小圈ERP操作手冊.doc

小圈ERP產(chǎn)品PC端使用手冊目錄一、基本資料11.1部門資料11.2員工資料21.3倉庫資料21.4貨品分類31.5貨品資料51.6 BOM清單51.7客戶資料61.8供應(yīng)商資料71.9賬戶資料71.10期初應(yīng)付賬款81.11期初應(yīng)收應(yīng)付賬款81.12期初庫存8二、采購管理92.1采購申請單92.2采購訂單122.3采購入庫單132.4采購?fù)素泦?42.5采購訂單明細(xì)表152.6采購訂單統(tǒng)計（按貨品）162.7采購訂單統(tǒng)計（按供應(yīng)商）172.8采購入庫明細(xì)報表172.9采購付款一覽表18三、銷售管理193.1銷售訂單193.2新增銷售單203.3銷售出庫單213.4銷售退貨單223.5銷售訂單明細(xì)表233.6銷售訂單統(tǒng)計表(按貨品)233.7銷售訂單統(tǒng)計表(按客戶)243.8銷售訂單統(tǒng)計表(按業(yè)務(wù)員)243.9銷售出庫明細(xì)表253.10銷售收款一覽表26四、庫存管理264.1庫存盤點264.2庫存調(diào)撥284.3庫存入庫單284.4庫存出庫單294.5模擬生產(chǎn)304.6商品庫304.7出入庫明細(xì)314.8出入庫統(tǒng)計32五、收付款管理325.1預(yù)收、預(yù)付款單325.2收付款單335.3收付款報表35六、 設(shè)置中心366.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置366.2角色權(quán)限設(shè)置396.3庫存預(yù)警設(shè)置406.4審批設(shè)置41小圈ERP產(chǎn)品PC端使用手冊一、基本資料基本資料是使用小圈ERP的第一步，只有當(dāng)基本資料全部錄入后，軟件才能正常使用。基礎(chǔ)資料部分總共包括11種小項。1.1部門資料部門資料是公司的組織結(jié)構(gòu)部門，是根據(jù)釘釘上的組織架構(gòu)獲取，生成之后可點擊左邊操作下方的筆狀編輯按鈕進(jìn)行編輯，修改部門編號，部門名稱等信息。1.2員工資料員工資料是本公司使用小圈ERP的人員列表，是根據(jù)釘釘上本公司相應(yīng)團(tuán)隊內(nèi)的人員名單自動獲取。在本頁面上，人員姓名是不能進(jìn)行修改的，可修改的內(nèi)容為手機(jī)、郵箱、備注、性別、狀態(tài)可以打開下拉菜單選擇。紅色方框：點擊“編輯”下的筆狀按鈕，可以修改對應(yīng)行人員信息。紫色方框：該部分為可編輯內(nèi)容，點擊編輯按鈕之后對應(yīng)的部分就成為可編輯狀態(tài)，可以進(jìn)行相應(yīng)的填寫。綠色方框：該部分為選擇項，點擊藍(lán)色字，出現(xiàn)下拉框，可進(jìn)行選擇。其中性別為“男”、“女”兩個選項；狀態(tài)為“啟用”、“禁用”兩部分狀態(tài)，選用啟用則表示該員工可登陸使用，選擇禁用則表示該員工無法正常登陸使用小圈ERP產(chǎn)品。1.3倉庫資料在倉庫資料中可以添加本公司的倉庫信息，同時設(shè)置多級倉庫，但是錄入庫存是只可以選擇最后一級倉庫。左側(cè)區(qū)域為公司倉庫樹狀圖，可點擊形狀符號展開信息。點擊新增按鈕可添加倉庫，填寫倉庫名稱等相關(guān)信息，選擇上級倉庫（若為一級倉庫則可選擇為無），然后再點擊上方的保存按鈕將該條信息保存至系統(tǒng)點擊綠色框中的筆狀按鈕，則可對相應(yīng)行信息進(jìn)行修改。刪除倉庫可先點擊該行信息前的方框選中，然后點擊上方的刪除按鈕進(jìn)行批量刪除。如需要單獨刪除某條信息則可以點擊該行操作下方的刪除按鈕進(jìn)行刪除。刪除倉庫時需要從最下級倉庫開始，有下級倉和已經(jīng)錄入商品的倉庫無法進(jìn)行刪除。1.4貨品分類在添加貨品之前先將公司的商品進(jìn)行分類，目前貨品分類支持多級分類?？稍O(shè)置商品規(guī)格，商品單位等。