市汽車(chē)城項(xiàng)目策劃書(shū)(完整)-

1、第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介一、項(xiàng)目申報(bào)單位簡(jiǎn)介崇左市綜合汽車(chē)城項(xiàng)目由崇左市綜合汽車(chē)城有限公司（籌）投資建設(shè)。崇左市綜合汽車(chē)城有限公司（籌）注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，法定代表人，主要經(jīng)營(yíng)汽車(chē)物流、貿(mào)易、維修等。二、投資方簡(jiǎn)介崇左市綜合汽車(chē)城有限公司（籌）由B公司聯(lián)合C、D投資創(chuàng)辦。B公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，成立于某年某月某日，法定代表人某某某，現(xiàn)有員工多少名，其中本科以上學(xué)歷多少人，具有中、高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)多少人，公司取得的主要成績(jī)，公司主要經(jīng)營(yíng)什么產(chǎn)品，2012年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入多少萬(wàn)元第二節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱(chēng)崇左市綜合汽車(chē)城二、擬建地點(diǎn)崇左市江州區(qū)江州鎮(zhèn)崇左市城市工業(yè)區(qū)內(nèi)三、建設(shè)內(nèi)容與

2、規(guī)模項(xiàng)目通過(guò)合理規(guī)劃，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，達(dá)到節(jié)約用地的目的。項(xiàng)目用地320畝，房屋建筑面積12.4萬(wàn)平方米，停車(chē)場(chǎng)（包括汽車(chē)物流倉(cāng)庫(kù)、生態(tài)停車(chē)場(chǎng)）共9.2萬(wàn)平方米，綠化面積3.5萬(wàn)平方米。四、建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目?jī)赡炅闳齻€(gè)月建設(shè)完成，計(jì)劃2017年7月開(kāi)始啟動(dòng)，2018年元月開(kāi)工建設(shè)，建筑工程施工期為18個(gè)月，2019年5月基建完成，2019年9月開(kāi)業(yè)。五、投資估算與資金籌措項(xiàng)目總投資30663萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資30303萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金360萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資包括建筑工程費(fèi)21267萬(wàn)元，土地費(fèi)用3200萬(wàn)元，其他資本化費(fèi)用5836萬(wàn)元。項(xiàng)目資金全部由項(xiàng)目投資人自籌。其中，投資人計(jì)劃投入自有資金

3、12600萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金的40%，通知金融機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)融資18900萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金的60%。六、效益簡(jiǎn)析項(xiàng)目建成的，整個(gè)汽車(chē)城每年可銷(xiāo)售汽車(chē)10000輛，加上售后服務(wù)、汽車(chē)用品銷(xiāo)售等，預(yù)計(jì)綜合收入15億元，新增各類(lèi)稅收5639萬(wàn)元。其中，汽車(chē)城經(jīng)營(yíng)本身可實(shí)現(xiàn)利稅4509萬(wàn)元。七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)按現(xiàn)階段人民銀行五年以上貸款利率6.55%設(shè)定為項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率計(jì)算，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：內(nèi)含報(bào)酬率：8.04%（所得稅后，下同）靜態(tài)投資回收期：9.89年(含建設(shè)期2年)動(dòng)態(tài)投資回收期：13.47年(含建設(shè)期2年)凈現(xiàn)值：2668萬(wàn)元凈現(xiàn)值率：7.83%投資利潤(rùn)率（平均）：7.11%第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性

4、和前景分析第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民生活水平提高很快，以前可望而不可及、屬于生活奢侈品的汽車(chē)開(kāi)始快速進(jìn)入普通家庭，成為大眾消費(fèi)品，汽車(chē)保有量節(jié)節(jié)攀升。表2-1 中國(guó)汽車(chē)保有量據(jù)中國(guó)貿(mào)促會(huì)汽車(chē)行業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)，2017年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將突破3000萬(wàn)輛，全國(guó)民用汽車(chē)保有量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.35億輛，至2020年，乘用汽車(chē)千人保有量預(yù)計(jì)將達(dá)到148輛，接近全球平均水平，中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)新的里程碑，新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將會(huì)成為美歐之和，汽車(chē)保有量將會(huì)成為世界第一，中國(guó)將真正成為一個(gè)汽車(chē)大國(guó)。表2-2 中國(guó)乘用汽車(chē)千人保有量變化表雖然中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)

5、步，近幾年增長(zhǎng)速度較快，但與國(guó)外相比還有很大差距。以千人汽車(chē)保有量為例，美國(guó)最高，達(dá)到863輛，日本第二595輛，全球平均154輛，而中國(guó)為58輛，僅為全球平均值的三分之一強(qiáng)?？梢?jiàn)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)還有極其巨大的發(fā)展空間，蘊(yùn)藏極其巨大的市場(chǎng)份額，在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持快速增長(zhǎng)。表2-3 全球主要汽車(chē)市場(chǎng)千人保有量對(duì)比圖汽車(chē)消費(fèi)的興起，促進(jìn)了汽車(chē)交易市場(chǎng)的繁榮。在風(fēng)生水起的汽車(chē)消費(fèi)熱潮中，專(zhuān)業(yè)汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始嶄露頭角，顯現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。目前，汽車(chē)綜合市場(chǎng)在北京、上海、廣州、重慶、成都、深圳等特大城市發(fā)展良好，擁有眾多規(guī)模宏大、功能齊備的綜合汽車(chē)市場(chǎng)。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展后進(jìn)，目前廣西雖然興建了不少具有較大規(guī)模

6、的汽車(chē)市場(chǎng)，但功能還很單一，主要以整車(chē)銷(xiāo)售及售后服務(wù)為主，鮮見(jiàn)服務(wù)配套完備的汽車(chē)市場(chǎng)。特別是崇左作為一座新興城市，更是汽車(chē)消費(fèi)的落后地區(qū)。目前，中國(guó)千人汽車(chē)保有量為58輛，千人乘用汽車(chē)保有量為52輛，崇左市分別為25.9輛和17輛，分別僅為全國(guó)平均值的44.5%和32.7%，差距很大。表2-4 崇左市千人汽車(chē)保有量變化表由于汽車(chē)消費(fèi)總量不足，崇左的汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展遠(yuǎn)不能令人滿(mǎn)意，汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展存在著諸多問(wèn)題，其中主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是汽車(chē)交易場(chǎng)所的規(guī)模普遍偏小，連汽車(chē)專(zhuān)賣(mài)店都不多，更談不上4S店和汽車(chē)市場(chǎng)；二是由于汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模較小，因而難以提供多樣化的服務(wù)，市場(chǎng)功能單一，物流配送等業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢

