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上海浦東發(fā)展銀行網(wǎng)上報銷系統(tǒng)二期上海浦東發(fā)展銀行網(wǎng)上報銷系統(tǒng)二期 體系結(jié)構(gòu)設(shè)計報告體系結(jié)構(gòu)設(shè)計報告 文件標(biāo)識 SPDB EAII SD ARCHITECTURE 當(dāng)前版本 1 2 作 者 文件狀態(tài) 草稿 正式發(fā)布 正在修改 完成日期 2007 7 30 微軟微軟 中國中國 有限公司顧問咨詢部有限公司顧問咨詢部 2020 年年 3 月月 版 本 歷 史 版本 狀態(tài)作者參與者起止日期備注 0 1John Bao2007 6 10草稿 1 0John Bao2007 7 1根據(jù)討論結(jié)果修訂 1 1John Bao2007 7 12各接口子系統(tǒng)補充說明 1 2John Bao2007 7 30工作流 登錄認(rèn)證接口調(diào)整 補充項目背景資料 目目目 錄錄錄 1 系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 5 1 1 系統(tǒng)背景系統(tǒng)背景 5 1 2 系統(tǒng)目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo) 6 2 需求概述需求概述 8 2 1 功能需求功能需求 8 2 1 1 用戶對象用戶對象 8 2 1 2 使用場景使用場景 9 2 1 3 需求概要需求概要 10 2 2 非功能需求非功能需求 17 2 2 1 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 17 2 2 2 用戶用戶 19 2 2 3 外部系統(tǒng)關(guān)系外部系統(tǒng)關(guān)系 21 2 2 4 系統(tǒng)實施系統(tǒng)實施 21 3 設(shè)計約束及策略設(shè)計約束及策略 22 4 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) 25 4 1 部署結(jié)構(gòu)圖部署結(jié)構(gòu)圖 邏輯框圖邏輯框圖 25 4 2 部署結(jié)構(gòu)圖部署結(jié)構(gòu)圖 各子系統(tǒng)接口圖各子系統(tǒng)接口圖 26 4 3 部署結(jié)構(gòu)圖部署結(jié)構(gòu)圖 網(wǎng)絡(luò)物理拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖網(wǎng)絡(luò)物理拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖 27 4 4 統(tǒng)一認(rèn)證登錄及權(quán)限控制統(tǒng)一認(rèn)證登錄及權(quán)限控制 28 4 5 員工福利教育基金額度接口員工福利教育基金額度接口 29 4 6 工作流及任務(wù)提醒工作流及任務(wù)提醒 30 4 7 主數(shù)據(jù)及帳務(wù)處理接口主數(shù)據(jù)及帳務(wù)處理接口 31 4 8 支付處理接口支付處理接口 32 4 9 其他其他 33 5 結(jié)構(gòu)與功能結(jié)構(gòu)與功能 36 6 開發(fā)環(huán)境的配置開發(fā)環(huán)境的配置 41 7 運行環(huán)境的配置運行環(huán)境的配置 41 8 測試環(huán)境的配置測試環(huán)境的配置 42 1 系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 上海浦東發(fā)展銀行網(wǎng)上報銷系統(tǒng)二期 以下簡稱 EAII 作為一個完整的解決 方案實現(xiàn)電子化的財務(wù)支付平臺 通過該系統(tǒng)實現(xiàn)申請 費用開支前 費用開支后 審批 報銷 付款 對賬 過賬全部環(huán)節(jié)的系統(tǒng)化 規(guī)范財務(wù)支付流程 統(tǒng)一報 銷支付的數(shù)據(jù) 提高財務(wù)工作效率 通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成 財務(wù)及高層管理人員能及時地獲得費用開支和現(xiàn)金流等 信息 進行相應(yīng)的決策 將預(yù)算數(shù)據(jù)與實付數(shù)據(jù)綜合起來 輔助各類預(yù)算執(zhí)行的 控制和管理 本系統(tǒng)包含報銷過程中的預(yù)算執(zhí)行和控制 提供教育培訓(xùn)基金額度申請和審 批流程 預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整的申請和審批 教育培訓(xùn)基金額度由教育培訓(xùn)基金額度系 統(tǒng)來管理 1 1 系統(tǒng)背景系統(tǒng)背景 上海浦東發(fā)展銀行經(jīng)過一年多的電子報銷系統(tǒng)一期的全行推廣和使用經(jīng)驗積 累 當(dāng)前在用的電子報銷系統(tǒng)迫切需要進一步實現(xiàn)功能支持和優(yōu)化 目前凸現(xiàn)的 系統(tǒng)問題包括 系統(tǒng)支持的審批流單一 無法滿足不同管理機構(gòu)不同費用事項的審批規(guī) 則 系統(tǒng)的日志功能薄弱 無法完整記錄系統(tǒng)中的特殊操作 系統(tǒng)安全性存 在隱患 電子報銷系統(tǒng)同其他系統(tǒng)的接口設(shè)計不盡完善 存在數(shù)據(jù)同步時滯 非 無縫以及同步錯誤等問題 系統(tǒng)查詢功能薄弱 可供查詢的數(shù)據(jù)范圍較小 一般只能在一個季度的 跨度內(nèi)進行查詢 電子報銷系統(tǒng)對于預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控較為粗放 如對于項目預(yù)算只能進行 總額控制 無法區(qū)別對待不同預(yù)算類型的年結(jié)處理等 系統(tǒng)對于用戶角色的設(shè)定不夠細致 也無法對不兼容崗位進行系統(tǒng)強制 分割 對于分期付款 分期確認(rèn)費用等特殊帳務(wù)處理 系統(tǒng)目前支持的操作方 式較為煩瑣 用戶體驗不佳 1 2 系統(tǒng)目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo) 電子報銷系統(tǒng)二期的主要目的就是解決一期存在的問題 在一期的基礎(chǔ)上對 系統(tǒng)設(shè)計和功能在審批流程 預(yù)算管理 權(quán)限管理 數(shù)據(jù)整合以及用戶體驗方面 進行規(guī)范和優(yōu)化 網(wǎng)上報銷二期實施目標(biāo)如下 優(yōu)化全行網(wǎng)上報銷財務(wù)流程 建立一套適應(yīng)分行細分需求 靈活的財務(wù)報 銷機制 為全行財務(wù)大集中打下基礎(chǔ) 預(yù)算控制的增強 要求支持 4 種預(yù)算管理模式 并實現(xiàn)年底預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)的 功能 提供員工教育基金額度的網(wǎng)上申請 審批功能 降低報銷流程的復(fù)雜性 提高優(yōu)化用戶體驗 提供在線提交及向?qū)Ｊ?