公司合同管理辦法.doc

中石油北京天然氣管道有限公司合同管理辦法（暫行）第一章 總 則第一條 為規(guī)范中石油北京天然氣管道有限公司（以下簡稱公司）合同管理，明確管理職責(zé)、防范經(jīng)營風(fēng)險、提高管理效能，根據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)法律、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制訂本辦法。第二條 合同是公司與平等主體的自然人、法人和其它組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第三條 本辦法適用于本公司對外簽訂的各類合同。第四條 合同管理是指對合同立項、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、蓋章、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔全過程的管理。第五條 公司實行統(tǒng)一授權(quán)、歸口管理、各負其責(zé)的合同管理體制。第六條 公司對外發(fā)生經(jīng)濟往來，除應(yīng)急搶險和即時清結(jié)者外，必須事先訂立書面合同。第七條 涉及公司承擔(dān)義務(wù)的承諾函、保證函等不具有履行標的的非合同性文件，參照本辦法進行管理。第二章 工作職能及責(zé)任第八條 企管法規(guī)處為公司合同歸口管理部門，主要負責(zé)制、修定合同標準文本、合同管理制度；辦理授權(quán)委托書和公證、鑒證，合同專用章的保管及使用；合同會簽程序及合同中權(quán)利義務(wù)關(guān)系、適用法律、爭議解決方式條款的審查。第九條 規(guī)劃計劃處主要負責(zé)確認管轄業(yè)務(wù)內(nèi)合同項目立項手續(xù)是否完備，審查合同計價依據(jù)、合同標的，合同結(jié)算等條款。第十條 財務(wù)處主要負責(zé)確認合同費用是否已列入公司財務(wù)預(yù)算，以及對合同支付條款、招標中涉及投標保函、訂立合同中涉及履約保函、擔(dān)保財產(chǎn)的審查，審核相關(guān)收費政策、標準、依據(jù)及其他經(jīng)濟條款（如保險、索賠等）。第十一條 質(zhì)量安全環(huán)保處主要負責(zé)審查健康、安全、環(huán)保相關(guān)條款。第十二條 公司其它各部門（單位）按照其職責(zé)對合同相關(guān)內(nèi)容進行審查。第十三條 承辦部門（單位）負責(zé)指定合同承辦人，組織合同的起草、意向接觸、談判、送審、簽約、履行、變更、解除及糾紛處理。第十四條 審查會簽部門根據(jù)本部門職責(zé)對合同相應(yīng)內(nèi)容未認真履行審查職責(zé)的，承擔(dān)相應(yīng)審查責(zé)任。第十五條 合同承辦部門（單位）對合同訂立、履行、變更、解除、糾紛處理全過程負責(zé)，部門負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第十六條 合同承辦人對合同自商約時起至履約完畢的全過程負責(zé)，承擔(dān)直接責(zé)任；出現(xiàn)合同有關(guān)問題，應(yīng)及時向本部門負責(zé)人匯報，協(xié)相關(guān)主管部門進行處理。第十七條 凡違反本辦法及公司有關(guān)管理規(guī)定，具有下列情況之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴重后果的，對主要責(zé)任人視情節(jié)輕重由合同歸口管理部門會同人事、紀檢部門提出處理意見，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。（一）未按本辦法規(guī)定簽訂、履行、變更或解除合同的；（二）訂有重大缺陷或無效合同的；（三）應(yīng)追究對方違約責(zé)任而擅自放棄的；（四）不履行管理程序、超越授權(quán)或濫用授權(quán)簽約的；（五）與對方或第三人惡意串通、收受賄賂的；（六）泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機密的；（七）延誤糾紛處理時效期間的；（八）在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其它失職行為的。第三章 審批程序及權(quán)限第十八條 合同簽訂之前應(yīng)當(dāng)經(jīng)企管法規(guī)處、規(guī)劃計劃處、財務(wù)處，以及合同項目所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門審查會簽。相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門，由承辦部門（單位）根據(jù)項目涉及內(nèi)容予以確定。第十九條 物資采購類合同（包括設(shè)備、材料、運輸、倉儲、監(jiān)造、清關(guān)等），單項合同額5萬元（含5萬元）以上不滿100萬元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單項合同額100萬元（含100萬元）以上的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。 