經(jīng)營管理制度范文.doc

經(jīng)營管理制度范文 經(jīng)營管理制度目錄經(jīng)營管理制度目錄1財(cái)務(wù)管理規(guī)定-41.1資金管理規(guī)定-41.2費(fèi)用支出管理規(guī)定-111.3招待費(fèi)管理規(guī)定-171.4差旅費(fèi)管理規(guī)定-191.5單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定-232勞動(dòng)工資管理規(guī)定-262.1勞動(dòng)用工管理規(guī)定-262.2職工考勤、請銷假管理規(guī)定-402.3專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)管理規(guī)定-482.4勞動(dòng)防護(hù)用品與使用管理規(guī)定-512.5工傷管理規(guī)定-552.6工資審核及銀行代發(fā)工資管理規(guī)定-623物資供應(yīng)管理規(guī)定-663.1物資計(jì)劃管理規(guī)定-663.2材料采購驗(yàn)收、審批管理規(guī)定-693.3材料裝卸、運(yùn)輸、交接管理規(guī)定-733.4材料使用管理規(guī)定-773.5專項(xiàng)材料管理規(guī)定-863.6物資回收管理-913.7自制加工、修理復(fù)用管理規(guī)定-983.8設(shè)備、材料驗(yàn)收管理規(guī)定-1053.9庫存材料動(dòng)態(tài)管理規(guī)定-1103.10自用煤管理規(guī)定-1133.11廢舊物資處理規(guī)定-1163.12物資出礦管理規(guī)定-1194煤炭質(zhì)量及銷售管理管理規(guī)定-1234.1煤炭質(zhì)量管理規(guī)定-1234.2煤炭銷售管理規(guī)定-1365電力及設(shè)備租賃管理規(guī)定-1395.1電力管理辦法-1395.2物業(yè)、實(shí)業(yè)公司電費(fèi)結(jié)算辦法-1505.3設(shè)備租賃管理辦法-1535.6綜機(jī)租賃設(shè)備大修管理規(guī)定-1586工程管理規(guī)定-1606.1工程管理規(guī)定-1606.2工程費(fèi)用控制管理規(guī)定-1717風(fēng)險(xiǎn)防范、招議標(biāo)、合同、審計(jì)和訴訟管理規(guī)定-1737.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范管理辦法-1737.2招議標(biāo)管理規(guī)定-1807.3合同管理規(guī)定-1907.4內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定-xx.5訴訟案件管理規(guī)定-2058車輛管理辦法-2119異地項(xiàng)目管理規(guī)定-2169.1臺(tái)東山項(xiàng)目部工資考核辦法-2169.2臺(tái)東山項(xiàng)目工程收入結(jié)算管理規(guī)定-2229.3臺(tái)東山項(xiàng)目部安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理規(guī)定-2259.4異地項(xiàng)目部材料管理規(guī)定-2309.5夏闊坦綜采工區(qū)工資考核辦法-239010日常考核、辦公設(shè)備及平衡計(jì)分卡規(guī)定-24310.1日?？己斯ぷ鞴芾硪?guī)定-24310.2辦公設(shè)備管理規(guī)定-24910.3平衡計(jì)分卡績效考評實(shí)施辦法-252三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理經(jīng)營管理規(guī)定1財(cái)務(wù)管理制度1.1資金管理規(guī)定經(jīng)營管理規(guī)定1財(cái)務(wù)管理制度1.1資金管理規(guī)定為科學(xué)合理使用資金，提高資金利用效率，促進(jìn)我礦整體經(jīng)濟(jì)效益的不斷提升，確保完成年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，特制定本規(guī)定。 一、資金收支原則1.預(yù)算管理原則。 按照資金收支預(yù)算，辦理資金收付，實(shí)行以收定支。 2.合理使用原則。 按照資金狀況，合理安排資金流向，保證重點(diǎn)投入。 3.嚴(yán)格審批原則。 按照資金管理權(quán)限，掌握資金使用，嚴(yán)格支出審批。 格支出審批。 4、承包控制原則。 誰消耗誰承包、誰承包誰管理，確保資金可控。 二、資金預(yù)算管理1.資金預(yù)算的編制由財(cái)務(wù)科根據(jù)上月現(xiàn)金流量狀況及本月各業(yè)務(wù)部門上報(bào)的資金付款計(jì)劃，并考慮本月資金收支變化情況，編制月度資金預(yù)算。 經(jīng)主管礦長或經(jīng)營副礦長審定后報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。 2.資金預(yù)算的審定由財(cái)務(wù)科依據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后的資金預(yù)算，按單位編制資金支付計(jì)劃，報(bào)送經(jīng)營副礦長。 經(jīng)營副礦長召集有關(guān)人員對資金支付計(jì)劃進(jìn)行審查、審批。 3.資金預(yù)算的執(zhí)行財(cái)務(wù)科依據(jù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的現(xiàn)金預(yù)算和經(jīng)營礦長、礦長審批后的資金支付計(jì)劃辦理。 三、資金收入管理三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理 1、煤炭銷售收入運(yùn)銷公司收取煤款。 質(zhì)檢中心在煤炭發(fā)運(yùn)后36小時(shí)內(nèi)將煤質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告?zhèn)髦良瘓F(tuán)公司運(yùn)銷處；洗運(yùn)科及時(shí)督促集團(tuán)公司運(yùn)銷處開票將煤款轉(zhuǎn)礦，每旬與集團(tuán)公司運(yùn)銷處核對一次發(fā)運(yùn)量，確保每月銷售煤款及時(shí)轉(zhuǎn)入我礦內(nèi)行帳戶。 礦自行收取地銷煤款。 洗運(yùn)科填寫“地銷煤提煤單”及“裝卸費(fèi)結(jié)算單”，經(jīng)經(jīng)營副礦長簽字后，財(cái)務(wù)科收取煤款及裝卸費(fèi)，洗運(yùn)科安排發(fā)運(yùn)煤炭。 2、廢舊物資銷售收入廢舊物資出售前必須經(jīng)礦廢舊物資處理小組鑒定，填制廢舊物資出售鑒定審批單，報(bào)經(jīng)營副礦長批準(zhǔn)后出售。 (1)集團(tuán)公司調(diào)撥的廢舊物資。 財(cái)務(wù)科收款時(shí)要附有集團(tuán)公司廢舊物資調(diào)撥通知單、礦廢舊物資出售鑒定審批單、器材科填寫的出售廢舊物資繳款通知單和過磅單，礦有關(guān)部門在財(cái)務(wù)收款后辦理發(fā)貨、過磅、出門等手續(xù)。 (2)礦自行出售的廢舊物資。 財(cái)務(wù)科收款時(shí)要附有礦廢舊物資出售鑒定審批單、器材科填寫的出售廢舊物資繳款通知單，礦有關(guān)部門在財(cái)務(wù)收款后辦理發(fā)貨、過磅、出門等手續(xù)。 廢舊劈柴出售，由器材科長確定單價(jià)并簽字后，財(cái)務(wù)科根據(jù)過磅單收款后，礦有關(guān)部門辦理發(fā)貨、出門等手續(xù)。 (3)財(cái)務(wù)科定期將礦收到的廢舊物資款上繳物資供銷公司，器材科及時(shí)督促物資供銷公司將廢舊物資款轉(zhuǎn)礦。 3、電費(fèi)收入外轉(zhuǎn)供電費(fèi)由機(jī)電科負(fù)責(zé)催促用戶在每月月底前五天將電費(fèi)送交礦財(cái)務(wù)科。 職工個(gè)人用電能夠在礦工資帳內(nèi)扣款的，由物業(yè)公司每月將電費(fèi)扣款輸入到薪資管理系統(tǒng)。 礦勞資科依據(jù)物業(yè)公司的扣款匯總表進(jìn)行審核。 不能在礦工資賬內(nèi)扣款的，由物業(yè)公司自行收取。 