ERP項(xiàng)目實(shí)施解決方案-簡版.doc

模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部1 ERP 項(xiàng)目實(shí)施解決方項(xiàng)目實(shí)施解決方 案案 建立日期 修改日期 文控編號 UF XX 機(jī)構(gòu)代碼 XX 實(shí)施 XXXX PMP 項(xiàng)目號 XX 階段 XX 流水號 M 為里程碑 客戶項(xiàng)目經(jīng)理 客戶項(xiàng)目經(jīng)理 日日 期 期 用友項(xiàng)目經(jīng)理 用友項(xiàng)目經(jīng)理 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部2 日日 期 期 文檔控制文檔控制 更改記錄更改記錄 日期日期作者作者版本號版本號更改記錄更改記錄 查閱查閱 名字名字備注備注 分發(fā)分發(fā) 抄送抄送 名字名字意見意見 1 2 3 4 5 6 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部3 目目 錄錄 第一章第一章 概述概述 4 第二章第二章 總體實(shí)施架構(gòu)總體實(shí)施架構(gòu) 5 2 1 企業(yè)基本信息 5 2 2 信息化總體目標(biāo) 5 2 3 ERP 應(yīng)用模塊 6 2 4 信息化總體流程 7 第三章第三章 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 7 3 1 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù) 7 3 1 1 建賬參數(shù)設(shè)置 7 3 1 2 總賬參數(shù)設(shè)置 8 3 1 3 應(yīng)收 應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 8 3 1 4 采購管理參數(shù)設(shè)置 8 3 1 5 銷售管理參數(shù)設(shè)置 9 3 1 6 庫存管理參數(shù)設(shè)置 9 3 1 7 存貨核算參數(shù)設(shè)置 10 3 1 8 11 3 2 權(quán)限設(shè)置 請參照 實(shí)施解決方案 崗位及權(quán)限設(shè)置 附 11 第四章第四章 銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計 11 4 1 銷售管理目標(biāo) 關(guān)鍵需求 11 4 2 銷售一級業(yè)務(wù)流程及說明 11 4 3 二級業(yè)務(wù)流程及說明 12 4 3 1 銷售訂貨業(yè)務(wù) 12 4 3 2 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù) 14 4 3 3 銷售出庫業(yè)務(wù) 15 4 3 4 業(yè)務(wù) X 15 4 4 特殊業(yè)務(wù)處理說明 15 4 4 1 信用管理業(yè)務(wù) 15 4 4 2 XX 業(yè)務(wù) 16 4 5 關(guān)鍵管理報表 16 第五章第五章 采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計 16 5 1 采購業(yè)務(wù)目標(biāo) 關(guān)鍵需求 16 5 2 采購一級業(yè)務(wù)流程及說明 17 5 3 二級業(yè)務(wù)流程及說明 17 5 3 1 XX 業(yè)務(wù) 1 17 5 3 2 XX 業(yè)務(wù) 2 18 5 4 特殊業(yè)務(wù)處理說明 18 5 4 1 XX 業(yè)務(wù) 1 18 5 5 關(guān)鍵管理報表 18 第六章第六章 庫存業(yè)務(wù)流程設(shè)計庫存業(yè)務(wù)流程設(shè)計 19 6 1 庫存業(yè)務(wù)目標(biāo) 關(guān)鍵需求 19 6 2 庫存一級業(yè)務(wù)流程及說明 19 6 3 二級業(yè)務(wù)流程及說明 19 6 3 1 XX 業(yè)務(wù) 1 19 6 3 2 XX 業(yè)務(wù) 2 20 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部4 6 4 特殊業(yè)務(wù)處理說明 20 6 4 1 XX 業(yè)務(wù) 1 20 6 5 關(guān)鍵管理報表 21 第七章第七章 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計 21 7 1 生產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo) 關(guān)鍵需求 21 7 2 生產(chǎn)一級業(yè)務(wù)流程及說明 21 7 3 二級業(yè)務(wù)流程及說明 22 7 3 1 XX 業(yè)務(wù) 1 22 7 3 2 XX 業(yè)務(wù) 2 23 7 4 特殊業(yè)務(wù)處理說明 23 7 4 1 XX 業(yè)務(wù) 1 23 7 5 關(guān)鍵管理報表 23 第八章第八章 XX 業(yè)務(wù)流程設(shè)計業(yè)務(wù)流程設(shè)計 24 8 1 XX 業(yè)務(wù)目標(biāo) 關(guān)鍵需求 24 8 2 XX 一級業(yè)務(wù)流程及說明 24 8 3 二級業(yè)務(wù)流程及說明 24 8 3 1 XX 業(yè)務(wù) 1 24 8 3 2 XX 業(yè)務(wù) 2 25 8 4 特殊業(yè)務(wù)處理說明 25 8 4 1 XX 業(yè)務(wù) 1 25 8 5 關(guān)鍵管理報表 26 第一章第一章 概述概述 通過前期對XXX公司 以下簡稱XXX 的調(diào)研 以及調(diào)研形成的調(diào)研報告 加上XXX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計及確認(rèn) 以及經(jīng)過確認(rèn)的目流業(yè)務(wù)流程文檔 同時結(jié)合ERP的管理思 想 功能特點(diǎn) 