員工出差管理制度.doc

第 4 頁 共 4 頁員工出差管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。第二章 出差申請第三條 出差申請與報告（1） 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜（見行政出差申請表）。（2） 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。 出 差 申 請 表申報日期：申報部門出差人出差日期年 月 日 出差省市與地區(qū)出差行程計劃事由 月 日 至 月 日 ：共 天月 日 至 月 日 ：共 天交通工具安排飛機 火車 汽車 其它申請費用元（￥ ）部門審核財務經(jīng)理審核費用元說明： 1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。2、如出差途中變更行程計劃需及時匯報。3、出差申請表須在接到申請后48小時內批復。第四條 費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第五條 借款（1） 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”（2） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；（3） 借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（4） 借款額度根據(jù)預計出差天數(shù)計算，每天300元。( 5 ) 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。（6） 員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內（含出差回來當天）憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。（7） 員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，填寫好出差工作日報表。（見附表一）（8） 出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。（9） 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第六條 出差的審核決定權限如下：1、 當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。2、 遠途出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第五條 交通工具的選擇標準（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2） 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第七條 費用標準及審批權限 業(yè)務員和普通員工出差標準，就餐每日補助100元 第三章 報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”部門主管或經(jīng)理審核簽字財務部核實總經(jīng)理審批財務領款報銷。附表一：出差工作日報表部門： 職務： 姓名： 時間： 工作目標1： 時間： 地點： 客戶名稱： 聯(lián)系人： 職務： 聯(lián)系人電話： 實際工作過程：1) 2) 3) 實際工作結果：1) 2) 3) 工作目標2： 時間： 地點： 客戶名稱： 聯(lián)系人： 職務： 聯(lián)系人電話： 實際工作過程：1) 2) 實際工作結果：1) 2) 工作目標3： 時間： 地點： 客戶名稱： 聯(lián)系人： 職務： 聯(lián)系人電話： 實際工作過程：1) 2) 3) 實際工作結果：1) 2) 3) 上級領導批示及指導： 年 月 日 住宿、伙食補貼報銷標準城市類別城市地區(qū)名稱補貼項目銷售