【可行性報告】馬鞍山市西滿塑料包裝有限公司關(guān)于征地新建廠房的可行性報告

1 馬鞍山市西滿塑料包裝有限公司 關(guān)于征地新建廠房的 可行性研究報告 編寫 : 審核： 批準： 2 目錄 1 總論 2 市場分析 3 投資地點和投資條件 4 投資規(guī)模和產(chǎn)品方案 5 主要原料供應(yīng) 6 工藝技術(shù)和設(shè)備方案 7 公用工程和公輔設(shè)施 8 總圖運輸 9 節(jié)能、節(jié)水及綜合利用 10 環(huán)境影響評價 11 職業(yè)安全和衛(wèi)生 12 消防 13 生產(chǎn)組織和勞動定員 14 項目實施進度計劃 15 投資估稱及資金籌措計劃 16 財務(wù)評價 17 項目風(fēng)險分析 18 結(jié)論 3 1 總 論 1.1 項目概況： 項目名稱：馬鞍山市西滿塑料包裝有限公司發(fā)展增加 PET 吹瓶和 PET注塑新項目 項目性質(zhì)：購地自建廠房加工 項目擬建地址：安徽省馬鞍山慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目建設(shè)占 地約 30 畝。 項目擬建規(guī)模：初級形成年加工 1800 噸 PET 原料和 5000 噸 PE原料，生產(chǎn)注塑 PET 瓶坯 5760 萬支和 PET 吹塑瓶 5000 萬只， PE 吹瓶4200 萬只的加工能力。 項目主要建設(shè)內(nèi)容： 本項目需土地 30 畝，其中主要生產(chǎn)廠房兩棟，面積 6000 平方米（含配料、碎料空間），輔助生產(chǎn)車間廠房 1500 平方米，倉庫面積為 5000 平方米，主要放置原材料、半成品、成品。綜合辦公樓 500 平方米，食堂 300平方米、員工宿舍 2000 平方米。發(fā)貨場 3000 平方米，停車場 1500 平方米。生產(chǎn)主車間廠房高度為 7 米。 初期投資機器 300 噸注塑機 6 臺，每臺機器占地 5 平方米， PE 吹瓶機 14 臺，全自動貼標機 3 臺， PET 自動吹瓶機 8 臺，輔助設(shè)備如空壓機、碎料機，拌料機等 13 臺。預(yù)計設(shè)備投資 3000 萬元，購地建廠房 1800 萬元。 1.2 項目投資單位概況 企業(yè)名稱：深圳市西滿實業(yè)有限公司 注冊地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西成工業(yè)區(qū)建成工業(yè)大廈一棟 202 項目聯(lián)系人：戴春青 4 電話： 0555 3506485 郵編 : 243000 公司經(jīng)營范圍：興辦實業(yè)（具體項目另行申報）：國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)、貨物及技術(shù)出口。（以上均不含法 律，行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止及規(guī)定需前置審批項目） 。 深圳市西滿實業(yè)有限公司成立于一九九三年九月十八日，注冊資本1000 萬人民幣，公司位于深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西成工業(yè)區(qū)，公司主要業(yè)務(wù)是 PET、 PE 原料物資供銷、和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，自營PET、 PE 注塑、吹塑產(chǎn)品加工。 深圳市西滿實業(yè)有限公司堅持“以人為本、誠實經(jīng)營、信譽第一”的服務(wù)宗旨，立足于社會，服務(wù)于客戶，以靈活、誠信的經(jīng)營理念、規(guī)范高效的管理制度、訓(xùn)練有素的專業(yè)隊伍等綜合實力，贏得客戶的認可。 1.3 項目提出的背景 隨 著馬鞍山立白日化公司建立 5000 萬噸洗滌用品預(yù)計銷售量，華潤集團對馬鞍山投資的時間日益來臨及馬鞍山市的制造業(yè)加工業(yè)的快速發(fā)展，PET、 PE 加工業(yè)務(wù)量越來越大。 公司經(jīng)過充分的市場調(diào)研、考察，結(jié)合自身的優(yōu)勢，擬在馬鞍山市慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資 PET 注塑、吹塑和 PE 吹塑、注塑加工項目，以滿足上述單位對此包材業(yè)務(wù)量的需求。 1.4 項目研究范圍 深圳市西滿實業(yè)有限公司擬在 慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購地建廠房投資 PET 和PE 注塑、吹塑項目可行性科研報告”主要研究方面有 : 5 馬鞍山立白日化公司對塑料瓶的需求，而現(xiàn)馬鞍山市在注 塑吹塑行業(yè)方面缺少企業(yè)的前景市場分析中得來的； 市場需求前景廣闊分析，很多行業(yè)都需用到； 在馬鞍山市慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購地建廠房為 PET、 PE 注塑、吹塑加工項目及其輔助設(shè)施可提供有利條件。 研究本項目的環(huán)境保護 ,安全衛(wèi)生及消防等。 1.5 設(shè)計指導(dǎo)思想和原則 設(shè)計要充分考慮公司的現(xiàn)狀 ,符合發(fā)展規(guī)劃思路和技術(shù)進步要求。以提高經(jīng)濟效益為中心 ,保證加工質(zhì)量為前提 ,以提高加工能力 ,降低生產(chǎn)成本為目標 ,選用國內(nèi)先進設(shè)備 ,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、低耗和高效生產(chǎn) ,增強市場競爭能力。 