水果超市商業(yè)計劃書.doc

-范文范例 -指導案例-水果超市商業(yè)計劃書有限公司二零一六年四月-范文范例 -指導案例-目錄-第一章 項目概要1.1 項目名稱1.2 公司簡介公司名稱：注冊時間：注冊資本：1.3 項目簡介1.4 項目核心優(yōu)勢1.5 戰(zhàn)略目標1.6 盈利模式1.7 融資方案1.8 財務(wù)分析第二章 市場分析2.1 市場痛點2.1.1 最后一公里配送無法解決多數(shù)社區(qū)超市不能提供送貨上門服務(wù)和商品預(yù)訂服務(wù)，沒有充分發(fā)揮市區(qū)超市“距離近”的優(yōu)勢，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的時代并沒有為客戶解決最后一公里的配送問題。2.1.2社區(qū)超市服務(wù)同質(zhì)化服務(wù)不存在差異化，產(chǎn)品類型不夠豐富。例如：提供快遞代收代發(fā)、話費充值等增值服務(wù)等。2.1.3 社區(qū)超市形象欠佳社區(qū)超市外部形象欠佳，存在外部裝飾陳舊、招牌標識破舊、內(nèi)部環(huán)境差、貨架老化等問題。2.2 市場定位 目標客戶 目標區(qū)域2.3 市場容量分析2.3.1 區(qū)域人口現(xiàn)狀圖2-1 2015年 六個縣區(qū)城市人口數(shù)量圖根據(jù)城區(qū)人口數(shù)量分析， 市 2015年的社區(qū)超市總體需求高達余家。2.3.2 驅(qū)動因素隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展、人均消費水平的增長以及居民消費觀念的改變，同時 市城鎮(zhèn)化速度不斷加快， 連鎖超市的數(shù)量將進一步增加 。2.3.2 市場容量預(yù)測根據(jù)每一萬人配備一個社區(qū)超市的規(guī)模預(yù)測，同時考慮到經(jīng)濟發(fā)展、消費水平以及城鎮(zhèn)化趨勢等因素來分析， 根據(jù)城區(qū)人口數(shù)量分析， 區(qū) 年的社區(qū)超市總體需求超過 家。2.4 競爭分析社區(qū)超市主要為附近的居民提供便利服務(wù)，在項目所在地并不存在成熟的連鎖超市，在業(yè)務(wù)方面仍然與當?shù)氐拇笮统小⒈憷?、一些無序布局的小超市存在業(yè)務(wù)上的競爭關(guān)系。2.5 小結(jié)1從發(fā)展數(shù)量來看有良好的市場可進入性以及增長潛力。2從超市銷售額來看可實現(xiàn)年營業(yè)額 萬元，到 年完成整個荊州 縣區(qū)的發(fā)展擴張后，其銷售額可高達 億元。市場發(fā)展前景廣闊。第三章 項目簡介3.1 項目定位公司連鎖超市主營生鮮、日化品及快消品三大類產(chǎn)品。公司將根據(jù)開設(shè)超市的規(guī)模安排商品售賣，規(guī)模較大的超市將鋪生鮮產(chǎn)品線。3.2 核心價值（1）對于消費者u 享受完善快捷的社區(qū)生活購物和便民服務(wù)u 價格公開，以最低價格獲得最優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品u 社區(qū)加盟店的上門配送，解決“最后一公里”問題u 選擇面廣，大型超市可選購生鮮產(chǎn)品（2）對于加盟商u 輕松加盟注冊，即可把消費者直接帶到加盟商身邊u 跟蹤式全套開店指導、培訓、選址等服務(wù)，讓加盟商享受創(chuàng)業(yè)一條龍服務(wù)3.3 項目介紹3.3.1 產(chǎn)品豐富，生鮮供應(yīng)超市是第一家在省內(nèi)發(fā)展縣區(qū)社區(qū)超市業(yè)務(wù)的公司。超市內(nèi)產(chǎn)品豐富，消費者選擇面廣。3.3.2 廠家直供超市的商品都是原產(chǎn)地采購，廠家直供，品質(zhì)有保障，發(fā)貨速度快，為永福美連鎖超市創(chuàng)造更多商品的銷售利潤。3.3.3便民服務(wù)永福美具備一系列社區(qū)便民服務(wù)，盡最大努力為市民創(chuàng)造便捷、舒適的社區(qū)生活，包括3.3.4 網(wǎng)上生活超市公司將開拓網(wǎng)上商城，開設(shè)網(wǎng)上生活超市，致力于解決小區(qū)住戶對快速消費品的快速購買需求。3.4 項目特色3.4.1 市內(nèi)首家縣級社區(qū)連鎖超市3.4.2 首家供應(yīng)生鮮的社區(qū)連鎖超市3.4.3 首家供應(yīng)農(nóng)特產(chǎn)品的社區(qū)連鎖超市第四章 商業(yè)模式4.1 運營模式連鎖超市，主要采取直營店模式，同時吸引優(yōu)質(zhì)加盟商加盟，后期將開拓網(wǎng)上超市服務(wù)。