加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用.ppt

加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用,中國石油吉林銷售公司,加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用,一、加油站資金管理模塊操作流程,二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,（一）資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)操作流程,（二）資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)特殊情況處理辦法,（三）加管系統(tǒng)集成與資金平臺(tái)WEB繳存對比,一、加油站資金管理模塊操作流程,資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)操作流程,加管系統(tǒng)已上線加油站收款業(yè)務(wù),加油卡發(fā)卡點(diǎn)收款業(yè)務(wù),零售直銷、批發(fā)銷售收款業(yè)務(wù)處理,加管系統(tǒng)未上線加油站收款業(yè)務(wù),一、加油站資金管理模塊操作流程,加管數(shù)據(jù)讀取,資金勾對,加油站核算員加油站經(jīng)理,資金管理崗,出納崗會(huì)計(jì)核算崗,出納崗,會(huì)計(jì)核算崗,加管系統(tǒng)已上線加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,生成收款憑證,形成收款單,一、加油站資金管理模塊操作流程,班結(jié)時(shí)應(yīng)注意的要點(diǎn),加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,加油站資金封包繳存的兩個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié),前臺(tái)進(jìn)行班結(jié)時(shí)，一定要進(jìn)行卡對賬校驗(yàn)操作。如不校驗(yàn)，前臺(tái)班結(jié)結(jié)束后，后臺(tái)進(jìn)行日結(jié)操作發(fā)現(xiàn)卡對賬出現(xiàn)問題時(shí)將無法更正。直接影響資金繳存未封包金額，導(dǎo)致未封包金額與實(shí)際收到現(xiàn)金不一致,無法做正常資金繳存。前臺(tái)進(jìn)行班結(jié)時(shí)，如提示泵碼出現(xiàn)紅字，必須仔細(xì)核對交接班泵碼，及時(shí)對紅字?jǐn)?shù)量進(jìn)行更正，確保班結(jié)準(zhǔn)確無誤，才能保證資金繳存金額準(zhǔn)確無誤。,一、加油站資金管理模塊操作流程,創(chuàng)建封包，存款金額要與未封包金額一致,加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,加油站資金封包繳存的兩個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié),一、加油站資金管理模塊操作流程,加管系統(tǒng)已上線加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,加管數(shù)據(jù)讀取,一、加油站資金管理模塊操作流程,每次進(jìn)入自動(dòng)制單后，系統(tǒng)通過識(shí)別12位繳存單編碼執(zhí)行自動(dòng)勾對，在銀行準(zhǔn)確錄入12位繳存單編碼、繳存單金額與銀行記賬金額一致前提下，系統(tǒng)可以完成一對一自動(dòng)勾對。目前，除發(fā)卡點(diǎn)收取的支票外，現(xiàn)金繳存單自動(dòng)勾對準(zhǔn)確率達(dá)99%。,系統(tǒng)自動(dòng)勾對,資金勾對,加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,一、加油站資金管理模塊操作流程,手工勾對,左邊是加管系統(tǒng)集成的繳存單信息，右邊是銀企直連信息，選中對應(yīng)記錄后點(diǎn)擊對賬，可以一對一、一對多、多對多對賬。,加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,資金勾對,一、加油站資金管理模塊操作流程,手工勾對審核,手工勾對的繳存單執(zhí)行審核后，反映到資金匯總分析查詢表上是已到賬繳存單。否則，未勾對或手工勾對未審核的繳存單反映到資金匯總分析查詢表上是未到帳繳存單。