提高機械化、自動化水平 ,減輕工人勞動強度 、加工中采用的工藝、技術(shù)、裝備必須符合實用、可靠、安全、經(jīng)濟的原則。重視節(jié)能、環(huán)保及生產(chǎn)安全衛(wèi)生、實行安全文明生產(chǎn)。 1.6 主要結(jié)論 (1)該項目擬建設(shè)投資 6500 萬元人民幣 ,項目總投資為 6500 萬元人民幣 ,投資利稅率 18%,投資利潤率 10%,投資回收期 6 年，均高于同行業(yè)的平均水平。故該項目在經(jīng)濟上是可利的 ,并具有一定的抗風(fēng)險能力。 (2)本項目采用的工藝成熟 ,設(shè)備先進 ,布局合理 ,能滿足要求。 (3)項目建設(shè)投產(chǎn)后 ,不產(chǎn)生三廢 ,噪音控制在允許的范圍內(nèi) ,對周圍環(huán)境不會造成不利影響。 (4)從生產(chǎn)工藝 、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析 ,該項目是可行的。 6 1.7 主要技術(shù)經(jīng)濟指導(dǎo) 見表 1-7 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表 序號 指 標 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 1 年加工產(chǎn)量 噸 1800 初級產(chǎn)能 2 占 地 面 積 畝 30 3 己建筑使用面積 M2 0 3.1 生產(chǎn)車間使用面積 M2 6000 3.2 輔助車間使用面積 M2 1500 3.3 綜合加工樓使用面積 M2 5000 4 職 工 人 數(shù) 人 300 4.1 生 產(chǎn) 工 人 人 260 4.2 技 術(shù) 人 員 人 30 4.3 管 理 人 員 人 10 5 經(jīng) 營 收 入 萬元 /年 10000 平均值 ,含稅 6 經(jīng) 營 成 本 萬元 /年 8845.5 平均值 7 增 值 稅 萬元 /年 274 平均值 8 城市維護建設(shè)稅 萬元 /年 19.18 平均值 9 教 育 費 附 加 萬元 /年 8.22 平均值 10 經(jīng) 營 利 潤 總 額 萬元 /年 853.1 平均值 11 所 得 稅 萬元 /年 213.18 平均值 12 稅 后 利 潤 萬元 /年 639.8 13 項目資金需求總量 萬元 6500 其中包含 :建設(shè)投資和輔底流動資金之和 7 13.1 建 設(shè) 投 資 萬元 4500 靜態(tài)投資 13.2 固定資產(chǎn)投資 萬元 1500 13.3 鋪底流動資金 萬元 500 14 投 資 回 收 期 年 6.45 含建設(shè)期 3 個月 15 投 資 利 稅 率 % 17.76 16 投 資 利 潤 率 % 10 17 銷 售 利 稅 率 % 11.55 18 銷 售 利 潤 率 % 6.39 19 資本金 利 潤 率 % 10.66 1.8 對有關(guān)問題的說明 （ 1）本項目廠區(qū)用電 800KW 變壓器基礎(chǔ)設(shè)施已列入總投資，由當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門協(xié)助實施解決，并要求同步進行。 （ 2）消防、環(huán)評報評進行獨立編制。 （ 3）本項目購地自建廠房 2 萬平方米，請有關(guān)部門幫助解決。 8 2 市 場 分 析 聚酯塑料（ PET）瓶是當(dāng)前最重要的包裝容器之一，主要用于藥品、碳酸飲料，還可包裝酒類飲料、茶飲料、果汁、礦泉水、食用油、調(diào)味品、化妝品、農(nóng)藥與洗滌劑等液體的包裝。作為藥品包裝容器，聚酯瓶具有多種優(yōu)點，首先聚酯瓶質(zhì)量輕、成型容易且瓶體牢固，強度和彈性明顯高于其它塑 料材料作的塑料瓶，可以承受相當(dāng)大的沖擊力而不破損，最適合做成壁薄、質(zhì)輕、強度高的藥品包裝瓶。 PET 瓶源在我國上個世紀八十年代初期問世后便以銳不可當(dāng)?shù)膭蓊^迅速發(fā)展，短短的二十幾年的時間便發(fā)展成為全球最主要的液體及固體包裝形式。在藥品包裝領(lǐng)域應(yīng)用中，在盛裝藥容積相同的情況下， PET 瓶重量只相當(dāng)于玻璃瓶的 l/10 左右，同樣外徑的包裝瓶， PET 瓶的容量是玻璃瓶的 1.5 倍。用 PET 原料可以制作透明或不透明棕色的瓶體。 藥用 PET 瓶具有良好的氣體阻隔性，在常用的塑料中， PET 瓶的阻隔水汽、氧氣性能最為優(yōu)良，可完全 滿足藥品包裝的特殊存儲要求。 PET 具有優(yōu)良的耐化學(xué)藥品性能，能用于除強堿和一部分有機溶劑外的所有物品的包裝， PET樹脂的回收利用率高于其它塑料，作為廢棄物燃燒處理時，由于它的燃燒熱卡值低而易燃，而且不產(chǎn)生有害氣體。用 PET 制造的食品包裝符合食品衛(wèi)生要求，因為 PET 樹脂不僅是一種無害樹脂，而且還是一種沒有任何添加劑的純粹樹脂，它通過了包括美國、歐洲和日本在內(nèi)的相當(dāng)嚴格的食品衛(wèi)生法的檢驗，被認為是一種合格并安全的藥品和食品的包裝材料。聚酯樹脂是分子主鏈上都含有酯基的聚合物，聚酯應(yīng)用時通常是 9 指線性聚酯：聚對苯二甲 酸二醇酯。它透明、抗張強度大、耐熱耐低溫性能好，無毒，質(zhì)輕、化學(xué)穩(wěn)定性好，對氧氣、蒸汽阻隔性好，對氣味的阻隔性也很好。這些優(yōu)點使它成為塑料中的佼佼者。目前全世界產(chǎn)量以兩位數(shù)的速率增長，以聚酯為主要原料制成的藥用塑料瓶無論從外觀、光澤、還是理化性能方面，從質(zhì)量保證上都是目前最理想的品種之一 。 目前，用 PET聚酯洗滌劑瓶包裝應(yīng)用日趨廣泛，已被廣大消費者所喜愛。 