年產(chǎn)3000噸馬鈴薯淀粉擴(kuò)建項(xiàng)目可研報(bào)告(含全套附表精品,項(xiàng)目申報(bào)成功)（可編輯） .docVIP

年產(chǎn)3000噸馬鈴薯淀粉擴(kuò)建項(xiàng)目可研報(bào)告(含全套附表精品,項(xiàng)目申報(bào)成功) 第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目單位:內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責(zé)任公司 建設(shè)單位性質(zhì):股份制民營(yíng)企業(yè) 財(cái)務(wù)狀況:目前,內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為3220萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)1427.7萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)1792.8萬(wàn)元;流動(dòng)負(fù)債1651.9萬(wàn)元。 銀行信用等級(jí)為aa級(jí)。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱: 武威縣3千噸馬鈴薯精膳食纖維技改 建設(shè)性質(zhì):改擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn): 呼和浩特市武威縣金三角工業(yè)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模:年生產(chǎn)馬鈴薯膳食纖維3000噸 主要建設(shè)內(nèi)容: 3千噸馬鈴薯精膳食纖維技改1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目技術(shù)采用自主研發(fā)的技術(shù),利用馬鈴薯廢渣提取食用膳食纖維,該技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。產(chǎn)品實(shí)用范圍廣,市場(chǎng)需求量較大,具有廣闊的前景。項(xiàng)目建設(shè)期為一年。1.1.4投資概算及資金來(lái)源 投資概算:建設(shè)投資3131萬(wàn)元(其中固定資產(chǎn)投資2643萬(wàn)元,流動(dòng)資金488萬(wàn)元)年利潤(rùn)520.22萬(wàn)元,年利稅總額929.26萬(wàn)元。 資金來(lái)源:本項(xiàng)目建設(shè)投資中的1643萬(wàn)元由企業(yè)自籌; 國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)扶持資金1000萬(wàn)元; 項(xiàng)目流動(dòng)資金488萬(wàn)元申請(qǐng)銀行短期貸款。 1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表:1-1序號(hào)指 標(biāo)單 位投資備 注一、生產(chǎn)規(guī)模(年加工馬鈴薯)馬鈴薯膳食纖維噸/年3000二、主要原材料耗量馬鈴薯鮮薯渣噸/年27000三、年工作日天/年150四、運(yùn)輸量1運(yùn)入量噸/年50002運(yùn)出量噸/年3000五、全廠定員人501新增生產(chǎn)人員人60含季節(jié)工:602技術(shù)人員人63管理人員人6六、項(xiàng)目總投資萬(wàn)元31311固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2643流動(dòng)資金投資萬(wàn)元488七、年銷售收入萬(wàn)元2100年銷售稅金及附加萬(wàn)元237.36八、年總成本萬(wàn)元1342.41年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元 940.15九、年利潤(rùn)總額萬(wàn)元 520.22所得稅萬(wàn)元 171.67十、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資利潤(rùn)率% 14.932投資利稅率%22.283投資回收期年5.08稅后(含建設(shè)期一年)投資回收期年4.03稅前(含建設(shè)期一年)4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%19.74稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%25.65稅前5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元1467.95稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元2527.26稅前1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1.2.1 國(guó)家農(nóng)發(fā)辦國(guó)家綜合農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱 1.2.2 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及參數(shù)(第二版); 1.2.3 中國(guó)淀粉行業(yè)“十五”和2010年發(fā)展規(guī)劃; 1.2.4 工廠建設(shè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范; 1.2.5 國(guó)家和地方有關(guān)財(cái)會(huì)、稅務(wù)法規(guī); 1.2.6 建設(shè)單位提供的生產(chǎn)設(shè)備等有關(guān)資料; 1.2.7 建設(shè)地點(diǎn)呼和浩特市武威縣的自然狀況、氣候條件及基礎(chǔ)設(shè)施情況; 1.2.8 研究的工作范圍 產(chǎn)品的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與生產(chǎn)規(guī)模論證; 原料供應(yīng)的可靠性調(diào)查; 生產(chǎn)技術(shù)方案的研究; 總體布局與交通運(yùn)輸; 勞動(dòng)安全保護(hù)與衛(wèi)生; 對(duì)環(huán)境影響的研究; 生產(chǎn)制度與勞動(dòng)定員; 工程實(shí)施計(jì)劃的建議; 投資估算與經(jīng)濟(jì)效益分析。 1.2.9 研究工作概況 項(xiàng)目原料供應(yīng)的可靠性; 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)能力; 項(xiàng)目生產(chǎn)路線的可行性; 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的可行性。 