2014年國企預(yù)算報(bào)表-.xls

收收入入與與成成本本預(yù)預(yù)算算 單位 萬元 表一 主營業(yè)務(wù)收入分解到月份 序號(hào)收入項(xiàng)目2012年實(shí)際2013年預(yù)算增長額增長比率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1擔(dān)保費(fèi)收入 3 3503 312 38 1 276276276276276276276276276276276276 2 NA 3 NA 4 NA 5 NA 6 NA 7 NA 8 NA 9 NA 10 NA 11 NA 12 NA 13 NA 14 NA 15 NA 16 NA 17 NA 18 NA 19 NA 20 NA 21 NA 22 NA 23 NA 24 NA 25 NA 26 NA 27 NA 28 NA 29 NA 30 NA 合計(jì)3 3503 312 38 1 276276276276276276276276276276276276 表二 主營業(yè)務(wù)成本分解到月份 序號(hào)成本項(xiàng)目2012年實(shí)際2013年預(yù)算增長 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1 NA 2 NA 3 NA 4 NA 5 NA 6 NA 7 NA 8 NA 9 NA 10 NA 11 NA 12 NA 13 NA 14 NA 15 NA 合計(jì) NA 表三 其他業(yè)務(wù)收入分解到月份 序號(hào)收入項(xiàng)目2012年實(shí)際2013年預(yù)算增長 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1擔(dān)保咨詢費(fèi) 2681 4751 207451 123123123123123123123123123123123123 2小貸借款利息 631 631 100 3 NA 4 NA 5 NA 6 NA 7 NA 8 NA 9 NA 10 NA 11 NA 12 NA 13 NA 14 NA 15 NA 合計(jì) NA123123123123123123123123123123123123 表四 其他業(yè)務(wù)成本分解到月份 序號(hào)成本項(xiàng)目2012年實(shí)際2013年預(yù)算增長 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 三三 附附表表1 1 股股權(quán)權(quán)投投資資收收益益預(yù)預(yù)算算表表 序序號(hào)號(hào) 項(xiàng)目概況 被被投投資資項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱賬賬面面投投資資成成本本股股比比 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)被被投投資資項(xiàng)項(xiàng)目目 全全年年凈凈利利潤潤 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)被被投投資資項(xiàng)項(xiàng)目目本本 年年分分紅紅 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計(jì) 備注 Yes No 本年預(yù)算分解到月份 核核算算方方法法20112011實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)20122012預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)增增長長1月2月3月 三三 附附表表1 1 股股權(quán)權(quán)投投資資收收益益預(yù)預(yù)算算表表 項(xiàng)目概況 單位 萬元 4月5月6月7月8月9月10月11月12月 三三 附附表表1 1 股股權(quán)權(quán)投投資資收收益益預(yù)預(yù)算算表表 分解到月份 三三 附附表表2 2 股股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓收收益益預(yù)預(yù)算算表表 序序號(hào)號(hào) 項(xiàng)目概況 已已上上市市或或擬擬轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱賬賬面面投投資資成成本本股股比比 可可供供出出售售股股數(shù)數(shù) 萬萬 股股 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) Yes No 本年預(yù)算轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入分分解解到到月月份份 預(yù)預(yù)算算本本年年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓 萬萬股股 預(yù)預(yù)算算轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓價(jià)價(jià)格格 元元 股股 預(yù)預(yù)算算轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓現(xiàn)現(xiàn)金金 流流入入 預(yù)預(yù)算算轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓收收益益1月2月3月 三三 附附表表2 2 股股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓收收益益預(yù)預(yù)算算表表 單位 萬元 4月5月6月7月8月9月10月11月12月 