用友T3-財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程

用友 T3-用友標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程 1 1 應(yīng)用用友通管理的業(yè)務(wù)處理流程 1 1 1 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化結(jié)構(gòu) 用友業(yè)務(wù)管理解決處理流程是用友通系列產(chǎn)品中的重要組成部分，包含采購管理、銷售管理、庫存管理、核算等組成部分，涵蓋了成長型企業(yè)進(jìn)銷存管理領(lǐng)域的全部業(yè)務(wù)需要，簡單易用，可以幫助成長型企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)進(jìn)銷存信息化管理，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)“管好業(yè)務(wù)，理好財(cái)”的目標(biāo)提供完美解決處理流程。 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化圖示一： 銷售管理系統(tǒng) 采購管理 總帳系統(tǒng) 核算系統(tǒng) 庫存管理 采購定單 采購發(fā)票 采購入庫單 收款單 產(chǎn)品入庫單 其他出 /庫單 調(diào)撥單 盤點(diǎn)單 付款單 銷售定單 銷售出庫單 銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化圖示二： 1 1 2 采購業(yè)務(wù)處理流程 采購業(yè)務(wù)軟件流程圖示 業(yè)務(wù)解決處理流程 采購 業(yè)務(wù)處理 當(dāng)采購到貨后，直接送到“原材料庫”后，在“ 采購 ”中填制“ 采購入庫單 ”，如下圖； 采購發(fā)票 應(yīng)付確認(rèn) 倉庫管理員 采購主管 財(cái)務(wù)主管 應(yīng)收會(huì)計(jì) 付款核銷 供應(yīng)商往來 采購入庫 倉庫 業(yè)務(wù)員 采購訂單 采購到貨 會(huì)計(jì) 退貨 采購結(jié)算 供應(yīng)商 采購數(shù)量和時(shí)間 采購價(jià)格 生成采購發(fā)票 （ 1）表頭項(xiàng)目中，入庫單號由系統(tǒng)自動(dòng)生成，入庫日期為實(shí)際入庫日期，倉庫選擇“原材料庫”，收發(fā)類別選擇“生產(chǎn)采購入庫”； （ 2）表體項(xiàng)目中，錄入具體的“材料一”，其中填明“單價(jià)”、“金額”欄，由系統(tǒng)根據(jù)入庫單位自動(dòng)生成相應(yīng)采購發(fā)票。 如果財(cái)務(wù)部門本月收到“ 采購發(fā)票后 ”， 在“ 采購 ”系統(tǒng)中“ 復(fù)核 ”確認(rèn)后，與對應(yīng)的“ 采購入庫單 ”，進(jìn)行結(jié)算處理。在“ 庫存 ”中進(jìn)行“入庫單”“審核”。在“ 核算 ”中進(jìn)行“ 正常單據(jù)記帳 ”操作，然后生成“記帳憑證”，憑證格式為： 對發(fā)票確認(rèn) 對應(yīng)入庫單 如果本月未收到“采購發(fā)票”，則已暫估金額作為財(cái)務(wù)處理的依據(jù)。憑證格式為： 本月付款在“ 采購 ”系統(tǒng)中“ 付款結(jié)算 ”中填“付款單”與發(fā)票“ 核銷 ”，形成付款。付款單作 為財(cái)務(wù)處理的依據(jù)。憑證格式為： 采購報(bào)表： 1 1 3 銷售業(yè)務(wù)處理流程 銷售業(yè)務(wù)軟件流程圖示 客戶信用 銷售價(jià)格 可用量 審核要點(diǎn) 銷售訂單 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)票 應(yīng)收確認(rèn) 業(yè)務(wù)員 倉庫管理員 開票員 銷售主管 財(cái)務(wù)主管 應(yīng)收會(huì)計(jì) 收款核銷 銷售出庫 倉庫 客戶往來 企業(yè)銷售業(yè)務(wù)解決處理流程 銷售發(fā)票（貨）業(yè)務(wù)處理 銷售部根據(jù)客戶銷售合同在“ 銷售 ”中填寫“ 銷售訂單 ”； 訂單管理人員根據(jù)科長審核過的訂單進(jìn)行錄入、審核、關(guān)閉；財(cái)務(wù)開具出門證，參照“ 銷售訂單 ”生成“ 發(fā)票 ”和“ 發(fā)貨單 ”； 參照訂單 發(fā)貨，在“ 銷售發(fā)票 ”中選擇“ 代墊 ”填制，確認(rèn)代墊費(fèi)用。 在“ 庫存 ”系統(tǒng)“ 銷售出庫單 ”中選擇“ 生成 ”根據(jù)“ 發(fā)貨單 ”或“ 發(fā)票 ”生成“ 銷售出庫單 ”，銷售出庫單類別為“ 銷售出庫 ”，倉庫為“ 產(chǎn)成品庫 ”單據(jù)體中“ 單位 ”“ 金額 ”可不填。 在“ 核算 ”中“ 單據(jù)記賬 ”后根據(jù)庫房計(jì)價(jià)方式自動(dòng)填寫。 參照訂單 應(yīng)收賬款形成（收款）管理 如果本月發(fā)出商品，填寫 “銷售出庫單”，在“銷售”系統(tǒng)中 “復(fù)核” 確認(rèn)后，在“庫存”中進(jìn)行“出庫單”“ 審核 ”。在“核算”中進(jìn)行“ 正常單據(jù)記帳 ”操作，在“ 購銷存制單 “中生成“記帳憑證”，憑證格式為： 在客戶往來制單中選擇“發(fā)票制單”和“應(yīng)收單制單” 生成“記帳憑證”，憑證格式為： 銷售報(bào)表： 倉庫管理業(yè)務(wù)處理流程 庫存管理中的空白盤點(diǎn)單，財(cái)務(wù)要求庫房進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn) ,按照庫房實(shí)地現(xiàn)存數(shù)清點(diǎn)實(shí)物，與財(cái)務(wù) 賬進(jìn)行賬實(shí)相對，確認(rèn)真實(shí)的現(xiàn)存量。 盤點(diǎn)實(shí)物后處理到盤點(diǎn)表中，由庫房材料員錄入實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)。 庫存管理中的盤點(diǎn)單保存后，自動(dòng)生成盈虧其他出入庫單。 產(chǎn)生其他出入庫單 由其他出入庫單生成盈虧資