財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)FIS解決方案.doc

財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）解決方案財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）解決方案目 錄1 解決方案摘要32 解決方案提出背景32.1 現(xiàn)狀分析32.1.1 總體現(xiàn)狀32.1.2 具體需解決的問題32.2 解決方案預(yù)期33 解決方案總體設(shè)計(jì)33.1 解決方案總體目標(biāo)33.2 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路33.3 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)原則33.3.1 技術(shù)上的可行性33.3.2 充分考慮財(cái)務(wù)部門的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源33.3.3 系統(tǒng)安全性33.3.4 系統(tǒng)開放性33.3.5 系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性33.3.6 系統(tǒng)親和性33.3.7 可維護(hù)性、可升級性33.3.8 增強(qiáng)的管理功能33.4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)遵守規(guī)范33.5 信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)33.5.1 系統(tǒng)整體模型33.5.2 系統(tǒng)整體物理架構(gòu)33.5.3 系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型34 組成系統(tǒng)功能概況34.1 WFS帳務(wù)系統(tǒng)34.2 集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)34.2.1 系統(tǒng)功能概述34.2.2 系統(tǒng)實(shí)施體系34.2.3 系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期34.3 集中式帳務(wù)系統(tǒng)34.3.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想34.3.2系統(tǒng)特點(diǎn)34.3.3 系統(tǒng)約束34.3.4 系統(tǒng)功能34.4 報(bào)表處理系統(tǒng)34.4.1 系統(tǒng)功能概述34.4.2 系統(tǒng)實(shí)施體系34.4.3 系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期34.5 應(yīng)收管理系統(tǒng)34.5.1系統(tǒng)概述34.5.2系統(tǒng)功能特點(diǎn)34.5.3系統(tǒng)框架圖34.5.4具體實(shí)現(xiàn)功能34.5.6基礎(chǔ)核算軟件基本功能34.6 應(yīng)付管理系統(tǒng)34.6.1系統(tǒng)概述34.6.2系統(tǒng)架構(gòu)圖34.6.3系統(tǒng)功能特點(diǎn)34.6.4具體功能34.6.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能34.7 固定資產(chǎn)系統(tǒng)34.7.1系統(tǒng)概述34.7.2系統(tǒng)特點(diǎn)34.7.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系34.7.4具體功能34.7.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能34.8 工程管理系統(tǒng)34.8.1系統(tǒng)概述34.8.2系統(tǒng)特點(diǎn)：34.8.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系34.8.4系統(tǒng)功能：34.9 有價(jià)卡管理系統(tǒng)34.9.1系統(tǒng)目標(biāo)34.9.2系統(tǒng)功能34.10 合同管理系統(tǒng)34.10.1 系統(tǒng)概述34.10.2 系統(tǒng)特點(diǎn)34.10.3 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)34.10.4 具體功能34.11 發(fā)票管理系統(tǒng)34.11.1 系統(tǒng)概述34.11.2 系統(tǒng)特點(diǎn)34.11.3 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)34.11.4 主要功能34.12稅務(wù)會計(jì)系統(tǒng)34.12.1系統(tǒng)概述34.12.2系統(tǒng)特點(diǎn)34.12.3系統(tǒng)架構(gòu)圖34.12.4具體功能34.13 統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)34.13.1 系統(tǒng)概述34.13.2 系統(tǒng)特點(diǎn)34.13.3 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)34.13.4 具體功能34.14 財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)34.14.1系統(tǒng)概述34.14.2系統(tǒng)特點(diǎn)34.14.3系統(tǒng)體系概述34.14.5系統(tǒng)功能簡介35 信息系統(tǒng)性能規(guī)劃36 信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境36.1 網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備類型配置建議36.2 硬件選型建議36.3 操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選型建議3某科技有限公司定位于郵電、通信行業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)、管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品、解決方案供應(yīng)商，擁有豐富、全程的專業(yè)開發(fā)力量和廣泛的行業(yè)資源支持，有能力為廣大行業(yè)用戶提供豐富、高質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。自1999年以“WFS財(cái)務(wù)管理軟件”一舉中標(biāo)中國電信全國統(tǒng)一財(cái)務(wù)軟件的開發(fā)和實(shí)施，某科技有限公司步入了快速的成長期，并堅(jiān)定的確定了“電信行業(yè)產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商”的發(fā)展規(guī)劃。2001年，伴隨著“Xin-e I&A集團(tuán)財(cái)務(wù)綜合查詢分析系統(tǒng)”、“Xin-e M8 AMS 1.0網(wǎng)絡(luò)化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“Xin-eM產(chǎn)品架構(gòu)”的提出和完善，某科技還開始了由單純財(cái)務(wù)管理軟件供應(yīng)商向電信行業(yè)全面管理軟件供應(yīng)商的大跨步轉(zhuǎn)型，同時陸續(xù)推出了一系列專項(xiàng)的電信行業(yè)管理信息化建設(shè)解決方案。本文針對當(dāng)前電信行業(yè)用戶迫切加強(qiáng)以省為單位的財(cái)務(wù)綜合管理的需求，概要闡述某科技有限公司“省級財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”解決方案。該解決方案針對個別省份電信公司實(shí)際需求提出，有較強(qiáng)針對性，同時也存在片面性和一些不足。某科技將不斷豐富和完善該解決方案內(nèi)容，并希望此文可起到拋磚引玉的作用，能為讀者提供些許思路并發(fā)現(xiàn)更多問題和解決問題的方式方法。1 解決方案摘要 財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)管理功能缺乏、數(shù)據(jù)信息缺乏規(guī)范和統(tǒng)一、數(shù)據(jù)信息時滯現(xiàn)象嚴(yán)重和信息的單一化等問題是目前各省級電信公司財(cái)務(wù)管理面臨的主要問題，而所有這些都直接影響到省級電信企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督、管理的水平和力度。某科技初步提出的“省級財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”通過引入財(cái)務(wù)集中管理的核心理念、豐富和加強(qiáng)財(cái)務(wù)外圍支持系統(tǒng)、加大財(cái)務(wù)管理應(yīng)用功能設(shè)計(jì)開發(fā)力度，將可解決當(dāng)前存在的多數(shù)問題，改善省級電信企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作狀況。本文同時簡要提出了該系統(tǒng)的預(yù)期性能及運(yùn)行環(huán)境。2 解決方案提出背景2.1 現(xiàn)狀分析2.1.1 總體現(xiàn)狀1) 體系封閉省內(nèi)各個分公司之間的財(cái)務(wù)管理是獨(dú)立進(jìn)行的，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用也是獨(dú)立完成的，因此無法實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的管理和目前集中管理的要求。