三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理 4、其他收入其他收入包含固定資產(chǎn)出租、房屋、設(shè)備租賃收入、電話費(fèi)及初裝費(fèi)收入、有線電視收視費(fèi)、投標(biāo)費(fèi)收入、冬季采暖費(fèi)收入、紀(jì)委罰款、保衛(wèi)科罰款及各種罰沒款收入等。 通訊業(yè)務(wù)收費(fèi)由通計(jì)中心自行收取集中上交財(cái)務(wù)科；治安罰款收入由保衛(wèi)科自行收取每月集中上交財(cái)務(wù)科；有線電視收視費(fèi)、冬季采暖費(fèi)采取工資帳扣款和收款相結(jié)合辦法收取。 投標(biāo)費(fèi)收入財(cái)務(wù)科依據(jù)經(jīng)管科、規(guī)劃科出具的投標(biāo)費(fèi)繳納通知單收取投標(biāo)單位繳納的投標(biāo)費(fèi)。 通勤車加價(jià)款汽運(yùn)公司通勤車加價(jià)款必須到礦財(cái)務(wù)領(lǐng)取統(tǒng)一收據(jù)，并按照徐州、沛縣、張莊實(shí)際乘車人數(shù)填制報(bào)表，每周一集中將收款和乘車統(tǒng)計(jì)報(bào)表一起上繳礦財(cái)務(wù)科。 外創(chuàng)收款后應(yīng)及時(shí)上繳礦財(cái)務(wù)科，不得挪作他用。 物業(yè)公司定期檢查汽運(yùn)收款情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 礦審計(jì)科每季度組織相關(guān)部門對收款和監(jiān)管狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 汽運(yùn)公司通勤車需要的周轉(zhuǎn)金按礦相關(guān)規(guī)定辦理，嚴(yán)禁坐收坐支。 礦任何單位和部門（含物業(yè)公司）未經(jīng)礦批準(zhǔn)不得自行收款。 經(jīng)批準(zhǔn)的收款必須使用礦財(cái)務(wù)科提供的統(tǒng)一收據(jù)。 否則對責(zé)任人罰款100-1000元，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。 業(yè)務(wù)量較小的，由相關(guān)單位直接到財(cái)務(wù)科繳款；業(yè)務(wù)量較大的，經(jīng)批準(zhǔn)統(tǒng)一到礦財(cái)務(wù)科領(lǐng)取收據(jù)，所收款項(xiàng)月底前上繳礦財(cái)務(wù)科。 四、資金支出管理審批權(quán)限及審批程序 1、資金預(yù)算管理嚴(yán)格按照審批權(quán)限的規(guī)定辦理。 三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理 2、資金使用實(shí)行預(yù)算管理。 全礦所有費(fèi)用支出必須按月編制資金預(yù)算，各單位于每月28日前將次月的用款預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科根據(jù)各單位報(bào)送的資金預(yù)算匯總編制次月資金使用計(jì)劃，報(bào)經(jīng)營礦長、礦長批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3、財(cái)務(wù)科按批準(zhǔn)的預(yù)算支付資金；特殊情況調(diào)整項(xiàng)目資金的，必須報(bào)礦長簽字同意后執(zhí)行。 4、支付給本礦職工個(gè)人的款項(xiàng)及定額辦公費(fèi)、差旅費(fèi)，由財(cái)務(wù)科按規(guī)定辦理。 5、借款5000元（含）以下，由經(jīng)營礦長簽批；5000元以上的經(jīng)營礦長審批、礦長簽字后，方可辦理； 6、報(bào)銷金額在5000元（含）以下的非生產(chǎn)性費(fèi)用支出，由經(jīng)營礦長簽批，5000元以上的，經(jīng)營礦長審批、礦長簽字后，方可辦理； 7、對外付款，財(cái)務(wù)科根據(jù)各單位上報(bào)的付款計(jì)劃，編制付款申請表，報(bào)經(jīng)營礦長、礦長簽批。 5萬元（含）以下的經(jīng)營礦長簽批后，財(cái)務(wù)科方可付款；5萬元以上的，經(jīng)營礦長審批、礦長簽字后，財(cái)務(wù)科方可付款。 資金支出范圍 1、材料費(fèi)全礦原煤及洗煤生產(chǎn)用料、計(jì)劃內(nèi)開拓延伸費(fèi)用、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化費(fèi)用、管理和銷售部門用料等、包括生產(chǎn)自用煤、單體支柱租賃費(fèi)、材料成本差異等。 2、電費(fèi)生產(chǎn)、管理、銷售及后勤服務(wù)等部門消耗的電力。 3、工資集團(tuán)公司批準(zhǔn)的包干工資范圍內(nèi)的工資支出。 包括基本工資、績效工資、單項(xiàng)獎(jiǎng)金和安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)等支出。 4、福利費(fèi)三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理根據(jù)工資總額3%提取的應(yīng)計(jì)入成本的應(yīng)付福利費(fèi)，在財(cái)務(wù)制度規(guī)定范圍內(nèi)列支。 5、按產(chǎn)量計(jì)提的各項(xiàng)費(fèi)用土地塌陷賠償費(fèi)按30元/噸計(jì)提，生產(chǎn)發(fā)展費(fèi)按10元/噸計(jì)提，可持續(xù)發(fā)展準(zhǔn)備金按20元/噸計(jì)提，上繳集團(tuán)公司統(tǒng)籌使用。 局維簡費(fèi)用按8.5元/噸計(jì)提，礦根據(jù)年初集團(tuán)公司計(jì)劃使用。 煤礦安全費(fèi)按45元/噸計(jì)提使用。 6、修理費(fèi)含租賃設(shè)備修理費(fèi)、房屋修理費(fèi)、機(jī)電設(shè)備修理、辦公設(shè)備修理及其他中小修、汽車修理等費(fèi)用。 7、設(shè)備租賃費(fèi)礦上繳集團(tuán)公司的設(shè)備租賃費(fèi)。 包括綜采、高檔普采、綜掘、普采等設(shè)備租賃費(fèi)。 8、試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)全礦衡器、儀表、設(shè)備、材料、專用工具、安全設(shè)施的檢測、校驗(yàn)、試驗(yàn)費(fèi)用。 9、制造費(fèi)用中的其他支出包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、生產(chǎn)運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、設(shè)計(jì)制圖費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)、集體工費(fèi)、班中餐等。 10、管理費(fèi)用企業(yè)管理部門在經(jīng)營管理過程中發(fā)生的費(fèi)用。 包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用。 11、營業(yè)費(fèi)用指企業(yè)銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用。 包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、展覽費(fèi)和廣告費(fèi)等。 三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理 12、財(cái)務(wù)費(fèi)用指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金而發(fā)生的費(fèi)用，包括利息支出及相關(guān)的手續(xù)費(fèi)等。 13、職工借款由相關(guān)單位和人員填寫借款單，按借款審批權(quán)限及程序經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。 14、承付外部托收款集團(tuán)公司收取的各種統(tǒng)籌款，由財(cái)務(wù)部向我礦辦理委托收款，財(cái)務(wù)科審核后承付。 集團(tuán)公司收取的電費(fèi)，由供電處向我礦辦理委托收款，經(jīng)機(jī)電科審核后財(cái)務(wù)科承付。 