銀行支行關(guān)于對現(xiàn)金及重要空白憑證自查報(bào)告

銀行支行關(guān)于對現(xiàn)金及重要空白憑證自查報(bào)告農(nóng)商銀行會(huì)計(jì)科我行為防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保五一勞動(dòng)節(jié)期間的安全穩(wěn)定，依據(jù)農(nóng)商總行和支行會(huì)計(jì)部的通知要求，我行于2013年4月26日成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組對所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)、分理處開展了現(xiàn)金、重要空白憑證、會(huì)計(jì)印章、柜員卡、印鑒冊等重要物品全面自查，以防止各類金融風(fēng)險(xiǎn)，杜絕案件的發(fā)生。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下此次自查以檢查日賬面數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，共檢查會(huì)計(jì)專柜1個(gè)，儲(chǔ)蓄專柜1個(gè)，分理處1個(gè)。一、現(xiàn)金自查情況通過對總行及分理處現(xiàn)金的自查，我行賬實(shí)賬款均相符，無長短庫及白條抵庫現(xiàn)象（附現(xiàn)金及重要空白憑證自查表）。二、重要空白憑證自查情況通過對總行及分理處的重要空白憑證自查發(fā)現(xiàn)賬實(shí)賬證均相符（附現(xiàn)金及重要空白憑證自查表）。三、印章管理方面我支行印章16枚，其中會(huì)計(jì)專柜印章8枚包括農(nóng)商銀行支行轉(zhuǎn)訖章一枚；農(nóng)商銀行支行業(yè)務(wù)受理章一枚；農(nóng)商銀行支行結(jié)算業(yè)務(wù)專用章一枚；農(nóng)商銀行支行業(yè)務(wù)公章一枚；農(nóng)商銀行支行財(cái)務(wù)章一枚；李希久小章一枚；市農(nóng)村信用合作聯(lián)社信用社財(cái)務(wù)章一枚，李希久小章一枚；儲(chǔ)蓄專柜印章4枚，包括農(nóng)商銀行支行業(yè)務(wù)公章一枚；農(nóng)商銀行支行轉(zhuǎn)訖章一枚；農(nóng)商銀行支行現(xiàn)金清訖章一枚；假幣章一枚；分理處4枚，包括農(nóng)商銀行分理處業(yè)務(wù)公章一枚；農(nóng)商銀行分理處轉(zhuǎn)訖章一枚；農(nóng)商銀行分理處現(xiàn)金清訖章一枚；封存印章一枚包括農(nóng)商銀行支行現(xiàn)金清訖章（附印模管理自查表）。這些印章均由專人保管,專人使用，符合會(huì)計(jì)印章管理要求。四、重要物品管理方面我行持柜員卡人員12人，均按規(guī)定使用與保管,并登記在重要物品保管登記簿中，柜員卡的信息更改、保管，嚴(yán)格執(zhí)行柜員卡管理制度。金庫鑰匙與小庫鑰匙由各專柜網(wǎng)點(diǎn)的出納員保管；款箱鑰匙分別由專柜網(wǎng)點(diǎn)出納員和復(fù)核員分管，印鑒冊3套分別由支行會(huì)計(jì)、記賬員、復(fù)核員保管。經(jīng)過本次全面的自查，支行現(xiàn)金、重要空白憑證、重要物品等處于正常使用保管狀態(tài)，做到賬證、賬款，賬實(shí)相符，無違規(guī)現(xiàn)象?？傊?，通過本次自查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我行對現(xiàn)金、重要空白憑證、會(huì)計(jì)印章、柜員卡、印鑒