1.3 綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目可將武威縣的馬鈴薯資源優(yōu)勢(shì)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),是具有較高社會(huì)效益的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展,馬鈴薯原料的集約化生產(chǎn),解決農(nóng)民賣馬鈴薯難,加快貧困地區(qū)農(nóng)民脫貧致富有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。 項(xiàng)目選用了國(guó)內(nèi)先進(jìn)的成套加工設(shè)備和國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)工藝,本項(xiàng)目是一個(gè)多、快、好、省的優(yōu)秀項(xiàng)目,非常具有推廣價(jià)值。 由于建設(shè)單位目前存在資金上的短缺問(wèn)題,無(wú)法僅依靠自身資金迅速完成項(xiàng)目建設(shè),建議政府各有關(guān)部門幫助建設(shè)單位盡快立項(xiàng),落實(shí)款項(xiàng),以使該項(xiàng)目早日擴(kuò)建投產(chǎn),發(fā)揮其優(yōu)越的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 第二章 背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 馬鈴薯是世界上種植最普遍,產(chǎn)量最高的糧食作物之一,其產(chǎn)量?jī)H次于小麥、水稻和玉米,居第四位,馬鈴薯在中國(guó)種植分布也非常廣泛,華北、東北、西北、西南是國(guó)內(nèi)的主要產(chǎn)區(qū)。在國(guó)外,一些工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù),對(duì)馬鈴薯進(jìn)行深加工和綜合利用,產(chǎn)品達(dá)二千多種,廣泛應(yīng)用于食品、紡織、醫(yī)藥、造紙、化工、農(nóng)業(yè)、石油鉆探等部門。其經(jīng)濟(jì)價(jià)值提高了幾倍,甚至幾十倍。 馬鈴薯作為糧菜作物營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高,除脂肪含量較少外,蛋白質(zhì)、碳水化合物、鐵和維生素的含量及單位面積產(chǎn)量都高于小麥、水稻、玉米,見(jiàn)表2-1。馬鈴薯和其他糧食價(jià)值比較表2-1作物小麥水稻玉米馬鈴薯平均產(chǎn)量(公斤/公頃)14202000233012200供給熱量的營(yíng)養(yǎng)物 (克/公頃)蛋白質(zhì)199150186267脂肪31382013碳水化合物981154817482171鐵(克/公頃)44324776維生素 (克/公頃)b18.16.84.012.7b21.70.12.35.1b561.194.035.0190.5c002332450 馬鈴薯產(chǎn)生熱量高,比其他蔬菜的熱值大13倍,馬鈴薯蛋白質(zhì)含量高,含有二十一種氨基酸,屬于完全蛋白質(zhì),能很好地為人體吸收。馬鈴薯所含維生素c(即抗壞血酸),比去皮蘋果高50%,比其他蔬菜高12倍,馬鈴薯還含有磷、鐵、無(wú)機(jī)鹽、維生素b1和b2、胡蘿卜素等十種營(yíng)養(yǎng)成分,被西方食品專家譽(yù)為“最完美的食品”、“地下蘋果”、“第二面包”等。若以每五單位馬鈴薯折一單位的糧食對(duì)比,馬鈴薯的營(yíng)養(yǎng)成分大大超過(guò)大米和面粉,見(jiàn)表2-2。 馬鈴薯的營(yíng)養(yǎng)成分表2-2營(yíng)養(yǎng)成分(毫克)馬鈴薯大米面粉胡蘿卜素(毫克)0.52100硫胺素(毫克)0.4260.91.25核黃素(毫克)0.1260.150.30尼克酸(毫克)1.757.517抗壞血酸(毫克)76.6800蛋白質(zhì)(克)8.23755脂肪(克)32.57碳水化合物(克)119.32395370熱量(克)542.7217501763粗纖維(克)6.01211.5無(wú)機(jī)鹽(克)501523鈣(毫克)46.6500磷(毫克)252.115000鐵(毫克)38.65.002.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 武威縣周邊地區(qū)的馬鈴薯種植很普遍,產(chǎn)量也很可觀。2003年,四子王旗種植面積50.02萬(wàn)畝,總產(chǎn)量53.94萬(wàn)噸;察右后旗種植面積40.02萬(wàn)畝,總產(chǎn)量46.29萬(wàn)噸;卓資縣種植面積40.01萬(wàn)畝,總產(chǎn)量36.9萬(wàn)噸;達(dá)茂旗種植面積32.62萬(wàn)畝,總產(chǎn)量39.19萬(wàn)噸。以上旗縣大規(guī)模的馬鈴薯加工企業(yè)很少,生產(chǎn)的馬鈴薯鮮薯除部分做為商品薯出售和自食外,很大部分沒(méi)有得到加工利用。武威縣加上周邊的四子王旗、察右后旗、卓資縣、達(dá)茂旗年年都在大量種植馬鈴薯。 利用武威縣豐富的馬鈴薯資源優(yōu)勢(shì)和勞動(dòng)力,建設(shè)大型馬鈴薯膳食纖維生產(chǎn)企業(yè),充分利用生產(chǎn)馬鈴薯淀粉的副產(chǎn)品,再進(jìn)行深加工,既做到加工升值又解決環(huán)保問(wèn)題,促進(jìn)馬鈴薯淀粉生產(chǎn)非常符合國(guó)家、自治區(qū)以及呼和浩特市的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策,可提高馬鈴薯深加工的比例,促進(jìn)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。武威縣為貧困地區(qū),對(duì)加速當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富,擴(kuò)大就業(yè)有著十分重要的意義;同時(shí)可增加企業(yè)建設(shè)地的工業(yè)產(chǎn)值,增加稅收。 本項(xiàng)目屬于農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目,在本地區(qū)進(jìn)行建設(shè)可解決武威縣及周邊地區(qū)農(nóng)民賣薯難的問(wèn)題,增加農(nóng)民收入,還可帶動(dòng)本地區(qū)馬鈴薯農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的深入發(fā)展,逐步形成規(guī)?；姆N植經(jīng)營(yíng)模式。第三章 建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 武威縣是呼和浩特市的一個(gè)縣,平均海拔約1700米,全縣總面積4885平方公里,總耕地面積197.32萬(wàn)畝,其中水澆地面積17.6萬(wàn)畝。境內(nèi)屬典型的大陸性氣候,無(wú)霜期95?125天,平均氣溫2.9,10的有效積溫1900?3200,年平均日照3185小時(shí),年平均降水量310?,其中70%的降雨量集中在7、8、9月份;雨熱同期,晝夜溫差大,有利于農(nóng)作物干物質(zhì)積累,為馬鈴薯提供了有利的生產(chǎn)條件;土壤為淡栗鈣土,富含磷鉀而缺氮;目前農(nóng)作物以馬鈴薯、玉米為主,占總種植面積的73%,馬鈴薯品質(zhì)優(yōu)良,含粉率在16%,單產(chǎn)一般在800?1100公斤/畝。