,加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,資金勾對,一、加油站資金管理模塊操作流程,查詢加管系統(tǒng)支付日報(bào),形成收款單,進(jìn)入加管系統(tǒng)，執(zhí)行ZRB3事務(wù)代碼，查詢出選定日期的支付日報(bào)，將支付日報(bào)導(dǎo)出，篩選出各加油站每天的合計(jì)金額，保留營業(yè)日期、加油站名稱、實(shí)收金額、現(xiàn)金金額、銀行卡金額、IC卡金額等幾列，刪除其余列，然后打印出來備用。,加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,一、加油站資金管理模塊操作流程,進(jìn)入自動(dòng)制單,加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,形成收款單,一、加油站資金管理模塊操作流程,形成收款單,對照加管系統(tǒng)支付日報(bào)表，摁住Ctrl鍵連續(xù)選中各站已經(jīng)勾對完畢的現(xiàn)金金額、銀行卡金額，并分支付方式形成收款單。在形成收款單時(shí)，即可掌握各站資金是否延遲到賬。,加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,形成收款單,一、加油站資金管理模塊操作流程,在生成收款憑證之前，簡要說明一下吉林銷售公司的銷售憑證集成。吉林銷售所有加管系統(tǒng)已上線的加油站銷售憑證都通過加管系統(tǒng)自動(dòng)傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)，然后再傳輸?shù)饺诤蠋ぬ祝瑧{證分錄為借記其他貨幣資金-加油站資金-現(xiàn)收貨款、銀行卡、其他，貸記主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額。進(jìn)入資金結(jié)算-收款業(yè)務(wù)-收款方憑證-憑證制作，選中收款單，生成收款憑證。對于現(xiàn)金收款單，借記銀行存款，貸記其他貨幣資金-加油站資金-現(xiàn)收貨款；對于銀行卡收款單，借記銀行存款，貸記其他貨幣資金-加油站資金-銀行卡。對于IC卡消費(fèi)金額，直接在融合帳套中手工制證，借記預(yù)收賬款-加油卡，貸記其他貨幣資金-加油站資金-其他。,生成收款憑證,加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,一、加油站資金管理模塊操作流程,生成收款憑證,加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,一、加油站資金管理模塊操作流程,加管數(shù)據(jù)讀取,資金勾對,發(fā)卡點(diǎn)發(fā)卡員收款員,資金管理崗,出納崗會(huì)計(jì)核算崗,出納崗,會(huì)計(jì)核算崗,加油卡發(fā)卡點(diǎn)收款業(yè)務(wù)操作流程,生成收款憑證,形成收款單,一、加油站資金管理模塊操作流程,加油卡發(fā)卡點(diǎn)收款業(yè)務(wù)操作流程,發(fā)卡點(diǎn)資金封包繳存,第一步：繳存單錄入,一、加油站資金管理模塊操作流程,加油卡發(fā)卡點(diǎn)收款業(yè)務(wù)操作流程,發(fā)卡點(diǎn)資金封包繳存,第二步：復(fù)核繳存單，打印現(xiàn)金存款憑條,一、加油站資金管理模塊操作流程,加油卡發(fā)卡點(diǎn)收款業(yè)務(wù)操作流程,發(fā)卡點(diǎn)資金封包繳存,第三步：交接單錄入,一、加油站資金管理模塊操作流程,加油卡發(fā)卡點(diǎn)收款業(yè)務(wù)操作流程,發(fā)卡點(diǎn)資金封包繳存,第四步：復(fù)核交接單，打印銀行上門收款交接記錄單,一、加油站資金管理模塊操作流程,加油卡發(fā)卡點(diǎn)收款業(yè)務(wù)操作流程,加管數(shù)據(jù)讀取,每次讀取加管數(shù)據(jù)時(shí)，即可將加管系統(tǒng)已上線的加油站和發(fā)卡點(diǎn)的資金繳存單信息同步到前一天。,資金勾對,發(fā)卡點(diǎn)的現(xiàn)金收款可以完成自動(dòng)勾對，轉(zhuǎn)賬收款一般需要手工勾對，手工勾對后執(zhí)行審核，勾對和審核方法與加油站收款繳存單相同。,一、加油站資金管理模塊操作流程,加油卡發(fā)卡點(diǎn)收款業(yè)務(wù)操作流程,形成收款單,查詢卡系統(tǒng)-清算管理-財(cái)務(wù)結(jié)算-發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)交易統(tǒng)計(jì)表，將發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)交易統(tǒng)計(jì)表打印出來，根據(jù)現(xiàn)金收款金額、銀行卡充值金額、轉(zhuǎn)賬充值金額在自動(dòng)制單中形成收款單，自動(dòng)制單中找不到的繳存單金額即可視為未到帳。