集團(tuán)公司收取的材料費(fèi)，由物資供銷公司向我礦辦理委托收款，經(jīng)器材科審核后財(cái)務(wù)科承付。 集團(tuán)公司收取的各種社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌款，由社保處向我礦辦理委托收款，勞資科審核后辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)科復(fù)核后承付。 集團(tuán)公司收取的住房公積金，由住房基金管理中心向我礦辦理托收，財(cái)務(wù)科復(fù)核后承付。 16、支付其他應(yīng)付款支付其他應(yīng)付款項(xiàng)由財(cái)務(wù)科依據(jù)資金支付計(jì)劃填制“往來款項(xiàng)結(jié)算單”，按資金審批權(quán)限審批后辦理。 對應(yīng)付農(nóng)村的征遷費(fèi)用，待集團(tuán)公司撥款到帳后，遷建辦按資金審批權(quán)限辦理審批手續(xù)，礦財(cái)務(wù)科辦理付款。 特殊情況需墊付的，由集團(tuán)公司征遷處出具墊付通知單礦給予辦理。 五、相關(guān)要求1.財(cái)務(wù)科要嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求辦理資金收付業(yè)務(wù)。 2、洗運(yùn)科及時(shí)與集團(tuán)公司運(yùn)銷處結(jié)算煤款，每遲一天對責(zé)任單位黨政主管、經(jīng)辦人各罰款100元，月度均按時(shí)結(jié)算獎(jiǎng)責(zé)任單位黨三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理政主管、經(jīng)辦人200元/人。 3、各單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行收費(fèi)，否則將追究經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人的責(zé)任，并處以300-500元的罰款。 4、所有收入必須上繳礦財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一開具收據(jù)或發(fā)票，任何單位和個(gè)人不得坐支。 否則，沒收其收入，并對責(zé)任人按上繳額的50-100%進(jìn)行罰款，同時(shí)由紀(jì)委負(fù)責(zé)追究責(zé)任。 5、異地辦礦、外出創(chuàng)業(yè)收入必須按月及時(shí)與對方結(jié)算，次月20日前資金必須到礦，否則，停發(fā)項(xiàng)目部管理人員工資，連續(xù)兩個(gè)月資金不到位，緩發(fā)項(xiàng)目部所有人員工資。 6、各種罰款用于費(fèi)用支出的，必須符合礦費(fèi)用支出管理的相關(guān)規(guī)定。 經(jīng)管科每月要對煤款結(jié)算及時(shí)性、各種收費(fèi)及罰沒款業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告執(zhí)行情況。 7、各借款單位要認(rèn)真填寫借款內(nèi)容，以虛假內(nèi)容辦理借款的，除從經(jīng)辦人工資中扣回欠款外，并對責(zé)任人處以100-500元罰款。 8、個(gè)人因公借款的，應(yīng)按借款時(shí)確定的借款期限到財(cái)務(wù)科辦理還款手續(xù)。 超過一個(gè)月未還清借款的，財(cái)務(wù)科逐月將其借款金額在工資中全額扣除，并按銀行同期利率收取利息，同時(shí)按每天萬分之五加收滯納金。 9、采用工資帳扣款償還借款的，單位經(jīng)辦人（辦事員）按財(cái)務(wù)科要求處理，否則將對經(jīng)辦人（辦事員）罰款100-200元。 10、單位因工作需要留有周轉(zhuǎn)金的，必須經(jīng)礦長批準(zhǔn)。 否則對單位主管處以500-1000元罰款。 三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理1.2費(fèi)用支出管理規(guī)定為了加強(qiáng)費(fèi)用支出管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)操作程序，控制費(fèi)用支出，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我礦實(shí)際情況，制定本規(guī)定。 一、費(fèi)用支出管理原則1.可控性原則對非生產(chǎn)性費(fèi)用支出和無定額的費(fèi)用實(shí)行重點(diǎn)控制，嚴(yán)控使用范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序和使用方法。 2.程序化原則對費(fèi)用的報(bào)銷按照單位或部門職責(zé)和規(guī)定的程序辦理，不得違反。 3.簡化審批原則對考核內(nèi)的費(fèi)用項(xiàng)目由相關(guān)單位和部門在規(guī)定的范圍內(nèi)掌握使用，財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷。 二、費(fèi)用支出管理方法 1、材料、配件采購器材科應(yīng)將批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃上報(bào)物資供銷公司。 月底物資供銷公司駐礦供應(yīng)站將結(jié)算單據(jù)轉(zhuǎn)器材科審核無誤，并加蓋單位公章后，由駐礦供應(yīng)站到礦財(cái)務(wù)科辦理結(jié)算手續(xù)。 綜機(jī)配件到礦后，器材科、機(jī)電科和駐礦供應(yīng)站共同驗(yàn)收、簽字，駐礦供應(yīng)站將結(jié)算單據(jù)轉(zhuǎn)器材科審核無誤，并加蓋單位公章后，由駐礦供應(yīng)站到礦財(cái)務(wù)科辦理結(jié)算手續(xù)。 非生產(chǎn)物資的采購按集團(tuán)公司、礦有關(guān)文件執(zhí)行。 2、工資、獎(jiǎng)金及各項(xiàng)收入提成發(fā)放工資的發(fā)放，由財(cái)務(wù)科根據(jù)勞資科審查后的工資發(fā)放匯總表辦理打卡發(fā)放。 獎(jiǎng)金的發(fā)放，由財(cái)務(wù)科根據(jù)勞資科審批后的獎(jiǎng)金發(fā)放匯總表并附經(jīng)營礦長、礦長簽字后的獎(jiǎng)金審批單（25日前），每月一次集三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理中辦理打卡發(fā)放。 各種收入提成以先收款到帳為前提，由相關(guān)單位提出書面申請，由礦長審批后附明細(xì)表發(fā)放。 3、修理費(fèi)按大修工程管理規(guī)定要求辦理相關(guān)手續(xù)后財(cái)務(wù)科方予結(jié)算。 4、辦公費(fèi)辦公用品（含計(jì)算機(jī)耗材）按季采購，季度初各單位按需要的辦公用品品名、數(shù)量以報(bào)告形式報(bào)財(cái)務(wù)科，經(jīng)財(cái)務(wù)科審核、蓋章后報(bào)經(jīng)管科。 經(jīng)管科組織財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、紀(jì)委、質(zhì)檢中心，按照招議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)程序確定供貨單位。 辦公用品（含計(jì)算機(jī)耗材）到礦后，質(zhì)檢中心組織相關(guān)單位驗(yàn)收合格后，交財(cái)務(wù)科統(tǒng)一發(fā)放，并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。 財(cái)務(wù)科按各單位領(lǐng)用金額登記費(fèi)用卡，確保辦公費(fèi)用不超支。 確因工作需要購買文件柜、會(huì)議桌、辦公桌椅、U盤、移動(dòng)硬盤等貴重辦公用品用具的，由單位提出書面報(bào)告，經(jīng)經(jīng)營副礦長、礦長審批并經(jīng)財(cái)務(wù)科落實(shí)資金后，按辦公用品采購、報(bào)銷辦法執(zhí)行。 5、電話費(fèi)辦公電話費(fèi)礦對辦公電話費(fèi)進(jìn)行承包考核。 