2) 會計(jì)信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性企業(yè)的會計(jì)信息比較單一，無法提高全面系統(tǒng)的分析；信息反饋的滯后性比較嚴(yán)重，無法實(shí)現(xiàn)對財(cái)務(wù)信息的及時掌握和分析應(yīng)用；同時信息的提供缺乏前瞻性。在這種情況下，企業(yè)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)之間的協(xié)作，或者說企業(yè)級的管理根本無法得以實(shí)現(xiàn)。3) 缺乏有效的決策支持原來的財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要作為提到手工記賬的工具，在財(cái)務(wù)分析方面考慮的較少，再加上前面提到的會計(jì)信息單一、反饋滯后和缺乏前瞻性等原因，造成了無法對財(cái)務(wù)管理提供有效的分析決策支持。2.1.2 具體需解決的問題1) 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財(cái)務(wù)管理型系統(tǒng)的跨越2) 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)的全局共享3) 最大限度消除會計(jì)信息時滯問題，提高數(shù)據(jù)傳遞與處理的協(xié)同程度4) 豐富會計(jì)信息內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)多維化信息采集和利用機(jī)制5) 提高財(cái)務(wù)報(bào)表層層匯總上報(bào)效率，減輕會計(jì)信息失真問題6) 強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平7) 加強(qiáng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的更有力控制，降低因監(jiān)督不力造成的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)8) 加強(qiáng)資金、工程、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理力度9) 提高財(cái)務(wù)分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)運(yùn)營水平再上新臺階2.2 解決方案預(yù)期1) 實(shí)現(xiàn)體系化的管理省公司在全公司內(nèi)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理流程的統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)省公司對下屬單位的財(cái)務(wù)核算、預(yù)算、資金的實(shí)時監(jiān)控和管理，并整合公司內(nèi)外部資源，發(fā)揮省公司的計(jì)劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動的高級形態(tài)。2) 實(shí)現(xiàn)對財(cái)務(wù)信息的迅速反映實(shí)現(xiàn)整個公司的全面財(cái)務(wù)管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報(bào)表數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)迅速及時的財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供信息依據(jù)。3) 提高資金運(yùn)作效率,降低財(cái)務(wù)管理費(fèi)用強(qiáng)化省公司投資中心的作用，使企業(yè)可以及時把握資金的來龍去脈，從而對資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用，最終實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作效率的提高。4) 實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策能夠提供及時、全面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行綜合分析，同時對未來經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)測，并將結(jié)果以各種直觀的方式提供給決策者，同時能和其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行方便的數(shù)據(jù)交換，決策者能據(jù)此進(jìn)行各種正確決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水平，提高企業(yè)的核心競爭力。一體化管理實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策提高資金運(yùn)作效率財(cái)務(wù)信息迅速反映電信企業(yè)財(cái)務(wù)綜合信息系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo)3 解決方案總體設(shè)計(jì)3.1 解決方案總體目標(biāo)1) 充分、貼切的結(jié)合用戶實(shí)際，最大程度滿足用戶需求2) 確保方案的靈活性和可擴(kuò)展性，滿足分步實(shí)施和不斷完善的一般需求3) 幫助提高財(cái)務(wù)電信省級公司范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理效率、水平是最終目標(biāo)3.2 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路總體思路為：以“核算+經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄”為基礎(chǔ)，以“計(jì)劃制定結(jié)合計(jì)劃執(zhí)行跟蹤+標(biāo)準(zhǔn)制定+自動提醒機(jī)制”為手段，以“查詢、報(bào)表等方式”為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。如下圖所示：標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)省公司縣分公司地市分公司查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)表3.3 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)原則3.3.1 技術(shù)上的可行性系統(tǒng)應(yīng)采用當(dāng)今流行的先進(jìn)的體系結(jié)構(gòu)，保證系統(tǒng)的建設(shè)和使用期間系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)將不會落后。系統(tǒng)平臺具有足夠的先進(jìn)性，足以保障系統(tǒng)相當(dāng)長時間內(nèi)不過時。具有較高的可維護(hù)性，方便軟件的升級換代，延長系統(tǒng)的生存周期。系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)化層次化原則設(shè)計(jì)，具有良好的可維護(hù)性。系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)便于系統(tǒng)的擴(kuò)展，當(dāng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)模增加后可方便地平滑擴(kuò)展，保護(hù)已有投資。系統(tǒng)采用三層體系結(jié)構(gòu)和分布對象結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)的兼容性好，維護(hù)、升級方便。在三層體系結(jié)構(gòu)中，應(yīng)用表示層(客戶端)采用Windows圖形用戶界面，實(shí)現(xiàn)具體業(yè)務(wù)處理；邏輯業(yè)務(wù)表示層(中間層)封裝具體業(yè)務(wù)邏輯；系統(tǒng)在客戶端和數(shù)據(jù)庫之間應(yīng)用服務(wù)隔離，利于數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)所選軟、硬件產(chǎn)品成熟可靠，保障系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境充分利用已有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡單、方便、直觀、交互性和實(shí)時性強(qiáng)的操作界面和方便的快捷鍵，對輸入數(shù)據(jù)的格式進(jìn)行檢測，提供完備的系統(tǒng)幫助和提示信息，可操作性好，并提供遠(yuǎn)程維護(hù)的功能。3.3.2 充分考慮財(cái)務(wù)部門的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計(jì)將充分考慮用戶已有的軟硬件資源，在充分發(fā)揮系統(tǒng)功能的前提下，盡量減少或避免不必要的軟硬件投入，減少在軟硬件上的投資，為企業(yè)降低實(shí)施的成本。系統(tǒng)將盡可能利用運(yùn)營支撐系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺，并在不對現(xiàn)有業(yè)務(wù)操作流程作較大改變的前提下進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)。系統(tǒng)開發(fā)將嚴(yán)格遵循電信企業(yè)的特點(diǎn)和管理要求，完全符合財(cái)政部和集團(tuán)公司的要求，符合財(cái)政部新會計(jì)制度要求，符合財(cái)政部、集團(tuán)公司關(guān)于基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用的規(guī)定。