三三 附附表表2 2 股股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓收收益益預(yù)預(yù)算算表表 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入分分解解到到月月份份 投投資資收收益益預(yù)預(yù)算算 序號(hào)項(xiàng)目2012年實(shí)際2013年預(yù)算增長 1蘇信 瑞城計(jì)劃 13年8月到期 準(zhǔn)備繼續(xù)購買信托產(chǎn)品 344 213 131 2蘇信 恒源1101 13年1月到期 準(zhǔn)備繼續(xù)購買信托產(chǎn)品 190 160 30 3蘇信 恒源1204 14年9月到期 51190139 4蘇信 恒信C1203 14年12月到期 44844 5蘇信 恒信B1201 15年12月到期 11143132 6蘇信 瑞城計(jì)劃第三期 13年12月到期 8585 7新增理財(cái)項(xiàng)目 信托 1 2501 250 8銀行理財(cái)?shù)?164 164 9天潤安鼎股權(quán)回購款 13 13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合計(jì)7772 0881 311 附注 該表由財(cái)務(wù)部門編制 Yes No 分解到月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 NA191919191919191915 NA131313131313131313 NA161616161616161616 NA444444444 NA121212121212121212 NA777777777 NA104104104104104104104104104 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA175175175175175175175175171 投投資資收收益益預(yù)預(yù)算算 單位 萬元 10月11月12月 1515150 131313 0 161616 444 121212 777 104104104 0 171171171 0 投投資資收收益益預(yù)預(yù)算算 補(bǔ)補(bǔ)貼貼收收入入預(yù)預(yù)算算 單位 萬元 分解到月份 序號(hào)補(bǔ)貼項(xiàng)目名稱上級(jí)批準(zhǔn)單位備注金額1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 Check 1蘇州市中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)專項(xiàng)補(bǔ)助資金市財(cái)政 園區(qū)財(cái)政 180180 2中小企業(yè)信用擔(dān)保資金項(xiàng)目 工信部 工業(yè)和信息化部 120 120 3中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)免征營業(yè)稅工業(yè)和信息化部 國家稅務(wù)總局 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計(jì)300 180 120 附注 該表由各公司補(bǔ)貼收入扎口部門編制 管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算 費(fèi)用項(xiàng)目2012年實(shí)際2013年預(yù)算 1員工工資2 171 8553 622 672 2員工花紅2 231 7142 387 967 3公積金598 067907 913 4年假工資轉(zhuǎn)換125 200101 682 5員工福利878 5571 302 410 6工會(huì)經(jīng)費(fèi)83 521112 873 7培訓(xùn)費(fèi)122 159162 000 8團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)30 47890 500 9招聘及檔案費(fèi)5 45059 400 10差旅費(fèi)22 941100 000 11業(yè)務(wù)招待費(fèi)596 746700 000 12會(huì)務(wù)費(fèi)157 271150 000 13辦公費(fèi)41 41240 000 14書報(bào)資料費(fèi)19 08623 500 20審計(jì)費(fèi)85 800145 000 20律師費(fèi)20 00030 000 20評(píng)估費(fèi)340 000220 000 20咨詢費(fèi) 20其他中介費(fèi)40 17745 000 30董事會(huì)費(fèi) 50 000 31企業(yè)宣傳費(fèi)996 342400 000 33租金789 939840 634 34物業(yè)管理費(fèi)200 764270 632 35水電費(fèi)53 64070 000 36財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 37通訊費(fèi)111 481175 280 38車輛費(fèi)546 812662 340 39公司儀式與活動(dòng)256 75950 000 40協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)22 00025 000 41軟件費(fèi) 20 000 42低值易耗品29 87035 000 43維修費(fèi)28 89030 000 44后勤服務(wù)費(fèi)150 116183 190 50政府稅費(fèi)59 238110 000 51基金管理費(fèi) 60固定資產(chǎn)折舊210 897245 