應(yīng)收賬款清欠工作暫行辦法 --第三稿.doc

太原市高遠(yuǎn)騰混凝土有限公司文件 高遠(yuǎn)商砼字【2017】 18號(hào) 簽發(fā)人：應(yīng)收賬款清欠工作暫行辦法為做好應(yīng)收賬款清欠工作，加速資金回籠，充分調(diào)動(dòng)各方面清欠工作積極性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行，特制定本辦法。一、清欠組織機(jī)構(gòu)及任務(wù)分工南北兩站清欠工作總指揮：胡志遠(yuǎn)清欠工作分設(shè)三個(gè)業(yè)務(wù)組和一個(gè)核算組法務(wù)組：組長(zhǎng)：崔薇 成員：李麗、法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)已移交律師的合同工地。南站組：組長(zhǎng)：薛軍強(qiáng)成員：楊淑花、馮建文、呂洋、劉建平、王華、任文杰、薛云峰、張津瑋、耿燕偉、續(xù)飛堯、劉海祥。 負(fù)責(zé)南站的所有合同工地、包括老舊賬工地。北站組：組長(zhǎng)：郝月強(qiáng)成員：李晉華、田惠峰、閆晉、楊勇負(fù)責(zé)北站的所有合同工地包括老舊賬工地。核算組：組長(zhǎng)：廖文江成員：李一清、崔太英、張玉美、李超、李芳、孫曉晶 負(fù)責(zé)南北兩站砼款對(duì)賬、結(jié)算數(shù)據(jù)資料提供及統(tǒng)計(jì)核算。2、 清欠工作具體要求：1、 清欠人員在清欠過(guò)程中必須著裝整齊，文明禮貌，行為舉止符合禮儀規(guī)范；做到有理、有利、有節(jié)；樹(shù)立公司良好形象。2、 未經(jīng)公司法定代表人書(shū)面授權(quán)或電話(huà)授權(quán)不得與客戶(hù)簽訂任何協(xié)議。3、 嚴(yán)禁清欠人員以任何方式向客戶(hù)索要禮物，收受賄賂，違者處以收受物價(jià)值的5倍罰款。4、 在清欠過(guò)程中須嚴(yán)守公司機(jī)密，有損公司形象的話(huà)不說(shuō)，有損公司利益的事不做。5、 雙方簽訂的對(duì)賬單、結(jié)算單、還款承諾書(shū)必須及時(shí)移交財(cái)務(wù)部保管，并辦理資料移交登記手續(xù)。6、 清收回的貨款必須及時(shí)交回財(cái)務(wù)部指定賬戶(hù)，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用清欠資金。違者處以挪用資金額3倍罰款。需要借清欠經(jīng)費(fèi)必須經(jīng)過(guò)審批手續(xù)辦理。7、 清欠人員必須服從總指揮及組長(zhǎng)統(tǒng)一指揮安排。每天在微信群及時(shí)發(fā)送清欠現(xiàn)場(chǎng)位置，及時(shí)匯報(bào)清欠工作進(jìn)展情況。清欠人員必須制定每天的清欠工作計(jì)劃，組長(zhǎng)須考核清欠人員每天計(jì)劃完成情況。3、 清欠業(yè)務(wù)流程：1、 重新審核欠款客戶(hù)的主體資格及經(jīng)營(yíng)范圍。2、 了解欠款戶(hù)目前的經(jīng)營(yíng)狀況及資金狀況。3、 設(shè)法了解欠款戶(hù)資信狀況及法律糾紛等情況4、 對(duì)欠款戶(hù)進(jìn)行初步評(píng)估并制定有針對(duì)性的清欠方案5、 與客戶(hù)進(jìn)行對(duì)票對(duì)賬，未辦理結(jié)算的，立即辦理結(jié)算。截止到2018年1月15日仍未辦理結(jié)算的，罰該工地清欠人員100-3000元。6、 對(duì)于無(wú)法收回現(xiàn)款的，必須促成欠款戶(hù)簽訂對(duì)賬單或還款承諾書(shū)，并要求對(duì)方簽字蓋章，少一份罰清欠人員100-3000元。7、 以物頂賬的，須經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)簽字同意，并簽訂頂賬協(xié)議，辦理驗(yàn)收入庫(kù)或產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)，物品頂賬獎(jiǎng)金提成按頂賬總額的60%計(jì)提。8、 收款結(jié)束，將清欠資料及時(shí)移交財(cái)務(wù)部，移交時(shí)雙方必須在財(cái)務(wù)資料移交登記本上填寫(xiě)明細(xì)并簽字。9、 核算組將交回的清欠資料敦促相關(guān)部門(mén)辦理審批手續(xù)，財(cái)務(wù)部依據(jù)審批的資料做相關(guān)賬務(wù)處理，該核銷(xiāo)的核銷(xiāo)，該調(diào)賬的調(diào)賬。4、 清欠工作績(jī)效激勵(lì)辦法1、 工地蹲點(diǎn)清欠人員每天給予20元誤餐補(bǔ)助；車(chē)輛油耗按實(shí)際消耗憑票報(bào)銷(xiāo)。2、 賬齡在1年以下的欠款按該清欠人員回款額的5提取獎(jiǎng)金。3、 賬齡在1年以上3年以下的欠款按該清欠人員回款額的2%提取獎(jiǎng)金。3年以上的欠款按該清欠人員回款額的5%提取獎(jiǎng)金。4、 清欠工作組組長(zhǎng)按該組回款總額2提取獎(jiǎng)金；其他參與人員按各自公司回款額的0.3提取獎(jiǎng)金（以上均不含法務(wù)回款）。5、 胡董與崔總出面催收回的欠款不在獎(jiǎng)金提成范圍之內(nèi)。6、 清欠時(shí)效內(nèi)原南北兩站經(jīng)營(yíng)部的績(jī)效考核提成辦法同時(shí)廢止。7、 獎(jiǎng)金兌現(xiàn):款項(xiàng)交到財(cái)務(wù)部指定賬戶(hù)的當(dāng)天兌現(xiàn)（僅限一線(xiàn)清欠人員），其他參與人員12月31日匯總兌現(xiàn)一次，1月31日匯總兌現(xiàn)一次，2月12日匯總兌現(xiàn)一次。5、 本辦法自2017年12月11日起試行到2018年2月12日廢止。六、本辦法解釋權(quán)歸太原市高遠(yuǎn)騰混凝土有限公司財(cái)