點擊上方新增按鈕添加新的商品分類，在頁面中選擇上級分類（若為一級分類則可選擇為無），填寫分類編碼，名稱，設(shè)置屬性（固定三種原材料、半成品、成品），選擇默認(rèn)倉庫。點擊保存按鈕保存該信息。點擊筆狀按鈕對該行信息進(jìn)行編輯設(shè)置。勾選生成編碼則在該分類下新增商品時自動根據(jù)設(shè)置的分類編號生成商品編號，如上圖中九級分類的分類編碼為1234，添加商品時會自動生成商品編碼1234001。勾選生成名稱則在新增商品時會根據(jù)分類名稱和商品規(guī)格生成商品的名稱，如上圖中給九級下新增商品，規(guī)格為30*1會自動生成商品名稱為九級30*1。點擊規(guī)格信息和多單位下方的設(shè)置可對該分類進(jìn)行設(shè)置。規(guī)格只在最下級分類中設(shè)置。設(shè)置頁面如下圖，點擊啟用則該條規(guī)格在系統(tǒng)中啟用顯示。刪除操作規(guī)則與刪除倉庫規(guī)則一致。1.5貨品資料添加商品時需要選擇最下級的分類才可操作。點擊上方新增按鈕添加商品信息，在貨品分類勾選過生產(chǎn)編碼則自動填寫編號，勾選過生成名稱，填寫完規(guī)格屬性，則自動生成貨品名稱。同時將改行余下信息填寫則可點擊上方保存按鈕保存信息。所有貨品的編號是唯一的，不可重復(fù)；貨品名稱可以重復(fù)。刪除操作可先勾選然后點擊上方刪除或者點擊操作下的刪除按鈕。已經(jīng)創(chuàng)建單據(jù)引用過的商品無法刪除。如果貨品資料比較多可以選擇批量導(dǎo)入，先選擇需要導(dǎo)入的分類（導(dǎo)入時也只支持在最下級導(dǎo)入），點擊下載模板，在導(dǎo)出的模板上填寫相關(guān)信息，保存該表格；點擊導(dǎo)入按鈕，選擇相應(yīng)文件，導(dǎo)入。1.6 BOM清單 BOM清單新增：1、 成品名稱，選擇屬性成品或半成品的貨品。2、 必須填寫版本號。3、 打鉤是否默認(rèn)BOM，是否啟用：如果一個成品有多個BOM，可以將某一個BOM設(shè)置為默認(rèn)BOM，在后續(xù)引用到BOM的時候，默認(rèn)BOM會自動帶出；如果BOM未啟用，在后續(xù)引用到BOM的時候無法選擇該BOM。4、 添加物料貨品和生產(chǎn)時需要消耗的物料數(shù)量。5、 如果生產(chǎn)過程中會有一定的損耗率，必須在損耗率輸入數(shù)值，這樣才有充足的物料保證生產(chǎn)進(jìn)度。注：屬性原材料的貨品不可以成為BOM成品名稱，屬性成品的貨品不可以成為BOM清單的物料。1.7客戶資料客戶資料是保存有訂單往來的客戶資料和聯(lián)系人資料的地方。新增客戶資料時先選擇左側(cè)客戶分類，然后點擊新增按鈕，輸入名稱，發(fā)票名稱，營業(yè)執(zhí)照號碼，稅務(wù)登記證，開戶銀行，銀行賬號等信息點擊保存按鈕保存該條信息。保存之后點擊操作下方筆狀編輯按鈕添加聯(lián)系人信息。新增客戶時發(fā)票名稱，營業(yè)執(zhí)照號碼，稅務(wù)登記證，開戶銀行，銀行賬號為選填項。刪除操作可先方框勾選然后點擊上方刪除或者點擊操作下的刪除按鈕。已經(jīng)創(chuàng)建過單據(jù)的客戶無法刪除，但可進(jìn)行編輯操作。1.8供應(yīng)商資料供應(yīng)商資料是保存為公司提供原材料貨品的供應(yīng)商信息與聯(lián)系人信息的地方。操作與客戶操作一致。1.9賬戶資料賬戶資料為本公司內(nèi)有資金流動的賬戶信息?？筛鶕?jù)本公司情況進(jìn)行添加。在操作收付款時進(jìn)行選擇。點擊上方的新增按鈕，添加商品信息，選擇賬戶類別，填寫賬戶編碼、賬戶名稱、銀行賬號、期初余額等信息之后點擊保存按鈕進(jìn)行保存信息。1.10期初應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)分為：期初應(yīng)付賬款、期初應(yīng)收賬款、期初庫存3個菜單，用于記錄賬戶初期的賬款及庫存數(shù)據(jù)。