提交申請 并能保存已提交的表單作為將來提交表單的模板 與 SAP 各項主數(shù)據(jù)的實時同步及入帳的集成 與網(wǎng)銀支付的無縫集成和 支付記錄的同步 實現(xiàn)支付 記賬和對賬等操作的不落地處理和實時控 制 滿足合規(guī)性審核要求 靈活度高可由業(yè)務(wù)自定義的權(quán)限管理功能 能夠針對每個用戶設(shè)定其能 夠操作的事務(wù)及范圍 并能夠通過系統(tǒng)控制角色互斥 對權(quán)限管理的操 作保留審核日志 對系統(tǒng)查詢功能的增強 提高業(yè)務(wù)人員查詢的靈活程度 2 需求概述需求概述 2 1 功能需求功能需求 上海浦東發(fā)展銀行需要進一步完善電子報銷系統(tǒng)的功能和優(yōu)化 加強系統(tǒng)安 全性 使其能夠在符合浦發(fā)系統(tǒng)審計規(guī)范的前提下 完成從在線提交報銷申請 費用開支事項審批 財務(wù)規(guī)范審核 款項支付 銀行現(xiàn)金賬務(wù)核對 到 SAP 入賬 等全部環(huán)節(jié) 并且在每個環(huán)節(jié)中盡可能借助系統(tǒng)強制控制規(guī)范審批路徑 預(yù)算使 用 款項支付以及財務(wù)入賬處理 同時 增強電子報銷系統(tǒng)的信息提供 檢索 分析功能 逐步成為費用控制決策的信息基礎(chǔ)之一 2 1 1 用戶對象用戶對象 電子報銷系統(tǒng)目標(biāo)服務(wù)對象是上海浦東發(fā)展銀行進行費用控制的財務(wù)管理人 員 電子報銷系統(tǒng)的使用用戶涉及到上海浦東發(fā)展銀行全行需要通過系統(tǒng)進行報 銷的申請人員 提交人員 部門審核人員 不同費用類別 金額的審核人員 財務(wù) 預(yù)審人員 財務(wù)審核人員 系統(tǒng)管理員 教育培訓(xùn)系統(tǒng)的額度申請人員 部門審核人員 額度管理人員 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人 人事負(fù)責(zé)人 系統(tǒng)管理員 2 1 2 使用場景使用場景 EA 二期設(shè)想的業(yè)務(wù)流程如圖所示 開始 是否預(yù)支款或 事先審批事項 提交預(yù)申請單 提交支付申請單 根據(jù)費用事項選定 預(yù)設(shè)的審批路徑和 預(yù)算類型進行費用 開支審批 之前是否有預(yù) 申請 關(guān)聯(lián)預(yù)申請 是 否 否 是 是否允許開支 單據(jù) 報銷憑證簽 收 否 是 單據(jù) 憑證是 否合規(guī) 換人復(fù)核 是 否 是否科目摘要 錯誤 直接修改 等待補齊單據(jù)或者 指定回溯點 否 是否復(fù)核通過操作付款 指定回溯點 否 是付款復(fù)核 付款要素是否 正確 指定回溯點 否 完成付款 手動 現(xiàn)金 票據(jù) 接口 網(wǎng)銀 支付是否成 功 銀行存款 現(xiàn)金賬務(wù)是否 一致 否 SAP POSTING 接口處理 是 返回過賬日志 自動比對EA SAP 科目發(fā)生數(shù) 是否成功 是否一致 結(jié)束 是 否 單據(jù)預(yù)審 否 E ACCOUNTING 二期整體業(yè)務(wù)流程圖二期整體業(yè)務(wù)流程圖 基本的業(yè)務(wù)流程類似于現(xiàn)有系統(tǒng) 主要差異在于 在關(guān)鍵判斷環(huán)節(jié)允許有權(quán)人指定打回給前面的特定節(jié)點 可以根據(jù)分行需要 為部分利潤中心在提交開支審批之前增加單據(jù)預(yù)審環(huán)節(jié) 審批路徑由系統(tǒng)根據(jù)費用事項自動從預(yù)設(shè)流程中選定 接口均采用無縫 不落地方式處理 且能提供反饋信息至 EA 2 1 3 需求概要需求概要 1 通過該系統(tǒng)實現(xiàn)申請 費用開支前 費用開支后 審批 報銷 付款 對賬 過賬全部環(huán)節(jié)的系統(tǒng)化 規(guī)范財務(wù)支付流程 統(tǒng)一報銷支付的數(shù)據(jù) 提高財 務(wù)工作效率 a 提交預(yù)申請或支付申請 所有的預(yù)申請和支付申請的提交 均采用在線方式 使用向?qū)Ｊ綆?助用戶提交申請 對于重要的決定單據(jù)走向的選項 設(shè)置單獨頁面提 示用戶選擇 例如 a 無預(yù)支款預(yù)申請 有預(yù)支款預(yù)申請 支付申請的選擇 單 選 必選項 系統(tǒng)不要設(shè)定默認(rèn)選項 b 費用事項的選擇 單選 必選 系統(tǒng)不要設(shè)定默認(rèn)選項 c 預(yù)算類型的選擇 根據(jù)選擇的費用事項和審批規(guī)則的配置由系統(tǒng) 自動選擇 允許用戶保存申請的草稿 或者參照以前提交的單據(jù)作為提交同類申 請的模板 提交申請時允許攜帶附件 掃描圖片 word excel pdf 文件等 以補充提供審批人需要的信息 專門設(shè)置單據(jù)打印版式 重新編排申請單的打印格式 使其更為緊湊 以節(jié)約用紙 在打印預(yù)申請或支付申請單時 不要打印單據(jù)中已被撤 銷的支付項 以及界面上的其他功能按鈕 b 預(yù)算控制 支持 5 種預(yù)算管理模式 并根據(jù)預(yù)算管理模式分別設(shè)定年末預(yù)算額度 結(jié)轉(zhuǎn)的功能 1 利潤中心預(yù)算 處理超預(yù)算或者其他三項預(yù)算不予管理的費用 可以選擇是否設(shè)置確定的預(yù)算額度 如設(shè)置了確定的預(yù)算額度并 在年末產(chǎn)生結(jié)余 結(jié)余部分無需結(jié)轉(zhuǎn)至次年 預(yù)算期間為年度 預(yù)算需要分解到科目組 2 部門預(yù)算 對不同的成本中心 組 的不同費用事項在確定期間 內(nèi)進行預(yù)算控制 允許單筆費用報銷申請同時使用多個部門預(yù)算 對于年末結(jié)余無需結(jié)轉(zhuǎn)至次年 預(yù)算期間為年度 預(yù)算需要分解 到科目組 3 項目預(yù)算 對單獨立項的項目下的不同費用事項在不定期間內(nèi)進 行預(yù)算控制 預(yù)算額度載體為 SAP 同步的內(nèi)部訂單 可以設(shè)定一 個或一組用戶使用某個特定訂單預(yù)算 年末結(jié)余需要結(jié)轉(zhuǎn)至次年 預(yù)算需要分解到科目組 4 營銷費用預(yù)算 對各客戶經(jīng)理 團隊 部門 的不同的營銷費用 事項在確定期間內(nèi)進行預(yù)算控制 預(yù)算額度載體為 SAP 的內(nèi)部訂 單 允許單筆費用報銷申請同時使用多個營銷費用預(yù)算 可以設(shè) 定一個或一組用戶使用某個特定營銷費用預(yù)算 系統(tǒng)能夠?qū)ν?預(yù)算下 不同用戶的額度使用進行統(tǒng)計 年末結(jié)余按照不同分行 設(shè)定是否需要結(jié)轉(zhuǎn)至次年 預(yù)算需要分解到科目組 5 個人額度 對各員工的不同福利品種 對應(yīng)到費用科目組 在確 定期間內(nèi)進行額度控制 額度數(shù)據(jù)從 SAP HR 同步 控制到人 工號 也只能由本人使用 年末結(jié)余部分需要結(jié)轉(zhuǎn)至次年 c 審批和工作流 工作流能夠針對不同利潤中心的不同費用事項設(shè)定不同的審批路徑 審批環(huán)節(jié)支持按部門 歸口部門及行長室審批多個環(huán)節(jié)構(gòu)成 每個環(huán) 節(jié)的審批人允許設(shè)置多人 根據(jù)事項或者金額大小分工 對于開支部門審批人的審批動作允許并發(fā)處理 無需排列先后次序 單據(jù)提交人本人不得出現(xiàn)在審批人列表中 工作流系統(tǒng)要支持不相容 角色互斥 允許審批人通過排序或者查詢選擇審批單據(jù) d 財務(wù)簽收預(yù)審 在單據(jù)簽收頁面參照 outlook 界面設(shè)置單據(jù)預(yù)覽窗格 增加列示申請 金額信息 并允許對單據(jù)列表按照單據(jù)編號 