590 70無形資產(chǎn)攤銷 71長期待攤費(fèi)用攤銷103 314198 227 72擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金19 907 72122 510 000 99其他費(fèi)用138 453172 500 一 人力成本6 247 0008 747 417 二 業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用2 259 2781 840 000 三 日常運(yùn)營費(fèi)用2 250 7682 425 575 四 折舊與攤銷20 221 93222 953 817 五 其他費(fèi)用197 691282 500 合合計(jì)計(jì)31 176 66836 249 309 11 268 94713 739 309 附注 該表由各公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)人力成本預(yù)算表 各部門管理費(fèi)用預(yù)算表匯總 變動(dòng)變動(dòng)比率備注 1 450 81767 156 2537 309 84752 23 518 19 423 85348 29 35235 39 84133 60 023197 53 950990 77 059336 103 25417 年收入 4700 2300 的1 7 271 5 4次季度會(huì)議 1 412 3 4 41423 59 20069 許可證年審0 5萬 增資凈資產(chǎn)審計(jì)5萬 驗(yàn)資審計(jì)1萬 補(bǔ)貼申報(bào)審計(jì)5萬 年報(bào)審計(jì)3萬 10 00050 120 000 35 增資評(píng)估費(fèi)10萬 信用等級(jí)2萬 中誠信評(píng)級(jí)10萬 NA 4 82312 增資公告3 5萬 轉(zhuǎn)讓股份公告費(fèi)1萬 50 000NA 596 342 60 與銀行聯(lián)系禮品等 50 6956 2家金融超市和二期租金 69 86835 16 36030 NA 63 79957 員工話費(fèi)14萬 公司話費(fèi)1000 12 快件500 12 網(wǎng)站維護(hù)2000 115 52921 停車2萬 保養(yǎng)6萬 汽油18萬 保險(xiǎn)2萬 人員11萬 租車27萬 206 759 81 8月28日活動(dòng) 3 00014 20 000NA省經(jīng)信委推行的擔(dān)保系統(tǒng)軟件 5 13017 1 1104 33 07322 50 76286 增資印花稅5萬 借款和租賃合同印花稅1萬 工商變更5萬 NA 34 69316 NA 94 91392 現(xiàn)有8518 89 12 2家超市裝修款24萬當(dāng)年攤3 6萬 二期裝修年攤銷24萬預(yù)計(jì)13年承擔(dān)第4季度 2 602 27913 34 04725 餐廳補(bǔ)貼按35人 5000元 2 500 41740 管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算 419 278 19 174 8078 2 731 88514 84 80943 5 072 64116 2 470 362 許可證年審0 5萬 增資凈資產(chǎn)審計(jì)5萬 驗(yàn)資審計(jì)1萬 補(bǔ)貼申報(bào)審計(jì)5萬 年報(bào)審計(jì)3萬 現(xiàn)有8518 89 12 2家超市裝修款24萬當(dāng)年攤3 6萬 二期裝修年攤銷24萬預(yù)計(jì)13年承擔(dān)第4季度 資資產(chǎn)產(chǎn)采采購購預(yù)預(yù)算算 單位 萬元 小類成本中心資產(chǎn)描述數(shù)量單價(jià)總金額 采購付款進(jìn)度當(dāng)年采購進(jìn)度 2013年度付款以后年度付款1月2月 一 電腦及計(jì)算機(jī)設(shè)備 新進(jìn)員工電腦7臺(tái)7 001 20882 到期更新電腦6臺(tái)6 001 2077 小計(jì)1 16 61 16 6 2 2 二 家具及固定裝置 沙湖二期家具1 0020 002020 小計(jì)2 20 02 20 0 三 辦公設(shè)備 小計(jì) 四 交通工具 小計(jì) 五 儀器設(shè)備 小計(jì) 六 專用設(shè)備 小計(jì) 小計(jì) 2家新開金融超市裝修2 0012 00242412 二期裝修款600 000 20120120 小計(jì)1 14 44 41 14 44 4 1 12 2 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表 一 利息支出 起始日到期日類別按銀行及借款合同逐筆本金利率 存量1XX3 0002010年12月23日2011年12月22日6 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計(jì)3 000 新增1XX30 0002011年7月21日2011年10月20日6 10 2 3 4 5 小計(jì)30 000 總計(jì)33 000 二 財(cái)務(wù)費(fèi)用單位 萬元 序號(hào)項(xiàng)目2012年實(shí)際2013年預(yù)算 1利息支出 2加 手續(xù)費(fèi)支出 3減 利息收入115177 4減 利息資本化 5 財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì) 115 177 按月預(yù)提利息 2013年預(yù)算1月2月3月4月5月6月7月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表 單位 萬元 