改革開放二十多年來，特別是近十二年來，國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）年增長率達 7%以上。人們的消費能力不斷上升，由低價到高價消費現(xiàn)轉(zhuǎn)為名牌消費，立白集團產(chǎn)品是中國 名牌， 2008 年奧運會主要贊助商。 西滿公司是廣州立白集團馬鞍山立白日化有限公司包材配套主要供應(yīng)商 ,擁有較好的塑料包裝制品生產(chǎn)經(jīng)驗 ,技術(shù)力量雄厚 ,設(shè)備先進 ,在中國吹塑行業(yè)屬領(lǐng)頭作用 與立白領(lǐng)導(dǎo)溝通 2010 年馬鞍山立白將擴大生產(chǎn)量，新廠房、機器購置將在近期完工，年投洗潔精產(chǎn)量在 5000 萬噸，主銷華東市場。而我司將投資8 臺 PET 吹瓶機，為立白 1.1L 洗潔精瓶加工，也可為食品飲料瓶行業(yè)進行加工吹瓶。 馬鞍山市在注塑、吹塑行業(yè)還沒有形成規(guī)模，我企業(yè)的投資正好可以彌補這一空白，而現(xiàn)有的馬鞍山食品飲料行業(yè)所需要的 塑料包裝瓶及化工行業(yè)的塑料包裝瓶基本是從南京、杭州、常州、等地配送過來的，給飲料食品行業(yè)及化工行業(yè)增加了一大批的費用，減少了利潤空間。 10 3 投 資 地 點 和 投 資 條 件 3.1 項目建設(shè)地址： 在慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)購地 30 畝自建廠房，臨近滬寧高速、 205 國道，便于原材料的采購和進入企業(yè)，距立白所建廠房約 3 公里便于運輸，節(jié)約運費可打破運輸瓶頸擴大生產(chǎn)量 本項目廠址選擇是合理的。 3.2 投資條件： 3.2.1 電源電壓 本項目電源從慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)變壓站引來，以電纜直埋方式引入廠區(qū)配電房。配電房內(nèi)設(shè) 800KW 變壓器二臺為設(shè)備供電和照明供電。廠區(qū)所有動力、照明設(shè)備的配電電壓均為 380/220V，頻率： 50HZ。 3.2.2 給水 慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已有完善的給水管網(wǎng)，水源采用城市自來水。本項目用水量小，主要是辦公、生活、消防用水。 3.2.3 排水 慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已有完善的排水管網(wǎng)。廠區(qū)排水無污染主要是生活用水可直接送入開發(fā)區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)。 3.2.4 交通條件 馬鞍山交通方便，鐵路、公路、水路俱全，空中交通可直接借助相距僅 40 公里的南京祿口國際機場通往全國和世界各地。水運長江黃金水道之便利，擁有深水良港，是國家一類口 岸，對外輪常年開發(fā)，可停靠萬噸級 11 船舶。馬鞍山港現(xiàn)有 22 個泊位，年吞吐能力 1000 萬噸。寧銅鐵路緊靠慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南側(cè)，與京滬、皖贛鐵路接軌，日接貨列車 80 車次，在慈湖設(shè)有鐵道分叉，有支線進入慈湖工業(yè)園區(qū)。公路干線四通八達， 205 國道從馬鞍山西北過境、與南京至馬鞍山的寧馬高速公路和滬寧高速公路融為一體。 3.2.5 氣象條件 馬鞍山處于副熱帶北緣，屬于亞熱帶濕潤性季風(fēng)氣候類型，雨量豐沛，四季分明，春秋季短，冬夏季長。市氣象臺氣象資料表明其特性值如下： 年平均氣溫 15.9 極端最高氣溫 41.1（ 95.8.23） 極端最低氣溫 -12.7（ 71.1.31） 年平均降雨量 1004.2mm 最大降雨量 1522.2mm（ 62年） 最小降雨量 460.4mm（ 78 年） 無霜期 240 天 全年主導(dǎo)風(fēng)向 東北偏東風(fēng) 最大日降雨量 254.6mm（ 69 年） 最低氣壓 991.6hpa（ 71.02.17） 最高氣壓 1042.8 hpa（ 65.12.17） 最大絕對濕度 41mm 最小絕對濕度 0.50mm 平均風(fēng)速 3.30m/s 12 3.2.6 抗震條件 項目建設(shè)地址縮在地區(qū)屬于地震基本烈度 6 度區(qū)。 13 4 投 資 規(guī) 模 和 產(chǎn) 品 方 案 4.1 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)前期項目研究結(jié)果，結(jié)合達到規(guī)模經(jīng)濟的投資原則和盡快建成投產(chǎn)的要求，以及公司的籌資能力、營銷能力等諸多因素進行綜合考慮，項目擬建設(shè)年加工 1800 噸 PET 原料擠出吹塑瓶 5760 萬只和 5000 噸 PE原料 ,吹塑瓶 4200 萬只的加工能力項目。 4.2 產(chǎn)品方案 4.2.1 產(chǎn)品加工方向 加工產(chǎn)品主要供：馬鞍山立白日化公司，各飲料、食品行業(yè)。 4.2.2 年產(chǎn)量 年加工 1800 噸 PET 原料擠出吹塑瓶 5760 萬只和 5000 噸 PE 原料 , 吹塑瓶 4200 萬只的加工能力 . 4.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量要求 產(chǎn)品按客戶要求和標準生產(chǎn)加工。 14 5 主 要 原 材 料 供 應(yīng) 本項目主要是來料加工業(yè)務(wù)，按國家制定標準及行業(yè)標準購入華潤PET 水瓶級原料進入企業(yè)加工。 