3.3.3 系統(tǒng)安全性財(cái)務(wù)信息是企業(yè)最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息之一，因此系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時全面考慮了多維的防范措施，以保證系統(tǒng)安全。系統(tǒng)將提供多層次的安全控制功能，包括操作員權(quán)限管理、操作權(quán)限審核等。所有操作必須授權(quán)，否則無法進(jìn)入系統(tǒng)。提供通信加密功能，確保數(shù)據(jù)在通信過程中安全可靠，而且隔離客戶端和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，客戶端不直接訪問數(shù)據(jù)庫，可有效保護(hù)數(shù)據(jù)庫安全。系統(tǒng)由應(yīng)用層訪問控制與數(shù)據(jù)庫訪問控制相結(jié)合實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的訪問控制。系統(tǒng)具備日志功能，對系統(tǒng)的訪問記入訪問日志。日志的范圍和敏感度可調(diào)。操作日志監(jiān)控、內(nèi)置大量數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等功能，使系統(tǒng)操作安全、萬無一失。3.3.4 系統(tǒng)開放性系統(tǒng)開放性主要表現(xiàn)在采用標(biāo)準(zhǔn)的平臺、技術(shù)和結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)容易與其它系統(tǒng)進(jìn)行信息交互。采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過運(yùn)營支撐系統(tǒng)（OSS）與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及外部系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)同各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)互操作。為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)互連互操作，系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時根據(jù)具體情況定義接口規(guī)范，在此基礎(chǔ)上與外系統(tǒng)互連互操作。系統(tǒng)與其它系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時具備數(shù)據(jù)容錯和數(shù)據(jù)兼容性轉(zhuǎn)換特性，以保證系統(tǒng)在不同版本運(yùn)行實(shí)例之間的數(shù)據(jù)兼容性。3.3.5 系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據(jù)非常重要的地位，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關(guān)系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)定性和可靠性作為本次系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本重點(diǎn)之一。系統(tǒng)將提供數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)手段和數(shù)據(jù)一致性保證機(jī)制以保證數(shù)據(jù)的可靠性；系統(tǒng)將按軟件工程的要求進(jìn)行嚴(yán)格的開發(fā)管理、測試和現(xiàn)場試運(yùn)行以降低軟件故障的出現(xiàn)；系統(tǒng)運(yùn)行時對數(shù)據(jù)將做合法性檢查，當(dāng)出現(xiàn)非法數(shù)據(jù)時將提示操作員并阻止進(jìn)一步操作。這樣可以防止非法數(shù)據(jù)進(jìn)入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數(shù)據(jù)造成運(yùn)行異常。3.3.6 系統(tǒng)親和性系統(tǒng)的親和性主要表現(xiàn)在功能的易操作性、業(yè)務(wù)流程的易操作性以及界面的友好性方面。系統(tǒng)用戶界面友好、生動，采用Windows標(biāo)準(zhǔn)操作方式，易學(xué)易用。系統(tǒng)提供操作手冊、在線幫助，功能鍵的安排應(yīng)符合使用人員習(xí)慣，數(shù)據(jù)能夠以清單、表格、圖形等形式顯示、打印。3.3.7 可維護(hù)性、可升級性由于系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化層次化設(shè)計(jì)，并有詳細(xì)的設(shè)計(jì)文檔和模塊開發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。系統(tǒng)還提供自檢和故障報(bào)告特性，能報(bào)告系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細(xì)的故障排除手冊，便于快速定位、排除系統(tǒng)故障點(diǎn)。系統(tǒng)的客戶端所接外設(shè)獨(dú)立配置，各終端使用的外設(shè)（如打印設(shè)備）型號可以不同。系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口，提供靈活的數(shù)據(jù)交換配置手段。通過上述方式保證系統(tǒng)具有可升級性，不會因?yàn)橄到y(tǒng)中某些模塊（如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件）的改變而影響整個系統(tǒng)的正常運(yùn)行。3.3.8 增強(qiáng)的管理功能系統(tǒng)注重對系統(tǒng)操作流程的合理、必要控制，提高業(yè)務(wù)、管理工作的規(guī)范性。提供計(jì)劃控制功能，實(shí)現(xiàn)管理信息化。在查詢操作類型、查詢條件和查詢結(jié)果顯示等多個方面提供更多的和更加豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷程度和實(shí)際應(yīng)用能力，并提供分析功能，分析結(jié)果可以以表格和圖形的形式進(jìn)行顯示，同時具有多種算法的預(yù)測功能，可以實(shí)現(xiàn)決策支持。為保證業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務(wù)異常提醒功能，在出現(xiàn)異常業(yè)務(wù)情況時，系統(tǒng)將提供預(yù)警功能。3.4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)遵守規(guī)范我們在設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)過程中遵守以下國家、電信行業(yè)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：會計(jì)法財(cái)政部會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)會計(jì)制度（財(cái)政部）集團(tuán)公司中國電信固定資產(chǎn)目錄、中國電信低值易耗品目錄合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎(chǔ)編碼的規(guī)定統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋的相關(guān)規(guī)定預(yù)算項(xiàng)目分類的相關(guān)規(guī)定GB/T 8566-1995 信息技術(shù)軟件生存期過程GB/T 19001 質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)/開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式GB 8567 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南GB/T 11457-1995 軟件工程術(shù)語本系統(tǒng)方案中的基礎(chǔ)核算軟件數(shù)據(jù)及集中帳務(wù)數(shù)據(jù)將完全符合集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，能適應(yīng)全國基礎(chǔ)核算軟件的統(tǒng)一升級，保證提供集團(tuán)公司所要求的數(shù)據(jù)。3.5 信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)3.5.1 系統(tǒng)整體模型本系統(tǒng)作為一個完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來看可用以下形式進(jìn)行表述。系統(tǒng)平臺WinNT、Win2000、WinXPSQL-Server技術(shù)平臺COM+、Midas , Web Service , SOAP、B/S、XML、組件技術(shù)、中間件、負(fù)載平衡應(yīng)用平臺數(shù)據(jù)交換、遠(yuǎn)程調(diào)用、二次開發(fā)平臺產(chǎn)品WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、報(bào)表處理系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)、稅務(wù)會計(jì)系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、有價(jià)卡管理系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成互替關(guān)系，使用兩種方式都可實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理和高級帳務(wù)決策分析。