物資比價(jià)采購(gòu)管理制度.doc

物資比價(jià)采購(gòu)管理制度1.總則1.1為了規(guī)范采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，降低采購(gòu)成本，防止資產(chǎn)流失，特制定比價(jià)采購(gòu)管理制度。1.2建立對(duì)采購(gòu)物資過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范程序。目的是規(guī)范管理科學(xué)有效、公開(kāi)公正的比質(zhì)比價(jià)，監(jiān)督制約不正當(dāng)行為的發(fā)生。1.3本制度適用于公司的物資采購(gòu)過(guò)程。2.管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司成立物資采購(gòu)比價(jià)監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的審查、監(jiān)督：組 長(zhǎng)：主管經(jīng)理副組長(zhǎng)：總會(huì)計(jì)師成 員：審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)、有關(guān)虛擬經(jīng)營(yíng)體經(jīng)理。3.比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)3.1物資使用單位必須參加物流公司組織的各類物資比價(jià)采購(gòu)、公開(kāi)招標(biāo)工作。3.2根據(jù)采購(gòu)物資類別和金額的大小，明確劃分各級(jí)管理者、各有關(guān)部門及人員的職責(zé)、權(quán)限，物資采購(gòu)的決策實(shí)行分類、分級(jí)管理。3.3具備招標(biāo)條件的大宗物資，由各使用部門列出，報(bào)交公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織，價(jià)格監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員及使用單位人員參加，公開(kāi)招標(biāo)，比質(zhì)、比價(jià)、擇優(yōu)采購(gòu)。3.4不具備招標(biāo)條件的金屬材料、爐料、化工產(chǎn)品、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件、配套、儀器儀表、砂輪等物資，采購(gòu)前先由物流公司經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫(xiě)公司統(tǒng)一制定的物資比價(jià)采購(gòu)評(píng)審表，表中不但要寫(xiě)明采購(gòu)物資的名稱、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量和質(zhì)量要求，而且必須填寫(xiě)至少二家（只有一家的要積極尋找第二、第三家）合格分供方（經(jīng)銷單位）的名稱、單價(jià)、聯(lián)系電話以及聯(lián)系人。3.5除僅有唯一供貨單位或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求外，公司主要物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上受控合格分供方，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)采購(gòu)。3.6單一品種規(guī)格，年度采購(gòu)金額在2萬(wàn)元以上的，經(jīng)采購(gòu)部門責(zé)任人和財(cái)務(wù)委派的財(cái)務(wù)主管審批后，進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，填制物資比價(jià)采購(gòu)評(píng)審表報(bào)交使用部門，使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)審批表中提供的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行審批，比質(zhì)、比價(jià)選定一家合格分供方在備注欄標(biāo)明，由物流公司負(fù)責(zé)采購(gòu)，如果采購(gòu)價(jià)格不合理，使用部門可建議物流公司整頓價(jià)格或財(cái)務(wù)管理部予以調(diào)價(jià)。3.7單一品種規(guī)格年度采購(gòu)金額在2-5萬(wàn)元的，由使用部門負(fù)責(zé)人審批；5-20萬(wàn)元的，由使用部門負(fù)責(zé)人和主管副總經(jīng)理審批，然后報(bào)交財(cái)務(wù)管理部審批后進(jìn)行采購(gòu)；單一品種規(guī)格，年度采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上的、除由使用部門負(fù)責(zé)人和公司主管副總經(jīng)理審批外，還須由財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)審核、價(jià)格監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)審批后，方可采購(gòu)。3.8外協(xié)單位的選擇確定由價(jià)格監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員、采購(gòu)業(yè)務(wù)歸口管理部門及使用單位共同參與確定，經(jīng)所有參與成員簽字后，方可有效。3.9按招標(biāo)、競(jìng)標(biāo)方式確定的供貨單位有效期一般為一年，若僅有唯一定點(diǎn)外協(xié)單位，經(jīng)價(jià)格監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，可單獨(dú)管理。氣體、廢鋼等市場(chǎng)供應(yīng)充足的物資，根據(jù)生產(chǎn)需求，原則上按月度比價(jià)招標(biāo)采購(gòu)，超過(guò)有效期的供貨單位，應(yīng)按程序規(guī)定，重新進(jìn)行競(jìng)標(biāo)。在有效期范圍內(nèi)，若市場(chǎng)價(jià)格行情發(fā)生重大變化，應(yīng)隨時(shí)重新進(jìn)行競(jìng)標(biāo)確定。3.10在物資采購(gòu)中，所有定點(diǎn)單位的選擇確定均按公司質(zhì)量保證體系確定的合格分供方選定方法確定，儀表、電器、鋼材等首先選定生產(chǎn)廠家，然后在代銷商中就近選擇幾家進(jìn)行比價(jià)確定定點(diǎn)采購(gòu)單位；備品備件首先確定在線設(shè)備的定點(diǎn)采購(gòu)單位，對(duì)數(shù)量較少的備品備件可在本地就近確定幾家定點(diǎn)采購(gòu)單位；其他零星物資確定幾家具有一定信譽(yù)的定點(diǎn)采購(gòu)單位。3.11主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用物資，原則上一律從通過(guò)競(jìng)標(biāo)確定的定點(diǎn)供貨單位采購(gòu)，因特殊情況需到非定點(diǎn)單位采購(gòu)的，必須經(jīng)價(jià)格監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，嚴(yán)禁直接與“皮包”公司簽訂物資采購(gòu)合同或發(fā)生貿(mào)易關(guān)系。