05-K3成長(zhǎng)版V12.1_存貨核算

版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 K/3成長(zhǎng)版 V12.1 存貨核算培訓(xùn)課件 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P2 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫(kù)核算 委外入庫(kù)核算 出庫(kù)核算 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P3 存貨核算的整體架構(gòu) 紅字出庫(kù)核算 外購(gòu)入庫(kù)核算 暫估入庫(kù)核算 自制入庫(kù)核算 委外加工入庫(kù)核算 材料出庫(kù)核算 產(chǎn)成品出庫(kù)核算 系統(tǒng)維護(hù) 基礎(chǔ)資料 系統(tǒng)參數(shù) 用戶(hù)管理 入庫(kù)核算 出庫(kù)核算 期初余額管理 期初余額調(diào)整 金額調(diào)整單 其他入庫(kù)核算 計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià) 調(diào)價(jià)單據(jù)錄入 調(diào)價(jià)單據(jù)維護(hù) 無(wú)單價(jià)單據(jù) 無(wú)單價(jià)單據(jù)匯總更新單價(jià) 存貨跌價(jià)管理 存貨跌價(jià)維護(hù) 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提表 期末處理 憑證生成 憑證模板 憑證查詢(xún) 期末結(jié)帳 總帳系統(tǒng) 報(bào)表分析 異常余額匯報(bào)表 調(diào)撥金額確定 無(wú)單價(jià)單據(jù)按物料更新單價(jià) 無(wú)單價(jià)單據(jù)按單據(jù)更新單價(jià) 入庫(kù)核算各種分析報(bào)表 出庫(kù)核算各種分析報(bào)表 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P4 入庫(kù)核算 出庫(kù)核算 計(jì)劃成本管理 其他處理 記賬憑證 賬薄報(bào)表 不確定單價(jià)單據(jù) 憑證模板 記賬憑證查詢(xún) 生成憑證 錄入調(diào)價(jià)單據(jù) 調(diào)價(jià)單據(jù)查詢(xún) 歷史價(jià)格維護(hù) 期初余額調(diào)整 成本調(diào)整 存貨跌價(jià)維護(hù) 物料類(lèi)別維護(hù) 核算賬薄 核算報(bào)表 材料出庫(kù)核算 產(chǎn)成品出庫(kù)核算 期初處理 外購(gòu)入庫(kù)核算 存貨估價(jià)入庫(kù) 自制入庫(kù)核算 其它入庫(kù)核算 委外加工 入庫(kù)核算 紅字出庫(kù)核算 核算單據(jù)查詢(xún) 系統(tǒng)設(shè)置 存貨跌價(jià) 準(zhǔn)備計(jì)提表 反結(jié)賬 關(guān)賬 更新無(wú)單價(jià) 單據(jù) 期末處理 期末結(jié)賬 對(duì)賬 存貨核算系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P5 存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用流程 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P6 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫(kù)核算 委外入庫(kù)核算 出庫(kù)核算 電子印章 電子簽名 電子簽名軟件 化妝品進(jìn)貨渠道 公文傳輸系統(tǒng)： 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P7 操作：系統(tǒng)啟用設(shè)置 （ 1）初始化設(shè)定 （ 2）系統(tǒng)參數(shù)的含義與設(shè)定 （ 3）物料計(jì)價(jià)方法的選擇 （ 4）初始余額的錄入 注意 :存貨核算是實(shí)現(xiàn)物流與資金流集成的重要模塊，要與采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)存等相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用才有意義 。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P8 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫(kù)核算 委外入庫(kù)核算 出庫(kù)核算 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P9 外購(gòu)入庫(kù)核算流程 采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票 費(fèi)用發(fā)票 暫估入庫(kù)核算 外購(gòu)入庫(kù)核算 暫估入帳 外購(gòu)憑證 三方勾稽 發(fā)票已到 發(fā)票未到 補(bǔ)充勾稽 暫估沖回憑證 外購(gòu)入庫(kù)核算處理流程 標(biāo)準(zhǔn) 模式 （ 2）入庫(kù)核算 （ 1）費(fèi)用分配 1、費(fèi)用分配：將三方鉤稽中的費(fèi)用發(fā)票金額按照分配方式 (金額、數(shù)量 )分配至 發(fā)票的費(fèi)用字段； 2、入庫(kù)核算：將三方鉤稽中增值稅發(fā)票的成本金額分配按照加權(quán)平均分配的方法 分到外構(gòu)入庫(kù)單的金額字段中； 3、對(duì)于不生成沖回憑證的模式支持部分鉤稽（非標(biāo)準(zhǔn)）； Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P10 外購(gòu)暫估的處理流程 外購(gòu)入庫(kù)單 發(fā)票到否？ 