如家連鎖酒店---財務報表模板---如家連鎖酒店

資 產 負 債 表會企 01表企業(yè)名稱：如家快捷XXX酒店 年 月 日 單位：元資 產 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權益 行次 年初數(shù) 期末數(shù)流動資產： 流動負債：貨幣資金 1 短期借款 45短期投資 2 應付票據(jù) 46應收票據(jù) 3 應付帳款 47 - 應收股利 4 預收帳款 48 - 應收利息 5 應付工資 49 - 應收帳款 6 應付福利費 50其他應收款 7 應付股利 51預付帳款 8 應交稅金 52 - 應收補貼款 9 其他應交款 53 - 存貨 10 其他應付款 54 - 待攤費用 11 預提費用 55 - 一年內到期的長期債券投資 12 預計負債 56其他流動資產 13 一年內到期的長期負債 5714 其他流動負債 58流動資產合計 15 - 59長期投資 16 流動負債合計 60 - 長期股權投資 17 長期負債 61長期債權投資 18 長期借款 6219 應付債券 63長期投資合計 20 長期應付款 64其中:合并價差 21 專項應付款 65固定資產 22 其他長期負債 66固定資產原價 23 - 67減:累計折舊 24 - 長期負債合計 68固定資產凈值 25 - 遞延稅項 69減:固定資產減值準備 26 遞延稅款貸項 70固定資產凈額 27 - 71工程物資 28 負債合計 72 - 在建工程 29 73固定資產清理 30 少數(shù)股東權益 7431 75固定資產合計 32 - 所有者權益： 7633 實收資本(股本) 77無形資產及其他資產 34 減:已歸還投資 78無形資產 35 - 實收資本凈額 79長期待攤費用 36 資本公積 80其他長期資產 37 盈余公積 8138 其中：法定公益金 82無形資產及其他資產合計 39 - 未分配利潤 83 - 40 所有者權益合計 84 - 遞延稅項 41 85遞延稅款借項 42 86撥付所屬資金 43 上級撥入資金 87資產總計 44 - 負債及所有者權益合計 88 - 單位負責人: - 制表人 :編報單位：如家快捷 XXX酒店 年月日項 目 行次 本期數(shù) 本年累計一、主營業(yè)務收入 1 - 減：主營業(yè)務成本 2 - - 主營業(yè)務稅金及附加 3 - - 二、主營業(yè)務利潤 4 - - 加：其他業(yè)務利潤 5 - 減：營業(yè)費用 6 - - 管理費用 7 - - 財務費用 8 - - 三、營業(yè)利潤 9 - - 加：投資收益 10 - 補貼收入 11 - 營業(yè)外收入 12 - 減：營業(yè)外支出 13 - 四、利潤總額 14 - - 減：所得稅 15 - 少數(shù)股東損益 16 - 五、凈利潤 17 - - 單位負責人: 制表人:利 潤 表企業(yè)名稱：如家快捷 XXX酒店 年月日項 目 行次 本期數(shù) 本年累計一、凈利潤 1 - - 加：年初未分配利潤 2其他轉入 3二、可供分配的利潤 4減：提取法定盈余公積 5提取法定公益金 6提取職工獎勵及福利基金 7提取儲備基金 8提取企業(yè)發(fā)展基金 9利潤歸還投資 10三、可供投資者分配的利潤 11減：應付優(yōu)先股股利 12提取任意盈余公積 13應付普通股股利 14轉作資本（或股本）的普通股股利 15四、未分配利潤 16 - - 其中：應由以后年度稅前利潤彌補的虧損 17單位負責人： 制表人：利 潤 分 配 表編制單位：如家快捷 XXX酒店 年月日 單位：元項 目 行次 本期數(shù) 累計數(shù)一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1 - 收到各店劃款 2 - 收到稅費返還 3 - 收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 4 - 現(xiàn)金流入小計 5 - - 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 6 - 向公司劃款 7 - 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 8 - 支付各種稅費 9 - 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 10 - 現(xiàn)金流出小計 11 - - 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 12 - - 