ERP SAP資料 固定資產管理系統(tǒng).ppt

TIPTOPGP1.00教育訓練,固定資產管理系統(tǒng),課程大綱,固定資產與各模塊之相關性基本數據之維護固定資產維護異動資料錄入計提折舊處理固定資產盤點投資抵減管理免稅數據管理銀行抵押設置保險數據管理利息資本化資料維護,固定資產與各模塊之相關性,應付帳款管理,固定資產,采購系統(tǒng),總帳會計,人為錄入固定資產資料,處分,攤提折舊,A/P立帳,1:次月2:本月3.15日以前歸本月4:本月(入帳日至月底比率),參數數據維護,資產性質-1.有形資產2.無形資產3.土地4.遞耗資產5.費用折舊方法-0.不提1.平均有殘值2.平均無殘值3.定率遞減4.產出數量5.其它,基本數據維護,消防設備,次類別,設備(主類型),機器設備,折舊分攤概念,財務部100%,單一部門,多部門分攤,分攤類型管理部財務部制造部10%15%85%,折舊科目60001,折舊科目60002,折舊科目60000,財務部,管理部,制造部,單一部門折舊科目維護,多部門分攤-會計科目維護,每月需復制一筆資料,固定資產transaction缺省會計科目,生成分錄否,單據性質:1.資本化2.盤點3.移轉4.出售5.銷帳7.重估9.調整A.外送B.收回C.移轉D.模具領用E.模具歸還F.折畢再提,固定資產維護流程,A/P立帳帳款資料,系統(tǒng)給予序號,固定資產類型-1.主件2.附屬配件3.附加費用,來自前端資料,1.單一部門2.多部門,取自主類型之設置值,折舊科目取自afai080,利用該程序將底稿拋轉于固定資產主檔,利用群組編號作合并,固定資產主檔,可以拋轉方式或人為錄入方式,審核,需資本化狀態(tài)始能計提折舊,1.若資產屬于在建工程或在驗設備等屬性,需驗收完成始能計提折舊?固定資產可利用資本化程序作控管2.若無該特性-?資產可直接資本化,固定資產資本化作業(yè)(afat101),異動資料錄入,資產部門移轉作業(yè)(afat102)資產外送數據維護作業(yè)(afat103)外送資產收回作業(yè)(afat104)固定資產改良作業(yè)(afat105)固定資產重估作業(yè)(afat106)固定資產調整作業(yè)(afat107)資產報廢維護作業(yè)(afat108)資產銷帳維護作業(yè)(afat109)資產出售維護作業(yè)(afat110)資產位置移轉作業(yè)(afat111),生成分錄-?審核-?過帳-?拋轉總帳,資產異動項目與功能,固定資產月底計提折舊作業(yè)流程,固定資產主檔,資產異動作業(yè),折畢再提否,折畢再提維護作業(yè)afai102,折舊報表打印,折舊分錄底稿生成作業(yè)afap120,憑證拋轉作業(yè)afap302,月底結帳作業(yè)afap304,自動攤提折舊作業(yè)afap300,Y,N,更新參數之現行日期,分錄之編號,將期末余額轉成下月期初余額,固定資產盤點作業(yè)流程,盤點卡打印,維護盤點后之數量,投資抵減管理流程,需先運行審核才能作核準動作,園區(qū)廠商需管理局核準作業(yè),免稅數據管理流程,資產免稅申請維護作業(yè)afat800,開工核準作業(yè)afap800,免稅核準作業(yè)afap810,免稅清單afar800,免稅數據管理,資產免稅申請作業(yè)(afat800)開工核準作業(yè)(afap800)免稅核準作業(yè)(afap810)免稅清單打印作業(yè)(afar800),進口設備在臺灣沒有生產可向工業(yè)局申請關稅減免證明免稅否faj40為1.可免稅者該財產編號+附號須不存在投資抵減單身,可不做,針對園區(qū)使用,銀行抵押設置,固定資產抵押申請作業(yè)(afat900)抵押資產銀行卷標維護作業(yè)(afap900)整批解除抵押設置作業(yè)(afap910),抵押金額不能大于賬面金額審核后才可作鑒價與設置狀態(tài):1.已設置3.已解除財產編號+附號之賬面價值、抵押金額、數量累加至合并編號+附號上,銀行貼標行文工業(yè)局可整批生成(G),回寫清償日期與解除金額,需先審核,始能做鑒價,保險數據管理流程,保險數據管理,保險單數據維護作業(yè)(afat500)-維護保單內容(保單編號,保險額,保險標的物,保險費率)保費計算作業(yè)(afap510)-依據保險費率計算保費每月攤提保費維護作業(yè)(afai500)-設置保費分錄底稿分錄,可人為方式更改保費保費分錄底稿生成作業(yè)(afap520)每月攤提保費分錄底稿維護作業(yè)(afai501)拋轉總帳(afai501-1),針對保險標的物作明細費用之分配,保費攤提分錄缺省科目,分錄編號,固定資產利息資本化作業(yè)流程,資產憑證拋轉總帳(afap302),生成利息資本化資料文件,資料取自融資主檔,融資余額=前日余額+本日余額本日還款單身數據來自短期融資中長期貸款信貸還本總積數=sum(日期別融資余額*天數)月利率=(利息支出/總積數*100)*當月天數,說明:,利息資本化計算afap550,計算來源:1.afai5502.anmi550-表頭按成本之利息(月初累計金額+當月支出/2)*月利率(anmi550)實際利息該筆按成本的利息/sum(符合計算年月之按成本的利息)*利息支出(anmi550)利息資本化金額上2者取其低者其結果寫入afai