7、；三是汽車(chē)市場(chǎng)的檔次較低，設(shè)施與設(shè)備簡(jiǎn)陋，環(huán)境欠佳，大多為初級(jí)市場(chǎng)。表2-5 崇左市千人乘用汽車(chē)保有量變化表崇左作為中國(guó)糖都，近年來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，老百姓生活水平普遍較高，具有較強(qiáng)的購(gòu)買(mǎi)力，汽車(chē)市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)巨大。隨著崇左汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大，崇左汽車(chē)市場(chǎng)不能適應(yīng)發(fā)展需要的態(tài)勢(shì)已越發(fā)明顯。無(wú)論是從汽車(chē)流通，還是汽車(chē)消費(fèi)者的需要來(lái)說(shuō)，崇左都需要有規(guī)模較大的、具有多種功能、能提供高質(zhì)量服務(wù)、在全市范圍內(nèi)具有輻射能力的現(xiàn)代化汽車(chē)交易市場(chǎng)。本項(xiàng)目的投資人敏銳地觀察到了這一機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的調(diào)研，決定適應(yīng)崇左汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的需要，建設(shè)一個(gè)集汽車(chē)物流、展覽、整車(chē)與零配件銷(xiāo)售、售后服務(wù)、休閑娛樂(lè)等多種功能于一體的

8、大型現(xiàn)代汽車(chē)市場(chǎng)。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）項(xiàng)目具有鮮明的特色，適應(yīng)了市場(chǎng)發(fā)展的需要，填補(bǔ)了市場(chǎng)的空白，具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)是世界上最具潛力的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入不斷提高，崇左近年來(lái)購(gòu)車(chē)熱逐漸興起，汽車(chē)交易市場(chǎng)的發(fā)展也紅紅火火。遺憾的是，目前能夠滿(mǎn)足廠商需要、滿(mǎn)足消費(fèi)者需求的高水平的汽車(chē)交易市場(chǎng)在崇左卻未出現(xiàn)，居民為購(gòu)置滿(mǎn)意的車(chē)輛，必須到南寧等地選購(gòu)。因此，適應(yīng)廠商和消費(fèi)者需要的多功能、高檔次汽車(chē)市場(chǎng)具有很大發(fā)展空間。本項(xiàng)目的發(fā)展方向正在于此。本項(xiàng)目擬跟隨國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展潮流，迎合汽車(chē)廠商和消費(fèi)者的需求，在汽車(chē)這個(gè)專(zhuān)一主題上，走“大規(guī)模、多功能、人性化、生態(tài)化和現(xiàn)代

9、水平”的路線，將汽車(chē)（整車(chē)、二手、零配件及汽車(chē)用品）銷(xiāo)售、物流、展示、培訓(xùn)、體驗(yàn)、娛樂(lè)休閑等多種功能集于一體，強(qiáng)調(diào)汽車(chē)產(chǎn)品、業(yè)態(tài)、交易手段、文化的多樣化，在崇左市建設(shè)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)高、環(huán)境美、現(xiàn)代化的汽車(chē)銷(xiāo)售中心、信息發(fā)布中心、文化體驗(yàn)中心、價(jià)格指導(dǎo)中心、新型的汽車(chē)主題公園，成為一個(gè)國(guó)際性的汽車(chē)城。這樣的汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)意比較超前，特色鮮明，定位獨(dú)到，符合汽車(chē)生產(chǎn)商、銷(xiāo)售商、消費(fèi)者的需求，填補(bǔ)了廣州這類(lèi)市場(chǎng)的空缺，與其它市場(chǎng)形成了錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，從而有著很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。（二）項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)整合崇左汽車(chē)物流資源，改善崇左汽車(chē)消費(fèi)環(huán)境，推動(dòng)崇左乃至桂西汽車(chē)行業(yè)和物流業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)崇左城市化進(jìn)程和建設(shè)區(qū)域性現(xiàn)代化中心

10、城市有重要作用?，F(xiàn)代物流業(yè)是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大熱點(diǎn)。崇左市背靠大西南，面向東南亞，其西部和南部與越南3省10縣接壤，距離越南河內(nèi)約250公里?，F(xiàn)有7個(gè)邊境口岸，邊貿(mào)互市點(diǎn)13個(gè)。近年來(lái)，崇左市依托優(yōu)勢(shì)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、交通優(yōu)勢(shì)和沿邊優(yōu)勢(shì)，對(duì)外貿(mào)易取得了長(zhǎng)足發(fā)展，外貿(mào)出口總額連年攀升，2003年至2005年連續(xù)三年排廣西各地市首位，貿(mào)易額已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。崇左市是桂西南區(qū)域中心城市，具有沿邊、近海、臨首府的優(yōu)勢(shì)，是廣西通往越南及其他東盟國(guó)家最便捷的陸路通道，是廣西參與中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)的門(mén)戶(hù)城市。根據(jù)崇左中心城市總體規(guī)劃，崇左市將通過(guò)建立國(guó)際物流中心、口岸經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)，逐步建成我國(guó)通往東盟陸路通道