估價(jià)入賬 發(fā)票與入 庫(kù)單鉤稽 生成外購(gòu) 入庫(kù)憑證 期末處理 沖回方式？ 沖回暫 估憑證 外購(gòu)入 庫(kù)核算 生成暫 估憑證 沖回 暫估憑證 外購(gòu)入 庫(kù)核算 發(fā)票與入 庫(kù)單鉤稽 發(fā)票到否？ 沖回方式？ 月初全部沖回 月初沖回 單到?jīng)_回 已到 未 到 已到 未 到 憑證 查詢(xún) 期初暫估單 單到?jīng)_回和不沖回 生成外購(gòu) 入庫(kù)憑證 單據(jù)沖回方式？ 不生成憑證 不沖回 生成暫估 補(bǔ)差單 生成紅藍(lán) 外購(gòu)入庫(kù)單 單到?jīng)_回 差額調(diào)整 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P11 建立外購(gòu)入庫(kù)單 建立發(fā)票 建立費(fèi)用發(fā)票 三方鉤稽及核算操作 采購(gòu)發(fā)票后到暫估操作 費(fèi)用發(fā)票補(bǔ)充鉤稽操作 核算產(chǎn)生的補(bǔ)差單及成本調(diào)整單如何查詢(xún) 操作步驟：外購(gòu)入庫(kù)核算 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P12 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫(kù)核算 委外入庫(kù)核算 出庫(kù)核算 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P13 委外加工入庫(kù)核算流程 委外加工入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票 費(fèi)用發(fā)票 委外加工入庫(kù)核算 加工費(fèi)分配 委外加工有發(fā)票憑證 加工費(fèi)沖回憑證 三方勾稽 發(fā)票已到 發(fā)票未到 補(bǔ)充勾稽 委外加工無(wú)發(fā)票憑證 委外加工入庫(kù)核算處理流程 委外加工出庫(kù)單 核銷(xiāo) 發(fā)票未到 有發(fā)票 無(wú)發(fā)票 1、費(fèi)用分配：將三方鉤稽中的費(fèi)用發(fā)票金額按照分配方式（金額、數(shù)量） 分配至發(fā)票的費(fèi)用字段； 2、入庫(kù)核算：將發(fā)票的金額和核銷(xiāo)的材料成本匯總計(jì)算入庫(kù)成本并反算單價(jià)； 3、對(duì)于不生成沖回憑證的模式支持部分鉤稽（非標(biāo)準(zhǔn)）； Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P14 操作：委外入庫(kù)核算 （ 1）委外入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票三方鉤稽操作 （ 2）費(fèi)用發(fā)票補(bǔ)充鉤稽操作 （ 3）加工費(fèi)暫估操作 （ 4）委外加工入庫(kù)于委外發(fā)出材料核銷(xiāo)操作 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P15 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫(kù)核算 委外入庫(kù)核算 出庫(kù)核算 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P16 出庫(kù)算法及特殊規(guī)則 加權(quán)平均法 移動(dòng)加權(quán)平均法 先進(jìn)先出法 后進(jìn)先出法 計(jì)劃成本法 分批認(rèn)定法（批內(nèi)移動(dòng)平均） 分批認(rèn)定法（批內(nèi)先進(jìn)先出） 加權(quán)平均法下紅字出庫(kù)單核算規(guī)則 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P17 操作：出庫(kù)核算實(shí)務(wù) （ 1）材料出庫(kù)核算 （ 2）產(chǎn)品出庫(kù)核算 （ 3）核算日志與報(bào)告的應(yīng)用 （ 4）無(wú)單價(jià)單據(jù)處理流程 （ 5）計(jì)劃成本維護(hù)功能 （ 6）出庫(kù)核算異常余額處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P18 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫(kù)核算 委外入庫(kù)核算 出庫(kù)核算 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P19 操作：期初操作 （ 1）期初倉(cāng)存異常余額的應(yīng)用 （ 2）成本調(diào)整單及應(yīng)用 （ 3）期初對(duì)賬應(yīng)用 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P20 操作：期末操作 （ 1）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備操作 （ 2）憑證處理實(shí)務(wù) （ 3）期末關(guān)賬與對(duì)賬 （ 4）期末結(jié)賬與反結(jié)賬 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P21 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) （ 1）物料計(jì)價(jià)方法確定 （ 2）外購(gòu)入庫(kù)暫估方式選擇 （ 3）系統(tǒng)參數(shù)確定，主要是核算方式、單價(jià)取得規(guī)則等 （ 4）初始余額的