行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)久其軟件.doc

北京久其政務(wù)軟件股份有限公司總機(jī)真箱：技術(shù)支持：01058561199-2公司網(wǎng)址：目錄第 1 章系統(tǒng)介紹1第 2 章軟件基礎(chǔ)32.1運(yùn)行環(huán)境32.2軟件安裝32.3系統(tǒng)啟動(dòng)9第 3 章管理平臺(tái)103.1系統(tǒng)103.2管理實(shí)例143.3工具24第 4 章基礎(chǔ)服務(wù)294.1日志管理294.2實(shí)例備份304.3年末結(jié)轉(zhuǎn)31第 5 章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)335.1基礎(chǔ)資料設(shè)置335.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)39第 6 章總賬676.1總賬初始676.2憑證736.3出納1246.4往來(lái)管理1376.5預(yù)算管理1556.6賬簿查詢1626.7輔助賬查詢169第 7 章報(bào)表2167.1會(huì)計(jì)報(bào)表概述2167.2報(bào)表功能按鈕介紹2167.3會(huì)計(jì)報(bào)表制作步驟2237.4編制報(bào)表2247.5報(bào)表增強(qiáng)功能2337.6設(shè)置報(bào)表打印格式236第 1 章 系統(tǒng)介紹系統(tǒng)概述：久其行政事業(yè)單位賬務(wù)管理系統(tǒng)是久其公司根據(jù)多年來(lái)在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和行政事業(yè)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，并詳細(xì)分析了行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理需求及特點(diǎn)，潛心研究推出的財(cái)務(wù)管理軟件。久其行政事業(yè)單位賬務(wù)管理系統(tǒng)是以大型數(shù)據(jù)庫(kù)（SQL Server 2005、Oracle）為基礎(chǔ)，具有安全穩(wěn)定及超強(qiáng)數(shù)據(jù)處理能力?？蛇m用于行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算。本系統(tǒng)結(jié)合實(shí)際并與時(shí)俱進(jìn)，及時(shí)針對(duì)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)核算特點(diǎn)以及2007年政府收支分類(lèi)改革做了業(yè)務(wù)需求以及功能調(diào)整。功能特點(diǎn)：彈性核算體系1、久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)在實(shí)現(xiàn)常規(guī)核算的同時(shí)，還能夠讓科目關(guān)聯(lián)動(dòng)態(tài)重構(gòu)的輔助核算，并且從憑證錄入、賬簿查詢到報(bào)表公式定義都能夠支持重構(gòu)的輔助核算，滿足了彈性核算的需求。2、科目系統(tǒng)中能夠設(shè)定公司組合關(guān)系，進(jìn)行跨級(jí)次信息組合，通過(guò)提供靈活、標(biāo)準(zhǔn)的接口轉(zhuǎn)換工具，便捷地連接單位已有的業(yè)務(wù)信息資源，并且在憑證分錄中提供了編制合并報(bào)表中內(nèi)部往來(lái)抵銷(xiāo)關(guān)系。面向流程的多角色體系1、充分考慮財(cái)務(wù)工作中多重角色的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，靈活定義這些角色之間的工作流程，靈活轉(zhuǎn)換單據(jù)的操作角色，以適合不同單位會(huì)計(jì)信息的審批要求。實(shí)現(xiàn)了出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管業(yè)務(wù)處理流程自動(dòng)化。并隨之自動(dòng)生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證，賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)告，嚴(yán)密進(jìn)行資金支付的審批與監(jiān)督；2、領(lǐng)導(dǎo)WEB查詢功能，實(shí)時(shí)獲取所需信息。3、提供即時(shí)、全面的示警系統(tǒng)，對(duì)各種違規(guī)、超預(yù)算、誤操作行為提出警示，幫助決策者和財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)督嚴(yán)密、安全的權(quán)限控制體系系統(tǒng)提供多層次、多角度的四層二級(jí)安全機(jī)制控制，四層指：操作系統(tǒng)層、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)層、集團(tuán)應(yīng)用層、最終用戶層。二級(jí)指：功能級(jí)、數(shù)據(jù)級(jí)，這樣使VA管理系統(tǒng)在嚴(yán)密的權(quán)限控制體系下運(yùn)行。高自動(dòng)化的業(yè)務(wù)處理對(duì)具有規(guī)律性并定期發(fā)生的業(yè)務(wù)（如攤、提、并、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)），由不同級(jí)別操作者自定義處理內(nèi)容，在之后的會(huì)計(jì)期間內(nèi)，系統(tǒng)能按自定義要求進(jìn)行自動(dòng)運(yùn)算和處理，最大程度上提高操作工作效率，減少操作隨意性。支持多種形式的集團(tuán)管理需要久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)既可以滿足單位對(duì)多組織單位的分層管理，也滿足單位對(duì)多業(yè)務(wù)類(lèi)型、多層次獨(dú)立核算單位進(jìn)行管理；支持異地錄入憑證，滿足各單位的賬務(wù)處理要求；國(guó)際化人機(jī)界面設(shè)計(jì)久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)采用平面化的人機(jī)交互界面風(fēng)格，將客戶數(shù)據(jù)與功能最大化的表現(xiàn)出來(lái)。單獨(dú)開(kāi)發(fā)、統(tǒng)一設(shè)計(jì)的界面元素保證了功能、風(fēng)格與美觀的統(tǒng)一。強(qiáng)大的智能記憶性功能1、久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)在數(shù)據(jù)輸入、數(shù)據(jù)查詢、打印輸出等方面具有充分的記憶性，不需要每次都設(shè)置相應(yīng)的參數(shù)，做到一次設(shè)置，多次使用。2、同時(shí)系統(tǒng)有更多的智能性，比如可以自動(dòng)幫助客戶調(diào)整打印輸出的最佳大小、位置，自動(dòng)提示用戶進(jìn)行催款、還款、催報(bào)等，智能實(shí)現(xiàn)客戶回款情況的分析等；本書(shū)經(jīng)過(guò)精心編排，結(jié)合財(cái)務(wù)實(shí)際業(yè)務(wù)由淺入深圖文并茂地介紹了久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的總賬模塊、報(bào)表系統(tǒng)，從軟件操作到使用技巧，力求易懂實(shí)用和可操作性。