11、上新興的區(qū)域中心城市，建成現(xiàn)代工業(yè)商貿(mào)城。本項(xiàng)目不僅僅是一個(gè)商貿(mào)流通場(chǎng)所，更是一個(gè)汽車(chē)及汽車(chē)配件的物流中心。因此，本項(xiàng)目特別強(qiáng)調(diào)物流功能，包括汽車(chē)的倉(cāng)儲(chǔ)和配送等功能，從而利用項(xiàng)目的規(guī)模優(yōu)勢(shì)與崇左的地緣優(yōu)勢(shì)，有效地為國(guó)內(nèi)外各大汽車(chē)廠商提供服務(wù)。而且隨著崇左汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展和東盟地區(qū)汽車(chē)消費(fèi)能力的進(jìn)一步提高，崇左汽車(chē)市場(chǎng)向整個(gè)桂西地區(qū)及東盟地區(qū)輻射并使崇左成為該地區(qū)的汽車(chē)集散、交易中心。因而項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)了現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展要求，與崇左發(fā)展物流業(yè)的思路和要求相吻合，它可以在推動(dòng)崇左現(xiàn)代商貿(mào)物流業(yè)的發(fā)展、盡快充實(shí)崇左工業(yè)園及城市化進(jìn)程中做出貢獻(xiàn)。第二節(jié) 市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景分析一、全國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀（一）三

12、、四線城市增長(zhǎng)迅猛由于基數(shù)巨大，同時(shí)受到限行、限排等政策的影響，一、二線城市汽車(chē)消費(fèi)增速有所放緩，三、四線城市成為汽車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)，據(jù)中國(guó)領(lǐng)先的市場(chǎng)研究提供者新華信國(guó)際咨詢(xún)公司統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2012年，中國(guó)三、四線城市汽車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)速度為41%，遠(yuǎn)超全國(guó)增速，在2020年以前，三、四線城市潛在需求將得到有效釋放，成為未來(lái)幾年內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ?chē)銷(xiāo)售平均增長(zhǎng)率將在30%以上。（二）中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入售后時(shí)代十年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)，2012年突破1.1億輛，但經(jīng)過(guò)2002、2006、2009年三次井噴式增長(zhǎng)后，汽車(chē)新車(chē)增速有所放緩，汽車(chē)售后市場(chǎng)逐漸成為具有可持續(xù)性的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

13、。表2-6 中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率（三）中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)影響不大由于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在諸多的不確定因素，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍需要一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間，這將在一定程度上影響我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展。但由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)期，國(guó)際環(huán)境影響有限，作為支柱產(chǎn)業(yè)，未來(lái)幾年國(guó)家對(duì)于汽車(chē)工作的支持從根本上沒(méi)有改變，居民的購(gòu)車(chē)需求十分旺盛，從近15年汽車(chē)平均增速16.74%看，至少在2020年以前我國(guó)汽車(chē)工業(yè)及汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)都仍將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。二、整體市場(chǎng)前景（一）從現(xiàn)在至2020年，80后將成為汽車(chē)消費(fèi)主力，他們大多是獨(dú)生子女，對(duì)生活質(zhì)量要求高，在各年齡段是素質(zhì)最高、觀念最新、追求現(xiàn)代生活最迫切的群體。（二）

14、換購(gòu)汽車(chē)的比例大幅增加，這是汽車(chē)“用爛用完”觀念淡化的結(jié)果，預(yù)計(jì)在十年以?xún)?nèi)，二手車(chē)市場(chǎng)增速會(huì)高于新車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)將逐步進(jìn)入汽車(chē)分層消費(fèi)時(shí)代。（三）汽車(chē)限購(gòu)令將使一、二線城市汽車(chē)市場(chǎng)增速減慢，而三、四線城市汽車(chē)市場(chǎng)將加速成長(zhǎng)。（四）由于汽車(chē)出口基數(shù)低、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及中國(guó)制造汽車(chē)水平的提升，汽車(chē)出口特別是對(duì)東盟等落后國(guó)家的出口將持續(xù)快速增長(zhǎng)。三、崇左市場(chǎng)總量市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)崇左自2003年建市以來(lái)，人口總量變化不大，截止2012年，總?cè)丝?45萬(wàn)人，各年人口結(jié)構(gòu)見(jiàn)表2-7。自2008年以來(lái)，崇左市汽車(chē)保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)，特別是2012年保有量增速高達(dá)27.7%，發(fā)展形勢(shì)喜人，詳見(jiàn)表2-8。年份18歲以下1

15、835歲3560歲60歲以上合計(jì)2003年47.27 81.39 72.93 26.30 227.89 2004年46.44 83.04 73.82 26.38 229.67 2005年44.49 81.51 75.72 28.94 230.65 2006年45.63 81.12 77.08 29.37 233.20 2007年45.84 80.58 80.10 30.37 236.89 2008年42.63 79.84 84.38 33.16 240.01 2009年44.33 78.28 85.99 33.36 241.96 2010年45.11 76.72 87.63 34.06 243

16、.53 2011年46.71 74.70 89.88 35.28 246.57 2012年48.36 72.30 89.87 34.84 245.37 表2-7 崇左市建市以來(lái)各年人口結(jié)構(gòu)表表2-8 崇左市2008年以來(lái)汽車(chē)保有量增長(zhǎng)率隨著汽車(chē)保有量的快速增長(zhǎng)，2012年崇左汽車(chē)保有總量突破6萬(wàn)輛，達(dá)到63430輛。2012年，崇左市汽車(chē)千人保有量25.9輛，僅為全國(guó)平均值58輛的44.5%，不足全國(guó)值的一半。表2-9 崇左市2008年以來(lái)汽車(chē)保有量變化表廣西壯族自治區(qū)第十次黨代會(huì)和第十二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議確定了加快實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)桂新跨越，與全國(guó)同步全面建成小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)。隨著小康社會(huì)的

17、建成，汽車(chē)消費(fèi)水平逐步上升是必然的。如果到2020年，崇左千人汽車(chē)保有量達(dá)到全國(guó)平均水平148輛的80%，則按總?cè)丝?50萬(wàn)人計(jì)算，2020年崇左汽車(chē)保有量將達(dá)到29.6萬(wàn)輛，比2012年增加23.3萬(wàn)輛，考慮舊車(chē)報(bào)廢因素，新增汽車(chē)入戶(hù)預(yù)計(jì)近30萬(wàn)輛，即平均每年4萬(wàn)輛左右，市場(chǎng)份額巨大，前景廣闊。崇左市綜合汽車(chē)城作為崇左唯一的大型汽車(chē)城，建成后預(yù)計(jì)可分享25%的市場(chǎng)份額，即每年銷(xiāo)售汽車(chē)1萬(wàn)輛左右，按均價(jià)12萬(wàn)元計(jì)，僅汽車(chē)一項(xiàng)，年銷(xiāo)售額可達(dá)12億元，加上售后服務(wù)、汽車(chē)用品等其他收入，年?duì)I業(yè)總額預(yù)計(jì)達(dá)15億元。第三節(jié) 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析崇左綜合汽車(chē)城的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（一）區(qū)位優(yōu)勢(shì)崇左素有“