馬鈴薯種植面積2001年為56.19萬(wàn)畝,總產(chǎn)量為22.53萬(wàn)噸;2002年為73.49萬(wàn)畝,總產(chǎn)量達(dá)64.57萬(wàn)噸;2003年為75.08萬(wàn)畝,總產(chǎn)量達(dá)82.64萬(wàn)噸.近幾年該縣的馬鈴薯種植業(yè)發(fā)展很快,無(wú)論是種植面積還是總產(chǎn)量均已躍居全區(qū)前幾名。 武威縣地處內(nèi)蒙古自治區(qū)中部,烏蘭察布市西部,距自治區(qū)首府呼和浩特市40公里,地理位置適中,全縣總面積4885平方公里,總?cè)丝?7.2萬(wàn)。為了更好地開(kāi)發(fā)利用馬鈴薯資源,縣委、縣政府把加快資源的轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)精、深加工,提高經(jīng)濟(jì)效益,做為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略,列入“十五”乃至今后一個(gè)時(shí)期重點(diǎn)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。在武威縣建設(shè)馬鈴薯膳食纖維廠,不僅有充足的原料,而且在交通運(yùn)輸、電力供應(yīng)、水資源等方面也有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),s101(呼和浩特?海拉爾)和s310兩條省級(jí)公路從該縣通過(guò),已基本形成旗鄉(xiāng)村公路網(wǎng)。該縣電力供應(yīng)充足,由華北電網(wǎng)統(tǒng)一供電,高壓輸電線路為110千伏。郵電通訊設(shè)施完善,1.2萬(wàn)門程控電話交換能力,可直撥世界各地,無(wú)線尋呼、移動(dòng)通訊全國(guó)聯(lián)網(wǎng)?？h政府所在地基礎(chǔ)設(shè)備日臻完善,各項(xiàng)服務(wù)功能齊全。所選廠址為安字號(hào)鄉(xiāng),即在現(xiàn)有工廠基礎(chǔ)上擴(kuò)建,廠區(qū)周圍均為農(nóng)田,易于馬鈴薯汁水稀釋后肥田。廠區(qū)遠(yuǎn)離居民區(qū),適宜工業(yè)建設(shè)。 武威縣是內(nèi)蒙古馬鈴薯重要產(chǎn)區(qū)之一,該縣馬鈴薯種植面積在75萬(wàn)畝左右,年產(chǎn)量約在80萬(wàn)噸以上;馬鈴薯品質(zhì)優(yōu)良,含粉率在16%。本項(xiàng)目建成后年需馬鈴薯12.2萬(wàn)噸,僅占全縣總產(chǎn)量的15.25%,由此可見(jiàn),原料供應(yīng)是有保障的。馬鈴薯均采用汽車?公路運(yùn)輸,由農(nóng)戶根據(jù)簽訂的馬鈴薯訂單合同,用汽車、拖拉機(jī)等運(yùn)輸工具直接運(yùn)入廠內(nèi)收購(gòu),公路運(yùn)輸距離一般在50公里之內(nèi)。 燃料煤可由準(zhǔn)格爾煤田拉運(yùn),運(yùn)距約為250公里,亦可由呼和浩特轉(zhuǎn)運(yùn),運(yùn)距為40公里。3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 3.2.1 有充足的馬鈴薯原料資源,武威縣年種植馬鈴薯約75萬(wàn)畝,總產(chǎn)量在80萬(wàn)噸以上;加上周邊四子王旗、察右后旗、卓資縣、達(dá)茂旗每年都在大量種植馬鈴薯。 3.2.2內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責(zé)任公司已在該建設(shè)地建成年產(chǎn)2萬(wàn)噸馬鈴薯精淀粉的工廠,本次是在該基礎(chǔ)上進(jìn)行技改擴(kuò)建,相對(duì)投資比較節(jié)省,生產(chǎn)規(guī)模將生產(chǎn)出的18000噸薯渣擴(kuò)大到年產(chǎn)2000噸馬鈴薯精膳食纖維,經(jīng)濟(jì)效益良好。 3.2.3 通過(guò)內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責(zé)任公司已建成工廠的生產(chǎn),證明所采用設(shè)備性能優(yōu)良,技術(shù)指標(biāo)先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量完全可達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 3.2.4 該公司多年從事馬鈴薯淀粉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),積累了比較豐富的經(jīng)驗(yàn),培養(yǎng)了眾多的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員,建立了較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。 3.2.5 該公司為內(nèi)蒙古科鑫源集團(tuán)的子公司,集團(tuán)內(nèi)還有兩個(gè)淀粉加工企業(yè),分別為四子王旗力仁淀粉公司,年產(chǎn)2萬(wàn)噸馬鈴薯精淀粉;察右中旗科銀淀粉公司,年產(chǎn)7千噸馬鈴薯精淀粉。此兩企業(yè)的薯渣經(jīng)脫水后運(yùn)往三友淀粉公司作膳食纖維的原料。3.3主要障礙因素及解決方案 目前該公司企業(yè)如擴(kuò)產(chǎn)后存在生產(chǎn)供水不足的問(wèn)題,計(jì)劃使用國(guó)家發(fā)改委項(xiàng)目扶持資金,在廠區(qū)內(nèi)打機(jī)井1眼,生產(chǎn)期企業(yè)使用,非生產(chǎn)期可提供給周邊農(nóng)戶灌溉農(nóng)田使用。 本次改擴(kuò)建項(xiàng)目,綜合考慮環(huán)境治理及環(huán)保要求,增加環(huán)保投入,治理污染,新上uasb淀粉廢水處理系統(tǒng)投資523萬(wàn)元。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況4.1 概況 內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責(zé)任公司是專門從事馬鈴薯淀粉開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè),工廠建在武威縣金三角工業(yè)園區(qū),廠區(qū)占地面積4萬(wàn)平方米,建筑面積約3700平方米,固定資產(chǎn)投資約1427.7萬(wàn)元。該公司采用國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)工藝和內(nèi)蒙古科鑫源食品有限公司生產(chǎn)的國(guó)內(nèi)先進(jìn)成套加工設(shè)備相結(jié)合形成了年產(chǎn)2萬(wàn)噸馬鈴薯精淀粉的生產(chǎn)能力,年可創(chuàng)產(chǎn)值近億元。利稅約1500萬(wàn)元。 三友淀粉公司下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、辦公等部門,現(xiàn)有員工70人,其中管理人員8人,技術(shù)人員12人,生產(chǎn)工人50人。