在已經(jīng)具備WFS財(cái)務(wù)軟件的情況下，第一種組合可以最大限度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng)升級與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。系統(tǒng)中所有的產(chǎn)品都是基于相同的系統(tǒng)平臺、技術(shù)平臺、應(yīng)用平臺。因此整個系統(tǒng)具有高度的集成性，整個系統(tǒng)能夠進(jìn)行無縫集成、協(xié)同工作。整個系統(tǒng)選用了當(dāng)前最為先進(jìn)的平臺，可以確保在相當(dāng)長的時間內(nèi)不會落后?？蛻舳藢⑹褂肕icrosoft Windows系列，中間層服將全面基于Microsoft技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選擇Windows系列。采用大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。采用最為先進(jìn)的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴(kuò)展性、易維護(hù)的系統(tǒng)。通過XML、遠(yuǎn)程組件調(diào)用、數(shù)據(jù)庫復(fù)制等各項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換。系統(tǒng)采用的實(shí)現(xiàn)技術(shù)完全是面向廣域網(wǎng)的技術(shù)，而且是目前較為先進(jìn)、成熟的技術(shù)，可以確保在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)不會落后。以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構(gòu)的技術(shù)模型的集中體現(xiàn)：系統(tǒng)的表現(xiàn)服務(wù)層，業(yè)務(wù)邏輯層，數(shù)據(jù)服務(wù)層在邏輯上完全獨(dú)立。在表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用C/S（Win Form）、B/S(Web Form)兩種實(shí)現(xiàn)方式，而且兩種實(shí)現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件，任何對業(yè)務(wù)邏輯組件修改將同時在兩種表現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。任何形式的客戶端只能訪問中間件服務(wù)器，不能直接訪問數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器只能夠被中間件服務(wù)器訪問，來自于Internet/Intranet的訪問也必須經(jīng)過中間件服務(wù)器才能訪問數(shù)據(jù)庫。中間件服務(wù)器采用ADO技術(shù)訪問數(shù)據(jù)庫，由于ADO是標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)訪問接口，因此可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫，包括異構(gòu)平臺下的數(shù)據(jù)庫。各個行政級別的用戶可以共同使用中間件服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫，能夠充分適應(yīng)集中管理的要求。在服務(wù)器端，IIS Service，COM+ Service，Database Service可以在物理上任意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。3.5.2 系統(tǒng)整體物理架構(gòu)以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。在系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行過程中，在地市分公司及省公司需要配備Web服務(wù)器，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務(wù)查詢等功能，Web服務(wù)器在物理上可以和業(yè)務(wù)服務(wù)器公用同一臺服務(wù)器。在采用報(bào)賬制的情況下，縣級可以不設(shè)工作站。3.5.3 系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型模型中的實(shí)線代表數(shù)據(jù)的實(shí)際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。整個數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)數(shù)據(jù)逐層收集的思路，縣級數(shù)據(jù)上報(bào)到地市，地市可以對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。地市在上報(bào)的數(shù)據(jù)將包括其本身的數(shù)據(jù)及以及其下級單位的數(shù)據(jù)。對于每一個子系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)從上至下組成一個縱向的幾種系統(tǒng)，不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。由于各個子系統(tǒng)基于同樣的技術(shù)平臺及應(yīng)用平臺（參照系統(tǒng)的系統(tǒng)模型），因此子系統(tǒng)之間是無縫集成，子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換將通過系統(tǒng)內(nèi)部的功能自動實(shí)現(xiàn)，其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實(shí)現(xiàn)的。各個行政級別的數(shù)據(jù)將通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布，以便于統(tǒng)一管理控制，各個子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進(jìn)行進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)布，包括Html、XML、各種文本格式。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行加密。完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級建立，地市將建立自身的數(shù)據(jù)集市，可以對局部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。根據(jù)系統(tǒng)的技術(shù)模型可以得知，系統(tǒng)在架構(gòu)上支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中管理。在這種情況下數(shù)據(jù)將不存在物理上的存儲而只存在物理上的傳輸。在這種情況下通過對數(shù)據(jù)可視范圍的設(shè)置可以在邏輯上對各單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離。數(shù)據(jù)傳輸在實(shí)現(xiàn)上將根據(jù)實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)情況采用多種方式進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，下級單位可以主動上傳給上級單位，上級單位也可以主動的對下級單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。充分保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴?shù)據(jù)傳輸及接收將采用自動化的運(yùn)行模式，正常情況下無需人工的干涉。在系統(tǒng)傳輸?shù)倪^程中將進(jìn)行詳細(xì)的日志紀(jì)錄，同時能夠進(jìn)行實(shí)時的數(shù)據(jù)監(jiān)控。通常各縣分公司僅設(shè)置系統(tǒng)的客戶端，通過客戶端訪問所在地市分公司服務(wù)器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的直接操作，體現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時性。采用報(bào)帳制的縣分公司無須設(shè)置系統(tǒng)終端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財(cái)務(wù)人員審核并登錄指定帳套。4 組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡要介紹省級財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實(shí)現(xiàn)效果以及在整個系統(tǒng)體系中的作用等?！