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 13 - 收回投資所收到的現(xiàn)金 14 - - 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 15 - - 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現(xiàn)金凈額 16 - - 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 17 - - 現(xiàn)金流入小計 18 - - 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金 19 - 投資所支付的現(xiàn)金 20 - 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 21 - 現(xiàn)金流出小計 22 - - 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 23 - - 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 24 - 吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 25 - 借款所收到的現(xiàn)金 26 - 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 27 - 現(xiàn)金流入小計 28 - - 償還債務所支付的現(xiàn)金 29 - - 分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 30 - - 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 31 - - 現(xiàn)金流出小計 32 - - 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 33 - - 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 34 - - 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 35 - - - - 單位負責人： 制表人：現(xiàn) 金 流 量 表編制單位： 年月日 單位：元補充資料 行次 本期數(shù) 累計數(shù)1.將凈利潤調節(jié)為經營活動的現(xiàn)金流量凈利潤 34 - - 加：少數(shù)股東損益 35 - - 計提的資產減值準備 36 - - 固定資產折舊 37 - - 無形資產攤銷 38 - - 長期待攤費用攤銷 39 - - 長期待攤費用 40 - 待攤費用減少（減：增加） 41 - - 預提費用增加（減：減少） 42 - - 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 43 - - 固定資產報廢損失 44 - - 財務費用 45 - - 投資損失（減：收益） 46 - - 遞延稅款貸項（減：借項） 47 - - 存貨的減少（減：增加） 48 - - 經營性應收項目的減少（減：增加） 49 - - 經營性應付項目的增加（減：減少） 50 - - 其他（投資） 51 - 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 52 - - 2、固定資產及長期待攤投資 53 - 固定資產減少（減：增加） 54 - 長期待攤費用及待攤費用減少（減：增加） 55 - 長期投資減少（減：增加） 56 - 投資性應收項目的減少（減：增加） 57 - 投資性應付項目的減少（減：增加） 58 - 投資性活動產生的現(xiàn)金流量 59 - - 3、籌資活動 60 - 短期借款及長期借款增加 61 - 注冊資本增加 62 - 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 63 - - 4.