4.2 研發(fā)能力 內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責(zé)任公司是內(nèi)蒙古科鑫源集團(tuán)公司的子公司。 內(nèi)蒙古科鑫源集團(tuán)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍基本貫穿了馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的全過(guò)程。從馬鈴薯種薯開(kāi)發(fā)、繁育,到馬鈴薯種薯生產(chǎn)、銷售;從馬鈴薯淀粉成套加工設(shè)備研發(fā)、制造,到馬鈴薯淀粉開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售,形成了一個(gè)十分合理的產(chǎn)業(yè)體系。該公司圍繞著馬鈴薯生產(chǎn)加工,保證了種薯供應(yīng),使農(nóng)民生產(chǎn)出高淀粉馬鈴薯原料,提供了先進(jìn)廉價(jià)的成套加工設(shè)備,促進(jìn)了馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)。 該集團(tuán)公司組建于二零零五年,總部設(shè)在呼和浩特市金海工業(yè)園區(qū)。集團(tuán)公司設(shè)立了研發(fā)中心,現(xiàn)有3名高級(jí)職稱的技術(shù)人員和12名中級(jí)和初級(jí)職稱的技術(shù)人員,還有各部門輔助工作人員5名,專門負(fù)責(zé)集團(tuán)公司新產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)和技術(shù)指導(dǎo)。 研發(fā)中心的研究人員采取固定的客座結(jié)合的方式,在區(qū)、市、縣三級(jí)科研機(jī)構(gòu)專家的帶動(dòng)和引導(dǎo)下,進(jìn)行了馬鈴薯膳食纖維項(xiàng)目的研究開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)。 為此,我公司研制開(kāi)發(fā)馬鈴薯膳食纖維項(xiàng)目。項(xiàng)目研制技術(shù)依托與我公司長(zhǎng)期合作的區(qū)、市、縣三級(jí)科研機(jī)構(gòu)和內(nèi)蒙古科鑫源食品集團(tuán)的雄厚實(shí)力。借鑒國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)膳食纖維技術(shù)研究成果及相關(guān)學(xué)術(shù)研究報(bào)告。我公司科研人員進(jìn)行了大量的反復(fù)試驗(yàn),其生產(chǎn)設(shè)備依托公司現(xiàn)有的具有世界上較先進(jìn)的馬鈴薯膳食纖維工藝和技術(shù)設(shè)備,在研發(fā)過(guò)程中以綜合利用建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)思想,將原先的馬鈴薯渣排放污染出口變?yōu)榫哂懈吒郊又档漠a(chǎn)品入口,既符合國(guó)家的環(huán)保政策要求又能創(chuàng)造出更好的社會(huì)利益和經(jīng)濟(jì)效益。以領(lǐng)先的高科技成果來(lái)推動(dòng)我區(qū)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的健康、持續(xù)、快速發(fā)展。4.3 財(cái)務(wù)狀況 目前,內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為3220萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)1427.7萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)1792.8萬(wàn)元;流動(dòng)負(fù)債1651.9萬(wàn)元。 銀行信用等級(jí)為aa級(jí)。4.4 法人代表基本情況 企業(yè)法人代表石有,大專文化,1964年3月11日出生,1983年以前孩提和讀書。1983年至1988年在和林縣城關(guān)鎮(zhèn)修配廠工作,1988年至2000年在和林縣科鑫源食品有限公司工作,同時(shí)任法人代表至今。2006年公司搬遷至呼和浩特市回民區(qū)新華西街金海工業(yè)園區(qū),是科鑫源集團(tuán)的母體公司,專門從事馬鈴薯淀粉設(shè)備、工藝研發(fā)及制造。產(chǎn)品遍布華北、西北、東北等地。2000年組建三友淀粉公司,任董事長(zhǎng)及法人代表至今。三友淀粉公司的淀粉產(chǎn)品質(zhì)量上乘,產(chǎn)品在市場(chǎng)上供不應(yīng)求,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有較高的聲譽(yù),并出口南韓、埃及等地。 石有本人,熱愛(ài)祖國(guó)、擁護(hù)共產(chǎn)黨,從未參加過(guò)任何邪教活動(dòng)。所經(jīng)營(yíng)的幾個(gè)企業(yè)從未破產(chǎn)過(guò),銀行也從未欠款。在當(dāng)?shù)赜休^高的人品和很好的口碑,誠(chéng)信度也很高。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案5.1 市場(chǎng)分析5.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀馬鈴薯膳食纖維在最新發(fā)展技術(shù)已可以分割抽制高價(jià)值之乳品飲料安定用果膠和食品加工用纖維,吸水率超過(guò)本身的12倍,優(yōu)于一般的膳食纖維2?3倍,其附加值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于馬鈴薯淀粉。高吸水性馬鈴薯膳食纖維,國(guó)內(nèi)尚無(wú)生產(chǎn)廠家,其不僅 能作為功能食品添加劑,而且在保健食品中有很廣泛的應(yīng)用。從食品工業(yè)中的應(yīng)用角度講,馬鈴薯膳食纖維加入到面條、饅頭等主食中,其強(qiáng)度增加,韌性、口感良好;加入到面包、蛋糕、餅干等焙烤食品中,能改變產(chǎn)品的質(zhì)構(gòu),提高持水性,增加疏松性,防止儲(chǔ)存期間變硬;加入到飲料中,無(wú)異味且口感潤(rùn)滑;加入到冰淇淋、布丁、項(xiàng)克力、糖果等食品中,可改善其外觀、口感和風(fēng)味。但目前主要從歐洲進(jìn)口,市場(chǎng)前景廣闊。5.1.2 市場(chǎng)前景分析 在同等質(zhì)量情況下,歐洲進(jìn)口產(chǎn)品售價(jià)為1000012000元/噸,該公司產(chǎn)品在銷售策略方面主要采取低價(jià)營(yíng)銷方式,建立長(zhǎng)期的供求關(guān)系,一般情況下該公司產(chǎn)品不賒銷,以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和較低的售價(jià)取得較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 建成投產(chǎn)后,馬鈴薯精膳食纖維產(chǎn)量為3000噸,占目前全國(guó)需求總量的10%。而且國(guó)內(nèi)膳食纖維缺口巨大,每年尚需從國(guó)外大量進(jìn)口十幾萬(wàn)噸,屬于緊缺產(chǎn)品。