笆〖壺?cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”的主要組成子系統(tǒng)如下表：系統(tǒng)編號系統(tǒng)名稱提供方式1WFS帳務(wù)系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對程序及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)做適當(dāng)調(diào)整2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)3集中式帳務(wù)系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)4報(bào)表處理系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設(shè)計(jì)開發(fā)相結(jié)合5應(yīng)收管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)6應(yīng)付管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)7固定資產(chǎn)系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)8工程管理系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)9有價(jià)卡管理系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)10合同管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)11發(fā)票管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)12稅務(wù)會計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)13統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)14財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)4.1 WFS帳務(wù)系統(tǒng) 電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務(wù)系統(tǒng)”是整個信息系統(tǒng)體系的基礎(chǔ)，是基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)的主要采集平臺。為更好的實(shí)現(xiàn)對整個FIS系統(tǒng)的支撐，某科技將在不影響系統(tǒng)整體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的條件下對該系統(tǒng)進(jìn)行合理調(diào)整和完善，主要內(nèi)容包括對該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。4.2 集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng) “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”是整個FIS項(xiàng)目的核心組成，主要實(shí)現(xiàn)對基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會計(jì)系統(tǒng)的集成與財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯集工作。通過該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)在無須改變目前各級單位會計(jì)日常基礎(chǔ)工作的條件下實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范圍內(nèi)完整的復(fù)式記帳并帳數(shù)據(jù)，提高財(cái)務(wù)管理工作效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，提高財(cái)務(wù)管理水平。4.2.1 系統(tǒng)功能概述系統(tǒng)管理帳套參數(shù)設(shè)置數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)接收查詢預(yù)算分析現(xiàn)金流量分析打印及系統(tǒng)接口集中帳務(wù)系統(tǒng) “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”包括基層版及集團(tuán)版，前者被安裝在WFS系統(tǒng)服務(wù)器中，主要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上報(bào)的操作，是一個小的功能模塊；后者是“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的主體。以下內(nèi)容除非特殊說明，“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。系統(tǒng)管理基層單位設(shè)置、上級單位設(shè)置用戶ID、一般功能權(quán)限設(shè)置用戶口令設(shè)置及修改操作日志、日志查詢與輸出數(shù)據(jù)全備份、增量備份、備份設(shè)置數(shù)據(jù)恢復(fù)、恢復(fù)設(shè)置設(shè)置FTP服務(wù)器用于數(shù)據(jù)傳輸生成文本、DBF、EXCEL、RTF等格式文件=、單位設(shè)置用戶設(shè)置口令設(shè)置日志管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)FTP服務(wù)器設(shè)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出 系統(tǒng)管理實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的基本設(shè)置功能及常用的一般性功能，包括：l 單位設(shè)置l 用戶設(shè)置l 口令設(shè)置l 日志管理l 數(shù)據(jù)備份l 數(shù)據(jù)恢復(fù)l FTP服務(wù)器設(shè)置l 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出帳套參數(shù)設(shè)置集中帳套設(shè)置會計(jì)科目設(shè)置多重分戶設(shè)置往來帳設(shè)置外幣帳設(shè)置項(xiàng)目管理基層單位帳套設(shè)置帳套對應(yīng)設(shè)置科目校驗(yàn)科目操作權(quán)設(shè)置科目的下發(fā)和接收帳套參數(shù)合理性檢查設(shè)置地市或省級集中帳套設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一會計(jì)科目統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的分戶統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的往來設(shè)置集中帳套的外幣帳設(shè)置項(xiàng)目，實(shí)施集中項(xiàng)目監(jiān)控指定或設(shè)定基層單位帳套基層單位帳套與集中帳套進(jìn)行對應(yīng)建立基層單位科目設(shè)置與集中帳套科目設(shè)置的對應(yīng)關(guān)系設(shè)置單位、用戶對各科目的操作權(quán)下發(fā)統(tǒng)一科目到基層單位，或接收基層單位科目數(shù)據(jù)帳套參數(shù)設(shè)置和理性的常規(guī)檢查帳套參數(shù)設(shè)置針對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”集中帳套各種參數(shù)、權(quán)限設(shè)置，同時可規(guī)定下級單位有關(guān)參數(shù)。l 集中帳套設(shè)置l 會計(jì)科目設(shè)置l 多重分戶設(shè)置l 往來帳設(shè)置l 外幣帳設(shè)置l 項(xiàng)目管理l 基層單位帳套設(shè)置l 帳套對應(yīng)設(shè)置l 科目校驗(yàn)l 科目操作權(quán)設(shè)置l 科目的下發(fā)和接收l 帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據(jù)上報(bào)“數(shù)據(jù)上報(bào)”功能將需要上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào)。l 識別和確定上報(bào)數(shù)據(jù)范圍l 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、壓縮，可生成并導(dǎo)出默認(rèn)格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，并對文件進(jìn)行壓縮l FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動處理上傳操作，也可人為控制數(shù)據(jù)識別與確認(rèn)待上報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容文件導(dǎo)出與壓縮數(shù)據(jù)文件原數(shù)據(jù)FTP上傳電子郵件上傳其他上傳方式幾種方式選擇其一數(shù)據(jù)接收“數(shù)據(jù)接收功能”實(shí)現(xiàn)對上報(bào)數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。上報(bào)數(shù)據(jù)文件數(shù)據(jù)文件接收解壓縮解壓縮數(shù)據(jù)文件識別與校驗(yàn)數(shù)據(jù)整理按集中帳套規(guī)則定義后的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成更新后的集中帳套數(shù)據(jù)庫接收記錄接收記錄文件l 數(shù)據(jù)文件接收l 數(shù)據(jù)文件解壓縮l 數(shù)據(jù)文件識別與校驗(yàn)l 數(shù)據(jù)整理l 數(shù)據(jù)集成l 數(shù)據(jù)接收記錄查詢 “查詢”功能可對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”中單個單位、多單位組合、全部單位的憑證、帳簿進(jìn)行查詢，同時可依據(jù)項(xiàng)目、分戶、往來等多種維度進(jìn)行專門查詢，具備充分的靈活性和實(shí)用性。