云南建筑用鋁合金模板項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景目前我國已有鋁合金模板生產企業(yè)近百家，其中注冊生產鋁合金模板的企業(yè)有60-80家。在廣州、中山、咸陽、南寧等地區(qū)的超高層工程中，萬科、中海等大型房地產企業(yè)和中建系統(tǒng)、上海建工等大型施工企業(yè)均正在使用鋁合金模板。目前我國鋁合金模板的技術基本上是從美國和韓國等國引進的，鋁模板廠家生產的模板品種規(guī)格多種多樣，有美國的65型、54型和韓國的63型等。但我國鋁合金模板企業(yè)的技術水平較低，技術力量薄弱，模板設計缺乏經驗，產品質量很難保證。我國鋁合金模板還處于初步應用階段，鋁合金模板是否能推廣應用，主要看其應用的地區(qū)采用什么樣的建筑結構類型和施工工法等。我國住房建設的高層住宅建筑和多層樓群，

2、大部分是標準化程度較高的鋼筋混凝土結構，施工方式習慣于散裝散拆的傳統(tǒng)施工工藝，這就為鋁合金模板在民用建筑領域中的推廣應用創(chuàng)造了機會。二、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資10111.73(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1234.40萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資11346.13萬元，其中：固定資產投資10111.73萬元，占項目總投資的89.12%；流動資金1234.40萬元，占項目總投資的10.88%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資5659.55萬元，占項目總投資的49.88

3、%；設備購置費4340.91萬元，占項目總投資的38.26%；其它投資111.27萬元，占項目總投資的0.98%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=10111.73+1234.40=11346.13（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產：第一年負荷55.00%,計劃收入6710.00萬元，總成本5845.70萬元，利潤總額5460.22萬元，凈利潤4095.16萬元，增值稅212.17萬元，稅金及附加180.42萬元，所得稅1365.06萬元；第二年負荷70.00%,計劃收入8540.00萬元，總成本7031.56萬元，

4、利潤總額7033.60萬元，凈利潤5275.20萬元，增值稅270.03萬元，稅金及附加187.36萬元，所得稅1758.40萬元；第三年生產負荷100%，計劃收入12200.00萬元，總成本9403.27萬元，利潤總額2796.73萬元，凈利潤2097.55萬元，增值稅385.76萬元，稅金及附加201.25萬元，所得稅699.18萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入12200.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=385.76萬元。（三）綜合總

5、成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用9403.27萬元，其中：可變成本7905.71萬元，固定成本1497.56萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產年應納稅金及附加201.25萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2796.73（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2796.7325.00%=699.18（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2796.73（萬

6、元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2796.7325.00%=699.18（萬元）。3、本項目達產年可實現(xiàn)利潤總額2796.73萬元，繳納企業(yè)所得稅699.18萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=2796.73-699.18=2097.55（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=24.65%。（2）達產年投資利稅率=29.82%。（3）達產年投資回報率=18.49%。5、根據(jù)經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現(xiàn)營業(yè)收入12200.00萬元，總成本費用9403.27萬元，稅金及附加201.2

7、5萬元，利潤總額2796.73萬元，企業(yè)所得稅699.18萬元，稅后凈利潤2097.55萬元，年納稅總額1286.19萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.91年。本期工程項目全部投資回收期6.91年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率24.65%，投資利稅率29.82%，全部投資回報率18.49%，全部投資回收期6.91年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。項目建設工程中不可預見的因素很多，工期、質量、成本、原材料供應等會影響到

8、項目總體目標的實現(xiàn)；因此，在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監(jiān)理制、招投標制等一系列措施，認真落實建設資金計劃，確保項目建設目標的順利實現(xiàn)。七、市場預測分析建筑模板是一種臨時性支護結構，按設計要求制作，使混凝土結構、構件按規(guī)定的位置、幾何尺寸成形，保持其正確位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷載。使用建筑模板是為了保證混凝土工程質量與施工安全、加快施工進度和降低工程成本?，F(xiàn)澆混凝土結構工程施工用的建筑模板結構，主要由模板、支撐件、加固件和輔件四部分組成。模板是直接接觸現(xiàn)澆混凝土的承力板；支撐件是支撐模板、混凝土和施工荷載的臨時結構，保證建筑模板結構牢固地組合，做到堅固不變形；加

