鄉(xiāng)村公路建設(shè)項(xiàng)目可研分析報(bào)告.docx

鄉(xiāng)村公路建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告 作者： 日期：鄉(xiāng)村道路可行性研究報(bào)告北京容大博通投資咨詢有限責(zé)任公司編制【道路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄】第一部分 道路建設(shè)項(xiàng)目總論 一、研究的簡(jiǎn)要綜合結(jié)論二、存在的主要問(wèn)題和建議三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 可行性研究報(bào)告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總序 號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單 位數(shù) 量備注1道路長(zhǎng)度m45002道路寬度m50道路紅線3道路規(guī)劃占地面積畝540延邊征收施工用地120畝4建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)車(chē)道6瀝青路面、雙向5建設(shè)周期月186投資總額萬(wàn)元132007資金籌措萬(wàn)元132007.1地方財(cái)政萬(wàn)元3960占總投資30%7.2銀行貸款萬(wàn)元9240占總投資70%8內(nèi)部收益率%18.47第二部分 道路建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性、可行性 一、道路建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景（一）公司產(chǎn)業(yè)布局（二）項(xiàng)目發(fā)起緣由（三）二、道路建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)必要性（一）國(guó)家十二五規(guī)劃（二）省及地區(qū)十二五產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（三）2013年產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策 （四）行業(yè)準(zhǔn)入政策及行業(yè)規(guī)劃三、道路建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性（一）政策可行性（二）市場(chǎng)可行性（三）技術(shù)可行性（四）財(cái)務(wù)及效益可行性（五）社會(huì)及區(qū)域可行性第三部分 道路建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng)分析一、道路建設(shè)情況表3.1 國(guó)內(nèi)道路建設(shè)情況序 號(hào)品 種應(yīng)用領(lǐng)域及用途1234二、道路路網(wǎng)現(xiàn)狀及道路服務(wù)水平評(píng)價(jià)隨著土地的開(kāi)發(fā)利用，對(duì)道路運(yùn)輸能力也提出了更高的要求，但路網(wǎng)的不完善，將制約了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，現(xiàn)狀道路的服務(wù)水平將無(wú)法滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 表3.2道路路網(wǎng)新增能力項(xiàng)目名稱能 力預(yù)計(jì)開(kāi)工率預(yù)計(jì)投產(chǎn)年份備 注（二）區(qū)域路網(wǎng)規(guī)劃說(shuō)明國(guó)內(nèi)各地區(qū)的道路建設(shè)情況并列表。見(jiàn)表3.4。 表3.4 道路區(qū)域規(guī)劃區(qū)域年年年總量合計(jì)注：一般要求過(guò)去5年數(shù)據(jù)，有條件時(shí)，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。表3.5區(qū)域道路構(gòu)成情況消費(fèi)構(gòu)成年年年用于用于用于用于注：一般要求過(guò)去5年數(shù)據(jù)，有條件時(shí)，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。以研究項(xiàng)目的計(jì)算期為期限，預(yù)測(cè)設(shè)定產(chǎn)品世界需求總量以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)。三、交通量預(yù)測(cè)思路根據(jù)本項(xiàng)目影響區(qū)綜合交通現(xiàn)狀與發(fā)展的分析，本項(xiàng)目交通量預(yù)測(cè)采用“四階段法”。“四階段法”將交通預(yù)測(cè)的全過(guò)程劃分成出行生成、出行分布、方式劃分及交通分配四個(gè)階段進(jìn)行預(yù)測(cè)。四、交通量預(yù)測(cè)內(nèi)容一、交通運(yùn)輸規(guī)劃調(diào)查交通運(yùn)輸規(guī)劃調(diào)查包括交通調(diào)查和規(guī)劃相關(guān)信息的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。交通運(yùn)輸規(guī)劃調(diào)查的目的是搜集人口，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、出行特征和交通設(shè)施等方面的數(shù)據(jù)，用來(lái)分析、評(píng)價(jià)交通運(yùn)輸系統(tǒng)現(xiàn)狀，預(yù)測(cè)未來(lái)運(yùn)輸需求。二、交通需求預(yù)測(cè)根據(jù)區(qū)域交通發(fā)生量與區(qū)域土地利用等特征變量之間的定量關(guān)系，通過(guò)預(yù)測(cè)，運(yùn)用回歸分析與彈性系數(shù)法預(yù)測(cè)得出未來(lái)年各片區(qū)的交通產(chǎn)生量和交通吸引量。三、出行分布預(yù)測(cè)第四部分 道路建設(shè)項(xiàng)目采用的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 一、設(shè)計(jì)和施工規(guī)范 二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第五部分道路建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)方案 一、方案設(shè)計(jì)原則本工程設(shè)計(jì)方案本著以道路規(guī)劃為依據(jù)，在滿足國(guó)家有關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的前提下，使方案設(shè)計(jì)最大限度優(yōu)化，同時(shí)注意降低造價(jià)，節(jié)約成本。同時(shí)從實(shí)際情況出發(fā)，以XX市總體規(guī)劃，及2020年發(fā)展綱要為指導(dǎo)性文件，著重將本工程與XX市城市環(huán)境建設(shè)，服務(wù)好區(qū)域生產(chǎn)問(wèn)題緊密結(jié)合起來(lái)。 二、道路工程設(shè)計(jì) 三、道路排水工程設(shè)計(jì)說(shuō)明 四、交通工程設(shè)計(jì) 五、照明工程設(shè)計(jì) 六、綠化景觀工程設(shè)計(jì) 七、管線綜合設(shè)計(jì)第六部分 道路建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保、節(jié)能與勞動(dòng)安全方案一、道路建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)（一）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)（二）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施（三）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià) 二、道路建設(shè)項(xiàng)目資源利用及能耗分析（一）項(xiàng)目資源利用及能耗標(biāo)準(zhǔn)（二）項(xiàng)目資源利用及能耗分析 三、道路建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能方案（一）項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)（二）項(xiàng)目節(jié)能分析 四、道路建設(shè)項(xiàng)目消防方案（一）項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)依據(jù)（二）項(xiàng)目消防措施（三）火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)（四）滅火系統(tǒng)（五）消防知識(shí)教育 五、道路建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生方案（一）項(xiàng)目勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)依據(jù)（二）項(xiàng)目勞動(dòng)安全保護(hù)措施第七部分 道路建設(shè)項(xiàng)目組織和勞動(dòng)定員 在可行性研究報(bào)告中，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目組成和工藝流程，研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，勞動(dòng)定員總數(shù)及勞動(dòng)力來(lái)源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃。