eocAAA記賬憑證樣本

記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月5日 第0001號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金80000.00提現(xiàn)銀行存款XX支行（19000.）80000.00合 計￥80000.00￥80000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：陳出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室： 記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月7日 第0002號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額還款其他應(yīng)付款400000.00還款銀行存款XX支行400000.00合 計￥400000.00￥400000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室： 記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月7日 第0003號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金21500.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文三支行21500.00合 計￥21500.00￥21500.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月9日 第0004號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付材料款其他應(yīng)付款151000.00支付材料款銀行存款農(nóng)行文三支行151000.00合 計￥151000.00￥151000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月9日 第0005號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金49000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文三支行49000合 計￥49000.00￥49000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證 杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月16日 第0006號附單據(jù)1張摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金3569.92提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文三支行3569.92合 計￥3569.92￥3569.92財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月20日 第0007號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金5000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文三支行5000.00合 計￥5000.00￥5000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月20日 第0008號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金17703.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文三支行17703.00合 計￥17703.00￥17703.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月21日 第0009號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金24717.49.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文三支行24717.49.00合 計￥24717.49.00￥24717.49.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月28日 第0010號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金12000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文三支行12000.00合 計￥12000.00￥12000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月19日 第0011號 附單據(jù)3張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.8營業(yè)稅應(yīng)交稅費應(yīng)交營業(yè)稅-其他服務(wù)行業(yè)1170.00支付11.8城建稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅81.90支付11.8地方教育附加其他應(yīng)交款地方教育附加23.40支付11.8教育費附加其他應(yīng)交款教育費附加35.10支付11.8稅費銀行存款農(nóng)行文三支行1310.40支付11.8水利建設(shè)專項資金應(yīng)交稅費應(yīng)交水利建設(shè)資金23.40支付11.8生育保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-生育保險98.08合 計財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月19日 第0012號 附單據(jù)3張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.8醫(yī)療保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-基本醫(yī)療保險1103.40支付11.8工傷保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-工傷保險49.04支付11.8的社會保險銀行存款農(nóng)行文三支行1273.92支付11.8醫(yī)療保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-門診醫(yī)療306.50支付11.8失業(yè)保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-失業(yè)保險 245.20支付11.8養(yǎng)老保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-養(yǎng)老保險 1716.40合 計財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月19日 第0013號 附單據(jù)3張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.8社會保險-企業(yè)部分銀行存款農(nóng)行文三支行2268.10合 計￥4852.42￥4852.42財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月21日 第0014號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行手續(xù)費和工本費財務(wù)費用手續(xù)費20.00支付銀行手續(xù)費和工本費銀行存款農(nóng)行文三支行20.00合 計￥20.00￥20.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月7日 第0015號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額借款其他應(yīng)收款503000.00借款銀行存款農(nóng)行文三支行503000.00合 計￥503000.00￥503000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月2日 第0016號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.8養(yǎng)老保險-職工部分其他應(yīng)付款社會保險-養(yǎng)老保險1226.00支付11.8失業(yè)保險-職工部分其他應(yīng)付款社會保險-失業(yè)保險61.32支付11.8醫(yī)療保險-職工部分其他應(yīng)付款社會保險-門診醫(yī)療306.50支付11.8醫(yī)療保險-企業(yè)部分其他應(yīng)付款社會保險-基本醫(yī)療40.00支付11.8社會保險-職工部分銀行存款農(nóng)行文三支行1633.82合 計￥1633.82￥1633.82財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月6日 第0017號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.1.1-12.31的殘障金其他應(yīng)付款社會保險-殘障金2743.20支付11.1.1-12.31殘障金銀行存款農(nóng)行文三支行2743.20合 計￥2743.20￥2743.20財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月14日 第0018號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行手續(xù)費財務(wù)費用手續(xù)費30.00支付銀行手續(xù)費銀行存款農(nóng)行文三支行30.00合 計￥30.00￥30.