XX公司信息化數(shù)據(jù)分析需求.doc

XX公司信息化數(shù)據(jù)分析模型需求利用ERP建設(shè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建設(shè)公司數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，面向公司各級(jí)管理人員并為其提供關(guān)鍵績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的管理與分析工具集，包括關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與查詢、差距分析、對(duì)比分析、因果關(guān)系分析等，輔助各級(jí)管理人員掌握公司內(nèi)部各個(gè)崗位、各個(gè)部門、生產(chǎn)設(shè)備及整個(gè)企業(yè)關(guān)鍵績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的目標(biāo)值、實(shí)際值、發(fā)展趨勢(shì)等，促使企業(yè)正常、高效運(yùn)營(yíng)。以網(wǎng)絡(luò)化的視圖，通過儀表盤、柱狀圖、折線圖、蜂窩圖等多種圖形化的展現(xiàn)方式來展現(xiàn)分析數(shù)據(jù)，可穿透查詢到業(yè)務(wù)的詳細(xì)數(shù)據(jù)，并提供手機(jī)、平板電腦等訪問平臺(tái)。1、 銷售價(jià)格分析 針對(duì)系統(tǒng)調(diào)價(jià)數(shù)據(jù)，按月、季、年展示公司產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整整體情況以及客戶產(chǎn)品價(jià)格調(diào)價(jià)頻率，單價(jià)變化曲線，瓦磁產(chǎn)品與公司基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析，按月、季、年分析因調(diào)價(jià)對(duì)銷售金額影響的同比、環(huán)比分析。維度：公司，國(guó)內(nèi)、國(guó)際銷售部門、產(chǎn)品線、客戶、業(yè)務(wù)員、幣種、產(chǎn)品、客戶類型。2、 銷售業(yè)務(wù)分析公司整體銷售業(yè)務(wù)分析 按周、月、季、年分析各產(chǎn)品線、各客戶、各業(yè)務(wù)員訂單數(shù)，銷售噸位，銷售金額，銷售回款、外購(gòu)金額、外購(gòu)噸位，外購(gòu)占比、實(shí)現(xiàn)月、季、年的同比、環(huán)比數(shù)據(jù)分析。維度：公司、國(guó)內(nèi)、國(guó)際銷售部門、產(chǎn)品線、客戶、業(yè)務(wù)員、幣種、產(chǎn)品、客戶類型。銷售訂單達(dá)成情況分析 按月、季、年分析業(yè)務(wù)員銷售到期訂單與實(shí)際發(fā)貨噸位的同比、環(huán)比分析。維度：公司、國(guó)內(nèi)、國(guó)際銷售部門、產(chǎn)品線、客戶、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品、客戶類型。銷售訂單按期出庫(kù)分析 按月、季、年分析客戶要求交期、發(fā)貨時(shí)間與銷售出庫(kù)日期，統(tǒng)計(jì)銷售訂單自產(chǎn)、外購(gòu)產(chǎn)品按期交付情況，訂單噸位、金額（幣種），銷售出庫(kù)噸位、金額（幣種），交期完成率。維度：公司、國(guó)內(nèi)、國(guó)際部、產(chǎn)品線、客戶類型、倉(cāng)庫(kù)、客戶、業(yè)務(wù)員。銷售訂單按期生產(chǎn)分析 按月、季、年度統(tǒng)計(jì)銷售訂單來單量生產(chǎn)按期完成情況，同比、環(huán)比分析。維度：產(chǎn)品線，客戶、產(chǎn)品。新增客戶分析 按月、季、年統(tǒng)計(jì)新增客戶數(shù)量、銷售金額、銷售噸位、回款金額，同比、環(huán)比分析，維度：公司、國(guó)內(nèi)、國(guó)際部、產(chǎn)品線、業(yè)務(wù)員銷售退換貨業(yè)務(wù)分析 按月、季、年統(tǒng)計(jì)退貨噸位，補(bǔ)貨噸位，訂單噸位，退貨比率、補(bǔ)貨比率、賬務(wù)金額的同比、環(huán)比分析。維度：公司、國(guó)內(nèi)、國(guó)際部、產(chǎn)品線、客戶、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品。3、 采購(gòu)業(yè)務(wù)分析采購(gòu)金額分析 按月、季、年統(tǒng)計(jì)采購(gòu)金額及排名，訂單金額，發(fā)票金額，到貨金額，未到貨金額，同比、環(huán)比分析。維度：公司、部門、采購(gòu)員、供應(yīng)商、物料分類、物料。采購(gòu)金額結(jié)構(gòu)分析 按月、季、年統(tǒng)計(jì)采購(gòu)金額構(gòu)成百分比。維度：物料分類、物料。采購(gòu)數(shù)量及價(jià)格分析 按月、季、年統(tǒng)計(jì)采購(gòu)數(shù)量及排名，同比、環(huán)比分析。維度：公司、部門、供應(yīng)商、物料分類、物料。采購(gòu)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析 按月、季、年統(tǒng)計(jì)采購(gòu)數(shù)量構(gòu)成百分比。維度：物料分類、物料。采購(gòu)平均價(jià)格變動(dòng)分析 按月、季、年分析各供應(yīng)商平均價(jià)格，單價(jià)，金額，變動(dòng)同比分析及排名。維度：供應(yīng)商、物料分類、物料。