SAP 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 用戶操作手冊(cè).doc

資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊(cè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊(cè) 1 事務(wù)代碼 事務(wù)代碼 ABZON 3 1 1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型 3 1 2 業(yè)務(wù)情景舉例一 借方 4 1 2 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 4 1 2 2 業(yè)務(wù)情景范例 4 1 3 系統(tǒng)操作步驟說明 借方 4 1 3 1 SAP菜單路徑 4 1 3 2 SAP交易代碼 4 1 3 3 操作細(xì)節(jié)描述 4 1 4 業(yè)務(wù)情景舉例二 貸方反沖 10 1 4 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 10 1 4 2 業(yè)務(wù)情景范例 10 1 5 系統(tǒng)操作步驟說明 貸方反沖 10 1 5 1 SAP菜單路徑 10 1 5 2 SAP交易代碼 10 1 5 3 操作細(xì)節(jié)描述 10 2 事務(wù)代碼 事務(wù)代碼 ABSO 14 2 1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型 14 2 2 業(yè)務(wù)情景舉例一 借方 15 2 2 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 15 2 2 2 業(yè)務(wù)情景范例 16 2 3 系統(tǒng)操作步驟說明 借方 16 2 3 1 SAP菜單路徑 16 2 3 2 SAP交易代碼 16 2 3 3 操作細(xì)節(jié)描述 16 2 4 業(yè)務(wù)情景舉例二 貸方反沖 22 2 4 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 22 2 4 2 業(yè)務(wù)情景范例 22 2 5 系統(tǒng)操作步驟說明 貸方反沖 22 2 5 1 SAP菜單路徑 22 2 5 2 SAP交易代碼 22 2 5 3 操作細(xì)節(jié)描述 22 3 事務(wù)代碼 事務(wù)代碼 ABNAN 25 3 1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型 25 3 2 業(yè)務(wù)情景舉例一 借方 26 3 2 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 26 3 2 2 業(yè)務(wù)情景范例 26 3 3 系統(tǒng)操作步驟說明 借方 26 3 3 1 SAP菜單路徑 26 3 3 2 SAP交易代碼 26 3 3 3 操作細(xì)節(jié)描述 26 3 4 業(yè)務(wù)情景舉例二 貸方反沖 31 3 4 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 31 3 4 2 業(yè)務(wù)情景范例 31 3 5 系統(tǒng)操作步驟說明 貸方反沖 31 4 事務(wù)代碼 事務(wù)代碼 ABUM 34 4 1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型 34 4 2 業(yè)務(wù)情景舉例 36 4 2 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 36 4 2 2 業(yè)務(wù)情景范例 36 4 3 系統(tǒng)操作步驟說明 36 4 3 1 SAP菜單路徑 36 4 3 2 SAP交易代碼 36 4 3 3 操作細(xì)節(jié)描述 36 5 事務(wù)代碼 事務(wù)代碼 ABAVN 41 5 1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型 41 5 2 業(yè)務(wù)情景舉例 42 5 2 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 42 5 2 2 業(yè)務(wù)情景范例 42 5 3 系統(tǒng)操作步驟說明 42 5 3 1 SAP菜單路徑 42 5 3 2 SAP交易代碼 42 5 3 3 操作細(xì)節(jié)描述 42 6 配置配置 ABUMN 往來變式往來變式 46 6 1 配置路徑 46 6 2 配置細(xì)節(jié)描述 46 6 3 往來變式清單 49 7 事務(wù)代碼 事務(wù)代碼 ABUMN 50 7 1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型 50 7 2 業(yè)務(wù)情景舉例 50 7 2 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 50 7 2 2 業(yè)務(wù)情景范例 50 7 3 系統(tǒng)操作步驟說明 50 7 3 1 SAP菜單路徑 50 7 3 2 SAP交易代碼 50 7 3 3 操作細(xì)節(jié)描述 50 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì) ERP 用戶手冊(cè) 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板 用戶手冊(cè) 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板 1 1 事務(wù)代碼 事務(wù)代碼 ABZONABZON 1 11 1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型 ABZON 涉及到的業(yè)務(wù)類型 為資產(chǎn)報(bào)表的增加及其貸方反沖項(xiàng)目 ABZON 按照交易價(jià)格作為原值入賬資產(chǎn) 資本化日期為入賬日期 無法手工輸入折舊 減值等 只適用于當(dāng)年資本化的資產(chǎn) ABZON 涉及的配置類 型均為購(gòu)置 R3 業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型R3 業(yè)務(wù)類型描述業(yè)務(wù)類型描述R3 事務(wù)代碼事務(wù)代碼 X01一般購(gòu)置增加 當(dāng)年 ABZON X02一般購(gòu)置增加 當(dāng)年 貸方反沖ABZON X11油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計(jì)提 當(dāng)年 ABZON X12油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計(jì)提 當(dāng)年 貸方反沖ABZON X21從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn) 當(dāng)年 ABZON X22從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn) 當(dāng)年 貸方反沖ABZON X51從分公司調(diào)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 ABZON X52從分公司調(diào)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 貸方反沖ABZON X55從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 ABZON X56從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 貸方反沖ABZON X5A從分公司調(diào)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 ABZON X5B 從分公司調(diào)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 貸方反 沖 ABZON X5E從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 ABZON X5F 從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 貸方反 沖 ABZON X61從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 ABZON X62從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 