15 6 工 藝 技 術(shù) 及 方 案 6.1 PET 的性能 PET,也就是聚苯二甲酸乙二醇酯，英文名 polyethylene terephthalate，大量用作纖維，而工程塑料樹脂可分為非工程塑料級和工程塑料級兩大類，非工程 塑料級主要用于瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。 PET 是乳白色或淺黃色、高度結(jié)晶的聚合物，表面平滑有光澤。在較寬的溫度范圍內(nèi)具有優(yōu)良的物理機械 性能 ，長期使用溫度可達 120 ，電絕緣性優(yōu)良，甚至在高溫高頻下，其電性能仍較好，但耐電暈性較差，抗蠕變性，耐疲勞性，耐摩擦性、尺寸穩(wěn)定性都很好。 PET 有酯鍵，在強酸、強堿和水蒸汽作用下會發(fā)生分解，耐有機溶劑、耐候性 好。缺點是結(jié)晶速率慢，成型加工困難，模塑溫度高，生產(chǎn)周期長，沖擊性能差。一般通過增強、填充、共混等方法改進其加工性和物性，以玻璃纖維增強效果明顯，提高樹脂剛性、耐熱性、耐藥品性、電氣性能和耐候性。但仍需改進結(jié)晶速度慢的弊病，可以采取添加成核劑和結(jié)晶促進劑等手段。加阻燃劑和防燃滴落劑可改進 PET 阻燃性和自熄性。 為改進 PET 性能， PET 可與 PC、彈性體、 PBT、 PS 類、 ABS、 PA形成合金。 6.2 PET 的工藝特點道模具。 6.3典型應(yīng)用范圍 : 6.4 生產(chǎn)工藝流程圖 見圖 6 1 16 生產(chǎn)線主要工藝流 程圖（ 6 1） 6.5 車間組成 加工車間由主要生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間組成。主要生產(chǎn)車間機器用地 6000 平方米，每臺機占地 5 平方米，機器間距前后左右各為 3 平方米。貼標部用地 1500 平方米 產(chǎn)成品用地 5000 平方米，包括 PE 原料和成品庫占用地。 主廠房參數(shù)表 序號 跨間名稱 長度（米） 寬度（米） 面積（米 2） 備注 1 主要生產(chǎn)車間 60 50 6000 3000 2 2 輔助生產(chǎn)車間 50 50 5000 2500 2 3 貼 標 部 50 30 1500 4 原料和成品倉 60 50 3000 小計 15500 6.5.車間主要工藝設(shè)備性能 為了適應(yīng)市場需求，滿足終端客戶的要求，減少操作工的勞動強度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特采用下列機器： 17 7 公 用 工 程 及 輔 助 設(shè) 施 7.1.1 概述 深圳市西滿實業(yè)有限公司馬鞍山分公司由于生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擬在馬鞍山市慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)租賃廠房，供本項目生產(chǎn)使用。 廠區(qū)的辦公樓、食堂及宿舍，總建筑面積 4500 M2。在廠房內(nèi)配套，配電房，輔助倉庫。 本項目總使用面積為 20000M2。 7.1.2 設(shè)計依據(jù) 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（ GB50009 2001） 建筑抗震設(shè)計規(guī)范（ GB50011 2001） 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（ GB50017 2003） 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（ GB50007 2002） 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（ GB50001 2002） 7.1.3 建筑 在廠房外圍占用綠化地 6 平方米放置水塔 2 個。 在廠內(nèi)建 200 平方米用作碎料房及空壓機房。 7.1.4結(jié)構(gòu) 7.1.4.1 廠房結(jié)構(gòu)形式 采用鋼架結(jié)構(gòu)。 7.1.4.2 基礎(chǔ) 碎料房空壓機房基礎(chǔ)地基將根據(jù)實際情況重新處理。 7.1.4.3 輔助設(shè)施及行政生活福利設(shè) 施 18 輔助設(shè)施及行政生活福利設(shè)施，采用現(xiàn)鋼筋混凝土框架或磚混結(jié)構(gòu)，塑鋼門窗， 7.2 電器部分 電力負荷及用電量 計算負荷 800KVA 有功功率 726KW 功率因數(shù) 0.908 年耗電量 3312000KW.h 7.2.1照明 廠房照明主要采用高效節(jié)能新光源，除工作照明外，還設(shè)檢修照明，辦公主照明，重要部門及安全通 道口設(shè)置保安照明，并設(shè)置廠區(qū)道路照明。 7.2.2防雷、接地和防火安全 根據(jù)設(shè)計規(guī)范和規(guī)程進行防雷接地，工作接地和保安接地設(shè)計。 配電室設(shè)煙火報警并設(shè)置滅火設(shè)施。配電室電纜進出孔采用防火材料封堵。 7.3 給排水設(shè)施 公司年加工能力 5000 噸 PE 和 1800 噸 PET 注塑、吹塑項目，其配套的供水量排水量小用現(xiàn)有的自來水均可，排放無污染可直接進入排水網(wǎng)管。 7.3.1消防滅火器 備用消防滅火器材手提式 200 個，車推加壓式 20個。 19 8 總 圖 運 輸 8.1 概況 深圳市西滿實業(yè)有限公司馬鞍山分公司由于經(jīng)營發(fā) 展的需要，擬在馬鞍山市慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資 PE、 PET 注塑、吹塑項目，本項目需購地自建廠房 20000 平方米。 