醫(yī)療項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案.doc

.目錄一、運(yùn)營(yíng)流程2二、市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃及指標(biāo)3三、組織架構(gòu)與編制9四、醫(yī)療項(xiàng)目進(jìn)度表12（一）業(yè)務(wù)推進(jìn)表12（二）管理推進(jìn)表13醫(yī)療項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理方案一、運(yùn)營(yíng)流程XXXX（北京）醫(yī)院投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）承擔(dān)醫(yī)療項(xiàng)目，其運(yùn)營(yíng)流程主要包括市場(chǎng)推廣-招商-二級(jí)代理商簽約-開發(fā)醫(yī)院-代理商付款給中介-醫(yī)院管理公司確認(rèn)-市場(chǎng)部下訂單-廠家生產(chǎn)-物流配送-醫(yī)院收獲付款-代理商收款等主業(yè)務(wù)流程步驟，具體如下：第一個(gè)：市場(chǎng)部應(yīng)為推廣部？公司代理商付款后，收入經(jīng)財(cái)務(wù)確認(rèn)后，差額收入XX公司賬戶，后通知市場(chǎng)部綜合下單。二、市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃及目標(biāo)（一）市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)：1、區(qū)域拓展：未來一年內(nèi)開發(fā)100家醫(yī)院。2、銷量目標(biāo)：銷售60萬條TB試劑，180萬條OB試劑，100臺(tái)TB檢測(cè)儀、100臺(tái)OB檢測(cè)儀。3、招商目標(biāo)：共計(jì)舉辦200場(chǎng)招商會(huì)，平均每個(gè)地區(qū)舉辦50場(chǎng)招商會(huì)。（二）2014年7月-2015年6月年度預(yù)算表編制單位：XXXX國(guó)際投資控股有限公司單位：元制表時(shí)間：2014年5月10日資金預(yù)算項(xiàng)目 申報(bào)金額 核定金額 期初現(xiàn)金余額 1,110.00 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入: 53,000.00 1.經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入-TB、OB 7,200.00 2.經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入-設(shè)備 3,000.00 3.經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入-招標(biāo) 300.00 4.經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入-保證金（開發(fā)） 18,000.00 5.經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入-保證金（上量） 24,000.00 6.聯(lián)合會(huì)、俱樂部會(huì)費(fèi) 500.00 減：經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出 45,882.22 一、成本費(fèi)用類現(xiàn)金支出 45,632.22 1、工資 468.00 2、五險(xiǎn)一金 210.60 3、廣告費(fèi)-網(wǎng)站推廣 招聘 12.00 4、制作費(fèi)-宣傳冊(cè) 12.00 5、宣傳費(fèi)-學(xué)術(shù) 24.00 6、咨詢服務(wù)費(fèi)-客服電話 6.00 7、租賃費(fèi) 520.00 8、水電費(fèi) 9.00 9、車輛使用費(fèi) 27.00 10、差旅費(fèi) 460.80 11、保安保潔費(fèi) 14.40 12、招待費(fèi) 1,620.00 13、招商會(huì) 展會(huì) 480.00 14、網(wǎng)絡(luò)及通訊費(fèi) 40.00 15、綠植養(yǎng)護(hù)費(fèi) 3.00 16、試劑采購(gòu)成本 2,760.00 17、醫(yī)院開發(fā)成本 3,000.00 18、辦公費(fèi)用 42.00 19、稅金支出-TB 262.44 20、稅金支出-0B 820.98 21、稅金支出 -TB設(shè)備租售比4:1 375.00 22、稅金支出-OB設(shè)備租售比4:1 205.00 23、保證金支出 31,500.00 24、代理產(chǎn)品付保證金 660.00 25、銷售人員招標(biāo)提成 2,100.00 二、購(gòu)置低值易耗品 - 1、床上用具 - 2、飲水機(jī) - 3、電話機(jī) - 三、購(gòu)置固定資產(chǎn) 250.00 - 1、車輛 240.00 2、打印機(jī) 1.00 3、攝像機(jī) 2.00 4、照相機(jī) 2.00 5、電腦 3.00 6、生活電器 2.00 四、購(gòu)置無形資產(chǎn) - 1、購(gòu)置軟件 - 五、投資支出 - 1、股權(quán)投資 - 2、債權(quán)投資 - 3、其他投資 - 六、歸還借款、欠款現(xiàn)金余缺（資金需求）資金籌措期末現(xiàn)金余額 8,227.78 待返還保證金 3,500.00 上繳集團(tuán) 945.56 剩余現(xiàn)金流 7,282.22 說明：前兩個(gè)月因開發(fā)市場(chǎng)沒有收入，支出合計(jì) 萬元，缺口資金 萬元（根據(jù)預(yù)算表）。