XX公司員工出差管理制度.doc

第 4 頁 共 4 頁XX公司員工出差管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。第二章 一般規(guī)定第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條 出差的審核決定權限如下：1、 當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。2、 遠途出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第五條 交通工具的選擇標準（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2） 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章 出差借款與報銷第六條 費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條 借款（1） 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”（2） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；（3） 借款要及時清還，公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（4） 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在10002000元，主管級以上員工金額在10003000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。第八條 報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”部門主管或經(jīng)理審核簽字財務部核實總經(jīng)理審批財務領款報銷。第四章 差旅管理第九條 出差申請與報告（1） 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜（見行政出差申請表）。（2） 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。（3） 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。（4） 員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)（含出差回來當天）憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。（5） 員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。（6） 出差結束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。（7） 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條 費用標準及審批權限，如下表所示。差旅費用標準及審批表人員類別費用類別報銷條件、報銷額度及審批人部門經(jīng)理普通員工國內(nèi)城市之間轉移的飛機、火車、輪船、汽車等交通費用1、 憑所購的票實報實銷 2、 分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批出差期間住宿、正常餐飲費用1、采用包干制經(jīng)理級150元/日（住100/餐20/車30），區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務員及其它職員100元/日（住60/餐20/車20）招待費、交際應酬費（需詳列說明）1、 費用發(fā)生前，需征求部門經(jīng)理、主管副總的批準2、 未經(jīng)事先批準的此類費用，責任人自行承擔3、 一般情況下出租車費由個人承擔。出租車費用1、 在報銷范圍內(nèi)（公務出差）的出租車票經(jīng)部門經(jīng)理簽字后全額報銷2、 在報銷范圍之外的特殊情況需經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總的批準后，注明時間、地點及事由，方可報銷3、 一般情況下出租車費由個人承擔。住宿費、伙食補助費報銷補助具體標準規(guī)定如下：級別項目省會（直轄市）地區(qū)地市級地區(qū)縣市級地區(qū)備注總經(jīng)理住宿及餐費（日）補助標準500元內(nèi)500元內(nèi)500元內(nèi)定額包干副總/總助住宿及餐費（日）補助標準200元內(nèi)200元內(nèi)200元內(nèi)定額包干，須有票據(jù)。經(jīng)理住宿及餐費（日）補助標準150元150元150元定額包干區(qū)域經(jīng)理/業(yè)務/普通職員住宿及餐費（日）補助標準100元100元100元定額包干公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展（培訓）會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。第十一條 出差補貼標準（1） 員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。（2） 遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼； （3） 出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。（4） 出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。第五章 附則第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。第十三條 餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調整。第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。第六章：附表表1、出差審批單出差審批單出 差 人公司/部門職 務制單日期出發(fā)時間出差地點交通工具出差類型1、出差事由：2、差期：從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分；大致共計 天 時 分；部門主管審批公司/部門經(jīng)理審批公司總經(jīng)理核準簽字：日期：簽