存貨盤點(diǎn)表格66676

填表部門 填表日期 油漆庫存物資盤點(diǎn)表 填 表 人 審 核 盤虧 賬面盤點(diǎn) 盤盈 序 號(hào) 物資編碼物資名稱 型號(hào) 規(guī)格 單 位 單價(jià) 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 入庫時(shí)間狀態(tài) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 車 型 填表部門 填表日期 機(jī)械設(shè)備盤點(diǎn)表 填表人 審 核 盤虧 賬面盤點(diǎn) 盤盈 序 號(hào) 物資編碼零件名稱 零件 號(hào)碼 單 位 單臺(tái) 數(shù)量 計(jì)劃 單價(jià) 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 入庫 時(shí)間 狀態(tài) 2 填表部門 填表日期 在制品盤點(diǎn)表 填 表 人 審 核 盤虧 賬面盤點(diǎn) 盤盈 序 號(hào) 產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品編碼 物資 名稱 顏 色 型號(hào) 規(guī)格 單位 計(jì)劃 單價(jià) 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 入庫 時(shí)間 狀態(tài) 填表部門 填表日期 自制半成品盤點(diǎn)表 填 表 人 審 核 盤虧 賬面盤點(diǎn) 盤盈 序 號(hào) 車型名稱物資編碼 物資 名稱 顏 色 型號(hào) 規(guī)格 單位 計(jì)劃 單價(jià) 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 入庫 時(shí)間 狀態(tài) 存貨盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表 填表部門 填表日期 編號(hào) 填 表 人 部門審核 數(shù)量盤盈盤虧序 號(hào) 物資編碼物資名稱 型號(hào) 規(guī)格 單 位 計(jì)劃 單價(jià)賬面盤點(diǎn)數(shù)量金額數(shù)量金額 盈虧原因 說明 擬處理對(duì)策及建 議 主管領(lǐng)導(dǎo)批示 財(cái)務(wù)部門 資產(chǎn)職能管理部門 3 存貨盤點(diǎn)制度 目錄目錄 一 目的 二 適用范圍 三 職責(zé) 四 盤點(diǎn)時(shí)間 五 盤點(diǎn)方式 方法 六 盤點(diǎn)程序 七 初盤 展開 一 目的 二 適用范圍 三 職責(zé) 四 盤點(diǎn)時(shí)間 五 盤點(diǎn)方式 方法 六 盤點(diǎn)程序 七 初盤 展開 一 目的一 目的 為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理 保障存貨資產(chǎn)的安全性 完整性 準(zhǔn)確性 及時(shí) 真實(shí)地反映存貨資產(chǎn) 的結(jié)存及利用狀況 使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化 制度化 為下階段的銷售 生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成 本核算提供依據(jù) 根據(jù)實(shí)際情況 特制定本管理制度 二 二 適用范圍適用范圍 4 存貨 包括原材料 在制品 半成品 產(chǎn)成品 以及必要時(shí)對(duì)存于外協(xié)廠商的本廠物料等 三 職責(zé)三 職責(zé) 1 廠長 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作 主導(dǎo)盤點(diǎn)工作 組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議 進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰 2 倉庫 車間 負(fù)責(zé)倉庫 車間物料盤點(diǎn)工作 3 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)抽查 對(duì)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核 并對(duì)盤盈 盤虧物品做出處理意見 進(jìn) 行有關(guān)的帳物處理定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核 盤點(diǎn) 4 副廠長 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作 5 相關(guān)部門 負(fù)責(zé)本部門盤點(diǎn)及盤點(diǎn)協(xié)助工作 四 盤點(diǎn)時(shí)間四 盤點(diǎn)時(shí)間 1 存貨盤點(diǎn) 每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn) 自盤 抽盤 每個(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大 盤點(diǎn) 自盤 復(fù)盤 抽盤 大盤點(diǎn)具體時(shí)間具體安排 2 若要變更時(shí)間 必須征得盤點(diǎn)總指揮同意方可 3 財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查各部門的存貨情況 五 盤點(diǎn)方式 方法五 盤點(diǎn)方式 方法 1 盤點(diǎn)方式 動(dòng)態(tài)盤點(diǎn) 即不停產(chǎn) 與靜態(tài)盤點(diǎn) 即停產(chǎn) 相結(jié)合 定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn) 相結(jié)合 自盤與復(fù)盤 抽盤相結(jié)合 2 盤點(diǎn)方法 全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)相結(jié)合 點(diǎn)數(shù)與稱重量相結(jié)合 3 每月定期盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn) 以自盤為主 抽盤為輔的方式進(jìn)行 盤點(diǎn)方法由倉庫根據(jù)實(shí) 際情況確定 4 季度大盤點(diǎn)采取靜態(tài)盤點(diǎn) 以自盤 復(fù)盤 抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行 5 不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn) 抽盤的方式進(jìn)行 其盤點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定 6 外協(xié)加工件料盤點(diǎn) 由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員共同確定盤點(diǎn)方法 單獨(dú)清點(diǎn) 六 盤點(diǎn)程序六 盤點(diǎn)程序 1 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 盤點(diǎn)由物流部申請(qǐng)經(jīng)副廠長批準(zhǔn)后 負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì) 并按擬定的 盤 點(diǎn)計(jì)劃表 組織實(shí)施 2 各相關(guān)部門接到 盤點(diǎn)計(jì)劃表 后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點(diǎn)會(huì)議 做好各項(xiàng)盤點(diǎn)前準(zhǔn) 備工作 3 倉庫所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成 