1.11期初應(yīng)收應(yīng)付賬款 期初應(yīng)收、應(yīng)付款項主要用于記錄針對于客戶、供應(yīng)商的期初應(yīng)收、應(yīng)付款項，在收付款中用于核銷。注：鑒于期初應(yīng)收款項和期初應(yīng)付款項類似，這邊就只介紹期初應(yīng)收款項功能，期初應(yīng)付款項將不再做累述。1.12期初庫存 期初庫存是賬戶初期對庫存信息的記錄。期初數(shù)據(jù)添加、刪除、重置草稿功能： 添加期初數(shù)據(jù)有兩種方式，一種是在頁面上直接添加，用戶也可以自行下載模板，通過上傳EXCLE表格進(jìn)行導(dǎo)入。對于不符合導(dǎo)入條件的EXCLE表格，系統(tǒng)會有報錯提示。期初數(shù)據(jù)的刪除操作與其他單據(jù)的刪除、重置草稿相同：草稿狀態(tài)和駁回狀態(tài)的單據(jù)才可以刪除；系統(tǒng)根據(jù)用戶在后臺設(shè)置的參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制，不符合重置條件的單據(jù)會給予相關(guān)提示。二、采購管理共分為4個業(yè)務(wù)菜單和5個報表菜單。2.1采購申請單功能菜單：新建或刪除采購申請單。列表篩選菜單：篩選已建采購申請單。采購申請單列表：顯示所有的采購申請單。2.1.1新建采購申請單功能區(qū)：對單據(jù)進(jìn)行新建、編輯、刪除等操作。新建：放棄目前頁面的數(shù)據(jù)，新建采購申請單。編輯：對暫存的草稿單進(jìn)行再次編輯內(nèi)容。暫存：對當(dāng)前的采購申請單保存為草稿狀態(tài)。提交：對當(dāng)前單據(jù)生成正式采購申請單或提交至審批流程，有審批人進(jìn)行審批。刪除：刪除該單據(jù)以及內(nèi)容。（已生效的單據(jù)無法再此處刪除）導(dǎo)出：將當(dāng)前單據(jù)導(dǎo)出為電子表格格式。打?。簩?dāng)前單據(jù)打印出來。功能：包含轉(zhuǎn)入、追溯、重置草稿和審核信息，4個子菜單。 轉(zhuǎn)入：當(dāng)前單據(jù)內(nèi)容由那個銷售單轉(zhuǎn)入。需要先建立銷售單數(shù)據(jù)。 追溯：該采購申請單的來源單據(jù)和去向單據(jù) 重置草稿：將生成的采購申請單，改為草稿狀態(tài)。 注：1、新建或草稿狀態(tài)的采購申請單無該菜單；2、已被采購單引用的采購申請單無法直接重置為草稿狀態(tài)。3、開啟審批流程的單據(jù)只能由審批人來重置草稿。） 審核信息：審批流程中的相關(guān)信息；未開啟審批流程無內(nèi)容。返回：返回采購申請表列表頁面。2.1.2：單據(jù)信息單據(jù)號碼：編號規(guī)則在設(shè)置的自動編號設(shè)置中設(shè)置。如未開啟“允許手動修改單號”，此處單號無法修改編輯。單據(jù)日期：單據(jù)的建單日期。預(yù)交日期：預(yù)計交貨日期。（預(yù)交日期必須晚于建單日期。）請 購 人：申請采購人，可以為非賬號所有人。2.1.3：申請采購物資信息用于選擇貨品以及創(chuàng)建相關(guān)資料操作： 新建一條申請采購的商品信息。 刪除該條貨品信息。 查詢所選貨品的庫存數(shù)量。貨品名稱： 點擊后在貨品資料列表中選擇貨品。注：點擊該處的空白處，將按照貨品創(chuàng)建的時間，來排列顯示商品。2.1.4：單據(jù)備注信息填寫該單據(jù)的備注信息。2.1.5：預(yù)付款信息填寫該采購申請單的預(yù)付款金額以及付款的相關(guān)賬戶信息。2.1.6: 單據(jù)的狀態(tài)分為：草稿、生效和一（二、三）級審核；2.1.7: 篩選菜單提供按照：單據(jù)建單時間；單據(jù)預(yù)交日期；單號號碼；供應(yīng)商名稱；業(yè)務(wù)員名字或單據(jù)的狀態(tài)，6種篩選模式。2.1.8采購申請單列表用于查看單據(jù)的詳細(xì)信息，并可以對需要刪除的單據(jù)信息選擇。