提交日期 提交人進行 排序 在單據(jù)簽收環(huán)節(jié)即允許財務(wù)經(jīng)辦人員修改單據(jù)的科目和說明字段 修 改科目時允許手動輸入或者從彈出窗口選擇 彈出窗口中僅列示本單 據(jù)費用事項適用的科目 允許財務(wù)經(jīng)辦直接拒絕不合規(guī)范的單據(jù) 在每個單據(jù)或支付項后 增 設(shè) 拒絕 作為一個處理操作選項同 待簽 簽收 并列 將簽收窗口分割為上下兩部分 待簽收的單據(jù)列于上半部 一旦簽收 則轉(zhuǎn)移至下半部 單據(jù)在下半部窗口的排列順利依照簽收的順序 這 樣經(jīng)辦簽收后提交給復(fù)核時 單據(jù)按照經(jīng)辦簽收時的順序排列 如分行選擇在審批環(huán)節(jié)前增加預(yù)審環(huán)節(jié) 預(yù)審環(huán)節(jié)的界面和功能設(shè)定 參照單據(jù)簽收環(huán)節(jié) 只是將 簽收 動作修改為 預(yù)審?fù)ㄟ^ e 財務(wù)復(fù)核 在單據(jù)復(fù)核頁面參照 outlook 界面設(shè)置單據(jù)預(yù)覽窗格 增加列示申請 金額信息 并允許對單據(jù)列表按照單據(jù)編號 提交日期 提交人進行 排序 將簽收窗口分割為上下兩部分 待復(fù)核的單據(jù)列于上半部 一旦復(fù)核 通過則轉(zhuǎn)移至下半部 每個復(fù)核批次的清單能夠保存下來 可以在需要時重新調(diào)閱和打印 單據(jù)經(jīng)過財務(wù)復(fù)核后不再發(fā)送郵件通知申請人 只需在完成支付后通 知 完成單據(jù)簽收和復(fù)核的單據(jù)在最下方顯示財務(wù)經(jīng)辦和復(fù)核的信息 f 財務(wù)支付處理功能 支付方式托收的水電費 電話費 一般都是銀行存款付過后進行報銷 系統(tǒng)對已付過款的托收憑證在選擇支付方式時能否增加一項 已付款 對支付方式為 已付款 的 無需經(jīng)過支付復(fù)核環(huán)節(jié) 直接將支付 項狀態(tài)置為 待過賬 同一單據(jù)內(nèi)同一收款人的支付項合并支付 完成選擇支付后 系統(tǒng)自動統(tǒng)計并顯示本批次的支付總筆數(shù)和總金額 完成選擇支付后直接進入支付處理的環(huán)節(jié) 省略支付復(fù)核的步驟 每個支付批次的清單能夠保存下來 可以在需要時重新調(diào)閱和打印 實現(xiàn)與支付系統(tǒng)的無縫接口 使得支付指令能不落地的進行支付處理 支付處理的結(jié)果也能夠通過無縫接口回傳至電子報銷系統(tǒng)并刷新單據(jù) 狀態(tài) 杜絕人為修改的可能性 對于支付不成功的單據(jù)提供修改特定 支付條件及重新提交支付的功能 網(wǎng)銀批量付款對于系統(tǒng)內(nèi)支付也應(yīng)當(dāng)在匹配戶名和賬戶一致后進行支 付 否則返回錯誤信息 財務(wù)支付復(fù)核人員在 EA 系統(tǒng)進行銀行對帳后能夠查詢以前日期已對 帳的憑證明細 g 撤銷單據(jù)功能 對于完成支付前的單據(jù)且不能通過審批 簽收或者復(fù)核環(huán)節(jié)拒絕的單 據(jù) 使用撤銷功能隨時終止流程 在單據(jù)進入支付環(huán)節(jié)之前 均勻許提交人進行撤銷 如是代理提交人 提交的 則只能由代理提交人撤銷 被代理人不能撤銷 在點擊撤銷按鈕后 添加撤銷警示 系統(tǒng)提示 您確認(rèn)要撤銷該筆單 據(jù)嗎 字樣 同時要求撤銷人輸入撤銷單據(jù)的理由說明及確認(rèn) 以減 少誤操作情況 審批人以及財務(wù)人員查詢被撤銷單據(jù)時 能夠獲取以 下信息 撤銷人 撤銷時間 撤銷原因 財務(wù)經(jīng)辦 復(fù)核 支付經(jīng)辦 復(fù)核均可撤銷錯誤單據(jù) 但是必須錄入 撤銷理由并經(jīng)過雙人會同 經(jīng)辦提交的撤銷經(jīng)復(fù)核會同后方可生效 復(fù)核提交的撤銷經(jīng)系統(tǒng)管理員復(fù)核后方可生效 系統(tǒng)管理員不能直接 撤銷單據(jù)或者支付項 已完成支付的單據(jù)任何人都不得撤銷 h 查詢功能 對查詢內(nèi)容的組合篩選功能進一步強化 增加可篩選字段的模糊查詢 取消必輸篩選字段 預(yù)算查詢時 能夠根據(jù)預(yù)算額度的有效期限進行分段查詢 例如對于 按月調(diào)整的預(yù)算額度 可以查詢某月的上月結(jié)余額 如果適用 本 月新增額 本月使用 本月結(jié)余等情況 i 系統(tǒng)財務(wù)后臺數(shù)據(jù)與 SAP 系統(tǒng)的接口與自動連接 憑證錄入仍然由財務(wù) 人員自主選擇要過賬的支付項 憑證錄入界面增加全選 全部取消的操作 功能 增加復(fù)核人信息字段 實現(xiàn) EA 與 SAP FI 賬務(wù)數(shù)據(jù)交換的無縫接 口 系統(tǒng)對狀態(tài)為 待過賬 的支付項能夠根據(jù)單據(jù)內(nèi)容自動判斷分錄 類型并批量生成過賬分錄通過無縫接口傳遞到 SAP 分錄類型除了常規(guī) 支付之外也要包括分期付款 分期確認(rèn)費用 三單校驗 多筆預(yù)支款轉(zhuǎn) 無形資產(chǎn) 如裝修費用 等特殊操作 對于每條分錄均返回明細的過賬 結(jié)果日志 含錯誤原因 三單校驗允許在修正錯誤后重新提起 j 系統(tǒng)參數(shù)及業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)維護功能 權(quán)限管理維護 1 系統(tǒng)對于用戶角色進一步細分 能夠針對每個用戶設(shè)定其能夠操 作的事務(wù) 申請 審批 單據(jù)簽收 單據(jù)復(fù)核 款項支付 支付 復(fù)核 過賬 查詢 系統(tǒng)維護等 以及能夠操作的范圍 利潤中 心 部門 成本中心等 并能夠通過系統(tǒng)控制落實有沖突的崗 位之間的分離和牽制 2 對權(quán)限操作保留日志 增加 EA 對系統(tǒng)管理員日志的自動記錄 顯示功能 3 對于存在普通代理和審批代理關(guān)系的員工應(yīng)能設(shè)定各自可以操作 的事務(wù) 申請 審批 打印 查詢 4 增加按照成本中心組維護代理人被代理人關(guān)系的功能 如果代理 人發(fā)生變動 維護也可簡化 同理增加按照成本中心組維護有權(quán) 審批人的功能 5 查詢角色能夠根據(jù)查詢內(nèi)容 單據(jù) 預(yù)算 報表 日志 和查詢 范圍 人員 成本中心 部門 利潤中心 組合定義其權(quán)限 預(yù)算維護 1 利潤中心預(yù)算 部門預(yù)算 項目預(yù)算額度通過 EA 前臺維護 允 許在維護預(yù)算時對增加的預(yù)算額度錄入簡單說明并通知預(yù)算使用 人 2 任何一種預(yù)算都能夠從成本中心 部門 成本中心組 利潤中 心 時間跨度 科目或科目組等維度加以控制 3 維護預(yù)算額度采用增量方式 維護方式采用在線維護實時更新 4 增加預(yù)算上傳的檢查功能 即當(dāng)某次上傳的預(yù)算金額小于已申請 報銷金額時系統(tǒng)不予接受 5 通過前臺維護的預(yù)算額度需要經(jīng)辦復(fù)核 6 保留預(yù)算維護的歷史記錄以備查詢 業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)同步 與 SAP 系統(tǒng)各項主數(shù)據(jù) 如成本中心 人員 內(nèi) 部訂單 供應(yīng)商 會計科目等的準(zhǔn)實時同步 并允許根據(jù) ea 的業(yè)務(wù) 需求在 ea 內(nèi)增加維護部分字段 k 在系統(tǒng)交付使用后 協(xié)助浦發(fā)行在總行的系統(tǒng)實施 人員培訓(xùn)和推廣工 作 對各地分行的系統(tǒng)實施和推廣工作提供后臺的技術(shù)支持 2 教育培訓(xùn)基金額度申請及審批流程 具體內(nèi)容包括 l 教育基金額度申請?zhí)峤?