第 2 章 軟件基礎(chǔ)2.1 運(yùn)行環(huán)境單機(jī)環(huán)境項(xiàng) 目最低要求建議CPUPII 350 P4內(nèi) 存128M256M硬 盤(pán)4.3G軟 件 環(huán) 境中文windows98/windows 2000 專(zhuān)業(yè)版/windows xp數(shù)據(jù)庫(kù) Ms sql 2000 專(zhuān)業(yè)版/msde（sql桌面版）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境服務(wù)器端項(xiàng) 目最低要求建議機(jī) 型專(zhuān)用服務(wù)器CPUPII 350 P4內(nèi) 存256M512M硬 盤(pán)20G 軟 件 環(huán) 境中文windows 2000 server數(shù)據(jù)庫(kù) Ms sql 2000 專(zhuān)業(yè)版/ms sql2000 企業(yè)版客戶端項(xiàng) 目最低要求建議CPU PII 350 P4內(nèi) 存 128M256M硬 盤(pán) 4.3G軟 件 環(huán) 境中文windows98/windows 2000 專(zhuān)業(yè)版/windows xp2.2 軟件安裝操作向?qū)В?、久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是是標(biāo)準(zhǔn)的Windows應(yīng)用程序，用戶只需把久其VA系統(tǒng)光盤(pán)放入光驅(qū)，在“我的電腦”中雙擊光驅(qū)圖標(biāo)，會(huì)自動(dòng)顯示安裝界面。行 政 事 業(yè) 單 位 圖 2.21安裝程序2、首先需要為機(jī)器安裝一下數(shù)據(jù)庫(kù)，點(diǎn)擊安裝數(shù)據(jù)庫(kù)按鈕，如果機(jī)器已經(jīng)安裝了數(shù)據(jù)庫(kù)，則系統(tǒng)會(huì)提示“系統(tǒng)已經(jīng)安裝了SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)”的信息。如果沒(méi)有數(shù)據(jù)庫(kù)安裝，則先按照提示向?qū)нM(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的安裝。3、雙擊“VASetup_Chinese (PRC).exe”文件，啟動(dòng)安裝程序，系統(tǒng)顯示畫(huà)面如圖：圖 2.22安裝程序界面4、單擊下一步按鈕，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如圖顯示：圖 2.23許可證協(xié)議5、單擊“我接受該許可證協(xié)議”選項(xiàng)，進(jìn)行下一步安裝，系統(tǒng)顯示如下畫(huà)面。如果不再安裝，則單擊“我不接受該許可證協(xié)議”，點(diǎn)取消按鈕退出安裝界面。圖 2.24填寫(xiě)安裝信息6、單擊下一步按鈕，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如圖所示：圖 2.25設(shè)置安裝路徑7、這時(shí)要求用戶確定久其VA管理系統(tǒng)軟件安裝路徑，默認(rèn)情況，安裝路徑為：“C:Program FilesJoinCheerVA”。如果用戶不想使用默認(rèn)路徑可以選擇瀏覽按鈕，在彈出的對(duì)話框選擇新的安裝路徑。8、單擊下一步按鈕，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下畫(huà)面：圖 2.26選擇服務(wù)器界面 特別提示：由于久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)為典型的三層應(yīng)用軟件，包括：客戶端程序、中間層應(yīng)用程序、服務(wù)器端程序，因此，在安裝久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)分為客戶端安裝和服務(wù)器端安裝。 如果用戶為單機(jī)版用戶，則客戶端和服務(wù)器均要安裝。 如果用戶為網(wǎng)絡(luò)版，則客戶端（工作站）則可進(jìn)行客戶端程序安裝，服務(wù)器端安裝服務(wù)器安裝程序。 系統(tǒng)默認(rèn)服務(wù)器端程序“功能在需要時(shí)安裝”選項(xiàng)，因此在安裝服務(wù)器端程序時(shí)應(yīng)單擊服務(wù)器安裝，選擇“將安裝在本地硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器上”選項(xiàng)，進(jìn)行安裝。9、單擊下一步根據(jù)向?qū)Ю^續(xù)進(jìn)行程序安裝，大約需要幾分鐘的時(shí)間，如果取消安裝，可單擊取消按鈕，結(jié)束安裝。如圖：圖 2.27安裝過(guò)程界面10、安裝拷貝結(jié)束后，系統(tǒng)出現(xiàn)最后提示畫(huà)面，如下圖：圖 2.28安裝完成界面11、最后點(diǎn)完成按鈕，完成安裝，久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)配置修改生效。2.3 系統(tǒng)啟動(dòng)程序安裝后，系統(tǒng)會(huì)在“開(kāi)始”的程序菜單中創(chuàng)建久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)快捷方式，如圖所示：圖 2.31程序位置單擊如上圖標(biāo)可啟動(dòng)久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。第 3 章 管理平臺(tái)3.1 系統(tǒng) 3.1.1 用戶登錄功能概述：在安裝完成久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)后，用戶可進(jìn)行久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的登陸，在正式登陸之前，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的配置。操作向?qū)В?、雙擊久其VA管理系統(tǒng)管理平臺(tái)或行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)登錄界面：圖 3.11登錄界面2、單擊上圖中的服務(wù)器按鈕，會(huì)出現(xiàn)下圖：圖 3.12登陸界面3、輸入服務(wù)器名稱(chēng)，系統(tǒng)登錄名默認(rèn)為:admin，在密碼處輸入system，單擊確定按鈕，即可進(jìn)入久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。3.1.2 應(yīng)用服務(wù)器配置功能概述： 中間層應(yīng)用服務(wù)是保障客戶端與服務(wù)器端程序正常運(yùn)行關(guān)鍵服務(wù)，因此用戶在正式運(yùn)行久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)必須現(xiàn)對(duì)應(yīng)用服務(wù)器配置。操作向?qū)В?、單擊“管理平臺(tái)”-“系統(tǒng)”-“應(yīng)用服務(wù)器配置”，如圖：圖 3.13管理平臺(tái)2、單擊“應(yīng)用服務(wù)器配置”，出現(xiàn)如下畫(huà)面：圖 3.14設(shè)置數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器3、單擊“添加數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器”，進(jìn)行數(shù)據(jù)服務(wù)器配置，如圖：圖 3.15添加數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器4、用戶可在“數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器主機(jī)”填寫(xiě)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器名稱(chēng)，在“默認(rèn)用戶名”處輸入“sa”，在“默認(rèn)密碼”處輸入“sa”的密碼。5、單擊測(cè)試連接按鈕，進(jìn)行與數(shù)據(jù)服務(wù)器的連接，連接成功，系統(tǒng)會(huì)提示“連接成功”。6、單擊保存按鈕，最后確認(rèn)配置。7、保存后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示數(shù)據(jù)服務(wù)器名稱(chēng)，如圖：圖 3.16數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 添加數(shù)據(jù)服務(wù)器時(shí)，測(cè)試連接失敗，請(qǐng)檢查數(shù)據(jù)服務(wù)器名稱(chēng)是否正確。 