煤炭項目簡介及立項備案申請 (2).docx

泓域咨詢MACRO/ 煤炭項目簡介及立項備案申請煤炭項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復雜的生物化學和物理化學變化逐漸形成的固體可燃性礦物。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人蘇xx（三）項目承辦單位簡介公司根據(jù)市場調(diào)研，結合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)”為重點的技術改造和產(chǎn)品升級換代，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡、現(xiàn)代化的物流運作、科學的管理、良好的經(jīng)濟效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針，努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實力較強的相關行業(yè)領軍企業(yè)之一。公司擁有優(yōu)秀的管理團隊和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%以上為技術及管理人員，85%以上人員有大專以上學歷。公司堅守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領先企業(yè)，創(chuàng)造價值，履行社會責任。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx出口加工區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積15200.93平方米（折合約22.79畝），其中：凈用地面積15200.93平方米（紅線范圍折合約22.79畝）。項目規(guī)劃總建筑面積16112.99平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程12072.92平方米，計容建筑面積16112.99平方米；預計建筑工程投資1359.89萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目用地位于項目建設地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設場所。投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規(guī)定要求。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為煤炭，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值4816.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4021.52(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1359.891866.81176.464021.521.1工程費用萬元1359.891866.813746.841.1.1建筑工程費用萬元1359.891359.8929.63%1.1.2設備購置及安裝費萬元1866.811866.8140.67%1.2工程建設其他費用萬元794.82794.8217.32%1.2.1無形資產(chǎn)萬元346.46346.461.3預備費萬元448.36448.361.3.1基本預備費萬元180.75180.751.3.2漲價預備費萬元267.61267.612建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4021.524021.522、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金568.67萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3746.841538.282754.653746.843746.843746.841.1應收賬款萬元1124.05449.62899.241124.051124.051124.051.2存貨萬元1686.08674.431348.861686.081686.081686.081.2.1原輔材料萬元505.82202.33404.66505.82505.82505.821.2.2燃料動力萬元25.2910.1220.2325.2925.2925.291.2.3在產(chǎn)品萬元775.60310.24620.48775.60775.60775.601.2.4產(chǎn)成品萬元379.37151.75303.49379.37379.37379.371.3現(xiàn)金萬元936.71374.68749.37936.71936.71936.712流動負債萬元3178.171271.272542.543178.173178.173178.172.1應付賬款萬元3178.171271.272542.543178.173178.173178.173流動資金萬元568.67227.47454.94568.67568.67568.674鋪底流動資金萬元189.5575.82151.65189.55189.55189.553、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資4590.19萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4021.52萬元，占項目總投資的87.61%；流動資金568.67萬元，占項目總投資的12.39%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1359.89萬元，占項目總投資的29.63%；設備購置費1866.81萬元，占項目總投資的40.67%；其它投資794.82萬元，占項目總投資的17.32%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4021.52+568.67=4590.19（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4590.19114.14%114.14%100.00%2項目建設投資萬元4021.52100.00%100.00%87.61%2.1工程費用萬元3226.7080.24%80.24%70.30%2.1.1建筑工程費萬元1359.8933.82%33.82%29.63%2.1.2設備購置及安裝費萬元1866.8146.42%46.42%40.67%2.2工程建設其他費用萬元346.468.62%8.62%7.55%2.2.1無形資產(chǎn)萬元346.468.62%8.62%7.55%2.3預備費萬元448.3611.15%11.15%9.77%2.3.1基本預備費萬元180.754.49%4.49%3.94%2.3.2漲價預備費萬元267.616.65%6.65%5.83%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4021.52100.00%100.00%87.61%5建設期間費用萬元6流動資金萬元568.6714.14%14.14%12.39%7鋪底流動資金萬元189.564.71%4.71%4.13%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)51.54%，建筑容積率1.06，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.65%，固定資產(chǎn)投資強度176.46萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程5539.035539.0312072.9212072.921120.811.1主要生產(chǎn)車間3323.423323.427243.757243.75694.901.2輔助生產(chǎn)車間1772.491772.493863.333863.33358.661.3其他生產(chǎn)車間443.12443.12700.23700.2367.252倉儲工程1175.181175.182626.052626.05177.302.1成品貯存293.80293.80656.51656.5144.332.2原料倉儲611.09611.091365.551365.5592.202.3輔助材料倉庫270.29270.29603.99603.9940.783供配電工程62.6862.6862.6862.684.763.1供配電室62.6862.6862.6862.684.764給排水工程72.0872.0872.0872.084.264.1給排水72.0872.0872.0872.084.265服務性工程744.28744.28744.28744.2850.255.1辦公用房426.46426.46426.46426.4625.785.2生活服務317.82317.82317.82317.8226.226消防及環(huán)保工程209.97209.97209.97209.9715.956.1消防環(huán)保工程209.97209.97209.97209.9715.957項目總圖工程31.3431.3431.3431.34-35.607.1場地及道路硬化1979.04427.66427.667.2場區(qū)圍墻427.661979.041979.047.3安全保衛(wèi)室31.3431.3431.3431.348綠化工程633.2722.16合計7834.5616112.9916112.991359.89（四）設備方案項目計劃購置設備共計103臺（套），設備購置費1866.81萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1000720.43千瓦時，折合122.99噸標準煤。2、項目年總用水量2218.85立方米，折合0.19噸標準煤。3、“煤炭項目投資建設項目”，年用電量1000720.43千瓦時，年總用水量2218.85立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）123.18噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量34.74噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.93%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx出口加工區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx出口加工區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“煤炭項目”主要從事煤炭項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性煤炭項目選址于xxx出口加工區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx出口加工區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