8月9月10月11月12月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)算算 項(xiàng) 目 預(yù)算分解到月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 一一 期期初初現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額 29 30021 27511 55211 87810 99011 28111 61011 65112 10012 58512 64312 933 二二 本本期期現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入 經(jīng)營收入 399399399399399399399399399399399399 投資收益 200153190275 補(bǔ)貼收入 300 利息收入 50505060 營業(yè)外收入 收到往來款項(xiàng) 收回委托貸款 理財(cái)投資成本收回 2 0002 000 其他1 其他2 其他3 本本期期現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入小小計(jì)計(jì) 2 5993994493993994493992 5526393993991 034 三三 本本期期現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 經(jīng)營成本 股權(quán)投資支出 工程投資支出 一般資本支出 12 2 5 2 1 13 20 4 經(jīng)營費(fèi)用支出 96 103 102 150 91 103 120 86 118 110 92 159 各項(xiàng)稅費(fèi)支出 16 16 16 235 16 16 224 16 16 227 16 227 利息支出 手續(xù)費(fèi)支出 營業(yè)外支出 股東分紅支出 900 往來款項(xiàng)支出 委托貸款支出 理財(cái)投資支出 10 500 10 000 2 000 其他1 其他2 其他3 本本期期現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出小小計(jì)計(jì) 10 624 10 122 123 1 287 108 120 358 2 102 154 341 109 386 四四 融融資資變變動(dòng)動(dòng)情情況況 權(quán)權(quán)益益融融資資 增資 減資 債債務(wù)務(wù)融融資資 短期借款 短期還貸 長期借款 長期還貸 本本期期融融資資變變動(dòng)動(dòng)凈凈額額 五五 本本期期現(xiàn)現(xiàn)金金流流凈凈額額 8 025 9 723326 8882913294145048558290648 六六 期期末末現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額21 27511 55211 87810 99011 28111 61011 65112 10012 58512 64312 93313 581 附注 1 該表由財(cái)務(wù)部門編制 2 現(xiàn)金流入以正數(shù)填列 流出以負(fù)數(shù)填列 損損益益表表預(yù)預(yù)算算 單單體體 單位 萬元 預(yù)算分解到月份 項(xiàng)目2011年實(shí)際2012年實(shí)際2013年預(yù)算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 一一 營營業(yè)業(yè)收收入入2 8694 2504 787399399399399399399399399399399399399 其中 主營業(yè)務(wù)收入2 7543 3503 312276276276276276276276276276276276276 其他業(yè)務(wù)收入1158991 475123123123123123123123123123123123123 二二 營營業(yè)業(yè)成成本本2 951 其中 主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加159316196161616161616161616161616 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用7791 1281 37499106105153941061238912111698164 擔(dān)保準(zhǔn)備金2 0131 9912 251180180180180180180180180180180180271 財(cái)務(wù)費(fèi)用 216 177 50 50 50 60 加 公允價(jià)值變動(dòng)收益 11 投資收益9077312 088175175175175175175175175171171171171 三三 營營業(yè)業(yè)利利潤潤8141 7623 231279272323225284322255289303258276179 加 營業(yè)外收入8068 減 營業(yè)外支出117 四四 利利潤潤總總額額8931 8133 231279272323225284322255289303258276179 減 所得稅費(fèi)用294279831219208211193 五五 凈凈利利潤潤5991 5342 40027927210422528411425528992258276 14 六六 息息稅稅前前利利潤潤8933 231 損損益益表表預(yù)預(yù)算算 合合并并或或匯匯總總 單位 萬元 項(xiàng)目2011年實(shí)際2012年實(shí)際2013年預(yù)算 一一 營營業(yè)業(yè)收收入入2 8694 2504 787 其中 主營業(yè)務(wù)收入2 7543 3503 312 其他業(yè)務(wù)收入11589