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管理學院實訓指導書 項目一目的與要求:掌握企業(yè)在進行期初建賬時,如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設置。項目內容:一、核算體系的建立(一啟動系統(tǒng)管理,以“Admin”的身份進行注冊。 (二增設三位操作員:(權限操作員001 黃君香,002 張晶,003王平。權限用戶 (三建立賬套信息:(賬套建立1.賬套信息:賬套號自選,賬套名稱為“購銷存練習”,啟用日期為2003年6月。2.單位信息:單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友”,稅號為3102256437218小結:這里的帳套號為:321 3.核算類型:企業(yè)類型為“工業(yè)”,行業(yè)性質為“新會計制度科目”并預置科目,賬套主管選“黃君香” 4.基礎信息:存貨、客戶及供應商均分類,有外幣核算。 5.編碼方案:A 客戶分類和供應商分類的編碼方案為2B 部門編碼的方案為22C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為22E結算方式的編碼方案為2F其他編碼項目保持不變 說明:設置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎,小結:這里的編碼方案一定要注意準確的填寫,而且修改的時候只能從后往前修改的數(shù)據(jù)精度:保持系統(tǒng)默認設置.說明:設置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確這個表格是自動生成的。如果沒有的話,可以在后面的數(shù)據(jù)精度里面填寫 (四分配操作員權限:(權限權限操作員張晶:擁有“共用目錄設置”,“應收”,“應付”,“采購管理”,“銷售管理”,“庫存管理”,“存貨核算”中的所有權限。操作員王平:擁有“共用目錄設置”,“庫存管理”,“存貨核算”中的所有權限 二、各系統(tǒng)的啟用:(一啟動企業(yè)門戶,以賬套主管身份進行注冊。 小結:給自己設置帳套主管權限,擁有所有權限。密碼為321 編號001這里的操作員一定要填寫001,不能跟前面的混淆。(二啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應收”、“應付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。(進入基礎信息,雙擊基本信息,雙擊系統(tǒng)啟用。 小結:啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應收”、“應付”、“總賬”系統(tǒng)。注意時間為6月1號三、定義各項基礎檔案:可通過企業(yè)門戶中的基礎信息,選擇“基礎檔案”,來增設下列檔案。(一定義部門檔案:制造中心、營業(yè)中心、管理中心制造中心下分:一車間、二車間營業(yè)中心下分:業(yè)務一部、業(yè)務二部管理中心下分:財務部、人事部 小結:定義部門檔案:制造中心、營業(yè)中心、管理中心營業(yè)中心下分:業(yè)務一部、業(yè)務二部管理中心下分:財務部、人事部。注意編號。在填寫編碼的時候,填寫0101時系統(tǒng)自動會將一車間歸類到制造中心那里去。注意成立日期是2003-06-01(二定義職員檔案:李平(屬業(yè)務一部、王麗(屬業(yè)務二部 (三定義客戶分類:批發(fā)、零售、代銷、專柜 小結:編碼規(guī)則一定要按照提示的規(guī)則,不可以隨便設置編碼規(guī)則。注:默認值為“是”LSGS 利氏公司代銷315452453 招行763 注:如上圖增加了客戶檔案點保存,然后在點銀行進行設置。 小結:默認帳套.如想找到別的分類,得先把所屬分類里的01刪除,在查找。否則將只有01這個分類。要先把前幾步做好,保存后,在點修改,才能在選擇銀行,否則“銀行”為暗色,選不了。小結:定義客戶檔案,根據(jù)表中信息仔細輸入信息,注意分清楚是批發(fā)還是專柜、代銷 (五定義供應商分類:原料供應商、成品供應商 (六定義供應商檔案: 小結:注意供應商所屬的分類,不能出現(xiàn)錯誤。藍色的字體為必填的項目。 小結:別錄錯公司是原材料供應商還是成品供應商(七定義存貨分類:原材料主機芯片硬盤顯示器鍵盤鼠標產成品計算機外購商品打印機傳真機應稅勞務 小結:規(guī)則一定要按照提示的編碼規(guī)則,不可以隨便設置編碼規(guī)則。子目錄中的編碼都是有一定的規(guī)則的。填制編碼的時候系統(tǒng)會根據(jù)存貨的編碼自動分類。(八定義計量單位: 操作步驟:分組編號(01名稱(無換算組關系無換算率 小結:一定要先成立組別為無換算關系才能添加具體的計量單位 小結:當心數(shù)據(jù)錄入,特別要當心每個存貨的具體用途,存貨屬性千萬不能出錯,否則后面的業(yè)務勾選不了。貨屬性要選擇,否則會影響之后的日期。選擇計量單位時,把主計量單位后面的單位刪除,在選擇,否則將找不到所有的計量單位。(先是單位(臺,要先將臺刪了,才能在進行選擇其他單位。每一存貨的存貨屬性一定要選擇正確,對后面影響很大。