該公司產(chǎn)品從質(zhì)量上對(duì)比,與利用國(guó)外設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品相同,完全可以替代進(jìn)口產(chǎn)品,因此上,僅目前國(guó)內(nèi)成熟的馬鈴薯膳食纖維市場(chǎng)就是十分廣闊的,加上銷售價(jià)格上的優(yōu)勢(shì),該公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力將會(huì)更強(qiáng)。 我國(guó)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化水平低,一方面造成了具大的資源浪費(fèi),制約著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐,但另一方面,也預(yù)示著中國(guó)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)具有巨大的發(fā)展空間和市場(chǎng)潛力,具有旺盛的生機(jī)和活力。5.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 項(xiàng)目選用了國(guó)內(nèi)先進(jìn)的成套加工設(shè)備和國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品質(zhì)量上乘,品質(zhì)有保障,并且成本低。公司主要采取低價(jià)營(yíng)銷方式,建立長(zhǎng)期的供求關(guān)系,以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和較低的售價(jià)取得較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5.2 銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 目前該公司具有專業(yè)銷售隊(duì)伍,擁有有經(jīng)驗(yàn)的銷售人員8個(gè),各負(fù)責(zé)一個(gè)銷售區(qū)域,在各銷售區(qū)域里設(shè)立數(shù)名長(zhǎng)期經(jīng)銷商代理產(chǎn)品銷售,已基本形成全國(guó)大中城市和沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)。 5.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 現(xiàn)在市場(chǎng)膳食纖維緊缺,主要以進(jìn)口產(chǎn)品為主。所以市場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)就是防止庫(kù)存,從而使銷售受阻。5.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 降低或避免風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策就是有一個(gè)好的銷售策略,并且使銷費(fèi)者認(rèn)可我們的產(chǎn)品,并利用市場(chǎng)緊缺的優(yōu)勢(shì),做好宣傳工作。本項(xiàng)目的建成投產(chǎn),會(huì)促進(jìn)農(nóng)民生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)收益。 因此,項(xiàng)目產(chǎn)品在市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)有所降低甚至可避免。 第六章 建設(shè)方案6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 三友淀粉公司現(xiàn)已有年產(chǎn)2萬(wàn)噸馬鈴薯精淀粉的生產(chǎn)加工能力,此次新增產(chǎn)品是使用馬鈴薯薯渣進(jìn)行加工,并年消耗馬鈴薯薯渣27000噸,這樣可以推進(jìn)淀粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,又可以發(fā)展膳食纖維產(chǎn)業(yè),因此這兩個(gè)項(xiàng)目有著必然的聯(lián)系,有相互推進(jìn),相互依賴的關(guān)系。 項(xiàng)目將建設(shè)年處理新鮮馬鈴薯薯渣27000噸(干莖2700噸)的加工能力。 項(xiàng)目年生產(chǎn)馬鈴薯膳食纖維3000噸。6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局6.2.1 總圖運(yùn)輸6.2.1.1 概述 廠址選擇在武威縣金三角工業(yè)園區(qū), s101和s301兩條省級(jí)公路從該縣通過(guò),縣鄉(xiāng)村都有公路相通?？h政府所在地距呼和浩特市40公里,距陸路口岸二連浩特市260公里。該縣電力供應(yīng)充足,由華北電網(wǎng)統(tǒng)一供電,高壓輸電線路為110千伏。郵電通訊設(shè)施完善,1.2萬(wàn)門程控電話可直撥世界各地,移動(dòng)通訊、無(wú)線尋呼全國(guó)聯(lián)網(wǎng)?？h政府所在地基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善,各項(xiàng)服務(wù)功能較為齊全,有利于產(chǎn)品和原輔材料的運(yùn)輸和信息的快捷傳遞。廠區(qū)占地面積4.5萬(wàn)平方米。6.2.1.2 地區(qū)氣象條件 極端最高溫度:37.7 極端最低溫度:-39.0 年平均氣溫:1.53 年平均降水量:310mm 年平均氣壓:987.1mbar 年平均相對(duì)濕度:54% 年平均蒸發(fā)量:1493.6mm 最大風(fēng)速:13.7m/s 地震烈度:6度 冰凍期每年11月中旬至翌年4月上旬,常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅憋L(fēng)。6.2.1.3 總平面布置 根據(jù)建設(shè)單位提供的1:1000實(shí)測(cè)場(chǎng)區(qū)地形地貌現(xiàn)狀圖,嚴(yán)格遵守總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,在滿足工藝的前提下,遵循建構(gòu)筑物防火設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,盡量做到充分節(jié)省利用現(xiàn)有場(chǎng)地,滿足運(yùn)輸及消防的需要,減少土方量,使總平面布置更合理。并在廠區(qū)內(nèi)充分綠化。 在平面布局中,力求使各種生產(chǎn)管線的連接短捷、順暢。因此,將主要生產(chǎn)車間布置到廠區(qū)中間,使其靠近變配電間和鍋爐房,以利于接線、接汽管路短捷,本廠區(qū)考慮到交通及環(huán)衛(wèi)要求,故設(shè)了2個(gè)出入口,有利于原料及產(chǎn)品的進(jìn)出。辦公室、食堂等辦公地設(shè)到上風(fēng)處,沒(méi)有太多沙塵。而鍋爐房及煤堆場(chǎng)設(shè)到廠區(qū)下風(fēng)處,故避免了風(fēng)天的廠區(qū)污染。