8.2 交通位置 項目擬于馬鞍山市慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，購地自建廠房面積約 20000M2。它西臨長江岸線，北至蘇皖省界，東倚 205 國道、寧馬高速、寧蕪鐵路，南與馬鞍山市區(qū)建設(shè)連為一體，土地平整，水、電、通訊、排污設(shè)施齊全。 8.3 總平面布置及車間組成 本工程由車間主廠房（主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間），配電房，給排水設(shè)施等組成，辦公生活設(shè)施由辦公樓、食堂、宿舍等組成。 車間主要用地總面積 15500M2。 8.4 豎向布置和場地雨水排放 場地雨水可經(jīng)道路雨水或排水明溝匯聚至涵管，由北向南排出廠外，送至慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)排水管用。 8.5 運輸 年加工能力為 5000 噸的 PE擠出吹塑瓶 5760 萬只和 1800 噸 PET 吹塑瓶的加工能力。其進料與加工產(chǎn)品的運輸均為汽車運輸，運輸量約為 28 30 萬只瓶 /天。其中，運入量原料為 20 噸 /天，運進原料由客戶自己提供車輛，運出由我司提供車輛， 8 米長車輛每天約為 8 10 車。 8.6 綠化 20 為改善生態(tài)、美化環(huán)境、增進職工身心健康，創(chuàng)造出花園式的文明生產(chǎn)工廠，設(shè)計充分利廠房外空地、邊角 地、管線覆蓋地進行因地制宜的廣泛綠化。 21 9 節(jié) 能、節(jié) 水 及 綜 合 利 用 主要節(jié)能、節(jié)水措施 生產(chǎn)設(shè)備選用技術(shù)先進的節(jié)能設(shè)備或國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品。 車間內(nèi)按生產(chǎn)流程布置設(shè)備，工序之間實現(xiàn)流水作業(yè)，物流順暢，避免車間內(nèi)物流的往返運輸、節(jié)約能源。 配電及其變電裝置，均采用低損耗的節(jié)能型變壓器，車間內(nèi)照明采用高效塊板型金屬鹵化物工廠燈。 各部門的水、電入口處，均安裝計量儀表，以加強能源管理。 綜合利用 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料干凈的可重復(fù)使用，基本上無廢棄物， 無污染，不用的紙箱，較臟的料粒可出售給有關(guān)部門，變廢為寶。本項目產(chǎn)生的噪音量不大，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生影響。 22 10 環(huán) 境 影 響 評 價 10.1 設(shè)計原則 設(shè)計中貫徹執(zhí)行防治環(huán)境污染及其它公害設(shè)施與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度。 嚴格執(zhí)行國家及地方有關(guān)環(huán)境保護的標準和規(guī)定，貫徹以預(yù)防為主的原則，堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一。 貫徹因地制宜的原則，盡可能采用綜合利用與回收技術(shù)。 10.2 設(shè)計依據(jù) 建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例（國務(wù)院第 253 號會 ） 10.3 環(huán)境保護標準 環(huán)境質(zhì)量標準 環(huán)境空氣質(zhì)量標準（ GB3095 1996）不受污染 地表水環(huán)境質(zhì)量標準（ GB3838 2002）不受污染 城市區(qū)域環(huán)境、噪聲標準（ GB3096 93）三類標準 污染物排放標準 大氣污染物綜合排放標準（ GB16297） 1996）不受污染 污水綜合排放標準（ GB8978 1996）一級 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（ GB12348 90）類標準 10.4 工程概況 主生產(chǎn)車間 22 臺機器同時生產(chǎn)，加貼標部人員合計要職工 260人其中生產(chǎn)工人 220 人， 技術(shù)及管理人員 23 人，兩班制生產(chǎn)。 23 10.5 主要污染源、污染物及控制方案 10.5.1 公司在生產(chǎn)過程中無污染，無毒害。 10.5.2噪聲源及控制方案 空壓機、碎料房噪聲源及機器等機械設(shè)備生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲，但噪聲不大，分別為 45 60Db(A)，控制廠界噪聲符合（ GB12348 90）類標準限值。 10.5.3固體廢棄物處理與綜合利用 項目產(chǎn)生的固體廢棄物，主要有不潔凈的塑料粒子、邊角料，全部回收利用。 10.6 綠化 廠房綠化帶用草、樹綠化。 10.7 環(huán)保投資 本工程靜態(tài)投資（固定資產(chǎn)投資） 6000 萬元，其中環(huán)保投資 5 萬元。 10.8 環(huán)境影響簡要分析 本項目生產(chǎn)用水采用循環(huán)供水技術(shù)，對周邊環(huán)境基本不產(chǎn)生影響。 24 11 職 業(yè) 安 全 與 衛(wèi) 生 11.1 設(shè)計原則 為了保障工人的安全和健康，本項目設(shè)計方案嚴格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計的規(guī)范、標準，以防為主、盡力把不安全因素和工業(yè)危害因素消滅在設(shè)計過程中，消除隱患，從根本上改善工人的勞動條件，堅持噪音治理和安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三個同時”原則。 