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精品資料網(wǎng) 25萬份精華管理資料 2萬多集管理視頻講座 表表 B12 年年度度 公公司司投投融融資資預(yù)預(yù)算算表表 填報單位 責任中心編碼 填報日期 項項目目 月月度度本本季季度度累累計計 預(yù)預(yù)算算實實際際差差異異差差異異率率預(yù)預(yù)算算實實際際 一一 投投資資 1 股權(quán)投資 1 1 長期股權(quán)投資 期初余額 本期增加 本期收回 期末余額 投資收益 1 2 短期股權(quán)投資 期初余額 本期增加 本期收回 期末余額 投資收益 2 債券投資 2 1 長期債權(quán)投資 期初余額 本期增加 本期收回 期末余額 投資收益 2 2 短期債權(quán)投資 期初余額 本期增加 本期收回 期末余額 投資收益 投投資資合合計計 二二 融融資資還還貸貸 1 股權(quán)融資 2 債權(quán)融資 3 銀行貸款 期初貸款余額 本期貸入 本期還貸 本金還貸 利息還貸 貸款增加凈額 4 銀行承兌匯票 增加承兌 存入保證金 到期兌付 到期保證金 合合計計 三三 現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量 現(xiàn)金收入 現(xiàn)金支出 現(xiàn)金凈流量 填表說明 涉及利息費用的支出 不在本表統(tǒng)計現(xiàn)金流情況 填報人 單位 元 本本年年累累計計 差差異異差差異異率率預(yù)預(yù)算算實
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