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EAS系統(tǒng)日常使用指南目錄1 賬務(wù)處理 22應(yīng)收管理模塊操作 83應(yīng)付管理模塊操作 144固定資產(chǎn)模塊操作 185 零星操作 24一、帳務(wù)處理 1.1 科目設(shè)置路徑：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【主數(shù)據(jù)】-【科目】-【會(huì)計(jì)科目】 1.1.1 科目新增EAS系統(tǒng)里的所有一級(jí)科目和部分二級(jí)科目是由總部統(tǒng)一設(shè)置，不允許修改增減；用戶可以根據(jù)自己需要新增下級(jí)科目： 進(jìn)入會(huì)計(jì)科目界面，點(diǎn)擊菜單欄中，進(jìn)入“科目類(lèi)別新增”界面，如圖上圖中，科目編碼和科目名稱為必填項(xiàng)，客戶可以根據(jù)需要設(shè)置輔助帳、核算外幣和調(diào)匯事項(xiàng)。注意： 科目新增時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將當(dāng)前選中的科目編碼、科目類(lèi)型、損益類(lèi)型等顯示在科目編碼錄入框中；在實(shí)務(wù)中，用戶可以選中需要增加下級(jí)科目的上級(jí)科目后再點(diǎn)擊新增，以減輕工作量，降低差錯(cuò)； 科目新增下級(jí)科目時(shí)，如果當(dāng)前科目已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生，系統(tǒng)會(huì)提示是否自動(dòng)將上級(jí)科目的業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新的下級(jí)科目上；用戶操作時(shí)要確保其準(zhǔn)確性； 上級(jí)輔助賬類(lèi)型不允許用戶修改，本級(jí)輔助賬類(lèi)型必須在核算項(xiàng)目上包含上級(jí)輔助賬類(lèi)型，即上級(jí)輔助賬類(lèi)型中的所有核算項(xiàng)目必須在本級(jí)輔助賬類(lèi)型中都存在。 設(shè)置外幣科目，注意只對(duì)貨幣性資產(chǎn)科目進(jìn)行調(diào)匯，工程預(yù)付款及其他應(yīng)付款等非貨幣性資產(chǎn)期末不調(diào)匯科目編輯界面說(shuō)明如下， 1.1.2 科目修改、刪除 科目的修改和刪除比較簡(jiǎn)單，點(diǎn)擊菜單欄中或來(lái)處理。注意： 科目有下級(jí)科目或業(yè)務(wù)發(fā)生后，不允許刪除科目 科目使用后，不允許修改科目類(lèi)別、本級(jí)輔助賬類(lèi)型、損益類(lèi)型等1.2 憑證處理路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證處理】除了受三個(gè)受控系統(tǒng)控制的會(huì)計(jì)科目不能在總賬系統(tǒng)直接錄入外,其他科目都可在總賬系統(tǒng)錄入憑證，科目是否為受控科目可以在【會(huì)計(jì)科目】的“受控系統(tǒng)”一欄中查看；一般而言，受控科目包括1122 應(yīng)收賬款、1123 預(yù)付賬款、1221.02 其他應(yīng)收款外部單位往來(lái)、2203預(yù)收賬款、2202.01 應(yīng)付賬款已開(kāi)票應(yīng)付款、2241.02 其他應(yīng)付款外部單位往來(lái)、1601固定資產(chǎn)、1602 累計(jì)折舊以及1603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等。 1.2.1 憑證新增 憑證新增界面介紹進(jìn)入【憑證新增】界面，憑證新增界面如下，上圖中，1. 記賬日期和業(yè)務(wù)日期：都是默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期，用戶也可自行修改；2. 憑證類(lèi)型：默認(rèn)為“記”，用戶不用調(diào)整；3. 憑證號(hào)：憑證暫存或提交后，由系統(tǒng)自動(dòng)生成；4. 會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)為憑證日期所屬期間，不允許用戶修改；5. 附件數(shù)：默認(rèn)為0，可由用戶自行修改為任何整數(shù)；6. 摘要：對(duì)于憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫(kù)中讀??；7. 科目：可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點(diǎn)擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若選擇的科目有輔助賬，系統(tǒng)會(huì)在分錄行下方會(huì)出現(xiàn)輔助賬行供錄入；8. 金額借、貸方：金額分為借方和貸方兩欄，只有當(dāng)科目欄中選擇了科目?jī)?nèi)容才能進(jìn)行金額錄入；在分錄行下方出現(xiàn)的輔助賬行里錄入金額，會(huì)自動(dòng)顯示在借、貸方，雙擊空白的借（貸）方可調(diào)整金額借貸方向。 另外，憑證的最后筆分錄可通過(guò)“Ctrl+F7”或“=”自動(dòng)調(diào)平，不需手工輸入。9 .