,一、加油站資金管理模塊操作流程,加油卡發(fā)卡點(diǎn)收款業(yè)務(wù)操作流程,生成收款憑證,生成收款憑證方法與加油站資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)操作方法相同，借記銀行存款，貸記其他貨幣資金-加油站資金-現(xiàn)收貨款、銀行卡。,一、加油站資金管理模塊操作流程,加管系統(tǒng)未上線加油站收款業(yè)務(wù)操作流程,出納崗,會(huì)計(jì)核算崗,生成收款憑證,加管系統(tǒng)未上線的加油站無法通過加管系統(tǒng)將日報(bào)現(xiàn)金銷售額和繳存單集成到資金平臺(tái)，也未通過WEB資金繳存，進(jìn)行資金勾對。暫時(shí)由業(yè)務(wù)部門直接在ERP系統(tǒng)中手工導(dǎo)入銷售數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的銷售日報(bào)金額，直接在自動(dòng)制單中形成收款單，然后生成收款憑證。,一、加油站資金管理模塊操作流程,零售直銷、批發(fā)銷售收款業(yè)務(wù)操作流程,出納崗,會(huì)計(jì)核算崗,生成收款憑證,與加管系統(tǒng)未上線的加油站一樣，零售直銷和批發(fā)銷售未通過WEB資金繳存，進(jìn)行資金勾對。業(yè)務(wù)部門直接在ERP系統(tǒng)中手工導(dǎo)入銷售數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的銷售日報(bào)金額，直接在自動(dòng)制單中形成收款單，然后生成收款憑證。,加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用,一、加油站資金管理模塊操作流程,二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,（一）資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)操作流程,（二）資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)特殊情況處理辦法,（三）加管系統(tǒng)集成與資金平臺(tái)WEB繳存對比,一、加油站資金管理模塊操作流程,資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)特殊情況處理辦法,資金結(jié)算特殊收款業(yè)務(wù),異常資金繳存單處理辦法,資金繳存單核準(zhǔn),銷售數(shù)據(jù)上傳故障處理辦法,一、加油站資金管理模塊操作流程,收到中油集團(tuán)內(nèi)其他企業(yè)存入的款項(xiàng)時(shí)，自動(dòng)制單無法顯示，此時(shí)則需要手工制單。,資金結(jié)算特殊收款業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)補(bǔ)齊,由于系統(tǒng)原因，銀企直連到賬信息可能會(huì)有丟失的情況，導(dǎo)致無法勾對或不能形成收款單。通過資金分析查詢-銀行進(jìn)賬單查詢，查看對應(yīng)金額的勾對狀態(tài)和形成單據(jù)狀態(tài)，如果未查詢到此筆到賬金額，需要在銀行指令監(jiān)控中進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)齊，到賬金額才能顯示在銀企直連數(shù)據(jù)列和自動(dòng)制單里面。,中油集團(tuán)內(nèi)部單位收款,一、加油站資金管理模塊操作流程,異常資金繳存單是加油站因操作失誤或者系統(tǒng)原因?qū)е吕U存金額錯(cuò)誤、繳存單重復(fù)、或者是由于銀行進(jìn)賬金額與繳存金額不符造成的。在加油站繳存之前，可以直接在加油站管理系統(tǒng)后臺(tái)做異常操作。如果在加油站繳存之后發(fā)現(xiàn)資金繳存單異常，那么異常資金繳存單將無法實(shí)現(xiàn)正常勾兌，需要財(cái)務(wù)人員在資金平臺(tái)中做資金繳存單異常操作。在實(shí)際操作中，如果銀行進(jìn)賬金額與資金繳存單金額存在細(xì)微差異時(shí)，可以不做資金繳存單異常操作。