采購(gòu)按時(shí)入庫(kù)分析 按月統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃到貨時(shí)間與實(shí)際入庫(kù)時(shí)間的超時(shí)次數(shù)、百分比及排名，同比、環(huán)比分析。維度：采購(gòu)員、供應(yīng)商、物料分類、物料采購(gòu)?fù)素浄治?按月、季、年統(tǒng)計(jì)退貨數(shù)量、金額進(jìn)行同比分析及排名，維度：供應(yīng)商，物料。原材料到貨質(zhì)量分析 按月分析原材料到貨質(zhì)量，采購(gòu)噸位、到貨噸位、合格噸位、不合格噸位、不合格百分比，同比、環(huán)比分析。維度：供應(yīng)商、物料分類、物料。4、 車間產(chǎn)量分析 按日、周、月、季、年統(tǒng)計(jì)各車間產(chǎn)量（數(shù)量、噸位）、廢品（數(shù)量、噸位）、合格率（數(shù)量、噸位），并進(jìn)行同比、環(huán)比分析。維度：公司、產(chǎn)品線、生產(chǎn)部門、生產(chǎn)單元（球磨機(jī)、沉淀塔、壓機(jī)、模具、班組、班次、作業(yè)者、窯爐、磨削設(shè)備、QC章）。 按月、季、年統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)品噸位占比，并進(jìn)行同比、環(huán)比分析。維度：產(chǎn)品重量段（可維護(hù)）5、 車間質(zhì)量分析 以網(wǎng)格化視圖展示，按月、季、年統(tǒng)計(jì)質(zhì)量綜合指標(biāo)、工序指標(biāo)，總體/毛坯/瓦磨/清洗合格率分檔，各車間不良及廢品與合格品的比率情況，并進(jìn)行同比、環(huán)比分析。維度：數(shù)量、噸位、產(chǎn)品線、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)單元（球磨機(jī)、沉淀塔、壓機(jī)、模具、班組、班次、作業(yè)者、窯爐、磨削設(shè)備、QC章）。6、 生產(chǎn)計(jì)劃分析 按周、月、季、年統(tǒng)計(jì)計(jì)劃達(dá)成率，計(jì)劃數(shù)量、噸位，達(dá)成數(shù)量、噸位，未達(dá)成數(shù)量、噸位以及百分比。維度：公司、產(chǎn)品線、生產(chǎn)車間、產(chǎn)品。7、 流程卡分析 按周、月、季、年統(tǒng)計(jì)，各車間完成數(shù)量，積壓數(shù)量，超正常周期分布情況； 流程卡超標(biāo)準(zhǔn)生命周期及其分布情況； 外協(xié)工段流程卡生產(chǎn)周期情況；8、 外協(xié)工段分析 按周、月、季、年統(tǒng)計(jì)各外協(xié)工段產(chǎn)品合格率、單批號(hào)（流程卡）流轉(zhuǎn)及時(shí)率、生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)完成率及排名情況，維度：生產(chǎn)部門、產(chǎn)品。9、 倉(cāng)庫(kù)分析u 按周、月、季、年統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率（產(chǎn)品入庫(kù)多久未出庫(kù)）；維度：產(chǎn)品線、產(chǎn)品。u 按周、月、季、年統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)超單率。維度：產(chǎn)品線、產(chǎn)品。10、 營(yíng)業(yè)收入分析u 按日、月、年統(tǒng)計(jì)，收入總額。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司，產(chǎn)品線，科目（幾級(jí)科目，營(yíng)業(yè)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，收入總額）u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)，收入增長(zhǎng)率。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司，產(chǎn)品線，科目（幾級(jí)科目，營(yíng)業(yè)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，收入總額）u 按日、月、年統(tǒng)計(jì)，投資收益、營(yíng)業(yè)外收入。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司，科目（幾級(jí)科目，投資收益、營(yíng)業(yè)外收入）、口徑（境內(nèi)/境外）u 按日、月、年統(tǒng)計(jì)毛利、毛利率，進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司，產(chǎn)品線，產(chǎn)品，客戶，科目（幾級(jí)科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本），口徑（境內(nèi)/境外）等；11、 費(fèi)用成本分析u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司，產(chǎn)品線，部門，產(chǎn)品牌號(hào)，產(chǎn)品，科目（幾級(jí)科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，制造費(fèi)用等），口徑（境內(nèi)/境外）等；u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及成本增長(zhǎng)率。