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： 64 - 現(xiàn)金的期末余額 65 - - 減：現(xiàn)金的期初余額 66 - - 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 67 - 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 68 - 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 69 - - 單位負責人： - 制表人:現(xiàn) 金 流 量 附 表編報單位：如家快捷XXX酒店 年月日 單位：元項 目 行次 本期數(shù) 本年累計一、主營業(yè)務收入合計 1 - - 客房收入 2 - - 散客 3 - - 團隊 4 - - 長住 5 - 其他 6 - 餐飲收入 7 - - 食品 8 - - 酒水 9 - - 商品收入 10 - - 行李寄存收入 11 - 租金收入 12 - 寫字間收入 13 - 品牌加盟收入 14 - 輸出管理收入 15 - 其他收入 16 - - 二、主營業(yè)務成本合計 17 - - 餐飲成本 18 - - 食品 19 - - 酒水 20 - - 商品成本 21 - - 其他成本 22 - 三、主營業(yè)務稅金及附加 23 - - 單位負責人: - 制表人：- 營 業(yè) 收 入 明 細 表編報單位：如家快捷 XXX酒店 年月日項目 本期數(shù) 累計數(shù)四、營業(yè)費用合計 1 - - 工資 2 - - 福利費 3 - - 工會經費 4 - - 職工教育費 5 - - 基本養(yǎng)老保險費 6 - - 失業(yè)保險基金 7 - - 工傷保險金 8 - - 基本醫(yī)療保險 9 - - 住房公積金 10 - - 外勞力綜合保險 11 - 女工生育保險 12 - 工作餐 13 - - 工作服 14 - - 勞動保護費 15 - - 存檔費 16 - - 保潔人工費 17 - - 綜合保險費 18 - 勞務費 19 - - 洗滌費 20 - - 印刷及文具 21 - - 郵寄費 22 - - 電話費 23 - 低值易耗品攤銷 24 - 客用品 25 - - 裝飾用品 26 - - 裝飾費 27 - - 玻瓷銀 28 - - 餐廚具 29 - - 清潔用品 30 - - 清潔費 31 - - 棉織品 32 - - 其他物料用品攤銷 33 - 日常修理費 34 - - 業(yè)務推廣費 35 - - 業(yè)務招待費 36 - - 廣告費 37 - - 宣傳費 38 - - 銷售傭金 39 - - 差旅費 40 - - 交通費 41 - - 會議費 42 - - 租賃費 43 - - 承包費 44 - - 運輸費 45 - 有線電視費 46 - - 裝卸費 47 - - 水費 48 - - 排污費 49 - 電費 50 - - 煤、燃氣費 51 - - 熱力供暖費 52 - - 辦公家具 53 - 折舊費 54 - - 保險費 55 - - 年檢費 56 - - 執(zhí)照費 57 - - 綠化費 58 - - 咨詢服務費 59 - - 培訓費 60 - - 其他 61 - - - - 單位負責人： 制表人：營業(yè)費用明細匯總表 企業(yè)名稱：如家快捷XXX酒店 年月日項目 行次 本期數(shù) 累計數(shù)工 資 1 - 福 利 費 2 - 工會經費 3 - 教育經費 4 - 養(yǎng)老保險費 5 - 失業(yè)保險 6 - 工傷保險 7 - 基本醫(yī)療保險 8 - 住房公積金 9 - 工作餐 10 - 服裝費 11 - 勞動保護費 12 - 存檔費 13 - 清潔費 14 - 印刷及文具費 15 - 沖印費 16 - 物料消耗 17 - 低值易耗品攤銷 18 - 郵寄費 19 - 電話費 20 - 壞帳準備 21 - 業(yè)務推廣費 22 - 業(yè)務招待費 23 - 廣告費 24 - 宣傳費 25 - 差旅費 26 - 會議費 27 - 租賃費 28 - 交通費 29 - 報刊及雜志 30 - 水費 31 - 電費 32 - 熱力供暖費 33 - 年檢費 34 - 日常修理費 35 - 印花稅 36 - 折舊費 37 - 執(zhí)照費 38 - 保險費 39 - 董事會費 40 - 管理集團管理費 41 - 銷售傭金 42 - 咨詢、訴訟費 43 - 無形資產攤銷 44 - 長期待攤費用攤銷 45 - 商標注冊費 46 - 招聘費 47 - 其他 48 - 合計 49 - - - - 單位負責人: 制表人:管理費用明細表企業(yè)名稱：如家快捷 XXX酒店 年月日項 目 行次 本期數(shù) 累計數(shù)期末職工人數(shù) 1離退休職工人數(shù) 2 - - 工資總額提取 3 - - 人，月提取平均工資 4 #DIV/0! #DIV/0!