貸方反沖ABZON X6A從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 ABZON X6B 從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 貸方反 沖 ABZON X71接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn) 當(dāng)年 ABZON X72接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn) 當(dāng)年 貸方反沖ABZON X81從外部單位融資租入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 ABZON X82從外部單位融資租入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 貸方反沖ABZON XA1固定資產(chǎn)盤盈 當(dāng)年 ABZON XA2固定資產(chǎn)盤盈 當(dāng)年 貸方反沖ABZON XZA固定資產(chǎn)增加 其他來源 當(dāng)年 ABZON XZB固定資產(chǎn)增加 其他來源 當(dāng)年 貸方反沖ABZON XU1長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加 當(dāng)年 ABZON XU2長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加 當(dāng)年 貸方反沖ABZON XT1投資性房地產(chǎn)購(gòu)置 當(dāng)年 ABZON XT2投資性房地產(chǎn)購(gòu)置 當(dāng)年 貸方反沖ABZON 1 21 2 業(yè)務(wù)情景舉例一業(yè)務(wù)情景舉例一 借方借方 1 2 11 2 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 從集團(tuán)所屬單位購(gòu)置資產(chǎn) 當(dāng)年新資產(chǎn) 及當(dāng)年新資產(chǎn)的后續(xù)購(gòu)置增加 按照交易價(jià)格作為原值入賬 資本 化日期為入賬日期 1 2 21 2 2 業(yè)務(wù)情景范例業(yè)務(wù)情景范例 2009 年 6 月 茂名分公司從華東分公司購(gòu)置當(dāng)年新資產(chǎn) 資產(chǎn)賬面原值 2 萬元 折舊 2000 元 減值 50 元 交易價(jià)格 19000 元 以原值 19000 入賬資產(chǎn)新建資產(chǎn) 200000001305 資本化日期為入賬日期 1 31 3 系統(tǒng)操作步驟說明系統(tǒng)操作步驟說明 借方借方 1 3 11 3 1 SAPSAP 菜單路徑菜單路徑 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn) 過帳 購(gòu)置 外部購(gòu)置 帶自動(dòng)抵銷分錄的購(gòu)置 1 3 21 3 2 SAPSAP 交易代碼交易代碼 ABZON 1 3 31 3 3 操作細(xì)節(jié)描述操作細(xì)節(jié)描述 此業(yè)務(wù)處理可以有兩種選擇 第一種是選擇已存資產(chǎn) 已存資產(chǎn)指事先已將資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建好 再作購(gòu)置 處理 第二種是選擇新資產(chǎn) 同時(shí)創(chuàng)建新資產(chǎn) 我們這里重點(diǎn)講述選擇已存資產(chǎn) 按操作路徑進(jìn)入菜單后 見下圖 點(diǎn)擊 輸入茂名分公司 1750 圖 1 點(diǎn)擊進(jìn)入下一界面 選擇已存資產(chǎn) 200000001305 見下圖 圖 2 輸入記賬金額 憑證日期 記賬日期 資產(chǎn)價(jià)值日 文本 摘要 記賬金額輸入資產(chǎn)的交易價(jià)格 資產(chǎn) 價(jià)值日與記賬日期一致 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的資本化日期為空 選擇 進(jìn)入下一界面 圖 3 在附加明細(xì)科目一頁(yè)輸入對(duì)方科目 一般為固定資產(chǎn)清理科目 業(yè)務(wù)類型選擇 X21 從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資 產(chǎn) 當(dāng)年 點(diǎn)擊模擬該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證 產(chǎn)生以下會(huì)計(jì)憑證 圖 4 借 固定資產(chǎn) 19000 貸 固定資產(chǎn)清理 19000 屏幕顯示如下 圖 5 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊過帳 左下角顯示 再將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)為其他科目 這里不再詳細(xì)介紹 查詢資產(chǎn)的資本化日期 已更新為資產(chǎn)過賬日期 圖 6 查詢資產(chǎn)瀏覽器 新增 X21 的業(yè)務(wù)類型記錄 圖 7 圖 8 1 41 4 業(yè)務(wù)情景舉例二業(yè)務(wù)情景舉例二 貸方反沖貸方反沖 1 4 11 4 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 對(duì)以下業(yè)務(wù)的調(diào)減 從集團(tuán)所屬單位購(gòu)置資產(chǎn) 當(dāng)年新資產(chǎn) 及當(dāng)年新資產(chǎn)的后續(xù)購(gòu)置增加 按照交易價(jià)格 作為原值入賬 1 4 21 4 2 業(yè)務(wù)情景范例業(yè)務(wù)情景范例 2009 年 6 月 茂名分公司從華東分公司購(gòu)置當(dāng)年新資產(chǎn) 資產(chǎn)賬面原值 1 萬元 折舊 2000 元 減值 50 元 交易價(jià)格 9000 元 企業(yè)誤按原值 19000 入賬資產(chǎn)新建資產(chǎn) 200000001310 資本化日期為入賬日期 7 月 發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)誤 調(diào)減多記的 10000 元 1 51 5 系統(tǒng)操作步驟說明系統(tǒng)操作步驟說明 貸方反沖貸方反沖 1 5 11 5 1 SAPSAP 菜單路徑菜單路徑 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn) 過帳 購(gòu)置 外部購(gòu)置 帶自動(dòng)抵銷分錄的購(gòu)置 1 5 21 5 2 SAPSAP 交易代碼交易代碼 ABZON 1 5 31 5 3 操作細(xì)節(jié)描述操作細(xì)節(jié)描述 圖 9 點(diǎn)擊進(jìn)入下一界面 選擇已存資產(chǎn) 200000001310 見下圖 圖 10 輸入記賬金額 憑證日期 記賬日期 資產(chǎn)價(jià)值日 文本 摘要 記賬金額輸入資產(chǎn)需反沖金額 10000 資產(chǎn)價(jià)值日與記賬日期一致空 選擇 進(jìn)入下一界面 圖 11 在附加明細(xì)科目一頁(yè)輸入對(duì)方科目 一般為固定資產(chǎn)清理科目 業(yè)務(wù)類型選擇 X22 從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資 產(chǎn) 當(dāng)年 貸方反沖 點(diǎn)擊模擬該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證 產(chǎn)生以下會(huì)計(jì)憑證 圖 12 借 固定資產(chǎn)清理 10000 貸 固定資產(chǎn) 10000 屏幕顯示如下 圖 13 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊過帳 左下角顯示 再將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)為其他科目 這里不再詳細(xì)介紹 查詢資產(chǎn)瀏覽器 新增 X22 的業(yè)務(wù)類型記錄 查詢會(huì)計(jì)憑證 圖 14 2 2 事務(wù)代碼 事務(wù)代碼 ABSOABSO 2 12 1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型 ABSO 涉及到的業(yè)務(wù)類型 為資產(chǎn)報(bào)表的增加及其貸方反沖項(xiàng)目 ABSO 既可按交易價(jià)格作為原值入賬資產(chǎn) 資本化日期為入賬日期 也可手工維護(hù)原值 折舊 減值 資本化日期與原資產(chǎn)相同 ABSO 