9、固件是將模板與支撐結構連接成整體的配件；輔件是配套的裝模拆模工具等。建筑模板是混凝土結構工程施工的重要工具。在現(xiàn)澆混凝土結構工程中，模板技術直接影響工程建設的質量、造價和效益，是推動建筑技術進步的一個重要內容。模板工程作為混凝土建筑工程中的必備工序，在國內外已有較長的發(fā)展過程。從模板的結構形狀來看，建筑模板由最初的木制散板，依次發(fā)展成裝配式定型模板、大型模板和組合式定型模板。發(fā)展初期，混凝土模板主要采用木制散板，按結構形狀拼裝成混凝土的成型模型，該類模板裝拆耗時費力，拆模后形成了大量散板，材料損耗很大。20世紀初，裝配式定型模板開始出現(xiàn)，根據(jù)工程需要，預先設計出一套有幾種不同尺寸的定型模板，由

10、加工單位進行批量生產，施工時要按結構形式，預先做出配板設計，在現(xiàn)場按配板圖進行拼裝，拆模后還可以繼續(xù)周轉使用。裝配式定型模板使用了較長時間，目前部分地區(qū)仍在使用。20世紀50年代后半期，法國等國家開始出現(xiàn)了大型模板，采用機械代替人工和流水施工法，進行大塊模板的安裝、拆除和搬運，從而可以提高勞動效率，節(jié)省勞動力和縮短施工工期。此類模板的施工方法很快就普及到歐洲各國。20世紀60年代，組合式定型模板開始出現(xiàn)。組合式定型模板是在原來的裝配式定型模板的基礎上加以改進，加上配套的拼裝附件，拼裝成不同尺寸的大型模板。相較于尺寸固定的大型模板，組合式定型模板采用模數(shù)制設計，通過板塊的組合調整大型模板的尺寸，

11、既可以一次拼裝，多次重復使用，又可以靈活拼裝，調整拼裝模板的尺寸，因而使用范圍更廣，已成為目前現(xiàn)澆混凝土工程中最主要的模板形式。從模板材料的發(fā)展過程來看，模板最早使用木材制作。1908年美國開始使用鋼模板。到了20世紀60年代初，隨著鋼模板在工程中的大量應用，其優(yōu)越性開始顯現(xiàn)，一些企業(yè)開始對鋼模板的設計、制作和管理等問題進行研究，鋼模板得以快速發(fā)展。20世紀60年代中期，日本開始使用ABS樹脂制作塑料模板。塑料模板的優(yōu)點是表面光滑、易于脫模、重量輕、耐腐蝕、可根據(jù)設計要求形成獨特的混凝土形狀等，但由于其存在強度低、剛度小、價格比較高等缺點而未大量應用。1962年，鋁合金模板開始出現(xiàn)。鋁合金模板

12、經歷了多年的創(chuàng)新研發(fā)和不斷完善，逐漸趨于綠色建筑的標準化要求，并在建筑行業(yè)得以廣泛應用。除此之外，建筑模板還采用玻璃鋼、耐水紙、橡膠、紡織品等材料制作。隨著新型材料的不斷出現(xiàn)，建筑模板將日益向輕量化、高強度方向發(fā)展。建筑模板有各種不同的分類法：按其所用的材料不同分為木模板、鋼模板、鋼木模板、鋼竹模板、膠合板模板、塑料模板、鋁合金模板等；按其結構的類型不同分為基礎模板、柱模板、樓板模板、墻模板、殼模板和煙囪模板等；按其形式不同分為整體式模板、定型模板、工具式模板、滑升模板等。八、行業(yè)發(fā)展趨勢建筑鋁模系統(tǒng)由鋁合金模板、支撐件、加固件、輔件四大構件組成。鋁合金模板是由高強度的鋁合金擠壓而成，形成整體