2.2采購訂單功能菜單區(qū)：提供新建或刪除采購訂單。篩選菜單區(qū)：篩選已建采購訂單。單據(jù)列表區(qū)：顯示所有的采購訂單以及相關(guān)信息。2.2.1新建采購訂單操作菜單：對單據(jù)進(jìn)行新建、編輯、刪除等操作單據(jù)信息：編輯該單據(jù)的供應(yīng)商、建立日期、預(yù)交日期、業(yè)務(wù)員以及計稅方式等信息。（計稅方式：分為含稅價、不計稅和不含稅價。即：采購訂單的貨品信息欄中的貨品所填寫的單價本身是否含稅或不啟用稅率。)單據(jù)備注信息欄：該單據(jù)的相關(guān)備注信息內(nèi)容。單據(jù)預(yù)付款項信息欄：該采購訂單的預(yù)付款項金額以及付款賬號信息。 2.3采購入庫單功能菜單：新建或刪除采購入庫單。列表篩選菜單：篩選已建采購入庫單。采購入庫單列表：顯示所有的采購入庫單以及相關(guān)信息。2.3.1新建采購入庫單操作菜單：對單據(jù)進(jìn)行新建、編輯、刪除等操作單據(jù)信息：編輯該單據(jù)的供應(yīng)商、建立日期、預(yù)交日期、業(yè)務(wù)員以及計稅方式等信息。單據(jù)備注信息欄：該單據(jù)的相關(guān)備注信息內(nèi)容。單據(jù)預(yù)付款項信息欄：該采購入庫單貨品的折扣率、折扣額以及折后金額。2.4采購?fù)素泦喂δ懿藛危盒陆ɑ騽h除采購?fù)素泦?。列表篩選菜單：篩選已建采購?fù)素泦?。采購?fù)素泦瘟斜恚猴@示所有的采購?fù)素泦我约跋嚓P(guān)信息。2.4.1新建采購?fù)素泦尾僮鞑藛危簩螕?jù)進(jìn)行新建、編輯、刪除等操作單據(jù)信息：編輯該單據(jù)的供應(yīng)商、建立日期、預(yù)交日期、業(yè)務(wù)員以及計稅方式等信息。（ 繼續(xù)送貨：打鉤后，所退貨的商品數(shù)量可以繼續(xù)采購入庫。反之采購單只執(zhí)行余下為入庫的數(shù)量，該數(shù)量商品不在發(fā)貨。）單據(jù)備注信息欄：該單據(jù)的相關(guān)備注信息內(nèi)容。單據(jù)預(yù)付款項信息欄：該采購訂單的預(yù)付款項金額以及付款賬號信息。2.5采購訂單明細(xì)表篩選菜單：可以根據(jù)創(chuàng)建的時間、單據(jù)號碼、供應(yīng)商類別、供應(yīng)商名稱以及貨品名稱5個不同的屬性來篩選。采購訂單明細(xì)：根據(jù)篩選條件顯示的所有采購訂單。導(dǎo)出按鈕：將所選擇的單據(jù)導(dǎo)出為電子表格格式。2.6采購訂單統(tǒng)計（按貨品）篩選菜單：提供日期和貨品名稱2個篩選項采購訂單的貨品統(tǒng)計：根據(jù)篩選條件顯示的所有采購訂單。導(dǎo)出按鈕：將所選擇的單據(jù)導(dǎo)出為電子表格格式。2.7采購訂單統(tǒng)計（按供應(yīng)商）篩選菜單：提供日期、供應(yīng)商類別、供應(yīng)商名稱、貨品名稱4個篩選項采購訂單的貨品統(tǒng)計：根據(jù)篩選條件顯示的所有采購訂單。導(dǎo)出按鈕：將所選擇的單據(jù)導(dǎo)出為電子表格格式。2.8采購入庫明細(xì)報表篩選菜單：提供 日期范圍、單據(jù)號碼、供應(yīng)商類別、供應(yīng)商、貨品類別、貨品名稱、倉庫、單據(jù)類型和是否包含退貨9種篩選模式。2.9采購付款一覽表篩選菜單：提供日期范圍、供應(yīng)商類別、供應(yīng)商、是否包含退貨4個選項。三、銷售管理共分為3個業(yè)務(wù)菜單和5個報表菜單。3.1銷售訂單功能菜單區(qū)：提供新建或刪除銷售訂單。篩選菜單區(qū)：篩選已建銷售訂單。單據(jù)列表區(qū)：顯示所有的銷售訂單以及相關(guān)信息及狀態(tài)。3.2新增銷售單操作菜單：對單據(jù)進(jìn)行新建、編輯、刪除等操作新建：放棄目前頁面的數(shù)據(jù)，新建銷售單。編輯：對暫存的草稿單進(jìn)行再次編輯內(nèi)容。暫存：對當(dāng)前的銷售單保存為草稿狀態(tài)。