適用于以前年 度和當(dāng)年度的資產(chǎn) 配置類型為 當(dāng)前年度 購(gòu)置 以前年度 后資本化 R3R3 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 類型類型 R3R3 業(yè)務(wù)類型描述業(yè)務(wù)類型描述 R3R3 事務(wù)事務(wù) 代碼代碼 配置類型配置類型 X01一般購(gòu)置增加 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 X02一般購(gòu)置增加 當(dāng)年 貸方反沖ABSO購(gòu)置 X03一般購(gòu)置增加 以前年 ABSO后資本化 X04一般購(gòu)置增加 以前年 貸方反沖ABSO后資本化 X21從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn) 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 X22從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn) 當(dāng)年 貸方反沖ABSO購(gòu)置 X23從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn) 以前年 ABSO后資本化 X24從集團(tuán)所屬單位收購(gòu)資產(chǎn) 以前年 貸方反沖ABSO后資本化 X31 資產(chǎn)評(píng)估增值A(chǔ)BSO購(gòu)置 X32 資產(chǎn)評(píng)估增值 貸方反沖ABSO購(gòu)置 X51從分公司調(diào)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 X52從分公司調(diào)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 貸方反沖ABSO購(gòu)置 X53從分公司調(diào)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 以前年 ABSO后資本化 X54 從分公司調(diào)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 以前年 貸方反 沖 ABSO后資本化 X55從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 X56從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 貸方反沖ABSO購(gòu)置 X57從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 以前年 ABSO后資本化 X58 從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 以前年 貸方反 沖 ABSO后資本化 X5A從分公司調(diào)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 X5B 從分公司調(diào)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 貸方反 沖 ABSO購(gòu)置 X5C從分公司調(diào)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 以前年 ABSO后資本化 X5D 從分公司調(diào)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 以前年 貸方 反沖 ABSO后資本化 X5E從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 X5F 從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 貸方反 沖 ABSO購(gòu)置 X5G從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 以前年 ABSO后資本化 X5H從分公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 以前年 貸方ABSO后資本化 反沖 X61從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 X62從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 貸方反沖ABSO購(gòu)置 X63從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 以前年 ABSO后資本化 X64 從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 股份二級(jí)單位間 以前年 貸方反 沖 ABSO后資本化 X6A從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 X6B 從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 貸方反 沖 ABSO購(gòu)置 X6C從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 以前年 ABSO后資本化 X6D 從子公司購(gòu)入資產(chǎn) 三級(jí)及以下單位間 以前年 貸方 反沖 ABSO后資本化 X71接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn) 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 X72接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn) 當(dāng)年 貸方反沖ABSO購(gòu)置 X73接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn) 以前年 ABSO后資本化 X74接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn) 以前年 貸方反沖ABSO后資本化 X81從外部單位融資租入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 X82從外部單位融資租入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 貸方反沖ABSO購(gòu)置 X83從外部單位融資租入固定資產(chǎn) 以前年 ABSO后資本化 X84從外部單位融資租入固定資產(chǎn) 以前年 貸方反沖ABSO后資本化 XA1固定資產(chǎn)盤盈 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 XA2固定資產(chǎn)盤盈 當(dāng)年 貸方反沖ABSO購(gòu)置 XA3固定資產(chǎn)盤盈 以前年 ABSO后資本化 XA4固定資產(chǎn)盤盈 以前年 貸方反沖ABSO后資本化 XZA固定資產(chǎn)增加 其他來源 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 XZB固定資產(chǎn)增加 其他來源 當(dāng)年 貸方反沖ABSO購(gòu)置 XZC固定資產(chǎn)增加 其他來源 以前年 ABSO后資本化 XZD固定資產(chǎn)增加 其他來源 以前年 貸方反沖ABSO后資本化 Z81 資產(chǎn)評(píng)估減值A(chǔ)BSO購(gòu)置 Z82 資產(chǎn)評(píng)估減值 借方反沖ABSO購(gòu)置 XU1長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 XU2長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加 當(dāng)年 貸方反沖ABSO購(gòu)置 XU3長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加 以前年 ABSO后資本化 XU4長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加 以前年 貸方反沖ABSO后資本化 XT1投資性房地產(chǎn)購(gòu)置 當(dāng)年 ABSO購(gòu)置 XT2投資性房地產(chǎn)購(gòu)置 當(dāng)年 貸方反沖ABSO購(gòu)置 XT3投資性房地產(chǎn)購(gòu)置 以前年 ABSO后資本化 XT4投資性房地產(chǎn)購(gòu)置 以前年 貸方反沖ABSO后資本化 XW3無形資產(chǎn)增加 以前年 ABSO后資本化 XW4無形資產(chǎn)增加 以前年 貸方反沖ABSO后資本化 2 22 2 業(yè)務(wù)情景舉例一業(yè)務(wù)情景舉例一 借方借方 