分錄行右上角的 按鈕：用戶可用此增加、插入或刪除分錄行 憑證新增操作 1）進(jìn)入“憑證新增”界面，可以直接進(jìn)行憑證新增操作；若憑證做完后再新增時(shí)，直 接點(diǎn)擊左上角菜單欄，新增空白界面； 2）按照財(cái)務(wù)要求，摘要、科目、金額為必填項(xiàng)：l 填制摘要時(shí)，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫(kù)中讀?。ㄓ脩艨梢栽谡獛?kù)里點(diǎn)擊新增、修改摘要內(nèi)容）；l 登入科目時(shí)，可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點(diǎn)擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若科目有輔助賬，系統(tǒng)會(huì)在分錄行下方出現(xiàn)輔助賬行要求數(shù)據(jù)登入； l 金額填寫(xiě)在分錄行的借方或貸方，若有輔助賬行的，金額直接填在下方的輔助賬行即可 3）涉及外幣科目的，在登入科目后，點(diǎn)擊菜單欄中后，修改分錄行中“幣 別”后錄入原幣金額；本位幣金額會(huì)根據(jù)系統(tǒng)中默認(rèn)匯率進(jìn)行自動(dòng)生成； 4）涉及貨幣資金科目的，還需要指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)目：點(diǎn)擊菜單欄上， 進(jìn)入現(xiàn)金流量錄入界面，如圖選中上方的現(xiàn)金類(lèi)科目每一條分錄，分別在下方的現(xiàn)金流量選出相應(yīng)對(duì)方科目，指定主表項(xiàng)目及金額，最后確定； 具體操作為：下拉“對(duì)方科目”一欄，選出之前分錄中的非貨幣資金科目；指定相應(yīng)的主表項(xiàng)目，即貨幣資金表項(xiàng)目（為方便大家指定，EAS系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置好了貨幣資金表項(xiàng)目，大家可在貨幣資金表項(xiàng)目中查詢相應(yīng)費(fèi)目進(jìn)行指定）5）根據(jù)會(huì)計(jì)憑證數(shù)，補(bǔ)充附件數(shù)6）點(diǎn)擊菜單欄中的，提交保存憑證；若憑證只是暫存，可點(diǎn)擊 憑證新增注意事項(xiàng) 為方便用戶錄入憑證分錄，EAS系統(tǒng)提供憑證錄入設(shè)置選項(xiàng)（直接點(diǎn)擊F11或選擇工具欄中“編輯”選項(xiàng)），如圖 與主客戶間的應(yīng)付水電、應(yīng)收氣體款抵賬后收款的現(xiàn)金流量表指定為應(yīng)收銷(xiāo)貨款：收款+本月抵沖的水電，采購(gòu)貨款：本月抵沖的水電。 憑證保存時(shí)點(diǎn)擊，只是暫存憑證，不是正式憑證。憑證保存時(shí)務(wù)必點(diǎn)擊 需要復(fù)制憑證的，可使用。1.2.2 憑證查詢及相關(guān)處理 憑證查詢進(jìn)入【憑證查詢】界面，彈出條件查詢對(duì)話框用戶可以根據(jù)自己需要設(shè)置篩選條件、以及篩選出憑證的排序條件后進(jìn)入憑證序時(shí)簿，如圖，在序時(shí)簿界面，用戶可以進(jìn)行對(duì)憑證進(jìn)行新增、修改、作廢、刪除以及復(fù)核、審核、過(guò)賬等處理，還可以聯(lián)查到某一科目當(dāng)期期間的明細(xì)賬。注意： 修改或刪除憑證時(shí)，應(yīng)確保憑證狀態(tài)為“已提交”；若已被復(fù)核、審核、過(guò)賬或結(jié)賬的，應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行反操作 調(diào)整以前期間現(xiàn)金流指定錯(cuò)誤，無(wú)需反過(guò)賬、反結(jié)賬等處理，可直接重新指定 憑證編號(hào)調(diào)整 用戶刪除當(dāng)期憑證后，EAS系統(tǒng)會(huì)將刪除掉的缺失編號(hào)分配給新增的憑證；從而出現(xiàn)“憑證號(hào)在前，但記賬日期在后”的情況。因此，我們要在刪除憑證后調(diào)整憑證編號(hào)。 調(diào)整編號(hào)的方法有兩種：1）用直接指定，為某一憑證直接指定系統(tǒng)缺失編碼（常用做法）：選中需要調(diào)整憑證編碼的憑證，點(diǎn)擊工具欄中的 ，顯示如下對(duì)話框 編號(hào)可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成缺失的憑證號(hào)或由用戶指定； 注意：調(diào)整后，原憑證號(hào)被刪除，應(yīng)確保不發(fā)生斷號(hào)的情況；可使用加以檢查，及時(shí)調(diào)整2）系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整：點(diǎn)擊工具欄中的 ，系統(tǒng)將對(duì)本期所有已提交憑證進(jìn)行重新編號(hào) 憑證處理每月關(guān)帳前，要確保所有憑證都已審核過(guò)賬，涉及貨幣資金的還需出納復(fù)核。