商業(yè)計(jì)劃書(shū)(5).doc

商 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū) 編制參考 河河北北省省信信息息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)投投資資有有限限公公司司 二二 八八年年二二月月 2 保保 密密 承承 諾諾 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)所涉及的內(nèi)容和資料只限于已與本公司簽署投資 意向的公司使用 河北省信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司承諾在沒(méi)有取得我 公司書(shū)面同意前 不將本計(jì)劃書(shū)全部或部分予以復(fù)制 傳遞給他人 影印 泄露或散布給他人 我公司承諾在本商業(yè)計(jì)劃書(shū)所屬材料中涉及我公司的各類(lèi)文件 包括但不限于數(shù)據(jù)資料 資質(zhì)證書(shū)及有關(guān)材料 附件 是真實(shí)有 效的 復(fù)印件與原件是一致的 我公司自愿對(duì)因提供給河北省信息 產(chǎn)業(yè)投資有限公司的任何虛假材料所引發(fā)的一切后果承擔(dān)全部法律 責(zé)任 公司已全部詳細(xì)閱讀以上 內(nèi)容 上述承諾符合我公司的真實(shí)意思表述 公司 蓋章 法定代表人 簽字 日期 年 月 日 3 目目 錄錄 第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況 5 第二部分第二部分 公司管理公司管理層層 8 第三部分第三部分 產(chǎn)產(chǎn)品品 服服務(wù)務(wù) 11 第四部分第四部分 研究與開(kāi)研究與開(kāi)發(fā)發(fā) 14 第五部分第五部分 行行業(yè)業(yè)及市及市場(chǎng)場(chǎng)分析分析 16 第六部分第六部分 營(yíng)銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)策略策略 18 第七部分第七部分 原材料原材料 產(chǎn)產(chǎn)品制造品制造 20 第八部分第八部分 公司管理公司管理 22 第九部分第九部分 財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃 23 第十部分第十部分 融融資說(shuō)資說(shuō)明明 24 第十一部分第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制控制 25 第十二部分第十二部分 其他其他 26 4 摘摘 要要 說(shuō)明 在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要 摘要內(nèi)容參考摘要內(nèi)容參考 1 1 公司基本情況公司基本情況 公司名稱 成立時(shí)間 注冊(cè)地區(qū) 注冊(cè)資本 主要股 東 股份比例 主營(yíng)業(yè)務(wù) 過(guò)去三年的銷(xiāo)售收入 毛利潤(rùn) 純利潤(rùn) 公司地點(diǎn) 電話 傳真 法定代表人 2 2 主要管理者情況 主要管理者情況 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 畢業(yè)院校 政治面貌 行業(yè)從業(yè)年限 主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 3 3 產(chǎn)品 產(chǎn)品 服務(wù)描述服務(wù)描述 產(chǎn)品 服務(wù)介紹 產(chǎn)品技術(shù)水平 產(chǎn)品的新穎性 先進(jìn) 性和獨(dú)特性 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 4 4 研究與開(kāi)發(fā) 研究與開(kāi)發(fā) 已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平 研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平 競(jìng)爭(zhēng)力 及對(duì)外合作情況 已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃 對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī) 制 5 5 行業(yè)及市場(chǎng) 行業(yè)及市場(chǎng) 行業(yè)歷史與前景 市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及 本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 未來(lái) 3 年市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 6 6 營(yíng)銷(xiāo)策略 營(yíng)銷(xiāo)策略 在價(jià)格 促銷(xiāo) 建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可 操作性和有效性 對(duì)銷(xiāo)售人員的激勵(lì)機(jī)制 7 7 原材料 原材料 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 生產(chǎn)方式 生產(chǎn)設(shè)備 質(zhì)量保證 成本控制 8 8 公司管理 公司管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置 員工持股 勞動(dòng)合同 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 人事計(jì)劃 9 9 融資說(shuō)明 融資說(shuō)明 資金需求量 用途 使用計(jì)劃 擬出讓股份 投資者權(quán)利 退出方式 1010 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 未來(lái) 3 年或 5 年的銷(xiāo)售收入 利潤(rùn) 資產(chǎn)回報(bào)率等 5 1111 風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施 第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況 1 公司概要 公司名稱 公司地址 公司成立日期法定代表人 注冊(cè)資本實(shí)收資本 企業(yè)性質(zhì) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 聯(lián)系人郵箱 電話傳真 公司網(wǎng)址 2 公司歷史沿革 說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù) 股權(quán) 注冊(cè)資本等公司基本 情形的變動(dòng) 并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因 目前公司主要股東情況 股東名稱出資額出資形式持股比例聯(lián)系人聯(lián)系電話 6 3 公司組織結(jié)構(gòu)及與參控股企業(yè)關(guān)系 公司組織結(jié)構(gòu)圖 清注明部門(mén)負(fù)責(zé)人姓名及電話 公司與參控股企業(yè)的關(guān)系圖 請(qǐng)注明持股比例 4 公司目前職工情況 員工總數(shù)為 人 專(zhuān)科文化程度大學(xué)本科 碩士 中級(jí)職稱 博士 高級(jí)職稱 員工人數(shù) 人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例 中層以上員工 普通員工 5 公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史 單位 萬(wàn)元 項(xiàng) 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 資產(chǎn)總額 固定資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 負(fù)債總額 