在線表單提交教育基金額度申請 兩種表單格式 外出培訓(xùn)申請 在 職學(xué)歷學(xué)位教育申請 預(yù)申請時對于申請的額度不控制 由審批人決定是否可以通過 預(yù)申請單據(jù)上提供是否個性化扣除 20 的選項 員工教育基金額度信息從教育基金額度系統(tǒng)中獲取在表單中顯示 填 寫時額度數(shù)據(jù)動態(tài)實時查詢顯示 提交以后的額度數(shù)據(jù)動態(tài)實時查詢 顯示 m 預(yù)申請單據(jù)上增加顯示實際報銷金額 報銷時的金額不允許大于預(yù)申請 的金額 n 員工可以撤銷已經(jīng)全部審核通過的預(yù)申請單據(jù) 單據(jù)狀態(tài)為未報銷的 o 額度申請單據(jù)狀態(tài)在審批處理成功后狀態(tài)為申請成功 支付報銷使用時 狀態(tài)為報銷處理中 支付成功以后申請單狀態(tài)為已報銷 p 同一個申請人只允許提交一份預(yù)申請或支付直到支付完成 支付時對應(yīng) 到申請單 申請單中反映支付支付情況報銷申請時間 結(jié)清時間 報銷 金額 q 教育基金額度申請審批人可以直接修改是否個性化扣除 20 的選項 填 寫審批意見 對于不通過的可以輸入或選擇不通過原因 r 教育基金額度申請報銷時 對于教育培訓(xùn)額度報銷財務(wù)審核通過以后到教育基金額度系統(tǒng)扣除失 敗的單據(jù)自動回退到原點 同時郵件通知填報人 對于教育培訓(xùn)額度報銷財務(wù)審核通過以后到教育基金額度系統(tǒng)扣除成 功 同時設(shè)置是否個性化扣除 20 的選項以后再支付 支付成功后郵 件通知申請人 s 教育基金額度從教育基金額度系統(tǒng)中獲取 控制到人 額度扣除也從 教育基金額度系統(tǒng)中扣除 t 員工能夠?qū)︻~度表單申請狀態(tài)予以查詢 查詢本人所有申請表單狀況 u 教育基金額度管理員能夠按日期期間查詢所有申請表單 能夠按表單狀態(tài)查詢 所有申請表單 查詢后的信息能夠輸出為 EXCEL 格式表單 總行管理員能夠查 詢?nèi)斜韱?2 2 非功能需求非功能需求 2 2 1 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 可用性可用性 可靠性可靠性 電子報銷系統(tǒng)涉及的子系統(tǒng)包括認(rèn)證子系統(tǒng) 流程控制子系統(tǒng) 報銷額度控 制子系統(tǒng) 預(yù)算額度 教育基金額度申請子系統(tǒng) 外圍系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步 接口子系統(tǒng) 系統(tǒng)的物理部署架構(gòu)如下 從圖上可知 系統(tǒng)采用雙機互備機制來確保數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的可靠運行 避免了 單點故障 可擴展性可擴展性 通過靈活的工作流引擎可以使系統(tǒng)在業(yè)務(wù)流程和規(guī)則改變時 通過可視化的 流程配置工具進行流程配置 可以滿足如下業(yè)務(wù)并支持業(yè)務(wù)的擴展 同一業(yè)務(wù)在不同分支行機構(gòu)的流程不同 同一分支行機構(gòu)對于不同費用類別 如 差旅費 餐飲費等 的流程不同 同一費用類別在不同情況下 如 金額大小 部門等 的流程不同 同一流程在執(zhí)行過程中可能隨時發(fā)生變化 如 代理 轉(zhuǎn)發(fā) 回退等 靈活的授權(quán)機制 當(dāng)出現(xiàn)人員變動的時候 只需要改變?nèi)藛T和角色之間的關(guān) 聯(lián) 無需調(diào)整一系列相關(guān)功能的授權(quán) 分級授權(quán)機制 授權(quán)管理系統(tǒng)提供自授權(quán)的機制 可以將指定范圍的授權(quán)管 理權(quán)限賦予分行指定的人員 同時支持 A B 角復(fù)核的授權(quán)控制牽制功能 靈活的預(yù)算類別配置機制 預(yù)算類別可以被拆細支持多種預(yù)算管理模式 項 目預(yù)算支持拆細的費用事項 科目組 并可以分配給一個或一組人 支持靈活的 項目預(yù)算定義 安全性安全性 為保證數(shù)據(jù)庫在故障情況 服務(wù)器故障 操作系統(tǒng)故障 下可以恢復(fù) 數(shù)據(jù) 備份是必不可少的 根據(jù)網(wǎng)上報銷系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的實時性和不間斷性要求較高 所 以備份的目標(biāo)為保證數(shù)據(jù)庫在出現(xiàn)損壞情況下可以快速恢復(fù) 這樣的備份策略就 可以采取以下備份循環(huán) 數(shù)據(jù)庫 日志 日志 日志 日志 每周五備份數(shù)據(jù)庫 而在周一至周四則備份差異和日志 在出現(xiàn)故障時 可 以最快速的恢復(fù)數(shù)據(jù) 2 2 2 用戶用戶 用戶體驗用戶體驗 易用性易用性 全部采用在線表單提交方式 采用向?qū)浇缑?分步驟提示用戶所需輸入的 信息 盡量采用列表篩選的方式 減少用戶輸入量 并進行在線實時校驗 從而 提高表單提交的成功率 引入模版概念 對于常用的費用申請表單 提供預(yù)先填好的模版 方便用戶 進行簡單的修改后直接使用 引入草稿箱概念 用戶未填寫完成的表單 或曾經(jīng)提交過的表單可以保存在 草稿箱中 隨時可以調(diào)取出來使用 單據(jù)直接修改功能 由于某種原因被退回的單據(jù)無需完全重新填寫 只要在 線修改好以后 就可以直接重新提交 增加附件功能 管理員可以通過自定義文檔管理策略 在文檔級別上控制訪 問用戶的權(quán)限 能夠指定保留期和到期操作以進行自動的過期附件歸檔 表單模版管理 表單模版的升級和管理應(yīng)該盡量簡單 由維護人員 非開發(fā) 人員 就可以完成修改 并發(fā)布 用戶培訓(xùn)用戶培訓(xùn) 電子報銷系統(tǒng)目標(biāo)服務(wù)對象是上海浦東發(fā)展銀行的費用控制的財務(wù)管理人員 另外包括各分行需要通過系統(tǒng)進行報銷 額度申請的提交人員 部門審核人員 不同費用類別的審核人員 額度管理人員 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人 人事負(fù)責(zé)人 財務(wù)預(yù)審 人員 財務(wù)審核人員 系統(tǒng)管理員 電子報銷系統(tǒng)服務(wù)對象涉及的人員多 地域遠 因此 通過培訓(xùn)各分行的分 行培訓(xùn)師和系統(tǒng)管理員是用戶培訓(xùn)的主要形式 2 2 3 外部系統(tǒng)關(guān)系外部系統(tǒng)關(guān)系 電子報銷系統(tǒng)涉及的子系統(tǒng)包括認(rèn)證子系統(tǒng) 流程控制子系統(tǒng) 報銷預(yù)算額 度控制子系統(tǒng) 預(yù)算額度 教育基金額度申請子系統(tǒng) 外圍系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步 接口子 系統(tǒng) 與外部系統(tǒng)的接口架構(gòu)如圖 4 2 部署結(jié)構(gòu)圖 各子系統(tǒng)接口圖 統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)需要與 AD 系統(tǒng)集成 