第二十條 工程施工類合同，單項合同額5萬元（含5萬元）以上不滿100萬元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單項合同額100萬元（含100萬元）以上的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。 第二十一條 物資采購類及工程施工類合同，單項合同額5萬元（不含5萬元）以下的，經(jīng)各相關(guān)部門（規(guī)劃計劃、財務(wù)、企管法規(guī)、質(zhì)量安全環(huán)保及業(yè)務(wù)主管部門）審核后，由承辦部門（單位）負責(zé)人審批。第二十二條 服務(wù)及其它類合同：（一）有國家或行業(yè)行政收費標準的合同（勘察、設(shè)計、監(jiān)理、檢測、檢驗、評價等），單項合同額3萬元（含3萬元）以上不滿50萬元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；50萬元及以上的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。（二）沒有國家或行業(yè)行政收費標準需談判確定合同額的合同（科研、管理咨詢、軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)運維服務(wù)等），單項合同額3萬元（含3萬元）以上不滿20萬元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；20萬元及以上的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。第二十三條 服務(wù)及其它類合同，單項合同額3萬元（不含3萬元）以下的，經(jīng)各相關(guān)部門（規(guī)劃計劃、財務(wù)、企管法規(guī)、質(zhì)量安全環(huán)保及業(yè)務(wù)主管部門）審核后，由承辦部門（單位）負責(zé)人審批。第四章 合同簽訂程序及訂立第二十四條 事先訂立合同擬簽訂合同項目必須已納入公司財務(wù)預(yù)算或年度投資計劃，除應(yīng)急搶險和即時清結(jié)項目外所有項目必須事先訂立書面合同。（一）應(yīng)急搶險項目可先行組織搶修，承辦單位要對搶險現(xiàn)場工作量、各項費用支出做詳細記載，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門、規(guī)劃計劃處、財務(wù)處及有關(guān)部門核實或?qū)彾ê?，作為訂立合同價款的依據(jù)，搶險完成后60日內(nèi)完成合同補簽。（二）續(xù)簽合同項目，須在合同到期日30日前推送合同。（三）可研、勘察、設(shè)計等服務(wù)合同，須在發(fā)出委托書后2個工作日內(nèi)推送合同。第二十五條 合同對方的確定按公司招標管理辦法及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，取得公司市場準入資格的方可簽訂合同。（一）達到招標標準的項目，應(yīng)組織招標選定承包商，并按規(guī)定權(quán)限審批；（二）未達到招標標準的項目，原則上應(yīng)選擇至少兩家以上具備履約能力的承包商，采用直接談判或競爭報價等方式選定，并按規(guī)定權(quán)限審批；第二十六條 意向接觸（一）意向接觸指確定合作主要條件及運作方式，開展相關(guān)合作條件或價格方面的咨詢。（二）意向性接觸中，禁止簽訂有明確權(quán)利、義務(wù)履行約定的合同性文件，所有文件中應(yīng)明確備忘性質(zhì)，對各方不具有約束力。第二十七條 合同談判需談判的項目由承辦部門（單位）牽頭組織各職能部門參與合同談判。涉及專業(yè)、技術(shù)、質(zhì)量問題的，生產(chǎn)運行處、管道處、儲氣庫處、壓縮機處等專業(yè)部門必須參與。（一）對談判中遇到的重大問題，承辦部門（單位）應(yīng)及時向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報告。（二）談判結(jié)束后，對談判結(jié)果形成談判紀要，按下述規(guī)定權(quán)限審批。1、物資采購類及工程施工類單項合同額5萬元（不含）以下的項目，談判紀要由承辦部門（單位）負責(zé)人審批；2、服務(wù)及其他類單項合同額3萬元（不含）以下的項目，談判紀要由承辦部門（單位）負責(zé)人審批；3、除上述1、2款外，50萬元人民幣以下項目，談判紀要由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審批；4、50萬元人民幣及以上項目，談判紀要由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理負責(zé)審批。第二十八條 草擬合同（一）承辦部門（單位）根據(jù)公司發(fā)布的合同標準文本及談判（招標）結(jié)果草擬合同文件，合同文件應(yīng)嚴格按照國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)要求制定，作到條款完整、用語準確、文字嚴謹。