18、南疆國(guó)門(mén)”之稱(chēng)，地處祖國(guó)南疆，沿邊近海連東盟，背靠大西南，東及東南部接南寧市、欽州市，北鄰百色，具有沿邊、沿鐵路、近首府、近海港的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。（二）規(guī)模優(yōu)勢(shì)崇左綜合汽車(chē)城占地250畝，整合售前服務(wù)、新車(chē)銷(xiāo)售、零配件銷(xiāo)售、汽車(chē)用品、汽車(chē)美容、售后服務(wù)、維修保養(yǎng)、信息服務(wù)，對(duì)消費(fèi)者提供一站式服務(wù)，是崇左市規(guī)模最大、功能最全、模式最新的多功能現(xiàn)代化汽車(chē)城。（三）交通優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目所在地距廣西首府南寧市110公里，境內(nèi)有湘桂鐵路、南友高速公路、欽崇高速公路、靖崇高速公路和規(guī)劃中的南寧至憑祥高速鐵路經(jīng)過(guò)，并與越南鐵路、一號(hào)公路相接，形成中國(guó)通往東盟最便捷的陸路大通道。（四）經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)崇左綜合汽車(chē)城將采取國(guó)內(nèi)外大型

19、汽車(chē)市場(chǎng)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，突出專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一管理，集中經(jīng)營(yíng)，使廠商的經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用大大降低。（五）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)里廠商與消費(fèi)者之間完全是一種面對(duì)面的溝通、交流、銷(xiāo)售模式，而崇左綜合汽車(chē)城將在傳統(tǒng)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)突出“無(wú)形”市場(chǎng)的功能。市場(chǎng)展銷(xiāo)區(qū)配有先進(jìn)的通訊系統(tǒng)，并提供電子顯示屏及“電子商務(wù)”等信息平臺(tái)。第三章 項(xiàng)目定位與經(jīng)營(yíng)模式第一節(jié) 項(xiàng)目定位一、市場(chǎng)定位崇左綜合汽車(chē)城定位為廣西西南地區(qū)規(guī)模最大、功能最全、模式最新的多功能現(xiàn)代化汽車(chē)城，立足崇左，面向崇左一區(qū)六縣，輻射南寧、百色、北海、欽州、防城港和越南北部。二、經(jīng)營(yíng)品種轎車(chē)、貨車(chē)的銷(xiāo)售，汽車(chē)配件、裝飾美容材料的銷(xiāo)

20、售，汽車(chē)維修保養(yǎng)、裝飾美容，二手車(chē)評(píng)估與交易，汽車(chē)物流配送等。三、功能分布崇左綜合汽車(chē)城六大功能模塊，即汽車(chē)展銷(xiāo)功能、汽車(chē)物流功能、汽車(chē)文化展示功能、汽車(chē)交易服務(wù)功能、汽車(chē)配套服務(wù)功能與辦公服務(wù)功能；包含五大專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)和配套園區(qū)，即汽車(chē)4S店集群、汽配用品美容市場(chǎng)、二手車(chē)市場(chǎng)、卡車(chē)貨車(chē)市場(chǎng)、摩托車(chē)市場(chǎng)，配套園區(qū)包括綜合管理服務(wù)區(qū)、試車(chē)場(chǎng)。第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)模式崇左綜合汽車(chē)城采取統(tǒng)一管理、集中經(jīng)營(yíng)的模式，即由汽車(chē)城統(tǒng)一商業(yè)規(guī)劃、統(tǒng)一招商管理、統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)推廣、統(tǒng)一物業(yè)管理，統(tǒng)一銷(xiāo)售管理，為消費(fèi)者提供一站式服務(wù)，為客戶(hù)提供如下服務(wù)項(xiàng)目：1、建立網(wǎng)上商城，設(shè)立電子信息屏，為客戶(hù)提供售前與售后信息服務(wù)。2、為進(jìn)場(chǎng)

21、廠商提供日常商務(wù)服務(wù)，包括協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門(mén)，現(xiàn)場(chǎng)提供工商、稅務(wù)、車(chē)管、稽征、金融、保險(xiǎn)等管理與服務(wù)；3、代客新車(chē)上牌、駕駛證備案、車(chē)輛、年審、辦理保險(xiǎn)服務(wù)等；4、組織汽車(chē)展銷(xiāo)會(huì)、交易博覽會(huì)，提供有關(guān)國(guó)際汽車(chē)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)信息；5、建設(shè)一座專(zhuān)業(yè)試車(chē)場(chǎng)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)購(gòu)車(chē)體驗(yàn)；6、作好園區(qū)綠化與規(guī)劃，建成綠色環(huán)保的汽車(chē)城，同時(shí)建設(shè)一個(gè)汽車(chē)電影院，白天開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)，夜間成為市民休閑散步的好去處，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益雙豐收。第四章 建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)方案第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目通過(guò)合理規(guī)劃，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，達(dá)到節(jié)約用地的目的。項(xiàng)目用地320畝，房屋建筑面積12.4萬(wàn)平方米，停車(chē)場(chǎng)（包括汽車(chē)物流倉(cāng)庫(kù)、生態(tài)停車(chē)