用戶應(yīng)當(dāng)定期對(duì)憑證進(jìn)行復(fù)核、審核及過(guò)賬，即選中相應(yīng)憑證（可多選），點(diǎn)擊菜單欄中的（或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵）進(jìn)行相應(yīng)操作； 注意：出于內(nèi)控管理需要，憑證的反復(fù)核、反審核及反過(guò)賬需要之前復(fù)核、審核及過(guò)賬的人員親自操作；其余人員沒(méi)有權(quán)限 憑證打印憑證也是在【憑證查詢】的憑證序時(shí)簿里進(jìn)行，選中相應(yīng)憑證（可多選），點(diǎn)擊工具欄中的 ，選擇相應(yīng)的憑證打印格式后進(jìn)行打印。若打印位置有差異的，可在頁(yè)面設(shè)置的“走紙微調(diào)”進(jìn)行調(diào)整1.3 月末結(jié)賬 每月終了，需要對(duì)當(dāng)期憑證進(jìn)行結(jié)賬處理，以便生成相關(guān)報(bào)表。路徑：【總賬】-【期末處理】做法如下圖所示， 注意： 在進(jìn)行下一環(huán)節(jié)操作前，應(yīng)將上一環(huán)節(jié)生成憑證先進(jìn)行過(guò)賬處理； 結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，要確保不論金額正負(fù)，成本費(fèi)用均在借方，收入在貸方 期末結(jié)轉(zhuǎn)不必立即完成，可在生成報(bào)表以后進(jìn)行，以方便對(duì)憑證進(jìn)行修改二、應(yīng)收管理模塊操作 應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款（外部單位往來(lái)）增加、預(yù)收賬款減少時(shí)應(yīng)生成應(yīng)收單；反之則需要填制收款單 2.1 應(yīng)收單錄入路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)收單新增】 點(diǎn)擊，空白應(yīng)收單如下，1）下列信息必填：u 公司、單據(jù)日期、業(yè)務(wù)日期為系統(tǒng)當(dāng)前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；u 單據(jù)類(lèi)型：常用的單據(jù)類(lèi)型有“銷(xiāo)售發(fā)票”和“其他應(yīng)收單”兩種；銷(xiāo)售發(fā)票：正常銷(xiāo)售商品時(shí)選擇，選擇后下方的明細(xì)資料需錄入具體銷(xiāo)售物料；其他應(yīng)收單：正常銷(xiāo)售之外選擇，選擇后下方的明細(xì)資料需錄入費(fèi)用u 付款方式：默認(rèn)為“賒銷(xiāo)”，不作修改u 往來(lái)類(lèi)型：為“客戶”u 往來(lái)戶:補(bǔ)充對(duì)方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過(guò)輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱u 價(jià)外稅：勾上時(shí)，稅額=（含稅單價(jià)）/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，如增值稅；不勾上時(shí)，稅額=含稅單價(jià)*數(shù)量*稅率，如消費(fèi)稅u 含稅：勾上時(shí)，單價(jià)錄入“單價(jià)”，金額錄入在明細(xì)欄中“應(yīng)收金額”；不勾上時(shí)，單價(jià)錄入“含稅單價(jià)”，金額錄入在明細(xì)欄中“金額”u 明細(xì)欄：會(huì)因單據(jù)類(lèi)型的不同發(fā)生變化 銷(xiāo)售發(fā)票：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補(bǔ)充數(shù)量、稅率、單價(jià)（不含稅）或含稅單價(jià)（含稅）、對(duì)方科目（即受控科目對(duì)應(yīng)科目）以及應(yīng)收科目（受控科目）； EAS系統(tǒng)有自動(dòng)計(jì)算，單價(jià)和金額任選其一填寫(xiě) 其他應(yīng)收單：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補(bǔ)充稅率、對(duì)方科目（即受控科目對(duì)應(yīng)科目）、應(yīng)收科目（受控科目）和應(yīng)收金額（含稅）或金額（不含稅）2）錄入完信息后點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動(dòng)審核應(yīng)收單 2.2 應(yīng)收單生成憑證 路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)收單查詢】1）在“應(yīng)收單條件查詢”對(duì)話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進(jìn)入應(yīng)收單序時(shí)簿；2）選中未生成憑證的應(yīng)收單，查看應(yīng)收金額、稅額等信息是否正確，若已開(kāi)發(fā)票的，還要補(bǔ)充已開(kāi)票金額信息；修改方法：進(jìn)入應(yīng)收單明細(xì)點(diǎn)擊取消審核，再點(diǎn)擊，修改補(bǔ)充相關(guān)信息，并提交 3）在應(yīng)收單序時(shí)簿里選中應(yīng)收單價(jià)4）憑證生成后，修改摘要，補(bǔ)充輔助帳資料，補(bǔ)充附件數(shù)后，提交保存2.3 收款單錄入收款（包括收到票據(jù)）后，用戶應(yīng)在EAS系統(tǒng)生成收款單，收款單可從應(yīng)收單推式生成，或直接錄入收款單。