U8V10產(chǎn)品培訓(xùn)-費用預(yù)算預(yù)算管理網(wǎng)上報銷-副本.ppt

U8+v12.0產(chǎn)品培訓(xùn)費用預(yù)算、預(yù)算管理、網(wǎng)上報銷,用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司預(yù)算業(yè)務(wù)部,費用預(yù)算-產(chǎn)品框架,預(yù)算管理-產(chǎn)品框架,預(yù)算管理-產(chǎn)品框架,網(wǎng)上報銷平臺,銷售費用,市場費用,管理費用,售后服務(wù),費用申請,借款報銷,出納管理,費用報告,OA事項申請,員工差旅申請,報銷管理,還款管理,核銷管理,票據(jù)管理,出納登賬,跨期支付,信用預(yù)警,賬齡分析,收支一覽,收支分析,執(zhí)行分析,資金支付,事中控制,事前預(yù)警,預(yù)算管理,流程配置,模板配置,安全認證,出納管理,移動審批,總賬,訪問控制,集成應(yīng)用,基礎(chǔ)平臺,費用管理體系,CRM商機費用,.,借款管理,網(wǎng)銀支付,解讀費用管控：為利潤而戰(zhàn),管理=收入（費用成本）,解讀費用管控：成長性企業(yè)費用管控難點,全國性業(yè)務(wù)或異地辦事機構(gòu)常住出差人員多，報銷成本高，資金無法及時到賬，影響業(yè)務(wù)正常運行；無法做到事前防范業(yè)務(wù)風險；重要事項，待具體執(zhí)行時，費用已經(jīng)超支，預(yù)算已經(jīng)用盡；借款信用無法控制，報銷不及時，員工占用資金，造成資金浪費；借款催繳成本高；手工報銷，審批過程時間長，無法了解審批進度，影響工作效率，單據(jù)出現(xiàn)丟失現(xiàn)象；報銷標準控制不力；預(yù)算控制剛性不足，或無法實現(xiàn)剛性和柔性的結(jié)合；無法及時了解業(yè)務(wù)及預(yù)算執(zhí)行情況。,行政事業(yè)單位預(yù)算管理與費用管控面臨的主要問題,管理粗放，經(jīng)常出現(xiàn)資金缺口資金使用效率低，投資失衡，資金風險、現(xiàn)金流風險事沒做，預(yù)算沒了費用支出隨意無序，事前觀望事后亂賬財政撥款類單位，財政資金經(jīng)常超支，頻繁調(diào)賬，存在嚴重審計風險專項資金被隨意挪用，無法做到專款專用項目費用無法控制，利潤無法保障無法及時提供預(yù)算執(zhí)行情況,U8+費用管控解決方案,U8+全面預(yù)算與管控應(yīng)用解決方案,預(yù)算編制機構(gòu)/各責任中心,預(yù)算監(jiān)控組織（預(yù)算委員會/財務(wù)/審計）,預(yù)算管理委員會,全面預(yù)算監(jiān)控體系,U8+預(yù)算管控應(yīng)用價值,基礎(chǔ)設(shè)置：與平臺部門、項目集成；預(yù)算項目可以基于核算科目一鍵式導(dǎo)入,費用管控-產(chǎn)品體驗,費用管控-產(chǎn)品體驗,向?qū)筋A(yù)算表設(shè)計,提供了五套預(yù)算表樣模板（部門費用預(yù)算表、部門費用總表、項目預(yù)算表、部門項目預(yù)算表、公共費用預(yù)算表）,費用管控-產(chǎn)品體驗,一鍵抽取執(zhí)行數(shù)期初,費用管控-產(chǎn)品體驗,預(yù)算編制、審批、預(yù)算調(diào)整，簡單、方便、快捷,費用管控-產(chǎn)品體驗,費用控制針對網(wǎng)上報銷、總賬，控制方法靈活、多樣,費用管控-產(chǎn)品體驗,執(zhí)行數(shù)聯(lián)查比對、預(yù)算執(zhí)行差異分析,費用預(yù)算,費用預(yù)算產(chǎn)品流程,接口說明,與總賬系統(tǒng)接口：根據(jù)科目和預(yù)算項目的對應(yīng)關(guān)系，抽取到預(yù)算的期初實際數(shù)據(jù)；根據(jù)科目和預(yù)算項目的對應(yīng)關(guān)系，對日常憑證的執(zhí)行數(shù)據(jù)進行控制；在總賬系統(tǒng)中，可以進行預(yù)算數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)的查詢；與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)接口：根據(jù)費用項目和預(yù)算項目的對應(yīng)關(guān)系，對網(wǎng)上報銷日常單據(jù)進行控制；在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中，可以進行預(yù)算數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)的查詢；,項目檔案,部門檔案,會計科目,預(yù)算版本,年度結(jié)轉(zhuǎn),選項,預(yù)算項目,