實發(fā)工資總額 5 - - 其中：外方人員工資 6 - 人，月平均實發(fā)工資 7 #DIV/0! #DIV/0!8 - 實有客房（間） 9 - - 可出租客房（間） 10 - - 實際出租客房（間）.天 11 - 可出租客房（間）.天 12 - 客房出租率（%） 13 #DIV/0! #DIV/0!已出租平均房價 14 #DIV/0! #DIV/0!可出租平均房價 15 #DIV/0! #DIV/0!實有寫字樓平方米 16 - 可出租寫字樓平方米 17 - 實際出租寫字樓平方米 18 - 實際出租寫字樓平方米.天 19 - 餐廳用餐人次 20 - - 餐廳座位數(shù) 21 - - 餐飲毛利率（%） 22 #DIV/0! #DIV/0!單位負責人： 制表人：管理費用補充資料表企業(yè)名稱：如家快捷 XXX酒店 年月日 單位：元項 目 行次 本期數(shù) 累計數(shù)利息支出（減收入） 1 - - 其中:利息支出 2 - - 匯兌損失（減收益） 3 - - 金融機構手續(xù)費 4 - - 信用卡手續(xù)費 5 - - 其 它 6 - 7 - 8 - 合 計 9 - - - - 單位負責人： 制表人：財 務 費 用 明 細 表企業(yè)名稱：如家快捷 XXX酒店 年月日項目 行次 本期數(shù) 累計數(shù)一. 營業(yè)外收入 1 - 固定資產盤盈 2 - 處置固定資產凈收益 3 - 非貨幣性交易收益 4 - 出售無形資產收益 5 - 罰款凈收入 6 - 其它 7 - 營業(yè)外收入合計 8 - - 二. 營業(yè)外支出 9 - 固定資產盤虧 10 - 處置固定資產凈損失 11 - 出售無形資產損失 12 - 債務重組損失 13 - 計提的固定資產減值準備 14 - 計提的無形資產減值準備 15 - 計提的在建工程減值準備 16 - 罰款支出 17 - 捐贈支出 18 - 非常損失 19 - 其它 20 - 營業(yè)外支出合計 21 - - - - - - 單位負責人: 制表人：營業(yè)外收支明細表企業(yè)名稱：如家快捷 XXX酒店 年月日 單位：元應 交 數(shù) 已 交 數(shù)本期應交數(shù) 本年累計應交數(shù) 本期已交數(shù) 本年累計已交數(shù)營 業(yè) 稅 1 - - - - - - 增 值 稅 2 - - - - - - 消 費 稅 3 - - - - 教育費附加 4 - - - - 城市維護建設稅 5 - - - - 河道管理費 6 - - - 車船使用稅 7 - - - 土地使用稅（費） 8 - - - 9 - - - 文化事業(yè)建設費 10 - - - 小 計 11 - - - - - - 12 - - - 所得稅 13 - - - - 個人所得稅 14 - - - - - - 應交社會建設事業(yè)費 15 - - - - 匯出稅 16 - - - 外國企業(yè)所得稅 17 - - - 海關稅（出口） 18 - - - 海關稅（進口） 19 - - - 20 - - - 小 計 21 - - - - - - 合 計 22 - - - - - - - 單位負責人：應繳各種稅金明細表制表人：項 目 行 次 年初未交(補)數(shù) 本期累計未交數(shù)編制單位：如家快捷 XXX酒店 年月日項目 行次 本期數(shù) 本年累計營業(yè)利潤 1 - - 加： 無形資產攤銷 2 - - 長期待攤費用 3 - - 遞延資產（開辦費） 4 - 土地使用費 5 - - 房產稅 6 - - 保險費 7 - - 董事會費 8 - - 大修理支出 9 - - 中介機構費 10 - - 管理集團管理費 11 - - 公司代墊費用 12 - - 代墊公司費用 13 - - 利息支出（減收入） 14 - - 匯兌損益 15 - - 折舊費 16 - - 租賃費 17 - - GOP 18 - - GOP率 19 #REF! #REF!營業(yè)收入 20 #REF! #REF!單位負責人： 制表人：2003年GOP指標表店名：如家快捷 XXX酒店 單位：元序號 項目 月初借方余額 本月借方發(fā)生額 月末借方余額1 現(xiàn)金 - - - 2 銀行存款 - - - 3 項目 月初庫存金額 本月入庫金額 月末庫存金額4 存貨 - - - 序號 項目 本月數(shù) 本年累計1 商品成本 - - 2 應提取的折舊費 - - 3 支付的工資 ,獎金 ,福利費 - - 4 支付房屋 ,設備等租金 - - 1234567單位負責人： 制表人：基本資料月統(tǒng)計表年 月份- - 本 月客 房經 營收 入本月非客房經營收入本月發(fā)生 應收賬款本月收回的應收賬款本月非客房經營成本本 月 發(fā) 生 的 傭 金本 