11.2 工程設(shè)計概況 工程主要包括兩個車間。 主 要生產(chǎn)車間安裝 14 臺 PE 擠出注塑 生產(chǎn)線， 8 臺 PET 擠出吹塑生產(chǎn)線。 輔助生產(chǎn)車間主要用于貼標部貼標及其他輔助生產(chǎn)設(shè)備。 工作制度：兩班制工作。 11.3 不安全因素及職業(yè)危害工作 11.3.1自然危害因素 暴雨洪水、雷電、地震、酷熱寒凍等不利因素。 11.3.2生產(chǎn)過程中的不安全因素 生產(chǎn)過程中的不安全因素和危害有：電氣事故、機械傷害、操作事故等不利因素。 11.3.3職業(yè)危害 生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害有：噪聲不利因素 11.4 設(shè)計中采取的主要防范措施 25 本設(shè)計針對工程中不安全因素，結(jié)合項目特點，依據(jù)有關(guān)規(guī)程、 規(guī)范、標準及法規(guī)、采取如下主要防范措施。 11.4.1自然危害因素防范措施 防暑、防凍措施：車間內(nèi)設(shè)風(fēng)扇或空調(diào)、從室外吸收新鮮空氣經(jīng)過濾后由風(fēng)機送入室內(nèi)、吸收室內(nèi)熱量，進行交換。 11.4.2生產(chǎn)過程中不安全因素主要防范措施 11.4.2.1 電氣安全措施 為減少停電帶來的不安全因素，采用兩路電源供電，其中一路發(fā)生故障，另一路自動投入，主要設(shè)備配備故障電源。 變壓器室、配電室、電纜隧道、操作室均按規(guī)范要求設(shè)工作接地和安全接地。 重要場所為變壓器室、電纜溝等，除正常設(shè)置 220V 照明燈外，同時還設(shè)有事故照 明燈（事故照明燈由蓄電池組供電） 變壓器高壓側(cè)設(shè)置電流速斷保護、過負荷及溫度保護，所有低壓設(shè)備設(shè)短路保護。 11.4.2.2 機械傷害、操作安全措施 機械設(shè)計中，設(shè)有過載保護裝置、防止設(shè)備事故，各機械設(shè)備的操作、運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)設(shè)有各種必要的安全連鎖設(shè)置，以防誤操作事故。 機械操作只有相關(guān)經(jīng)培訓(xùn)的技術(shù)人員調(diào)機 ,其他人員一律不允許動機械操作 . 對車間不安全地區(qū)，均設(shè)置安全標志，涂有安全色標。 11.4.3防火 26 根據(jù)生產(chǎn)、運輸及廠區(qū)消防要求，廠區(qū)四周及區(qū)帶之間的主、次干道、寬度和轉(zhuǎn)彎半徑須保證消防通 道暢通無阻。在總圖布置上，各建筑物之間的防火間距，安全出口等嚴格按照建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行。 廠區(qū)內(nèi)道路兩側(cè)消防栓設(shè)置間距不大于 120m。 電器、液壓設(shè)備等火災(zāi)重點防范區(qū)域設(shè)移動式滅火器，辦公樓等一般場所配備手提式滅火器。 工程全部采用阻燃電纜，防止火災(zāi)事故 .在配電房、變壓器室設(shè)煙火報警，配電房電纜進出孔洞，采用防火材料封堵。 車間內(nèi)各操作室、值班室均設(shè)有直撥電話，可供消防通訊用。 11.4.4 防職業(yè)危害措施 采用低噪聲設(shè)備、對噪聲設(shè)備采取消聲、隔聲、屏蔽、減振等綜合防治措施控制噪聲 。操作室、值班室、休息室等采取雙層玻璃隔聲門窗，使噪聲值不大于 60dB(A)。 11.5 生活福利 按有關(guān)規(guī)定、工程設(shè)有一定數(shù)量的辦公室、休息室、值班室、食堂、浴室、存衣室、安全教育室、男、女廁所等生活福利設(shè)施。 11.6 廠區(qū)綠化 為給生產(chǎn)及生活創(chuàng)造良好的環(huán)境，設(shè)計考慮了綠化投資。在廠房四周、道路兩側(cè)及成塊空地上植樹種草，綠化、美化環(huán)境，吸收有害氣體，凈化環(huán)境，降低噪聲，改善小氣候，有利于工人身心健康。 11.7 安全衛(wèi)生機構(gòu) 公司設(shè)專制的技術(shù)人員負責(zé)安全衛(wèi)生生產(chǎn)日常工作。車間，班組配備 27 兼職安全員，形成管理網(wǎng) 絡(luò)，確保安全生產(chǎn)。 28 12 消 防 12.1 消防設(shè)計 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（ 2001 年版）（ GBJ16 87），廠區(qū)建有完善的消防給水系統(tǒng)，在消防給水管網(wǎng)上設(shè)有室外消火栓，其間距不超過 120m，保護半徑不大于 150m。在辦公樓各層設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，消火栓布置考慮同時有兩股水柱到達室內(nèi)任何部位，兩條進水管與室外給水系統(tǒng)相連。 根據(jù)建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（ 1997 年）版（ GBJ140 90）的要求，在各建筑配置一定數(shù)量的 1211 干粉或 CO2 等滅火裝置。 12.2 總圖布置 廠區(qū)各建筑均留有足夠的符合消防要求的防火間距，各建筑物均由車道相連，可滿足消防車使用要求和人員安全疏散，保證消防車輛通行無阻。 在廠區(qū)較明顯位置設(shè)置一定數(shù)量的“廠區(qū)嚴禁煙火”等標志，對變電配電設(shè)備場所，設(shè)“當(dāng)心火災(zāi)，當(dāng)心爆炸“等消防標志。 