22、場(chǎng)）共9.2萬(wàn)平方米，綠化面積3.5萬(wàn)平方米，具體建設(shè)內(nèi)容見(jiàn)表4-1。序號(hào)建設(shè)內(nèi)容占地面積（畝）房屋面積（）停車(chē)場(chǎng) 面積 （）綠化面積 （）1小汽車(chē)4S店集中區(qū)1003500020000116672小汽車(chē)品牌集中展示區(qū)4030000800036673小汽車(chē)配件用品城209000300013334卡車(chē)貨車(chē)交易城8080004000053335卡車(chē)貨車(chē)配件用品城208000400013336摩托車(chē)電動(dòng)車(chē)交易城309000700040007二手車(chē)評(píng)估交易中心51000200013338試車(chē)?yán)矸?wù)中心102400020002667合計(jì)3201240009200035333表4

23、-1 建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模第二節(jié) 建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案具體以具有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)為準(zhǔn)，本建議書(shū)僅作初步設(shè)想。主要建筑物建設(shè)方案如下：1、小汽車(chē)品牌集中展示區(qū)目前市場(chǎng)上小汽車(chē)品牌眾多，所謂蘿卜青菜各有所愛(ài)，每一種汽車(chē)品牌都有一定的消費(fèi)群體，但消費(fèi)量有大有小，如果每個(gè)品牌都建設(shè)成4S店模式，不僅增加建筑用地，從效益核算上講也是不經(jīng)濟(jì)的。所以建設(shè)小汽車(chē)品牌集中展示與銷(xiāo)售區(qū)，考慮1520家品牌入駐，房屋建筑面積為3萬(wàn)，為二層框架結(jié)構(gòu)，占地40畝，配套建設(shè)生態(tài)停車(chē)場(chǎng)（汽車(chē)物流倉(cāng)庫(kù)）8000，道路及綠化面積3500。主要功能包括汽車(chē)展示廳及辦公用房，建筑風(fēng)格為現(xiàn)代式，采用大面積的落地玻璃窗，使內(nèi)部展廳

24、采光良好，利于發(fā)揮各項(xiàng)功能。2、管理服務(wù)中心為集約利用土地，提高經(jīng)營(yíng)效率，本項(xiàng)目擬建管理服務(wù)中心大廈一棟，主要提供汽車(chē)商員有關(guān)的各種證件辦理服務(wù)，設(shè)有汽車(chē)牌照辦理，各種稅收服務(wù)、金融服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)、園區(qū)物業(yè)管理服務(wù)等功能。占地10畝，總建筑面積2.4萬(wàn)，共建12層，其中地下一層，地上11層，建筑風(fēng)格為簡(jiǎn)潔、明快的現(xiàn)代式，與周?chē)沫h(huán)境相協(xié)調(diào)。配套建設(shè)生態(tài)停車(chē)場(chǎng)2000，綠化面積2500。3、小汽車(chē)4S店集中區(qū)小汽車(chē)4S店集中區(qū)占地100畝，建筑面積為3.5萬(wàn)，主要功能為銷(xiāo)售品牌及其他汽車(chē)，考慮810品牌入駐。采用一店一棟的門(mén)面排列方式沿整體銷(xiāo)售一條街橫向展開(kāi)，方便顧客前往洽談生意。正面風(fēng)格爭(zhēng)取既

25、保持一致，又能體現(xiàn)各自品牌的文化、形象特色。配套建設(shè)生態(tài)停車(chē)場(chǎng)（汽車(chē)物流倉(cāng)庫(kù)）20000，道路及綠化面積11000。4、試車(chē)場(chǎng)據(jù)了解，目前廣西汽車(chē)市場(chǎng)還沒(méi)有一家配套建設(shè)有專(zhuān)業(yè)的試車(chē)場(chǎng)，比如廣西著名的南寧金源汽車(chē)城，顧客試車(chē)都在南寧市快速環(huán)道上進(jìn)行，既不能給顧客完整真實(shí)的用車(chē)體驗(yàn)，還極不安全。所以，無(wú)論從消費(fèi)者角度，還是從城市交通管理的角度，配套建設(shè)專(zhuān)業(yè)試車(chē)場(chǎng)都是十分必要的。試車(chē)場(chǎng)位于汽車(chē)城的一角，占地15畝，采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、建造，在試車(chē)場(chǎng)內(nèi)，人工模擬各種路面及復(fù)雜路況，顧客在試車(chē)過(guò)程中，既可以全方位檢驗(yàn)汽車(chē)的功能，又可以全面體驗(yàn)在各種路況行駛的感受。該試車(chē)場(chǎng)旨在使汽車(chē)城為汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)的服務(wù)更

26、為全面，是汽車(chē)城的一大特色。5、小汽車(chē)配件用品城小汽車(chē)配件用品城占地20畝，建筑面積有90000，考慮60家商鋪入駐，采用連排式商業(yè)鋪面，單層結(jié)構(gòu)，房屋之間建設(shè)3000停車(chē)通道，亦可作為商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地，配套綠化面積1300。擬建成配件齊全，品種繁多，服務(wù)周到的崇左最大的汽車(chē)配件及用品市場(chǎng)。6、卡車(chē)貨車(chē)交易城卡車(chē)貨車(chē)交易城占地80畝，建設(shè)面積8000，考慮20家貨車(chē)卡車(chē)品牌入駐，采用連排商鋪式，單層結(jié)構(gòu)，房屋后面配套建設(shè)生態(tài)停車(chē)場(chǎng)（汽車(chē)物流倉(cāng)庫(kù)）4萬(wàn)，道路及綠化面積5000。7、卡車(chē)貨車(chē)配件用品城卡車(chē)貨車(chē)配件用品城緊鄰卡車(chē)貨車(chē)交易城，占地20畝，采用連排商鋪式，單層結(jié)構(gòu)，建設(shè)面積8000，考慮3

27、0家商戶(hù)入駐，房屋之間建設(shè)4000停車(chē)通道，亦可作為商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地，配套建設(shè)道路及綠化面積1300。8、二手車(chē)評(píng)估交易中心二手車(chē)評(píng)估交易中心占地5畝，建筑面積1000，考慮35家商戶(hù)入駐，采用排檔式的門(mén)面排列方式，集中式銷(xiāo)售，使顧客可以充分地貨比三家，擇優(yōu)而購(gòu)。9、摩托車(chē)電動(dòng)車(chē)交易城摩托車(chē)電動(dòng)車(chē)交易城占地30畝，建設(shè)面積9000，考慮30家貨車(chē)卡車(chē)品牌入駐，采用連排商鋪式，單層結(jié)構(gòu)，房屋之間建設(shè)7000停車(chē)通道，亦可作為商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地，配套建設(shè)道路及綠化面積4000。第五章 建設(shè)條件與建設(shè)進(jìn)度第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)條件一、自然條件（一）氣候條件崇左市屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)區(qū)，一月平均氣溫13.8，七月平均