2 2 12 2 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 盤盈以前年度資產(chǎn) 以前年度的累積折舊手工維護(hù) 2 2 22 2 2 業(yè)務(wù)情景范例業(yè)務(wù)情景范例 2009 年 6 月末盤點(diǎn) 盤盈以前年度資本化的資產(chǎn) 預(yù)計(jì)資產(chǎn)原值 20000 元 折舊 5000 元 資產(chǎn)入賬 資產(chǎn)入賬的原值 20000 折舊 5000 元 資本化日期 2008 年 5 月 2 32 3 系統(tǒng)操作步驟說明 借方 系統(tǒng)操作步驟說明 借方 2 3 12 3 1 SAPSAP 菜單路徑菜單路徑 創(chuàng)建盤盈固定資產(chǎn) 勾選 資本化記賬 1 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn) 創(chuàng)建 AS01 資產(chǎn) 盤盈處理 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn) 過帳 手工價(jià)值改正 ABSO 雜項(xiàng)的 2 3 22 3 2 SAPSAP 交易代碼交易代碼 ABSO 2 3 32 3 3 操作細(xì)節(jié)描述操作細(xì)節(jié)描述 按操作路徑 1 進(jìn)入菜單后 見下圖 勾選資本化記賬 圖 1 點(diǎn)擊回車進(jìn)入下一界面 資本化日期輸入 2008 年 5 月 15 日 圖 2 其他資產(chǎn)信息輸入?yún)⒄?FI AA 01 的操作 點(diǎn)擊保存后 左下角顯示成功信息 下一步按照操作路徑 2 進(jìn)入菜單后 可見下屏 圖 3 選擇剛才已經(jīng)創(chuàng)建的資產(chǎn) 200000001311 同時(shí)輸入業(yè)務(wù)類型 X87 固定資產(chǎn)盤盈 以前年 注 新模板中將 X87 更改為 XA3 點(diǎn)擊回車進(jìn)入下一屏 圖 4 資產(chǎn)價(jià)值日填寫這項(xiàng)資產(chǎn)盤盈的日期 2009 年 6 月 30 日 以便能夠在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整資產(chǎn)截止到盤盈日期應(yīng)補(bǔ) 提的折舊 沖銷科目為 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏 圖 5 正常折舊手工計(jì)算的值為 5000 元 點(diǎn)擊對(duì)號(hào)后返回原界面 點(diǎn)擊左上角的 借 固定資產(chǎn) 20000 貸 累計(jì)折舊 5000 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 待處理固定資產(chǎn)損益 15000 屏幕顯示如下 圖 6 保存后 左下角顯示成功信息 查詢資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 資本化日期和首次購(gòu)置日期為 2008 年 5 月 15 日 圖 7 查詢資產(chǎn)瀏覽器 新增 X87 的業(yè)務(wù)類型記錄 圖 8 圖 9 2 42 4 業(yè)務(wù)情景舉例二業(yè)務(wù)情景舉例二 貸方反沖貸方反沖 2 4 12 4 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 盤盈以前年度資產(chǎn)后的反沖 2 4 22 4 2 業(yè)務(wù)情景范例業(yè)務(wù)情景范例 2009 年 6 月末盤點(diǎn) 盤盈以前年度資本化的資產(chǎn) 預(yù)計(jì)資產(chǎn)原值 20000 元 折舊 5000 元 資產(chǎn)入賬 原值 20000 折舊 5000 元 資本化日期 2008 年 5 月 2009 年 8 月 判定 6 月末盤點(diǎn)時(shí)確認(rèn)的盤盈價(jià)值有誤 調(diào)減多確認(rèn)的 2000 元 系統(tǒng)根據(jù)折舊碼自動(dòng)計(jì)算上 年的累計(jì)折舊 可手工維護(hù)當(dāng)前的累計(jì)折舊和減值 2 52 5 系統(tǒng)操作步驟說明系統(tǒng)操作步驟說明 貸方反沖貸方反沖 2 5 12 5 1 SAPSAP 菜單路徑菜單路徑 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn) 過帳 購(gòu)置 外部購(gòu)置 帶自動(dòng)抵銷分錄的購(gòu)置 2 5 22 5 2 SAPSAP 交易代碼交易代碼 ABSO 2 5 32 5 3 操作細(xì)節(jié)描述操作細(xì)節(jié)描述 按上述操作路徑 進(jìn)入如下界面 圖 10 回車后 輸入需反沖的記賬金額 資產(chǎn)價(jià)值日 文本等 沖銷科目自動(dòng)帶出 1911020000 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 待處理固定資產(chǎn)損溢 圖 11 選擇折舊范圍 手工輸入正常折舊 減值 特殊折舊等內(nèi)容 如下圖 圖 12 借 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1850 2000 150 累計(jì)折舊 150 貸 固定資產(chǎn) 2000 屏幕顯示如下 圖 13 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊過帳 左下角顯示 再將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)為其他科目 這里不再詳細(xì)介紹 查詢資產(chǎn)瀏覽器 新增 X88 模板中將固定資產(chǎn)盤盈 以前年 貸方反沖的代碼設(shè)置為 XA4 的業(yè)務(wù)類型記 錄 圖 14 查詢會(huì)計(jì)憑證 圖 15 3 3 事務(wù)代碼 事務(wù)代碼 ABNANABNAN 3 13 1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型 ABNAN 涉及到的業(yè)務(wù)類型 為資產(chǎn)報(bào)表的增加及其貸方反沖項(xiàng)目 ABNAN 僅適用于以前年度資產(chǎn) 且系統(tǒng)自 動(dòng)計(jì)算以前年度累計(jì)折舊 R3R3 業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型R3R3 業(yè)務(wù)類型描述業(yè)務(wù)類型描述R3R3 事務(wù)代碼事務(wù)代碼 X13 油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計(jì)提 以前年 ABNAN X14 油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計(jì)提 以前年 貸方反沖 ABNAN X73 接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn) 以前年 ABNAN X74 接收外部單位捐贈(zèng)固定資產(chǎn) 以前年 貸方反沖 ABNAN X83 從外部單位融資租入固定資產(chǎn) 以前年 ABNAN X84 從外部單位融資租入固定資產(chǎn) 以前年 貸方反沖 ABNAN X87 固定資產(chǎn)盤盈 以前年 ABNAN X88 固定資產(chǎn)盤盈 以前年 貸方反沖 ABNAN XZC 固定資產(chǎn)增加 其他來源 以前年 ABNAN XZD 固定資產(chǎn)增加 其他來源 以前年 貸方反沖 ABNAN XU3 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加 以前年 ABNAN XU4 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加 以前年 貸方反沖 ABNAN 3 23 2 業(yè)務(wù)情景舉例一業(yè)務(wù)情景舉例一 借方借方 3 2 13 2 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 新增長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 以前年度舊資產(chǎn) 及后續(xù)價(jià)值增加 以前年度累計(jì)折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算 3 2 23 2 2 業(yè)務(wù)情景范例業(yè)務(wù)情景范例 2009 年 5 月 新增以前年度資本化的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 資產(chǎn)賬面原值 3 萬元 折舊 3880 元 交易價(jià)格 26120 元 資產(chǎn)入賬 1 