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月8日 第0019號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行手續(xù)費財務(wù)費用手續(xù)費26.50支付銀行手續(xù)費銀行存款農(nóng)行文三支行26.50合 計￥26.50￥26.50財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月7日 第0020號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行工本費財務(wù)費用工本費5.00支付銀行手續(xù)費銀行存款農(nóng)行文三支行5.00合 計￥5.00￥5.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月21日 第0021號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額利息收入銀行存款農(nóng)行文三支行344.22利息收入財務(wù)費用利息收入-344.22合 計000.00000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月21日 第0022號 附單據(jù)5張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金5.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文三支行5.00合 計￥5.00￥5.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月14日 第0023號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額收入其他應(yīng)收款常山縣農(nóng)村信用合作社59840.00收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入59840.00合 計￥59840.00￥59840.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月26日 第0024號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額收款銀行存款農(nóng)行文三支行59840.00收款其他應(yīng)收款常山縣農(nóng)村信用合作社59840.00合 計￥59840.00￥59840.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月26日 第0025號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額收入其他應(yīng)收款浙江萬龍機械有限公司500000.00收入主營業(yè)務(wù)收入建筑業(yè)收入500000.00合 計￥500000.00￥500000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月27日 第0026號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金30000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文三支行30000.00合 計￥30000.00￥30000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月13日 第0027號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷差旅費主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本1933.00報銷差旅費銀行存款農(nóng)行文三支行1933.00合 計￥1933.00￥1933.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月14日 第0028號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷材料費原材料杭州燈具市場150000.00報銷材料費其他應(yīng)付款150000.00合 計￥150000.00￥150000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月20日 第0029號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷材料費原材料杭州云峰水泥100000.00報銷材料費其他應(yīng)付款100000.00合 計￥100000.00￥100000.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月20日 第0030號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷材料費原材料杭州裕發(fā)裝飾材料3916.00報銷材料費其他應(yīng)付款3916.00合 計￥3916.00￥3916.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月26日 第0031號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付稅款合 計財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月4日 第0032號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷差旅費主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本2920.00報銷差旅費銀行存款農(nóng)行文三支行2920.00合 計￥2920.00￥2920.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月5日 第0034號 附單據(jù)2張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷話費管理費用經(jīng)理話費500.00報銷話費庫存現(xiàn)金500.00合 計￥500.00￥500.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月9日 第0035號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷服務(wù)費管理費用辦公費60.00報銷服務(wù)費庫存現(xiàn)金60.00合 計￥60.00￥60.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月14日 第0036號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷快遞費管理費用快遞費6.00報銷快遞費庫存現(xiàn)金6.00合 計￥6.00￥6.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月14日 第0037號 附單據(jù)2張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷辦公用品管理費用辦公用品120.80報銷辦公用品庫存現(xiàn)金 120.80合 計￥120.80￥120.80財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月14日 第0038號 附單據(jù)2張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷8、9月公交費主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本500.00報銷8、9月公交費其他應(yīng)付款500.00合 計￥500.00￥500.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月21日 第0039號 附單據(jù)3張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷插座、路由器、燈泡管理費用辦公用品197.00報銷插座、路由器、燈泡庫存現(xiàn)金197.00合 計￥197.00￥197.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月26日 第0040號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷書費主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本400.00報銷書費庫存現(xiàn)金400.00合 計￥400.00￥400.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月19日 第0013號 附單據(jù)3張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷打的費管理費用打的費185.00報銷打的費其他應(yīng)付款陳麗英185.00合 計￥185.00￥185.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月28日 第0041號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷差旅費主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本2798.00報銷差旅費庫存現(xiàn)金2798.00合 計￥2798.00￥2798.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月28日 第0042號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷茶葉管理費用其他9560.00報銷茶葉銀行存款農(nóng)行文三支行9560.00合 計￥9560.00￥9560.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司 2011年9月1日 第0043號 附單據(jù)1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷維修費管理費用維修費2900.00報銷維修費銀行存款農(nóng)行文三支行2900.00合 計￥2900.00￥2900.00財務(wù)管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領(lǐng)（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有