(十設置會計科目:應收帳款,預收帳款設為“客戶往來” 小結:一定要選擇資產“客戶往來”。應付帳款,預付帳款設為“供應商往來” 小結:一定要選擇負債定要選擇“供應商往來”。 (十一選擇憑證類別為“記賬憑證”(十二定義結算方式:現(xiàn)金結算,支票結算,匯票結算 小結:在定義結算方式現(xiàn)金結算,支票結算,匯票結算后一定要鼠標點擊下一行然后退出則無法保存?！笆欠衿睋?jù)管理”一定不可以選上。注:是否票據(jù)管理不用打鉤。(十三定義本企業(yè)開戶銀行:工行淮海路分理處,賬號為765848980000 小結:銀行賬號為76584898,但是設定是12位,所以要先在收付結算銀行檔案里面修改銀行賬號的位數(shù)為8位。 小結:倉庫屬性是移動平均還是全月平均一定要對好,原料倉庫,成品倉庫是移動平均,外購品倉庫是全月平均。這里會影響到后面是否可以生成憑證。 (十五定義收發(fā)類別:正常入庫采購入庫產成品入庫調撥入庫非正常入庫- 盤盈入庫其他入庫正常出庫銷售出庫生產領用調撥出庫非正常出庫盤虧出庫其他出庫 小結:入庫為收,出庫為發(fā)(十六定義采購類型:普通采購,入庫類別為“采購入庫” 小結:“是否默認值”“是否委外默認值”都為“否”(十七定義銷售類型:經(jīng)銷、代銷,出庫類別均為“銷售出庫” 小結:經(jīng)銷、代銷都要記得定義銷售類別。項目二目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務處理時,能夠由系統(tǒng)自動生成有關的憑證。在進行期初建賬時,應如何設置相關業(yè)務的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時,所涉及到的各業(yè)務的期末余額錄入至系統(tǒng)當中。項目內容:一、設置基礎科目:操作導向:業(yè)務供應鏈存貨-初始設置科目設置存貨科目 小結:分期收款發(fā)出商品科目為:1291;委托代銷發(fā)出商品科目為:1261.在產成品設置中要加上如圖上的設置,在后面會用到。(二根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目:(在存貨系統(tǒng)中進入科目設置,選擇對方科目 小結:在錄入的時候只要輸入數(shù)字就能顯示出對應的中文科目,名稱。 小結:采購入庫中還要在填寫:暫估科目名稱:物資采購(1201。(三設置應收系統(tǒng)中的常用科目:(在應收系統(tǒng)中,進入初始設置操作導向:財務會計應收款管理設置初始設置1.基本科目設置:應收為1131,預收科目為2131,銷售收入科目為5101,應交增值稅科目為21710105 2.結算方式科目設置:現(xiàn)金結算對應1001,支票結算對應1002,匯票結算對應1002。 小結:現(xiàn)金結算對應科目1001,支票結算對應科目1002,匯票結算對應科目1002。在這步做完后一定要記得退出3.調整應收系統(tǒng)的選項:將壞賬處理方式設置為“應收余額百分比法”操作步驟:設置選項 小結:壞賬處理方式設置為“應收余額百分比法”,一定要更改,否則無法進行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進行重新設置.(如圖先點編輯才能選出應收余額百分比法,否則點不出來。4.設置壞賬準備期初:壞賬準備科目為1141,期初余額為10000元,提取比率為0.5%操作步驟:設置壞賬準備設置 (四設置應付系統(tǒng)中的常用科目:(在應付系統(tǒng)中,進入初始設置1.基本科目設置:應付為2121,預付科目為1151,采購科目為1201,應交增值稅科目為21710101操作導向:應付款管理設置初始設置基本科目設置 小結:應交增值稅科目為21710101, 一定要更改,否則無法進行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進行重新設置。對應的應收應付科目的編碼一要填寫正確。一旦錯誤后面的操作就難以完成。2.結算方式科目設置:現(xiàn)金結算對應1001,支票結算對應1002,匯票結算對應1002。 小結:現(xiàn)金結算對應1001,支票結算對應1002,匯票結算對應1002。一定要更改,否則無法進行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進行重新設置.二、期初余額的整理錄入:操作導向:財務會計總賬設置期初余額 說明:應收賬款的單位為華宏公司,應付賬款的單位為興華公司. 注意:其中應收賬款中華宏公司的摘要:應收期初;應付賬款中興華公司的摘要:期初應付款。注意這里一定要試算平衡,否則你就要看看錄入的數(shù)據(jù)是否正確。 小結:財務會計-總賬-設置-期初余額。小結:在錄入的時候遇到應收賬款應付賬款就得輸入華宏公司和興華公司,期初余額是上個月的期末余額所以不能輸錯(二期初貨到票未到數(shù)的錄入:操作導向:供應鏈采購管理-采購入庫-入庫單2003/05/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒,單價為800元,商品已驗收入原料倉庫,至今尚未收到發(fā)票。采購類型:普通采購入庫類型:采購入庫兩個一定要記得填錄入好后退出在設置采購期初記賬操作向導:(1.啟動采購系統(tǒng),錄入采購入庫單 (2.