U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎設置.ppt

1、U8管理軟件系統(tǒng)建帳及基礎設置,用友企業(yè)級財務軟件所含的各個產(chǎn)品是為同一個主體的不同方面服務的，并且產(chǎn)品與產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、數(shù)據(jù)共享，完整實現(xiàn)財務、業(yè)務一體化的管理。因此，就要求這些產(chǎn)品具備如下特點： 具備公用的基礎信息 擁有相同的賬套和年度賬 操作員和操作權限集中管理 業(yè)務數(shù)據(jù)共用一個數(shù)據(jù)庫,系統(tǒng)管理模塊,要想滿足上述要求，就要首先設立一個獨立的產(chǎn)品模塊，也就是系統(tǒng)管理模塊，來對用友企業(yè)級財務軟件所屬的各個產(chǎn)品進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護。 網(wǎng)絡版的用戶，必須在服務器上進入“系統(tǒng)管理”并完成里面的所有工作。,系統(tǒng)管理模塊流程,流程：注冊系統(tǒng)管理員增加操作員建帳權限設置,（一）注冊系統(tǒng)管理員,

2、系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理在系統(tǒng)菜單中單擊注冊。 在“系統(tǒng)管理員登錄”對話框中，輸入正確的密碼 確定。密碼可以在此修改。,(二)設置操作員,系統(tǒng)管理員在權限菜單中單擊操作員。 單擊增加輸入編號輸入姓名可輸入口令及所屬部門 增加表示確認。重復操作可以增加下一個人員。,（三）建立新帳套,軟件中的“賬套”相當于手工的一套帳，第一次使用軟件必須將本單位的一些基本信息輸入電腦。,第一步：輸入賬套信息,1、在賬套菜單中單擊建立，則進入建立新單位賬套的功能。 第一步：輸入賬套信息。用于記錄新建賬套的基本信息，包括已存賬套、賬套號、賬套名稱、 賬套路徑、啟用會計期和會計日歷。界面中的各欄目說明如下： A. 已存賬套：用

3、戶只能參照，而不能輸入或修改。 B. 賬套號：用來輸入新建賬套的編號（為三位數(shù)），用戶必須輸入且必須唯一。 C. 賬套名稱：可以輸入單位名稱，用戶必須輸入。 D. 賬套路徑：指新建賬套所要被放置的路徑，默認為C:WINDOWSSYSTEMUFSYSTEM，用戶可以進行修改。 E. 啟用會計期：指用軟件做帳的開始時間，啟用后不能修改。 F. 輸入完成后，點擊下一步按鈕，進行第二步設置。,第二步：輸入單位信息,2、第二步：輸入單位信息。用于記錄本單位的基本信息，包括單位名稱、單位簡稱、單位地址、法人代表、郵政編碼、電話、傳真、電子郵件、稅號、備注。 A. 單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全

4、稱只在發(fā)票打印時使用，其余情況下，全部使用企業(yè)的簡稱。單位名稱與簡稱必須輸入。 B. 輸入完成后，點擊下一步按鈕，進行第三步設置。,第三步設置,第三步：包括本位幣代碼、本位幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管、是否按行業(yè)預置科目等。各欄目說明如下： A. 本位幣代碼與名稱：用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，如“人民幣”的代碼為RMB，用戶必須輸入，啟用后不能修改。 B. 企業(yè)類型與行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉框中選擇輸入，啟用后不能修改。 C. 賬套主管：用戶必須從下拉框中選擇新建賬套賬套主管的姓名。 D. 是否按行業(yè)預置科目：如果用戶希望預置所屬行業(yè)的標準一級科目，則在該選項前打勾；否則會計科

5、目為空。 E. 輸入完成后，點擊下一步按鈕，進行第四步設置。,第四步：輸入基礎信息選項,第四步：輸入基礎信息選項。各欄目說明如下： 存貨是否分類、客戶是否分類、供應商是否分類： 如果單位的存貨、客戶、供應商相對較多且類別繁多，可對它們進行分類管理；如果單位的存貨、客戶、供應商相對較少且類別單一，也可以不進行分類。如果希望進行分類管理，可以在是否分類選項前打勾，表明要進行分類管理；否則為不分類。 注意：若選擇了要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置分類，然后才能設置各檔案；若選擇了不分類，那么在進行基礎信息設置時，可以直接設置各檔案。 輸入完成后，點擊完成按鈕，完成此次操作。,設置編碼方案

6、與數(shù)據(jù)精度,5、編碼方案 為了便于用戶進行分級核算、統(tǒng)計和管理，本系統(tǒng)可以對基礎數(shù)據(jù)的編碼進行分級設置，編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號，進而構(gòu)成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。 6、數(shù)據(jù)精度 可以隨時修改。,（四）權限設置,由系統(tǒng)管理員和帳套主管賦權給操作員，即手工中的工作分配。 在權限菜單中單擊權限在右上角帳套框中選擇本單位的帳套。 再選擇操作員的姓名增加在左邊授權框處雙擊要賦權的系統(tǒng)名稱，使之變藍色，表示該系統(tǒng)所有權限都賦予給此操作員；如果只賦該系統(tǒng)一部分權限，則在右邊授權框處雙擊，使之變藍色。 單擊確定，表示該操作員賦權完畢,系統(tǒng)管理模塊的其它常用功能,