添加數(shù)據(jù)服務(wù)器時(shí)，測(cè)試連接失敗，請(qǐng)檢查數(shù)據(jù)服務(wù)器ms sql server是否正常啟動(dòng)。3.2 管理實(shí)例3.2.1 新建管理實(shí)例功能概述：建賬是財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作的第一步，并且建賬過(guò)程相關(guān)設(shè)置對(duì)合理使用久其行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)起著至關(guān)重要的作用。 操作向?qū)В?、單擊“管理平臺(tái)”-“管理賬套”-“新建管理賬套”，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下畫(huà)面：圖 3.21新建賬套2、輸入管理實(shí)例基本信息：賬套名稱(chēng)、賬套標(biāo)識(shí)、單位名稱(chēng)、組織機(jī)構(gòu)代碼、單位主管、賬套類(lèi)型。 特別提示： 實(shí)例標(biāo)識(shí)只能是字母或字母與數(shù)字組合，不能為純數(shù)字，長(zhǎng)度最多8個(gè)字符，不同實(shí)例的標(biāo)識(shí)不能重復(fù)，標(biāo)識(shí)一旦設(shè)置好，建賬后不能再修改。 組織機(jī)構(gòu)代碼為集團(tuán)應(yīng)用賬套所必須，如單一單位可不填。 如果建立集團(tuán)應(yīng)用實(shí)例，用戶應(yīng)選中實(shí)例類(lèi)型為集團(tuán)應(yīng)用選項(xiàng)。3、在填寫(xiě)實(shí)例基本信息后，單擊下一步按鈕，設(shè)定科目級(jí)次、選擇相應(yīng)行業(yè)模版，如下圖：圖 3.22 選定模板 特別提示： 系統(tǒng)支持最大10級(jí)科目級(jí)次，科目長(zhǎng)度最長(zhǎng)為50位。 用戶可根據(jù)自己所屬行業(yè)選擇相應(yīng)的賬套模版，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)預(yù)置相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目模版。4、單擊下一步，進(jìn)入會(huì)計(jì)要素設(shè)置窗口，在此確定本位幣代碼和名稱(chēng)（系統(tǒng)默認(rèn)RMB，人民幣）、會(huì)計(jì)期間，如下圖：圖 3.23 設(shè)定會(huì)計(jì)期 特別提示： 啟用會(huì)計(jì)期間：指用戶開(kāi)始使用久其VA管理系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)的那一期間。 會(huì)計(jì)期間：可以自由設(shè)置每個(gè)會(huì)計(jì)期間的具體起止日期，但最后一期的結(jié)束日為12月31日。系統(tǒng)默認(rèn)的為自然月份。5、單擊下一步，確認(rèn)管理實(shí)例信息，如下圖：圖 3.246、如果確認(rèn)無(wú)誤，可單擊完成按鈕，系統(tǒng)提示：“你確定要按所填內(nèi)容生成管理實(shí)例？單擊確定，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)進(jìn)行相關(guān)處理。3.2.2 管理實(shí)例維護(hù) 管理實(shí)例備份功能概述：基于對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全考慮，為防止意外情況發(fā)生，造成數(shù)據(jù)破壞，系統(tǒng)提供了管理實(shí)例備份功能，它是對(duì)實(shí)例數(shù)據(jù)的完整備份。操作向?qū)В?、單擊“管理平臺(tái)”-“管理實(shí)例”-“管理實(shí)例維護(hù)”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：圖 3.25 管理實(shí)例維護(hù)界面2、選中要備份的實(shí)例，單擊上圖中的備份按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：圖 3.26 恢復(fù)賬套3、系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)一備份文件名（賬套名當(dāng)前備份時(shí)間）及存放位置，操作者可以自行修改存放文件的文件名及存放位置，并且可以在描述欄對(duì)備份加以說(shuō)明。4、操作者對(duì)備份文件存放的位置及文件名確認(rèn)無(wú)誤時(shí)，可單擊上圖備份按鈕，這時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行備份。 特別提示： 對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版用戶來(lái)說(shuō)，備份文件存放路徑請(qǐng)輸相對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器可見(jiàn)的位置。如果備份文件已經(jīng)存在時(shí)，再次備份將覆蓋原有的同名備份文件。 管理賬套恢復(fù)功能概述：如有病毒感染、硬盤(pán)損壞等意外情況發(fā)生，造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)破壞或丟失，系統(tǒng)提供了賬套恢復(fù)功能，它是對(duì)賬套數(shù)據(jù)的完整性恢復(fù)。操作向?qū)В?、單擊“管理平臺(tái)”-“管理賬套”-“管理賬套維護(hù)”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：圖 3.27 管理賬套維護(hù)界面2、選中要恢復(fù)的實(shí)例，單擊上圖中的恢復(fù)按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：圖 3.28選擇賬套路徑3、這時(shí)，輸入指定備份文件名（賬套名當(dāng)前備份時(shí)間）及存放位置，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在上圖備份集列表顯示要恢復(fù)的備份文件的備份時(shí)間、大小、類(lèi)型、原數(shù)據(jù)庫(kù)名、備份描述等信息，操作者還可指定恢復(fù)的備份數(shù)據(jù)還原路徑（對(duì)于在系統(tǒng)中沒(méi)有恢復(fù)的賬套標(biāo)識(shí)及賬套信息的，一定要指定還原路徑,否則不能順利恢復(fù)）。4、操作者對(duì)恢復(fù)的數(shù)據(jù)文件的位置及文件名確認(rèn)無(wú)誤時(shí)，可單擊上圖還原按鈕，這時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行恢復(fù)。 特別提示： 對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版用戶來(lái)說(shuō)，恢復(fù)的備份文件指定存放路徑時(shí)請(qǐng)輸相對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器可見(jiàn)的位置。 恢復(fù)數(shù)據(jù)工作對(duì)于系統(tǒng)來(lái)說(shuō)是非常慎重的，一旦恢復(fù)，將覆蓋原有數(shù)據(jù)。 管理實(shí)例刪除功能概述：系統(tǒng)提供了賬套刪除功能，它是指對(duì)不需要的賬套進(jìn)行刪除。操作向?qū)В?、單擊“管理平臺(tái)”-“管理賬套”-“管理賬套維護(hù)”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：圖 3.29管理賬套維護(hù)界面2、選中要?jiǎng)h除的賬套，單擊上圖中的刪除按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：圖 3.210刪除賬套3、操作者對(duì)要?jiǎng)h除的賬套確認(rèn)無(wú)誤，可單擊上圖確定按鈕，否則點(diǎn)取消。單擊確定按鈕后，系統(tǒng)將對(duì)該賬套進(jìn)行刪除。 特別提示：賬套刪除要慎重，它是對(duì)數(shù)據(jù)徹底刪除，刪除后不可恢復(fù)（除非有備份文件）。