清理小金庫年度工作總結(jié)自查報告

第 1 頁 共 5 頁 清理小金庫年度工作總結(jié)自查報告清理小金庫年度工作總結(jié)自查報告 為認真做好 20XX 年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作 嚴 肅財務(wù)管理紀律 堵塞財務(wù)管理上的漏洞 根據(jù)委辦 20XX 87 號 關(guān)于深入開展 小金庫 專項治理 工作的通知 文件精神 從二 九年開展清理 小 金庫 工作 對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查 和清查 徹底鏟除 小金庫 這一滋生腐敗的溫床 按照委辦 20XX 87 號文件要求 我局高度重視 曾多次在職工大會上傳達相關(guān)文件精神要求 并認真 開展清理 小金庫 工作 成立了由局長為組長 副 局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組 認真扎實地開展了 清理工作 現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下 一 按照委辦 20XX 87 號 關(guān)于深入開展 小金庫 專項治理工作的通知 文件要求 通過一 年多來的自查自糾 我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財 經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行 收入 支出全部納入本單位 財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算 未侵占 截留國家和單 位收入 沒有單獨帳戶 未設(shè)任何形式的 小金庫 二 自招商局成立以來 都是嚴格按照財務(wù)管理 制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以 第 2 頁 共 5 頁 個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為 從制度上 保障財務(wù)管理的規(guī)范性 嚴謹性和有效性 三 按照財政集中支付要求 局機關(guān)無任何銀行 帳戶 財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行 杜絕坐支行 為 建立了公開透明的財務(wù)公示制度 做到每個季度 在干部職工會議上公開局機關(guān)財務(wù)收支情 況 成立了由副局長任組長 工會 職工代表為 成員的 局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組 對局機關(guān)財務(wù)收支 情況進行有效監(jiān)督 四 我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù) 范例 為認真貫徹全區(qū) 小金庫 治理工作電視電話會 議精神 根據(jù) 紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單 位開展 小金庫 專項治理工作的實施方案 要求 國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容 進行了深 刻自查 現(xiàn)將自查情況報告如下 一 認真把握總體要求和基本原則 這次 小金庫 專項治理工作的總體要求是 深 入開展 小金庫 治理工作 堅決查處和糾正各種形 式的 小金庫 建立和完善防治 小金庫 的長效 機制 堅持分級負責(zé) 分口把關(guān) 統(tǒng)籌兼顧 整體推 進 依紀依法 寬嚴相濟 標(biāo)本兼治 糾建并舉的基 第 3 頁 共 5 頁 本原則 建立了以局長為第一責(zé)任人 紀檢組長具體 負責(zé) 財務(wù)人員全力配合的工作機制 深挖細查 開 展了詳細認真的摸排 二 嚴格界定治理的范圍和內(nèi)容 此項治理的重點包括行政機關(guān) 主要從以下幾方 面進行自查自糾 1 違規(guī)收費 罰款及攤派設(shè)立 小金庫 2 用資產(chǎn)收費 出租收入設(shè)立 小金庫 3 以會議費 勞務(wù)費 培訓(xùn)費和咨詢費等名義 套取資金設(shè)立 小金庫 4 經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立 小金庫 5 虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立 小金庫 6 以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立 小金庫 7 上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立 小金庫 三 認真 嚴肅 扎實開展自查 自糾 一 賬戶情況 自查表明 因國家 自治區(qū)重點工程項目征地補 償 土地承包 土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的 第 4 頁 共 5 頁 需要 為嚴格資金監(jiān)管 便于資金收支 確保專款專 用 嚴格透明 我局在農(nóng)行共設(shè)立了 3 個賬戶 分別 為 西氣東輸二線工程征地補償專戶 太中銀鐵路征 地補償專戶 單位經(jīng)費基本戶 在信用社共設(shè)立 4 個 賬戶 分別為 基建 辦公大樓 專戶 臨時用地補償 專戶 已于 20XX 年 8 月 18 日銷戶 土地承包費收支 專戶 土地開發(fā)整理項目專戶 以上賬戶全都做到專 款專用 無設(shè)立 小金庫 的情況 二 存在的問題及解決情況 開發(fā)區(qū) 8 月 12 日召開 小金庫 清理整頓再部 署會議后 我局高度重視 再次清查 發(fā)現(xiàn)還存在著 以下問題 本著勇于負責(zé) 敢于坦承的原則如實匯報 如下 1 我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神 為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè) 于 XX 年六月分 三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整 所借款項為 土地出讓金 因羅山賓館一直無力償還 我局便以抵 頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款 收回款 項全部上繳財政 至開展 小金庫 治理工作開始時 最后一筆借款 64697 80 元全部被追回 并于 20XX 年 8 月 18 日全額上繳財政 2 因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦 吳 第 5 頁 共 5 頁 忠市國土資源局只負責(zé)審核發(fā)證 土地證書工本費由 我局代收保管 待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局 為便于 保存 我局當(dāng)時開設(shè)了存折 共存入工本費 3640 元 之后因吳忠市局未向我局發(fā)證 此項資金也未上交 20XX 年 8 月 18 日全部上繳本級財政 3 原任領(lǐng)導(dǎo)于 XX 年 11 月 10 日從單位基本戶中 給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款 400