2.3.1推式生成 1）在應(yīng)收單查詢中找到相應(yīng)的應(yīng)收單明細(xì)，進(jìn)入應(yīng)收單后，點(diǎn)擊，下推生成收款單，如圖 2）生成的收款單的必填項(xiàng)同直接錄入的收款單一致2.3.2 直接錄入路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款業(yè)務(wù)處理】-【收款單新增】 點(diǎn)擊，空白收款單如下1）下列信息必填：u 公司、單據(jù)日期為系統(tǒng)當(dāng)前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；u 收款類(lèi)型：常用的單據(jù)類(lèi)型有“銷(xiāo)售回款”和“預(yù)收款”兩種；銷(xiāo)售回款：核算應(yīng)收賬款時(shí)選擇；預(yù)收款：核算預(yù)收款時(shí)選擇；u 結(jié)算方式：指收款方式，常用的有“應(yīng)收票據(jù)（銀行承兌匯票）”和“網(wǎng)上銀行”u 收款科目：若為銀行存款，收款賬戶不能為空（若用戶直接選擇收款賬戶，收款科目會(huì)自動(dòng)變?yōu)殂y行存款）u 往來(lái)類(lèi)型: 為“客戶”u 往來(lái)戶：補(bǔ)充對(duì)方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過(guò)輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱u 對(duì)方科目：指受控科目u 明細(xì)欄：補(bǔ)充應(yīng)收金額2）信息后錄入完點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動(dòng)審核收款單3）點(diǎn)擊，確認(rèn)已收款4）點(diǎn)擊，并，保存收款結(jié)果注意：若發(fā)生銷(xiāo)售退回、返還預(yù)收款等情況，應(yīng)在應(yīng)收管理模塊進(jìn)行操作： 銷(xiāo)售退回在應(yīng)收單模塊操作，金額輸負(fù)數(shù)。 返還預(yù)收款在收款單里操作，收款類(lèi)型選擇退預(yù)收款，金額輸負(fù)數(shù)。 2.4收款單生成憑證路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款業(yè)務(wù)處理】-【收款單查詢】1）在“收款單條件查詢”對(duì)話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進(jìn)入收款單序時(shí)簿；2）選中未生成憑證的收款單，點(diǎn)擊3）憑證生成后，修改摘要，補(bǔ)充附件數(shù)后，提交保存若要修改收款單的，需先在工具欄的“業(yè)務(wù)”中取消收款以及反審核，方能進(jìn)行修改。 2.5 銷(xiāo)售回款結(jié)算 為保證應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等賬齡的準(zhǔn)確性，用戶應(yīng)定期對(duì)銷(xiāo)售回款進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容包括應(yīng)收回款的直接結(jié)算以及預(yù)收款沖抵應(yīng)收賬款等。路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【結(jié)算處理】-【銷(xiāo)售回款結(jié)算】 1）進(jìn)入“結(jié)算處理?xiàng)l件查詢”對(duì)話框，如圖 其中，主對(duì)賬單是指應(yīng)收單；輔對(duì)賬方為收款單在條件查詢對(duì)話框中注意，u 單據(jù)日期從較早時(shí)間到現(xiàn)在；u 要打勾；u 過(guò)濾的往來(lái)類(lèi)型為“客戶”，往來(lái)戶要全部選出，從“01.01”到“02.99.001”；u 往來(lái)有外幣業(yè)務(wù)的，幣別除選擇人民幣外，還應(yīng)再選擇外幣幣種重新查詢；2）設(shè)置查詢條件后，進(jìn)入結(jié)算界面，如圖上圖右上角的是指，同一單據(jù)類(lèi)型按照正負(fù)數(shù)記錄優(yōu)先對(duì)沖結(jié)算的原則進(jìn)行對(duì)沖后，再與其他類(lèi)型單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。3）點(diǎn)擊，再進(jìn)行，EAS系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照同一個(gè)往來(lái)戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進(jìn)行匹配；若有特殊情況（如單據(jù)往來(lái)戶不同），用戶可以先使用：選擇2條及以上單據(jù)，點(diǎn)擊，用戶可以在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)，但主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)必須相等。 4）結(jié)算后，點(diǎn)擊查看結(jié)算記錄結(jié)果，如圖 對(duì)沖科目不一致的，EAS系統(tǒng)會(huì)要求用戶生成一張沖銷(xiāo)憑證。