原值 26000 資本化日期為入賬日期 操作步驟略 2 資本化日期 2008 年 4 月 以前年度累計(jì)折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算 3 33 3 系統(tǒng)操作步驟說明 借方 系統(tǒng)操作步驟說明 借方 3 3 13 3 1 SAPSAP 菜單路徑菜單路徑 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn) 過帳 后資本化 ABNAN 3 3 23 3 2 SAPSAP 交易代碼交易代碼 ABNAN 3 3 33 3 3 操作細(xì)節(jié)描述操作細(xì)節(jié)描述 創(chuàng)建以前年度資本化固定資產(chǎn) 勾選 資本化記賬 操作同 2 3 3 略 資產(chǎn)號(hào)碼為 820000000058 資本化日期為 2008 年 4 月 30 日 按照操作路徑進(jìn)入菜單后 可見下屏 圖 1 原始起息日填寫以前年度資本化的日期 2008 年 4 月 30 日 以便能夠在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)計(jì)算以前年度累計(jì)折舊 點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏 圖 2 輸入業(yè)務(wù)類型 XU3 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加 以前年 模擬 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 30000 貸 累計(jì)折舊 3880 2008 年 5 月 12 月共 8 個(gè)月折舊 貸 固定資產(chǎn)清理 26120 屏幕顯示如下 圖 3 返回后保存 左下角顯示成功信息 查詢資產(chǎn)瀏覽器 新增 XU3 的業(yè)務(wù)類型記錄 圖 4 查詢憑證 圖 5 3 43 4 業(yè)務(wù)情景舉例二業(yè)務(wù)情景舉例二 貸方反沖貸方反沖 3 4 13 4 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 以下業(yè)務(wù)的調(diào)減 新增長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 以前年度舊資產(chǎn) 及后續(xù)價(jià)值增加 以前年度累計(jì)折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算 3 4 23 4 2 業(yè)務(wù)情景范例業(yè)務(wù)情景范例 2009 年 5 月 新增以前年度資本化的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 資產(chǎn)賬面原值 3 萬元 折舊 4000 元 減值 500 元 交 易價(jià)格 26000 元 資產(chǎn)入賬 1 原值 26000 資本化日期為入賬日期 2 資本化日期 2008 年 4 月 以前年度累計(jì)折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算 2009 年 6 月 調(diào)減 5 月購(gòu)置的資產(chǎn)價(jià)值 8000 元 以前年度累計(jì)折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算 3 53 5 系統(tǒng)操作步驟說明系統(tǒng)操作步驟說明 貸方反沖貸方反沖 操作同 3 3 原始記賬日期為以前年度 業(yè)務(wù)類型選擇 XU4 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加 以前年 貸方反沖 圖 6 圖 7 記賬金額輸入需要反沖的金額 模擬得 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8000 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8000 屏幕顯示如下 圖 8 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊過帳 左下角顯示 查詢資產(chǎn)瀏覽器 新增 XU4 的業(yè)務(wù)類型記錄 圖 9 查詢會(huì)計(jì)憑證 圖 10 4 4 事務(wù)代碼 事務(wù)代碼 ABUMABUM 4 14 1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型 ABUM 涉及到的業(yè)務(wù)類型 除資產(chǎn)以前年度資產(chǎn)增加為后資本化外 配置類型都為轉(zhuǎn)儲(chǔ) 其中 轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)類型 為購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) 轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)類型位報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ABUM 既適用于當(dāng)年資產(chǎn) 也適用于以前年度資產(chǎn) 單項(xiàng)資產(chǎn)采用 ABUM 多重資產(chǎn)采用 ABUMN R3R3 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 類型類型 R3R3 業(yè)務(wù)類型描述業(yè)務(wù)類型描述 R3R3 事務(wù)事務(wù) 代碼代碼 配置配置 類型類型 X41 固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加 當(dāng)年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X42 固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加 當(dāng)年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X43 固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加 以前年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X44 固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加 以前年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X91 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X92 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X93 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 以前年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) X94 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 以前年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XZ1 固定資產(chǎn)增加 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入 當(dāng)年 ABUM 購(gòu)置 XZ2 固定資產(chǎn)增加 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入 當(dāng)年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置 XZ3 固定資產(chǎn)增加 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入 以前年 ABUM 后資本化 XZ4 固定資產(chǎn)增加 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入 以前年 貸方反沖 ABUM 后資本化 XZ5 固定資產(chǎn)增加 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入 當(dāng)年 ABUM 購(gòu)置 XZ6 固定資產(chǎn)增加 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入 當(dāng)年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置 XZ7 固定資產(chǎn)增加 