3.2.3 賬套自動(dòng)備份功能概述：基于對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全考慮，為防止意外情況發(fā)生，造成數(shù)據(jù)破壞，系統(tǒng)提供了管理實(shí)例自動(dòng)備份功能。操作向?qū)В?、單擊“管理平臺(tái)”-“管理賬套”-“賬套自動(dòng)備份”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：圖 3.211 自動(dòng)備份界面2、單擊新建 按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：圖 3.212 備份參數(shù)設(shè)置界面3、輸入任務(wù)名稱(chēng)、任務(wù)描述、備份路徑、抄送路徑，并選擇執(zhí)行周期和執(zhí)行時(shí)間等信息。4、點(diǎn)確定， 即可完成自動(dòng)備份任務(wù)設(shè)置。5、單擊編輯 按鈕，可以對(duì)自動(dòng)備份任務(wù)進(jìn)行修改。6、單擊刪除 按鈕，可以對(duì)自動(dòng)備份任務(wù)進(jìn)行刪除。3.2.4 管理賬套高級(jí)配置功能概述：連接其他的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，追加賬套實(shí)例。 添加數(shù)據(jù)服務(wù)器操作向?qū)В?、單擊“管理平臺(tái)”-“管理賬套”-“管理賬套高級(jí)配置”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下畫(huà)面：圖 3.213管理賬套高級(jí)配置2、單擊上圖中的“添加數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器”，進(jìn)行添加數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，如下圖：圖 3.214 添加數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器3、在上圖的右側(cè)中數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器主機(jī)處正確輸入數(shù)據(jù)服務(wù)器主機(jī)名稱(chēng)，在默認(rèn)用戶名處輸入數(shù)據(jù)庫(kù)用戶名（一般輸入SA），在默認(rèn)用戶密碼，單擊測(cè)試連接，如果連接成功，系統(tǒng)會(huì)提示：“連接成功”，這時(shí)單擊保存按鈕即可。 特別提示： 添加數(shù)據(jù)服務(wù)器時(shí)，測(cè)試連接失敗，請(qǐng)檢查數(shù)據(jù)服務(wù)器名稱(chēng)是否正確。 添加數(shù)據(jù)服務(wù)器時(shí)，測(cè)試連接失敗，請(qǐng)檢查數(shù)據(jù)服務(wù)器ms sql server是否正常啟動(dòng)。 追加實(shí)例操作向?qū)В?、單擊“管理平臺(tái)”-“管理賬套”-“管理賬套高級(jí)配置”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下畫(huà)面：圖 3.215管理賬套高級(jí)配置2、先單擊已存在的數(shù)據(jù)庫(kù)名，然后在單擊“追加賬套（數(shù)據(jù)庫(kù)）”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下畫(huà)面：圖 3.216 追加賬套3、在上圖中數(shù)據(jù)庫(kù)處輸入要追加賬套的數(shù)據(jù)庫(kù)名，然后單擊測(cè)試連接按鈕，連接成功后，單擊保存按鈕即可。3.3 工具3.3.1 組織機(jī)構(gòu)功能概述：可以通過(guò)此功能，增加組織結(jié)構(gòu)，形成樹(shù)形結(jié)構(gòu)，為后續(xù)數(shù)據(jù)的匯總上報(bào)提供基礎(chǔ)。3.3.2 用戶管理功能概述：在財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理中，權(quán)限管理是非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，系統(tǒng)引用了小組管理的形式來(lái)加強(qiáng)人員權(quán)限的管理。在增加操作員的時(shí)候，要首先確認(rèn)其組歸屬，在組中增加相應(yīng)的操作員，在授權(quán)的時(shí)候可以直接給每一個(gè)組授權(quán)，那么這個(gè)組下面的所有成員都有這些權(quán)限。 新建組功能概述：可以根據(jù)財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理的崗位不同設(shè)置角色及角色的權(quán)限。操作向?qū)В?、單擊“管理平臺(tái)”-“工具”-“用戶管理”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：圖 3.31用戶管理界面2、單擊上圖的新建組，出現(xiàn)如下界面：圖 3.32新建用戶3、輸入小組“名稱(chēng)”、“描述”信息。4、單擊上圖的添加按鈕，對(duì)新增小組的成員用戶進(jìn)行添加，也可以雙擊待選用戶，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)添加到小組中。5、單擊上圖的刪除按鈕，可對(duì)新增小組的成員用戶進(jìn)行刪除。6、單擊上圖的創(chuàng)建按鈕，則可以新建一個(gè)小組。 特別提示： 小組可以理解為工作崗位，小組不同，其工作權(quán)限范圍也不同。 新建用戶操作向?qū)В?、單擊“管理平臺(tái)”-“工具”-“用戶管理”，出現(xiàn)如下畫(huà)面：圖 3.33用戶管理2、單擊上圖的新建用戶，出現(xiàn)如下界面：圖 3.34新建用戶信息3、輸入新用戶的“標(biāo)識(shí)”、“名稱(chēng)”，同時(shí)可在“描述”處對(duì)新增用戶進(jìn)行說(shuō)明。4、單擊上圖的創(chuàng)建”按鈕，這樣新增用戶自動(dòng)添加到用戶列表中。 用戶權(quán)限設(shè)置功能概述：可以對(duì)用戶進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，用戶權(quán)限分為賬套權(quán)限和功能權(quán)限。如果新增用戶已加入到某一組中，則該用戶也享有相應(yīng)組的權(quán)限。操作向?qū)В?、選擇用戶后，單擊工具欄的“賬套設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：圖 3.35 賦賬套權(quán)限2、鼠標(biāo)單擊在上圖的對(duì)應(yīng)賬套進(jìn)行選擇。這樣該用戶則可對(duì)相應(yīng)賬套進(jìn)行操作，沒(méi)有授權(quán)的賬套，則在久其VA系統(tǒng)不顯示。 特別提示： 在設(shè)置時(shí)應(yīng)先選中相應(yīng)用戶，再單擊工具欄的“賬套設(shè)置”或單擊鼠標(biāo)右鍵選擇權(quán)限設(shè)置。3、根據(jù)用戶的權(quán)限要求，可在上圖中選中賬套進(jìn)行相應(yīng)的功能權(quán)限設(shè)置， 系統(tǒng)默認(rèn)所有功能權(quán)限為“拒絕”，如圖：圖 3.36 功能賦權(quán) 特別提示：在對(duì)用戶授權(quán)，可先對(duì)某一節(jié)點(diǎn)授權(quán)，這樣對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)下級(jí)功能點(diǎn)也繼承“允許”權(quán)限。另外，操作者可在授權(quán)界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵進(jìn)行授權(quán)。第 4 章 基礎(chǔ)服務(wù)4.1 日志管理功能概述：此功能主要對(duì)用戶一些重要的操作進(jìn)行記錄，以方便用戶以后查看。日志管理中主要記錄每次操作的用戶名稱(chēng)；被操作的計(jì)算機(jī)名稱(chēng)；操作內(nèi)容（比如：保存單據(jù)還是增加單據(jù)等）；操作的開(kāi)始時(shí)間；結(jié)束時(shí)間，備注。