12.3 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（ 2001 年版）（ GBJ16 87），本項目新建筑均按此標準設(shè)計建造。 29 13 生 產(chǎn) 組 織、勞 動 定 員 13.1 生產(chǎn)組織和勞動定員 本項目管理機構(gòu)與生產(chǎn)崗位定員是按照操作崗位配備，兩班制作 業(yè)，需定員為 300 人，其中生產(chǎn)人員 260 人，技術(shù)人員 25 人，管理人員 15 人， 詳見表 13 1 表 13 1 職工定員表 序號 崗 位、工 種 職工人數(shù) 備 注 1 生 產(chǎn) 工 人 240 2 輔 助 工人 20 直接生產(chǎn)工人小計 260 3 技 術(shù) 人 員 20 含質(zhì)檢人員 3 人 4 管 理 人 員 10 非直接生產(chǎn)工人小計 10 總計 300 13.2 勞動生產(chǎn)率 建成投產(chǎn)后年加工 5000 噸 PE 原料，擠出吹塑瓶 4200 萬只和年生產(chǎn)1800 噸 PET 原料，擠出吹塑瓶 5760 萬只的加工能力。生產(chǎn)工人實物勞動生產(chǎn)率為 490000 只瓶 /（人、年）。管理費用支出見表 13 2： 30 表 13 2 管理費用開支表 序號 項目 人數(shù) 元 /人 .月 月合計工資 年累計工資（萬元） 備注 1 管理人員 5 2000-3000 12000 14.4 含繳納“三金”的費用 2 技術(shù)人員 15 1600-2500 35000 38 含繳納“三金”的費用 3 生產(chǎn)工人 300 1500 120000 360 含繳納“三金”的費用 小計 140 111000 412.4 4 辦公費用 每月 3 萬元，年 36 萬元 合計 448.4 萬元 31 14 項 目 實 施 進 度 計 劃 14.1 項目建設(shè)進度計劃 本項目自批準立項后計劃建設(shè)周期為 3 個月，詳見表 14 1： 表 14 1 建設(shè)進度安排表 月份 工作內(nèi)容 0 1 2 3 1.可行性報告編制及審批工作 2.初步設(shè)計 3.施工圖設(shè)計 4.完成設(shè)備招標訂貨 5.完成土建施工 6.設(shè)備、工藝制造、運輸 7.設(shè)備安裝及調(diào)試 8.無負荷試車 9.負荷試車及驗收 32 15 投 資 估 算 及 資 金 籌 措 計 劃 15.1 投資估算 15.1.1 概述 本工程建設(shè)內(nèi)容主要包括配電設(shè)備，粉料房、冷卻塔的建高，項目建設(shè)地點位于慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)。 表 15 1 靜態(tài)投資構(gòu)成表 序號 項目名稱 金額（萬元） 占總額的百分比（ %） 1 土地與建筑工程 4500 70 2 設(shè)備購置費 1300 22.67 3 設(shè)備安裝工程費 20 4 4 車輛辦公生活用具費 用 100 1.67 5 基本預(yù)備費 80 1.66 合計 6000 100 15.1.2編制依據(jù) 國內(nèi)設(shè)備費：按照有關(guān)廠家報價，或有關(guān)專業(yè)部編制的設(shè)備價格資料并調(diào)整至 2010 年的價格水平。國內(nèi)運雜費按原價 4.5%計取。 工程費：根據(jù)工程設(shè)計內(nèi)容計算。 建筑安裝工程定額及費用：采用安徽省建安工程綜合及預(yù)算定額及類似工程指標。 材料及人工單價根據(jù)現(xiàn)行市場價格。 其他費用：按有關(guān)規(guī)定計取。 基本預(yù)備費，按工程費用的 5%估算。 33 建設(shè)期利息：建設(shè)資金全部是自有資金，因此本項目無建設(shè)期利息。 15.1.3有關(guān)問題的說明： 沒有考慮廠界外的公輔設(shè)施投資； 本項目價差預(yù)備費依據(jù)投資【 1999】 1340 號文，暫按零計。 15.2 資金籌措及資金使用計劃 項目資金需求總量（建設(shè)投資與流動資金之和）為 6500 萬人民幣，具體資金安排如下： 項目建設(shè)投資 6000 萬元，由企業(yè)自有資金解決。 項目所需流動資金 500 萬元，由企業(yè)自有資金解決。 企業(yè)的經(jīng)營方針是以來料加工、委托加工為主，企業(yè)自購材料加工為輔，故所需流動資金較少，若企業(yè)經(jīng)營方針發(fā)生變化，若需增加流動資金，屆時可以通過各種融資渠道解決，逐步增加投入。 由于項目建 設(shè)周期較短，建設(shè)投資總額 6500 萬元，計劃在一個會計年度內(nèi)投入。 34 16 財 務(wù) 評 價 16.1 評價依據(jù) 本項目評價范圍主要包括初級 22 臺機器年 PE注塑、吹塑加工能力為5000 噸的生產(chǎn)作業(yè)線及公輔設(shè)施。其財務(wù)評價是在現(xiàn)行財稅制度和市場價格條件下，從企業(yè)經(jīng)營角度分析，測算項目的費用、效益。考察項目的盈利能力、清償能力。 16.2 成本估算的主要參數(shù)（成本估算的主要參數(shù)） 來料加工：每噸 3150 元 /噸，平均加工費用 2770 元 /噸。 主要燃料及動力價格 電 工業(yè)用電 0.79元 /KWh 辦公生活用電 0.89 元 /KWh 水 2.02 元 /m3 16.2.1工資標準 在經(jīng)濟效益計算時，職工工資及附加費分別按 25000 元 /人 .年， 2050元 /人 .年， 18000 元 /人 .年計算（含三金繳納）。 