13、強度和剛度高的金屬模板；支撐件主要包括獨立鋼支撐、斜撐等；加固件主要包括連接件、穿墻螺桿、背楞等；輔件主要包括拆模工具、工作凳等。1962年鋁合金模板在美國首次研制并成功使用，隨后迅速得到大力推廣，現(xiàn)諸多國家都開始逐步使用。除美國等國家以外，鋁合金在韓國、墨西哥、巴西、印度、馬來西亞等新興工業(yè)國家也得到廣泛的應用。建筑產業(yè)鋁合金模板在國外推廣使用的過程中，技術不斷成熟，越來越能滿足模板工程的特殊需求。鋁模系統(tǒng)除少量非標準件在模板重復使用前需要更換外，其余配件均可重復使用，大大減少了對自然資源的占用，且所有材料均為可循環(huán)使用材料，符合國家對建筑項目節(jié)能、環(huán)保、低碳、減排的規(guī)定，可帶來良好的社會效

14、益；鋁合金模板不會造成現(xiàn)場污染，現(xiàn)場無需進行裁剪、切割，不會產生相應的廢料。2000年后，我國建筑鋁合金模板產業(yè)首先在廣東深圳、東莞、佛山等地區(qū)開始嘗試應用，在實際使用過程中，鋁模系統(tǒng)應用在端、粱、柱和樓板結構的整體澆筑施工中，結合樓板模板的快拆體系，使用效果好，達到清水混凝土的效果。鋁模板長度一般在2.6米左右，寬度400-500，重量輕，單人即可以搬運，無需技術熟練工人拼裝，適合缺少勞務來源和勞務費用昂貴的地區(qū)。由于鋁合金模板一次性投入較高，同時鋁合金模板的使用次數(shù)和性能等特點未得到推廣，鋁合金模板技術在國內的施工工程未廣泛使用。隨著我國“節(jié)木代用”、“節(jié)能減排”等一系列政策的出臺，打造綠

15、色建筑成為建筑行業(yè)的主流趨勢，以珠三角為首的建筑企業(yè)開始逐漸使用鋁合金模板。鋁合金模板在2008年由中建二局深圳公司首次在深圳東海國際公寓項目成功應用，其先進的工藝技術得到主流房地產公司尤其是萬科公司的關注。經過萬科公司在南方地區(qū)大力推廣，鋁合金模板在廣東、云南、廣西、湖南、湖北、福建、上海等地區(qū)的建筑市場迅速發(fā)展，并逐步向大連、青島、西安等城市滲透發(fā)展，已經成為眾多建筑總包方的首選。2013年，云南、廣東、福建、湖南、湖北等省將鋁合金模板列入行業(yè)施工定額。2016年6月，住建部發(fā)布組合鋁合金模板工程技術規(guī)程行業(yè)標準，并于當年12月1日起正式實施，對引導鋁模板這項綠色環(huán)保新材料的發(fā)展、促進全國

16、模板技術革新具有重要意義。近年來，鋁合金模板憑借其綜合性優(yōu)勢，市場進入快速發(fā)展期，行業(yè)企業(yè)數(shù)量快速增長，鋁合金模板產量爆發(fā)式增長。國內企業(yè)在滿足國內市場需求的同時，已經有多家公司開始出口鋁合金模板至巴西、墨西哥、迪拜、香港及澳門等國家或地區(qū)。鋁合金模板行業(yè)的快速發(fā)展，對鋁合金模板設計的準確率、交付時間都提出了更高的要求。目前國內鋁合金模板的標準化率相對較低，不同項目的模板通用性不高，對鋁合金模板全自動化生產造成較大阻力，與此同時也導致鋁合金模板行業(yè)產品質量參差不齊。在效率與質量的要求下，智能化設計就顯得尤為重要。通過合理運用BIM智能技術等優(yōu)化鋁合金模板的研發(fā)設計，自動高效地建立模板系統(tǒng)的虛擬