點(diǎn)中該行記錄， 要對(duì)新生成的憑證修改摘要后再提交2.6 期末結(jié)賬路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】1）期末檢查期末檢查用來(lái)檢查哪些單據(jù)沒(méi)有審核、哪些憑證沒(méi)有與單據(jù)對(duì)應(yīng)、哪些收款單沒(méi)有確認(rèn)往來(lái)戶等問(wèn)題，預(yù)防錯(cuò)誤的發(fā)生。 用戶應(yīng)先在對(duì)話框（如下圖）中維護(hù)受控科目，并勾選需要進(jìn)行檢查的項(xiàng)目，后點(diǎn)擊確定。系統(tǒng)自動(dòng)檢查，并告知檢查結(jié)果。2）期末對(duì)賬 期末對(duì)賬用來(lái)檢查受控科目金額與單據(jù)金額的一致性，當(dāng)選擇按科目總額對(duì)賬時(shí)，可以選擇多個(gè)科目一起對(duì)賬；當(dāng)選擇按科目對(duì)賬時(shí)，需要逐一選擇科目進(jìn)行對(duì)賬；按單據(jù)總額對(duì)賬，是指將單據(jù)的金額加減合計(jì)后與對(duì)賬科目的加減合計(jì)后進(jìn)行對(duì)賬，一般情況下選擇按單據(jù)總額對(duì)賬。當(dāng)選擇的科目下掛了往來(lái)類(lèi)型的輔助賬時(shí)，往來(lái)類(lèi)型允許進(jìn)行選擇。對(duì)賬報(bào)表也顯示往來(lái)戶的內(nèi)容；如果沒(méi)有下掛往來(lái)戶核算項(xiàng)目，則往來(lái)戶代碼范圍不支持查詢并且顯灰色，同時(shí)對(duì)賬報(bào)表不顯示核算項(xiàng)目的內(nèi)容；如圖1）用戶設(shè)置受控科目；2）有輔助賬的科目還應(yīng)將外來(lái)類(lèi)型設(shè)置為“客戶”（往來(lái)戶可不選）；3）有美金業(yè)務(wù)的，幣別除選擇“人民幣”外，還要再選擇“美元”進(jìn)行對(duì)賬3）期末結(jié)賬期末對(duì)賬檢查正確后可進(jìn)行結(jié)賬。用戶按照EAS系統(tǒng)提示步驟進(jìn)行結(jié)賬，如圖三、應(yīng)付管理模塊操作應(yīng)付賬款（已開(kāi)票應(yīng)付款）及其他應(yīng)付款（外部單位往來(lái)）增加、預(yù)付賬款減少時(shí)應(yīng)生成應(yīng)付單；反之則需要填制付款單3.1 應(yīng)付單錄入路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)付單新增】 點(diǎn)擊，空白應(yīng)付單如下，1）下列信息必填：u 公司、單據(jù)日期、業(yè)務(wù)日期為系統(tǒng)當(dāng)前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；u 單據(jù)類(lèi)型：常用的單據(jù)類(lèi)型有“其他應(yīng)付單”、“采購(gòu)發(fā)票”和“采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票”三種；其他應(yīng)付單：受控科目為其他應(yīng)付款時(shí)選擇，選擇后下方的明細(xì)資料需錄入費(fèi)用；采購(gòu)發(fā)票：發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用時(shí)選擇，控科目為應(yīng)付賬款，選擇后下方的明細(xì)資料需錄入采購(gòu)物料；采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票：發(fā)生非生產(chǎn)費(fèi)用時(shí)選擇，控科目為應(yīng)付賬款，選擇后下方的明細(xì)資料需錄入費(fèi)用；u 付款方式：默認(rèn)為“賒銷(xiāo)”，不作修改u 往來(lái)類(lèi)型：為“供應(yīng)商”u 往來(lái)戶:補(bǔ)充對(duì)方供應(yīng)商名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過(guò)輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱u 價(jià)外稅：勾上時(shí)，稅額=（含稅單價(jià)）/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，如增值稅；不勾上時(shí)，稅額=含稅單價(jià)*數(shù)量*稅率，如消費(fèi)稅u 含稅：勾上時(shí)，單價(jià)錄入“含稅單價(jià)”，金額錄入在明細(xì)欄中“應(yīng)付金額”；不勾上時(shí)，單價(jià)錄入“單價(jià)”，金額錄入在明細(xì)欄中“金額”u 明細(xì)欄：會(huì)因單據(jù)類(lèi)型的不同發(fā)生變化 采購(gòu)發(fā)票：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補(bǔ)充數(shù)量、稅率、單價(jià)（不含稅）或含稅單價(jià)（含稅）、對(duì)方科目（即受控科目對(duì)應(yīng)科目）以及應(yīng)付科目（受控科目）；EAS系統(tǒng)有自動(dòng)計(jì)算，單價(jià)和金額任選其一填寫(xiě)； 