SAP信貸控制功能與配置詳解

信貸管理1.貸管理的控制概述22.信貸管理的簡單配置和FD32信貸管理主數(shù)據(jù)32.1.定義信貸控制范圍32.2.給信貸控制區(qū)分配公司代碼42.3.定義信貸組OVA6、分配銷售憑證和交貨憑證OVAD、定義自動信貸控制OVA852.4.FD32信用管理主數(shù)據(jù)93.自動信用控制過程和對信貸值的影響113.1來自特殊總賬事務(wù)的預(yù)收款133.2未清訂單價值153.3未清交貨價值173.4未清出具發(fā)票價值：193.5清賬客戶的應(yīng)收和預(yù)收24清賬客戶的應(yīng)收和預(yù)收的操作271. 貸管理的控制概述信貸額度的組成：假如某客戶信用限額1萬；開出銷售訂單時鎖定1萬；一旦發(fā)貨1萬，銷售訂單1萬限額釋放，變成發(fā)貨鎖定限額1萬。一旦開票，發(fā)貨1萬限額釋放，應(yīng)收鎖定1萬限額。清帳成功，應(yīng)收釋放1萬。信用限額又回到1萬了，如此循環(huán)。 未清訂單價值：未清訂單價值是所有未交貨的訂單條目的價值；未清訂單的價值是基于已確認數(shù)量的（已確認數(shù)量乘以信用價格=訂單的未清訂單價值）；因信用檢查已經(jīng)被鎖住的訂單不包含已確認的數(shù)量；只要鎖還在，未清訂單價值就不會增加 未清交貨價值：未清交貨價值是所有尚未出具發(fā)票的交貨條目的價值；做了交貨裝載未做交貨確認（客戶收貨）。 未清出具發(fā)票價值：未清出具發(fā)票價值是所有尚未傳輸?shù)綍嫷某鼍甙l(fā)票條目的價值 來自特殊總賬事務(wù)的預(yù)收款：如果它們與信用限額相關(guān)（例如，付款），則會從特殊承付款轉(zhuǎn)移到總承付款；系統(tǒng)基于付款者更新價值；2. 信貸管理的簡單配置和FD32信貸管理主數(shù)據(jù)2.1. 定義信貸控制范圍路徑:SPRO-企業(yè)結(jié)構(gòu)-定義- 定義信貸控制范圍-OB452.2. 給信貸控制區(qū)分配公司代碼路徑：SPRO-企業(yè)結(jié)構(gòu)-分配-財務(wù)會計-給信貸控制區(qū)分配公司代碼-OB382.3. 定義信貸組OVA6、分配銷售憑證和交貨憑證OVAD、定義自動信貸控制OVA8OVA82.4. FD32信用管理主數(shù)據(jù)3. 自動信用控制過程和對信貸額的影響新增一個銷售訂單；分別走后續(xù)流程：交貨、開票、清款各個過程中觀察未清銷售值的變化；看“應(yīng)收總額”的變化客戶21390目前信貸主數(shù)據(jù)中相關(guān)數(shù)據(jù)如下3.1 來自特殊總賬事務(wù)的預(yù)收款如果它們與信用限額相關(guān)（例如，付款），則會從特殊承付款轉(zhuǎn)移到總承付款；系統(tǒng)基于付款者更新價值；做一筆預(yù)收客戶定金的看“特別往來債務(wù)”變化預(yù)收定金預(yù)收定金在信用額中特別往來債務(wù)值的變化以負數(shù)表示：-1014-39000=-40014;賬戶分析中也增加特別總帳金額390003.2 未清訂單價值未清訂單價值：未清訂單價值是所有未交貨的訂單條目的價值；未清訂單的價值是基于已確認數(shù)量的（已確認數(shù)量乘以信用價格=訂單的未清訂單價值）；因信用檢查已經(jīng)被凍結(jié)的訂單不包含已確認的數(shù)量；只要鎖還在，未清訂單價值就不會增加新建立銷售訂單未交貨狀態(tài);信貸管理中的未清訂單信貸值變化： （47,750.00 *7.8(OB08中匯率)）+.53=.533.3 未清交貨價值未清交貨價值是所有尚未出具發(fā)票的交貨條目的價值；做了交貨裝載未做交貨確認（客戶收貨） 開出DN單僅保存未過帳即做了交貨裝載未做交貨確認未清交貨信貸值增加372,450.00而未清訂單信貸值減少372，450.00；總額948,696.53不變 過帳后所有信用值不變注：發(fā)貨單在未開發(fā)票之前的沖銷：VL09沖銷發(fā)貨單后再VL03N菜單外向交貨-刪除；刪除被沖銷的交貨單3.4 未清出具發(fā)票價值：未清出具發(fā)票價值是指所有尚未傳輸?shù)綍嫷某鼍甙l(fā)票條目的價值 開發(fā)票未過帳到FI中未清交貨信貸值由372，450.00（47,750.00 *7.8(OB08中匯率)變?yōu)?；未清開票憑證由0變?yōu)?72,450.00；銷售值不變948,696.53。因為沒有過帳到FI中所以不會影響應(yīng)收賬款相關(guān)的信用額度 發(fā)票過帳：批準至?xí)嫞ㄗⅲ喊l(fā)票沖銷VF11）發(fā)票批準至?xí)嬑辞彘_票憑證由372,450.00變?yōu)?.銷售值回到初始的576，246.00；銷售訂單由于開出銷售發(fā)票所占用的信貸被轉(zhuǎn)移到了AR中只有開出發(fā)票并過帳后這里才顯示銷售額未清項增加372，450.00.未清項的欠款天數(shù)29-表示：距離收款到期日還有29天；來源是產(chǎn)生的AR憑證中含有該客戶的收款條件是30D。3.5 清賬客戶的應(yīng)收和預(yù)收清賬該客戶的應(yīng)收未清項后；被清賬的金額同時也清出了所占用的信貸額度清帳AR和預(yù)收產(chǎn)生憑證清帳客戶的應(yīng)收333，450.00后；信貸風(fēng)險總額由908，682.53變?yōu)?