共同構(gòu)成了該 XXX項(xiàng)目實(shí)施解決方案 1 本實(shí)施業(yè)務(wù)解決方案由 XXERP 項(xiàng)目實(shí)施組編寫完成 需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽 字 2 本實(shí)施解決方案經(jīng)用戶測試驗(yàn)證 滿足客戶需求 本方案簽章確認(rèn)后 標(biāo)志截止 本里程碑的工作已完成 可按有關(guān)程序進(jìn)入下一步的工作 3 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成 其中問題如果涉及多個部門 及崗位 可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn) 4 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確 詳細(xì) 全面 報告中如有錯誤 不當(dāng) 或遺漏 的問題 請客戶方予以糾正和補(bǔ)充 5 此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù) 需要用友和 XXX 公司雙方最終確認(rèn) 如果需要變更內(nèi)容 則必須由雙方共同協(xié)商 此文檔一式兩份 用友公司和XXX公司各保留一份 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部5 第二章第二章 總體實(shí)施架構(gòu)總體實(shí)施架構(gòu) 2 1 企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息 企業(yè)歷史 主營產(chǎn)品 主要市場分布 實(shí)力與榮譽(yù) 未來發(fā)展規(guī)劃 示例 公司成立于 1998 年 是隸屬于 集團(tuán)有限公司的專業(yè)生產(chǎn)大功率系列輪式 拖拉機(jī)的主機(jī)廠 占地面積 6 萬平方米 建筑面積 5 萬平方米 擁有固定資產(chǎn) 2 億元 具 備強(qiáng)大的機(jī)械加工和裝配能力 生產(chǎn)的大功率輪式拖拉機(jī)涵蓋從 60 馬力到 200 馬力共 26 個系列 200 多個品種 2000 多種變形產(chǎn)品 年生產(chǎn)能力達(dá) 4 萬臺以上 截至到目前 已 累計向社會提供各種型號的拖拉機(jī) 10 萬余臺 1004 1204 型拖拉機(jī)獲得 全國行業(yè)質(zhì)量 服務(wù)誠心示范企業(yè) 等殊榮 并遠(yuǎn)銷亞洲 非洲 歐洲 美洲等近百個國家和地區(qū) 為中 國農(nóng)機(jī)行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn) 2 2 信息化總體目標(biāo)信息化總體目標(biāo) 陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo) 示例 通過用友ERP XX產(chǎn)品的實(shí)施 可以協(xié)助XXX建立一個以計劃為核心的制造物流管理和成 本管理體系 實(shí)現(xiàn) 1 建立一個從銷售管理 采購管理 庫存管理 MPS MRP計劃 生產(chǎn)管理 質(zhì)量控制到財 務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng) 2 財務(wù)上 滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求 并符合國家規(guī)定的財務(wù)規(guī)范 3 規(guī)范庫存管理 增加庫存管理的透明度 降低庫存成本 與財務(wù) 供應(yīng) 銷售 計 劃 制造有效集成 4 規(guī)范采購流程 降低采購成本 實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理 與應(yīng)付帳款的有效集成 5 加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的管理 對生產(chǎn)計劃 進(jìn)度 以及生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的跟蹤和控制 并準(zhǔn)確及時反映 6 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品序列號管理 實(shí)現(xiàn)序列號追溯 同時實(shí)現(xiàn)材料的批次管理 7 加強(qiáng)對生產(chǎn)成本與核算的管理 及時準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息 8 加強(qiáng)銷售管理 實(shí)現(xiàn)銷售與生產(chǎn) 銷售與供應(yīng) 銷售與財務(wù)體系的緊密銜接 9 建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理 采集 分析體系 10 加強(qiáng)對各部門資產(chǎn)管理的力度 滿足財務(wù)對資產(chǎn)管理的需求 11 提供決策支持信息 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部6 2 3 ERP 應(yīng)用模塊應(yīng)用模塊 列示應(yīng)用模塊 應(yīng)用部門 示例 001001 賬套賬套002002 賬套賬套 系統(tǒng)系統(tǒng)部署部署模塊模塊 公司公司 1 1 部門部門公司公司 3 3 GL 總賬 AR 應(yīng)收管理 AP 應(yīng)付管理 財務(wù)部 銷售部 采 購部 FA 固定資產(chǎn) 財務(wù)管理 SC 出納管理 財務(wù)部 銷售部 采 購部 成本管理 NE 網(wǎng)上報銷 NB 網(wǎng)上銀行 管理會計 WH 報賬中心 財務(wù)部 人事管理 薪資管理 招聘管理 人力資源 培訓(xùn)管理 人力資源部 CM 合同管理 SA 銷售管理 PU 采購管理 VMI 管理 ST 庫存管理 QM 質(zhì)量管理 供應(yīng)鏈管理 IA 存貨核算 采購部 物資配送科 技術(shù)部 財務(wù)部 生 