16.2.2折舊 采用直線平均法計算固定資產(chǎn)折舊：其中房屋、建筑物的折舊年限為20 年，機器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備折舊年限為 10年，車輛折舊為 8 年。 16.2.3無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 開辦費攤銷年限為 5 年。 16.2.4稅種及稅率 項目投產(chǎn)后繳納主要稅種有：增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、 35 所 得稅等。 稅率：增值稅 17%；城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別應(yīng)納增值稅的7%和 3%計算。企業(yè)所得稅稅率按新稅率 25%計算。 16.3 經(jīng)營收入、總成本費用及利潤測算 16.3.1 年總加工收入 5760*0.611 4200*1.571=10000 萬元 16.3.2 加工總成本費用 1800 噸 *13000 元 /噸 +5000*10500=7590 萬元 16.3.2.1 固定資產(chǎn)折舊，采用直線平均法計算，其中： (1) 房屋、建筑物原值 4500 萬的折舊年限為 20 年； 機器設(shè)備及其它生產(chǎn)設(shè)備原值 1500 萬的折舊年限為 10 年 固定資產(chǎn)年折舊額為： 4500*0.9 萬元 (2)基本預(yù)備費 100 萬 攤銷年限 5 年 年攤銷額 10 萬 (1)+(2)=50 萬 16.3.2.3 車輛 10 萬元 攤銷年限 8 年 年攤銷額 1.25 萬元 (一 )+(二 )+(三 )=51.25 萬元 36 16.3.2.4 人員工資 /年： 196.4 萬元 16.3.2.5 辦公費用 1 萬元 /月 12=12 萬元 16.3.2.6 電費、水費 (1)生產(chǎn)用電 1200000 0.79 元 /KWh=94.8 萬元 (2)辦公生活用電 23000KWh/月 12 個月 /年 0.89 元 /KWh=24.5 萬元 年電費小計 94.8+24.5=119.3 萬元 (3)水費 生產(chǎn)加工用水量極少，主要是辦公生活用水 500 噸 /月 12 個月 /年 2.02 元 /噸 =12000 元 16.3.2.7 維修費用 因是新購設(shè)備，短期內(nèi)的日常維修費用較低，每月預(yù)估維修費 2000元 /月 12 個月 /年 =2.4 萬元 16.4 財務(wù)分析與經(jīng)濟評價 16.4.1 總成本費用為： 3094+51.25+196.4+12+94.8+24.5+1.2+2.4=3476.55 萬元 16.4.2 增值稅、城市建設(shè)稅、教育附加費 增值稅率為 17%，城市建設(shè)稅為增值稅的 7%，教育附加費為增值稅的 3% 增值稅銷進項差額 (應(yīng)納增值稅額 )3880-3476.55-250=153.45 萬元 37 城建稅 153.45 7%=10.74 萬元 教育附加 153.45 3%=4.6 萬元 小計 168.79 萬元 項目正常年份應(yīng)納稅金及附加為 168.79 萬元 投 資 利 潤 率 =(3880-3476.55-168.79-77)/650 100%=157.66/650 100%=24.25% 投資利稅率 =403/650 100%=62.01% 該項目的投資利潤率、投資利稅率高于該項目的平均投資利潤率和利稅率水平。 16.4.3 生產(chǎn)能力利用率 (BEP)，盈虧平衡點 年固定成本 /(年營業(yè)收入 -年可變成本 -年銷售稅金及附加 )100%=80/(3880-3400-168.79) 100%=34.45% 表明該項目生產(chǎn)能力利用率達到 34.45%,安全度為 65.5%，證 明該項目有較強的抗風(fēng)險能力。 16.4.4 投資回收期 =1/投資利潤率 =1/0.24=4.17（年）（含建設(shè)期 2 個月） 16.5 敏感性分析 由于項目設(shè)計的一些參數(shù)是在的目前條件下確定的，難以反映項目在經(jīng)濟壽命期內(nèi)的變化情況，這些數(shù)據(jù)和條件與將來的實際情況會有所不同。這些變化將從不同的角度影響項目的經(jīng)濟效益，因此，對產(chǎn)品價格、產(chǎn)量、成本、投資等因素作敏感分析，找出影響經(jīng)濟效益的主要參數(shù)，并采取必要的防范措施，減少損失。 價格和成本影響都與市場有關(guān)，這要求企業(yè)，加強內(nèi)部的科學(xué)管理， 38 努力降低各種消耗，使企業(yè) 達到最佳的經(jīng)濟效果。 綜合評價績效 通過以上分析可知，項目投產(chǎn)后，企業(yè)通過本項目可實現(xiàn)年加工收入 3880 萬元（含稅），平均實現(xiàn)稅前利潤 972.27 萬元。 全部投資回收期（ Pt）為 4.17 年，（含建設(shè)期 3 個月），由此可見本項目經(jīng)濟效益較好，具有一定的抗風(fēng)險能力。 39 17 項 目 風(fēng) 險 分 析 17.1 技術(shù)風(fēng)險分析 當(dāng)今時代，技術(shù)更新日新月異，公司必須運用先進工藝技術(shù)迅速形成生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟效益，為規(guī)避技術(shù)風(fēng)險需緊跟時代潮流，掌握技術(shù)主動權(quán)，加大科 技投入，掌握技術(shù)主動權(quán)。 17.2 市場風(fēng)險分析 本項目 PET 注塑、吹塑加工主要是為大公司、大項目服務(wù)，易受制于人。同時一些小公司也可能參與本項業(yè)務(wù)競爭，使公司失去市場份額，造成市場風(fēng)險，因此要提高加工質(zhì)量，提高服務(wù)水平，使