所有者權(quán)益 銷(xiāo)售收入 毛利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 公 司 控股 I控股 參股 全資 全資 參股 7 6 公司的目標(biāo)及戰(zhàn)略 公司近期及未來(lái) 3 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 行業(yè)地位 銷(xiāo)售收入 市場(chǎng)占有率 產(chǎn) 品品牌以及公司股票上市等 公司近期的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略 公司未來(lái) 3 5 年發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略 第二部分第二部分 公司管理層公司管理層 1 董事會(huì)成員 8 職務(wù)姓名 持股 比例 工作單位聯(lián)系電話簡(jiǎn)要履歷 董事長(zhǎng) 副董事長(zhǎng) 董事 董事 董事 董事 董事 2 管理團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)介 董事長(zhǎng) 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例 總經(jīng)理 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 9 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例 技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平 經(jīng)驗(yàn)和成功事例 產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例 10 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)和成功事例 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在財(cái)務(wù) 金融 籌資 投資等方面的背景 經(jīng)驗(yàn)和 業(yè)績(jī) 其他重要人員 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 11 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品 服務(wù)服務(wù) 1 公司目前所有產(chǎn)品清單及適用領(lǐng)域 簡(jiǎn)要介紹主導(dǎo)產(chǎn)品 2 產(chǎn)品前期開(kāi)發(fā)研究進(jìn)展情況和現(xiàn)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ) 包括 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)處于何種階段 產(chǎn)品 服務(wù)的創(chuàng)新之處 在國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先程度 提供相關(guān)證明材料 12 開(kāi)發(fā)和研究的設(shè)備 條件 3 產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 包括 專(zhuān)利技術(shù)說(shuō)明 專(zhuān)利技術(shù)類(lèi)型 專(zhuān)利技術(shù)獲得情況 保護(hù)范圍的相關(guān)證明文件 產(chǎn)品上市的周期 產(chǎn)品自身的影響力或依托單位的品牌形象等 該產(chǎn)品是否申請(qǐng)過(guò)國(guó)家有關(guān)基金資助 有無(wú)最后驗(yàn)收 鑒定的結(jié)論 評(píng)獎(jiǎng)等 4 產(chǎn)品 服務(wù)的開(kāi)發(fā)資源與條件情況 包括 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的保障 資金 開(kāi)發(fā)隊(duì)伍 技術(shù)專(zhuān)家 13 協(xié)作開(kāi)發(fā)人員 設(shè)備場(chǎng)地 政府許可 外協(xié)外委單位 外部技術(shù)專(zhuān)家 現(xiàn)在具備條件與目標(biāo)的差距 融資到位后 對(duì)所需資源的滿足程度 14 第四部分第四部分 研究與開(kāi)發(fā)研究與開(kāi)發(fā) 公司已往的研究與開(kāi)發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性 包括技術(shù)鑒定情況 獲國(guó)際 國(guó)家 省 市及有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)情況 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況 公司在技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 以及公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力擬采取的 措施 到目前為止 公司在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的資金總投入是多少 計(jì)劃再投入的開(kāi)發(fā)資 金是多少 包括購(gòu)置開(kāi)發(fā)設(shè)備 開(kāi)發(fā)人員工資 試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用 以及與開(kāi)發(fā)有關(guān) 的其它費(fèi)用 請(qǐng)說(shuō)明 今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平 公司的開(kāi) 15 發(fā)方向 開(kāi)發(fā)重點(diǎn)和正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術(shù)開(kāi)發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況 公司尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托 如大學(xué) 研究所等 情況 這些依托的可靠性 公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施 保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定 公司未來(lái) 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃 單位 萬(wàn)元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 資金投入 人員 個(gè) 16 第五部分第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)行業(yè)及市場(chǎng)分析分析 1 行業(yè)情況 行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì) 哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn) 利潤(rùn)率影響 較大 進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘 貿(mào)易壁壘 政策限制等 行業(yè)市場(chǎng)前景分析與 預(yù)測(cè) 1 過(guò)去 3 5 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售總額 列明資料來(lái)源 單位 萬(wàn)元 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 2 未來(lái) 3 5 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 列明資料來(lái)源 單位 萬(wàn)元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 