月 應 支 付 房 租- - - - - 如家快捷 XXX酒店應收帳款帳齡分析表（ 31/03/2003)單位名稱 欠費總額 30天 60天 90天及以上 備注- - - - - - - - - - - - - - - 合計： - - - - 制表人：如家酒店管理有限公司XX店Balance Sheets Dec 2003 Jan Feb Mar流動資產：貨幣資金 - - - - 短期投資 - - - - 應收票據(jù) - - - - 應收股利 - - - - 應收利息 - - - - 應收帳款 - - - - 其他應收款 - - - - 其中：當月不涉及現(xiàn)金流的投資應收項目增加 - - - - 預付帳款 - - - - 應收補貼款 - - - - 存貨 - - - - 待攤費用 - - - - 一年內到期的長期債券投資 - - - - 其他流動資產 - - - - 流動資產合計 - - - - 長期投資長期股權投資 - - - - 長期債權投資 - - - - 長期投資合計 - - - - 其中:合并價差固定資產固定資產原價 - - - - 其中：當月不涉及現(xiàn)金流的固定資產增加 - - - - 減:累計折舊 - - - - 固定資產凈值 - - - - 減:固定資產減值準備 - - - - 固定資產凈額 - - - - 工程物資 - - - - 在建工程 - - - - 固定資產清理 - - - - 固定資產合計 - - - - 無形資產及其他資產無形資產長期待攤費用 - - - - 其中1：當月長期待攤費用攤消額 - - - 其中2：不涉及現(xiàn)金流的長期待攤費用增加 - 其他長期資產 - - 遞延資產無形資產及其他資產合計 - - - - 遞延稅項遞延稅款借項 - - - - 撥付所屬資金 - - - - 資產總計 - - - - 負債及所有者權益 流動負債：短期借款 - - 應付票據(jù) - - - - 應付帳款 - - - - 預收帳款 - - - - 應付工資 - - - - 應付福利費 - - - - 應付股利 - - - - 應交稅金 - - - - 其他應交款 - - . - 其他應付款 - - - - 其中：當月不涉及現(xiàn)金流的投資應付項目增加 - - - 預提費用 - - - 預計負債 - - - - 一年內到期的長期負債 - - - - 其他流動負債 - - - - 流動負債合計 - - - - 長期負債長期借款 - - - - 應付債券 - - - - 長期應付款 - - - - 專項應付款 - - - - 其他長期負債 - - - - 長期負債合計 - - - - 遞延稅項遞延稅款貸項 - - - - 負債合計 - - - - 少數(shù)股東權益所有者權益：實收資本(股本) - - - - 減:已歸還投資 - - - - 實收資本凈額 - - - - 資本公積 0 0 0 0 盈余公積 - - - - 其中：法定公益金 - - 未分配利潤 - - - - 本年利潤 - - - 所有者權益合計 0 0 0 0 上級撥入資金 - - - - 負債及所有者權益合計 0 0 0 0 以下表格公式請不要改動。公式會自動計算。Cash Flow Statements Jan Feb MarNet Income/(Loss) 當月凈利潤 - - - Depreciation & Amortization 折舊與攤銷 - - - Net Change in non-cash W/C - - - Cash Flow from Operations 經營產生凈流 - - - Cash Flow from Investment 投資產生凈流 - - - Cash Flow from Financing - - - Beginning Cash 期初貨幣資金 - - - Change in Cash 當月現(xiàn)金凈增加額 - - - Ending Cash - - - Apr May Jun Jul Aug Sep- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Apr May Jun Jul Aug Sep- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oct Nov Dec- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - Oct Nov Dec- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 如家酒店管理有限公司Gain Jan Feb Mar Apr Ma