17、模型，不僅配模準確率更高，大大減少現(xiàn)場變更頻率，而且提升了配模效率，未來智能設計技術將在行業(yè)得到更廣泛的應用。鋁合金模板生產工藝和設備的水平直接影響到鋁合金模板的可靠性和穩(wěn)定性，而產品的質量直接影響到下游工程質量，因此生產工藝和設備對鋁合金模板生產起著極為關鍵的作用。鋁合金模板生產已開始采用自動沖孔機和全智能焊接機器人等自動化生產設備，不僅提高了鋁模系統(tǒng)的制造精度，還提升了生產效率，節(jié)約了人工成本。從長遠看，加大對自動化生產線的投入、提升生產自動化水平將是鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展趨勢。鋁合金模板具有重量輕、強度高、精度高、拼縫少、施工方便、周轉次數(shù)高、均攤費用低、成型混凝土表面質量高、回收價值高和

18、綜合經濟效益好等特點，應用范圍逐步擴大。近年市場迎來快速發(fā)展期，產品應用不僅從建筑標準層擴展到地下室、裙樓等非標準層，還從民用建筑延伸至公共建筑，地鐵、隧道、橋梁和管廊等公共工程項目也開始使用鋁合金模板，行業(yè)頭部企業(yè)迎來發(fā)展機遇。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1345.701794.271666.101602.026408.092主營業(yè)務收入1127.001502.661395.331341.665366.652.1鋁膜板(A)371.91495.88460.46442.751770.992.2鋁膜板(B)259.21345.61320.93

19、308.581234.332.3鋁膜板(C)191.59255.45237.21228.08912.332.4鋁膜板(D)135.24180.32167.44161.00644.002.5鋁膜板(E)90.16120.21111.63107.33429.332.6鋁膜板(F)56.3575.1369.7767.08268.332.7鋁膜板(.)22.5430.0527.9126.83107.333其他業(yè)務收入218.70291.60270.77260.361041.44上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元6408.09完成主營業(yè)務收入萬元5366.65主營業(yè)務收入占比83.75%營業(yè)

20、收入增長率（同比）22.89%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1193.79利潤總額萬元1613.30利潤總額增長率19.38%利潤總額增長量萬元261.88凈利潤萬元1209.97凈利潤增長率24.87%凈利潤增長量萬元240.97投資利潤率27.11%投資回報率20.34%財務內部收益率28.53%企業(yè)總資產萬元18223.95流動資產總額占比萬元29.68%流動資產總額萬元5409.08資產負債率40.21%主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米38739.3658.08畝1.1容積率1.691.2建筑系數(shù)52.73%1.3投資強度萬元/畝174.101.4基底面積平方米204

21、27.261.5總建筑面積平方米65469.521.6綠化面積平方米3293.04綠化率5.03%2總投資萬元11346.132.1固定資產投資萬元10111.732.1.1土建工程投資萬元5659.552.1.1.1土建工程投資占比萬元49.88%2.1.2設備投資萬元4340.912.1.2.1設備投資占比38.26%2.1.3其它投資萬元111.272.1.3.1其它投資占比0.98%2.1.4固定資產投資占比89.12%2.2流動資金萬元1234.402.2.1流動資金占比10.88%3收入萬元12200.004總成本萬元9403.275利潤總額萬元2796.736凈利潤萬元2097.