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司，產(chǎn)品線，部門，產(chǎn)品牌號(hào)，產(chǎn)品，客戶，科目（幾級(jí)科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)，應(yīng)收賬款）u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)期間費(fèi)用及增長(zhǎng)率。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司，部門，（銷售費(fèi)用到產(chǎn)品線、業(yè)務(wù)員），科目。12、利潤(rùn)分析u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)利潤(rùn)總額，包含主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)。并進(jìn)行同比、環(huán)比，分析出利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率，包含主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增產(chǎn)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。維度：公司、產(chǎn)品線（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)）。13、資產(chǎn)分析u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)總額，包含應(yīng)收應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、存貨。并進(jìn)行同比、環(huán)比，統(tǒng)計(jì)出總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，包含應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率。維度：公司、車間（存貨）、產(chǎn)品線（應(yīng)收、存貨）。u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)負(fù)債總額，包含長(zhǎng)期負(fù)債總額、流動(dòng)負(fù)債總額。并進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司14、資金分析u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)資金總額及結(jié)構(gòu)。并進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金結(jié)構(gòu)，包含流入、流出結(jié)構(gòu)。并進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金流量?jī)纛~，并進(jìn)行同比，環(huán)比。包含經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~、籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~。維度：公司15、應(yīng)收應(yīng)付分析u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款排名，包含客戶余額、銷售回款。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司、部門、業(yè)務(wù)員、幣種u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款賬齡、應(yīng)付賬款賬齡（可區(qū)分預(yù)付）、預(yù)付賬款賬齡分析，維度：公司、部門、業(yè)務(wù)員（應(yīng)收）、供應(yīng)商（應(yīng)付）、幣種16、績(jī)效分析u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)凈資產(chǎn)收益率。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)總資產(chǎn)報(bào)酬率。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)利潤(rùn)率，包含主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率。進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)資本收益率，進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)現(xiàn)金回收率。進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率。進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)速動(dòng)比率、流動(dòng)比率，進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)已獲利息倍數(shù)，進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)負(fù)債比率，包含現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率、帶息負(fù)債比率。進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司u 按月、季、年統(tǒng)計(jì)資本