賓館收銀員工作 內(nèi)容.doc

賓館收銀員工作 內(nèi)容 一、廳面收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括: (一)班前準備工作 1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。 2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。 3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。 4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。 5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。 (二)正常操作工作程序 1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。 2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機將自動編制該帳單號,待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。 (三)結(jié)帳工作流程 1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。 2、客人要求結(jié)帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。 3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。 4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。 5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。 6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計審核。 7、由于種種原因,客人需要滯后結(jié)帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。 8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員,經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單,帳單請領(lǐng)導簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。 9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束,后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對表”。 (四)單、總班結(jié)帳 在每班結(jié)束后,要做單班總結(jié);在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后,要做總班結(jié)帳。直接點擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕,電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表,根據(jù)所需,打印出報表。 (五)當日、歷史帳目查詢 “當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊“當日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。 “歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目,操作方法同上。 (六)發(fā)票管理 1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領(lǐng)和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。 2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱),其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。 3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的,經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。 4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。 (七)作廢帳單的管理 收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單的原因。 (八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序 1、現(xiàn)金 1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。 2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。 2、支票 收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的,該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。 3、信用卡 1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi),(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。 2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。 3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書,收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名,按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。 4)信用