其他應(yīng)付單：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補(bǔ)充稅率、對(duì)方科目（即受控科目對(duì)應(yīng)科目）、應(yīng)付科目（受控科目）和應(yīng)付金額（含稅）或金額（不含稅）； 采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票：同其他應(yīng)付單操作2）錄入完信息后點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動(dòng)審核應(yīng)付單3.2 應(yīng)付單生成憑證 路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)付單查詢】1）在“應(yīng)付單條件查詢”對(duì)話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進(jìn)入應(yīng)付單序時(shí)簿；2）選中未生成憑證的應(yīng)付單，查看應(yīng)付資料是否正確，若資料有誤，應(yīng)及時(shí)修改；修改方法：進(jìn)入應(yīng)付單明細(xì)點(diǎn)擊取消審核，再點(diǎn)擊，修改補(bǔ)充相關(guān)信息，并提交； 3）在應(yīng)付單序時(shí)簿里選中應(yīng)付單據(jù)，；4）憑證生成后，修改摘要，補(bǔ)充輔助帳資料，補(bǔ)充附件數(shù)后，提交保存；注意： 若發(fā)生采購(gòu)?fù)嘶?、返還預(yù)付款等情況，應(yīng)在應(yīng)付管理模塊進(jìn)行操作3.3 付款單錄入付款（包括支付票據(jù)）后，用戶應(yīng)生成付款單，可從應(yīng)付單推式生成，或直接錄入。3.3.1推式生成 1）在應(yīng)付單查詢中找到相應(yīng)的應(yīng)付單明細(xì)，進(jìn)入應(yīng)付單后，點(diǎn)擊，下推生成付款單，如圖 2）生成的付款單的必填項(xiàng)同直接錄入的付款單一致3.3.2 直接錄入路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【付款業(yè)務(wù)處理】-【付款單新增】 點(diǎn)擊，空白付款單如下1）下列信息必填：u 公司、單據(jù)日期為系統(tǒng)當(dāng)前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；u 付款類(lèi)型：常用的單據(jù)類(lèi)型有“采購(gòu)付款”、“預(yù)付款”兩種；采購(gòu)付款：核算應(yīng)付賬款時(shí)選擇；預(yù)付款：核算預(yù)付款時(shí)選擇；u 結(jié)算方式：指付款方式，常用的有“應(yīng)付票據(jù)（銀行承兌匯票）”和“網(wǎng)上銀行”u 付款科目：若為銀行存款，付款賬戶不能為空（若用戶直接選擇付款賬戶，付款科目會(huì)自動(dòng)變?yōu)殂y行存款）u 往來(lái)戶類(lèi)型: 為“供應(yīng)商”u 往來(lái)戶：補(bǔ)充對(duì)方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過(guò)輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱u 對(duì)方科目：指受控科目u 明細(xì)欄：補(bǔ)充應(yīng)付金額2）信息后錄入完點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動(dòng)審核付款單3）點(diǎn)擊，確認(rèn)已付款3.4付款單生成憑證路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【付款業(yè)務(wù)處理】-【付款單查詢】1）在“付款單條件查詢”對(duì)話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進(jìn)入付款單序時(shí)簿；2）選中未生成憑證的付款單，點(diǎn)擊3）憑證生成后，修改摘要，補(bǔ)充輔助帳資料，補(bǔ)充附件數(shù)后，提交保存若要修改付款單的，需先在工具欄的“業(yè)務(wù)”中取消付款以及反審核，方能進(jìn)行修改。3.5 采購(gòu)付款結(jié)算 為保證預(yù)付賬款能及時(shí)處理，用戶應(yīng)定期對(duì)付款情況進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容包括預(yù)付款沖抵應(yīng)付賬款等。路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【結(jié)算處理】-【采購(gòu)付款結(jié)算】 1）進(jìn)入“結(jié)算處理?xiàng)l件查詢”對(duì)話框，如圖 其中，主對(duì)賬單是指應(yīng)付單；輔對(duì)賬方為付款單在條件查詢對(duì)話框中注意，u 單據(jù)日期從較早時(shí)間到現(xiàn)在；u 要打勾；u 過(guò)濾的往來(lái)類(lèi)型為“供應(yīng)商”，往來(lái)戶要全部選出，從“01.01”到默認(rèn)為空；u 往來(lái)有外幣業(yè)務(wù)的，幣別除選擇人民幣外，還應(yīng)再選擇外幣幣種重新查詢；2）設(shè)置查詢條件后，進(jìn)入結(jié)算界面，如圖上圖右上角的是指，同一單據(jù)類(lèi)型按照正負(fù)數(shù)記錄優(yōu)先對(duì)沖結(jié)算的原則進(jìn)行對(duì)沖后，再與其他類(lèi)型單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。