如果銀行當(dāng)天進(jìn)賬金額比日報(bào)金額多0.01元，那么通知加油站在第二天實(shí)際交款的時(shí)候少交0.01元，將連續(xù)兩天的繳存單和銀行進(jìn)賬單一起選中后，就可以執(zhí)行多對多勾對了。,異常資金繳存單,一、加油站資金管理模塊操作流程,進(jìn)入加油站資金管理-資金異常-繳存單異常，選擇對應(yīng)記錄說明異常原因后保存，然后更換口令審核即可。,異常資金繳存單,一、加油站資金管理模塊操作流程,繳存單核準(zhǔn)共有三種類型，分別為收款賬戶核準(zhǔn)、繳存方式核準(zhǔn)和繳存單核準(zhǔn)（營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）。收款賬戶核準(zhǔn)：當(dāng)客戶或加油站存款時(shí)，由于操作失誤將款項(xiàng)存入公司費(fèi)用戶或同一分公司所屬其他經(jīng)營處的結(jié)算戶，系統(tǒng)將無法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)勾對或手工勾對。此時(shí)，需要進(jìn)行繳存單核準(zhǔn)，將繳存單與實(shí)際到賬的賬戶相對應(yīng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)手工勾對。繳存方式核準(zhǔn)：是指加油站或發(fā)卡點(diǎn)進(jìn)行資金繳存時(shí)，繳款方式選擇錯(cuò)誤而需要修改。如將“自己送存”修改成“工行直接上門收款”。繳存單核準(zhǔn)：是指對繳存單的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行核準(zhǔn)。將A營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的繳存單核準(zhǔn)到B營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。,資金繳存單核準(zhǔn),一、加油站資金管理模塊操作流程,資金平臺(tái)-加油站資金管理-資金繳存單核準(zhǔn)-確認(rèn)資金單位-選擇需核準(zhǔn)加油站或發(fā)卡點(diǎn)名稱-選擇日報(bào)日期-確認(rèn)-收款賬戶核準(zhǔn)-確認(rèn)核準(zhǔn)該條繳存單-選擇此筆款項(xiàng)對應(yīng)賬戶-保存。,資金繳存單核準(zhǔn),收款賬戶核準(zhǔn),一、加油站資金管理模塊操作流程,資金平臺(tái)-加油站資金管理-資金繳存單核準(zhǔn)-確認(rèn)資金單位-選擇需核準(zhǔn)加油站或發(fā)卡點(diǎn)名稱-選擇日報(bào)日期-確認(rèn)-繳存方式核準(zhǔn)-確認(rèn)核準(zhǔn)該條繳存單-選擇對應(yīng)繳款方式-保存。,資金平臺(tái)-加油站資金管理-資金繳存單核準(zhǔn)-確認(rèn)資金單位-選擇需核準(zhǔn)加油站或發(fā)卡點(diǎn)名稱-選擇日報(bào)日期-確認(rèn)-繳存單核準(zhǔn)-確認(rèn)該條繳存單加油站名稱（營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）-保存。,資金繳存單核準(zhǔn),繳存方式核準(zhǔn),繳存單核準(zhǔn),一、加油站資金管理模塊操作流程,加油站日結(jié)后，銷售日報(bào)上傳到HOS系統(tǒng)，然后通過HOS系統(tǒng)上傳到ERP系統(tǒng)，再傳入融合帳套集成銷售憑證。在銷售數(shù)據(jù)上傳過程中，由于網(wǎng)絡(luò)原因或系統(tǒng)故障會(huì)導(dǎo)致加油站日結(jié)無法上傳到HOS系統(tǒng)，此時(shí)則需要加管部門手工導(dǎo)入銷售日報(bào)。加管部門手工導(dǎo)入銷售日報(bào)時(shí)，各明細(xì)品種的銷售數(shù)量、銷售金額、分支付方式銷售數(shù)量、銷售金額務(wù)必要與加油站銷售日報(bào)完全一致，否則HOS系統(tǒng)無法完成對賬，導(dǎo)致銷售數(shù)據(jù)不能順利傳入資金平臺(tái)和ERP系統(tǒng)。在HOS系統(tǒng)中，通過ZJK事務(wù)代碼查詢油品/非油監(jiān)控報(bào)表，找到對賬失敗的銷售日報(bào)，根據(jù)失敗原因通知加油站或加管部門做出處理。在銷售數(shù)據(jù)上傳過程中，凡是加管系統(tǒng)已上線的加油站務(wù)必要在源頭發(fā)起，通過HOS系統(tǒng)到ERP系統(tǒng)，再到融合帳套。盡量不要在ERP系統(tǒng)直接導(dǎo)入零售訂單，否則HOS系統(tǒng)處理成功后再傳入融合帳套，將會(huì)導(dǎo)致銷售數(shù)據(jù)重復(fù)。