22、557所得稅萬元1.698增值稅萬元385.769稅金及附加萬元201.2510納稅總額萬元1286.1911利稅總額萬元3383.7412投資利潤率24.65%13投資利稅率29.82%14投資回報率18.49%15回收期年6.9116設備數(shù)量臺（套）8117年用電量千瓦時1126186.8118年用水量立方米7863.8019總能耗噸標準煤139.0820節(jié)能率28.11%21節(jié)能量噸標準煤39.2322員工數(shù)量人216區(qū)域內行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元151000.80同期產值萬元128609.83同比增長17.41%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家985規(guī)上企業(yè)家30從業(yè)人數(shù)人49250前十

23、位企業(yè)產值萬元68735.64去年同期59434.19萬元。1、xxx科技公司（AAA）萬元16840.232、xxx投資公司萬元15121.843、xxx科技發(fā)展公司萬元8935.634、xxx科技公司萬元7560.925、xxx集團萬元4811.496、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元4467.827、xxx科技發(fā)展公司萬元343.688、xxx科技公司萬元2818.169、xxx集團萬元2680.6910、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元2062.07區(qū)域內行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元37503.791.1同期增加值萬元33455.661.2增長率12.10%2行業(yè)凈利潤萬元1210

24、7.782.12016年凈利潤萬元10645.142.2增長率13.74%3行業(yè)納稅總額萬元52464.653.12016納稅總額萬元44382.583.2增長率18.21%42017完成投資萬元50697.874.12016行業(yè)投資萬元14.69%區(qū)域內行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產值177332.38201514.07228993.262利潤總額48854.0955516.0163086.383凈利潤19213.8721833.9424811.294納稅總額11130.9112648.7614373.595工業(yè)增加值57083.2864867.3673

25、712.916產業(yè)貢獻率5.00%8.00%10.18%7企業(yè)數(shù)量118214421846土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程14442.0714442.0743628.9543628.954148.681.1主要生產車間8665.248665.2426177.3726177.372572.181.2輔助生產車間4621.464621.4613961.2613961.261327.581.3其他生產車間1155.371155.372530.482530.48248.922倉儲工程3064.093064.0914196.371419

26、6.37981.772.1成品貯存766.02766.023549.093549.09245.442.2原料倉儲1593.331593.337382.117382.11510.522.3輔助材料倉庫704.74704.743265.173265.17225.813供配電工程163.42163.42163.42163.4212.713.1供配電室163.42163.42163.42163.4212.714給排水工程187.93187.93187.93187.9311.374.1給排水187.93187.93187.93187.9311.375服務性工程1940.591940.591940.591

27、940.59134.205.1辦公用房999.95999.95999.95999.9553.975.2生活服務940.64940.64940.64940.6463.546消防及環(huán)保工程547.45547.45547.45547.4542.596.1消防環(huán)保工程547.45547.45547.45547.4542.597項目總圖工程81.7181.7181.7181.71246.087.1場地及道路硬化5304.531133.111133.117.2場區(qū)圍墻1133.115304.535304.537.3安全保衛(wèi)室81.7181.7181.7181.718綠化工程2347.2282.15合計20

28、427.2665469.5265469.525659.55節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤139.081.1年用電量千瓦時1126186.811.2年用電量噸標準煤138.411.3年用水量立方米7863.801.4年用水量噸標準煤0.672年節(jié)能量噸標準煤39.233節(jié)能率28.11%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元5950.031.1完成比例52.44%2完成固定資產投資萬元4373.342.1完成比例73.50%3完成流動資金投資萬元1576.693.1完成比例26.50%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1471.2

29、人均年工資萬元4.631.3年工資額萬元616.582工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人322.2人均年工資萬元5.632.3年工資額萬元180.043企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人93.2人均年工資萬元7.753.3年工資額萬元64.414品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人174.2人均年工資萬元5.714.3年工資額萬元91.865其他人員工資5.1平均人數(shù)人115.2人均年工資萬元4.225.3年工資額萬元85.656職工工資總額萬元1038.54固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5659.554340.91174.10101

30、11.731.1工程費用萬元5659.554340.918614.811.1.1建筑工程費用萬元5659.555659.5549.88%1.1.2設備購置及安裝費萬元4340.914340.9138.26%1.2工程建設其他費用萬元111.27111.270.98%1.2.1無形資產萬元44.9444.941.3預備費萬元66.3366.331.3.1基本預備費萬元36.3236.321.3.2漲價預備費萬元30.0130.012建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元10111.7310111.73流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元8614.81