28、氣溫28.1，年平均氣溫20.8-22.4，無(wú)霜期為330天以上，項(xiàng)目所在地江州區(qū)更高達(dá)364天，降雨量為1088-1799毫米，降雨量最多的地方是大新縣下雷鎮(zhèn)，市區(qū)及扶綏、寧明兩縣年平均降雨量在1250毫米以下。春旱災(zāi)害較為頻繁，八九月份受熱帶風(fēng)暴影響易發(fā)水災(zāi)。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，合理安排時(shí)間與進(jìn)度，可趨利避害。（二）地質(zhì)地形條件崇左市地質(zhì)構(gòu)造古老，多以泥盆紀(jì)，二疊紀(jì)和三疊紀(jì)為地質(zhì)基層，以石灰?guī)r占優(yōu)勢(shì)，頁(yè)巖、砂巖次之，第四紀(jì)酸性赤紅壤土層為地表蓋層。境內(nèi)山環(huán)岳繞，丘陵起伏，山多地少，地貌復(fù)雜多樣，以喀斯特巖溶地貌為主體。項(xiàng)目所在地為喀斯特巖溶地貌，地勢(shì)平緩，易于施工。（三）野生動(dòng)植物資源全市有

29、植物資源2000多種，動(dòng)物資源300多種。其中屬?lài)?guó)家重點(diǎn)保護(hù)的世界珍稀野生動(dòng)物白頭葉猴、云豹、冠斑犀鳥(niǎo)、黑葉猴、穿山甲等30多種，野生植物種類(lèi)占全國(guó)1/4。項(xiàng)目在規(guī)范城市范圍內(nèi)建設(shè)，不會(huì)對(duì)野生動(dòng)植物資源造成影響。綜上所述，項(xiàng)目地不存在影響項(xiàng)目建設(shè)的自然條件，且本項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境造成重大影響，項(xiàng)目地沒(méi)有需要保護(hù)的歷史文物，建設(shè)過(guò)程中還可以發(fā)掘出石灰?guī)r加以綜合利用，降低建造成本，適宜進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。二、政策條件汽車(chē)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加就業(yè)，拉動(dòng)內(nèi)需等方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年汽車(chē)行業(yè)稅收9500億元，占全國(guó)稅收的13%，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總

30、產(chǎn)值4.34萬(wàn)億元，占全國(guó)GDP的6.13%，直接相關(guān)產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員超過(guò)4000萬(wàn)人，占全國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)的12%以上。正是由于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)社會(huì)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)進(jìn)步發(fā)揮的重要作用，國(guó)家對(duì)汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)一直是鼓勵(lì)和支持的。有生產(chǎn)，就必須得有買(mǎi)賣(mài)；有買(mǎi)賣(mài)，必須得建設(shè)交易市場(chǎng)。但傳統(tǒng)的汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)過(guò)于分散，不利于集約經(jīng)營(yíng)，也不利于現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，不利于節(jié)約土地。所以，國(guó)家鼓勵(lì)在產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、商貿(mào)集散地建設(shè)物流中心，發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)。崇左市綜合汽車(chē)城不僅僅是一個(gè)汽車(chē)銷(xiāo)售場(chǎng)所，當(dāng)她形成一定規(guī)模后，汽車(chē)生產(chǎn)廠家可以直接發(fā)貨到崇左市場(chǎng)，減少中間環(huán)節(jié)和二次分流；同時(shí)可以面向東南亞市場(chǎng)，爭(zhēng)取汽車(chē)出口，具有強(qiáng)的現(xiàn)代物流業(yè)功能。

31、崇左作為中國(guó)糖都，將建成連接?xùn)|盟、面向國(guó)際的區(qū)域性中心城市。本項(xiàng)目作為崇左唯一的汽車(chē)城項(xiàng)目，作為崇左城市工業(yè)的有效填充，相信地方政府是充分理解與大力支持的。第二節(jié) 建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目?jī)赡炅闳齻€(gè)月建設(shè)完成，計(jì)劃2013年7月開(kāi)始啟動(dòng)，2014年元月開(kāi)工建設(shè)，建筑工程施工期為18個(gè)月，2015年5月基建完成，2015年9月開(kāi)業(yè)，具體安排見(jiàn)表5-1項(xiàng)目進(jìn)度表。本項(xiàng)目作為一項(xiàng)大型建設(shè)工程，參與的部門(mén)極其眾多，涉及的事項(xiàng)千頭萬(wàn)緒，面臨的問(wèn)題千難萬(wàn)阻，指揮、管理、運(yùn)作如此大型的建設(shè)工程，并使之順利完工、竣工，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，這是一場(chǎng)艱苦卓絕的戰(zhàn)役。但只要企業(yè)與主管部門(mén)積極協(xié)調(diào)配合，提前安排，合理調(diào)度，按計(jì)劃完成進(jìn)

32、度是完全可能的。42表5-1 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表第六章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制范圍與依據(jù)1、投資估算范圍本估算包括崇左市綜合汽車(chē)城的土地征用、建筑安裝、前期工程、基礎(chǔ)設(shè)施、公建配套設(shè)施、綠化和景觀等工程的土建設(shè)備費(fèi)用，以及項(xiàng)目的其他費(fèi)用。2、根據(jù)國(guó)家計(jì)委和財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。3、采用人民幣為估算幣值。二、固定資產(chǎn)投資估算1、各類(lèi)設(shè)備價(jià)格根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算。2、材料價(jià)格按2013年一季度廣西市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格取值。3、安裝工程費(fèi)按指標(biāo)及同類(lèi)工程發(fā)生的費(fèi)用估算。4、基本預(yù)備費(fèi)用按投資估算表中第1部分的10%估列，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不予估計(jì)。5、前、后期費(fèi)用：包括施工前期及竣工期間交納的各