為了便于生產(chǎn),將原料庫(kù)、成品庫(kù)、機(jī)修及備品備件庫(kù)等布置在主生產(chǎn)車間的四周。整個(gè)場(chǎng)區(qū)的各車間四周作環(huán)狀道路,方便生產(chǎn)運(yùn)輸及公用工程管線的敷設(shè),同時(shí)也滿足消防安全的要求。6.2.1.4 豎向設(shè)計(jì) 場(chǎng)地四周較為平坦,豎向采取平坡式豎向布置,道路及廠房的豎向高程,盡量依地形變化而變化。6.2.1.5 工廠運(yùn)輸 場(chǎng)區(qū)內(nèi)道路形成環(huán)狀布置,主要道路寬度為9米,次要道路寬度為6米,道路路面全部為混凝土路面。環(huán)狀布置的道路網(wǎng)既滿足原料及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)囊?又符合消防安全的需要。 工廠運(yùn)輸主要是公路運(yùn)輸,運(yùn)輸車輛以社會(huì)運(yùn)輸車輛為主。廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸口設(shè)有兩處。 三友淀粉公司年總運(yùn)輸量為159590噸,其中年總運(yùn)入量125040 噸,年總運(yùn)出量34550噸。 6.2.1.6 綠化 由于本項(xiàng)目對(duì)衛(wèi)生要求較高,為使廠區(qū)的環(huán)境達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),所以除在主車間及廠前區(qū)周圍綠化外,同時(shí)相應(yīng)做場(chǎng)地硬化處理,道路周邊充分美化、綠化,使廠區(qū)內(nèi)綠化率達(dá)到35%,超過(guò)國(guó)家規(guī)定30%的綠化率,將工廠建設(shè)成花園式的現(xiàn)代工廠。6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 技改建設(shè)包括膳食纖維車間、成品庫(kù)、鍋爐室。 馬鈴薯精淀粉膳食纖維生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 6.4.1.1 設(shè)計(jì)原則 根據(jù)該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝的要求,本著充分利用廠區(qū)及節(jié)約投資的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)規(guī)劃。 生產(chǎn)廠房和輔助性廠房的平面布置、層數(shù)及層高均由按生產(chǎn)工藝需要提出條件,土建按條件要求進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)依照工業(yè)廠房統(tǒng)一化標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 該項(xiàng)目建設(shè),根據(jù)其生產(chǎn)工藝要求及生產(chǎn)所需的配套設(shè)施,均需新建。對(duì)新建項(xiàng)目要嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范、規(guī)程及防火、防爆、環(huán)衛(wèi)等要求進(jìn)行。做到安全適用、經(jīng)濟(jì)合理、美觀大方、符合文明生產(chǎn)等諸條件。 在建筑設(shè)計(jì)中,力求外型整齊、簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)實(shí)用,內(nèi)墻、地面、頂棚等裝修,依據(jù)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,外裝修整體采用彩色彈涂,以滿足整體規(guī)劃。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,力求受力明確、增強(qiáng)建筑的空間整體性、設(shè)計(jì)規(guī)范化、施工機(jī)械化和構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)化。 6.4.1.2 輔助工程 本工程是擴(kuò)建項(xiàng)目,能力配套性很強(qiáng),因此輔助工程和公用設(shè)施一并配套設(shè)置。 6.4.1.3 抗震設(shè)防及地基處理 本項(xiàng)目建筑按建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(gb50011-2001)進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)。所有新建建筑,均按當(dāng)?shù)?度抗震設(shè)防。特別是設(shè)備基礎(chǔ)應(yīng)按照設(shè)備要求設(shè)計(jì)施工,并考慮振動(dòng),與原有基礎(chǔ)脫開(kāi)。 該場(chǎng)地?zé)o不良地質(zhì)現(xiàn)象,均按天然地基考慮,一般不需要作特殊處理。 6.4.1.4 氣象條件 年平均降水量:310mm 年平均溫度:1.5?3 極端最高溫度:37.7 極端最低溫度:-39 地震烈度:6度 6.4.1.5 荷載 風(fēng)荷載采用基本風(fēng)壓:0.55kn/m2 雪荷載采用基本雪壓;0.4kn/m2 生產(chǎn)廠房樓面荷載均由工藝和有關(guān)專業(yè)提供。 6.4.1.6 新建廠房結(jié)構(gòu)造型 本項(xiàng)目建筑結(jié)構(gòu)選型力求經(jīng)濟(jì)合理,結(jié)構(gòu)形式根據(jù)不同的使用性質(zhì),選擇不同的建筑結(jié)構(gòu)方案。均要符合建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程,所采用的結(jié)構(gòu)類型有鋼結(jié)構(gòu)、鋼筋混凝土框架、混合結(jié)構(gòu)等。 建筑構(gòu)件和配件的選型,除按國(guó)家和地區(qū)的通用標(biāo)準(zhǔn)圖選用外,尚須滿足具有中等的預(yù)制和吊裝水平的施工部門施工較為方便的原則。 6.4.1.7 防腐 本著對(duì)不同部位不同介質(zhì)及不同腐蝕程度采取不同的防腐措施,重點(diǎn)設(shè)防的原則進(jìn)行防腐處理。 酸性介質(zhì)或酸堿介質(zhì)腐蝕:地面采用100厚耐酸、堿磁磚,樓面采用100厚耐酸、堿磁磚。 堿性介質(zhì)腐蝕;一律采用耐堿混凝土。 鋼平臺(tái)防腐:一律采用防腐涂料。6.4.2 具體建設(shè)內(nèi)容 6.4.2.1 土建 膳食纖維生產(chǎn)車間,磚混結(jié)構(gòu),面積2000平方米; 成品庫(kù),鋼結(jié)構(gòu),面積2400平方米; 干燥車間,鋼結(jié)構(gòu),面積560平方米; 鍋爐房,磚混結(jié)構(gòu),面積600平方米。 污水處理池,磚混結(jié)構(gòu),容積10000立方米。 6.4.2.2 設(shè)備 30立方米內(nèi)襯玻璃材質(zhì),附攪拌機(jī)和靜態(tài)混合反應(yīng)罐9臺(tái); 25噸/時(shí);200目立式離心篩3臺(tái); 熱交換面積50m2; 304#材質(zhì),2085c;蒸汽3噸/時(shí),管式加熱交換機(jī)3臺(tái); 3立方米412立方米,滯留管6臺(tái); spx旋轉(zhuǎn)過(guò)濾機(jī)1臺(tái); 25m3/h,4?