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)服務(wù)”-“基礎(chǔ)服務(wù)”-“日志管理”，進(jìn)入日志管理操作界面：圖 4.11日志管理2、可以用鼠標(biāo)左鍵拉動(dòng)界面滾動(dòng)條來(lái)查看日志管理的信息。3、單擊工具欄的屬性出現(xiàn)如圖的界面，在此單擊下一條或上一條查看日志管理的信息。圖 4.12日志詳細(xì)信息4、選定的具體一條記錄，單擊刪除按鈕，系統(tǒng)提示：要?jiǎng)h除所選記錄嗎？單擊是選中的記錄就會(huì)被刪除掉。5、單擊清空按鈕，系統(tǒng)提示：在日志清空之前，是否要進(jìn)行保存，單擊是，就會(huì)把日志管理中的內(nèi)容保存為一個(gè).txt文件，否則直接刪除。6、單擊導(dǎo)出按鈕，對(duì)日志管理中的內(nèi)容導(dǎo)出存放，以.txt的形式存放。7、單擊列選按鈕，日志管理中顯示哪些列，不顯示哪些列，在此進(jìn)行選擇。 特別提示： 日志管理備注中主要記錄用戶的詳細(xì)的操作內(nèi)容，比如：用戶的操作內(nèi)容是增加單據(jù)，但具體的內(nèi)容是增加單據(jù)的職員信息錄入。 清空是對(duì)日志管理中的內(nèi)容全部刪除，所以要謹(jǐn)慎操作，在進(jìn)行清空操作前，最好備份。4.2 實(shí)例備份功能概述：對(duì)目前操作的實(shí)例進(jìn)行備份。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)服務(wù)”-“基礎(chǔ)服務(wù)”-“賬套備份”，進(jìn)入實(shí)例備份界面：圖 4.21賬套備份2、在實(shí)例備份界面輸入要備份賬套的存放位置，若需要的話，還可對(duì)備份賬套進(jìn)行有關(guān)描述，輸入完之后，單擊保存。3、系統(tǒng)提示備份完成。 特別提示： 這里的實(shí)例備份是對(duì)整個(gè)系統(tǒng)賬套的備份。4.3 年末結(jié)轉(zhuǎn)功能概述：對(duì)此年度所有模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)服務(wù)”-“基礎(chǔ)服務(wù)”-“年末結(jié)轉(zhuǎn)”，進(jìn)入年末結(jié)轉(zhuǎn)界面：圖 4.31年末結(jié)轉(zhuǎn)2、單擊下一步，出現(xiàn)如下界面：圖 4.32年末結(jié)轉(zhuǎn)3、在以上界面中會(huì)顯示服務(wù)ID、模塊名稱(chēng)、能否年結(jié)和業(yè)務(wù)狀態(tài)，且界面的最后一行還會(huì)顯示最終的檢測(cè)結(jié)果，即該年度整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)是否能結(jié)轉(zhuǎn)。若不能結(jié)轉(zhuǎn)，單擊取消退出；若能年結(jié)，繼續(xù)單擊下一步即可。 特別提示： 此處年結(jié)是此年度所有模塊以及模塊間的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，所以在年結(jié)前所有的業(yè)務(wù)都必須完成。如果沒(méi)有完成，則不能進(jìn)行年結(jié)。第 5 章 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)5.1 基礎(chǔ)資料設(shè)置功能概述：基礎(chǔ)資料設(shè)置是使用軟件時(shí)的最關(guān)鍵的一步，主要工作是設(shè)置一些基礎(chǔ)信息，如公共資源設(shè)置（如憑證類(lèi)別、系統(tǒng)選項(xiàng)）、輔助核算設(shè)置（如項(xiàng)目、人員、部門(mén)、客戶、供應(yīng)商等）、會(huì)計(jì)科目定義等。 特別提示： 基礎(chǔ)資料設(shè)置是使用軟件的初始步驟，必須認(rèn)真謹(jǐn)慎。 基礎(chǔ)資料設(shè)置前需要作好前期準(zhǔn)備工作。 科目級(jí)次采用什么樣的結(jié)構(gòu)？ 憑證分哪些類(lèi)別、輔助核算有哪些？ 往來(lái)單位怎么分類(lèi)？例如按供應(yīng)商食品供應(yīng)商來(lái)分 。 是否有外幣核算？有則需要準(zhǔn)備外幣信息。 有無(wú)其他特殊業(yè)務(wù)需要，有則需要描述清楚。5.1.1 憑證類(lèi)別功能概述：定義憑證類(lèi)別，便于公司分類(lèi)管理，如現(xiàn)、銀、轉(zhuǎn)等。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)資料設(shè)置”-“憑證類(lèi)別”，出現(xiàn)如下圖所示界面：圖 5.11憑證類(lèi)別2、單擊增加，光標(biāo)在“憑證字”中閃動(dòng)，直接輸入憑證字，在下面“憑證字顯示標(biāo)題”中輸入顯示的標(biāo)題。約束條件是可選擇項(xiàng)，雙擊第一行約束條件，會(huì)彈出“借方必有”、“貸方必有”等選擇，可以根據(jù)憑證類(lèi)別來(lái)選擇。然后雙擊后面的科目列，彈出選擇科目的列表，選擇一個(gè)科目，表示該類(lèi)憑證設(shè)置了約束。 特別提示： 約束條件是對(duì)一個(gè)憑證類(lèi)別約束借方必有什么科目，常用到“現(xiàn)收”“現(xiàn)付”“銀收”“銀付”這種憑證類(lèi)別中，每個(gè)科目可以設(shè)置約束，如現(xiàn)收類(lèi)的憑證，要求借方必有現(xiàn)金科目。3、將光標(biāo)移到要修改的憑證類(lèi)別上，用鼠標(biāo)雙擊該記錄，或單擊修改按鈕，可進(jìn)入修改狀態(tài)。4、將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的憑證類(lèi)別上，用鼠標(biāo)單擊刪除按鈕，即可刪除當(dāng)前憑證類(lèi)別。 特別提示： 已經(jīng)使用的憑證類(lèi)別不能刪除。5.1.2 系統(tǒng)信息功能概述：可以查看、修改管理實(shí)例的相關(guān)信息。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)資料設(shè)置”-“系統(tǒng)信息”，進(jìn)入如下圖所示界面：圖 5.12 會(huì)計(jì)期間2、用鼠標(biāo)可以在“實(shí)例信息”和“模塊會(huì)計(jì)期間”界面進(jìn)行切換。圖 5.13賬套信息5.1.3 系統(tǒng)選項(xiàng)功能概述：各個(gè)系統(tǒng)使用時(shí)的控制選項(xiàng)。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)資料設(shè)置”-“系統(tǒng)選項(xiàng)”。進(jìn)入如下圖所示界面：圖 5.14系統(tǒng)設(shè)置2、用鼠標(biāo)選中“總賬”，可以定義總賬系統(tǒng)相關(guān)控制信息，如圖：圖 5.15系統(tǒng)選項(xiàng)3、單擊界面下方的憑證按鈕，可以定義憑證的控制項(xiàng)目，如圖：圖 5.16系統(tǒng)選項(xiàng)4、單擊界面下方的“預(yù)算控制”按鈕，可以定義預(yù)算的控制項(xiàng)目，如圖：圖 5.17系統(tǒng)選項(xiàng)5、定義完畢后， 點(diǎn)保存 按鈕，再次進(jìn)入系統(tǒng)后，設(shè)置生效。6、點(diǎn)退出按鈕，退出該界面。5.1.4 級(jí)次管理功能概述：用于定義本系統(tǒng)相關(guān)代碼的結(jié)構(gòu)，一旦定義后，需要按此設(shè)置進(jìn)行編碼，否則不能保存，并給出提示信息。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)資料設(shè)置”-“級(jí)次管理”，進(jìn)入 如下圖所示界面：雙擊鼠標(biāo)修改級(jí)次結(jié)構(gòu)圖 5.18級(jí)次管理2、雙擊“編碼結(jié)構(gòu)”這一列，光標(biāo)在右邊的“編碼結(jié)構(gòu)”中閃動(dòng)，這時(shí)就可以修改供應(yīng)商類(lèi)別、客戶類(lèi)別、物品類(lèi)別、項(xiàng)目、部門(mén)、科目的級(jí)次結(jié)構(gòu)，修改后單擊保存。 特別提示： 級(jí)次結(jié)構(gòu)定義好，引用過(guò)的名稱(chēng)，該名稱(chēng)的級(jí)次不能修改，只能向后增設(shè)。 