制表人：部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)總監(jiān)：分管負(fù)責(zé)人：運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人：內(nèi)審顧問：董事局副主席：（三）未來100天及9月末，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。資金預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)金額核定金額2014年7月8月9月期初現(xiàn)金余額 1,110.00 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入:4375 1.經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入-TB、OB 600.00 2.經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入-設(shè)備 250.00 3.經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入-招標(biāo) 25.00 4.經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入-保證金（開發(fā)） 1,500.00 5.經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入-保證金（上量） 2,000.00 6.聯(lián)合會(huì)、俱樂部會(huì)費(fèi)減：經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出一、成本費(fèi)用類現(xiàn)金支出3278 1,639.27 819.27 819.27 1、工資 39.00 39.00 39.00 2、五險(xiǎn)一金 17.55 17.55 17.55 3、廣告費(fèi)-網(wǎng)站推廣 招聘 1.00 1.00 1.00 4、制作費(fèi)-宣傳冊(cè) 1.00 1.00 1.00 5、宣傳費(fèi)-學(xué)術(shù) 2.00 2.00 2.00 6、咨詢服務(wù)費(fèi)-客服電話 0.50 0.50 0.50 7、租賃費(fèi) 160.00 8、水電費(fèi) 0.75 0.75 0.75 9、車輛使用費(fèi) 2.25 2.25 2.25 10、差旅費(fèi) 38.40 38.40 38.40 11、保安保潔費(fèi) 1.20 1.20 1.20 12、招待費(fèi) 50.00 50.00 50.00 13、招商會(huì) 展會(huì) 40.00 40.00 40.00 14、網(wǎng)絡(luò)及通訊費(fèi) 3.33 3.33 3.33 15、綠植養(yǎng)護(hù)費(fèi) 0.25 0.25 0.25 16、試劑采購(gòu)成本 230.00 230.00 230.00 17.醫(yī)院開發(fā)成本 250.00 250.00 250.00 18、辦公費(fèi)用 3.50 3.50 3.50 19、稅金支出-TB 21.87 21.87 21.87 20、稅金支出-0B 68.42 68.42 68.42 21、稅金支出-TB設(shè)備租售比4:1 31.25 31.25 31.25 22、稅金支出-OB設(shè)備租售比4:1 17.00 17.00 17.00 23、保證金支出 24、代理產(chǎn)品付保證金 660.00 25、銷售人員招標(biāo)提成二、購(gòu)置低值易耗品 1、床上用具 - 2、飲水機(jī) - 3、電話機(jī) - 三、購(gòu)置固定資產(chǎn)250 250.00 - - 1、車輛 240.00 - 2、打印機(jī) 1.00 - 3、攝像機(jī) 2.00 - 4、照相機(jī) 2.00 - 5、電腦 3.00 - 6、生活電器 2.00 - 四、購(gòu)置無形資產(chǎn) 1、購(gòu)置軟件 - 五、投資支出 1、股權(quán)投資 - 2、債權(quán)投資 - 3、其他投資 - 六、歸還借款、欠款現(xiàn)金余缺（資金需求）資金籌措期末現(xiàn)金余額847.2待返還保證金上繳集團(tuán)剩余現(xiàn)金流說明：前兩個(gè)月因開發(fā)市場(chǎng)沒有收入，支出合計(jì) 萬元，缺口資金 萬元。制表人：部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)總監(jiān)：分管負(fù)責(zé)人：運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人：內(nèi)審顧問：董事局副主席：三、組織架構(gòu)與編制（一）醫(yī)院管理公司組織架構(gòu)如圖：XXXX市場(chǎng)部78人項(xiàng)目部3人財(cái)務(wù)部1人銷售部4人客服部4人綜合部3人學(xué)術(shù)部5人區(qū)域（北京、天津、山東、陜西/遼寧）招商部20人開發(fā)部20人推廣部20人醫(yī)院管理公司總部設(shè)財(cái)務(wù)崗，編制1人；客服部，編制4人；綜合部，編制3人；學(xué)術(shù)部，編制5人；銷售部分四個(gè)省區(qū)，設(shè)省區(qū)經(jīng)理4人，招商經(jīng)理每區(qū)5人，計(jì)20人；推廣經(jīng)理每區(qū)5人，計(jì)20人、開發(fā)經(jīng)理20人，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人1人，共計(jì)88人。