2013費(fèi)用匯總.xls

科目余額表 Page 1 2013年 科科目目名名稱稱 合合計(jì)計(jì)總總部部方方城城 管管理理費(fèi)費(fèi)用用7 7 8 84 43 3 6 63 37 7 4 40 07 7 8 84 43 3 6 63 37 7 4 40 0 辦辦公公費(fèi)費(fèi)9 97 75 5 1 11 12 2 7 72 29 93 32 2 4 42 25 5 1 12 2 招招待待費(fèi)費(fèi)1 1 5 56 68 8 6 66 69 9 9 98 81 1 4 46 67 7 6 60 04 4 4 45 5 電電話話費(fèi)費(fèi)4 44 4 9 92 25 5 2 25 53 30 0 2 28 87 7 2 25 5 汽汽油油費(fèi)費(fèi)6 67 72 2 8 88 86 6 0 00 05 59 95 5 0 07 76 6 0 00 0 280 00280 00 差差旅旅費(fèi)費(fèi)5 50 09 9 8 81 19 9 0 03 33 39 90 0 3 38 85 5 5 53 3 870 00870 00 交交通通費(fèi)費(fèi)4 49 98 8 5 54 41 1 7 70 04 48 86 6 8 82 26 6 7 70 0 540 00540 00 工工資資4 4 5 58 81 1 4 45 51 1 7 71 12 2 0 07 79 9 4 40 06 6 0 09 9 38 250 0038 250 00 修修理理費(fèi)費(fèi)1 10 09 9 8 85 58 8 0 00 08 84 4 4 49 94 4 0 00 0 會(huì)會(huì)費(fèi)費(fèi)1 14 46 6 1 19 90 0 0 00 01 14 46 6 1 19 90 0 0 00 0 水水費(fèi)費(fèi)6 6 5 50 00 0 0 00 06 6 5 50 00 0 0 00 0 電電費(fèi)費(fèi)7 71 1 7 72 21 1 4 43 37 71 1 7 72 21 1 4 43 3 保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)3 32 25 5 1 11 12 2 1 10 03 31 18 8 8 86 65 5 1 10 0 汽汽車車保保險(xiǎn)險(xiǎn)7 70 0 5 56 68 8 6 67 77 70 0 5 56 68 8 6 67 7 福福利利費(fèi)費(fèi)3 35 5 3 37 72 2 5 50 03 31 1 4 49 92 2 5 50 0 稅稅金金1 10 02 2 7 73 32 2 0 04 41 10 02 2 7 73 32 2 0 04 4 培培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)費(fèi)1 19 9 4 40 00 0 0 00 01 19 9 4 40 00 0 0 00 0 住住房房公公積積金金3 39 9 4 43 38 8 9 91 13 39 9 4 43 38 8 9 91 1 勞勞保保1 15 5 7 72 27 7 3 30 01 1 6 67 75 5 0 00 0 工工會(huì)會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)2 21 1 0 06 69 9 5 59 92 21 1 0 06 69 9 5 59 9 殘殘保保金金8 8 2 27 70 0 0 00 08 8 2 27 70 0 0 00 0 保保安安服服務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)5 52 2 8 80 00 0 0 00 05 52 2 8 80 00 0 0 00 0 養(yǎng)養(yǎng)老老保保險(xiǎn)險(xiǎn)2 23 3 1 15 59 9 4 41 12 23 3 1 15 59 9 4 41 1 醫(yī)醫(yī)療療保保險(xiǎn)險(xiǎn)4 4 9 99 98 8 8 87 74 4 9 99 98 8 8 87 7 工工傷傷保保險(xiǎn)險(xiǎn)8 83 33 3 1 13 38 83 33 3 1 13 3 失失業(yè)業(yè)保保險(xiǎn)險(xiǎn)2 2 0 09 95 5 9 94 42 2 0 09 95 5 9 94 4 生生育育保保險(xiǎn)險(xiǎn)8 83 33 3 1 13 38 83 33 3 1 13 3 社社會(huì)會(huì)保保險(xiǎn)險(xiǎn) 小小計(jì)計(jì)0 0 0 00 00 0 0 00 0 材材料料費(fèi)費(fèi)1 14 4 8 81 15 5 0 00 01 14 4 8 81 15 5 0 00 0 資資料料費(fèi)費(fèi)3 32 20 0 0 00 03 32 20 0 0 00 0 人人工工費(fèi)費(fèi)7 72 21 1 1 12 23 3 2 24 47 72 21 1 1 12 23 3 2 24 4 鑒鑒定定 驗(yàn)驗(yàn)收收費(fèi)費(fèi)9 9 2 25 50 0 0 00 09 9 2 25 50 0 0 00 0 差差旅旅費(fèi)費(fèi)1 14 4 5 53 30 0 0 00 01 14 4 5 53 30 0 0 00 0 辦辦公公費(fèi)費(fèi)4 4 9 97 77 7 0 00 04 4 9 97 77 7 0 00 0 培培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)費(fèi)4 4 8 80 00 0 0 00 04 4 8 80 00 0 0 00 0 其其他他4 44 4 6 64 46 6 0 00 04 44 4 6 64 46 6 0 00 0 研研發(fā)發(fā)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi) 小小計(jì)計(jì)0 0 0 00 00 0 0 00 0 低低值值易易耗耗品品 5 5 8 84 42 2 0 00 0 其其他他2 29 95 5 9 90 02 2 1 10 04 40 0 0 02 27 7 3 30 0 管管理理費(fèi)費(fèi)用用 小小計(jì)計(jì)1 11 1 0 02 24 4 2 29 92 2 7 75 57 7 8 84 43 3 6 63 37 7 4 40 0 39 940 0039 940 00 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用7 7 1 15 55 5 7 73 35 5 9 92 27 7 1 15 55 5 7 73 35 5 9 92 2 手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)7 75 50 0 5 52 20 0 2 27 77 75 50 0 5 51 17 7 8 87 7 科目余額表 Page 2 利利息息6 6 4 40 05 5 2 21 18 8 0 05 56 6 4 40 05 5 2 21 18 8 0 05 5 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用 小小計(jì)計(jì)2 2 4 40 00 0 0 00 0 合合計(jì)計(jì)1 17 7 6 69 95 5 0 02 27 7 3 35 51 14 4 9 99 99 9 3 37 73 3 3 32 2 39 940 0039 940 00 科目余額表 Page 3 南南四四環(huán)環(huán)黃黃驊驊山山東東鄭鄭州州分分公公司司 3 020 003 020 0039 667 6039 667 60 4 308 004 308 0096 757 5396 757 53 2 400 002 400 0012 238 0012 238 00 18 080 0018 080 0059 450 0059 450 00 1 037 001 037 00117 526 50117 526 50 6 300 006 300 004 875 004 875 00 363 685 72363 685 721 759 989 281 759 989 28340 120 62340 120 62 1 550 001 550 0023 814 0023 814 00 6 247 006 247 00 800 00800 003 080 003 080 00 1 052 301 052 3013 000 0013 000 00 5 842 005 842 00 110 991 70110 991 70144 883 10144 883 10