分公司計(jì)財(cái)部述職報(bào)告

分公司計(jì)財(cái)部述職報(bào)告20XX年，分公司計(jì)財(cái)部在總結(jié)上年度工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“夯實(shí)基礎(chǔ)、加強(qiáng)組織、協(xié)調(diào)溝通”的原則，在總公司和分公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任狀，在財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)和人員培訓(xùn)、規(guī)章制度及流程改造、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、三級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理、成本控制和決策信息支持等方面開(kāi)展了一系列的工作。現(xiàn)就1-3季度所做的工作作如下述職.本報(bào)告共分三個(gè)部分:一、主要工作業(yè)績(jī)二、不足之處三、年末工作計(jì)劃與思路附件:20XX年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)測(cè)第一部分 主要工作業(yè)績(jī)一.加快人員的引進(jìn)和隊(duì)伍的建設(shè)。人才是公司發(fā)展的根本。通過(guò)一年來(lái)對(duì)三級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員的考查,結(jié)合三級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)展的變化,計(jì)財(cái)部按照會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的要求，調(diào)整了揚(yáng)州中心支公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。并對(duì)省內(nèi)部分機(jī)構(gòu)的部分財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了充實(shí)。二加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)年初，計(jì)財(cái)部將總公司20XX年財(cái)務(wù)工作綱要整理下發(fā)給各機(jī)構(gòu)計(jì)財(cái)部，組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)綱要精神，要求各財(cái)務(wù)人員認(rèn)真體會(huì)20XX年財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)，做到目標(biāo)明確。江蘇分公司各中心支公司財(cái)務(wù)人員通過(guò)一段時(shí)間的報(bào)賬制核算模式的學(xué)習(xí)，基本掌握了獨(dú)立核算的要求。計(jì)財(cái)部根據(jù)中心支公司核算方式的改變有針對(duì)性地組織了財(cái)務(wù)人員跟班培訓(xùn)學(xué)習(xí)。分次組織了蘇州、常州、揚(yáng)州等機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員有關(guān)核算、預(yù)算、考核指標(biāo)等方面的知識(shí)培訓(xùn)，使各級(jí)財(cái)務(wù)人員熟悉會(huì)計(jì)核算、掌握預(yù)算指標(biāo)，了解公司發(fā)展的方向。三加強(qiáng)內(nèi)部控制，加強(qiáng)制度建設(shè)。按照銀行開(kāi)戶管理的要求,嚴(yán)格賬戶開(kāi)設(shè)審批回復(fù)制度,無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)賬戶的情況。按照資金管理的要求，嚴(yán)格執(zhí)行資金審核和審批制度，分公司計(jì)財(cái)部對(duì)各三級(jí)機(jī)構(gòu)資金實(shí)行統(tǒng)一復(fù)核制度，并定期對(duì)各三級(jí)機(jī)構(gòu)銀行未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行審核，堅(jiān)決杜絕長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)的發(fā)生。按照分公司發(fā)展的實(shí)際情況，結(jié)合會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)的要求，計(jì)財(cái)部修訂了財(cái)務(wù)制度匯編一，增訂了財(cái)務(wù)制度匯編二，增加了部分制度，如：網(wǎng)上銀行支付管理辦法、財(cái)務(wù)分析制度、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制實(shí)施辦法、會(huì)計(jì)報(bào)表簽審制度、重大會(huì)計(jì)事項(xiàng)報(bào)告制度、內(nèi)部稽核管理制度等。四加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作為扭轉(zhuǎn)上年度會(huì)計(jì)報(bào)表核算的不利局面，分公司計(jì)財(cái)部認(rèn)真總結(jié)報(bào)表報(bào)送過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，整理出月末報(bào)表操作流程，按流程逐步進(jìn)行報(bào)表核算，取得了良好的效果。為考核各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，分公司計(jì)財(cái)部嚴(yán)格監(jiān)控三級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)核算的質(zhì)量與時(shí)效。并以會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)工作為契機(jī)，在上半年，對(duì)各機(jī)構(gòu)進(jìn)行了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)工作檢查。五加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。計(jì)財(cái)部在指導(dǎo)各機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，對(duì)三級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了常規(guī)財(cái)務(wù)檢查。目前，已對(duì)南通、揚(yáng)州、徐州、鎮(zhèn)江、常州進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查，經(jīng)與各機(jī)構(gòu)反饋后，已將整改意見(jiàn)書(shū)發(fā)給各機(jī)構(gòu)要求整改。六加強(qiáng)單證管理為改變分公司單證管理長(zhǎng)期弱化的現(xiàn)象，計(jì)財(cái)部將單證管理作為本年工作的重點(diǎn)，常講常抓，并將單證管理與銷(xiāo)售費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)聯(lián)動(dòng)，取得了顯著的成效，目前單證回銷(xiāo)率已連續(xù)兩個(gè)季度控制在96%以上。在控制單證回銷(xiāo)率的同時(shí)，計(jì)財(cái)部還對(duì)單證作廢率、遺失率的情況按月分析、通報(bào)，對(duì)遺失單證和保單注銷(xiāo)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，提高了單證的使用效率。七分解預(yù)算、落實(shí)考核。根據(jù)總公司20XX年預(yù)算的特點(diǎn)和目標(biāo)要求，對(duì)全省6家核算單位進(jìn)行了預(yù)算分解，并按月通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，按季度進(jìn)行分析、點(diǎn)評(píng)、打分。取得總經(jīng)理室和人力資源部的支持，將預(yù)算執(zhí)行情況與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人收入掛鉤考核。八積極溝通，解決發(fā)展中存在的問(wèn)題計(jì)財(cái)部在應(yīng)對(duì)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題時(shí)，以解決問(wèn)題為目的，積極與各相關(guān)部門(mén)溝通，主動(dòng)承擔(dān)牽頭工作，取得了較好的效果。積極與稅務(wù)部門(mén)溝通，在稅務(wù)部門(mén)組織的稅務(wù)專項(xiàng)檢查中，積極協(xié)調(diào)，確保了公司的利益。第二部分 不足之處上半年工作中存在的不足之處：一迫于市場(chǎng)及機(jī)構(gòu)發(fā)展的壓力，業(yè)務(wù)性支出管理規(guī)定執(zhí)行不到位，影響了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)工作。二由于機(jī)構(gòu)發(fā)展嚴(yán)重不平衡，個(gè)別預(yù)算指標(biāo)突破了總公司的要求。三財(cái)務(wù)檢查工作未全部完成。四四級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理有一定的雛形，但尚未制度化。第三部分 年末工作計(jì)劃年末，計(jì)財(cái)部圍繞“強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理、促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展、向年末經(jīng)營(yíng)指標(biāo)沖刺”為重點(diǎn)，擬做好以下工作：一建立機(jī)構(gòu)與分公司會(huì)計(jì)核算流程，建立機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)核算考評(píng)制度，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供公司經(jīng)營(yíng)信息。二嚴(yán)格預(yù)算管理，督促各分支機(jī)構(gòu)達(dá)成預(yù)算指標(biāo)。三繼續(xù)落實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。四安排南通中心財(cái)務(wù)人員的跟班培訓(xùn)。五加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查和監(jiān)控，完成蘇州