l 提供靈活、強(qiáng)大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢l 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證雙向查詢功能l 能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù)據(jù)l 提供跨年度查詢功能l 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日報(bào)表及多欄式賬等多樣報(bào)表、賬簿查詢憑證總賬明細(xì)賬日記賬報(bào)表項(xiàng)目分戶往來l 提供分戶、項(xiàng)目的總賬、明細(xì)帳的報(bào)表、賬簿查詢l 提供項(xiàng)目往來查詢，可以針對性的查詢項(xiàng)目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)l 提供多重分戶信息的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表l 提供各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢l 要提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù)l 賬簿、報(bào)表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以任意縮放，上下頁翻看預(yù)算分析“預(yù)算分析”功能允許按照科目、分戶、項(xiàng)目、往來等進(jìn)行預(yù)算設(shè)置，進(jìn)行預(yù)算設(shè)置預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析預(yù)算報(bào)警科目分戶項(xiàng)目往來執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)查詢，實(shí)現(xiàn)預(yù)算報(bào)警功能，從而輔助實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)。l 科目預(yù)算分析控制l 分戶預(yù)算分析控制l 項(xiàng)目預(yù)算分析控制l 往來預(yù)算分析控制現(xiàn)金流量分析分類設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)整體分析現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類設(shè)置設(shè)置項(xiàng)目及項(xiàng)目和科目的對應(yīng)對單項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)生額的統(tǒng)計(jì)整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)報(bào)表或綜合查詢“現(xiàn)金流量分析”實(shí)現(xiàn)對企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的分析，功能包括: l 現(xiàn)金流量分類l 現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置l 現(xiàn)金流量項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)l 現(xiàn)金流量整體分析打印及系統(tǒng)接口“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。l 豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計(jì)查詢結(jié)果報(bào)表的打印l 靈活的打印功能，可靈活設(shè)置打印參數(shù)，如頁眉頁腳、單張打印記錄數(shù)等l 所見即所得的打印功能，支持打印預(yù)覽等功能l 標(biāo)準(zhǔn)接口，可支持與報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等FIS子系統(tǒng)及FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求4.2.2 系統(tǒng)實(shí)施體系 FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數(shù)據(jù)。在此條件下，縣到上級地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問上級公司W(wǎng)FS服務(wù)器，在專用帳套中操作基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)；如果無良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則縣分公司應(yīng)采取報(bào)賬制，定期將縣分公司會計(jì)原始憑證上交上級分公司，由上級分公司財(cái)務(wù)人員審核并登錄信息入專用帳套。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務(wù)處理系統(tǒng)”均直接與本地WFS服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS服務(wù)器WFS客戶端WFS客戶端WFS客戶端本單位帳套原始會計(jì)憑證下屬縣帳套或者省公司地市分公司縣分公司 如果縣分公司需要保存本地?cái)?shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了WFS服務(wù)器，同時縣分公司到上級地市分公司網(wǎng)絡(luò)貫通，則“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS客戶端省公司地市分公司縣分公司W(wǎng)FS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS服務(wù)器（本單位帳）集中帳務(wù)系統(tǒng)4.2.3 系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的順利實(shí)施將產(chǎn)生如下影響：1) 在充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)核算系統(tǒng)的條件下快速實(shí)現(xiàn)帳務(wù)數(shù)據(jù)的集中，實(shí)現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財(cái)務(wù)管理反應(yīng)速度；2) 擴(kuò)充和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理功能應(yīng)用，輔助落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算管理、現(xiàn)金流量管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域，提高財(cái)務(wù)管理水平；3) 構(gòu)建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實(shí)施構(gòu)建出基礎(chǔ)框架和基礎(chǔ)運(yùn)行平臺。4.3 集中式帳務(wù)系統(tǒng)集中式帳務(wù)管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于“遠(yuǎn)程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析”，結(jié)合新的企業(yè)會計(jì)制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來帳核算、部門核算、項(xiàng)目核算、銀行對帳、現(xiàn)金流量表管理、財(cái)務(wù)分析等帳務(wù)管理的要求，并具有財(cái)務(wù)分析預(yù)測，預(yù)算控制等功能；從管理上體現(xiàn)清晰的控制思想，具體為實(shí)施“收支兩條線”、“報(bào)賬制”的財(cái)務(wù)管理提供完善的應(yīng)用模式，充分為中國電信財(cái)務(wù)集中管理提供必要的手段。4.3.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想（一） 完全符合新會計(jì)法、新企業(yè)會計(jì)制度要求的數(shù)據(jù)計(jì)算方法和數(shù)據(jù)處理流程；（二） 體現(xiàn)財(cái)務(wù)人員在軟件操作中的職責(zé)，權(quán)限明確、相互分離、相互制約的要求；（三） 改進(jìn)并加強(qiáng)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)，防止無意差錯，有意舞弊和外來破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運(yùn)行；（四） 完善的外部數(shù)據(jù)接口及標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，與其他應(yīng)用交換數(shù)據(jù)更容易；4.3.2系統(tǒng)特點(diǎn)GFS8.0集中式賬務(wù)系統(tǒng)最大的特點(diǎn)就是提供對整個集團(tuán)的全面財(cái)務(wù)管理，它不僅支持整個集團(tuán)若干分、子公司獨(dú)立核算而且滿足集團(tuán)公司整體并賬處理及實(shí)施實(shí)時財(cái)務(wù)監(jiān)控的管理需要，從而實(shí)現(xiàn)一體化集中式管理這樣一個目前迫切需要的管理模式。通過GFS8.0集中式賬務(wù)系統(tǒng)，一改以往財(cái)務(wù)管理軟件的區(qū)域性及離散性，突破了時間和空間的束縛，整合了集團(tuán)上下財(cái)務(wù)信息，并且在數(shù)據(jù)的安全性上也較之以往有了更強(qiáng)大的技術(shù)安全保證。