3）點(diǎn)擊，再進(jìn)行，EAS系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照同一個(gè)往來(lái)戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進(jìn)行匹配；若有特殊情況（如單據(jù)往來(lái)戶不同），用戶可以先使用：選擇2條及以上單據(jù)，點(diǎn)擊，用戶可以在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)，但主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)必須相等。4）結(jié)算后，點(diǎn)擊查看結(jié)算記錄結(jié)果，如圖 對(duì)于對(duì)沖科目不一致的，EAS系統(tǒng)會(huì)要求用戶生成一張沖銷(xiāo)憑證。點(diǎn)中該行記錄，選擇適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)換規(guī)則； 要對(duì)新生成的憑證修改摘要后再提交3.6 期末結(jié)賬路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【期末處理】 操作步驟和應(yīng)收管理的期末處理操作類(lèi)似四、固定資產(chǎn)模塊操作4.1 新增固定資產(chǎn)卡片路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)增加】1）錄入基礎(chǔ)資料：黃色方框?yàn)楸靥铐?xiàng)；其中來(lái)源方式若選擇其他應(yīng)付購(gòu)入的，則可根據(jù)固定資產(chǎn)卡片下推應(yīng)付單 各項(xiàng)目屬性如下，2）錄入原值與折舊：黃色方框?yàn)楸靥铐?xiàng)； 購(gòu)進(jìn)原值可不填。各項(xiàng)目屬性如下，3）錄入核算信息：錄入固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目； 4）錄入折舊費(fèi)用科目各項(xiàng)目屬性如下，5）錄入完成后點(diǎn)擊提交并審核4.2 固定資產(chǎn)新增生成憑證路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)查詢】在下圖中，選中卡片，點(diǎn)擊確認(rèn)科目對(duì)生成憑證。注意：對(duì)生成的憑證需要修改摘要、補(bǔ)齊輔助賬，檢查借貸方金額4.3 固定資產(chǎn)卡片下拉生成應(yīng)付單 對(duì)于以其他應(yīng)付款方式購(gòu)入的固定資產(chǎn)，由于固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款都是受控項(xiàng)目， EAS系統(tǒng)里需要以的方式生成應(yīng)付單，并為其指定已生成的憑證編號(hào)。1）在固定資產(chǎn)查詢界面，選中卡片生成憑證后，點(diǎn)擊，選擇合適的轉(zhuǎn)換規(guī)則，確定后生成應(yīng)付單，如圖2）通過(guò)卡片生成應(yīng)付單，其后續(xù)處理與應(yīng)付單操作一致。3）在應(yīng)付單查詢界面，選中下推生成的應(yīng)付單，點(diǎn)擊工具欄中的 在憑證信息對(duì)話框里，將剛剛生成的憑證編號(hào)指定給這張應(yīng)付單。4.4 固定資產(chǎn)變更路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)查詢】 1）選中需要變更的卡片，點(diǎn)擊菜單欄上的，進(jìn)入變更單界面，如圖， 對(duì)需要修改部分進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊提交并審核；2）對(duì)于金額等發(fā)生變更的，還要再生成憑證：進(jìn)入【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)變更】，如圖選中卡片，生成憑證。4.5 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊及生成憑證路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【折舊管理】-【計(jì)提折舊】1）計(jì)提折舊前，應(yīng)確保本月所有卡片都已被審核；2）進(jìn)入計(jì)提折舊界面，選中適當(dāng)?shù)挠?jì)提選項(xiàng)后，開(kāi)始計(jì)提，如圖 計(jì)提選項(xiàng)中的“重提折舊時(shí)只對(duì)影響當(dāng)期折舊的卡片計(jì)提”是指只對(duì)當(dāng)期計(jì)提后發(fā)生變化的卡片重新進(jìn)行計(jì)提。 計(jì)提折舊時(shí)不必?fù)?dān)心會(huì)EAS系統(tǒng)重復(fù)計(jì)提；系統(tǒng)會(huì)對(duì)異常情況提出報(bào)警。常見(jiàn)報(bào)警情況有：l 若當(dāng)前期間未結(jié)束初始化，則系統(tǒng)會(huì)提示“計(jì)提折舊失??！