4.采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督4.1公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)業(yè)務(wù)的價(jià)格監(jiān)控；價(jià)格信息檔案的管理，建立市場(chǎng)價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。4.2財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)價(jià)格監(jiān)督的人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解、掌握主要采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格，并對(duì)其審核的物資采購(gòu)價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3作為公司比價(jià)監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組常設(shè)機(jī)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)察部，通過(guò)訂閱大量信息報(bào)刊，建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)和臺(tái)帳，將大宗物資的采購(gòu)價(jià)格輸入微機(jī)進(jìn)行追蹤管理，以便隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格信息變化，為領(lǐng)導(dǎo)決策和價(jià)格審核提供可靠依據(jù)。4.4為便于對(duì)采購(gòu)價(jià)格的事后審計(jì)監(jiān)督，經(jīng)評(píng)審確定的供貨單位的投標(biāo)資料及公司價(jià)格監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)供貨單位評(píng)審過(guò)程的有關(guān)資料、文件，由物流公司建立檔案，同時(shí)建立采購(gòu)臺(tái)帳制度，對(duì)每筆采購(gòu)業(yè)務(wù)都要進(jìn)行記錄，以備公司審計(jì)監(jiān)察部抽查。經(jīng)過(guò)競(jìng)標(biāo)確定的供貨單位的中標(biāo)價(jià)格，利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建立價(jià)格信息臺(tái)帳在網(wǎng)上公布，并將所有物資價(jià)格打印成冊(cè)，接受使用單位及公司全體員工的監(jiān)督。5.質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督5.1公司質(zhì)量保證部必須對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)報(bào)價(jià)審核的物資，質(zhì)量保證部不予辦理檢驗(yàn)手續(xù)，未經(jīng)質(zhì)量保證部出據(jù)檢驗(yàn)意見(jiàn)的，財(cái)務(wù)管理部不予辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)，未經(jīng)比價(jià)采購(gòu)的，不能辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，經(jīng)檢驗(yàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。5.2公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件完善必要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需質(zhì)量、計(jì)量檢測(cè)條件，對(duì)暫時(shí)不具備條件檢驗(yàn)的物資，可以委托檢驗(yàn)或要求供貨單位出具國(guó)家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。5.3質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并對(duì)檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。5.4對(duì)主要采購(gòu)物資，質(zhì)量保證部可以根據(jù)需要留樣存檔，并進(jìn)行復(fù)檢。6.責(zé)任與獎(jiǎng)懲6.1物資采購(gòu)部門嚴(yán)格遵守物資比價(jià)采購(gòu)制度，按照公司制定的管理制度，將物資采購(gòu)計(jì)劃按月度及時(shí)上報(bào)，公開(kāi)批露，接受監(jiān)督。6.2公司員工有權(quán)對(duì)違反本規(guī)定、損害公司利益的行為，向公司或政府有關(guān)部門舉報(bào)。公司對(duì)舉報(bào)人員應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)。6.3具有下列情況之一的，公司物價(jià)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)向總經(jīng)理建議予以獎(jiǎng)勵(lì)：（1）市場(chǎng)價(jià)格信息了解及時(shí)，向公司建議后帶來(lái)明顯經(jīng)濟(jì)效益的。（2）采購(gòu)的物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，節(jié)約資金額較大的。（3）檢舉、揭露有關(guān)違反公司規(guī)定的采購(gòu)行為，經(jīng)查證屬實(shí)的。（4）嚴(yán)格履行職責(zé)，成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員。（5）為降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。6.4下列行為屬于違規(guī)行為：（1）不執(zhí)行公司有關(guān)采購(gòu)管理制度，弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員。（2）采取以次充好、短斤少兩、降低質(zhì)量、抬高物資采購(gòu)價(jià)格。（3）未辦理入庫(kù)手續(xù)對(duì)外付款的。（4）不執(zhí)行公司采購(gòu)控制價(jià)格的有關(guān)規(guī)定，泄露公司采購(gòu)物資價(jià)格機(jī)密。6.5對(duì)有上述違規(guī)行為之一的，公司物價(jià)監(jiān)管部門可根據(jù)情節(jié)輕重報(bào)總經(jīng)理按下列規(guī)定處理：（1）直接除名的行政處分。（2）責(zé)令其將非法所得繳公司財(cái)務(wù)公司入賬。（3）按一定比例扣罰獎(jiǎng)金和承包所得。（4）對(duì)直接責(zé)任人員和部門主要負(fù)責(zé)人處以罰款或行政處分。情節(jié)嚴(yán)重者，可移