物資采購供應(yīng)管理實施辦法.doc

物資采購供應(yīng)管理實施辦法第一章 總則第一條為了加強(qiáng)材料管理，向管理要效益，結(jié)合公司實際，制定本辦法。 第二章 材料采購分供方評價選擇第二條對材料采購分供方的評價，按誰負(fù)責(zé)采購，誰負(fù)責(zé)選擇分供方評價的原則進(jìn)行。第三條對分供方的選擇要采取多家調(diào)查、綜合考查?？捶止┓狡髽I(yè)資質(zhì)等級是否通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，收取三證（復(fù)印件）即生產(chǎn)經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量說明書或檢驗試驗報告等相關(guān)資料。第四條對分供方的選擇評價，要求不但要選擇評價生產(chǎn)廠家，而且要選擇評價供貨商，通過商家評廠家，向商家收取廠家的委托經(jīng)銷證明書、營業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)許生產(chǎn)許可證等資料。第三章 材料采購程序第五條材料需用計劃由工程部根據(jù)工程需要負(fù)責(zé)編寫。第六條根據(jù)工程材料需用計劃，由材料負(fù)責(zé)人填寫材料采購計劃。采購計劃要按材料需用計劃的要求進(jìn)行編制，名稱、規(guī)格、型號和其它必要技術(shù)要求在采購計劃中注明。第七條材料采購計劃經(jīng)公司總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)簽字后采供部、財務(wù)部、工程部各留一份。第八條采購人員根據(jù)材料采購計劃，嚴(yán)格按選定的合格分供方進(jìn)行材料采購，對一些主要材料、數(shù)量較大的物資要先簽訂供貨合同書，在實施采購。第九條采購人員要建立健全物資采購臺帳，要分類別、名稱、規(guī)格、型號，按順序依次逐筆逐項進(jìn)行登記。第四章 材料采購原則第十條 材料采購人員，要認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、方針政策，和公司的規(guī)章制度。不斷提高思想認(rèn)識，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)，千方百計完成采購任務(wù)。第十一條嚴(yán)格按照所選定的合格分供方、依據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行采購。第十二條要堅持“三比一算”的規(guī)定，比質(zhì)、比價、比運(yùn)距，算經(jīng)濟(jì)帳，努力降低采購成本。第十三條對于所采購的材料、成品或半成品，必須保證質(zhì)量，并附有生產(chǎn)廠家材質(zhì)保證書或產(chǎn)品質(zhì)量合格證，經(jīng)試驗部門進(jìn)行檢驗合格后，方可采購。采購人員要對所購材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。第十四條新型材料、新產(chǎn)品及特殊材料的采購，必須由工程部門認(rèn)定明確，征得對質(zhì)量價格的認(rèn)證后，再進(jìn)行采購。第十五條材料人員要做勤問、勤聽、勤跑、勤看、勤記。及時掌握市場動態(tài)和價格信息，根據(jù)實際適時適價進(jìn)行采購。第十六條采購材料要先利庫、后采購，熟悉所采購材料的品種、規(guī)格、性能和用途的基本知識，不得超計劃采購，謹(jǐn)防造成多余積壓。第十七條主要材料運(yùn)輸工作，由專人隨車驗收清點(diǎn)過數(shù)，負(fù)責(zé)押運(yùn)裝卸，到過指定倉庫或施工現(xiàn)場，辦理移交手續(xù)。第五章 驗收入庫第十八條現(xiàn)場材料員和倉庫保管員對所購進(jìn)的材料和物資必須要進(jìn)行檢驗、驗收。