7、建立帳套 刪除帳套 引入帳套 清除異常任務 清除單據(jù)鎖定,二、基礎設置,基礎設置是正式做帳之前，先將一些公共基礎設置設好，其中有多個項目的設置直接關系到軟件功能運用的正確性，因此是一項非常重要的工作。 【操作步驟】 系統(tǒng)控制臺輸入帳套信息后擊確定基礎設置,1、部門檔案,在會計核算中，錄憑證時有些科目經(jīng)常與部門相關及查帳時經(jīng)常需要按部門進行分類 和匯總，因此先將本單位所有部門在部門檔案中設好。 A部門檔案設置。 B單擊增加輸入部門編碼(根據(jù)編碼原則錄入)、部門名稱、負責人(根據(jù)職員檔案再回填)、 部 門屬性等單擊保存。,2、職員檔案,指本單位內(nèi)部職員。在會計核算中，錄憑證時有些科目經(jīng)常與職員相關

8、如個人借款等。 A單擊職員檔案單擊設置。 B輸入職員編號、職員名稱雙擊部門名稱欄，通過放大鏡選擇部門名稱職員屬性回車。,3、客戶分類,當往來客戶較多時，可以對客戶進行分類統(tǒng)計以便于管理，但具體客戶名稱不在此錄入。 A單擊客戶分類單擊設置。 B單擊增加錄入類別編碼(根據(jù)編碼原則錄入)、類別名稱單擊保存。,4、客戶檔案,指具體的客戶資料，如電話、地址等，建立客戶檔案直接關系到對客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總和查詢等分類處理。 A單擊客戶檔案單擊設置。 B單擊相應的客戶分類單擊增加錄入基本、聯(lián)系、信用、其他單擊保存。,5、供應商分類和供應商檔案,供應商分類和供應商檔案：操作同客戶分類和客戶檔案。,6、存貨分類

9、,對存貨進行分類統(tǒng)計以便于管理；分類編碼必須唯一，且按其級次的先后次序建立。例如存貨分類可以分為三類：材料、產(chǎn)成品、應稅勞務等。,7、存貨檔案,存貨編碼、存貨代碼、存貨名稱和規(guī)格型號兩個字段必須唯一。可以用數(shù)字或字符；符號、 空格禁止使用。存貨編碼、存貨名稱、計量單位、稅率必須輸入。,存貨屬性,系統(tǒng)為存貨設置了六種屬性： 銷售：具有該屬性的存貨可用于銷售。為銷售屬性：發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單、應稅勞務等與銷售有關的單據(jù)參照存貨時需要，否則開發(fā)貨單或發(fā)票時無法參照。 外購：具有該屬性的存貨可用于采購。到貨單、采購發(fā)票（包括運費發(fā)票）、采購入庫單等與采購有關的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有外購屬性

10、的存貨。否則開具采購發(fā)票時無法參照。 生產(chǎn)耗用：如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領用，材料出庫單參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。 自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半成品的入庫，產(chǎn)成品入庫單參照的都是具有自制屬性的存貨。 在制：暫時不用，待將來制造模塊開發(fā)完成后再啟用。 勞務費用：指開具在采購發(fā)票上的運費費用、包裝費等采購費用或開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應稅勞務、非應稅勞務等。 是否折扣：即折讓屬性，若選擇是，則在采購發(fā)票和銷售發(fā)票中錄入折扣額。該屬性的存貨在開發(fā)票時可以沒有數(shù)量，只有金額；或者在蘭字發(fā)票中開成負數(shù) 注意：同

11、一存貨根據(jù)需要可以設置多個屬性,8、結(jié)算方式,該功能用來建立和管理用戶在經(jīng)營活動中所涉及到的結(jié)算方式，它與財務結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。 出納若要使用支票登記簿和銀行對帳的功能，必須先設置結(jié)算方式。 A單擊結(jié)算方式單擊設置。 B單擊增加錄入結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱、票據(jù)管理標志打勾保存。,9、 倉庫檔案,存貨一般是用倉庫來保管的，對存貨進行核算管理，首先應對倉庫進行管理，因此進行倉庫設置是供銷鏈管理系統(tǒng)的重要基礎準備工作之一。每個倉庫必須選擇一種計價方式。 按倉庫核算時，每個倉庫的計價方法可有所不同，部門可不輸入； 按部門核算時，所屬部門相同的倉庫計價方法必須要一致，部門不能為空。,10、 收發(fā)類別,是為了用戶對材料的出入庫情況進行分類匯總