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文檔簡介

出納年終總結(jié)及來年計劃 (二 ) 隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié) 2012 年的工作以予在 2014 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。 2012 年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升， 13 年的工作做出以下總結(jié) ; 一、工作總結(jié)： 絕浪費及不正常的開支。 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。 時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。 時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款， 并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。 格審核 (憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付 )，對不符手續(xù)的憑證不付款。 認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。 守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。 簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。 二、 201*年的工作計劃 *年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。 揮財務(wù)控制、 監(jiān)督的作用。 解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。 分內(nèi)的工作做好。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的 2014 年將在充實、喜悅、收獲中度過。 在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工

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