提交：對當(dāng)前單據(jù)生成正式銷售單或提交至審批流程，有審批人進(jìn)行審批。刪除：刪除該單據(jù)以及內(nèi)容。（已生效的單據(jù)無法再此處刪除）導(dǎo)出：將當(dāng)前單據(jù)導(dǎo)出為電子表格格式。打?。簩?dāng)前單據(jù)打印出來。功能：包含轉(zhuǎn)入、追溯、重置草稿和審核信息，4個子菜單。追溯：該銷售單的來源單據(jù)和去向單據(jù)重置草稿：將生成的銷售單，改為草稿狀態(tài)。審核信息：審批流程中的相關(guān)信息；未開啟審批流程無內(nèi)容。返回：返回銷售單列表頁面。單據(jù)信息：編輯該單據(jù)的客戶、建立日期、預(yù)交日期、業(yè)務(wù)員以及計稅方式等信息。（計稅方式：分為含稅價、不計稅和不含稅價。即：銷售訂單的貨品信息欄中的貨品所填寫的單價本身是否含稅或不啟用稅率。)單據(jù)備注信息欄：該單據(jù)的相關(guān)備注信息內(nèi)容。單據(jù)預(yù)收款項信息欄：該銷售訂單的預(yù)收款項金額以及收款賬號信息。3.3銷售出庫單操作菜單：對單據(jù)進(jìn)行新建、編輯、刪除等操作單據(jù)信息：編輯該單據(jù)的客戶、建立日期、預(yù)交日期、業(yè)務(wù)員以及計稅方式等信息。（計稅方式：分為含稅價、不計稅和不含稅價。即：銷售訂單的貨品信息欄中的貨品所填寫的單價本身是否含稅或不啟用稅率。)轉(zhuǎn)入：當(dāng)前單據(jù)內(nèi)容由銷售單轉(zhuǎn)入。需要先建立銷售單數(shù)據(jù)。追溯：該銷售出庫單的來源單據(jù)和去向單據(jù)重置草稿：將生成的銷售單，改為草稿狀態(tài)。審核信息：審批流程中的相關(guān)信息；未開啟審批流程無內(nèi)容單據(jù)備注信息欄：該單據(jù)的相關(guān)備注信息內(nèi)容。折扣率信息欄：該銷售訂單的相關(guān)折扣情況的記錄以及折扣金額和折后金額。3.4銷售退貨單功能菜單：新建或刪除銷售退貨單。列表篩選菜單：篩選已建銷售退貨單。操作菜單：對單據(jù)進(jìn)行新建、編輯、刪除等操作轉(zhuǎn)入：當(dāng)前單據(jù)內(nèi)容由銷售出庫單轉(zhuǎn)入。需要先建立銷售出庫單數(shù)據(jù)。追溯：該銷售退貨單的來源單據(jù)和去向單據(jù)重置草稿：將生成的銷售單，改為草稿狀態(tài)。單據(jù)信息：編輯該單據(jù)的客戶、單據(jù)日期、業(yè)務(wù)員以及計稅方式等信息。（繼續(xù)送貨：打鉤后，所退貨的商品數(shù)量可以繼續(xù)銷售出庫。反之銷售單只執(zhí)行余下為出庫的數(shù)量，該數(shù)量商品不在發(fā)貨。）單據(jù)備注信息欄：該單據(jù)的相關(guān)備注信息內(nèi)容。3.5銷售訂單明細(xì)表篩選菜單：可以根據(jù)創(chuàng)建的時間、單據(jù)號碼、客戶類別、客戶名稱以及貨品名稱5個不同的屬性來篩選。導(dǎo)出按鈕：將所選擇的單據(jù)導(dǎo)出為電子表格格式。3.6銷售訂單統(tǒng)計表(按貨品)篩選菜單：提供日期和貨品名稱2個篩選項導(dǎo)出按鈕：將所選擇的單據(jù)導(dǎo)出為電子表格格式。3.7銷售訂單統(tǒng)計表(按客戶)篩選菜單：提供日期、客戶類別、客戶名稱、貨品名稱4個篩選項導(dǎo)出按鈕：將所選擇的單據(jù)導(dǎo)出為電子表格格式。3.8銷售訂單統(tǒng)計表(按業(yè)務(wù)員)篩選菜單：提供日期、業(yè)務(wù)員、貨品名稱3個篩選項導(dǎo)出按鈕：將所選擇的單據(jù)導(dǎo)出為電子表格格式。3.9銷售出庫明細(xì)表篩選菜單：提供日期、單據(jù)號碼、客戶類型、客戶、貨品名稱、貨品類別、倉庫、單據(jù)類型、包含退貨9個篩選項導(dǎo)出按鈕：將所選擇的單據(jù)導(dǎo)出為電子表格格式。3.10銷售收款一覽表篩選菜單：提供日期、客戶類型、客戶、包含退貨4個篩選項導(dǎo)出按鈕：將所選擇的單據(jù)導(dǎo)出為電子表格格式。