家庭電話費(fèi)礦領(lǐng)導(dǎo)家庭電話費(fèi)，由黨政辦每月按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)做表，由經(jīng)營礦長審批后發(fā)放。 移動(dòng)電話費(fèi)。 手機(jī)號(hào)碼由礦調(diào)度室進(jìn)行核準(zhǔn)，由通計(jì)中心負(fù)責(zé)做表領(lǐng)取，每月1至5號(hào)統(tǒng)一充值，充值費(fèi)用單交礦財(cái)務(wù)報(bào)銷、留存。 固定和移動(dòng)電話費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法按礦相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 6、探親路費(fèi)職工和農(nóng)轉(zhuǎn)非職工家屬每年一次的探親路費(fèi)，勞資科按規(guī)定三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理審批后由各單位每月集中做表，財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷。 職工享受四年一次的探親假的路費(fèi)，由勞資科、組織科按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷。 7、通勤費(fèi)職工的通勤費(fèi)，由勞資科按職工實(shí)際居住地和享受標(biāo)準(zhǔn)核定后，以通勤票的形式由各單位每月到財(cái)務(wù)科領(lǐng)取。 8、書籍資料及印刷費(fèi)全礦每年一次性訂閱各種報(bào)紙、雜志等由黨政辦統(tǒng)一辦理后由經(jīng)營副礦長、礦長及黨委書記簽字后辦理。 除教育、培訓(xùn)等需要外，原則上不再報(bào)銷書籍資料費(fèi)。 確因工作需要或上級(jí)要求訂閱的書籍資料，由相關(guān)單位根據(jù)上級(jí)書面通知要求，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營礦長審批后購買報(bào)銷。 印刷費(fèi)全礦需要外印的印刷品,由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理。 使用單位每季度第一個(gè)月初提出申請，報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營副礦長批準(zhǔn)（集團(tuán)公司另有要求的除外），財(cái)務(wù)科核實(shí)后交經(jīng)管科招標(biāo)，統(tǒng)一印刷，經(jīng)質(zhì)檢中心組織相關(guān)單位驗(yàn)收合格后，交財(cái)務(wù)科發(fā)放，財(cái)務(wù)科按各單位領(lǐng)用金額登記費(fèi)用卡，由財(cái)務(wù)科集中辦理結(jié)算（稿紙、記錄本礦統(tǒng)一印刷，納入各單位辦公費(fèi)管理）。 9、運(yùn)輸費(fèi)用機(jī)動(dòng)車輛費(fèi)用。 機(jī)動(dòng)車輛一次性交納的費(fèi)用，由車管辦統(tǒng)一辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)科辦理付款結(jié)算。 機(jī)動(dòng)車輛外出在本市地區(qū)發(fā)生的過路費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)等由相關(guān)單位每月辦理一次報(bào)銷手續(xù)、長途出差每次辦理一次報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷。 汽車運(yùn)輸使用費(fèi)矸石外運(yùn)費(fèi)用由調(diào)度室控制，并按實(shí)際上井的矸石量和結(jié)算價(jià)格與汽運(yùn)公司結(jié)算；設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)用由機(jī)電科控制，并依據(jù)實(shí)際運(yùn)輸量和運(yùn)輸單價(jià)與汽運(yùn)公司結(jié)算；汽車運(yùn)輸費(fèi)經(jīng)礦財(cái)務(wù)科審核后，三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理再進(jìn)行賬務(wù)處理。 吊車由使用部門提出申請，分管領(lǐng)導(dǎo)簽批審批同意后，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 10、會(huì)議費(fèi)礦黨政辦負(fù)責(zé)會(huì)議費(fèi)的使用管理工作。 會(huì)議費(fèi)使用需經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可交財(cái)務(wù)科辦理手續(xù)。 11、排污費(fèi)排污費(fèi)等各種行政事業(yè)性收費(fèi)，相關(guān)單位辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，按資金審批權(quán)限經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)簽批后財(cái)務(wù)科辦理付款結(jié)算。 12、訴訟費(fèi)經(jīng)管科根據(jù)訴訟要求，提出案件訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)處置意見，報(bào)主管礦長審批后辦理報(bào)銷手續(xù)。 13、集體工費(fèi)用集體工勞務(wù)費(fèi)由勞資科等部門按照要求填制結(jié)算單，經(jīng)經(jīng)營礦長簽字后財(cái)務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理。 14、職工療養(yǎng)費(fèi)職工療養(yǎng)費(fèi)由工會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的職工療養(yǎng)指標(biāo)、療養(yǎng)地點(diǎn)掌握使用，財(cái)務(wù)科根據(jù)礦研究確定的金額予以控制。 15、試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)構(gòu)成固定資產(chǎn)的各種設(shè)備技術(shù)鑒定由機(jī)電科辦理鑒定報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)管科核準(zhǔn)確認(rèn)，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營礦長審批后，財(cái)務(wù)科辦理。 不構(gòu)成固定資產(chǎn)的小型設(shè)備、儀器、材料等技術(shù)鑒定由相關(guān)單位辦理鑒定報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)管科核準(zhǔn)，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營礦長審批后，財(cái)務(wù)科辦理。 16、倉庫經(jīng)費(fèi)礦內(nèi)材料外委倒運(yùn)、裝卸費(fèi)用，由器材科根據(jù)實(shí)際工作量和定額計(jì)算確定，辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，報(bào)經(jīng)營副礦長審批后財(cái)務(wù)科辦理三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理付款結(jié)算。 17、物資供銷公司按采購金額4%收取的采購費(fèi)用，由財(cái)務(wù)科審核后進(jìn)行帳務(wù)處理。 18、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)由勞資科按集團(tuán)公司收取的金額參照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)辦理結(jié)算手續(xù)，由經(jīng)營副礦長簽字后，財(cái)務(wù)科辦理。 