設(shè)置級(jí)次結(jié)構(gòu)時(shí)需要考慮最多的明細(xì)項(xiàng)。5.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)5.2.1 科目功能概述：會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置的完整性影響著會(huì)計(jì)過(guò)程的順利實(shí)施，會(huì)計(jì)科目設(shè)置的層次深度直接影響會(huì)計(jì)核算的詳細(xì)、準(zhǔn)確程度。除此之外，對(duì)于電算化系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置是用戶應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它是實(shí)施各個(gè)會(huì)計(jì)手段的前提。因此，科目設(shè)置的完整性、詳細(xì)程度對(duì)于整個(gè)財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)尤其重要。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“科目”，進(jìn)入增加、修改科目的界面 。2、單擊增加后，在右邊的編輯區(qū)，下方是增加會(huì)計(jì)科目的窗口（如下圖），根據(jù)欄目說(shuō)明輸入完成后單擊保存即可。 特別提示： 增加科目時(shí)的編碼規(guī)則必須按建賬時(shí)選擇的科目結(jié)構(gòu)來(lái)設(shè)置。 增加科目時(shí)必須先增加上級(jí)科目再增加下級(jí)科目，系統(tǒng)不允許直接增加最明級(jí)科目。 科目可以選擇多種輔助核算，如一個(gè)科目可以同時(shí)啟用部門(mén)核算、項(xiàng)目核算。 科目設(shè)置時(shí)要對(duì)每個(gè)科目定義現(xiàn)金流量屬性，便于自動(dòng)生成現(xiàn)金流量主表和附表。 某個(gè)科目如果在賬簿查詢時(shí)需要生成特殊的格式，需要在科目定義時(shí)選擇“賬薄類(lèi)型”。 為科目添加往來(lái)輔助核算時(shí)，可以設(shè)置輔助核算項(xiàng)的大類(lèi)。以后在錄入憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)當(dāng)前錄入的輔助核算項(xiàng)是否屬于相應(yīng)設(shè)置的大類(lèi)中，如果不符合則彈出提示信息?？颇匡@示區(qū)科目分類(lèi)區(qū)域科目定義區(qū)輔助核算選擇區(qū)往來(lái)核算選擇區(qū)圖 5.21科目設(shè)置3、選擇要修改的科目，單擊修改按鈕或雙擊該科目，即可進(jìn)入會(huì)計(jì)科目修改界面，用戶可以在此對(duì)需要修改的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整。4、選擇要?jiǎng)h除的科目，單擊刪除按鈕，即可刪除選中的科目。 特別提示： 已使用的科目不能刪除。6、在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以單擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。7、在檔案列表界面，單擊過(guò)濾按鈕可以使用過(guò)濾條件查詢用戶需要的信息記錄。過(guò)濾條件分過(guò)濾條件和高級(jí)過(guò)濾條件。8、單擊排序按鈕，按照不同的字段進(jìn)行升序或降序的排列。9、單擊列選按鈕，可以選擇列表中需要顯示的字段。5.2.2 項(xiàng)目功能概述：項(xiàng)目具有十分獨(dú)特和靈活的作用，它可以類(lèi)似于明細(xì)科目進(jìn)行管理，同時(shí)它可以在多個(gè)科目中存在，與多科目對(duì)應(yīng)；每個(gè)核算項(xiàng)目類(lèi)別下可以設(shè)若干個(gè)和若干級(jí)次（本系統(tǒng)提供6級(jí)）的核算項(xiàng)目，用戶可以增加、刪除核算項(xiàng)目；可對(duì)某一科目進(jìn)行延伸核算，以處理從屬于該科目某一方面獨(dú)立的財(cái)務(wù)資料，每一獨(dú)立的核算可以歸納成一個(gè)核算類(lèi)別，每一核算類(lèi)別之下可以設(shè)置許多核算項(xiàng)目。如：在建工程科目下有多個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目又需要按不同的施工隊(duì)來(lái)核算等，就可以使用項(xiàng)目核算。為了加強(qiáng)管理，提高對(duì)項(xiàng)目的利用程度，系統(tǒng)提供了核算項(xiàng)目賬務(wù)輸出處理。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“項(xiàng)目”，進(jìn)入項(xiàng)目設(shè)置界面，如下圖：圖 5.22項(xiàng)目維護(hù)界面2、單擊增加按鈕，在最下面的編輯框中輸入項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱(chēng)，助記碼根據(jù)項(xiàng)目名稱(chēng)自動(dòng)生成，生成的規(guī)則是項(xiàng)目名稱(chēng)的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)，如果需要修改成其他的也可以直接修改，輸入完成后單擊保存即可。3、在列表中選擇需要修改的項(xiàng)目，單擊修改按鈕，對(duì)已有項(xiàng)目的信息進(jìn)行修改，更改完畢后單擊保存即可。4、在列表中選擇需要?jiǎng)h除的項(xiàng)目，點(diǎn)刪除按鈕，可以刪除已有的項(xiàng)目信息， 系統(tǒng)會(huì)彈出提示窗口，點(diǎn)是即可。 特別提示： 已使用的項(xiàng)目不能刪除。5、點(diǎn)排序按鈕，可以按照不同的字段進(jìn)行升序或降序的排列，如圖：圖 5.23 排序設(shè)置在上表中選擇需要排序的字段后，在右側(cè)選擇排序的方式，單擊確定按鈕即可。6、點(diǎn)列選按鈕，可以選擇需要顯示的字段，如圖：圖 5.24 列選設(shè)置如上圖所示，左側(cè)為隱藏列，右側(cè)為顯示列，將需要顯示的字段轉(zhuǎn)移到右側(cè)即可，轉(zhuǎn)移的方法可以雙擊需要轉(zhuǎn)移的字段，也可以單擊字段后，通過(guò)中間的轉(zhuǎn)移按鈕實(shí)現(xiàn)。7、在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以單擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。8、在檔案列表界面，單擊過(guò)濾按鈕可以使用過(guò)濾條件查詢用戶需要的信息記錄。過(guò)濾條件分過(guò)濾條件和高級(jí)過(guò)濾條件。5.2.3 部門(mén)功能概述：維護(hù)輔助核算用到的部門(mén)信息。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“部門(mén)”，進(jìn)入如圖所示界面：2、單擊增加按鈕，錄入部門(mén)代碼、部門(mén)名稱(chēng)等信息，輸入完成后單擊保存即可增加一個(gè)新的部門(mén)。3、在部門(mén)檔案界面左邊，將光標(biāo)定位到要修改的部門(mén)編號(hào)上，用鼠標(biāo)單擊修改按鈕，對(duì)已有部門(mén)的信息進(jìn)行修改，更改完畢后單擊保存即可。4、在列表中選擇需要?jiǎng)h除的部門(mén)，點(diǎn)刪除按鈕，可以刪除已有的部門(mén)信息， 系統(tǒng)會(huì)彈出提示窗口，點(diǎn)是即可。圖 5.25部門(mén)維護(hù)界面 特別提示： 已使用的部門(mén)不能刪除。5、單擊排序按鈕，按照不同的字段進(jìn)行升序或降序的排列，如下圖：圖 5.26 排序設(shè)置在上表中選擇需要排序的字段后，在右側(cè)選擇排序的方式，單擊確定按鈕按鈕即可。6、單擊列選按鈕，選擇需要顯示的字段，如圖：圖 5.27列選設(shè)置如上圖所示，左側(cè)為隱藏列，右側(cè)為顯示列，將需要顯示的字段轉(zhuǎn)移到右側(cè)即可，轉(zhuǎn)移的方法可以雙擊需要轉(zhuǎn)移的字段，也可以單擊字段后，通過(guò)中間的轉(zhuǎn)移按鈕實(shí)現(xiàn)。