系統(tǒng)還未結(jié)束初始化，不能計(jì)提折舊！”。l 若本期還有未審核業(yè)務(wù)，則系統(tǒng)會(huì)提示“計(jì)提折舊失?。”酒诖嬖谖磳徍藰I(yè)務(wù)，請(qǐng)全部審核完畢后再計(jì)提折舊！”。l 若本期已計(jì)提過(guò)折舊，且已生成記賬憑證，則系統(tǒng)會(huì)提示“計(jì)提折舊失敗!本期折舊已計(jì)提并已生成憑證，不能再計(jì)提折舊！”。l 若本期已經(jīng)計(jì)提但還未生成記賬憑證，則系統(tǒng)會(huì)彈出提示框，詢問(wèn)用戶是否需要重新計(jì)提。3）折舊生成憑證；路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【折舊管理】-【折舊維護(hù)】選中折舊記錄點(diǎn)擊，生成憑證即可4. 6 固定資產(chǎn)清理；路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)查詢】1.選中需要清理的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊，進(jìn)入清理單界面，如圖2. 選擇適當(dāng)?shù)那謇韱吻謇矸绞叫畔?，提交并審核?. 進(jìn)入【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)清理】，如圖 選中相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片，并生成憑證4.7 期末結(jié)賬和應(yīng)收應(yīng)付管理模塊一樣，固定資產(chǎn)期末結(jié)賬也要經(jīng)歷對(duì)賬、結(jié)賬的步驟；其操作方法與應(yīng)收應(yīng)付管理模塊類(lèi)似使用應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)管理模塊的注意事項(xiàng)：n 對(duì)應(yīng)付單、付款單進(jìn)行修改時(shí)，需先取消收付款、反審核后才能進(jìn)行處理；n 修改、刪除有受控科目的憑證，必須在應(yīng)付管理模塊中處理，不能在總賬模塊直接處理注意： 若發(fā)生采購(gòu)?fù)嘶?、返還預(yù)付款等情況，應(yīng)在應(yīng)付管理模塊進(jìn)行操作 若發(fā)生銷(xiāo)售退回、返還預(yù)收款等情況，應(yīng)在應(yīng)收管理模塊進(jìn)行操作五、零星操作5.1 物料、供應(yīng)商、客戶的新增及引用在制作應(yīng)收應(yīng)付單過(guò)程中，可能會(huì)有新的物料、供應(yīng)商、客戶名稱出現(xiàn)，需要用戶對(duì)其進(jìn)行新增及應(yīng)用。5.1.1供應(yīng)商：1）用戶制作應(yīng)付單時(shí)發(fā)現(xiàn)在供應(yīng)商對(duì)話框中找不到該新供應(yīng)商資料，如圖2）點(diǎn)擊，進(jìn)入供應(yīng)商資料庫(kù)，如圖點(diǎn)擊，查找資料庫(kù)中是否有該供應(yīng)商資料3) A若資料庫(kù)中沒(méi)有該供應(yīng)商資料：則選中左側(cè)的集團(tuán)外部分開(kāi)管理供應(yīng)商所在省份，點(diǎn)擊，進(jìn)入“供應(yīng)商新增”界面，如圖維護(hù)供應(yīng)商名稱后，保存并核準(zhǔn)；B若資料庫(kù)中已有該供應(yīng)商資料：選中該供應(yīng)商資料，點(diǎn)擊，在“供應(yīng)商修改”界面，如圖 在財(cái)務(wù)資料中，將本公司代碼維護(hù)進(jìn)財(cái)務(wù)組織編碼中，再保存并核準(zhǔn)；5.1.2 物料 物料的維護(hù)方法同供應(yīng)商方法相同5.1.3 客戶 需要新增客戶的，需發(fā)送郵件給上海投的陳韻衛(wèi)（）,注明客戶全稱及所屬省份。5.2 設(shè)置默認(rèn)登陸組織 新用戶登陸EAS系統(tǒng)時(shí)，默認(rèn)登陸界面為盈德氣體。用戶可自行設(shè)置默認(rèn)登陸組織路徑：【系統(tǒng)平臺(tái)】-【個(gè)人信息及設(shè)置】-【我的組織范圍】選中需要默認(rèn)登陸的組織后，打勾，并保存5.3 應(yīng)收單的批量導(dǎo)入（相關(guān)模板請(qǐng)見(jiàn)附件）5.3.1財(cái)務(wù)開(kāi)票時(shí)整理開(kāi)票信息明細(xì)，并記錄在開(kāi)票明細(xì)表中，一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一行記錄；開(kāi)票明細(xì)格式如圖，5.3.2 在應(yīng)收單導(dǎo)入表-草稿中， 將開(kāi)票明細(xì)表中的未開(kāi)票數(shù)據(jù)使用選擇性粘貼到“開(kāi)票數(shù)據(jù)”Sheet中，數(shù)據(jù)格式與開(kāi)票明細(xì)表相同。（注意：模板目前只能處理A列到M列數(shù)據(jù)，若要增加開(kāi)票明細(xì)，須在“日期”列前新增空白列）； 數(shù)據(jù)錄入后，N列中的公式會(huì)根據(jù)本表中的“客戶”Sheet進(jìn)行自動(dòng)匹配，匹配的結(jié)果就是客戶編碼（注意：客戶”Sheet中的客戶資料取自EAS的客戶資料；若有新客戶，建議在“客戶”表更新）； 在EAS系統(tǒng)