進行期初記賬 小結:點入采購系統(tǒng),采購入庫單,添加新的采購入庫單,注意市建委5月25號,原料倉庫,發(fā)貨公司為興華公司,普通采購。注意入庫類別為采購入庫小結:期初記賬后,不能在在“入庫單”中增加錄入了。如要繼續(xù)錄入,則應點“取消記賬”,才能在錄入。注意這里是填制的“起初采購入庫單”。(三期初發(fā)貨單的錄入:2003/05/28業(yè)務一部向昌新貿易公司出售計算機10臺,報價為6500元,由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向導:啟動銷售系統(tǒng),錄入并審核期初發(fā)貨單操作導向:供應鏈-銷售管理-期初錄入-期初發(fā)貨單 小結:啟動銷售系統(tǒng),錄入并審核期初發(fā)貨單業(yè)務一部向昌新貿易公司出售計算機10臺,報價為6500元,由成品倉庫發(fā)貨。小結:銷售類型一定要改為經(jīng)銷。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。一定要記得審核。(四進入存貨核算系統(tǒng),錄入各倉庫期初余額: (1啟動存貨系統(tǒng),錄入期初余額 (2進行期初記賬(3進行對賬小結:這里不要對賬。做完后一定要保存記賬。 操作向導:啟動庫存系統(tǒng),錄入并審核期初庫存,(可通過取數(shù)功能錄入。與存貨系統(tǒng)進行對賬。 小結:錄入期初庫存:倉庫,數(shù)量等都要輸入正確。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。對每個倉庫都要進行審核,在對賬。(六應收款期初余額的錄入及對賬:應收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。(以應收單形式錄入操作向導:啟動應收系統(tǒng),錄入期初余額;與總賬系統(tǒng)進行對賬 小結:對賬看差額,為0則對賬正確了。做好后先退出在刷新一下,在進行對賬。差額是零表明正確。(七應付款期初余額的錄入及對賬:應付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。(以應付單形式錄入操作向導:啟動應付系統(tǒng),錄入期初余額;與總賬系統(tǒng)進行對賬。 項目三目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務及相關帳表查詢項目內容:業(yè)務一:供應鏈-采購管理-請購-請購單1.2003/06/01業(yè)務員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價格(95元/只,覺得價格合適,隨后向公司上級主管提出請購要求,請購數(shù)量為300只。需求日期為6月3日,業(yè)務員據(jù)此填制請購單。2.2003/06/02 上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只,單價為95元,要求到貨日期為2003/06/03。3.2003/06/03 收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。4.2003/06/03 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5.當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。6.業(yè)務部門將采購發(fā)票交給財務部門,財務部門確認此業(yè)務所涉及的應付賬款及采購成本。操作向導:(一在采購系統(tǒng)中,填制并審核請購單 小結:在選擇需求日期時,必須要改日期,然后在重新注冊,此時系統(tǒng)日期為2003年6月3日,接著根據(jù)題目選擇部門和業(yè)務員。最后要保存和審核。(二在采購系統(tǒng)中,填制并審核采購訂單 小結:在進行采購訂單的時候,要改系統(tǒng)日期,然后重新注冊,日期為2003年6月2日。(三在采購系統(tǒng)中,填制到貨單操作步驟:供應鏈-采購管理-采購到貨-到貨單 小結:在填制到貨單時,要改系統(tǒng)日期,日期為2003年6月3日,記得要審核。入庫類別:采購入庫(不能忘填最后審核。(四啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單 操作步驟:庫存管理采購入庫單小結:入庫類別為:采購入庫。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改(五在采購系統(tǒng)中,填制采購發(fā)票,并進行結算操作步驟采購管理專用采購發(fā)票 小結:可以不用自己手工填制表格,可以拷貝入庫單,然后保存。制定的發(fā)票是:專用采購發(fā)票一張。