一、道路建設(shè)項(xiàng)目組織（一）組織形式（二）工作制度 二、道路建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)（一）勞動(dòng)定員（二）年總工資和職工年平均工資估算（三）人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算第八部分 道路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的進(jìn)度安排是可行性研究報(bào)告中的一個(gè)重要組成部分。第九部分 道路建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析一、道路建設(shè)項(xiàng)目總投資估算 根據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南相關(guān)內(nèi)容，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、和建設(shè)期借款利組成。 二、道路建設(shè)項(xiàng)目資金籌措（一）資金來(lái)源（二）項(xiàng)目籌資方案三、道路建設(shè)項(xiàng)目投資使用計(jì)劃（一）投資使用計(jì)劃（二）借款償還計(jì)劃 四、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 （一）成本和費(fèi)用估算 （1）成本和費(fèi)用估算表 （2）原材料消耗表 （3）燃料和動(dòng)力消耗表 （4）固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表 （5）無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)表 （二）成本和費(fèi)用分析 （三）銷(xiāo)售收入和稅金估算 銷(xiāo)售收入估算 稅金估算 （四）財(cái)務(wù)分析的報(bào)表 （1）項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （2）權(quán)益投資現(xiàn)金流量表 （3）投資各方現(xiàn)金流量表 （4）利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 （5）債務(wù)償還備付率指標(biāo)計(jì)算表 （6）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 （7）資產(chǎn)負(fù)債表 財(cái)務(wù)分析指標(biāo) （五）盈利能力分析 靜態(tài)指標(biāo)，項(xiàng)目息稅前利潤(rùn)（EBIT）、項(xiàng)目息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）、利潤(rùn)總額、稅后利潤(rùn)、總投資利潤(rùn)率、權(quán)益投資凈利潤(rùn)率等。 動(dòng)態(tài)指標(biāo)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）、權(quán)益投資內(nèi)部收益率（EFIRR）、投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等。 （六）償債能力分析 利息備付率、償債備付率、借款償還期等。 （七）不確定性分析 敏感性分析，根據(jù)項(xiàng)目具體情況，找出項(xiàng)目的敏感因素，選擇各敏感因素的變化率，計(jì)算對(duì)項(xiàng)目盈利能力的影響。通過(guò)敏感性分析，計(jì)算敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)，確定敏感程度。 （八）盈虧平衡分析 計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)，一般用生產(chǎn)能力利用率或產(chǎn)量表示，分析結(jié)果表示項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的安全程度。第十部分 道路建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、和社會(huì)效益評(píng)價(jià) 在建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)路線確定以后，必須對(duì)不同的方案進(jìn)行財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，判斷項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行，并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評(píng)價(jià)結(jié)論是建議方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報(bào)告中財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容做一概要說(shuō)明一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是考察項(xiàng)目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財(cái)務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)多用靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)為主的辦法進(jìn)行。并用財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤(rùn)率、投資利稅率相比較，以判斷項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行。 二、社會(huì)效益和社會(huì)影響分析在可行性研究中，除對(duì)以上各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析以外，還應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)效益和社會(huì)影響進(jìn)行分析，也就是對(duì)不能定量的效益影響進(jìn)行定性描述。第十一部分 道路建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控 一、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分析及防控措施二、法律政策風(fēng)險(xiǎn)及防控措施三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施四、籌資風(fēng)險(xiǎn)及防控措施五、其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施第十二部分 道路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議 一、研究報(bào)告的結(jié)論 對(duì)可行性研究中涉及的主要內(nèi)容及研究結(jié)果，給出明確的結(jié)論性意見(jiàn)，提出項(xiàng)目是否可行。 二、建議 明確提出下一步工作中需要協(xié)