17 銷(xiāo)售收入 3 本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較 主要描述在主要銷(xiāo)售市場(chǎng)中的競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)分析 本公司 4 市場(chǎng)銷(xiāo)售有無(wú)行業(yè)管制 公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析 5 產(chǎn)品 服務(wù)的市場(chǎng)分析 包括 當(dāng)前客戶類(lèi)型 未來(lái)潛在客戶資源 客戶分布區(qū)域 客戶接受產(chǎn)品 服務(wù)的障礙 18 客戶購(gòu)買(mǎi) 使用 標(biāo)準(zhǔn)是什么 第六部分第六部分 營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)策略 1 請(qǐng)介紹你公司所針對(duì)市場(chǎng) 你們有何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2 產(chǎn)品銷(xiāo)售成本的構(gòu)成及銷(xiāo)售價(jià)格制訂的依據(jù) 3 你公司計(jì)劃采取什么策略使客戶使用 購(gòu)買(mǎi)你的產(chǎn)品 4 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān) 如成本相 同但銷(xiāo)售價(jià)格低 成本低形成銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)勢(shì) 以及產(chǎn)品性能 品牌 銷(xiāo)售渠道 優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品 等等 19 5 在建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 銷(xiāo)售渠道 設(shè)立代理商 分銷(xiāo)商方面的策略與實(shí)施 6 在廣告促銷(xiāo) 銷(xiāo)售價(jià)格 建立銷(xiāo)售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施 7 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施 8 對(duì)銷(xiāo)售隊(duì)伍采取何種激勵(lì)機(jī)制 20 第七部分第七部分 原材料原材料 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 1 請(qǐng)具體列出生產(chǎn)流程圖 工作流程圖及相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容 2 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品 還是委托生產(chǎn) 或其它方式 請(qǐng) 說(shuō)明原因 廠房類(lèi)型廠房類(lèi)型是是 否否 自建廠房 購(gòu)買(mǎi)廠房 租賃廠房 廠房面積 生產(chǎn)面積 廠房地點(diǎn) 相關(guān)信息 3 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況 專(zhuān)用設(shè)備還是通用設(shè)備 先進(jìn)程度如何 價(jià)值是多少 是否投保 最大生產(chǎn)能力是多少 能否滿足公司產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)的要求 21 4 原 輔材料供應(yīng)商情況 如何保證主要原材料 元器件 配件以及關(guān)鍵零部 件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性 可靠性 質(zhì)量及進(jìn)貨周期 列出 5 家主 要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話 序 號(hào) 供應(yīng)商 名稱 供應(yīng)商 編號(hào) 主要 業(yè)務(wù)范圍 發(fā)生 金額 供應(yīng)商 價(jià)格 去年 金額 同比 增長(zhǎng) 備注 1 2 3 4 5 5 正常生產(chǎn)狀態(tài)下 成品率 返修率 廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi) 描述生產(chǎn) 過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系 以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 6 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制 有怎樣的具體措施 22 7 備貨及存貨管理的情況 發(fā)貨方式具體措施 是否與供應(yīng)商簽訂了長(zhǎng)期供貨 合同 是否有先供貨后付款的條例 第八部分第八部分 公司管理公司管理 1 公司經(jīng)營(yíng)決策程序 2 公司是否與每個(gè)雇員簽訂勞動(dòng)用工合同 3 公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 4 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議 若 有 請(qǐng)說(shuō)明協(xié)議主要內(nèi)容 23 5 請(qǐng)說(shuō)明 公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施 6 公司是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證 第九部分第九部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 請(qǐng)?zhí)峁?前三年公司資產(chǎn)負(fù)債表 前三年公司損益表 前三年公司現(xiàn)金流量表 公司靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)負(fù)債率 產(chǎn)權(quán)比率 銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率 凈 利率 公司動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 公司無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目損益表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量 共 12 個(gè)月 第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量 共四個(gè)季度 第三 四 五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量 共三年 融資成功和不成功 分別說(shuō)明 每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù) 要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明 產(chǎn)品形成規(guī)模銷(xiāo)售時(shí) 毛利潤(rùn)率為 純利潤(rùn)率為 24 并說(shuō)明預(yù)測(cè)依據(jù) 預(yù)計(jì)未來(lái) 3 5 年年均資產(chǎn)回所率 第十部分第十部分 融資說(shuō)明融資說(shuō)明 1 資金需求分配表 單位 萬(wàn)元 項(xiàng)目項(xiàng)目用途用途 計(jì)劃計(jì)劃小計(jì)小計(jì)合計(jì)合計(jì)資金占用率資金占用率 項(xiàng)目總計(jì)項(xiàng)目總計(jì) 2 如果有對(duì)外借貸 抵押或擔(dān)保措施是什么 3 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司 請(qǐng)說(shuō)明原因