,銷售數(shù)據(jù)上傳故障處理辦法,一、加油站資金管理模塊操作流程,以白城洮南東站（DG20）2月25日為例，HOS系統(tǒng)的銷售日報(bào)-20#柴油（300036）銷售數(shù)量與支付日報(bào)銷售數(shù)量不一致，銷售日報(bào)為6543.310升，支付日報(bào)為92.220升。銷售日報(bào)如下：,支付日報(bào)（ZRB3）如下：,結(jié)果如下：,支付日報(bào)如下：,銷售數(shù)據(jù)上傳故障處理辦法,一、加油站資金管理模塊操作流程,最終導(dǎo)致銷售數(shù)據(jù)，HOS系統(tǒng)無法上傳到資金平臺(tái)和ERP系統(tǒng)，通過ZJK事務(wù)代碼查詢結(jié)果如下：,支付日報(bào)（ZRB3）如下：,洮南2月25日的銷售數(shù)據(jù)在匯總分析查詢上體現(xiàn)為未封存金額，出現(xiàn)這種情況時(shí)，需要加管部門重新導(dǎo)入銷售日報(bào)。重新導(dǎo)入后會(huì)沖銷掉原來錯(cuò)誤的日報(bào)，然后會(huì)發(fā)送到資金平臺(tái)和ERP資金平臺(tái)系統(tǒng)。,銷售數(shù)據(jù)上傳故障處理辦法,加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用,一、加油站資金管理模塊操作流程,二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,（一）資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)操作流程,（二）資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)特殊情況處理辦法,（三）加管系統(tǒng)集成與資金平臺(tái)WEB繳存對比,一、加油站資金管理模塊操作流程,通過加管系統(tǒng)集成資金繳存單，對加油站資金進(jìn)行強(qiáng)制封包繳存，財(cái)務(wù)人員通過資金匯總分析查詢表可以有效掌握加油站資金繳存單的各種狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)了對資金運(yùn)行各環(huán)節(jié)、全過程的監(jiān)控，為財(cái)務(wù)部門監(jiān)控資金回籠情況提供了依據(jù)，盡早發(fā)現(xiàn)問題，盡快解決問題。通過資金平臺(tái)WEB繳存，繳存金額是根據(jù)銷售日報(bào)手工錄入，不能保證加油站資金足額繳存，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金滯留。,加管系統(tǒng)集成與資金管理平臺(tái)WEB繳存對比,與資金平臺(tái)WEB繳存相比，通過加管系統(tǒng)集成資金繳存單，能保證繳存金額與加油站實(shí)際收款金額相同，更能保證數(shù)據(jù)的一致性。與資金平臺(tái)WEB繳存相比，通過加管系統(tǒng)集成讀取到應(yīng)繳存金額和已生成繳存單（正常），比手工導(dǎo)入的銷售日報(bào)金額和WEB錄入資金繳存單更準(zhǔn)確，更能保證核算準(zhǔn)確性。,從資金安全角度對比,從會(huì)計(jì)核算角度對比,一、加油站資金管理模塊操作流程,與資金平臺(tái)WEB繳存相比，通過加管系統(tǒng)集成資金繳存單，能更方便更快捷的生成繳存單，減輕營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)操作員的工作量。與資金平臺(tái)WEB繳存相比，通過加管系統(tǒng)集成銷售數(shù)據(jù)，不用手工導(dǎo)入銷售日報(bào)，減輕銷售結(jié)算崗的工作量。,從工作量的角度對比,加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用,一、加油站資金管理模塊操作流程,二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,（一）資金平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在資金管理上的應(yīng)用,（二）會(huì)計(jì)核算工作的變化,（三）兩級上下互動(dòng)強(qiáng)化監(jiān)督,（四）財(cái)務(wù)工作簡報(bào)搭建財(cái)務(wù)管理信息溝通平臺(tái),二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在資金管理上的應(yīng)用,資金管理平臺(tái)能夠系統(tǒng)地反映企業(yè)的資金運(yùn)行狀況，提高資金的整體掌控能力和綜合分析能力，增強(qiáng)資金運(yùn)行的可透視性和可追溯性。