33、種費(fèi)用，含稅費(fèi)，按投資估算表中第1部分的15%估列。6、資本化利息：即建設(shè)期利息，短期貸款利率按6%，中長(zhǎng)期貸款利率按6.15%，資本化利息預(yù)計(jì)520萬(wàn)元。7、土地價(jià)格擬按工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)用地價(jià)格，約10元/畝。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資30303萬(wàn)元。其中：建筑工程費(fèi)21267萬(wàn)元，土地費(fèi)用3200萬(wàn)元，其他費(fèi)用5836萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資估算表6-1見(jiàn)所示。序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)占地面積（畝）房屋面積 （）停車(chē)場(chǎng) （）綠化面積 （）估算投資（萬(wàn)元）占固定資產(chǎn)投資比重建筑工程裝飾安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)固定資產(chǎn)投資30303.31 100%1工程費(fèi)用320124000920003533315066.65620

34、021266.65 70%1.1小汽車(chē)4S店集中區(qū)1003500020000116673983.3517505733.35 1.2小汽車(chē)品牌集中展示區(qū)4030000800036672823.3515004323.35 1.3小汽車(chē)配件用品城20900030001333876.654501326.65 1.4卡車(chē)貨車(chē)交易城8080004000053332106.654002506.65 1.5卡車(chē)貨車(chē)配件用品城20800040001333826.654001226.65 1.6摩托車(chē)電動(dòng)車(chē)交易城3090007000400011304501580.00 1.7二手車(chē)評(píng)估交易中心5100020001

35、333206.6550256.65 1.8試車(chē)場(chǎng)156000400010001000.00 1.9管理服務(wù)中心1024000200026672113.3512003313.35 2土地費(fèi)用32032003200.00 11%3其他費(fèi)用5836.6635836.66 19%3.1前、后期費(fèi)用(含各種稅費(fèi))3189.9983190.00 3.2基本預(yù)備費(fèi)用2126.6652126.67 3.3資本化利息520520.00 表6-1：固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期合計(jì)12123456789101112131流動(dòng)資產(chǎn)3012340034003400340034003400340

36、0340034003400340034003400442001.1應(yīng)收賬款30123000300030003000300030003000300030003000300030003000390001.2存貨30129595959595959595959595959512351.2.1原材料3012404040404040404040404040405201.2.2動(dòng)力燃料3012151515151515151515151515151951.2.3產(chǎn)成品3012505050505050505050505050506501.3現(xiàn)金3012200200200200200200200200200200

37、20020020026002流動(dòng)負(fù)債30122200220022002200220022002200220022002200220022002200286002.1應(yīng)付賬款301220020020020020020020020020020020020020026002.2短期借款2000200020002000200020002000200020002000200020002000260003流動(dòng)資金（1-2）1200120012001200120012001200120012001200120012001200156004流動(dòng)資金本年增加值12001200表6-2 經(jīng)營(yíng)期流動(dòng)資金估算表(金額

38、單位:萬(wàn)元)三、流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目建成后對(duì)入駐商戶(hù)實(shí)行統(tǒng)一管理、集中經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)各入駐商戶(hù)提供一定資金支持，故需要的流動(dòng)資金較多。流動(dòng)資金估算以年需要各種原材料、動(dòng)力燃料、人工費(fèi)用等按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算（詳見(jiàn)表6-2），項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期各年需投入流動(dòng)資產(chǎn)3400萬(wàn)元，融資2200萬(wàn)元，流動(dòng)資金需用額為1200萬(wàn)，按30%計(jì)算，鋪底流動(dòng)資金360萬(wàn)元。四、項(xiàng)目總投資1、項(xiàng)目總資金項(xiàng)目總資金31503萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資30303萬(wàn)元，流動(dòng)資金1200萬(wàn)元。2、項(xiàng)目總投資30663萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資30303萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金360萬(wàn)元。第二節(jié) 資金籌措一、資金用款計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，編

39、制項(xiàng)目資金用款計(jì)劃，為便于直觀，項(xiàng)目發(fā)生的資本化費(fèi)用直接在表中列示，沒(méi)有分?jǐn)傔M(jìn)基建投資中去。詳見(jiàn)表6-3。序號(hào)用款項(xiàng)目用款額度（萬(wàn)元）2013年2014年2015年3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度1前期工作300050015005005002土建工程15067400030003000300020673裝修安裝620015001500150017004后期工作1901905預(yù)備費(fèi)21262002502502502502502502501766資本化利息52065656565656565657土地費(fèi)用3200160016008流動(dòng)資金12001200合計(jì)31503700341

40、56415381548154815388220151631表6-3 項(xiàng)目用款計(jì)劃表二、資金來(lái)源與籌措方式項(xiàng)目需要籌措資金31500萬(wàn)元，全部由項(xiàng)目投資人自籌。其中，投資人計(jì)劃投入自有資金12600萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金的40%，通知金融機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)融資18900萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金的60%。自有資金中注冊(cè)資金解決5000萬(wàn)元，建設(shè)期用資本公積形式由股東后續(xù)投入解決7600萬(wàn)元，合計(jì)12600萬(wàn)元。辦理土地證后，辦理土地抵押貸款3000萬(wàn)元，股權(quán)質(zhì)押貸款6000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)性融資5000萬(wàn)元，在建工程抵押貸款4900萬(wàn)元，合計(jì)18900萬(wàn)元。第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則與財(cái)務(wù)假設(shè)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則本項(xiàng)目