19、解除合同的費(fèi)用職工解除勞動(dòng)合同的費(fèi)用由勞資科按照規(guī)定辦理費(fèi)用結(jié)算，經(jīng)營副礦長簽字后財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷。 21、宣傳經(jīng)費(fèi)、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)開展活動(dòng)需發(fā)生費(fèi)用時(shí)，由相關(guān)單位提出書面申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營副礦長、礦長審批同意后，財(cái)務(wù)科落實(shí)資金。 需要購買物品的，經(jīng)管科按比價(jià)采購規(guī)定辦理。 22、職工出差、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及其他各項(xiàng)費(fèi)用支出按礦及上級(jí)相關(guān)規(guī)定辦理。 三、相關(guān)要求 1、各相關(guān)單位必須嚴(yán)格按照規(guī)定的費(fèi)用范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法辦理報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。 各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用歸口管理制度，費(fèi)用超支部分財(cái)務(wù)科不得報(bào)銷和付款。 2、購買生產(chǎn)和行政管理用品應(yīng)開具增值稅發(fā)票，辦公用品必須附明細(xì)，虛假發(fā)票或填寫不規(guī)范的發(fā)票，財(cái)務(wù)科不得報(bào)銷和付款。 3、租賃設(shè)備自修礦自行維修租賃設(shè)備，由機(jī)電科按批準(zhǔn)的開工報(bào)告，編制預(yù)算。 經(jīng)機(jī)電副礦長和經(jīng)營副礦長批準(zhǔn)后作為器材科發(fā)料和財(cái)務(wù)科核算的依據(jù)。 工程竣工后，機(jī)電科應(yīng)及時(shí)報(bào)請集團(tuán)公司相關(guān)部門驗(yàn)收，并做好向集團(tuán)公司收取修理費(fèi)的工作。 機(jī)電科從嚴(yán)控制材料消耗，財(cái)務(wù)對收支情況單獨(dú)核算，按集三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理團(tuán)公司撥款減去材料費(fèi)（含價(jià)差）等自修成本后余額的30%提取獎(jiǎng)金。 如果出現(xiàn)超支，從機(jī)電科工資總額中全額扣回。 其他單位提取維簡項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)可比照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 以上費(fèi)用由財(cái)務(wù)科控制、經(jīng)管科監(jiān)督審核，經(jīng)礦長簽批后支付，超出比例不予兌現(xiàn)。 4、專項(xiàng)，維簡工程費(fèi)用礦年度發(fā)生的專項(xiàng)工程，維簡工程，必須統(tǒng)一由規(guī)劃科負(fù)責(zé)編制工程計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)科落實(shí)資金后，工程方可進(jìn)入下一程序。 凡未落實(shí)費(fèi)用擅自施工的，一律不予驗(yàn)收審計(jì)、結(jié)算，并對責(zé)任人進(jìn)行200-500元罰款。 5、有線電視收視費(fèi)?？顚Ｓ?，系統(tǒng)維修、更新等支出必須提出書面申請，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按礦比質(zhì)比價(jià)規(guī)定辦理。 10、原煤完全成本中的內(nèi)控指標(biāo)完成計(jì)劃時(shí)，沒有單獨(dú)考核的對主控部門副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，超支按相關(guān)規(guī)定處罰。 11、報(bào)銷及付款管理報(bào)銷、付款時(shí)間安排在每周三，其他時(shí)間不予辦理。 報(bào)銷時(shí)必須出具填寫規(guī)范的合法的發(fā)票，在取得發(fā)票等原始票據(jù)時(shí)，日期、客戶名稱、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、金額大小寫、財(cái)務(wù)印章等項(xiàng)目要清晰齊全，不得涂改。 對商場消費(fèi)性支出要附購貨清單并提供支出憑證后方可審核報(bào)銷，對食品、煙酒、招待禮品等支出要按業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批手續(xù)辦理。 填寫報(bào)銷單據(jù)要求字跡清晰、工整無差錯(cuò)，所附憑證整潔、無殘缺按照審批權(quán)限的規(guī)定辦理簽字手續(xù)，否則，財(cái)務(wù)科不得報(bào)銷和付款。 12、對業(yè)務(wù)辦理過程中弄虛作假、不按規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷的單位和人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次罰款300元，并視情節(jié)輕重追究其責(zé)任；三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理各單位承包費(fèi)用超支的部分自理。 三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理1.3招待費(fèi)管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理，有效降低非生產(chǎn)性費(fèi)用支出，根據(jù)集團(tuán)公司要求，結(jié)合我礦實(shí)際，特制訂本規(guī)定。 1、根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理的通知、關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行工作日午間禁酒的規(guī)定和徐礦司黨xx9號(hào)中共徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系職工群眾的實(shí)施意見精神，本著“必需、從嚴(yán)、從簡、節(jié)約”的原則做好來賓接待工作，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。 2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行預(yù)算制度，根據(jù)上年度招待費(fèi)使用情況，及時(shí)制定本年度預(yù)算方案。 3、實(shí)行費(fèi)用包干制度，包干費(fèi)用由黨政辦印制代用券，在加蓋黨政辦公章及領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章后，由黨政辦公室每季一次性發(fā)放給領(lǐng)導(dǎo)本人，標(biāo)準(zhǔn)為副礦級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)每人2500元月、副總每人2000元月（使用啤酒、飲料、海之藍(lán)及以上規(guī)格的酒水進(jìn)行招待的，記入個(gè)人招待費(fèi)）。 當(dāng)期使用不完的代用券可以順延下期使用，超出部分自理。 4、來賓招待實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)對口接待，餐后應(yīng)及時(shí)向來賓餐廳支付代用券；如分管領(lǐng)導(dǎo)不在礦，由接待單位向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，黨政辦公室按標(biāo)準(zhǔn)安排就餐，招待費(fèi)用由分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)交。 