四、庫存管理 庫存管理分為：庫存單據(jù)和庫存報表。庫存單據(jù)有：庫存盤點、庫存調(diào)撥、庫存入庫單、庫存出庫單和模擬生產(chǎn)。庫存報表有：商品庫、出入庫明細(xì)和出入庫統(tǒng)計。4.1庫存盤點 庫存盤點列表頁：新增按鈕：添加新的盤點單據(jù)。刪除按鈕：草稿和駁回的單據(jù)可在記錄頁打鉤刪除。篩選條件：可選擇單據(jù)日期、單據(jù)號碼、盤點人、盤點倉庫點擊確定按鈕，可查看包含已選擇的內(nèi)容單據(jù)。查看按鈕：查看盤點單據(jù)的詳細(xì)盤點數(shù)據(jù)。新增盤點單：1、 選擇要盤點的倉庫。2、 “打鉤”自動同步盤點數(shù)量（盤點數(shù)量默認(rèn)顯示當(dāng)前庫存數(shù)）3、 點擊“開始計算”。4、 “盤點數(shù)”欄目填寫實際盤點數(shù)量。5、 點擊暫存，單據(jù)為草稿狀態(tài)，點擊編輯，可繼續(xù)進(jìn)行盤點。6、 點擊提交，盤點結(jié)束。從左到右，從上到下分別為：1、 新增按鈕，用于新增盤點單。2、 編輯按鈕，可以繼續(xù)盤點。3、 暫存按鈕，用于暫時保存盤點單。4、 提交按鈕，用于結(jié)束盤點。5、 刪除按鈕，草稿和駁回的單據(jù)可在記錄頁打鉤刪除。6、 導(dǎo)出按鈕，用于導(dǎo)出盤點基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。7、 打印按鈕，用于打印盤點基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。8、 功能按鈕包括：生成盤盈單（將盤盈的數(shù)量進(jìn)行庫存入庫）、生成盤虧單（將盤虧的數(shù)量進(jìn)行庫存出庫）、重置草稿（將生效的單據(jù)重置草稿狀態(tài)，才可編輯和刪除）、審核信息（盤點單在開啟審批的情況下，單據(jù)提交后，點擊審核信息可查看單據(jù)審核記錄）4.2庫存調(diào)撥 庫存調(diào)撥：主要用于商品在不同倉庫之間的調(diào)撥。庫存調(diào)撥列表頁：新增按鈕：添加新的調(diào)撥單據(jù)。刪除按鈕：草稿和駁回的單據(jù)可在記錄頁打鉤批量刪除。篩選條件：可選擇單據(jù)日期、單據(jù)號碼、調(diào)撥人點擊確定按鈕，可查看包含已選擇的內(nèi)容單據(jù)。查看按鈕：查看調(diào)撥單據(jù)的詳細(xì)數(shù)據(jù)。新增調(diào)撥單:只要選擇撥出倉庫、撥入倉庫、貨品名稱、貨品數(shù)量提交即可4.3庫存入庫單 庫存入庫單：用于其他入庫（供應(yīng)商和單價不是必填項，只需選擇貨品和數(shù)量即可入庫）和盤點時生成的盤盈單。庫存入庫單列表頁：新增按鈕：添加新的庫存入庫單。刪除按鈕：草稿和駁回的單據(jù)可在記錄頁打鉤批量刪除。篩選條件：可選擇單據(jù)日期、單據(jù)號碼、業(yè)務(wù)員（制單人）點擊確定按鈕，可查看包含已選擇的內(nèi)容單據(jù)。查看按鈕：查看庫存入庫單的詳細(xì)數(shù)據(jù)。新增庫存入庫單：只要選擇貨品和數(shù)量即可提交（供應(yīng)商和單價可填可不填）。單據(jù)在生效或草稿狀態(tài)下：點擊功能按鈕，可追溯來源單是否是盤點單生成的盤盈單。4.4庫存出庫單 庫存出庫單：用于其他出庫（供應(yīng)商和單價不是必填項，只需選擇貨品和數(shù)量即可入庫）和盤點時生成的盤虧單。庫存出庫單列表頁：新增按鈕：添加新的庫存出庫單。刪除按鈕：草稿和駁回的單據(jù)可在記錄頁打鉤批量刪除。篩選條件：可選擇單據(jù)日期、單據(jù)號碼、業(yè)務(wù)員（制單人）點擊確定按鈕，可查看包含已選擇的內(nèi)容單據(jù)。查看按鈕：查看庫存出庫單的詳細(xì)數(shù)據(jù)。新增庫存出庫單：只要選擇貨品和數(shù)量即可提交（供應(yīng)商和單價可填可不填）。單據(jù)在生效或草稿狀態(tài)下：點擊功能按鈕，可追溯來源單是否是盤點單生成的盤虧單。