產(chǎn)部 銷售部 BO 物料清單 MQ 需求規(guī)劃生產(chǎn)制造管理 MO 生產(chǎn)訂單 技術(shù)部 車間 生產(chǎn) 部 物資配送科 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部7 2 4 信息化總體流程信息化總體流程 計劃 產(chǎn)品銷售預(yù)測銷售訂單 主生產(chǎn)計劃 物料清單 物料需求計劃 庫存存量賬 生產(chǎn)訂單采購管理委外管理 生產(chǎn)過程控制 委外商 成本管理 車間作業(yè)計劃 UAP平臺 ATP模擬 庫存 存貨VMI代管庫 財務(wù)管理 ATO訂單裝配 CRM商機(jī) 客戶客戶 模擬報價 單品序列號 人力資源質(zhì)量管理決策分析 合同管理 企業(yè)門戶與OA 產(chǎn)能管理生產(chǎn)規(guī)劃 CRM服務(wù) 設(shè)備維護(hù)模具管理 供應(yīng)商 第三章第三章 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 3 1 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù) 此方案中定義的參數(shù)主要指對系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù) 對業(yè) 務(wù)流程影響不大或可隨時改變的參數(shù) 不在此方案中 企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改 3 1 13 1 1 建賬參數(shù)設(shè)置 建賬參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 系統(tǒng)管理員維護(hù)權(quán)限 系統(tǒng)管理員 系統(tǒng)啟用時間 2009 09 01月末結(jié)賬 每月月末本位幣 人民幣 行業(yè) 工業(yè)企業(yè)類型 新會計制度 外幣 不啟用 存貨分類級次 2 2 2 2 2客戶分類級次 2供應(yīng)商分類 2 部門編碼級次 2 2 2收發(fā)類別級次 1 2科目級次 4 2 2 2 2 地區(qū)編碼 2 2結(jié)算方式編碼 3 企業(yè)類型 工業(yè)工業(yè) 行業(yè)性質(zhì) 新會計科目制 度 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部8 3 1 23 1 2 總賬參數(shù)設(shè)置 總賬參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 總賬會計維護(hù)權(quán)限 總賬會計 制單序時控制允許修改 作廢他人填制的憑 證 出納憑證不用出納簽字 現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng) 目 自動填補(bǔ)憑證斷號 可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率 可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號方式 系統(tǒng)編號 3 1 3 應(yīng)收 應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 應(yīng)收 應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 往來會計維護(hù)權(quán)限 往來會計 應(yīng)收款管理 應(yīng)收賬款核算模型 詳細(xì)核算 單據(jù)審核依據(jù) 業(yè)務(wù)日期 受控科目制單方式 明細(xì)到單據(jù) 非受控科目制單方式 匯總方式 控制科目依據(jù) 按客戶商 銷售科目依據(jù) 存貨分類 預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證 紅票對沖生成憑證 月末結(jié)賬前全部制單 應(yīng)收賬款按余額核銷 應(yīng)付款管理 應(yīng)付賬款核算模型 詳細(xì)核算 單據(jù)審核依據(jù) 業(yè)務(wù)日期 匯兌損益方式 月末處理 核銷時生成憑證 受控科目制單方式 明細(xì)到單據(jù) 非受控科目制單方式 匯總方式 控制科目依據(jù) 按供應(yīng)商 采購科目依據(jù) 按存貨分類 應(yīng)付款按余額核銷 應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核 發(fā)票制單 3 1 4 采購管理參數(shù)設(shè)置 采購管理參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 采購主管維護(hù)權(quán)限 采購主管 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部9 公共參數(shù) 存貨分類 供應(yīng)商分類 固定換算率 無遠(yuǎn)程應(yīng)用 普通業(yè)務(wù)必有訂單 退 貨業(yè)務(wù)必有訂單 允許超計劃訂貨 允許超訂單到貨及入庫 訂單 到貨單 發(fā)票 單價取供應(yīng)商存貨對價格表 進(jìn)行采購及預(yù)警及報警控制 提前預(yù)警天數(shù) 7 天 逾期報警天數(shù) 1 天 業(yè)務(wù)范圍啟用普通業(yè)務(wù) 3 1 5 銷售管理參數(shù)設(shè)置 銷售管理參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 銷售主管維護(hù)權(quán)限 銷售主管 公共參數(shù) 業(yè)務(wù)控制 業(yè)務(wù)控制 普通銷售必有訂單 不允許超訂單發(fā)貨 銷售生成出庫單 訂單變更保存歷史記錄 報價含稅 銷售計劃金額含稅 其他控制 其他控制 自動匹配入庫為 先進(jìn)先出 新增退貨單參照發(fā)貨單生成 新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成 可用量控制 可用量控制 不允許超存貨可用量發(fā)貨 發(fā)貨單 