7、在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以單擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。8、在檔案列表界面，單擊過(guò)濾按鈕可以使用過(guò)濾條件查詢用戶需要的信息記錄。過(guò)濾條件分過(guò)濾條件和高級(jí)過(guò)濾條件。5.2.4 職員功能概述：維護(hù)進(jìn)行輔助核算用到的職員信息。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“職員”，進(jìn)入如圖界面：2、選擇增加職員所屬部門(mén)的類(lèi)別后，單擊增加按鈕，錄入職員編碼、職員名稱(chēng)、所屬部門(mén)等信息，輸入完成后單擊保存即可。3、在職員檔案界面左邊，將光標(biāo)定位到要修改的職員編號(hào)上，用鼠標(biāo)單擊修改按鈕，對(duì)已有職員的信息進(jìn)行修改，更改完畢后單擊保存即可。4、在列表中選擇需要?jiǎng)h除的職員，點(diǎn)刪除按鈕，可以刪除已有的職員信息， 系統(tǒng)會(huì)彈出提示窗口，點(diǎn)是即可。圖 5.28職員維護(hù)界面 特別提示： 已使用的職員不能刪除。5、單擊排序按鈕，按照不同的字段進(jìn)行升序或降序的排列，如下圖：圖 5.29排序設(shè)置在上表中選擇需要排序的字段后，在右側(cè)選擇排序的方式，單擊確定按鈕按鈕即可。6、單擊列選按鈕，選擇需要顯示的字段，如圖：圖 5.210列選設(shè)置如上圖所示，左側(cè)為隱藏列，右側(cè)為顯示列，將需要顯示的字段轉(zhuǎn)移到右側(cè)即可，轉(zhuǎn)移的方法可以雙擊需要轉(zhuǎn)移的字段，也可以單擊字段后，通過(guò)中間的轉(zhuǎn)移按鈕實(shí)現(xiàn)。7、在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以單擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。8、在檔案列表界面，單擊過(guò)濾按鈕可以使用過(guò)濾條件查詢用戶需要的信息記錄。過(guò)濾條件分過(guò)濾條件和高級(jí)過(guò)濾條件。5.2.5 貨幣功能概述：匯率管理是專(zhuān)為外幣核算服務(wù)的。在此可以對(duì)本賬套所使用的外幣進(jìn)行定義：l 在【憑證錄入】中所用的匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定義，以便制單時(shí)調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯(cuò)。l 當(dāng)匯率變化時(shí)，應(yīng)預(yù)先在此進(jìn)行定義，否則，制單時(shí)不能正確錄入?yún)R率。l 對(duì)于使用固定匯率(即使用月初或年初匯率)作為記賬匯率的用戶，在填制每月的憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該月的記賬匯率，否則在填制該月外幣憑證時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)匯率為零的錯(cuò)誤l 對(duì)于使用變動(dòng)匯率(即使用當(dāng)日匯率)作為記賬匯率的用戶，在填制該天的憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該天的記賬匯率。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“貨幣” 進(jìn)入貨幣設(shè)置界面：圖 5.211 貨幣維護(hù)界面2、單擊工具欄的增加按鈕，輸入貨幣代碼、貨幣名稱(chēng)等，輸入完之后單擊保存。3、在貨幣檔案界面左邊，將光標(biāo)定位到要修改的貨幣編號(hào)上，用鼠標(biāo)單擊修改按鈕，對(duì)已有貨幣的信息進(jìn)行修改，更改完畢后單擊保存即可。4、在列表中選擇需要?jiǎng)h除的貨幣，點(diǎn)刪除按鈕，可以刪除已有的貨幣信息， 系統(tǒng)會(huì)彈出提示窗口，點(diǎn)是即可。 特別提示： 已使用的貨幣不能刪除。5、在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以單擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。6、在檔案列表界面，單擊過(guò)濾按鈕可以使用過(guò)濾條件查詢用戶需要的信息記錄。過(guò)濾條件分過(guò)濾條件和高級(jí)過(guò)濾條件。7、單擊排序按鈕，按照不同的字段進(jìn)行升序或降序的排列。8、單擊列選按鈕，可以選擇列表中需要顯示的字段。5.2.6 結(jié)算方式功能概述：?jiǎn)挝辉跇I(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中，使用什么樣的結(jié)算方式，如：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、托收承付等在此處進(jìn)行設(shè)置。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“結(jié)算方式”，進(jìn)入結(jié)算方式編輯界面： 圖 5.212 結(jié)算方式維護(hù)界面2、單擊工具欄增加按鈕，可在界面的右下角輸入結(jié)算方式代碼，結(jié)算方式名稱(chēng)，選擇是否參與支票管理，是否轉(zhuǎn)賬后點(diǎn)保存，即可增加一個(gè)新的結(jié)算方式。3、在界面左邊，將光標(biāo)定位到要修改的結(jié)算方式上，用鼠標(biāo)單擊修改按鈕，對(duì)已有結(jié)算方式的信息進(jìn)行修改，更改完畢后單擊保存即可。4、在列表中選擇需要?jiǎng)h除的結(jié)算方式，點(diǎn)刪除按鈕，可以刪除已有的結(jié)算方式， 系統(tǒng)會(huì)彈出提示窗口，點(diǎn)是即可。 特別提示： 已使用的結(jié)算方式不能刪除。5、在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以單擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。6、在檔案列表界面，單擊過(guò)濾按鈕可以使用過(guò)濾條件查詢用戶需要的信息記錄。過(guò)濾條件分過(guò)濾條件和高級(jí)過(guò)濾條件。7、單擊排序按鈕，按照不同的字段進(jìn)行升序或降序的排列。8、單擊列選按鈕，可以選擇列表中需要顯示的字段。5.2.7 客戶功能概述：對(duì)涉及應(yīng)付賬款往來(lái)核算的客戶相關(guān)信息進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“客戶”，進(jìn)入如圖所示界面：圖 5.213 客戶維護(hù)界面2、單擊增加按鈕，錄入客戶編碼以及客戶名稱(chēng)和地址，助記碼等輔助信息后點(diǎn)保存即可增加一條記錄。3、單擊頁(yè)面下方的“基本資料”、“附屬信息”、“應(yīng)收資料”可以在這三個(gè)頁(yè)面中進(jìn)行切換。附屬信息界面如圖：圖 5.214附屬信息應(yīng)收資料界面如圖：圖 5.215應(yīng)收資料4、在界面左邊，將光標(biāo)定位到要修改的客戶上，用鼠標(biāo)單擊修改按鈕，對(duì)已有客戶的信息進(jìn)行修改，更改完畢后單擊保存即可。5、在列表中選擇需要?jiǎng)h除的客戶，點(diǎn)刪除按鈕，可以刪除已有的客戶， 系統(tǒng)會(huì)彈出提示窗口，點(diǎn)是即可。 特別提示： 已使用的客戶不能刪除。6、在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以單擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。7、在檔案列表界面，單擊過(guò)濾按鈕可以使用過(guò)濾條件查詢用戶需要的信息記錄。過(guò)濾條件分過(guò)濾條件和高級(jí)過(guò)濾條件。8、單擊排序按鈕，按照不同的字段進(jìn)行升序或降序的排列。9、單擊列選按鈕，可以選擇列表中需要顯示的字段。5.2.8 供應(yīng)商功能概述：對(duì)單位所有的供應(yīng)商信息在此進(jìn)行記錄，輸入供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱(chēng)等。