5、因特殊情況，需要到市內(nèi)或在外地招待用餐的，需經(jīng)礦黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意，但原則上每季度不超過1次，費(fèi)用控制在2500元以內(nèi)（包括外地出差發(fā)生的招待費(fèi)用）。 在礦附近經(jīng)營性餐館用餐的，記入個(gè)人招待費(fèi)(月度標(biāo)準(zhǔn)額度以內(nèi))。 6、嚴(yán)格控制就餐標(biāo)準(zhǔn)。 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來礦調(diào)研，接待陪同按上級(jí)規(guī)定辦理，每人標(biāo)準(zhǔn)在25元以內(nèi)，陪同人員由辦公室通知。 在礦召開大型綜合性會(huì)議、季度安全檢查及礦舉辦大型活動(dòng)，需要安排就餐時(shí)，由黨政辦公室按標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一安排，每人標(biāo)準(zhǔn)在25元三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理以內(nèi)，不安排陪餐。 餐費(fèi)經(jīng)礦黨政主管會(huì)簽后報(bào)銷。 7、黨政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督來賓招待的飯菜質(zhì)量和價(jià)格。 物業(yè)公司本著非營利的原則，制定出每個(gè)菜的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)列出菜單報(bào)辦公室（自助餐原則上每天要更新花色品種）。 8、招待用酒水由黨政辦公室按標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)控制，原則上不得使用香煙招待。 9、物業(yè)公司每月5日前憑當(dāng)月收取的代用券進(jìn)行結(jié)算（結(jié)算總額=實(shí)收代用券-記入招待費(fèi)的酒水費(fèi)用）。 10、物業(yè)公司要加強(qiáng)來賓餐廳的管理，做到飯萊質(zhì)價(jià)相符，服務(wù)熱情周到，環(huán)境清潔衛(wèi)生。 來賓餐廳要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行就餐招待，不得隨意違反規(guī)定提高或降低標(biāo)準(zhǔn)。 凡因違反規(guī)定發(fā)生的招待費(fèi)用，黨政辦公室不得與其結(jié)算。 11、由經(jīng)管科牽頭，每月會(huì)同有關(guān)部門定期對來賓餐廳的飯菜質(zhì)量、成本價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)提出整改意見。 12、黨政辦公室負(fù)責(zé)建立業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況檔案，以備集團(tuán)公司檢查。 13、所有業(yè)務(wù)招待必須嚴(yán)格執(zhí)行工作日午間和值班日禁酒的規(guī)定。 三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理1.4差旅費(fèi)管理規(guī)定為規(guī)范職工出差程序，便于業(yè)務(wù)操作，降低差旅費(fèi)用支出，根據(jù)有關(guān)文件精神，結(jié)合本礦實(shí)際情況，制定本規(guī)定。 一、出差審批短途出差是指工作人員因工作需要，到徐州市所屬各區(qū)、縣（市）境內(nèi)的出差；長途出差是指到徐州市以外地區(qū)的出差。 團(tuán)體出差是指因工作需要3人（含）以上共同前往外地的出差；個(gè)人出差是指3人以下的共同出差。 短途出差因業(yè)務(wù)工作需要的徐州市內(nèi)及礦周邊的沛縣、大屯、山東魚臺(tái)等地區(qū)出差、學(xué)習(xí)，由單位行政主管簽字批準(zhǔn)。 長途出差 1、個(gè)人長途出差到徐州市及礦周邊的沛縣、大屯、山東魚臺(tái)等地區(qū)以外出差、學(xué)習(xí)的，填寫出差申請單，由分管礦長、主管礦長簽字批準(zhǔn)。 2、團(tuán)體長途出差到徐州市及礦周邊的沛縣、大屯、山東魚臺(tái)等地區(qū)以外城市出差、學(xué)習(xí)的，填寫出差申請單，由分管礦長、黨政主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽批準(zhǔn)。 二、出差借款和報(bào)銷 1、短途出差原則上不予借款，確因特殊情況需要借款的，由財(cái)務(wù)科核準(zhǔn)借給。 短途出差的車票由各單位到礦財(cái)務(wù)科領(lǐng)取通勤票，其余票據(jù)（確需的住宿費(fèi)票據(jù)除外）礦財(cái)務(wù)科一律不予報(bào)銷，每月短途差旅費(fèi)由各單位在定額內(nèi)集中報(bào)銷。 2、長途出差借款由財(cái)務(wù)科按照經(jīng)營礦長、礦長批準(zhǔn)的借款手續(xù)，根據(jù)出差人數(shù)、出差路線等情況核借差旅費(fèi)。 出差返回后由財(cái)務(wù)科根據(jù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷差旅費(fèi)并扣回借款。 無領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的出差申請單礦財(cái)務(wù)科一律不予報(bào)銷。 三、工作人員出差的住宿開支標(biāo)準(zhǔn)三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理 1、住宿等級(jí)及標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)及項(xiàng)目深圳、珠海、廈門、汕頭市、海南省、北京、上海、廣州一般地區(qū)職務(wù)及項(xiàng)目深圳、珠海、廈門、汕頭市、海南省、北京、上海、廣州一般地區(qū)正副礦處級(jí)300240在聘高級(jí)技術(shù)職稱300240一般人員 1501202、確因工作需要，一人住單人間的住宿費(fèi)可按應(yīng)享受標(biāo)準(zhǔn)雙倍的75%計(jì)算；二人出差，可按職務(wù)較高人員的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷另一人住宿費(fèi)。 3、經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)接待外賓及特殊任務(wù)發(fā)生住宿費(fèi)可按實(shí)報(bào)銷。 4、由集團(tuán)公司統(tǒng)一安排的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)按人才培訓(xùn)中心通知規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的。 到集團(tuán)公司技工學(xué)校、黨校及集團(tuán)公司內(nèi)部單位學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天不得超過40元，到徐州市及徐州以遠(yuǎn)地區(qū)按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 5、經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)同意礦長批準(zhǔn)的參加上級(jí)主管部門召開的各類行業(yè)工作會(huì)、座談會(huì)、研討會(huì)、調(diào)研會(huì)等會(huì)議，會(huì)議通知明確規(guī)定的按會(huì)議通知規(guī)定執(zhí)行，會(huì)議通知未作規(guī)定的住宿費(fèi)可在規(guī)定職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的1.5倍內(nèi)報(bào)銷，超過部分自理。 凡繳納會(huì)務(wù)費(fèi)超過150元/日的不再報(bào)銷各種資料費(fèi)、交通費(fèi)、信息費(fèi)等。 會(huì)議包食宿的不再發(fā)放出差補(bǔ)貼。 