41、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）和國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行編制的。二、財(cái)務(wù)假設(shè)1、計(jì)算年限財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算年限15年（包括建設(shè)期2年）。2、幣種項(xiàng)目投入全部為人民幣，且以人民幣進(jìn)行測(cè)算。3、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參照現(xiàn)階段央行五年以上長(zhǎng)期貸款利率6.55%設(shè)定為項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)稅費(fèi)估算（一）營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目建成后實(shí)行統(tǒng)一管理、集中經(jīng)營(yíng)，各入駐商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)收入都集中匯總計(jì)算。照本建議書(shū)第二章第二節(jié)的分析，項(xiàng)目建成經(jīng)營(yíng)后，如能搶占崇左市25%的市場(chǎng)份額，年汽車(chē)銷(xiāo)售問(wèn)題在1萬(wàn)輛以上，年銷(xiāo)售額在12億元左右，加上售后服務(wù)、汽車(chē)用品等其他營(yíng)業(yè)收入，年

42、營(yíng)業(yè)總額預(yù)計(jì)達(dá)15億元。但是，各種經(jīng)營(yíng)收益匯總后，需要與各入駐商戶(hù)進(jìn)行結(jié)算和分配，汽車(chē)城最后收獲的僅僅是服務(wù)管理費(fèi)及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地租金。所以，本項(xiàng)目估算的營(yíng)業(yè)收入僅包括汽車(chē)城向入駐商戶(hù)收取的管理費(fèi)收入、服務(wù)費(fèi)收入（如統(tǒng)一舉辦車(chē)展、促銷(xiāo)、廣告等收入）經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租金收入以及其他經(jīng)營(yíng)收入（如物業(yè)費(fèi)收入、停車(chē)場(chǎng)租金收入等）。項(xiàng)目在建成后開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入6302萬(wàn)元，各年?duì)I業(yè)收入估算見(jiàn)表7-1。（二）營(yíng)業(yè)稅費(fèi)及所得稅汽車(chē)銷(xiāo)售與消費(fèi)環(huán)節(jié)，主要需要交納增值稅、車(chē)輛購(gòu)置稅、城建稅、水利基金、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加等稅費(fèi)。其中銷(xiāo)售環(huán)節(jié)繳納的增值稅等稅費(fèi)由商戶(hù)繳納，亦可由汽車(chē)城集中繳納，開(kāi)業(yè)后由稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)相

43、關(guān)規(guī)定再行決定繳納方式；車(chē)輛購(gòu)置稅由消費(fèi)者繳納。增值稅按平均增值10%估算，銷(xiāo)售環(huán)節(jié)企業(yè)所得稅按5%凈利潤(rùn)估算。汽車(chē)城本身經(jīng)營(yíng)取得的營(yíng)業(yè)收入按5%計(jì)征營(yíng)業(yè)稅，按應(yīng)納稅所得的25%計(jì)征企業(yè)所得稅。經(jīng)估算，整個(gè)汽車(chē)城每年繳納各項(xiàng)稅費(fèi)13844萬(wàn)元，詳見(jiàn)表7-2。由于車(chē)輛購(gòu)置稅在車(chē)輛入戶(hù)地繳納，既使不建設(shè)本項(xiàng)目，只要崇左本地有車(chē)輛入戶(hù)亦可收取。故剔除車(chē)輛購(gòu)置稅8205萬(wàn)元后，本項(xiàng)目可新增稅收5342萬(wàn)元，其中屬于汽車(chē)城本身的部分為1195萬(wàn)元。二、成本估算汽車(chē)城經(jīng)營(yíng)本身各年總成本共計(jì)2590萬(wàn)元，具體構(gòu)成見(jiàn)表7-3。類(lèi)別收入項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期12345678910111213合計(jì)整體營(yíng)業(yè)收入15000015

44、00001500001500001500001500001500001500001500001500001500001500001500001950000 汽車(chē)銷(xiāo)售1200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001560000 售后服務(wù)18000180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000234000 用品銷(xiāo)售8000800080008000800080008000800080008000800080008000

45、104000其他車(chē)輛銷(xiāo)售300030003000300030003000300030003000300030003000300039000 其他收入100010001000100010001000100010001000100010001000100013000汽車(chē)城經(jīng)營(yíng)本身營(yíng)業(yè)收入630263026302630263026302630263026302630263036304630581932 租金收入595259525952595259525952595259525952595259525952595277376 管理費(fèi)收入150150150150150150150150150150150

46、1501501950 其他收入2002002002002002002002002002002012022032606表7-1 預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入（金額單位：萬(wàn)元）類(lèi)別環(huán)節(jié)稅種計(jì)稅依據(jù)稅率預(yù)計(jì)稅額(萬(wàn)元)1銷(xiāo)售增值稅增值額17%2179 城市維護(hù)建設(shè)稅增值稅額7%153 教育費(fèi)附加增值稅額3%65 地方教育費(fèi)附加增值稅額1%22 水利基金銷(xiāo)售額1150 2消費(fèi)車(chē)輛購(gòu)置稅銷(xiāo)售額10%8205 3利潤(rùn)分配企業(yè)所得稅所得額25%1875 4汽車(chē)城本身經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)收入5%315 城市維護(hù)建設(shè)稅營(yíng)業(yè)稅額7%22 教育費(fèi)附加營(yíng)業(yè)稅額3%9 地方教育費(fèi)附加營(yíng)業(yè)稅額1%3 水利基金營(yíng)業(yè)收入16 企業(yè)所得稅所得額25

47、%839 項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)后年納稅總額13844 汽車(chē)城經(jīng)營(yíng)本身納稅金額1195 表7-2 年度預(yù)計(jì)繳納稅費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期合計(jì)123456789101112131易耗品32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 4102水電費(fèi)90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 11703工資及福利600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 78004折舊費(fèi)1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290

48、167705攤銷(xiāo)費(fèi)80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 10406修理費(fèi)137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 17817銷(xiāo)售費(fèi)用126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 16398業(yè)務(wù)費(fèi)32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 4109其他費(fèi)用126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 163910財(cái)務(wù)費(fèi)用120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1560合計(jì)263226322632263226322632263226322632263226322632263234217表7-3 經(jīng)營(yíng)期成本費(fèi)用表1、外購(gòu)原材料（主要為公司經(jīng)營(yíng)用的辦公材料、低值易耗品等）,按年收入的0.5%估列，年32萬(wàn)元；2、外購(gòu)動(dòng)力、燃料：按用電量60萬(wàn)度/年，單價(jià)1元/度；