物資流程規(guī)則.doc

九、物資管理規(guī)定及流轉(zhuǎn)程序附則：（物資指原材料、成品、備件和生產(chǎn)流程用品）1. 物資驗(yàn)收1.1 物資入廠后保管必須做到兩人接貨，聯(lián)系供應(yīng)、確認(rèn)廠家、物資規(guī)格價(jià)位、核對采購數(shù)量，并對其外觀進(jìn)行初步檢驗(yàn)。如不能自行檢驗(yàn)外觀質(zhì)量，須即時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)部門驗(yàn)收。1.2 外觀初驗(yàn)收合格后再進(jìn)行實(shí)際數(shù)（質(zhì)）量驗(yàn)收，驗(yàn)收不得少于兩人，以重量單位計(jì)量的必須做到稱和量算相互對比，兩者取小數(shù)入賬，對需要質(zhì)檢的物資要及時(shí)通知質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)。1.3 物資入庫必須做到分批、定置存放，并做好標(biāo)識(shí)（物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入廠時(shí)間等）對容易混亂的兩種物資要做到易地存放，并作好帳證跟蹤，所有入廠物資必須做到及時(shí)入賬（不管質(zhì)量達(dá)標(biāo)與否），并做到帳帳相符、帳物相實(shí)、帳證相符。1.4 對質(zhì)量驗(yàn)收不合格物資，要及時(shí)配合質(zhì)檢部封存不得發(fā)放，并聯(lián)系供應(yīng)做好退貨事宜（手續(xù)辦理、帳證跟蹤、物資退貨等） 2.物資發(fā)放2.1 所有物資的發(fā)放必須由提領(lǐng)部門開具領(lǐng)料單為依據(jù)，領(lǐng)料到必須有領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方有效果，成品必須以銷售部開具的銷貨單為依據(jù)，倉庫保管必須堅(jiān)持見單（領(lǐng)料單或銷貨單）發(fā)料（貨）并跟蹤出庫單，如有特殊情況必須發(fā)貨者原材料或備件須由提料人寫下欠條（堅(jiān)持次日補(bǔ)條、過期不補(bǔ)）成品如需先裝車、后開單，倉庫保管必須不見發(fā)貨單不發(fā)放貨物的原則。2.2 所有領(lǐng)料單和銷貨單必須不得涂改，如有涂改現(xiàn)象一律作廢，如發(fā)現(xiàn)有涂改現(xiàn)象嚴(yán)肅處理倉庫保管。 倉庫保管必須每月將同類物資的出、入庫單裝定成冊上交綜合部審核后交財(cái)務(wù)復(fù)核存檔。2.3 各車間所提用物資必須有專人跟蹤驗(yàn)收物資用途流向，如有以舊換新物資必須持舊換新，保管則做好舊物資的存放入賬，跟蹤見證等手續(xù)，各車間到月底（每月25號(hào)）要將沒有使用的物資歸庫并處理退庫手續(xù)，如不能經(jīng)濟(jì)退庫的物資則按處理假處理程序，如流程材料像炭黑、成品膠等。2.4 各車間部門綜合員每負(fù)責(zé)和上工序進(jìn)行物資數(shù)量核對。銷售倉庫成品質(zhì)檢硫化成型擠出煉膠倉庫供應(yīng)各辦公室和部門。2.5 各車間要嚴(yán)禁杜絕設(shè)置二級(jí)庫（流程材料除外）如有類似現(xiàn)象，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理（按二級(jí)庫存值得等值處理并責(zé)令將庫存物資返回倉庫）。3、對備品備件物資庫的管理規(guī)定3.1 對公司備品備件庫現(xiàn)有的物資由企管、生產(chǎn)安排專人拿出措施進(jìn)行歸檔、規(guī)范、定置、存放、建帳、跟證，并定人、定則管理。3.2 由生產(chǎn)、設(shè)備部根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)各類備品、備件和流程物資每月使用量，再由供應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)購進(jìn)。3.3 倉庫保管要各盡其則，做好物資的歸檔、存放、保護(hù)帳證跟蹤、發(fā)放、申請購進(jìn)等工作，如有失職根據(jù)廠規(guī)嚴(yán)肅處理。4、設(shè)備及工具模器具管理的規(guī)定4.1 各部門主管負(fù)責(zé)配合設(shè)備部，將現(xiàn)有的設(shè)備和工裝模器具建立臺(tái)帳，并專人負(fù)責(zé)（可兼職）。4.2 設(shè)備部負(fù)責(zé)將各車間部門工裝模器具和設(shè)備臺(tái)帳審核后建立總臺(tái)帳。4.3 各車間部門，如有設(shè)備購進(jìn)或設(shè)備售（轉(zhuǎn)）出必須及時(shí)跟蹤載入臺(tái)帳并上報(bào)設(shè)備部做到總臺(tái)帳和分臺(tái)帳有效統(tǒng)一。5、外出加工或維修物資出入程序5.1 外出加工或維修的物資必須由負(fù)責(zé)人到倉庫辦理出庫手續(xù)，由倉庫保管專門設(shè)計(jì)外加工和維修臺(tái)帳并作好登記后方可放行（但外加工如可以重要計(jì)量的必須過磅后到倉庫辦理出庫手續(xù)）。5.2 物資加工或維修完畢必須到倉庫打入庫單，并將加工的計(jì)量、數(shù)量和出庫單對比（能夠稱量的必須持過磅單入庫）有異常損耗，由責(zé)任人承擔(dān)。5.3 倉庫保管要根據(jù)外出加工和維修臺(tái)帳定期跟蹤監(jiān)督（每月至少一次）。6、物資外賣（借）或轉(zhuǎn)賬的程序6.1 物資外賣（借）或轉(zhuǎn)賬情況，有關(guān)經(jīng)辦人必須到財(cái)務(wù)部辦好外賣（借）或轉(zhuǎn)賬手續(xù)，持財(cái)務(wù)部相關(guān)手續(xù)到倉庫辦理出庫手續(xù)后再到有關(guān)部門提取物資。6.2 如無財(cái)務(wù)手續(xù)倉庫保管嚴(yán)禁辦理物資出庫手續(xù)。7、關(guān)于成品入庫的程序（見附表）附：以上規(guī)定中如有失職現(xiàn)