31、4829.576790.038614.818614.818614.811.1應收賬款萬元2584.441421.441809.112584.442584.442584.441.2存貨萬元3876.662132.172713.673876.663876.663876.661.2.1原輔材料萬元1163.00639.65814.101163.001163.001163.001.2.2燃料動力萬元58.1531.9840.7058.1558.1558.151.2.3在產品萬元1783.26980.791248.281783.261783.261783.261.2.4產成品萬元872.25479.74

32、610.57872.25872.25872.251.3現(xiàn)金萬元2153.701184.541507.592153.702153.702153.702流動負債萬元7380.414059.235166.297380.417380.417380.412.1應付賬款萬元7380.414059.235166.297380.417380.417380.413流動資金萬元1234.40678.92864.081234.401234.401234.404鋪底流動資金萬元411.46226.31288.03411.46411.46411.46總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比

33、例1項目總投資萬元11346.13112.21%112.21%100.00%2項目建設投資萬元10111.73100.00%100.00%89.12%2.1工程費用萬元10000.4698.90%98.90%88.14%2.1.1建筑工程費萬元5659.5555.97%55.97%49.88%2.1.2設備購置及安裝費萬元4340.9142.93%42.93%38.26%2.2工程建設其他費用萬元44.940.44%0.44%0.40%2.2.1無形資產萬元44.940.44%0.44%0.40%2.3預備費萬元66.330.66%0.66%0.58%2.3.1基本預備費萬元36.320.36

34、%0.36%0.32%2.3.2漲價預備費萬元30.010.30%0.30%0.26%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元10111.73100.00%100.00%89.12%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1234.4012.21%12.21%10.88%7鋪底流動資金萬元411.474.07%4.07%3.63%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6710.008540.0012200.0012200.0012200.001.1萬元6710.008540.0012200.0012200.0012200.002現(xiàn)價增加值萬元2147.2

35、02732.803904.003904.003904.003增值稅萬元212.17270.03385.76385.76385.763.1銷項稅額萬元1952.001952.001952.001952.001952.003.2進項稅額萬元861.431096.371566.241566.241566.244城市維護建設稅萬元14.8518.9027.0027.0027.005教育費附加萬元6.378.1011.5711.5711.576地方教育費附加萬元4.245.407.727.727.729土地使用稅萬元154.96154.96154.96154.96154.9610稅金及附加萬元180.4

36、2187.36201.25201.25201.25折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值5659.555659.55當期折舊額4527.64226.38226.38226.38226.38226.38凈值1131.915433.175206.794980.404754.024527.642機器設備原值4340.914340.91當期折舊額3472.73231.52231.52231.52231.52231.52凈值4109.393877.883646.363414.853183.333建筑物及設備原值10000.46當期折舊額8000.37457.9

37、0457.90457.90457.90457.90建筑物及設備凈值2000.099542.569084.668626.768168.867710.964無形資產原值44.9444.94當期攤銷額44.941.121.121.121.121.12凈值43.8242.6941.5740.4539.325合計：折舊及攤銷8045.31459.02459.02459.02459.02459.02總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元6170.383393.714319.276170.386170.386170.382外購燃料動力費萬元434.9523

38、9.22304.46434.95434.95434.953工資及福利費萬元1038.541038.541038.541038.541038.541038.544修理費萬元54.9530.2238.4654.9554.9554.955其它成本費用萬元1245.43684.99871.801245.431245.431245.435.1其他制造費用萬元500.30275.17350.21500.30500.30500.305.2其他管理費用萬元329.95181.47230.96329.95329.95329.955.3其他銷售費用萬元743.39408.86520.37743.39743.39743.396經營成本萬元8944.254919.346260.978944.258944.258944.257折舊費萬元457.90457.90457.90457.90457.90457.908攤銷費萬元1.121.121.121.121.121.129利息支出萬元-10總成本費用萬元9403.275845.707031.569403.279403.279403.2710.1可變成本萬元7905.7