驗收內(nèi)容包括外觀、質(zhì)量、產(chǎn)品標(biāo)牌、規(guī)格型號、數(shù)量，以及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，對經(jīng)驗收的物資必須要詳細(xì)檢驗，點(diǎn)數(shù)過磅、換算，認(rèn)真執(zhí)行四不收制度。即：物資名稱規(guī)格型號不符的不驗收，數(shù)量不對的不驗收，質(zhì)量不合格的不驗收，進(jìn)貨單據(jù)與物資不對的不驗收。第十九條經(jīng)驗收合格的物資要填寫“進(jìn)貨物資驗收記錄”并辦理“統(tǒng)一料具驗收憑證”手續(xù)，收據(jù)必須自行編號，存根要整理妥善保管收料驗收必須是兩人簽名。第二十條 凡購進(jìn)的材料，構(gòu)件必須及時辦理入庫手續(xù)，填寫“材料入庫單”。填寫入庫單時必須寫清分供方全稱、收料倉庫、入庫單編號，材料類別、名稱、編號、單位、規(guī)格、數(shù)量、實際價格等。入庫手續(xù)必須經(jīng)三人以上審核簽字后，財務(wù)、倉庫方可辦理登卡、記帳。第二十一條將采購的材料、構(gòu)件逐筆記入采購臺帳，入庫單要按月整理裝訂成冊，妥善保管。第二十二條財務(wù)報帳：采購員辦理入庫財務(wù)報帳時，必須是有分供方開據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，附統(tǒng)一料具，驗收小票加入庫單據(jù)，方可辦理入庫，報銷手續(xù)。第六章 領(lǐng)料出庫報耗第二十三條定額供料，即：凡進(jìn)入施工現(xiàn)場的一切材料，除部分材料或周轉(zhuǎn)材料需要調(diào)劑，調(diào)用時，可填寫“材料調(diào)撥單”辦理出庫手續(xù)，其它凡工程用所有材料都應(yīng)實行定額供料。第二十四條依據(jù)分部分項工程量和施工定額中的材料消耗定額，由定額員計算，施工員簽發(fā)定額供料單。定額供料的程序是：簽發(fā)審核發(fā)料驗收結(jié)算記帳。以上各環(huán)節(jié)實行崗位責(zé)任制，要求準(zhǔn)確選用定額，準(zhǔn)確地計量發(fā)料，原始記錄完整齊全，退料和追加審批手續(xù)認(rèn)真辦理，及時驗收結(jié)算，核算節(jié)超，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，獎勵處罰兌現(xiàn) ，隨時做到工完場清。第二十五條 工地材料人員可根據(jù)定額供料、消耗數(shù)量、月終匯總進(jìn)行材料報耗，填寫“材料報耗表”，出庫銷帳，核減帳存數(shù)。第七章 統(tǒng)計報表第二十六條 物資統(tǒng)計報表制度是國家經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計的重要組成部分，是了解物資流通領(lǐng)域活動情況的一種手段，也是向各級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)反映產(chǎn)品銷售、物資供應(yīng)、到貨、使用、庫存情況的統(tǒng)一報告制度。第二十七條 物資統(tǒng)計報表分月報、年報，月報應(yīng)在月末上報公司，年報在年后五日上報公司。 第八章 倉庫管理 第二十八條 倉庫管理也是材料管理工作中的一個重要組成部分，擔(dān)負(fù)著物資的驗收、保管發(fā)放和合理使用的任務(wù)。倉庫物資存放要求布局合理、整齊統(tǒng)一、分類存放、有序排列、規(guī)格分明、五五成行，貨架存放按照上輕下重、中間放常用、便于收發(fā)、清點(diǎn)迅速、過目知數(shù)等科學(xué)的收、發(fā)、碼、放方法。第二十九條 倉庫保管執(zhí)行“十二防”制度，要認(rèn)真做到防蟲蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損。對易燃、易爆、易潮解、怕凍、怕熱等的物資要加強(qiáng)管理，隨時檢查。第三十條 材料人員、保管人員應(yīng)知應(yīng)會：應(yīng)知：（一） 倉庫的規(guī)章制度，崗位責(zé)任。（二） 帳卡物手續(xù)，報表填制與統(tǒng)計。（三） 一般物資的規(guī)格、型號、保管、保養(yǎng)方法。（四） 一般物資的