02-FI_AA固定資產(chǎn)起息日配置更新說明書(財(cái)務(wù)部).doc

配置更新說明書當(dāng)前版本1.0配置描述FI_AA固定資產(chǎn)起息日配置更新最新更改日期2013-02-18最新更改者俞楓-Sonluk作者俞楓-Sonluk創(chuàng)建日期：2013-02-18業(yè)務(wù)部驗(yàn)收：簽收日期v 更改歷史及版本控制版本編號(hào)版本日期版本審批更改申請(qǐng)?zhí)柛牡暮?jiǎn)短描述V1.0系統(tǒng)默認(rèn)配置說明：SAP的計(jì)提折舊的開始日期系統(tǒng)默認(rèn)由資產(chǎn)的 資本化日期+折舊碼 決定，也可以手工更改（手工更改的優(yōu)先級(jí)高），而對(duì)于資本化日期，SAP默認(rèn)為資產(chǎn)收貨日期，而國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)，資產(chǎn)的收貨并不表示資產(chǎn)入賬，發(fā)票校驗(yàn)才代表真正入賬.處理建議：1. 流程優(yōu)化：對(duì)于資產(chǎn)收貨不能立即投入使用的資產(chǎn)做在建工程管理，待竣工投產(chǎn)之后，在建工程轉(zhuǎn)固；優(yōu)點(diǎn)：從前端業(yè)務(wù)規(guī)范，對(duì)于業(yè)務(wù)問題便于系統(tǒng)的管理，特別是一些設(shè)備類的資產(chǎn)，需要調(diào)試的，理應(yīng)做在建工程管理，待驗(yàn)收之后，轉(zhuǎn)固；缺點(diǎn)：后勤人員對(duì)于資產(chǎn)是否能立即投入使用判斷會(huì)混淆，另外發(fā)票審核需要一定的時(shí)間，目前財(cái)務(wù)入賬依據(jù)：領(lǐng)導(dǎo)簽字的發(fā)票+領(lǐng)導(dǎo)簽核的竣工單，會(huì)造成收貨和發(fā)票校驗(yàn)有時(shí)間差.2. 手工修改折舊日期：對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)后，AS02手工對(duì)折舊起始日期進(jìn)行修改，如圖所示：優(yōu)點(diǎn)：不需要修改系統(tǒng)的默認(rèn)配置；缺點(diǎn)：會(huì)增加資產(chǎn)會(huì)計(jì)一定的工作量.3. 系統(tǒng)配置更改：資產(chǎn)起息日修改為發(fā)票校驗(yàn)的過賬日期優(yōu)點(diǎn)：對(duì)于收貨和發(fā)票審核的時(shí)間差問題，減少財(cái)務(wù)手工修改折舊開始日期的工作量。財(cái)務(wù)部選擇：3-對(duì)系統(tǒng)默認(rèn)配置進(jìn)行修改，但是對(duì)于設(shè)備類等資產(chǎn)不能立刻投入使用的還是建議做在建工程管理.配置更改之后的數(shù)據(jù)測(cè)試：Client 700 對(duì)比測(cè)試測(cè)試步驟配置修改前配置修改后T-Code：AS01 創(chuàng)建Z103資產(chǎn)AC：130000898AC：130000899T-Code：ME21N 創(chuàng)建固定資產(chǎn)采購(gòu)訂單PO：4915000108PO：4915000109T-Code：ME29N 采購(gòu)訂單審批T-Code：MIGO 采購(gòu)訂單收貨MM：5000138955收貨：2013-01-18MM：5000138955收貨：2013-01-18T-Code：MIR7 發(fā)票預(yù)制預(yù)制憑證：5105608419預(yù)制憑證：5105608420T-Code：MIRO 預(yù)制發(fā)票過賬RE：5100000049過賬：2013-02-18RE：5100000050過賬：2013-02-18T-Code：AS03 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)化日期 折舊日期資本化日期：2013.01.18折舊起始日期：2013.02.01資本化日期：2013.02.18折舊起始日期：2013.03.01備注：由于資產(chǎn)不做存貨管理，故MIGO收貨時(shí)沒有形成財(cái)務(wù)憑證，只有物料憑證。測(cè)試結(jié)果顯示：配置修改之后，資本化日期來源于發(fā)票過賬日期，發(fā)票校驗(yàn)作為財(cái)務(wù)的資產(chǎn)入賬日期，即 資產(chǎn)原值增加，