地稅局財務(wù)工作總結(jié).docx

地稅局財務(wù)工作總結(jié)篇一：2014年度財務(wù)部工作總結(jié)合集二：地稅局年終工作總結(jié)合集三：2014年財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部2014年度工作總結(jié) 2014年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的全力支持下，圍繞公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)為中心，在做好為集團公司經(jīng)營層提供決策的同時，認(rèn)真組織會計核算，通過加強會計制度和內(nèi)部控制制度的建設(shè)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，圓滿完成財務(wù)部各項工作?，F(xiàn)將2014年工作總結(jié)及2015年工作思路匯報如下： 一、全年完成的經(jīng)濟指標(biāo) 2014年，市國資委下達(dá)的經(jīng)濟指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)為營業(yè)收入8500萬元，利潤總額300萬元，上繳稅費610萬元。結(jié)合我公司11月底各項指標(biāo)的完成情況，預(yù)計全年完成營業(yè)收入9000萬元，利潤總額300萬元，上繳稅費800萬元，預(yù)計全面完成市國資委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。 2014年，集團公司下達(dá)給財務(wù)部理財收入目標(biāo)任務(wù)50萬元，財務(wù)部預(yù)計全年完成100萬元以上，同時完成預(yù)算外委托代征稅費收入30.35萬元。 二、全年完成的各項工作 （一）、財務(wù)預(yù)決算和考核考評工作 1、2月底前完成對市財政局、國資委的本部及集團合并2013年度財務(wù)決算報表編制及審計上報工作。 2、3月結(jié)合各部門、各子公司2014年財務(wù)預(yù)算情況，完成了2014年財務(wù)預(yù)算的編制、上報備案工作。5月完成了經(jīng)營目標(biāo)建議值的上報工作。 3、3月配合人力資源部完成對子公司的目標(biāo)任務(wù)考核工作。 每季度末配合完成各部門目標(biāo)任務(wù)考核工作。 4、每月5日、7日前按時完成對市財政局和市國資委公司本部及合并快報報送工作。12月初，榮獲市國資委“2013年度企業(yè)財務(wù)決算工作及2014年財務(wù)快報工作先進(jìn)單位”。 5、每季度準(zhǔn)備國資委經(jīng)濟運行分析會資料，報告公司各季度經(jīng)營完成情況。 （二）、二期債券資金提取和中票短融發(fā)行準(zhǔn)備工作 1、3月初，中勤萬信會計師事務(wù)所進(jìn)場，配合發(fā)債審計機構(gòu)各項工作，經(jīng)過近一個半月的審計，4月中旬完成了2013年度金融機構(gòu)合并報表的編制和上報工作。 2、上半年及時與二期債各大中介機構(gòu)對接，加班加點陸續(xù)完善、更新及補充二期發(fā)債財務(wù)資料，4月末二期債獲批。 3、6-11月，嚴(yán)格審批二期債募投項目提款資料，積極配合融資部，順利完成二期債券項目提款8.6億元，并督促回款財政資金 7.8億元，有力保障了地方基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)資金。同時為充分發(fā)揮資金效益，多次銜接國開行對閑置債券資金進(jìn)行無風(fēng)險理財，實現(xiàn)二期債券理財收入300多萬元。 4、在財政資金緊張的情況下，多次協(xié)調(diào)市財政，順利完成2014年一期債券5800萬元利息的財政撥款及支付工作。 5、6月啟動中票短融融資工作半年來，無數(shù)次加班準(zhǔn)備財務(wù)資料，及時回復(fù)光大銀行和銀行間協(xié)會反饋意見，目前等待銀行間協(xié)會批復(fù)。 6、參與供排水集團及二污廠股權(quán)轉(zhuǎn)讓討論，整理發(fā)債涉及財務(wù)資料，分析股權(quán)轉(zhuǎn)讓對集團公司發(fā)債、中票短融等融資工作財務(wù)指標(biāo)的影響，并及時上報。參與資博公司新三板上市涉及的我公司 發(fā)債抵押資產(chǎn)棉紡廠土地出租事宜，積極溝通券商、審計、企業(yè)等，建言獻(xiàn)策。 （三）、資金籌措及調(diào)配工作 1、加強與財政、稅務(wù)、銀行、融資辦、審計、建設(shè)等部門的溝通，及時起草農(nóng)發(fā)行貸款月度返息。根據(jù)萬源新區(qū)、碧翠苑公租房等財政撥款項目進(jìn)度，督促相關(guān)部門上報并審核工程撥款資料，起草資金申請文件，每日跟蹤文件審批情況。 