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入 以前年 ABUM 后資本化 XZ8 固定資產(chǎn)增加 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入 以前年 貸方反沖 ABUM 后資本化 Z4A 固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn) 當(dāng)年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z4B 固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn) 當(dāng)年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z4C 固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn) 以前年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z4D 固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn) 以前年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z51 固定資產(chǎn)重分類至長(zhǎng)期待攤 當(dāng)年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z52 固定資產(chǎn)重分類至長(zhǎng)期待攤 當(dāng)年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z53 固定資產(chǎn)重分類至長(zhǎng)期待攤 以前年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z54 固定資產(chǎn)重分類至長(zhǎng)期待攤 以前年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z91 固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少 當(dāng)年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z92 固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少 當(dāng)年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z93 固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少 以前年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) Z94 固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少 以前年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZE1 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn) 當(dāng)年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZE2 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn) 當(dāng)年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZE3 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn) 以前年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZE4 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn) 以前年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) XX1 固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分增加 當(dāng)年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XX2 固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分增加 以前年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZX1 固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分減少 當(dāng)年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZX2 固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分減少 以前年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) XY1 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)增加 當(dāng)年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XY2 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)增加 以前年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZY1 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)減少 當(dāng)年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZY2 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)減少 以前年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) XU5 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤 當(dāng)年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XU6 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤 當(dāng)年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XU7 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤 以前年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XU8 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤 以前年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZU3 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZU4 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZU5 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 以前年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZU6 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 以前年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) XT5 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn) 當(dāng)年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XT6 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn) 當(dāng)年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XT7 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn) 以前年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XT8 