6、工作人員出差要按規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分，按實(shí)際報(bào)銷；當(dāng)天返回的車票訂在12點(diǎn)前不報(bào)銷當(dāng)天住宿費(fèi)，回程車票超過14點(diǎn)的可按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷當(dāng)天的住宿費(fèi)，超過標(biāo)準(zhǔn)的由個(gè)人自理。 四、工作人員出差的交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn) 1、乘座等級(jí)及標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)及項(xiàng)目飛機(jī)輪船火車其他交通工具正副礦處級(jí)在聘高級(jí)職稱經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟臥車按實(shí)報(bào)銷三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理其余人員三等艙硬臥車按實(shí)報(bào)銷注其他交通工具不包括出租車和市內(nèi)交通費(fèi)。 其余工作人員確需乘座飛機(jī)的必須經(jīng)黨政主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽批準(zhǔn)。 2、工作人員出差到周邊地區(qū)及礦周邊的沛縣、大屯、山東魚臺(tái)等地區(qū)按短途出差相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，除往返途中交通費(fèi)憑票報(bào)銷外，按每人每天市內(nèi)交通費(fèi)5元以內(nèi)包干使用。 其他地區(qū)按長途出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按每人每天市內(nèi)交通費(fèi)10元以內(nèi)包干使用。 3、乘座飛機(jī)的人員，其往返機(jī)場的專用客車費(fèi)用，可按實(shí)報(bào)銷。 4、由本市外出火車訂票費(fèi)硬座限報(bào)5元，軟硬臥限報(bào)20元；外地返回限報(bào)20元以內(nèi)。 5、工作人員出差乘座的交通工具低于規(guī)定等級(jí)的，按實(shí)報(bào)銷。 五、工作人員出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 1、工作人員長途出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):徐州地區(qū)之外30元/天。 對連續(xù)乘座車船超過十二小時(shí)的（含）加發(fā)20元伙食補(bǔ)助，憑車票滿十二小時(shí)加發(fā)20元，途中轉(zhuǎn)車不住宿的可連續(xù)計(jì)算。 2、工作人員短途出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)礦-徐州（含周邊100公里以內(nèi)其他地區(qū)）每人每天伙食補(bǔ)助15元；九里山-礦每天伙食補(bǔ)助15元；九里山-徐州市區(qū)及周邊地區(qū)（含沛縣、大屯、魚臺(tái)地區(qū)）不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。 確因工作需要在外就餐的，可發(fā)誤餐費(fèi)補(bǔ)助，其標(biāo)準(zhǔn)中、晚餐各5元。 3、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)參加各類學(xué)歷及專業(yè)證書學(xué)習(xí)的不發(fā)伙食補(bǔ)助。 參加集團(tuán)公司、徐州市舉辦的各類短期培訓(xùn)班（六個(gè)月內(nèi)）每天補(bǔ)助5元，統(tǒng)一食宿的不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。 三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理經(jīng)濟(jì)民警、救護(hù)隊(duì)人員外出集訓(xùn)、文體人員外地活動(dòng)每天補(bǔ)助5元，統(tǒng)一食宿的不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。 4、工作人員出差期間繞道探親的，其繞道的一切費(fèi)用自理，繞道期間也不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。 5、司機(jī)出車補(bǔ)助短途行車按次計(jì)發(fā)出車費(fèi)（往返為一次）其中礦-徐州市，每次補(bǔ)貼15元；礦-沛縣、魚臺(tái)（含礦周邊其他地區(qū)）每次6元；九里山-徐州市，每次4元；礦區(qū)周邊和九里山周邊（指“基地”到周邊）地區(qū)，每次2元；礦區(qū)內(nèi)行車不發(fā)補(bǔ)貼（含特種車輛）。 長途行車每天補(bǔ)助30元。 各種車輛罰款，一律不得報(bào)銷。 六、相關(guān)規(guī)定 1、工作人員出差應(yīng)實(shí)事求是取得住宿發(fā)票。 嚴(yán)禁虛報(bào)出差天數(shù)、住宿費(fèi)超標(biāo)部分用其它費(fèi)用性發(fā)票替代行為。 2、對弄虛作假報(bào)銷差旅費(fèi)的，一經(jīng)查實(shí)將對當(dāng)事人進(jìn)行責(zé)任追究并處于等額罰款。 三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理1.5單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定為進(jìn)一步加強(qiáng)基層單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理，不斷完善監(jiān)督機(jī)制，有效遏制基層單位克扣截留職工工資獎(jiǎng)金和私設(shè)“小金庫”行為，增強(qiáng)基層單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用的透明度，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，結(jié)合實(shí)際，特制定以下規(guī)定。 一、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)施范圍采掘、生產(chǎn)輔助單位。 包括采煤一區(qū)、采煤二區(qū)、采煤三區(qū)、掘進(jìn)一區(qū)、掘進(jìn)二區(qū)、掘進(jìn)六區(qū)、掘進(jìn)八區(qū)、掘進(jìn)九區(qū)、掘進(jìn)十區(qū)、準(zhǔn)備二區(qū)、巷修工區(qū)、機(jī)電科、運(yùn)搬工區(qū)、通風(fēng)工區(qū)、皮帶工區(qū)、洗運(yùn)科、器材科、通計(jì)中心、礦壓科、救護(hù)中隊(duì)及異地項(xiàng)目基層單位。 二、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的使用范圍活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用范圍包括班組長會(huì)、區(qū)隊(duì)辦公用品、看望工傷病人、單位內(nèi)部退休人員紀(jì)念品、節(jié)日座談會(huì)、黨團(tuán)活動(dòng)、井下職工飲用水。 三、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管 1、各基層單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由礦工會(huì)代管理，實(shí)行月度報(bào)銷制度；勞資科負(fù)責(zé)每月按照各單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi)核定金額進(jìn)行做賬，財(cái)務(wù)科審核付款。 2、礦工會(huì)財(cái)務(wù)要加強(qiáng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的管理，建立專門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用情況賬本，并把各單位每月活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用情況在礦企務(wù)公開欄進(jìn)行公示。 