4.3.3 系統(tǒng)約束為建立有效的集中化財(cái)務(wù)管理機(jī)制，加快財(cái)務(wù)信息的報(bào)送速度，保證上下會計(jì)信息的一致性、可靠性與可比性，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，在集中式總賬管理中必須在初始化中進(jìn)行以下幾方面的約束：1、 統(tǒng)一會計(jì)期間在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會計(jì)期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)一的時期基礎(chǔ)，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在時期上具備可比性。2、統(tǒng)一系統(tǒng)編碼在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼，如：單位編碼、會計(jì)科目編碼、管理代碼等。定義會計(jì)科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會計(jì)科目，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在不同單位之間可以進(jìn)行直接比較、查詢、分析；同時，也作為并賬查詢處理的基礎(chǔ)。4.3.4 系統(tǒng)功能系統(tǒng)管理及初始設(shè)置l 設(shè)置單位目錄，對集中式賬務(wù)的核算單位進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)管理l 新建各單位賬，為不同單位開設(shè)賬，確定使用的科目級次、代碼長度、會計(jì)期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)構(gòu)。l 對各單位會計(jì)主管進(jìn)行設(shè)置l 自定義會計(jì)期間起止l 對系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進(jìn)行設(shè)置l 系統(tǒng)內(nèi)定多種憑證分類方式供用戶對會計(jì)憑證分類方式進(jìn)行設(shè)置l 期初金額錄入，進(jìn)行平衡試算l 必要的全局性參數(shù)設(shè)置l 完善的數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)功能，可以選擇自動備份方式，系統(tǒng)將定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作，用戶不必再擔(dān)心數(shù)據(jù)忘記備份而造成l 有較強(qiáng)的安全性，完善的分級權(quán)限設(shè)置、全面的日志管理，對每個操作人員職責(zé)權(quán)限分工可定義至菜單、科目、金額，根據(jù)日志可以追蹤相應(yīng)的記錄變動信息，提供對應(yīng)的審計(jì)線索。憑證處理l 提供快捷的憑證錄入方式，自動平衡借貸金額l 可隨時調(diào)用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率l 方便的計(jì)算器功能，直接可將運(yùn)算數(shù)據(jù)結(jié)果送至金額欄l 嚴(yán)密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性l 提供制證序時控制功能，保證業(yè)務(wù)日期的合理性l 對資金進(jìn)行赤字控制，起到預(yù)警功能，對發(fā)生的業(yè)務(wù)及時監(jiān)控和管理l 及時查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結(jié)余l(xiāng) 所見即所得的憑證預(yù)覽功能l 靈活方便的憑證打印設(shè)置，可以進(jìn)行連號、跳號打印，可以按不同制證及審核人員進(jìn)行打印銀行現(xiàn)金管理l 外幣匯率設(shè)置，提供多外幣匯率設(shè)置及核算功能l 出納簽字，對涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務(wù)的憑證，由出納人員進(jìn)行確認(rèn)，加強(qiáng)對資金收付的監(jiān)督控制l 銀行對帳單錄入，可以手工錄入同時提供單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能l 銀行對賬功能完備，支持自動對帳、手工對帳。l 余額調(diào)節(jié)表和未達(dá)帳自動生成l 核銷銀行賬l 長期未達(dá)賬查詢審計(jì)l 提供支票登記管理l 標(biāo)準(zhǔn)賬簿設(shè)置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報(bào)表）賬簿、報(bào)表查詢l 提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機(jī)制。對各種數(shù)據(jù)，如科目代碼、憑證、帳簿、報(bào)表等均可實(shí)現(xiàn)按檢索逐步深入l 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能l 查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿最新數(shù)據(jù)l 提供跨年度整合查詢l 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日報(bào)表及多欄式賬等標(biāo)準(zhǔn)化且多樣性的報(bào)表、賬簿查詢l 支持所提供的各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢l 賬簿、報(bào)表查詢結(jié)果直接支持預(yù)覽打印。可以任意縮放，上下頁翻看，真實(shí)感受打印效果預(yù)算分析l 對科目的預(yù)算l 對項(xiàng)目的預(yù)逄l 對往來核算項(xiàng)目的預(yù)算期末處理l 進(jìn)行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告的自動全程處理。l 靈活定義轉(zhuǎn)賬功能，期末時自動生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證l 靈活的記賬、結(jié)賬處理，在一個會計(jì)年度內(nèi)上月未記賬、結(jié)賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個月的憑證?，F(xiàn)金流量表分析l 結(jié)合新修訂的現(xiàn)金流量表準(zhǔn)則，定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目及其與科目的對應(yīng)關(guān)系、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、項(xiàng)目調(diào)整、查詢打印、自動查錯及設(shè)置現(xiàn)金流量、自動生成現(xiàn)金流量表l 可以象查詢余額表、明細(xì)賬一樣，根據(jù)實(shí)際需要對現(xiàn)金流量表及其附表上的具體項(xiàng)目進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析。l 可以按現(xiàn)金流量表項(xiàng)目類型進(jìn)行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營、籌資、投資的具體業(yè)務(wù)分錄。多重輔助核算l 提供項(xiàng)目往來管理核算，可針對性的查詢項(xiàng)目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)。提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來的結(jié)合分析組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。4.4 報(bào)表處理系統(tǒng)報(bào)表是整個會計(jì)核算業(yè)務(wù)的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會計(jì)核算成果的最終表現(xiàn)形式，同時也是評價(jià)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)以及進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)。電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報(bào)表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可分析性等方面實(shí)現(xiàn)充分提高和突破，提升報(bào)表編制效率、確保報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性，同時提高財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力，全方位服務(wù)于企業(yè)財(cái)務(wù)人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員?！皥?bào)表處理系統(tǒng)”可在全省經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作，同時也支持?jǐn)?shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團(tuán)企業(yè)報(bào)表的編制及分析利用?！皥?bào)表處理系統(tǒng)”可生成各種不同的報(bào)表，按時間分，包括年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、周報(bào)、日報(bào)、實(shí)時報(bào)表;按數(shù)據(jù)詳略程度分,包括匯總單表、分戶報(bào)表、一覽表等。