物資采購管理制度標(biāo)準(zhǔn).doc

物資采購管理制度為了規(guī)范本項目部的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。 一、本制度是項目部采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其它開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。 二、物資需求(采購)計劃的分類 1、月度物資需求計劃即月采購計劃； 2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；2、供方評定原則，對供貨商進行評估、評價；3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護公司利益原則。（二）采購方式： 1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。（三）付款方式： 1、預(yù)付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上各方式的結(jié)合。四、采購計劃請購和實施 （一）提出與確認(rèn)：依據(jù)本項目生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到設(shè)備物資部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，現(xiàn)場主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交設(shè)備物資部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價格設(shè)備物資部部接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購計劃單，先核對采購內(nèi)容，查閱物資供應(yīng)商登記臺帳和其它有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，比較分局集中采購中心發(fā)布的成都市場單價及到岸價格情況除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后，經(jīng)設(shè)備物資部領(lǐng)導(dǎo)審核后，進行采購，并與供應(yīng)商簽定購貨合同，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。 五、質(zhì)量驗證與檢驗設(shè)備物資部負(fù)責(zé)對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由收貨倉庫按其質(zhì)量、名稱、類別狀況進行標(biāo)識。不合格物資由料庫報設(shè)備物資部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進入生產(chǎn)過程。六、物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到場后，對采購物資進行檢驗或驗證，檢驗或驗證合格后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同，填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到現(xiàn)場驗收合格入庫后，由采購人員憑采購合同、物資入庫驗收單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求 (一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定 ：1、物資需求使用單位必須在月采購計劃或臨時物資采購計劃單上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。 2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度采購計劃或臨時物資采購計劃上注明相關(guān)事項。 3、設(shè)備物資需求使用單位要及時掌握所需物資的信息情況，在月采購計劃或臨時物資采購計劃上將所需物資的信息情況列明。 4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知設(shè)備物資部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。(二)物資采購規(guī)定：1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。 2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)至少選擇三家合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由項目部成立的招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。 4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，設(shè)備物資部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：1、采購物資到現(xiàn)場后，必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗或驗證合格后方可入庫。 2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，物資倉庫通知設(shè)備物資部，由設(shè)備物資部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況到物資倉庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。 (四)采購物資付款規(guī)定：下列情況應(yīng)拒絕支付采購款項： 1、與采購合同或采購物資詢議價報告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。 2、質(zhì)檢部門未在物資入庫驗收單上簽字的款項。 3、物資入庫驗收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同或采購物資詢議價報告表不符的款項。 4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，設(shè)備物資部應(yīng)根據(jù)月度采購計劃或臨時物資采購計劃上注明相關(guān)事項。(五)采購紀(jì)律規(guī)定：1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進行嚴(yán)肅處理。 2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。 3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。 4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。 5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。 6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。 (六)售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。八、項目部設(shè)備物資部工作職責(zé)1.編制項目采購物資月度和臨時需求計劃報表，并及時報送分局集中采購中心。2.定期了解項目當(dāng)?shù)厥袌鑫镔Y價格信息，比較分局集中采購中心發(fā)布的成都市場單價及到岸價格情況，及時反饋信息。3.按照集中采購中心提供的信息負(fù)責(zé)貨物的接收、清理、核對，對不合格產(chǎn)品及時退貨；采購權(quán)限范圍內(nèi)的施工物資。4.與分局采購中心進行物資帳物的核對及帳務(wù)處理，負(fù)責(zé)物資材料的驗收及付款等相關(guān)事宜。 九、責(zé)任與獎懲所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。 對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