用友T3-財務業(yè)務一體化流程

用友 T3-用友標準版財務業(yè)務一體化流程 1 1 應用用友通管理的業(yè)務處理流程 1 1 1 財務業(yè)務一體化結(jié)構(gòu) 用友業(yè)務管理解決處理流程是用友通系列產(chǎn)品中的重要組成部分，包含采購管理、銷售管理、庫存管理、核算等組成部分，涵蓋了成長型企業(yè)進銷存管理領域的全部業(yè)務需要，簡單易用，可以幫助成長型企業(yè)快速實現(xiàn)進銷存信息化管理，為企業(yè)實現(xiàn)“管好業(yè)務，理好財”的目標提供完美解決處理流程。 財務業(yè)務一體化圖示一： 銷售管理系統(tǒng) 采購管理 總帳系統(tǒng) 核算系統(tǒng) 庫存管理 采購定單 采購發(fā)票 采購入庫單 收款單 產(chǎn)品入庫單 其他出 /庫單 調(diào)撥單 盤點單 付款單 銷售定單 銷售出庫單 銷售發(fā)票 財務業(yè)務一體化圖示二： 1 1 2 采購業(yè)務處理流程 采購業(yè)務軟件流程圖示 業(yè)務解決處理流程 采購 業(yè)務處理 當采購到貨后，直接送到“原材料庫”后，在“ 采購 ”中填制“ 采購入庫單 ”，如下圖； 采購發(fā)票 應付確認 倉庫管理員 采購主管 財務主管 應收會計 付款核銷 供應商往來 采購入庫 倉庫 業(yè)務員 采購訂單 采購到貨 會計 退貨 采購結(jié)算 供應商 采購數(shù)量和時間 采購價格 生成采購發(fā)票 （ 1）表頭項目中，入庫單號由系統(tǒng)自動生成，入庫日期為實際入庫日期，倉庫選擇“原材料庫”，收發(fā)類別選擇“生產(chǎn)采購入庫”； （ 2）表體項目中，錄入具體的“材料一”，其中填明“單價”、“金額”欄，由系統(tǒng)根據(jù)入庫單位自動生成相應采購發(fā)票。 如果財務部門本月收到“ 采購發(fā)票后 ”， 在“ 采購 ”系統(tǒng)中“ 復核 ”確認后，與對應的“ 采購入庫單 ”，進行結(jié)算處理。在“ 庫存 ”中進行“入庫單”“審核”。在“ 核算 ”中進行“ 正常單據(jù)記帳 ”操作，然后生成“記帳憑證”，憑證格式為： 對發(fā)票確認 對應入庫單 如果本月未收到“采購發(fā)票”，則已暫估金額作為財務處理的依據(jù)。憑證格式為： 本月付款在“ 采購 ”系統(tǒng)中“ 付款結(jié)算 ”中填“付款單”與發(fā)票“ 核銷 ”，形成付款。付款單作 為財務處理的依據(jù)。憑證格式為： 采購報表： 1 1 3 銷售業(yè)務處理流程 銷售業(yè)務軟件流程圖示 客戶信用 銷售價格 可用量 審核要點 銷售訂單 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)票 應收確認 業(yè)務員 倉庫管理員 開票員 銷售主管 財務主管 應收會計 收款核銷 銷售出庫 倉庫 客戶往來 企業(yè)銷售業(yè)務解決處理流程 銷售發(fā)票（貨）業(yè)務處理 銷售部根據(jù)客戶銷售合同在“ 銷售 ”中填寫“ 銷售訂單 ”； 訂單管理人員根據(jù)科長審核過的訂單進行錄入、審核、關閉；財務開具出門證，參照“ 銷售訂單 ”生成“ 發(fā)票 ”和“ 發(fā)貨單 ”； 參照訂單 發(fā)貨，在“ 銷售發(fā)票 ”中選擇“ 代墊 ”填制，確認代墊費用。 在“ 庫存 ”系統(tǒng)“ 銷售出庫單 ”中選擇“ 生成 ”根據(jù)“ 發(fā)貨單 ”或“ 發(fā)票 ”生成“ 銷售出庫單 ”，銷售出庫單類別為“ 銷售出庫 ”，倉庫為“ 產(chǎn)成品庫 ”單據(jù)體中“ 單位 ”“ 金額 ”可不填。 在“ 核算 ”中“ 單據(jù)記賬 ”后根據(jù)庫房計價方式自動填寫。 參照訂單 應收賬款形成（收款）管理 如果本月發(fā)出商品，填寫 “銷售出庫單”，在“銷售”系統(tǒng)中 “復核” 確認后，在“庫存”中進行“出庫單”“ 審核 ”。在“核算”中進行“ 正常單據(jù)記帳 ”操作，在“ 購銷存制單 “中生成“記帳憑證”，憑證格式為： 在客戶往來制單中選擇“發(fā)票制單”和“應收單制單” 生成“記帳憑證”，憑證格式為： 銷售報表： 倉庫管理業(yè)務處理流程 庫存管理中的空白盤點單，財務要求庫房進行實物盤點 ,按照庫房實地現(xiàn)存數(shù)清點實物，與財務 賬進行賬實相對，確認真實的現(xiàn)存量。 盤點實物后處理到盤點表中，由庫房材料員錄入實物盤點數(shù)。 庫存管理中的盤點單保存后，自動生成盈虧其他出入庫單。 產(chǎn)生其他出入庫單 由其他出入庫單生成盈虧資