4.5模擬生產(chǎn) 模擬生產(chǎn)：根據(jù)成品的BOM清單，按生產(chǎn)的成品數(shù)量來推算需要多少的原材料和缺多少原材料。1、 選擇成品名稱：選擇的成品必須是存在BOM清單的，會自帶出默認(rèn)的BOM，也可以在BOM號碼選擇該貨品的其他BOM。2、 生產(chǎn)數(shù)量：輸入多少數(shù)量，物料就會按照這個數(shù)量進(jìn)行模擬推算。3、 倉庫：選擇某個倉庫，就代表是選擇該倉庫的物料模擬生產(chǎn)成品（可選可不選）。4、 開始分析按鈕：點擊開始分析，物料數(shù)據(jù)就會產(chǎn)生變化。5、 按庫存量推算缺料：如果用所有現(xiàn)有的庫存物料生產(chǎn)成品時的缺料量。6、 按可用庫存量推算缺料：如果扣除物料的銷售訂單量，按剩余的可用物料推算生產(chǎn)成品時的缺料量。7、 需求量：生產(chǎn)成品需要的物料數(shù)量。8、 庫存量：目前倉庫現(xiàn)有的所有物料數(shù)量。9、 可用庫存量：庫存量扣除訂單量就是可用庫存量。10、 缺料量：需求量扣除可用庫存量就是缺料量。11、 缺料金額：預(yù)估缺料量的采購金額（如果成品沒有在貨品資料內(nèi)設(shè)定單價時，該物料就沒有缺料金額）。4.6商品庫 商品庫用途：通過該表格查詢實時的公司倉庫內(nèi)商品的數(shù)量。商品庫篩選條件：1、 倉庫：選擇某個倉庫的所有貨品的數(shù)量。2、 貨品類別：可多選一個貨品分類，也可多選。3、 貨品名稱：可輸入貨品名稱/編號/規(guī)格關(guān)鍵字即可。4、 顯示0庫存：打勾代表頁面顯示包含0庫存的數(shù)據(jù)，不打勾代表不顯示0庫存的貨品。5、 指定單位查看：如果指定單位的貨品名稱有選擇內(nèi)容，那篩選條件是以指定單位內(nèi)容為主，其余篩選條件不起作用。商品庫存頁面：1、 導(dǎo)出按鈕：用于導(dǎo)出商品庫數(shù)據(jù)。2、 庫存量：根據(jù)倉庫、貨品顯示的庫存數(shù)量。3、 在途量：已經(jīng)做過采購訂單未入庫的數(shù)量。4、 在訂量：已經(jīng)做過銷售訂單未出庫的數(shù)量。4.7出入庫明細(xì) 出入庫明細(xì)：用于記錄所有貨品的入庫和出庫明細(xì)。1、 導(dǎo)出按鈕：用于導(dǎo)出出入庫明細(xì)的數(shù)據(jù)。2、 篩選條件：根據(jù)選擇的條件顯示在頁面。4.8出入庫統(tǒng)計 出入庫統(tǒng)計：用于記錄統(tǒng)計所有貨品的入庫和出庫。1、 導(dǎo)出按鈕：用于導(dǎo)出出入庫統(tǒng)計的數(shù)據(jù)。2、 篩選條件：根據(jù)選擇的條件顯示在頁面。3、 上期結(jié)余：篩選條件內(nèi)的單據(jù)起始日前的貨品庫存數(shù)。4、 本期入庫：起始日期和結(jié)束日期間的入庫數(shù)。5、 本期出庫：起始日期和結(jié)束日期間的出庫數(shù)。6、 期末結(jié)存：起始日期和結(jié)束日期間的最終庫存數(shù)。五、收付款管理 收付款分為：預(yù)付款單、付款單、預(yù)收款單、收款單4個菜單，提供導(dǎo)出功能。目前的該功能主要用于記錄款項的預(yù)收預(yù)付以及收付情況，幫助相關(guān)人員及時了解款項出入的情況。5.1預(yù)收、預(yù)付款單 預(yù)收預(yù)付款單生成有兩種方式，一種是在預(yù)收、預(yù)付款單據(jù)頁面針對于某個供應(yīng)商、客戶直接生成，一種是在采購、銷售訂單中填寫預(yù)付、預(yù)收的金額來產(chǎn)生。注：兩種方式生成單據(jù)的區(qū)別：無論后臺是否啟用審核，由訂單生成的預(yù)收、預(yù)付單是直接生效的，且不能重置草稿和刪除，當(dāng)訂單刪除時，預(yù)收、預(yù)付單自動刪除；直接生成的預(yù)收、預(yù)付單要受系統(tǒng)后臺是否啟用審核的控制。5.2收付款單 收付款記錄用于記錄某時間段內(nèi)所有已收到的款項和已支付的款項，以及相關(guān)的賬戶信息。