北京建模教育出納考核手冊.doc

北京建模教育科技發(fā)展有限公司二八年員工考核手冊部門：財務(wù)部崗位：出納考核者：財務(wù)部部長員工姓名：出納職務(wù)說明書一、職位基礎(chǔ)資料1. 崗位名稱：出納2. 職位級別：3. 崗位定員：14. 直接上級：財務(wù)部部長5. 直接下級：6. 職位摘要：負(fù)責(zé)財務(wù)部的出納工作7. 工作環(huán)境：正常工作環(huán)境 8. 工作時間：以正常工作時間為主；9. 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部：各部門外部：銀行10. 崗位職責(zé)：（1） 及時收取各項款項，送存銀行，并登記日記賬；（2） 根據(jù)資金需要，及時足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放；（3） 根據(jù)資金審批制度及其它報銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金；（4） 每個工作日終了，盤點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符；（5） 核對會計和銀行帳，做好現(xiàn)金安全工作；（6） 編制現(xiàn)金記帳憑證，及時登記現(xiàn)金帳簿；（7） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。二、崗位職權(quán)1 人權(quán)2 財權(quán)3 事權(quán)：（1） 對違反資金管理制度的有關(guān)行為有拒絕的權(quán)利；（2） 對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力；（3） 對于資金流向的監(jiān)控權(quán)；（4） 對于不明確的資金流向，本崗位有權(quán)請上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行盤查的建議權(quán)。三、崗位責(zé)任：（1） 對公司貨幣資金的安全性負(fù)責(zé)四、任職資格：1. 中專以上學(xué)歷或具有初級職稱。2. 2年以上的相關(guān)工作經(jīng)歷。3. 熟練的電腦操作能力。4. 年齡：20歲以上，性別不限。五、辦公設(shè)備：電腦、計算器2004年1月考核表關(guān)鍵考核指標(biāo)扣分負(fù)責(zé)現(xiàn)金的支取收付工作對現(xiàn)金的安全性負(fù)責(zé)違反財務(wù)制度行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣兩分關(guān)鍵指標(biāo)扣分合計（1）月度重點工作內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分101010月度重點工作平均得分（2）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分10101010領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作平均得分（3）其他扣分（4）事由扣