（二）部門職責(zé)：1.市場(chǎng)部1) 調(diào)查研究產(chǎn)品研發(fā)提出經(jīng)營(yíng)參考依據(jù)、方法、預(yù)案、可行性的結(jié)果、前景；2) 負(fù)責(zé)各階段市場(chǎng)的調(diào)研、開發(fā)、收集市場(chǎng)信息、進(jìn)行信息整理篩選，提出可行性意見建議；3) 市場(chǎng)隊(duì)伍的組建，渠道的建立及建設(shè)；4) 實(shí)現(xiàn)銷售，達(dá)成既定任務(wù)目標(biāo)；5) 負(fù)責(zé)客戶管理及售后業(yè)務(wù)；6) 制定產(chǎn)品企劃策略、新產(chǎn)品上市規(guī)劃、促銷活動(dòng)的策劃及組織；7) 制定及實(shí)施市場(chǎng)廣告推廣活動(dòng)和公關(guān)活動(dòng)。2.銷售部1) 負(fù)責(zé)為制定營(yíng)銷戰(zhàn)略提供數(shù)據(jù)，根據(jù)相關(guān)政策對(duì)各銷售代表處業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，負(fù)則組織合同評(píng)審、履約、訂單生成、下達(dá)；跟蹤生產(chǎn)、發(fā)貨、回款監(jiān)督；2) 負(fù)責(zé)提供每周、月、季度、半年銷售情況報(bào)告、銷售預(yù)測(cè)、銷售分析；3) 負(fù)責(zé)公司全年市場(chǎng)推廣計(jì)劃的制定并執(zhí)行；4) 負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行售后服務(wù)協(xié)議，明確公司的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)以規(guī)范經(jīng)銷商行為；5) 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、管理，并對(duì)其提供服務(wù)支持、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；6) 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)合同的簽訂、執(zhí)行、按公司規(guī)定提供售前售后服務(wù)。3.學(xué)術(shù)部1) 制定并執(zhí)行年度學(xué)術(shù)工作計(jì)劃；2) 依據(jù)市場(chǎng)需要和學(xué)術(shù)新進(jìn)展，培育新的學(xué)術(shù)熱點(diǎn)；3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品學(xué)術(shù)資料、及前沿領(lǐng)域的信息、文獻(xiàn)等資料收集和整理；4) 提出項(xiàng)目引進(jìn)的可行性方案；5) 負(fù)責(zé)公司研發(fā)產(chǎn)品學(xué)術(shù)、論文撰寫及申報(bào)、申請(qǐng)工作，制定相關(guān)計(jì)劃并組織實(shí)施；6) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品相關(guān)領(lǐng)域?qū)W術(shù)講座及產(chǎn)品推廣；7) 為公司產(chǎn)品的提供技術(shù)支持。4.客服部1) 制定客服部工作計(jì)劃及各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，主持客服部的日常工作；2) 建立并保持、提升公司服務(wù)形象、服務(wù)環(huán)境、服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)效率，為客戶提供熱情周到的服務(wù)；3) 接受客戶投訴、咨詢事項(xiàng)，檢查、督促、指導(dǎo)員工跟進(jìn)處理，定出可行性方案，并組織落實(shí)，檢討處理過程中服務(wù)系統(tǒng)存在的問題并進(jìn)行調(diào)整；4) 對(duì)客戶滿意度的監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)制定對(duì)顧客投訴的處理程序和規(guī)定。5) 定期與客戶進(jìn)行服務(wù)意見征詢等溝通活動(dòng)，匯總意見向分管領(lǐng)導(dǎo)提交報(bào)告及改進(jìn)建議。5.綜合部1) 行政管理工作；2) 后勤管理工作；3) 大型會(huì)議組織工作；4) 倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理；5) 訂單管理；6) 信息管理工作；7) 家文化具體實(shí)施；8) 財(cái)務(wù)、人事、行政等工作與集團(tuán)對(duì)接；9) 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）定崗定編四、醫(yī)療項(xiàng)目進(jìn)度表（一）業(yè)務(wù)推進(jìn)表未來300天經(jīng)營(yíng)目標(biāo)地區(qū)項(xiàng)目6月7月8月9月北京開發(fā)醫(yī)院3TB檢測(cè)儀3TB試劑18000條OB檢測(cè)儀3OB試劑54000條招商次數(shù)6天津開發(fā)醫(yī)院3TB檢測(cè)儀3TB試劑18000條OB檢測(cè)儀3OB試劑54000條招商次數(shù)6山東開發(fā)醫(yī)院2TB檢測(cè)儀2TB試劑12000條OB檢測(cè)儀2OB試劑36000條招商次數(shù)4陜西/遼寧開發(fā)醫(yī)院2TB檢測(cè)儀2TB試劑12000條OB檢測(cè)