管循環(huán)高壓泵3臺(tái); 壓力25mpa,20噸/時(shí),高壓均質(zhì)機(jī)3臺(tái); 容積率1立方米,強(qiáng)力混合機(jī)3臺(tái); 除水量42t/hr,干燥機(jī)3臺(tái); 含自動(dòng)控制及清粉干燥與包裝系統(tǒng)2臺(tái); 每小時(shí)1噸渦輪粉碎機(jī)組3臺(tái); 污水處理設(shè)備1套 供電設(shè)備1套 供熱設(shè)備1套6.5 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施分為幾個(gè)階段,即前期準(zhǔn)備階段,項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目完成階段。 前期準(zhǔn)備階段包括:項(xiàng)目建議書、可行性研究、可研批準(zhǔn)立項(xiàng)。 項(xiàng)目實(shí)施階段:委托設(shè)計(jì)、施工安裝、調(diào)試、試機(jī)。 項(xiàng)目完成階段:試生產(chǎn)、竣工驗(yàn)收、正式生產(chǎn)。6.5.1 具體進(jìn)度實(shí)施6.5.1.1 實(shí)施準(zhǔn)備 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后,項(xiàng)目實(shí)施工作即可全面鋪開(kāi),如設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造等。此項(xiàng)工作可與勘察設(shè)計(jì)同時(shí)進(jìn)行,但應(yīng)在初步設(shè)計(jì)前完成上述工作。6.5.1.2 勘察設(shè)計(jì) 委托勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行勘察和設(shè)計(jì),并向設(shè)計(jì)單位提供與項(xiàng)目相關(guān)的原始資料。設(shè)計(jì)分初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì),總進(jìn)度為4個(gè)月,其中初步設(shè)計(jì)1個(gè)月,施工圖3個(gè)月。6.5.1.3 施工期 這里的施工期包括土建施工和非標(biāo)設(shè)備的制作,及輔助工程同時(shí)實(shí)施。施工期可在施工圖進(jìn)行中就開(kāi)始,由設(shè)計(jì)單位提供部分先期可進(jìn)行的施工圖紙,施工總工期為5個(gè)月。其中與設(shè)計(jì)期重疊1個(gè)月。6.5.1.4 設(shè)備安裝期 設(shè)備安裝期包括:設(shè)備監(jiān)督制造、驗(yàn)收、調(diào)試和單機(jī)、聯(lián)動(dòng)試車、試生產(chǎn)。部分可與施工期同步進(jìn)行,設(shè)備到貨可依土建施工進(jìn)度排出,露天設(shè)備可提前安裝。此工程為3個(gè)月,其中1個(gè)月與施工期重疊。 單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)在設(shè)備安裝時(shí)進(jìn)行,安裝結(jié)束后進(jìn)行一個(gè)星期試運(yùn)轉(zhuǎn)。6.5.1.5 竣工生產(chǎn)期 聯(lián)動(dòng)試車合格后,進(jìn)行一個(gè)月的生產(chǎn)試車,總進(jìn)度為12個(gè)月。6.5.2 安排建議 施工期、安裝期、試車期,均應(yīng)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位人員直接參加,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決,以保證工程順利完成。6.5.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目分期及年、月實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)表6-1。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表6-1序號(hào)年度200720081月度9101112123456782總分月進(jìn)度1234567891011123編報(bào)項(xiàng)目建議書4編報(bào)可研報(bào)告5編報(bào)初步設(shè)計(jì)6施工設(shè)計(jì)7設(shè)備制造交貨8土建施工9職工培訓(xùn)10設(shè)備安裝11調(diào)試、試車12投產(chǎn) 第七章 投資概算與資金來(lái)源7.1 投資概算依據(jù) 7.1.1 編制依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算依據(jù)輕總規(guī)劃199660號(hào)“關(guān)于頒布輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法的通知”和各專業(yè)人員提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制。 7.1.2 價(jià)格依據(jù) 1、建筑工程費(fèi)參照當(dāng)?shù)亟诳⒐さ念愃乒こ淘靸r(jià)水平以平方米估算。 2、第二部分其他費(fèi)用按輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法計(jì)。 3、基本預(yù)備費(fèi)按第一部分費(fèi)用的7%計(jì)7.2 投資概算7.2.1固定資產(chǎn) 本項(xiàng)目技改建設(shè)投資估算值為2643萬(wàn)元。其中:土建投資為538.8萬(wàn)元,設(shè)備購(gòu)置及安裝1990.6萬(wàn)元,其他投資113.6萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表2。7.2.2流動(dòng)資金(含鋪底流動(dòng)資金) 本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算,估算值為488萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表3。7.3 資金來(lái)源7.3.1 國(guó)家發(fā)改委項(xiàng)目扶持資金1000萬(wàn)元。7.3.2 自籌資金及來(lái)源 企業(yè)以往年未分配利潤(rùn)與盈余公積自籌843萬(wàn)元。7.3.3 銀行貸款 申請(qǐng)長(zhǎng)期銀行貸款800萬(wàn)元。 申請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款488萬(wàn)元。7.4 資金使用和管理7.4.1扶持資金使用和管理 國(guó)家發(fā)改委扶持資金1000萬(wàn)元,全部用于固定資產(chǎn)投資,并實(shí)行?？顚Ｓ?。 