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn) 以前年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZT3 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZT4 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZT5 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 以前年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZT6 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 以前年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) XW5 固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn) 當(dāng)年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XW6 固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn) 當(dāng)年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XW7 固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn) 以前年 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) XW8 固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn) 以前年 貸方反沖 ABUM 購(gòu)置轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZW5 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZW6 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 當(dāng)年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZW7 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 以前年 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) ZW8 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 以前年 借方反沖 ABUM 報(bào)廢轉(zhuǎn)儲(chǔ) 4 24 2 業(yè)務(wù)情景舉例業(yè)務(wù)情景舉例 4 2 14 2 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 1 當(dāng)年資本化的固定資產(chǎn) 同一分類內(nèi)部的合并增加 2 當(dāng)年資本化的固定資產(chǎn) 同一分類內(nèi)部的拆分減少 4 2 24 2 2 業(yè)務(wù)情景范例業(yè)務(wù)情景范例 09 年 12 月 利潤(rùn)中心為 9175020000 的當(dāng)年資產(chǎn) 200000001305 轉(zhuǎn)給同公司利潤(rùn)中心為 9175030000 的資 產(chǎn) 200000001312 轉(zhuǎn)出資產(chǎn) 200000001305 業(yè)務(wù)類型為 ZY1 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)減少 當(dāng)年 轉(zhuǎn)入資產(chǎn) 200000001312 業(yè)務(wù)類型為 XY1 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)儲(chǔ)增加 當(dāng)年 XY1 為系統(tǒng)自動(dòng)帶出的業(yè)務(wù)類型 4 34 3 系統(tǒng)操作步驟說明系統(tǒng)操作步驟說明 4 3 14 3 1 SAPSAP 菜單路徑菜單路徑 無前臺(tái)路徑 4 3 24 3 2 SAPSAP 交易代碼交易代碼 ABUM 4 3 34 3 3 操作細(xì)節(jié)描述操作細(xì)節(jié)描述 按照操作路徑進(jìn)入菜單后 可見下屏 并輸入轉(zhuǎn)出資產(chǎn) 200000001305 業(yè)務(wù)類型為 ZY1 內(nèi)部跨利潤(rùn)中心 轉(zhuǎn)儲(chǔ)減少 當(dāng)年 圖 1 按照下屏輸入轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)號(hào)碼 200000001312 資產(chǎn)價(jià)值日為入賬日期 并完全轉(zhuǎn)賬 見下屏 圖 2 注 1 對(duì)于正常的分類調(diào)整 資產(chǎn)價(jià)值日即為分類調(diào)整的日期 這樣系統(tǒng)會(huì)將舊資產(chǎn)的原值及累計(jì)折舊轉(zhuǎn) 入新資產(chǎn) 從下月起按新分類計(jì)提折舊 2 但對(duì)于一開始創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)生的分類輸入錯(cuò)誤 有可能涉及折舊計(jì)提方法的改變 進(jìn)行分類 調(diào)整時(shí)資產(chǎn)價(jià)值日應(yīng)輸入當(dāng)年 1 月 1 號(hào) 只有這樣系統(tǒng)中才會(huì)將舊資產(chǎn)的原值全部轉(zhuǎn)入 舊資產(chǎn)以 前年度所計(jì)提的累計(jì)折舊系統(tǒng)不做調(diào)整 舊資產(chǎn)當(dāng)前年度從 2 月開始計(jì)提的折舊會(huì)在調(diào)整當(dāng)月運(yùn)行 折舊時(shí)全部沖回 新資產(chǎn)的當(dāng)前年度計(jì)提的折舊從次月份開始按新折舊方法計(jì)提 折舊金額系統(tǒng)自動(dòng)帶出 圖 3 點(diǎn)擊左上角的 借 固定資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入 39000 累計(jì)折舊 1261 貸 固定資產(chǎn) 轉(zhuǎn)出 39000 累計(jì)折舊 1261 屏幕顯示如下 圖 4 確認(rèn)無誤后保存 左下角顯示成功信息 查詢轉(zhuǎn)出資產(chǎn) 200000001305 的資產(chǎn)瀏覽器 新增 ZY1 的業(yè)務(wù)類型記錄 圖 5 查詢轉(zhuǎn)入資產(chǎn) 200000001312 的資產(chǎn)瀏覽器 新增 XY1 的業(yè)務(wù)類型記錄 系統(tǒng)自動(dòng)待出 圖 6 查詢憑證 圖 7 5 5 事務(wù)代碼 事務(wù)代碼 ABAVNABAVN 5 15 1 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型 ABAVN 涉及到的業(yè)務(wù)類型 配置類型均為報(bào)廢 既適用于當(dāng)年資產(chǎn) 也適用于以前年度資產(chǎn) 對(duì)于報(bào)廢 損 毀 集團(tuán)內(nèi)部出售資產(chǎn)的業(yè)務(wù) 要求企業(yè)不再使用 ABAON 帶收入的報(bào)廢和 F 92 收入另外制作憑證計(jì)入 固定資產(chǎn)清理 R3R3 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 類型類型 R3R3 業(yè)務(wù)類型描述業(yè)務(wù)類型描述 R3R3 事務(wù)事務(wù) 代碼代碼 配置配置 類型類型 備注備注 Z01 固定資產(chǎn)報(bào)廢 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 Z02 固定資產(chǎn)報(bào)廢 以前年 ABAVN 報(bào)廢 Z11 固定資產(chǎn)毀損 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 Z12 固定資產(chǎn)毀損 以前年 ABAVN 報(bào)廢 要求企業(yè)不使用 ABAON 帶收入的報(bào)廢和 F 92 收 入另外制作憑證計(jì)入固定 資產(chǎn)清理 Z21 固定資產(chǎn)盤虧 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 Z22 固定資產(chǎn)盤虧 以前年 ABAVN 報(bào)廢 Z31 出售至集團(tuán)所屬單位 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 