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出出 納納 報報 告告 單單 公司名稱 某有限公司起始自2009 2 3至2009 2 4財字 0902 3 02 4 項 目 庫 存 現 金銀 行 存 款 備 注 千百 十 萬 千 百 十 元 角 分千百 十 萬 千 百 十 元 角 分 附 單 據 期 初 余 額 8 6 5 6 7 8 4 4 1 3 2 2 8 7 0 2 本 期 收 入 8 1 2 0 0 0 0 0 9 8 7 4 5 合合 計計 1 6 7 7 6 7 8 4 4 1 3 3 2 7 4 4 7 本 期 支 出 9 8 7 4 5 期期 末末 余余 額額 1 6 7 6 6 9 0 9 9 1 3 3 2 7 4 4 7 張 貨貨幣幣資資金金合合計計1 809 965 46壹壹佰佰捌捌拾拾萬萬玖玖仟仟玖玖佰佰陸陸拾拾伍伍元元肆肆角角陸陸分分 會計主管 記賬 復核 制單 貨貨 幣幣 資資 金金 收收 支支 登登 記記 表表 日 期憑證號摘 要科 目借 方貸 方貨幣資金余額 2009 1 1上年結轉庫存現金10 000 0010 000 00 2009 1 1上年結轉銀行存款20 000 0030 000 00 2009 1 3銷售收入庫存現金80 000 00110 000 00 2009 1 3銷售收入銀行存款90 000 00200 000 00 2009 1 4購材料銀行存款80 000 00120 000 00 2009 1 5發(fā)工資庫存現金70 000 0050 000 00 2009 1 6提現庫存現金5 555 0055 555 00 2009 1 7交職工保險庫存現金3 333 0052 222 00 2009 1 8提現銀行存款5 555 0046 667 00 2009 1 9銷售收入銀行存款88 888 00135 555 00 2009 1 10銷售收入庫存現金9 999 00145 554 00 2009 1 11交營業(yè)稅庫存現金66 666 0078 888 00 2009 1 12銷售收入庫存現金900 000 00978 888 00 2009 1 13銷售收入銀行存款20 000 00998 888 00 2009 1 14交電話費銀行存款1 001 66997 886 34 2009 2 1賣廢品庫存現金123 44998 009 78 2009 2 2匯款手續(xù)費銀行存款44 32997 965 46 2009 2 3存入現金銀行存款987 45998 952 91 2009 2 4存入銀行庫存現金987 45997 965 46 2009 2 4銷售收入庫存現金812 000 001 809 965 46 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0

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