7.4.2銀行貸款使用和管理 項(xiàng)目申請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款488萬(wàn)元,用于項(xiàng)目運(yùn)行中的原輔材料的購(gòu)入、水、電及人員工資開(kāi)資。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 依據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和同類行業(yè)平均指標(biāo)對(duì)成本和費(fèi)用進(jìn)行估算。其中:增值稅17%,城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)5%,教育附加費(fèi)3%,所得稅33%,財(cái)政有償資金占用費(fèi)率2.40%,銀行貸款利率5.85%,貼現(xiàn)率10%,項(xiàng)目計(jì)算期12年。8.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算8.2.1 銷售收入 本項(xiàng)目產(chǎn)品售價(jià)按含稅價(jià)確定,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷售馬鈴薯膳食纖維3000噸,每噸售價(jià)7000元,年銷售收入2100萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表7-1。8.2.2 銷售稅金及附加 銷售稅金及附加按國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)取,進(jìn)項(xiàng)稅中煤、水、抵扣稅率為17%,城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加分別按增值稅的5%和3%計(jì),年銷售稅金及附加為237.36萬(wàn)元,詳見(jiàn)附表7-1。8.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 原輔材料2370元。其中:馬鈴薯鮮薯渣9.00噸,單價(jià)30.00元,計(jì)270元;氫氧化鈉4.00公斤,單價(jià)25.00元,計(jì)100元;包裝1000個(gè),單價(jià)2元,計(jì)2000元。 外購(gòu)燃料動(dòng)力320.62元。其中:水4.80噸,單價(jià)0.13元,計(jì)0.62元;電250 kwh,單價(jià)0.50元,計(jì)125.00元;煤0.65噸,單價(jià)300.00元,計(jì)195.00元。 工資及福利155.40元。其中:工資3.50工日,單價(jià)30.00元,計(jì)105.00元;保險(xiǎn)及福利費(fèi)50.40元。 制造費(fèi)用1418.27元。其中:折舊費(fèi)1073.5元,修理費(fèi)322.05元,攤銷費(fèi)22.72元。 單位生產(chǎn)成本4264.29元。詳見(jiàn)附表5-1。8.3.2 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算 1、原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)結(jié)合廠方詢價(jià)確定。 2、固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進(jìn)行計(jì)算,房屋及建筑物按20年計(jì),設(shè)備投資按10年計(jì),年折舊額為189.11萬(wàn)元,待攤投資按5年計(jì),年攤銷費(fèi)為22.72萬(wàn)元。 3、全廠新增定員為30人,其中10人為季節(jié)工,工資按每人每年12000元計(jì),保險(xiǎn)及福利費(fèi)按工資總額的40%計(jì),年工資及福利費(fèi)為31.08萬(wàn)元。 4、修理費(fèi)按折舊的30%計(jì)取 5、在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間長(zhǎng)期借款利息和流動(dòng)資金借款利息均計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 6、其它費(fèi)用按國(guó)家同類行業(yè)企業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。 7、銷售費(fèi)用按銷售收入的4%計(jì)取。 本項(xiàng)目正常年份年,見(jiàn)表5。8.3.3 經(jīng)營(yíng)成本估算 總成本費(fèi)用為1342.41萬(wàn)元,減折舊、攤銷及利息支出后,年經(jīng)營(yíng)成本945.15萬(wàn)元,見(jiàn)表5。8.4 財(cái)務(wù)效益分析8.4.1 盈利能力分析 1、靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率:14.93% 投資利稅率:22.28%投資回收期:稅后5.08年(含建設(shè)期一年) 稅前4.03年(含建設(shè)期一年) 2、動(dòng)態(tài)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:稅后19.74% 稅前25.65% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ic=10%: 稅后1467.95萬(wàn)元稅前 2527.26萬(wàn)元 8.4.2 清償能力分析 本項(xiàng)目為簡(jiǎn)便計(jì)算,將折舊、攤銷和未分配利潤(rùn)的100%用于還款,全部貸款償還期為3.45年(含建設(shè)期一年),見(jiàn)附表9。8.5 不確定性分析8.5.1 盈虧平衡分析bep生產(chǎn)能力利用率= 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)bep為33.3%,即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的33.3%時(shí)企業(yè)可保本,風(fēng)險(xiǎn)較小。8.5.2 敏感性分析項(xiàng) 目 敏 感 性 分 析 表序號(hào)敏感因素變化幅度影響結(jié)果npvic10,萬(wàn)元irr投資回收期(年)所得稅后所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后所得稅前 基準(zhǔn)水平01467.952527.2619.74%25.65%5.084.031產(chǎn)品銷售收入-10%893.391662.2216.14%20.69%6.345.082經(jīng)營(yíng)成本10%1055.061911.0117.15%22.14%5.954.883建設(shè)投資10%12382297.3117.70%23.34%4.994.45 由敏感性分析看出,銷售收入的變化對(duì)項(xiàng)目的盈利影響較大,經(jīng)營(yíng)成本對(duì)項(xiàng)目的盈利影響次之,投資對(duì)項(xiàng)目的盈利影響較小。說(shuō)明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力8.6