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“供應(yīng)商”，進(jìn)入供應(yīng)商編輯界面：圖 5.216供應(yīng)商維護(hù)界面2、單擊增加輸入基本信息供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、交易銀行，銀行賬戶等后，點(diǎn)保存即可增加一條記錄。3、單擊頁(yè)面下方的“基本資料”、“附屬信息”、“其他資料”可以在這三個(gè)頁(yè)面中進(jìn)行切換。 附屬信息界面：圖 5.217附屬信息其他資料界面：圖 5.218其他資料4、在界面左邊，將光標(biāo)定位到要修改的供應(yīng)商上，用鼠標(biāo)單擊修改按鈕，對(duì)已有供應(yīng)商的信息進(jìn)行修改，更改完畢后單擊保存即可。5、在列表中選擇需要?jiǎng)h除的供應(yīng)商，點(diǎn)刪除按鈕，可以刪除已有的供應(yīng)商， 系統(tǒng)會(huì)彈出提示窗口，點(diǎn)是即可。 特別提示： 已使用的供應(yīng)商不能刪除。6、在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以單擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。7、在檔案列表界面，單擊過(guò)濾按鈕可以使用過(guò)濾條件查詢用戶需要的信息記錄。過(guò)濾條件分過(guò)濾條件和高級(jí)過(guò)濾條件。8、單擊排序按鈕，按照不同的字段進(jìn)行升序或降序的排列。9、單擊列選按鈕，可以選擇列表中需要顯示的字段。5.2.9 銀行功能概述： 單位與哪些銀行有業(yè)務(wù)往來(lái)或者有過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)的，在此設(shè)置銀行代碼，名稱(chēng)，銀行賬號(hào)長(zhǎng)度等。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“銀行”，進(jìn)入銀行設(shè)置界面如圖：圖 5.219 銀行維護(hù)界面2、單擊增加輸入銀行代碼、銀行名稱(chēng)、賬戶長(zhǎng)度等后，點(diǎn)保存即可增加一條記錄。3、在界面左邊，將光標(biāo)定位到要修改的銀行上，用鼠標(biāo)單擊修改按鈕，對(duì)已有銀行的信息進(jìn)行修改，更改完畢后單擊保存即可。4、在列表中選擇需要?jiǎng)h除的銀行，點(diǎn)刪除按鈕，可以刪除已有的銀行， 系統(tǒng)會(huì)彈出提示窗口，點(diǎn)是即可。 特別提示： 已使用的銀行不能刪除。5、在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以單擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。6、在檔案列表界面，單擊過(guò)濾按鈕可以使用過(guò)濾條件查詢用戶需要的信息記錄。過(guò)濾條件分過(guò)濾條件和高級(jí)過(guò)濾條件。7、單擊排序按鈕，按照不同的字段進(jìn)行升序或降序的排列。8、單擊列選按鈕，可以選擇列表中需要顯示的字段。5.2.10 賬戶功能概述：銀行設(shè)置完成之后，在此對(duì)銀行的有關(guān)賬戶進(jìn)行設(shè)置，對(duì)有關(guān)的賬戶代碼、賬戶名稱(chēng)、對(duì)應(yīng)的銀行名稱(chēng)進(jìn)行設(shè)置。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“賬戶”，進(jìn)入賬戶編輯界面如圖：圖 5.220賬戶維護(hù)界面2、單擊增加輸入賬戶代碼、賬戶名稱(chēng)、賬戶長(zhǎng)度等后，點(diǎn)保存即可增加一條記錄。3、在界面左邊，將光標(biāo)定位到要修改的賬戶上，用鼠標(biāo)單擊修改按鈕，對(duì)已有賬戶的信息進(jìn)行修改，更改完畢后單擊保存即可。4、在列表中選擇需要?jiǎng)h除的賬戶，點(diǎn)刪除按鈕，可以刪除已有的賬戶， 系統(tǒng)會(huì)彈出提示窗口，點(diǎn)是即可。 特別提示： 已使用的賬戶不能刪除。5、在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以單擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。6、在檔案列表界面，單擊過(guò)濾按鈕可以使用過(guò)濾條件查詢用戶需要的信息記錄。過(guò)濾條件分過(guò)濾條件和高級(jí)過(guò)濾條件。7、單擊排序按鈕，按照不同的字段進(jìn)行升序或降序的排列。8、單擊列選按鈕，可以選擇列表中需要顯示的字段。5.2.11 賬齡分組功能概述：賬齡分組指用戶定義應(yīng)收賬款或收款時(shí)間間隔，并根據(jù)自己定義條件，進(jìn)行應(yīng)收賬款或收款的賬齡查詢和賬齡分析。在應(yīng)收系統(tǒng)中可以將客戶欠款劃分為不同的賬齡，通過(guò)設(shè)定不同的賬齡，可以更清楚地了解客戶是否“超時(shí)欠款”以及“欠款天數(shù)”。操作向?qū)В?、單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“賬齡分組”，進(jìn)入如圖界面：圖 5.221賬齡分組2、單擊增加按鈕，在分組界面上輸入賬齡代碼、賬齡名稱(chēng)、通過(guò)下拉選擇時(shí)間單位，通過(guò)分組數(shù)量來(lái)設(shè)置分組的時(shí)間段，根據(jù)時(shí)間段在時(shí)間點(diǎn)處輸入數(shù)量，輸入完畢后，點(diǎn)保存即可增加一條記錄。5.2.12 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)功能概述：政府收支分類(lèi)，就是對(duì)政府收入和支出進(jìn)行類(lèi)別和層次劃分，以全面、準(zhǔn)確、清晰地反映政府收支活動(dòng)。政府收支分類(lèi)科目是編制政府預(yù)決算、組織預(yù)算執(zhí)行以及預(yù)算單位進(jìn)行會(huì)計(jì)明細(xì)核算的重要依據(jù)。政府收支分類(lèi)分為經(jīng)濟(jì)分類(lèi)、收入分類(lèi)和功能分類(lèi)。在這里，用戶可以初始維護(hù)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，初始時(shí)提供手工增加和同步增加兩種模式。操作向?qū)В?、 單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”-“經(jīng)濟(jì)分類(lèi)”，進(jìn)入如圖界面：5.222 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)2、 點(diǎn)擊新增按鈕，增加經(jīng)濟(jì)分類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)級(jí)次設(shè)置添加代碼和名稱(chēng)完畢后點(diǎn)擊保存按鈕即可。這里，提供手工增加和同步增加功能，其中同步功能操作步驟如下：第一步，點(diǎn)擊同步按鈕，進(jìn)入如圖經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目選取界面。5.223 模板同步窗體注：左側(cè)科目為預(yù)制在模板中的國(guó)家規(guī)定收支分類(lèi)科目，可方便用戶選擇。第二步，選中相關(guān)科目，雙擊或使用按鈕將選中科目置于右側(cè)列表。 特別提示： 選擇明細(xì)科目后，上級(jí)科目也一并選取帶入； 若已經(jīng)存在相同編碼的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，則同步選擇功能下，相同編碼的科目不會(huì)被再次選擇并覆蓋已有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)第三步，點(diǎn)擊確定按鈕，選擇的科目載入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)界面，完成新增功能。 特別提示： 已經(jīng)被引用的上級(jí)科目再增加明細(xì)科目后，引用位