系統(tǒng)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)從 SAP HR FI CO MM 系統(tǒng)中同步 報銷費用明細到 SAP 的憑證過帳 包括 SAP FI 以及 SAP CO 網(wǎng)上報銷與核心系統(tǒng)的接口對接 費用的支付到網(wǎng)銀接口支付 從工作流系統(tǒng)中獲取流轉(zhuǎn)以及人員分配等的任務(wù)信息 申請和報銷教育基金額度的控制與使用需要與教育基金額度系統(tǒng)對接 2 2 4 系統(tǒng)實施系統(tǒng)實施 系統(tǒng)遷移系統(tǒng)遷移 上海浦東發(fā)展銀行網(wǎng)上報銷系統(tǒng)二期是在一期的功能基礎(chǔ)上進行改造開發(fā) 在滿足一期已有功能的基礎(chǔ)上對系統(tǒng)設(shè)計和功能在審批流程 預(yù)算管理 權(quán)限管 理 數(shù)據(jù)整合以及用戶體驗方面進行規(guī)范和優(yōu)化 二期作為一期的延伸和擴展需要保持一期的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的連續(xù)性 其中包括已 經(jīng)使用的額度明細 額度余額等信息需要在二期系統(tǒng)中延續(xù)使用 一期中的流程 流轉(zhuǎn)信息不遷移 3 設(shè)計約束設(shè)計約束及策略及策略 遵循的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 上海浦東發(fā)展銀行網(wǎng)上報銷系統(tǒng)二期作為一個完整的解決方案實現(xiàn)電子化的 財務(wù)支付平臺 財務(wù)支付的審批流程需要滿足浦發(fā)銀行的內(nèi)審內(nèi)控管理要求 在 支付的帳務(wù)處理上要滿足財務(wù)上的帳務(wù)處理規(guī)范 用戶習(xí)慣 電子報銷系統(tǒng)的使用用戶涉及到上海浦東發(fā)展銀行全行需要通過系統(tǒng)進行報 銷的申請人員 提交人員 部門審核人員 不同費用類別 金額的審核人員 財務(wù) 預(yù)審人員 財務(wù)審核人員 財務(wù)支付人員 財務(wù)過賬人員 系統(tǒng)管理員 上述用戶已經(jīng)有過電子報銷系統(tǒng)一期的實施和使用體驗 二期系統(tǒng)會對一期 用戶在使用習(xí)慣上產(chǎn)生改變 通過更加人性化的界面引導(dǎo) 盡量做到改動對使用 習(xí)慣的影響最小 部署結(jié)構(gòu)要求 二期系統(tǒng)的部署結(jié)構(gòu)不同于一期的部署結(jié)構(gòu) 需要重點解決二期系統(tǒng)的周邊 應(yīng)用系統(tǒng)接口 以及 EAII 系統(tǒng)與周邊系統(tǒng)跨網(wǎng)段訪問的要求 與周邊系統(tǒng)的接口 如下 EAII 通過 BizTalk Adapter for SAP 到 SAP 系統(tǒng)的接口 辦公網(wǎng) EAII 到教育基金額度系統(tǒng) DB 的接口 辦公網(wǎng) EAII 到員工福利額度系統(tǒng) DB 的雙向接口 辦公網(wǎng) EAII 到系統(tǒng)郵件服務(wù)的接口 使用 SOP 業(yè)務(wù)網(wǎng) 或 SMTP 辦公網(wǎng) EAII 到支付系統(tǒng)的接口 使用 SOP 業(yè)務(wù)網(wǎng) 或網(wǎng)銀 公網(wǎng) EAII 到統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)的接口 EAII 到工作流系統(tǒng)的接口 支付 過賬安全 EAII 系統(tǒng)需要根據(jù)報銷的支付要求選擇自動支付或現(xiàn)金支付 在自動支付時 需要對員工或在本行開戶的供應(yīng)商以及對他行開戶的供應(yīng)商完成支付交易 支付 方式采用不落地方式處理 需要保障支付處理的安全可靠 并提供支付以后的對 賬 在支付出錯時提供財務(wù)人員手動選擇支付方式完成支付 對于他行支付返回 的回單由人工在系統(tǒng)外進行處理 EAII 系統(tǒng)產(chǎn)生過賬分錄以后需要自動到 SAP FI 以及 SAP CO 系統(tǒng)中完成過賬 能夠方便財務(wù)進行賬務(wù)對賬 發(fā)展可擴展的體系結(jié)構(gòu) 隨著業(yè)務(wù)和公司整體戰(zhàn)略的進步 EAII 系統(tǒng)必將在可預(yù)見的將來進行新的發(fā) 展 因此 e Accounting 系統(tǒng)的維護和升級工作將伴隨系統(tǒng)運行的始終 在這樣 的情況下 體系結(jié)構(gòu)的可擴展性和可維護性將決定系統(tǒng)的生命力 EAII 系統(tǒng)的可擴展性考慮包括了系統(tǒng)的工作流引擎 統(tǒng)一認(rèn)證平臺以及 MOSS 系統(tǒng)和靈活的 Infopath 表單設(shè)計等 作為可擴展性發(fā)展的基礎(chǔ)架構(gòu) 充分考慮執(zhí)行效率 系統(tǒng)實現(xiàn)的是公司全體員工日常報銷工作 從浦發(fā)行的規(guī)模和發(fā)展速度上看 系統(tǒng)將承受的壓力會快速增長 必須充分考慮到用戶對執(zhí)行效率的承受力 盡量 減小用戶訪問的延遲 提高處理容量 為此 需要仔細考慮數(shù)據(jù)庫設(shè)計和數(shù)據(jù)訪 問方式 嚴(yán)格限制共享資源的爭搶 避免互鎖 滿足高業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全可靠的前提 下 事務(wù)粒度控制到最小化 增加并發(fā)吞吐的訪問量 減少 Web 服務(wù)器對 SQL 服務(wù)器的訪問次數(shù) 以及增強應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)緩存技術(shù) 同時 充分利用 XML 技 術(shù)的優(yōu)越性 將數(shù)據(jù)獲取和數(shù)據(jù)顯示工作負(fù)載在服務(wù)器和客戶端之間分配 利用 分布計算的能力減小服務(wù)器需要進行的工作 同時也減小網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量 提高用 戶端的響應(yīng)速度 系統(tǒng)實現(xiàn)的公司全體員工日常報銷單據(jù)將會積累大量的數(shù)據(jù)信息和附件文檔 以及日益增長的用戶量和業(yè)務(wù)量 需要有較大的儲存空間以及磁盤 I O 并發(fā)量快 速訪問數(shù)據(jù)和附件檔案 系統(tǒng)采用 SAN NAS 結(jié)構(gòu)將會使大量的并發(fā)數(shù)據(jù)訪問分 解到各個磁盤或條帶讀取 大大提高了數(shù)據(jù)的訪問能力 采用應(yīng)用服務(wù)器集群 負(fù) 載均衡方式 在滿足用戶響應(yīng)速度的同時 當(dāng)用戶量業(yè)務(wù)量增長時 通過增加應(yīng) 用服務(wù)器的方式來橫向擴展 同時也滿足了業(yè)務(wù)增長的系統(tǒng)可擴展能力 4 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) 4 1 部署結(jié)構(gòu)圖部署結(jié)構(gòu)圖 邏輯框圖邏輯框圖 SAP Adapter 員工 機構(gòu) 成本 中心 供應(yīng)商 內(nèi)部 訂單 科目 過賬 對賬 FI 過賬 CO 過賬 對賬 統(tǒng)一認(rèn)證 權(quán)限配置 員工機構(gòu) 成本 中心 角色 員工組 機構(gòu)組 信息同步模塊 功能配置模塊 工作流 流程配置 流程驅(qū)動 流程接口 流程規(guī)則配置 人員 