鐵路機車項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 鐵路機車項目簡介及立項備案申請鐵路機車項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景改革開放以來，中國鐵路實現(xiàn)了歷史性的大發(fā)展，機車車輛制造業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品水平和品種數(shù)量基本適應(yīng)了鐵路運輸市場需求，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的時速200公里以下鐵路機車車輛產(chǎn)品系列，動車組技術(shù)引進取得階段性成果，并初步形成了“產(chǎn)、學(xué)、研、用”緊密結(jié)合的技術(shù)開發(fā)體系。從蒸汽機車到內(nèi)燃機車再到電力機車，中國機車車輛成功完成了自己的機車車輛轉(zhuǎn)型，盡管在中國奔跑著德國提供技術(shù)的高速磁懸浮列車，但中國在中低速磁懸浮列車上也取得了重要成績。2011年，我國鐵路機車車輛購置完成投資1049.49億元?！昂椭C號”動車組累計投用652組、6792輛。國家鐵路機車擁有量達到1.96萬臺，其中和諧型大功率機車5052臺，內(nèi)燃機車占53.6%，電力機車占46.4%。2012年1-12月全國鐵路機車累計總產(chǎn)量1，622.00輛，同比增長-28.86%。12月當(dāng)月鐵路機車產(chǎn)量160輛，同比增長-12.09%。2013年1-6月，我國鐵路機車累計產(chǎn)量413輛，同比下滑46.1%。通過引進消化吸收再創(chuàng)新，我國已掌握了世界先進成熟的鐵路機車車輛制造技術(shù)，大功率機車的核心技術(shù)已為我國所有，我國機車車輛制造工業(yè)現(xiàn)代化步伐得以加快。未來電力機車逐步取代內(nèi)燃機車將成為趨勢。未來一段時期，鐵路電氣化進程還將繼續(xù)發(fā)展，電氣化線路將繼續(xù)延長，電力機車牽引完成運輸工作量比重也將繼續(xù)提高，預(yù)計2020年電力機車牽引完成運輸工作量比重將提高到90%-95%。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負責(zé)人蔡xx（三）項目承辦單位簡介公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項目承辦單位通過供應(yīng)商評價體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險。公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。 公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標，強化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某產(chǎn)業(yè)示范中心。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積14687.34平方米（折合約22.02畝），其中：凈用地面積14687.34平方米（紅線范圍折合約22.02畝）。項目規(guī)劃總建筑面積21590.39平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16523.70平方米，計容建筑面積21590.39平方米；預(yù)計建筑工程投資1523.61萬元。（二）土地利用合理性分析項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。項目建設(shè)地擁有多支具備相應(yīng)資質(zhì)的勘測隊伍、設(shè)計隊伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達，與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)了貨運直達業(yè)務(wù)。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為鐵路機車，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值11196.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資3728.43(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1523.611347.93169.323728.431.1工程費用萬元1523.611347.938393.561.1.1建筑工程費用萬元1523.611523.6128.46%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1347.931347.9325.18%1.2工程建設(shè)其他費用萬元856.89856.8916.01%1.2.1無形資產(chǎn)萬元449.90449.901.3預(yù)備費萬元406.99406.991.3.1基本預(yù)備費萬元234.35234.351.3.2漲價預(yù)備費萬元172.64172.642建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3728.433728.432、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金1624.27萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元8393.564654.386296.008393.568393.568393.561.1應(yīng)收賬款萬元2518.071636.741888.552518.072518.072518.071.2存貨萬元3777.102455.122832.833777.103777.103777.101.2.1原輔材料萬元1133.13736.53849.851133.131133.131133.131.2.2燃料動力萬元56.6636.8342.4956.6656.6656.661.2.3在產(chǎn)品萬元1737.471129.351303.101737.471737.471737.471.2.4產(chǎn)成品萬元849.85552.40637.39849.85849.85849.851.3現(xiàn)金萬元2098.391363.951573.792098.392098.392098.392流動負債萬元6769.294400.045076.976769.296769.296769.292.1應(yīng)付賬款萬元6769.294400.045076.976769.296769.296769.293流動資金萬元1624.271055.781218.201624.271624.271624.274鋪底流動資金萬元541.42351.92406.07541.42541.42541.423、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資5352.70萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3728.43萬元，占項目總投資的69.66%；流動資金1624.27萬元，占項目總投資的30.34%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1523.61萬元，占項目總投資的28.46%；設(shè)備購置費1347.93萬元，占項目總投資的25.18%；其它投資856.89萬元，占項目總投資的16.01%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=3728.43+1624.27=5352.70（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5352.70143.56%143.56%100.00%2項目建設(shè)投資萬元3728.43100.00%100.00%69.66%2.1工程費用萬元2871.5477.02%77.02%53.65%2.1.1建筑工程費萬元1523.6140.86%40.86%28.46%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1347.9336.15%36.15%25.18%2.2工程建設(shè)其他費用萬元449.9012.07%12.07%8.41%2.2.1無形資產(chǎn)萬元449.9012.07%12.07%8.41%2.3預(yù)備費萬元406.9910.92%10.92%7.60%2.3.1基本預(yù)備費萬元234.356.29%6.29%4.38%2.3.2漲價預(yù)備費萬元172.644.63%4.63%3.23%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3728.43100.00%100.00%69.66%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1624.2743.56%43.56%30.34%7鋪底流動資金萬元541.4214.52%14.52%10.11%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)58.18%，建筑容積率1.47，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.89%，固定資產(chǎn)投資強度169.32萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6041.386041.3816523.7016523.701282.671.1主要生產(chǎn)車間3624.833624.839914.229914.22795.261.2輔助生產(chǎn)車間1933.241933.245287.585287.58410.451.3其他生產(chǎn)車間483.31483.31958.37958.3776.962倉儲工程1281.761281.763293.353293.35185.932.1成品貯存320.44320.44823.34823.3446.482.2原料倉儲666.52666.521712.541712.5496.682.3輔助材料倉庫294.80294.80757.47757.4742.763供配電工程68.3668.3668.3668.364.343.1供配電室68.3668.3668.3668.364.344給排水工程78.6178.6178.6178.613.884.1給排水78.6178.6178.6178.613.885服務(wù)性工程811.78811.78811.78811.7845.835.1辦公用房380.52380.52380.52380.5219.835.2生活服務(wù)431.26431.26431.26431.2621.676消防及環(huán)保工程229.01229.01229.01229.0114.546.1消防環(huán)保工程229.01229.01229.01229.0114.547項目總圖工程34.1834.1834.1834.18-46.997.1場地及道路硬化2390.94486.73486.737.2場區(qū)圍墻486.732390.942390.947.3安全保衛(wèi)室34.1834.1834.1834.188綠化工程954.5933.41合計8545.0921590.3921590.391523.61（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計55臺（套），設(shè)備購置費1347.93萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量486324.58千瓦時，折合59.77噸標準煤。2、項目年總用水量7607.96立方米，折合0.65噸標準煤。3、“鐵路機車項目投資建設(shè)項目”，年用電量486324.58千瓦時，年總用水量7607.96立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）60.42噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量21.23噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.64%，能源利用效果良好。4、項目符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“鐵路機車項目”主要從事鐵路機車項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性鐵路機車項目選址于某某產(chǎn)業(yè)示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)示范中心環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)