用戶新增一張付款單，選擇供應(yīng)商，點擊轉(zhuǎn)入，彈出框中顯示單據(jù)類型包括期初應(yīng)付、采購入庫、采購?fù)素?，用戶可根?jù)篩選條件自行勾選要結(jié)算的單據(jù)，點擊確定，在詳情頁下面輸入本次核銷金額，退貨單輸入負(fù)數(shù)金額。每次付款產(chǎn)生的金額會累計顯示在已付金額上，已付金額與應(yīng)付金額相等時，該記錄將不再顯示。用戶點擊預(yù)付核銷，彈出框中輸入本次要核銷的金額，已經(jīng)核銷過的金額會在已核銷金額中累計顯示。本次核銷金額與已核銷金額相等時，該記錄將不再顯示。提交時，系統(tǒng)會自動校驗金額是否滿足：付款金額+預(yù)付核銷=本次核銷金額，滿足條件時，單據(jù)方可提交，否則系統(tǒng)報錯。注：收付款單刪除、重置草稿的原則與其他單據(jù)相同。鑒于收款和付款類似，這邊只介紹付款功能，收款將不再做累述。5.3收付款報表 系統(tǒng)提供收付款流水表，用來記錄某時間段內(nèi)所有已收到的款項和已支付的款項。用戶按照提供的篩選條件進(jìn)行篩選統(tǒng)計。6、 設(shè)置中心6.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置分為：系統(tǒng)參數(shù)、采購參數(shù)、銷售參數(shù)、庫存參數(shù)4個部分控制，系統(tǒng)嚴(yán)格按照用戶設(shè)定的參數(shù)值來控制單據(jù)和數(shù)據(jù)。6.1.1、系統(tǒng)參數(shù) 用戶可在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置是否啟用稅率以及設(shè)置稅率值，在采購、銷售單據(jù)中選擇計稅方式，計稅方式分為：含稅價、不含稅價、不計稅。含稅價： 含稅價=金額 不含稅價=金額/（1+稅率） 稅金=含稅價-不含稅價不含稅價： 不含稅價=金額 含稅價=不含稅價*（1+稅金） 稅金=含稅價-不含稅價不計稅： 含稅價=金額 不含稅價=金額 稅率、稅金為空小數(shù)位數(shù)設(shè)置：數(shù)量小數(shù)位數(shù)限制06位，金額小數(shù)位數(shù)限制02位，用戶可自行設(shè)置。6.1.2、采購、銷售參數(shù) 采購、銷售參數(shù)提供了對商品價格和數(shù)量的控制，以及是否允許增加來源單貨品。對商品價格和數(shù)量的控制方式：不檢測、警告提示、不允許。允許增加來源單貨品：勾選：采購入庫單、銷售出庫單在轉(zhuǎn)入上級單據(jù)之后，用戶可以自行添加新的貨品。不勾選：采購入庫單、銷售出庫單在轉(zhuǎn)入上級單據(jù)之后，加號隱藏，用戶不可以自行添加新的貨品。6.1.3、庫存參數(shù) 庫存參數(shù)控制針對于是否允許負(fù)庫存出庫進(jìn)行控制。若不勾選該參數(shù)，單據(jù)中庫存減少的操作都會進(jìn)行嚴(yán)格控制。對于庫存不足的商品，系統(tǒng)會給予庫存不足的提醒。若勾選該參數(shù)，系統(tǒng)對于是否會造成負(fù)庫存不進(jìn)行校驗。6.2角色權(quán)限設(shè)置角色權(quán)限設(shè)置分為：權(quán)限設(shè)置、高級權(quán)限設(shè)置、人員權(quán)限設(shè)置。用戶通過使用角色權(quán)限設(shè)置，將成員設(shè)置角色，以及控制管理范圍。用戶可在角色權(quán)限設(shè)置中添加、刪除、修改角色。注：超級管理員角色無法刪除或編輯，其相關(guān)權(quán)限為系統(tǒng)默認(rèn)，無法進(jìn)行修改。當(dāng)其他角色已被使用，刪除該角色時需將該角色下方的人員先變更為其他角色，否則刪除時，系統(tǒng)提示“該角色已經(jīng)被使用”。權(quán)限設(shè)置主要針對所有的報表和單據(jù)進(jìn)行控制，包括查看、新增復(fù)