角色 機構(gòu)組 流程 流程 規(guī)則 流程 驅(qū)動 模塊 EAII 業(yè)務(wù)核心系統(tǒng) 支付 過賬 單據(jù)審批 統(tǒng)一認(rèn)證 權(quán)限模塊 流程發(fā)起接口模塊 表單 檔案 處理 接口 模塊 單據(jù)提交 表單查詢 表單 支付項 日志 單據(jù)簽收 復(fù)核 預(yù)算控制 預(yù)算 供應(yīng)商 帳戶 費用 事項 Moss門戶 表單 內(nèi)容管理系統(tǒng) 表單服務(wù) 協(xié)同 檔案管理 SOP支付 自動支付支付查詢支付對賬 通知 郵 件 通 知 額度 培 訓(xùn) 福 利 額 度 4 2 部署結(jié)構(gòu)圖部署結(jié)構(gòu)圖 各子系統(tǒng)接口圖各子系統(tǒng)接口圖 統(tǒng)一認(rèn)證 權(quán)限配置 員工機構(gòu) 成本 中心 角色 員工 組 機構(gòu) 組 信息同步模塊 功能配置模塊 人員權(quán)限獲取 管理結(jié)構(gòu)獲取 EAII 業(yè)務(wù)核心系統(tǒng) 支付 過賬 單據(jù) 審批 統(tǒng)一認(rèn)證 權(quán)限模塊 流程發(fā)起 接口模塊 表 單 檔 案 處 理 接 口 單據(jù) 提交 表單 查詢 表 單 支 付 項 日 志 單據(jù) 簽收 復(fù)核 預(yù)算 控制 預(yù) 算 帳 戶 事 項 主數(shù)據(jù)同步 員工 供應(yīng)商 訂單 科目 成本中心 獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 實時獲取 成本中心傳輸 工作流 流程配置 流程接口 流程規(guī)則配置 人員 角色 機構(gòu) 組 流程 流程 規(guī)則 流程 驅(qū)動 模塊 SAP服務(wù)器 定時同步 同步權(quán)限信息 獲取流程信息 流轉(zhuǎn)狀態(tài) SOP支付 支付對賬 實時支付 SAP過賬 過賬對賬 實時過賬 實時提交 定時對賬 IPP SOP服務(wù)器 實時提交 定時對賬 通知 郵 件 通 知 額度系統(tǒng)接口 培 訓(xùn) 額 度 福 利 額 度 發(fā)送通知 節(jié)點提交 培訓(xùn)額度系統(tǒng) SMTP服務(wù)器 福利額度系統(tǒng) 獲取額度 更新額度使用額度扣減調(diào)整 發(fā)起流程 節(jié)點處理調(diào)用 人員分配通知 4 3 部署結(jié)構(gòu)圖部署結(jié)構(gòu)圖 網(wǎng)絡(luò)物理拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖網(wǎng)絡(luò)物理拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖 應(yīng)用服務(wù)器1 應(yīng)用服務(wù)器2 DB 主 DB 備 SAN EA II SAP 服務(wù)器 終端用戶 教育基金額度預(yù)算 NLB 辦公AD 業(yè)務(wù)AD 統(tǒng)一認(rèn)證 SOP IPP SMTP郵件服務(wù)器 Exchange 員工福利 工作流平臺 USO 分行管理員 工作流門戶 防火墻 4 4 統(tǒng)一認(rèn)證登錄及權(quán)限控制統(tǒng)一認(rèn)證登錄及權(quán)限控制 EAII 系統(tǒng)的終端用戶加入的是辦公網(wǎng)絡(luò)的 AD 域環(huán)境 通過系統(tǒng)的 AD 域集 成用戶身份訪問配置 可以使得用戶在域環(huán)境中不用重復(fù)輸入域帳戶登錄域即可 直接使用 EAII 系統(tǒng) 因此 EAII 系統(tǒng)通過 USO 認(rèn)證轉(zhuǎn)換將終端辦公用戶映射到 業(yè)務(wù)網(wǎng)用戶登錄到 EAII 的業(yè)務(wù)網(wǎng)段應(yīng)用服務(wù)器 用戶僅在第一次使用使用時需要 輸入業(yè)務(wù)網(wǎng)的密碼 以后可以自動登錄 使得用戶登錄體驗得到較好的滿足 最終終端用戶最終終端用戶 訪問辦公網(wǎng)絡(luò)辦公網(wǎng)絡(luò) AD 登錄域 通過 USO 轉(zhuǎn)換為業(yè)務(wù)網(wǎng)段的 域認(rèn)證信息 集成轉(zhuǎn)換后的業(yè)務(wù)域用戶認(rèn)證訪問集成轉(zhuǎn)換后的業(yè)務(wù)域用戶認(rèn)證訪問 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)而無需每 次輸入賬號 EAII 在業(yè)務(wù) AD 域 用戶在辦公 AD 域 通過 USO 轉(zhuǎn)換 用戶僅需在第一次輸入密碼 EAII 系統(tǒng)的用戶登錄通過 AD 域集成認(rèn)證以后經(jīng)由浦發(fā)的用戶統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng) 認(rèn)證用戶的應(yīng)用使用權(quán)限 獲取能夠登錄應(yīng)用的通行證后進入 EAII 系統(tǒng)的應(yīng)用門 戶 域用戶 終端用戶 訪問 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) 呼叫認(rèn)證組件訪問業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò) AD 域確認(rèn)用戶身份 認(rèn)證組件訪問統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)確認(rèn)用戶可以訪問應(yīng)用 以后頒發(fā)通行證 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) 統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng) EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) EAII 系統(tǒng)的管理用戶直接登錄統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)門戶頁面 維護和配置 EAII 系 統(tǒng)的用戶角色 功能權(quán)限 數(shù)據(jù)權(quán)限等信息 域用戶 管理用戶 訪問統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)門戶配置權(quán)限信息 工作流系統(tǒng)的用戶角色等信息都來源于用戶統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng) 統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng) 工作流系統(tǒng)工作流系統(tǒng) 接口及子系統(tǒng)模塊包括 統(tǒng)一認(rèn)證統(tǒng)一認(rèn)證 模塊名稱功能簡述 人員 機構(gòu)信息獲取定期從數(shù)據(jù)匯聚平臺獲取認(rèn)證平臺需要的公共基本信息 功能 任務(wù)信息配置配置應(yīng)用系統(tǒng)的所有功能點 任務(wù)信息 角色 人員 功能配置定義和配置人員 角色能夠使用的功能點信息 復(fù)制信息到工作流系統(tǒng)根據(jù)員工 機構(gòu) 角色信息改變自動觸發(fā)更新通知 將信息更新到工作流系統(tǒng) 應(yīng)用系統(tǒng)的機構(gòu)組織信息 獲取 定期 按需 從 SAP CO 