資金平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成改變了以核算代替管理的傳統(tǒng)模式，改變了用手工方式監(jiān)控資金回籠的具體做法，為全過程監(jiān)控資金流向提供了嶄新的方法，運(yùn)用信息化手段保障了資金安全。在加油站資金管理-資金分析查詢菜單下，最常用的表格主要有資金匯總分析查詢和銀行資金對賬匯總查詢。財(cái)務(wù)人員通過資金分析查詢，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金繳存、資金勾對、資金到賬等環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題，對于未繳存和未到帳的繳存單要立即查明原因并做出相應(yīng)的處理，防止加油站出現(xiàn)賒銷、挪用銷售款、交款不及時(shí)等問題，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。,二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,應(yīng)繳存金額是加管數(shù)據(jù)讀取過來的銷售日報(bào)銷售額，已生成繳存單、應(yīng)繳存繳存單、未繳存繳存單是加管數(shù)據(jù)讀取過來的繳存單信息。在日常工作中，我們要重點(diǎn)關(guān)注未封存金額、未繳存繳存單、已到賬繳存單和未到帳繳存單等幾列數(shù)據(jù)。,資金匯總分析查詢的應(yīng)用,二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,未到帳繳存單產(chǎn)生原因主要有：（1）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做了正常的封包和繳存操作，但是實(shí)際款項(xiàng)未交；（2）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做了正常的封包和繳存操作，款項(xiàng)也已經(jīng)上交，但是銀行未點(diǎn)款；（3）資金未勾對或者是已勾對未審核。,未繳存繳存單是指營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已創(chuàng)建封包，但未執(zhí)行繳存操作。正常情況下，未繳存繳存單只能是發(fā)卡點(diǎn)舊卡換新卡生成的異常繳存單。,未封存金額=應(yīng)繳存金額已生成繳存單金額（正常）,資金匯總分析查詢的應(yīng)用,未封存金額,未繳存繳存單,未到賬繳存單,二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,查詢銀行資金對賬匯總查詢，聯(lián)查系統(tǒng)自動(dòng)準(zhǔn)確對賬明細(xì)、手工準(zhǔn)確對賬明細(xì)，可以看到所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資金繳存和到賬信息，通過對比繳存日期、日報(bào)日期、進(jìn)賬日期，即可掌握加油站繳存是否及時(shí)，交款是否及時(shí)，銀行點(diǎn)款是否及時(shí)。對于加油站繳存和交款不及時(shí)的問題，通知加油站嚴(yán)格按照要求操作；對于銀行點(diǎn)款不及時(shí)的問題，協(xié)調(diào)銀行及時(shí)點(diǎn)款，保證資金在最短的時(shí)間內(nèi)回籠。,銀行資金對賬匯總查詢的應(yīng)用,二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,加管系統(tǒng)未上線之前，會(huì)計(jì)人員只能根據(jù)銀行返回的正式進(jìn)賬單編制收款憑證，加油站資金上交不及時(shí)、不足額的風(fēng)險(xiǎn)無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)。另外，在庫存控制上，需要業(yè)務(wù)部門根據(jù)加油站的罐容給加油站配送油品，保證庫存不超限量，加油站隱性賒銷、滾動(dòng)賒銷給資金管理造成的風(fēng)險(xiǎn)和隱患很大。加管系統(tǒng)上線后，我們依托加管系統(tǒng)的支付日報(bào)和網(wǎng)上銀行的進(jìn)賬信息，通過對比日報(bào)日期和款項(xiàng)進(jìn)賬日期來監(jiān)控加油站資金回籠，比核算代替管理的傳統(tǒng)方法提前1-2天的時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題。