一定要更改,否則無法進行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進行重新(六在采購系統(tǒng)中,采購結算(自動結算 (七在應付系統(tǒng)中,審核采購發(fā)票操作步驟:財務會計-應付款管理-應付單據(jù)處理-應付單據(jù)審核-采購發(fā)票點擊要審核的發(fā)票 -審核(八在存貨系統(tǒng)中,進行入庫單記賬操作步驟:制單處理-點要記賬的單據(jù)-制單(日期6.3-保存(九在存貨系統(tǒng)中,生成入庫憑證操作步驟:存貨核算- 業(yè)務核算-正常單據(jù)記賬-選擇好后-記賬財務核算-生成憑證-選擇-確定-選擇好后-生成-保存 小結:上述各種單子填制完以后一定要審核,有要求的并生成憑證,并且填制單據(jù)的時候注意單據(jù)的時間,且采購類別,倉庫不能填制錯誤;如果已生成憑證的單據(jù)如有錯誤,應一步一步反著往回修改,先取消憑證,然后取消審核,最后才能修改單據(jù)。(十賬表查詢1.在采購系統(tǒng)中,訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表2.在采購系統(tǒng)中,到貨明細表3.在采購系統(tǒng)中,入庫統(tǒng)計表4.在采購系統(tǒng)中,采購明細表5.在庫存系統(tǒng)中,庫存臺賬6.在存貨系統(tǒng)中,收發(fā)存匯總表小結:如果做錯了,要從后往前進行刪除。供應鏈-存貨核算-財務核算-憑證列表-刪除供應鏈-存貨核算-業(yè)務核算-恢復記賬財務會計-應付款管理-單據(jù)查詢-憑證查詢-刪除財務會計-應付款管理-應付單據(jù)已審核-棄審-刪除供應鏈-采購管理-采購結算-結算單列表-刪除業(yè)務二:2003/06/05向建昌公司購買鼠標300只,單價為50元/只,驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張,票號為85011,立即以支票形式支付貨款。操作向導:注意:重新注冊系統(tǒng)時間為0605(一啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單操作步驟:供應鏈-庫存管理-采購入庫 小結:這里是采購入庫。在庫存管理中錄入采購入庫單(二在采購系統(tǒng)中,填制采購專用發(fā)票,并做現(xiàn)結處理。操作步驟:設置-單據(jù)設置-采購管理-采購專用發(fā)票-修改-完全手工編號-保存-退出采購管理-專用發(fā)票-保存現(xiàn)付-支票 (三在采購系統(tǒng)中,采購結算(自動結算操作步驟:采購運算-自動結算 小結:剩下的操作步驟:應付款管理應付單據(jù)審核 制單處理應付單據(jù)制單 存貨核算業(yè)務核算正常單據(jù)記賬財務核算生成憑證 業(yè)務三:2003/06/06向建昌公司購買硬盤200只,單價為800元/盒,驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張,票號為85012。另外,在采購的過程中,發(fā)生了一筆運輸費200元,稅率為7%,收到相應的運費發(fā)票一張,票號為5678。注意:重新注冊時間06-06.操作向導:(一啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單操作步驟:庫存管理-入庫業(yè)務-采購入庫單 小結:入庫類別為:采購入庫。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。(二在采購系統(tǒng)中,填制采購專用發(fā)票。操作步驟:采購管理-采購發(fā)票-采購專用發(fā)票 小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。(三在采購系統(tǒng)中,填制運費發(fā)票。操作步驟:采購管理-采購發(fā)票-運費發(fā)票 小結:首先要在設置里面改掉才能修改發(fā)票號。步驟:設置單據(jù)設置單據(jù)編碼設置采購管理采購運費發(fā)票修改完全手工編號保存退出(三在采購系統(tǒng)中,采購結算(手工結算小結:一定要選擇按數(shù)量,分攤結算。 在手工結算中先點刷入-刷票-確定。 最后就-。 小結:先填制采購入庫單和專用采購發(fā)票,在填制運費發(fā)票,假設運費數(shù)量為1,最后手工結算,選擇按數(shù)量分攤費用小結:1.應付款管理-應付單據(jù)審核 2.制單處理應付單據(jù)審核制單 3.存貨核算業(yè)務核算正常單據(jù)記賬 4.存貨核算財務核算生成憑證 小結:先填制采購入庫單和專用采購發(fā)票,在填制運費發(fā)票,假設運費數(shù)量為1,最后手工結算,選擇按數(shù)量分攤費用業(yè)務四:2003/06/05業(yè)務員李平想購買100只鼠標,提出請購要求,經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標的供應商有兩家,分別為興華公司和建昌公司,他們的報價分別為35元/只,40元/只。通過比價,決定向興華公司訂購,要求到貨日期為2003/06/06。操作向導:重新注冊時間06/05(一在采購系統(tǒng)中,填制并審核請購單。操作步驟:采購管理-請購-請購單 小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。(二在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行請購比價生成訂單功能。.操作步驟:采購管理-供應商管理-供應商存貨價格表-建昌40元-興華35元 操作步驟:采購訂貨-選擇好后-比價-生單,在去采購訂單中審核。 