模塊中獲取成本機構(gòu)組織關(guān)系信息并同步到統(tǒng)一認(rèn)證子系 統(tǒng) 人員 機構(gòu)組定義和配置人員擁有的組織層次的數(shù)據(jù)查詢范圍權(quán)限信息 人員認(rèn)證信息獲取通過統(tǒng)一認(rèn)證接口獲取人員角色可使用的功能點信息和數(shù)據(jù)查詢權(quán)限信息 AD 集成認(rèn)證用戶驗證通過 AD 集成認(rèn)證接口驗證用戶身份 4 5 員工福利教育基金額度接口員工福利教育基金額度接口 EAII 系統(tǒng)作為一個財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行控制系統(tǒng) 對預(yù)算額度的使用管理必不可 少 目前本期預(yù)算額度的應(yīng)用接口包括與員工福利額度系統(tǒng) 教育基金額度系統(tǒng) 的應(yīng)用接口 其中與員工福利額度系統(tǒng)的接口是雙向的 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) 員工福利額度系統(tǒng) 辦公網(wǎng) 員工福利額度系統(tǒng) 辦公網(wǎng) EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) 教育基金額度系統(tǒng) 辦公網(wǎng) 教育基金額度系統(tǒng) 辦公網(wǎng) 接口及子系統(tǒng)模塊包括 額度控制額度控制 模塊名稱功能簡述 員工福利額度獲取定期 按需 從員工福利額度系統(tǒng)中獲取人員的額度分配信息 單員工福利額度獲取根據(jù)員工工號實時從員工福利額度系統(tǒng)中獲取此人員的福利額度信息 福利額度使用接口提供其它系統(tǒng)調(diào)用的按員工工號更新福利額度使用的接口 可按需更新福利額度的 使用 員工培訓(xùn)額度獲取根據(jù)員工工號實時從員工培訓(xùn)額度系統(tǒng)中獲取此人員的培訓(xùn)額度信息 培訓(xùn)額度使用接口調(diào)用培訓(xùn)額度系統(tǒng)的額度使用接口 預(yù)算額度控制根據(jù)選擇的預(yù)算類型以及相關(guān)的成本中心 人 訂單 科目 預(yù)算期間來控制費用 4 6 工作流及任務(wù)提醒工作流及任務(wù)提醒 EAII 系統(tǒng)在用戶提交預(yù)申請 支付申請 申請以后 需要經(jīng)由各部門及條 線的流轉(zhuǎn)審批 審批規(guī)則和審批流程經(jīng)由工作流驅(qū)動系統(tǒng)來根據(jù)部署的流程和規(guī) 則進行單據(jù)的批轉(zhuǎn) 在某個待批示的環(huán)節(jié)根據(jù)角色分配審批人員 并告知 EAII 系 統(tǒng)需要發(fā)郵件通知審批人批示單據(jù) 審批人通過郵件直接點擊連接進入審批處理 界面 在所有審批環(huán)節(jié)結(jié)束后告知 EAII 系統(tǒng)需要發(fā)郵件通知代理人和申請人單據(jù) 審批成功 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) 工作流系統(tǒng)工作流系統(tǒng) EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) 郵件服務(wù)系統(tǒng) 辦公網(wǎng) 郵件服務(wù)系統(tǒng) 辦公網(wǎng) EAII 系統(tǒng)的普通用戶直接登錄工作流系統(tǒng)門戶頁面 查看和處理 EAII 系統(tǒng) 的待辦事項 域用戶 普通終端用戶 訪問工作流系統(tǒng)工作流系統(tǒng)門戶查看和處理待辦事項 EAII 系統(tǒng)的管理用戶直接登錄工作流系統(tǒng)管理門戶頁面 查看和管理 EAII 系統(tǒng)的流程狀態(tài)等信息 域用戶 管理用戶 訪問工作流系統(tǒng)管理工作流系統(tǒng)管理門戶查看和管理流程 接口及子系統(tǒng)模塊包括 工作流工作流 模塊名稱功能簡述 流程規(guī)則配置按條件配置并定義流程節(jié)點的流轉(zhuǎn)規(guī)則 流程定義定義流程節(jié)點以及流程節(jié)點能夠被訪問的機構(gòu)組和角色 流程驅(qū)動人員分配按流程規(guī)則流轉(zhuǎn)到節(jié)點以后能夠按節(jié)點配置的角色和機構(gòu)組分配到人員 節(jié)點處理通知人員分配完成以后通知應(yīng)用系統(tǒng)可以通知人員來獲取任務(wù) 流程發(fā)起接收流程發(fā)起請求 啟動一個流程應(yīng)用 任務(wù)項發(fā)起接收任務(wù)提交請求 啟動一個任務(wù)項處理驅(qū)動流程任務(wù) 單據(jù)處理流轉(zhuǎn)單據(jù)處理流轉(zhuǎn) 模塊名稱功能簡述 任務(wù)項通知根據(jù)工作流調(diào)用的任務(wù)項通知節(jié)點生成需要通知的內(nèi)容并發(fā)送郵件給節(jié)點的處理 人 4 7 主數(shù)據(jù)及帳務(wù)處理接口主數(shù)據(jù)及帳務(wù)處理接口 EAII 系統(tǒng)的主數(shù)據(jù) 員工 成本中心 機構(gòu) 科目 供應(yīng)商 以及訂單 項目來源 于 SAP 的 HR FI CO MM 需要定期和實時的同步相關(guān)主數(shù)據(jù) 賬務(wù)處理需要實 時過賬到 SAP 的 FI CO EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) SAP 系統(tǒng)系統(tǒng) EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) 組數(shù)據(jù) 對帳 接口及子系統(tǒng)模塊包括 主數(shù)據(jù)處理主數(shù)據(jù)處理 模塊名稱功能簡述 員工信息獲取定期 按需 從 SAP HR 模塊中獲取人員的基本信息 單個員工信息實時獲取根據(jù)員工工號實時從 SAP HR 模塊中獲取此人員的基本信息 成本機構(gòu)組織信息獲取定期 按需 從 SAP CO 模塊中獲取成本機構(gòu)組織關(guān)系信息并同步到統(tǒng)一認(rèn)證子系 統(tǒng) 成本中心信息獲取定期 按需 從 SAP CO 模塊中獲取成本中心的基本信息 單個成本中心信息獲取根據(jù)成本中心編號實時從 SAP CO 模塊中獲取此成本中心的基本信息 以及此成本中心的機構(gòu)組織隸屬信息 單個供應(yīng)商信息獲取根據(jù)供應(yīng)商編號實時從 SAP FI 模塊中獲取此供應(yīng)商的基本信息 內(nèi)部訂單信息獲取定期 按需 從 SAP CO 模塊中獲取內(nèi)部訂單的基本信息 采購訂單信息獲取定期 按需 從 SAP MM 模塊中獲取采購訂單的基本信息 單個采購訂單信息獲取根據(jù)采購訂單編號實時從 SAP MM 模塊中獲取此采購訂單的基本信息 科目信息獲取定期 按需 從 SAP FI 模塊中獲取科目的基本信息 賬務(wù)處理賬務(wù)處理 模塊名稱功能簡述 賬務(wù)過賬根據(jù)單據(jù)類型 支付方式 支付狀態(tài)和支付項科目等來確定過賬分錄到 SAP FI 的過賬 根據(jù)合并分錄要求完成到 SAP FI 的合并分錄過賬 到 SAP CO 的明細 成本要素過賬 根據(jù)物資采購的采購訂單號完成采購訂單的 SAP MM 發(fā)票校驗和 相應(yīng)的賬務(wù)處理 賬務(wù)過賬對帳若過賬交易無返回成功狀態(tài)則按過賬流水號查詢過賬信息 并按查詢結(jié)果處理過 賬 定期核對固定期間的賬務(wù)過賬明細 核對過賬未成功的明細 對未成功的重 新處理過賬 對已成功的登記 SAP 中的過賬憑證號 