Z32 出售至集團(tuán)所屬單位 以前年 ABAVN 報(bào)廢 Z33 出售至外部單位 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 Z34 出售至外部單位 以前年 ABAVN 報(bào)廢 要求企業(yè)不使用 ABAON 帶收入的報(bào)廢和 F 92 收 入另外制作憑證計(jì)入固定 資產(chǎn)清理 Z61 資產(chǎn)投入到合營(yíng)公司 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 Z62 資產(chǎn)投入到合營(yíng)公司 以前年 ABAVN 報(bào)廢 Z71 資產(chǎn)投入到聯(lián)營(yíng)公司 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 Z72 資產(chǎn)投入到聯(lián)營(yíng)公司 以前年 ABAVN 報(bào)廢 ZB1 資產(chǎn)調(diào)出至分公司 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZB2 資產(chǎn)調(diào)出至分公司 股份二級(jí)單位間 以前年 ABAVN 報(bào)廢 ZB3 資產(chǎn)出售至分公司 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZB4 資產(chǎn)出售至分公司 股份二級(jí)單位間 以前年 ABAVN 報(bào)廢 ZBA 資產(chǎn)調(diào)出至分公司 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZBB 資產(chǎn)調(diào)出至分公司 三級(jí)及以下單位間 以前年 ABAVN 報(bào)廢 ZBC 資產(chǎn)出售至分公司 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZBD 資產(chǎn)出售至分公司 三級(jí)及以下單位間 以前年 ABAVN 報(bào)廢 ZC1 資產(chǎn)出售至子公司 股份二級(jí)單位間 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZC2 資產(chǎn)出售至子公司 股份二級(jí)單位間 以前年 ABAVN 報(bào)廢 ZCA 資產(chǎn)出售至子公司 三級(jí)及以下單位間 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZCB 資產(chǎn)出售至子公司 三級(jí)及以下單位間 以前年 ABAVN 報(bào)廢 要求企業(yè)不使用 ABAON 帶收入的報(bào)廢和 F 92 收 入另外制作憑證計(jì)入固定 資產(chǎn)清理 ZD1 捐出固定資產(chǎn) 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZD2 捐出固定資產(chǎn) 以前年 ABAVN 報(bào)廢 捐出固定資產(chǎn)至分公司 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 捐出固定資產(chǎn)至分公司 以前年 ABAVN 報(bào)廢 捐出固定資產(chǎn)至子公司 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 捐出固定資產(chǎn)至子公司 以前年 ABAVN 報(bào)廢 捐出固定資產(chǎn)至集團(tuán)公司 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 捐出固定資產(chǎn)至集團(tuán)公司 以前年 ABAVN 報(bào)廢 ZZ1 固定資產(chǎn)減少 其他原因 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZZ2 固定資產(chǎn)減少 其他原因 以前年 ABAVN 報(bào)廢 ZU1 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)出 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZU2 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)出 以前年 ABAVN 報(bào)廢 ZT1 投資性房地產(chǎn)處置 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZT2 投資性房地產(chǎn)處置 以前年 ABAVN 報(bào)廢 ZW1 無形資產(chǎn)處理變賣減少 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZW2 無形資產(chǎn)處理變賣減少 以前年 ABAVN 報(bào)廢 ZW3 無形資產(chǎn)其他減少 當(dāng)年 ABAVN 報(bào)廢 ZW4 無形資產(chǎn)其他減少 以前年 ABAVN 報(bào)廢 5 25 2 業(yè)務(wù)情景舉例業(yè)務(wù)情景舉例 5 2 15 2 1 業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)情景簡(jiǎn)述 出售給集團(tuán)所屬單位的當(dāng)前年度資產(chǎn) 不再使用 ABAON 帶收入的報(bào)廢和 F 92 5 2 25 2 2 業(yè)務(wù)情景范例業(yè)務(wù)情景范例 2009 年 12 月 1750 公司出售一臺(tái) 09 年 6 月購(gòu)入的設(shè)備給某集團(tuán)所屬單位 1750 先做報(bào)廢 確認(rèn)收入后 將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入收入類科目 5 35 3 系統(tǒng)操作步驟說明系統(tǒng)操作步驟說明 5 3 15 3 1 SAPSAP 菜單路徑菜單路徑 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn) 過帳 報(bào)廢 ABAVN 通過報(bào)廢收回資產(chǎn) 5 3 25 3 2 SAPSAP 交易代碼交易代碼 ABAVN 5 3 35 3 3 操作細(xì)節(jié)描述操作細(xì)節(jié)描述 按照操作路徑進(jìn)入菜單后 可見下屏 并輸入轉(zhuǎn)出資產(chǎn) 200000001310 憑證日期 記賬日期 資產(chǎn)價(jià)值日 和文本 圖 1 點(diǎn)擊 進(jìn)入下一屏 業(yè)務(wù)類型輸入 Z31 出售至集團(tuán)所屬單位 當(dāng)年 圖 2 備注 如果資產(chǎn)是以前年度的資產(chǎn) 那么這里業(yè)務(wù)類型應(yīng)選 Z32 出售至集團(tuán)所屬單位 以前年 選擇 勾選 從當(dāng)前年度購(gòu)置 如下圖 圖 3 模擬顯示 借 固定資產(chǎn)清理 8127 累計(jì)折舊 873 貸 固定資產(chǎn) 9000 屏幕顯示如下 圖 4 確認(rèn)無誤后保存 左下角顯示成功信息 查詢轉(zhuǎn)出資產(chǎn) 200000001310 的資產(chǎn)瀏覽器 新增 Z31 的業(yè)務(wù)類型記錄 圖 5 查詢憑證 圖 6 6 6 配置配置 ABUMNABUMN 往來變式往來變式 6 16 1 配置路徑配置路徑 SPRO 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 資產(chǎn)會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù) 公司內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬 定義轉(zhuǎn)儲(chǔ)記賬變式 6 26 2 配置細(xì)節(jié)描述配置細(xì)節(jié)描述 按照操作路徑進(jìn)入菜單后 可見下屏 選擇 定義傳輸變式 圖 1 選擇 4 在公司代碼內(nèi)傳送 進(jìn)行復(fù)制 圖 2 以不影響資產(chǎn)分類的業(yè)務(wù)類型為例 系統(tǒng)前提 業(yè)務(wù)類型配置已存在 復(fù)制后 輸入變式代碼和變式名稱 圖 3 選擇左邊的 維護(hù)許可輸入 進(jìn)入下一屏 圖 4 報(bào)廢業(yè)務(wù)類型輸入 ZX2 固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并拆分減少 以前年 購(gòu)置業(yè)務(wù)類型輸入 XX2 固定資產(chǎn)同一 分類內(nèi)合并拆分減少 以前年 圖 5 確認(rèn)關(guān)系類型為 2 法定單個(gè)單位 傳送方式為 1 總額方法沒有將價(jià)值轉(zhuǎn)移到相關(guān)范圍