假定,2003/06/06尚未收到該貨物,向興華公司發(fā)出催貨函。(三在采購系統(tǒng)中,查詢供應商催貨函。操作步驟:供應鏈-采購管理-采購訂單 小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。操作步驟:供應鏈采購管理采購到貨到貨單- 小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。操作步驟:庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單 小結:庫存管理中錄入采購入庫單操作步驟:應付款管理應付單據(jù)審核 操作步驟:應付款管理制單處理 存貨管理財務核算生成憑證 業(yè)務五:2003/06/09 收到興華公司提供的上月已驗收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張,票號為48210,發(fā)票單價為820元。操作向導:(一在采購系統(tǒng)中,填制采購發(fā)票(可拷貝采購入庫單供應鏈-采購管理-專用采購發(fā)票 小結:制單時,確保開票上的日期是: 2003-06-09.如果開票的日期不對的話,就先將專用發(fā)票刪除,修改時間為 2003-06-09。重新注冊。(二在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行采購結算操作步驟:采購管理- 采購結算-手工結算 小結:在執(zhí)行過濾條件的時候將過濾的限制時間改為2003-05月份的時間。先點擊刷票,在點擊刷入。采購結算要進行手工結算,結算前將數(shù)量改為80(四在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行結算成本處理操作步驟:存貨核算正常單據(jù)記賬-結算成本處理 小結:在選擇倉庫的時候只要選擇“001,原材料”,選擇“未全部結算完的”這個選項(五在存貨系統(tǒng)中,生成憑證(紅沖單,蘭沖單操作步驟:財務核算 -生成憑證(全選-選擇紅沖單,蘭沖單-確定-生成-對2張憑證保存。在制單之后,生成的是兩張憑證,可以選擇制單成批保存 (五在采購系統(tǒng)中,查詢暫估入庫余額表。業(yè)務六:2003/06/10 收到艾德公司提供的打印機100臺,入外購品倉庫。(發(fā)票尚未收到由于到了月底發(fā)票仍未收到,故確認該批貨物的暫估成本為6500元。操作向導:注意:重新注冊系統(tǒng)時間為:2003,6,10(一在庫存系統(tǒng)中,填制并審核采購入庫單。操作步驟:庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單 小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。庫存管理-入庫業(yè)務-采購入庫單(單價不用錄入。(二在存貨系統(tǒng)中,錄入暫估入庫成本操作步驟:存貨核算-業(yè)務核算-暫估成本錄入(設單價為6500-保存 小結:在進行暫估成本錄入過濾的時候只要選擇“003,外購品倉庫”(三在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行正常單據(jù)記賬。(四在存貨系統(tǒng)中,生成憑證(暫估記賬操作步驟:存貨核算-財務核算-生成憑證注意是暫估憑證第三個暫時不用做 業(yè)務七:2003/06/10收到建昌公司提供的17寸顯示器,數(shù)量202套,單價為1150元。驗收入原料倉庫。2003/06/11倉庫反映有2臺顯示器有質量問題,要求退回給供應商。2003/06/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張,其發(fā)票號為AS4408。操作向導:(一收到貨物時,在庫存系統(tǒng)中填制入庫單操作步驟:庫存系統(tǒng)-入庫業(yè)務-采購入庫單 小結:此步驟中可以不用填寫本幣單價的(二退貨時,在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單操作步驟:庫存系統(tǒng)-入庫業(yè)務-采購入庫單注意:在采購入庫單的右上角要首先選擇“紅字”在進行填寫 小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。入庫單選擇紅字數(shù)量為 -2。(四收到發(fā)票時,在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票操作步驟:采購管理-采購發(fā)票-采購專用發(fā)票 小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。(五在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行采購結算(手工結算小結:在填制紅字入庫單時,要先選擇紅字,然后在填數(shù)量時填-2。填制專用采購發(fā)票時,數(shù)量直接填200。 操作步驟:應付款管理應付單據(jù)審核制單處理制單業(yè)務核算正常單據(jù)記賬財務核算生成憑