4 8 支付處理接口支付處理接口 EAII 系統(tǒng)的本地以及跨行支付需要通過 IPP 引用 SOP 的核心交易來完成 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) 支付 IPP SOP 系統(tǒng)系統(tǒng) EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) 對帳 接口及子系統(tǒng)模塊包括 支付處理支付處理 模塊名稱功能簡述 賬務(wù)自動支付根據(jù)需要自動支付付款的賬戶信息到支付接口完成支付交易 支付對帳若支付交易無返回成功狀態(tài)則按支付流水號查詢支付信息 并按查詢結(jié)果處理支 付 定期核對固定期間的支付交易明細 核對支付未成功的明細 對未成功的重 新處理支付 對已成功的支付登記 SOP 的支付受理編號 自動支付異常處理列出自動支付失敗的支付項 允許重新選擇支付方式或讓提交人重新輸入帳戶 選擇結(jié)算方式根據(jù)支付要求確認(rèn)或重新選擇結(jié)算方式 提交結(jié)算處理 手工結(jié)算根據(jù)列出的手工結(jié)算單據(jù)支付項列表 逐筆確認(rèn)結(jié)算提交 4 9 其他其他 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)儲存 表單 文檔儲存 流程信息處理等的支撐數(shù)據(jù) 庫服務(wù)系統(tǒng) EAII 應(yīng)用系統(tǒng)安裝 MOSS 應(yīng)用 BizTalk 應(yīng)用分別實現(xiàn)表單的處理和 帳務(wù)通訊處理 MOSS 應(yīng)用 BizTalk 應(yīng)用需要訪問數(shù)據(jù)庫服務(wù)器存放表單 單據(jù)附 件以及流程狀態(tài)等信息 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) EAII 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 MOSS 系統(tǒng)系統(tǒng) EAII 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 BizTalk 系統(tǒng)系統(tǒng) EAII 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)器采用負(fù)載均衡方式提供應(yīng)用服務(wù) 對外采用一個 NLB 的訪問 IP 地址 透過 DNS 域名解析 通過 NLB 均衡訪問應(yīng)用服務(wù)器 01 和 應(yīng)用服務(wù)器 02 應(yīng)用服務(wù)內(nèi)部采用 y y y 地址對外不公開 作為內(nèi)部 DB 訪問以 及應(yīng)用服務(wù)器系統(tǒng)內(nèi)部服務(wù)器端應(yīng)用的服務(wù)調(diào)用地址 EAII 數(shù)據(jù)庫存儲系統(tǒng)采用 Windows 集群方式提供可靠應(yīng)用服務(wù) 對外采用 一個 Cluster IP 地址和名稱訪問 Sql Server 由于終端用戶在辦公網(wǎng)段 需要透過防火墻訪問 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)的 NLB 訪問 地址和站點主機頭名稱 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)需要透過防火墻能夠訪問辦公域下的 SAP 福利 郵件服務(wù)器 EAII 應(yīng)用系統(tǒng)需要訪問到業(yè)務(wù)域下統(tǒng)一認(rèn)證 工作流 IPP EA 數(shù)據(jù)庫 網(wǎng)絡(luò)地址列示如下 應(yīng)用服務(wù)器 序 號 功能名域名NLB 公共 IP IP備注 1EAII 應(yīng)用服務(wù)器 01netbios 機器域名 對內(nèi) y y y 11 訪問 辦公域 SAP 辦公域福利系統(tǒng) 辦公域郵件服務(wù)器 訪問 業(yè)務(wù)域統(tǒng)一認(rèn)證 業(yè)務(wù)域 IPP 業(yè)務(wù)域工作流 業(yè)務(wù)域 EA 數(shù)據(jù)庫 2EAII 應(yīng)用服務(wù)器 02netbios 機器域名 對內(nèi) y y y 12 訪問 辦公域 SAP 辦公域福利系統(tǒng) 辦公域郵件服務(wù)器 訪問 業(yè)務(wù)域統(tǒng)一認(rèn)證 業(yè)務(wù)域 IPP 業(yè)務(wù)域工作流 業(yè)務(wù)域 EA 數(shù)據(jù)庫 3辦公網(wǎng)域名 IPDNS 用戶訪問域名 x x x 10 x x x 10 x x x 10 映射到業(yè)務(wù)網(wǎng)段 y y y 10 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 序 號 功能名域名Cluster 公共 IP IP備注 4EAII 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 01netbios 機器域名 對外 y y y 21 Sql server Ent 2005 5EAII 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 02netbios 機器域名 對外 y y y 22 Sql server Ent 2005 6業(yè)務(wù)網(wǎng)域名 IPDNS 應(yīng)用訪問域名 y y y 20 業(yè)務(wù)域帳戶 域組 序號功能名備注 7Moss 應(yīng)用域帳戶提供 Moss 安裝域用戶 8Moss 應(yīng)用組將 Moss 應(yīng)用域帳戶加入此組 9BizTalk 應(yīng)用域帳戶提供 BizTalk 安裝域用戶 10BizTalk 應(yīng)用組將 BizTalk 應(yīng)用域帳戶加入此組 11Sqlserver 應(yīng)用域帳戶提供 Sqlserver 安裝域用戶 12Sqlserver 應(yīng)用組將 Sqlserver 應(yīng)用域帳戶加入此組 13Cluster 服務(wù)域帳戶提供 Cluster 服務(wù)域帳戶 SAN 劃分要求 序號功能名備注 14仲裁 LUN 劃分 2 個 1GMSCS DTC 各 1 個存放仲裁數(shù)據(jù) 15業(yè)務(wù) LUN 劃分 1 個 150GRaid 0 1 16流程 LUN 劃分 1 個 100GRaid 0 1 17附件 LUN 劃分 5 個 200GRaid5 18日志 LUN 劃分 1 個 100GRaid 0 1 19中轉(zhuǎn) LUN 劃分 1 個 100GRaid5 20系統(tǒng) LUN 劃分 1 個 50GRaid 0 1 服務(wù)器配置如下 序號功能名內(nèi)存CPU硬盤備注 1EAII 應(yīng)用服務(wù)器 014G 以上3G 以上 x 2Raid5 0 1NLB 網(wǎng)口 x2 2EAII 應(yīng)用服務(wù)器 024G 以上3G 以上 x 2Raid5 0 1NLB 網(wǎng)口 x2 3EAII 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 014G 以上3G 以上 x 2Raid1 SANCluster 網(wǎng)口 x2 主 存儲光纖卡 x2 4EAII 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 024