資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成之后，在加油站加管系統(tǒng)后臺(tái)強(qiáng)制進(jìn)行封包繳存，保證了加油站資金都能夠足額、及時(shí)上交，加管系統(tǒng)也對加油站的庫存余額執(zhí)行了有效的控制。加油站資金管理模塊的資金分析報(bào)表為全過程監(jiān)控資金流向提供了信息化工具，通過資金分析報(bào)表可以非常直觀的了解加油站資金流動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。,加油站資金管理模塊上線前后資金管理的變化,加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用,一、加油站資金管理模塊操作流程,二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,（一）資金平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在資金管理上的應(yīng)用,（二）會(huì)計(jì)核算工作的變化,（三）兩級上下互動(dòng)強(qiáng)化監(jiān)督,（四）財(cái)務(wù)工作簡報(bào)搭建財(cái)務(wù)管理信息溝通平臺(tái),二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,會(huì)計(jì)核算工作的變化,加油站資金管理模塊上線之前，業(yè)務(wù)部門在ERP系統(tǒng)中導(dǎo)入零售訂單集成銷售憑證；加油站資金管理模塊上線之后，加管系統(tǒng)銷售日報(bào)按支付方式通過HOS系統(tǒng)傳入ERP系統(tǒng)，ERP傳入融合帳套，按支付方式集成其他貨幣資金銷售憑證。加油站資金管理模塊上線之前，會(huì)計(jì)人員采用手工制單模式制證，需要等待正式的銀行回單收到后才能制單；加油站資金管理模塊上線后，會(huì)計(jì)人員采用自動(dòng)制單模式制證，可以直接將勾對完畢的繳存單形成收款單，不必等待正式的銀行回單。,會(huì)計(jì)核算方法的變化,二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,會(huì)計(jì)核算工作的變化,手工制單需要逐日、逐站制單，自動(dòng)制單可以將當(dāng)天所有站已勾對完畢的收款金額連續(xù)選中后批量制單。手工制單模式下，完成白城分公司180個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1天的收款制證需要4個(gè)工作日，生成180組憑證；自動(dòng)制單模式下，完成以上工作只需要2個(gè)工作日，生成20組憑證。手工制單模式下，銀行對賬10個(gè)賬戶1個(gè)月的銀行帳至少要分別由5個(gè)人進(jìn)行，每人花費(fèi)1-2天的時(shí)間；自動(dòng)制單模式下，銀行對賬10個(gè)銀行賬戶1個(gè)月的銀行帳由1人兼職即可，花費(fèi)2個(gè)小時(shí)左右。與過去相比，核算工作效率大幅提高。,會(huì)計(jì)核算工作量的變化,二、資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成在財(cái)務(wù)管理上的應(yīng)用,會(huì)計(jì)核算工作的變化,加油站資金管理模塊上線之前，經(jīng)營處會(huì)計(jì)核算工作只能在當(dāng)?shù)亻_展；加油站資金管理模塊上和銀企直連的開通后，經(jīng)營處會(huì)計(jì)核算工作可以全部集中到分公司處理，無論正式的銀行回單是否取得，會(huì)計(jì)人員都可以制證。白城分公司所屬經(jīng)營處的會(huì)計(jì)核算工作全部上收到分公司集中處理，經(jīng)營處負(fù)責(zé)原始憑證傳遞，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)加油站、經(jīng)營處業(yè)務(wù)部門，配合解決分公司在會(huì)計(jì)核算中遇到的問題。,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營處會(huì)計(jì)核算工作的上收,機(jī)構(gòu)與人員進(jìn)一步精簡,資金管理平臺(tái)與加管系統(tǒng)集成給財(cái)務(wù)工作帶來了一次變革。在機(jī)構(gòu)設(shè)置上，所屬經(jīng)營處不