通過市直營店、網(wǎng)上商城和加盟店三條渠道，為消費者提供多樣化生活購物服務(wù)。4.2 盈利模式n 產(chǎn)品銷售收益n 加盟店收益n 保證金資金沉淀收益第五章 戰(zhàn)略規(guī)劃5.1戰(zhàn)略目標表5-1 戰(zhàn)略目標近期中期遠期社區(qū)店數(shù)量業(yè)務(wù)范圍盈利水平5.2戰(zhàn)略規(guī)劃公司計劃擴張業(yè)務(wù)，增加連鎖超市的數(shù)量。5.2.1 近期規(guī)劃近期規(guī)劃繼續(xù)在增開連鎖超市，隨后拓展公安業(yè)務(wù)； 5.2.2 中期規(guī)劃中期計劃將超市開到、等地方，在建立采購中心；5.2.3 遠期規(guī)劃遠期計劃在省內(nèi)其他縣區(qū)開設(shè)超市，并在武漢設(shè)立倉儲物流采購中心，將超市打造成省內(nèi)社區(qū)連鎖超市第一品牌。第六章 營銷策略6.1 線上推廣1. 搜索引擎推廣2. 微信、微博推廣 建立公眾號 文案策劃3. 網(wǎng)站推廣6.2 線下推廣1. 促銷活動2. 街頭傳單推廣3. 轎廂廣告4. 贊助社區(qū)活動，提高知名度第七章 組織結(jié)構(gòu)與管理團隊7.1 組織結(jié)構(gòu)公司組織機構(gòu)如圖所示：7.2 管理團隊第八章 融資計劃8.1 融資金額8.1.1 一期融資項目計劃通過 方式融資 萬，出讓 股8.1.2 二期融資8.1.3 三期融資份。8.2 資金使用計劃8.3 退出機制8.3.1 上市退出8.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.4.3 公司回購8.3.4 銀行質(zhì)押第九章 財務(wù)預(yù)測9.1 投資估算本次融資資金主要用于建立 采購中心投入、營銷推廣、直營店建設(shè)、完善超市配備、團隊建設(shè)以及網(wǎng)上商城開發(fā)。表9-1 資金使用計劃序號項目和費用名稱金額（萬元）1采購中心建設(shè) 2營銷推廣 3直營店建設(shè) 4完善超市配備 5團隊建設(shè) 6網(wǎng)上商城開發(fā) 7流動資金 8合計 9.2 財務(wù)假設(shè)本項目財務(wù)預(yù)測基于以下基本假設(shè)：n 本項目的內(nèi)外部環(huán)境變化較為迅速，較長的預(yù)測期不能很好地反映項目的效益。因此，該財務(wù)的預(yù)測期暫定為3年，即從T+1年投入運營至T+3年；n 本項目財務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進行預(yù)測，假設(shè)融資金額能足額及時到位；n 現(xiàn)階段的財務(wù)預(yù)測只考慮產(chǎn)品銷售費和加盟費收入n 戰(zhàn)略目標能如期實現(xiàn)；n 本項目的營業(yè)稅稅及附加按6.5%估算；n 所得稅暫按25%計；n 基準折現(xiàn)率按15%計。9.3 財務(wù)預(yù)測9.3.1 收入預(yù)測表9-1 收入預(yù)測表(萬元)序號項目T+1T+2T+31銷售收入2加盟費3總收入（萬元）編制說明：項目以現(xiàn)有直營店數(shù)量為基礎(chǔ)估算，加盟費為 萬元/年。項目發(fā)展良好，市場規(guī)模擴大，估算直營店數(shù)量分別增加至 家，其他指標不變。9.2.2 成本預(yù)測表9-3 收入預(yù)測表(萬元)序號項目T+1T+2T+31運營成本2管理費用3銷售費用4財務(wù)費用5總成本編制說明9.2.3 利潤預(yù)測表9-4 利潤預(yù)測表(萬元)項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業(yè)務(wù)收入 減：直接成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用二、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三、利潤總額 所得稅（25%） 四、凈利潤 9.2.4 現(xiàn)金流量預(yù)測表9-5 現(xiàn)金流量預(yù)測表(萬元)項目T年T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動資金經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 所得稅后凈現(xiàn)金流量 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 9.3 財務(wù)分析l 項目年均銷售收入： l 項目年均凈利潤： l 項目年均利潤率：l 項目投資回收期