發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查 預(yù)計入庫 到貨 在檢量 調(diào)撥在途量 已請購量 采購在途量 生產(chǎn)訂單 量 預(yù)計出庫 待發(fā)貨量 調(diào)撥待發(fā)量 銷售訂單量 備料計劃量 生產(chǎn)未領(lǐng)量 訂單非追蹤型存貨做可用量檢查 預(yù)計入庫 到貨 在檢量 調(diào)撥在途量 已請購量 采購在途量 生產(chǎn)訂單量 預(yù)計出庫 待發(fā)貨量 調(diào)撥待發(fā)量 銷售訂單量 備料計劃量 生產(chǎn)未領(lǐng)量 業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開票 銷售報價含稅 3 1 6 庫存管理參數(shù)設(shè)置 庫存管理參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 倉庫主管維護(hù)權(quán)限 倉庫主管 參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置 通用設(shè)置 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部10 修改現(xiàn)存量時點(diǎn) 采購入庫審核時修改現(xiàn)存量 銷售出庫審核時修改現(xiàn)存量 其他出入庫審核時修改現(xiàn)存量 材料出庫單審核時修改現(xiàn)存量 產(chǎn)成品入庫單審核時修改現(xiàn)存量 專用設(shè)置 專用設(shè)置 業(yè)務(wù)開關(guān) 允許超采購訂單入庫 允許超生產(chǎn)訂單入庫 允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料 允許超限額領(lǐng)料 不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫 入庫 出庫單成本依據(jù)計價方式取價 可用量控制 可用量控制 不允許超可用量出庫 定義庫存展望可用量公式 預(yù)計入庫量 預(yù)計入庫量 已請購量 采購在途量 到貨 在檢量 生產(chǎn)訂單量 調(diào)撥在 途量 預(yù)計出庫量 預(yù)計出庫量 已訂購量 待發(fā)貨量 調(diào)撥待發(fā)量 備料計劃量 生產(chǎn)未領(lǐng) 量 業(yè)務(wù)范圍入庫 出庫 調(diào)撥業(yè)務(wù) 盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 3 1 7 存貨核算參數(shù)設(shè)置 存貨核算參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 材料會計維護(hù)權(quán)限 材料會計 參數(shù)設(shè)置 核算方式 核算方式 按倉庫核算方式 零出庫成本取上次出庫成本 入庫成本取上次入庫成本 紅字出庫成本取上次出庫成本 銷售成本核算 銷售出庫單 控制方式 控制方式 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部11 調(diào)撥入庫單取不到對應(yīng)出庫成本時取選項(xiàng)成本 最高最低控制 最高最低控制 業(yè)務(wù)范圍 日常業(yè)務(wù) 采購入庫單 其它入庫單 銷售出庫單 其它出庫單 入庫調(diào)整 單 出庫調(diào)整單 業(yè)務(wù)核算 正常單據(jù)記賬 特殊單據(jù)記賬 財務(wù)核算 3 1 8 3 2 權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)置 請參照 請參照 實(shí)施解決方案實(shí)施解決方案 崗位及權(quán)限設(shè)置 附 崗位及權(quán)限設(shè)置 附 第四章第四章采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計 4 1 采購業(yè)務(wù)目標(biāo)采購業(yè)務(wù)目標(biāo) 關(guān)鍵需求關(guān)鍵需求 4 2 采購一級業(yè)務(wù)流程及說明采購一級業(yè)務(wù)流程及說明 流程說明 序號崗位事件處理說明 負(fù)責(zé)部門和 人員 時間 及 時或按需 4 3 二級業(yè)務(wù)流程及說明二級業(yè)務(wù)流程及說明 4 3 1 XX 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述 適用范圍適用范圍 控制目標(biāo)控制目標(biāo) 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部12 流程說明流程說明 序號 部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài) 產(chǎn)品配置 關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)產(chǎn)品配置 關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) 1 產(chǎn)品配置 產(chǎn)品系列產(chǎn)品系列模塊模塊基本配置基本配置 2 關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) 存貨檔案 存貨檔案 單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置 配套政策與建議配套政策與建議 4 3 2 XX 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 2 4 4 特殊業(yè)務(wù)處理說明特殊業(yè)務(wù)處理說明 4 4 1 XX 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述 適用范圍適用范圍 模板編號 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部13 控制目標(biāo)控制目標(biāo) 產(chǎn)品配置 關(guān)