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配置更新說明書當前版本1.0配置描述FI_AA固定資產(chǎn)起息日配置更新最新更改日期2013-02-18最新更改者俞楓-Sonluk作者俞楓-Sonluk創(chuàng)建日期:2013-02-18業(yè)務部驗收:簽收日期v 更改歷史及版本控制版本編號版本日期版本審批更改申請?zhí)柛牡暮喍堂枋鯲1.0系統(tǒng)默認配置說明:SAP的計提折舊的開始日期系統(tǒng)默認由資產(chǎn)的 資本化日期+折舊碼 決定,也可以手工更改(手工更改的優(yōu)先級高),而對于資本化日期,SAP默認為資產(chǎn)收貨日期,而國內(nèi)大部分企業(yè),資產(chǎn)的收貨并不表示資產(chǎn)入賬,發(fā)票校驗才代表真正入賬.處理建議:1. 流程優(yōu)化:對于資產(chǎn)收貨不能立即投入使用的資產(chǎn)做在建工程管理,待竣工投產(chǎn)之后,在建工程轉(zhuǎn)固;優(yōu)點:從前端業(yè)務規(guī)范,對于業(yè)務問題便于系統(tǒng)的管理,特別是一些設(shè)備類的資產(chǎn),需要調(diào)試的,理應做在建工程管理,待驗收之后,轉(zhuǎn)固;缺點:后勤人員對于資產(chǎn)是否能立即投入使用判斷會混淆,另外發(fā)票審核需要一定的時間,目前財務入賬依據(jù):領(lǐng)導簽字的發(fā)票+領(lǐng)導簽核的竣工單,會造成收貨和發(fā)票校驗有時間差.2. 手工修改折舊日期:對資產(chǎn)進行發(fā)票校驗后,AS02手工對折舊起始日期進行修改,如圖所示:優(yōu)點:不需要修改系統(tǒng)的默認配置;缺點:會增加資產(chǎn)會計一定的工作量.3. 系統(tǒng)配置更改:資產(chǎn)起息日修改為發(fā)票校驗的過賬日期優(yōu)點:對于收貨和發(fā)票審核的時間差問題,減少財務手工修改折舊開始日期的工作量。財務部選擇:3-對系統(tǒng)默認配置進行修改,但是對于設(shè)備類等資產(chǎn)不能立刻投入使用的還是建議做在建工程管理.配置更改之后的數(shù)據(jù)測試:Client 700 對比測試測試步驟配置修改前配置修改后T-Code:AS01 創(chuàng)建Z103資產(chǎn)AC:130000898AC:130000899T-Code:ME21N 創(chuàng)建固定資產(chǎn)采購訂單PO:4915000108PO:4915000109T-Code:ME29N 采購訂單審批T-Code:MIGO 采購訂單收貨MM:5000138955收貨:2013-01-18MM:5000138955收貨:2013-01-18T-Code:MIR7 發(fā)票預制預制憑證:5105608419預制憑證:5105608420T-Code:MIRO 預制發(fā)票過賬RE:5100000049過賬:2013-02-18RE:5100000050過賬:2013-02-18T-Code:AS03 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)化日期 折舊日期資本化日期:2013.01.18折舊起始日期:2013.02.01資本化日期:2013.02.18折舊起始日期:2013.03.01備注:由于資產(chǎn)不做存貨管理,故MIGO收貨時沒有形成財務憑證,只有物料憑證。測試結(jié)果顯示:配置修改之后,資本化日期來源于發(fā)票過賬日期,發(fā)票校驗作為財務的資產(chǎn)入賬日期,即 資產(chǎn)原值增加,
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