2、全年爭取財政資金26460萬元，其中萬源新區(qū)建設(shè)資金8640萬元，南河6號橋?qū)ｍ椦a助資金500萬元，萬源農(nóng)發(fā)行貸款財政還本1億元、返息1877萬元，公租房建設(shè)資金3600萬元，鳳凰山棚戶區(qū)道路建設(shè)專項資金1843萬元。11月底，協(xié)調(diào)建設(shè)局完成萬源6號路三段、12號路二段道路專項補助資金的申請工作。 3、下半年多次參與協(xié)調(diào)天立集團鳳凰山投資款返還及開行項目貸款資金的提取工作，多次溝通天立集團、天展公司，咨詢律師并起草貸款資金使用補充協(xié)議，并多次與公司領(lǐng)導(dǎo)赴天立集團談判，簽訂補充協(xié)議，目前已完成協(xié)議定稿，即將完成補充協(xié)議簽訂。 4、6月，根據(jù)現(xiàn)有資金情況及下半年回款計劃，制定了理財實施方案，盤活營運資金，用好過路資金，積極搞好理財工作，全年目標(biāo)任務(wù)50萬元，現(xiàn)已完成理財收入100萬元。 5、協(xié)調(diào)地稅局，督促施工單位補充各項稅務(wù)資料，搞好工程項目委托代征稅款的代扣代繳工作，及時完成委托代征稅款申報上繳工作。全年代扣代繳稅款1100多萬元，完成委托代征手續(xù)費收入30萬元。 6、11月，根據(jù)市發(fā)改委所需資料清單，協(xié)調(diào)融資部完成農(nóng)發(fā)行貸款貼息申報工作。 （四）、會計核算基礎(chǔ)工作 1、4月初，認(rèn)真準(zhǔn)備資料迎接國資委企業(yè)會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)檢查，組織人員不斷自查整改。11月通過檢查組的檢查，得分931分，獲得國資委先進(jìn)工作單位，獲得2014年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核加2分的條件。通過財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查的不足，及時延伸整改，促使財務(wù)工作不斷改進(jìn)。 2、全面清理東濱安居房項目成本費用，結(jié)合工程部預(yù)計的項目未發(fā)生成本，測算項目總成本，估算房屋單價2800元。該項目現(xiàn)已按該價格預(yù)售回款1600多萬元。 3、清理并審核081新城各項目征地拆遷補償款支付資料，建立征拆遷資金使用臺帳。8月份協(xié)調(diào)利州區(qū)財政、國土、征拆辦完成081新城征地拆遷補償費發(fā)票開具工作。 4、建立并完善萬源大廈、碧翠苑公租房、081新城、萬源新區(qū)、雪峰安居房、東濱、蓮花保障房等項目的資金支付臺帳。督促工程部根據(jù)各工程項目進(jìn)度上報月度資金計劃，匯總、編制工程項目資金需求表，統(tǒng)計項目資金需求。 5、清查各項目委托代征稅費代征情況，建立委托代征情況明細(xì)表，堵絕各項目委托代征工作漏洞。 6、加強銀行賬戶管理，完善銀行賬戶的清理工作。完成081新城個項目及萬源2號安置點2期5個項目共管賬戶的開立，到位首期建設(shè)共管資金3000多萬元。根據(jù)發(fā)改委最新招投標(biāo)文件，督促各施工單位按文件要求在各項目所在地開戶。 （五）、審計檢查工作 1、積極配合審計檢查，多次檢查、回復(fù)國資委對公司的經(jīng)濟責(zé)任審計意見。整理審計意見并逐項落實涉及財務(wù)的整改方案上報 公司領(lǐng)導(dǎo)，對整改事項進(jìn)行調(diào)賬處理。 2、多次督促竣工項目的項目負(fù)責(zé)人完善項目資料，及時協(xié)調(diào)財評中心，準(zhǔn)備項目財務(wù)決算工作。9月完成萬源2、3號道路、嚴(yán)家灣、吳家浩臨時停車場財務(wù)評審。廉租房一期、南河4號橋已完成初審工作，現(xiàn)正著手準(zhǔn)備上報北出口雨污管網(wǎng)和廉租房二期項目財務(wù)決算資料。 3、根據(jù)廣源會計師事務(wù)所對天健公司經(jīng)濟責(zé)任審計提供的審計資料清單，逐項準(zhǔn)備財務(wù)資料，積極配合、及時協(xié)調(diào)審計機構(gòu)完成審計工作。 4、根據(jù)市財政局文件，結(jié)合集團公司本部利潤，完成2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算的申報工作。 5、每月月底完成固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理及上報工作，8-10月協(xié)調(diào)市、區(qū)統(tǒng)計局完成081新城科技大道、生活大道、2號安置點統(tǒng)計入庫工作。全年預(yù)計完成在建工程統(tǒng)計入庫9.5億元，超全年目標(biāo)任務(wù)。 6、12月底，根據(jù)市財政要求報送市財政局在建項目債務(wù)清理表。 7、12月，經(jīng)與市地稅局、稅務(wù)師事務(wù)所等多方協(xié)調(diào)溝通，歷經(jīng)近一個月時間完成了原608廠子弟校資產(chǎn)處置的稅款及滯納金的繳納，并開具發(fā)票，解決