四、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷程序 1、各單位當(dāng)月發(fā)生的在規(guī)定范圍內(nèi)的費(fèi)用，原則上實(shí)行發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，超出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用范圍的費(fèi)用不予報(bào)銷。 對特殊情況沒有發(fā)票的必須經(jīng)單位黨政主管、車間工會(huì)主席聯(lián)簽有效。 三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理 2、由各單位每月填寫費(fèi)用報(bào)銷單，張貼好有效票據(jù)，填寫內(nèi)容要準(zhǔn)確無誤，經(jīng)本單位黨政主管、車間工會(huì)主席聯(lián)簽后，進(jìn)行送審報(bào)銷。 3、由礦工會(huì)負(fù)責(zé)，按照活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用范圍對各單位的費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行審核報(bào)銷。 4、各單位在填寫活動(dòng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單前，要列出當(dāng)月活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用情況明細(xì)，明細(xì)要一式四份，由單位黨政主管聯(lián)簽后，一份在本單位區(qū)務(wù)公開欄進(jìn)行公示、一份自留存檔、一份報(bào)工會(huì)報(bào)銷審核、一份報(bào)礦紀(jì)委備案。 五、相關(guān)要求 1、各單位要嚴(yán)格按照活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用范圍使用活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，對一次性支出1000元以上費(fèi)用的，必須提前進(jìn)行申報(bào)，分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)紀(jì)委、工會(huì)備案。 2、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)禁用于吃喝招待和區(qū)隊(duì)干部個(gè)人消費(fèi)（手機(jī)話費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、個(gè)人禮金）等不合理支出，嚴(yán)禁用于各種獎(jiǎng)勵(lì)，對弄虛作假者，一律按黨紀(jì)條規(guī)追究當(dāng)事人和單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 3、各單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出憑證，礦工會(huì)財(cái)務(wù)要妥善保管，嚴(yán)禁私自銷毀，其保存年限不得低于四年。 4、礦紀(jì)委、審計(jì)科、經(jīng)管科、勞資科、財(cái)務(wù)科等部門每半年對活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行一次全面檢查，加強(qiáng)對基層單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督。 5、物業(yè)公司、實(shí)業(yè)公司可參照礦規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定方案并報(bào)礦相關(guān)會(huì)議批準(zhǔn)后實(shí)行。 三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-財(cái)務(wù)管理附件活動(dòng)經(jīng)費(fèi)月度定額標(biāo)準(zhǔn)（元/月）序號(hào)單位核定金額序號(hào)單位核定金額1采煤一區(qū)600015通風(fēng)工區(qū)60002采煤二區(qū)600016皮帶工區(qū)60003采煤三區(qū)600017通計(jì)中心20004掘進(jìn)一區(qū)600018礦壓科25005掘進(jìn)二區(qū)600019洗運(yùn)科70006掘進(jìn)六區(qū)600020器材科30007掘進(jìn)八區(qū)600021救護(hù)隊(duì)10008掘進(jìn)九區(qū)600022臺(tái)東山綜采60009掘進(jìn)十區(qū)600023臺(tái)東山掘五350010準(zhǔn)備二區(qū)500024臺(tái)東山機(jī)運(yùn)400011巷修工區(qū)500025臺(tái)東山通修200012機(jī)電科700026夏闊坦綜采600013運(yùn)搬工區(qū)7000紅石巖綜采6000小計(jì)76000小計(jì)55000合計(jì)131000注臺(tái)東山項(xiàng)目部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-勞動(dòng)工資管理262勞動(dòng)工資管理規(guī)定2.1勞動(dòng)用工管理規(guī)定為加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理，合理利用人力資源，規(guī)范人員變動(dòng)業(yè)務(wù)操作，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本礦實(shí)際，制定本規(guī)定。 一、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)礦成立人事管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記、礦長為組長，經(jīng)營副礦長為副組長，勞資科長、組織科長為小組成員。 領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)人力資源規(guī)劃和工作崗位分析的要求對新增、缺員崗位采用調(diào)配或招聘的方式招收錄用配置人員。 二、招收錄用人員 1、由礦主管業(yè)務(wù)部門先期進(jìn)行崗位分析和評價(jià)，編制人力資源需求計(jì)劃。 同時(shí)制定相應(yīng)招錄辦法，提交礦長辦公會(huì)研究，同意后上報(bào)集團(tuán)公司。 2、根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù)意見，按招聘員工相關(guān)程序引進(jìn)大中專畢業(yè)生、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人和招聘勞務(wù)派遣工。 3、礦與招收（錄用）的新工人、技校（職業(yè)院校）畢業(yè)生簽訂書面勞動(dòng)合同。 第一次簽訂勞動(dòng)合同期限為五年，合同期滿后第二次簽訂勞動(dòng)合同期限一般為十年，第三次簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，除職工本人書面提出訂立固定期限勞動(dòng)合同外，均訂立無固定期限勞動(dòng)合同。 新招收（錄用）的高校畢業(yè)生，第一次簽訂勞動(dòng)合同的期限一般為五年，勞動(dòng)合同期滿考核合格后，除職工本人書面提出訂立固定期限勞動(dòng)合同外，均訂立無固定期限勞動(dòng)合同。 按政策接收安置的退伍軍人，一般簽訂無固定期限勞三河尖煤礦xx年經(jīng)營管理體系文件經(jīng)營管理規(guī)定-勞動(dòng)工資管理27動(dòng)合同。 4、新入職人員分配交接新入職人員或勞務(wù)派遣工分配到基層區(qū)隊(duì)（科室）時(shí)，礦勞動(dòng)工資科、組織人事科與基層區(qū)隊(duì)（科室）辦理人員交接手續(xù)。 勞