4 存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓 分類 分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨 并張貼好 物料存 卡 或 物料標(biāo)識(shí)卡 5 季度大盤點(diǎn)前要求生產(chǎn)車間進(jìn)行物料清理 并對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行整理整頓 在制品應(yīng)存放在規(guī)定 得區(qū)域 并做好標(biāo)識(shí) 以便單獨(dú)清點(diǎn) 6 盤點(diǎn)部門將盤點(diǎn)需用得物品及盤點(diǎn)用具 于盤點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng) 七 七 初盤初盤 1 倉庫負(fù)責(zé)人指定人員打印 盤點(diǎn)表 分發(fā)給盤點(diǎn)人員 2 盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及 盤點(diǎn)表 進(jìn)行盤點(diǎn) 在盤點(diǎn)物品的 物料存卡 上登記好 盤點(diǎn)日期 盤點(diǎn)數(shù)量 盤點(diǎn)人 在 摘要 欄注明 初盤 字樣 5 3 盤點(diǎn)人員核對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果是否與 盤點(diǎn)表 結(jié)存數(shù)量一致 如不符 則在確認(rèn)后查找不符原 因 直至清楚無誤為止 4 盤點(diǎn)人員在 盤點(diǎn)表 上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字 5 部門負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)確認(rèn)得差異物料填寫 盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單 進(jìn)行賬目處理 6 部門負(fù)責(zé)人將 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單 交財(cái)務(wù)部處理 7 盤點(diǎn)前對(duì)各部門的整理工作要監(jiān)督好 分類分好 這樣方便于盤點(diǎn) 八 復(fù)盤八 復(fù)盤 1 復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn) 2 復(fù)盤可采用 100 復(fù)盤 也可采用抽盤 但抽盤比例不得低于物料種類的 50 3 復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn) 點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù) 邊報(bào)數(shù) 記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄 在 盤點(diǎn)表 上 如須稱量 由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè) 4 復(fù)盤與初盤如有差異 須與初盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn) 確認(rèn)有誤的 由初盤人員在 盤點(diǎn)表 種 實(shí)存數(shù)量 盤簽字 以示負(fù)責(zé) 5 在整個(gè)復(fù)盤作業(yè)中 督導(dǎo)人員應(yīng)對(duì)復(fù)盤情況進(jìn)行巡查 盤點(diǎn)人員對(duì)復(fù)盤中存在的問題可向 督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮反饋 督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮應(yīng)及時(shí)解答 處理 6 若復(fù)盤物料種類差錯(cuò)率超過 15 含 15 以上時(shí) 則報(bào)告盤點(diǎn)總指揮處理 必要時(shí) 盤 點(diǎn)總指揮要求實(shí)物保管員對(duì)所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn) 7 復(fù)盤完成后 復(fù)盤組長將 盤點(diǎn)表 上交盤點(diǎn)總指揮 盤點(diǎn)總指揮審核 盤點(diǎn)表 后轉(zhuǎn)交 相應(yīng)抽盤組長 九 財(cái)務(wù)處理九 財(cái)務(wù)處理 1 盤點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧 于盤點(diǎn)后 3 個(gè)工作日內(nèi) 由實(shí)物保管部門主管編制 盤點(diǎn)盈虧報(bào)告 報(bào)部門經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部 2 財(cái)務(wù)部對(duì) 盤點(diǎn)盈虧報(bào)告 復(fù)核無誤后 編制 盤點(diǎn)匯總表 將 盤點(diǎn)盈虧報(bào)告 盤點(diǎn)匯總表 交副廠長審批 要求在一個(gè)工作日內(nèi)完成 3 成本核算員在接到審批后的 盤點(diǎn)盈虧報(bào)告 的 1 各工作日內(nèi)完成賬務(wù)調(diào)整工作 4 盤點(diǎn)報(bào)告編制及后續(xù)工作 每月小盤點(diǎn)結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi) 每季大盤結(jié)束后 4 個(gè)工作日內(nèi) 財(cái)務(wù)部應(yīng)編寫 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào) 告 內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)情況說明 盈虧和處理建議 相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等 并呈廠長審閱 5 每季大盤結(jié)束后 5 個(gè)工作日 由副廠長主持召開盤點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議 會(huì)議主持人組織參會(huì) 人員對(duì)盤點(diǎn)工作中存在的問題及原因進(jìn)行分析 擬定糾正 預(yù)防措施 經(jīng)與會(huì)相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施 由財(cái)務(wù)部驗(yàn)證改善效果 并將改善結(jié)果報(bào)廠長 6 每月小盤結(jié)束后第 3 個(gè)工作日 每季大盤結(jié)束后第 5 個(gè)工作日 財(cái)務(wù)部須將盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰結(jié)果 轉(zhuǎn)交綜合管理部編制獎(jiǎng)罰通告 處罰款項(xiàng)則在責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣取 7 倉庫盤點(diǎn)后 倉管員須在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行呆廢物料處理申報(bào)工作 十 突擊抽查十 突擊抽查 1 財(cái)務(wù)部 物流部根據(jù)實(shí)際情況 共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況 原則上要求每季度不得 低于一次突擊抽查 抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實(shí)物保管部門物料的 5 2 抽查日期及項(xiàng)目