（二）采用其它文本的合同必須經(jīng)企管法規(guī)處確認。（三）有修改公司合同標準文本條款或加重我方（或減輕對方）責(zé)任、義務(wù)內(nèi)容的，須用醒目顏色進行標記。第二十九條 合同推送承辦部門（單位）草擬合同后，在EAM系統(tǒng)中填制合同審查會簽單，附合同草案，連同合同立項依據(jù)及相關(guān)支持性文檔，推送會簽部門審查。第三十條 合同會簽（一）審查部門應(yīng)對本部門主管的內(nèi)容提出具體的審查意見，如有必要，可附書面審查意見返回承辦部門（單位）。（二）如沒有具體意見，應(yīng)按職責(zé)在會簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見，并由審核人簽字。第三十一條 審查會簽意見處理（一）根據(jù)合同所涉及項目的具體情況，經(jīng)承辦部門（單位）與審查部門溝通，按雙方取得共識的意見，修改合同草案。（二）對承辦部門（單位）與審查部門無法達成一致的問題，應(yīng)及時向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報批。第三十二條 合同簽訂（一）合同會簽完成后，簽約合同文本經(jīng)合同承辦人核對無誤后，由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人負責(zé)簽約。（二）簽約合同文本送企管法規(guī)處加蓋騎縫章和合同專用章，僅有簽名沒有加蓋合同專用章的合同不具備法律效力。（三）簽訂合同必須使用合同專用章，不得用其它印章代替。凡未按規(guī)定程序辦理、會簽手續(xù)不齊備、簽署人或?qū)Ψ絾挝毁Y信文件不符合要求的合同，企管法規(guī)處不得加蓋合同專用章。第三十三條 合同的建檔、歸檔物資管理處、人事處承辦的合同，自行組卷建檔、歸檔；其余合同由企管法規(guī)處組卷建檔、歸檔。第三十四條 承辦部門（單位）自行審批合同的簽認合同承辦部門（單位）將按二十一條、二十三條規(guī)定自行審批簽訂的合同臺賬每月報公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽認后，交企管法規(guī)處存檔。第五章 合同履行第三十五條 合同承辦部門（單位）應(yīng)嚴格按照合同的約定組織履行合同。第三十六條 對于合同履行出現(xiàn)的問題，合同承辦部門（單位）應(yīng)及時向公司相關(guān)部門通報，提出解決意見。履行過程中合同雙方出具的各種法律文書必須及時存檔。第三十七條 合同承辦部門（單位）負責(zé)組織公司相關(guān)部門，按照合同的約定對項目的工作量、質(zhì)量、服務(wù)成果等進行驗收，驗收合格的，由相關(guān)部門簽字確認。第三十八條 合同承辦部門（單位）應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)計，并向企管法規(guī)處報送合同執(zhí)行情況。第六章 合同變更、解除第三十九條 合同需要變更或解除時，應(yīng)簽訂變更或解除協(xié)議或出具解除通知。該文件應(yīng)作為原合同的組成部分。第四十條 需變更或解除的合同，由承辦部門（單位）提出申請，并按原合同的審批程序辦理。第四十一條 合同承辦部門（單位）認為合同對方不能履約或不適合繼續(xù)履約的，可以建議解除合同，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后以書面方式通知對方，通知文本由企管法規(guī)處審核。第四十二條 合同承辦部門（單位）收到合同對方要求解除合同的主張，應(yīng)及時送交企管法規(guī)處，并組織相關(guān)部門在法定或約定的期限內(nèi)形成公司的決定回復(fù)對方。第四十三條 結(jié)算后合同總價增減幅度超過以下標準的必須簽訂補充協(xié)議，審批權(quán)限以累計合同總價按本辦法第三章規(guī)定執(zhí)行：（一）物資采購及其它類合同的增減幅度為原合同價的5%（含5）。（二）工程合同(見下表)序號合同總價增減幅度1小于20萬10%2大于20萬（含20萬）小于50萬8%3大于50萬（含50萬）小于100萬6%4大于100萬（含100萬）小于500萬2%5大于500萬（含500萬）1%補充協(xié)議審查推送時，應(yīng)按公司工程項目投資控制管理辦法規(guī)定的結(jié)算變更審批程序與權(quán)限，附相應(yīng)審批文件和結(jié)算審批單。第四十四條 有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位公章或者合同專用章。第四十五條 需經(jīng)有關(guān)部門批準的合同，變更或解除合同應(yīng)報原批準部門批準。第四十六條 經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更或解除合同的協(xié)議需報原公證、鑒證機關(guān)備案。第四十七條 合同的變更或解除，法律另有規(guī)定的從其規(guī)定。第七章 糾紛處理第四十八條 合同執(zhí)行中，如遇法律糾紛，承辦部門（單位）必須及時上報公司