4.4.1 系統(tǒng)功能概述 “報(bào)表處理系統(tǒng)”可完成報(bào)表的編制、儲存管理、分析等操作，支持?jǐn)?shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團(tuán)企業(yè)報(bào)表編制業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)編制基層單位接收生成匯總報(bào)表定義指標(biāo)管理系統(tǒng)定義公式審 核軟件數(shù)據(jù)編制表樣下發(fā)數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)匯總用戶登錄管理系統(tǒng)編制表樣指標(biāo)分析查詢輸出數(shù)據(jù)分布環(huán)境下報(bào)表編制數(shù)據(jù)集中環(huán)境下報(bào)表編制表組表組設(shè)置表組下發(fā)表組接收按業(yè)務(wù)及管理需求分類報(bào)表表組發(fā)送給報(bào)表編制單位接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組“表組”主要實(shí)現(xiàn)表組的設(shè)置、表組的下發(fā)、表組的接收等操作。l 表組設(shè)置l 表組下發(fā)l 表組接收表樣“表樣”實(shí)現(xiàn)各種報(bào)表樣式、取數(shù)及運(yùn)算模板的制作，主要功能包括：l 表樣設(shè)置l 表樣編輯l 表樣導(dǎo)入l 表樣導(dǎo)出l 公式導(dǎo)出l 公式導(dǎo)入l 表內(nèi)審核公式l 表間審核公式l 表內(nèi)計(jì)算公式l 取數(shù)據(jù)公式l 平衡公式l 舍位設(shè)置表樣設(shè)置表樣編輯表樣導(dǎo)出表樣導(dǎo)入公式導(dǎo)出公式導(dǎo)入表內(nèi)審核公式表間審核公式請表內(nèi)計(jì)算公式取數(shù)據(jù)公式平衡公式舍位設(shè)置表內(nèi)計(jì)算公式數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編輯導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)整表計(jì)算舍位平衡表內(nèi)審核表間審核匯 總報(bào)表成品“數(shù)據(jù)”包括一系列最終編制報(bào)表的功能，如：l 數(shù)據(jù)編輯l 導(dǎo)出數(shù)據(jù)l 導(dǎo)入數(shù)據(jù)l 正表計(jì)算l 舍位平衡l 表內(nèi)審核l 表間審核l 匯總指標(biāo)設(shè)置新建過渡表新建分析表定義指標(biāo)并編輯指標(biāo)運(yùn)算、取數(shù)公式分析過程中生成各種中間結(jié)果分析表設(shè)置分析結(jié)果報(bào)表編輯數(shù)據(jù)在分析結(jié)果報(bào)表中錄入分析參數(shù)實(shí)現(xiàn)分析圖形分析將分析結(jié)果以圖形形式展現(xiàn)分析l 指標(biāo)設(shè)置l 新建過渡表l 新建分析表l 編輯數(shù)據(jù)l 圖形分析4.4.2 系統(tǒng)實(shí)施體系 縣分公司不設(shè)WFS帳務(wù)服務(wù)器時，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的實(shí)施體系如下圖：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器WFS帳務(wù)WFS帳務(wù) 當(dāng)縣分公司設(shè)置WFS服務(wù)器，且有必要進(jìn)行本地報(bào)表編制、分析操作時，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器WFS帳務(wù)WFS帳務(wù)WFS帳務(wù)4.4.3 系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期 “報(bào)表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的實(shí)施，所產(chǎn)生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報(bào)表制作模式，不必再向下級單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報(bào)表，不但提升了報(bào)表制作效率，節(jié)約了人力投入，同時還增強(qiáng)了報(bào)表信息的準(zhǔn)確性。更加強(qiáng)大的報(bào)表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經(jīng)營中存在的各種機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提升。4.5 應(yīng)收管理系統(tǒng)4.5.1系統(tǒng)概述應(yīng)收管理系統(tǒng)在基礎(chǔ)核算軟件提供的原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上工作，應(yīng)收管理系統(tǒng)在匯集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，匯總本單位應(yīng)收賬款管理的全部情況，全面掌握應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)）數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)和督促各個單位的應(yīng)收款管理工作，預(yù)計(jì)壞賬損失和預(yù)測現(xiàn)金流量情況。應(yīng)收系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成做到了真正的自動結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過實(shí)施過程對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原來不是很合理的業(yè)務(wù)流程；通過各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準(zhǔn)確。 保證應(yīng)收賬款與銷售收入的合理配比，為負(fù)責(zé)信用管理、變現(xiàn)能力計(jì)劃等的會計(jì)工作人員提供很好的支持。4.5.2系統(tǒng)功能特點(diǎn)加強(qiáng)的權(quán)限管理 系統(tǒng)提供權(quán)限設(shè)置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀實(shí)際為每一個操作人員設(shè)置不同的權(quán)限。完善的查詢功能 在不退出賬簿查詢狀態(tài)下，即可顯示賬簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，在一個屏幕上就能了解相關(guān)的完整會計(jì)資料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。靈活的打印功能 要實(shí)現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,可以根據(jù)打字紙的大小自動調(diào)整打印的寬度和高度,使打印結(jié)果達(dá)到最佳程度。良好的安全性 系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。4.5.3系統(tǒng)框架圖設(shè)置系統(tǒng)初始化期初金額科目初始化日常業(yè)務(wù)沖銷處理壞賬處理月末結(jié)賬綜合查詢批量打印管理供應(yīng)商管理合同管理客戶管理發(fā)票管理統(tǒng)計(jì)分析4.5.4具體實(shí)現(xiàn)功能可以對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析。可以提供多種外幣處理?？梢蕴峁┏^付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收?？梢蕴峁┏^規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果?？梢宰远x預(yù)警時間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，做出相應(yīng)催討措施。系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。4.5.6基礎(chǔ)核算軟件基本功能系統(tǒng)設(shè)置l 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。l 提供賬齡范圍設(shè)置，即對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，應(yīng)首先在此設(shè)置賬齡區(qū)間（起始天數(shù)到結(jié)束天數(shù)）。l 提供報(bào)警級別的設(shè)置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。l 提供多幣別處理。l 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。期初設(shè)置l 可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來單位期初余額數(shù)字。日常業(yè)務(wù)l 從計(jì)費(fèi)系統(tǒng)提取應(yīng)收款數(shù)據(jù)，自動生成憑證。l 能化分本賬套和非本賬套的應(yīng)收賬款。l 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。每個客戶均可以采用不同的貨幣結(jié)賬。l 針對收支兩條線、報(bào)賬制管理辦法：在本賬套的上級單位撥款后自動生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示下級單位，在下級單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動生成憑證。系統(tǒng)提供本賬款內(nèi)單位間的結(jié)算核對功能。（自動、