預(yù)算表設(shè)計,工作流設(shè)置,系統(tǒng)管理、門戶-用戶、權(quán)限設(shè)置,基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-系統(tǒng)選項,預(yù)算項目編碼方案默認4222，預(yù)算項目編碼最大級數(shù)13級，最大長度40，單級最大長度9；導(dǎo)入會計科目后，預(yù)算項目編碼同會計科目編碼方案；允許增加級次，如果某一級次未被預(yù)算項目編碼使用，允許減少；每個級次皆允許增長，增長后在原有編碼基礎(chǔ)上前面補0；每個級次允許縮短，但要確保預(yù)算項目編碼不重復(fù)，否則給出提示：“級次修改后導(dǎo)致存在相同的預(yù)算項目編碼，不允許修改！”,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-預(yù)算項目-導(dǎo)入,可根據(jù)科目類型導(dǎo)入；可根據(jù)所選科目范圍導(dǎo)入,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-預(yù)算項目-手工增加,設(shè)置預(yù)算項目的控制規(guī)則,設(shè)定后本預(yù)算項目將按照部門編制,設(shè)定后本預(yù)算項目將按照項目編制,年季月,發(fā)生金額累計發(fā)生金額,手工錄入,嚴格控制需專人審批（控制設(shè)置了工作流的網(wǎng)報單據(jù)使用）僅僅提示,設(shè)置該條控制規(guī)則適用的部門、項目范圍,需要控制總賬或從總賬抽取期初實際數(shù)時，需要設(shè)置科目對照；,如是從會計科目導(dǎo)入的，自動建立對照關(guān)系。如是手工建預(yù)算項目，需要手工錄入對應(yīng)的會計科目,默認科目方向，可改,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-預(yù)算表設(shè)計特性,預(yù)算表模板：提供了五套預(yù)算表樣模板（部門費用預(yù)算表、部門費用總表、項目預(yù)算表、部門項目預(yù)算表、公共費用預(yù)算表）部門費用預(yù)算表：按部門編制預(yù)算，部門在表頭，適用于財務(wù)/預(yù)算部門編制各部門預(yù)算或各部門編制自己部門的預(yù)算；部門費用總表：編制所有部門的預(yù)算，部門在表體列上，適用于財務(wù)/預(yù)算部門編制所有部門預(yù)算；項目預(yù)算表：按項目編制預(yù)算，項目在表頭，適用于編制項目預(yù)算；部門項目預(yù)算表：按部門、項目編制預(yù)算，部門、項目均在表頭，適用于各部門編制項目預(yù)算部門、項目比較多的情況；公共費用預(yù)算表：按預(yù)算項目編制預(yù)算，適用于不區(qū)分部門、項目，只關(guān)注預(yù)算項目總體預(yù)算的情況；,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-預(yù)算表設(shè)計模板,部門在表頭,預(yù)算項目,周期、指標多表頭展現(xiàn),部門、周期、指標多表頭顯示,預(yù)算項目,項目在表頭,預(yù)算項目,周期、指標多表頭顯示,部門、項目在表頭,預(yù)算項目,周期、指標多表頭展現(xiàn),預(yù)算項目,周期、指標多表頭展現(xiàn),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-預(yù)算表設(shè)計-以部門費用預(yù)算表為例,參照出的是部門編制屬性的預(yù)算項目，和模板是匹配的,顯示名稱可以修改，生成的表樣中按顯示名稱顯示,月匯總到季度季度匯總到半年半年匯總到年度,Shift+鼠標拖動可選中多條,顯示名稱可改，表樣中以顯示名稱顯示,預(yù)算表發(fā)布后會發(fā)布節(jié)點,基礎(chǔ)設(shè)置-建立用戶、分配功能權(quán)限,在初始化預(yù)算、編制預(yù)算前，需要建立用戶，并給相關(guān)用戶分配相關(guān)功能權(quán)限。,基礎(chǔ)設(shè)置-分配數(shù)據(jù)權(quán)限,在初始化預(yù)算、編制預(yù)算前，除給相關(guān)用戶分配相關(guān)功能權(quán)限以外，還需要分配部門、項目、預(yù)算項目數(shù)據(jù)權(quán)限。,執(zhí)行數(shù)初始-抽取,部門費用總表編制舉例,周期匯總預(yù)算項目向上級匯總部門向上級匯總,允許編多個預(yù)算版本數(shù)據(jù),編制各個部門預(yù)算,1、參照的是部門編制屬性的預(yù)算項目2、可增加預(yù)算項目,預(yù)算編制列表,1、展現(xiàn)所有預(yù)算表編制的狀態(tài)；2、按表頭項展現(xiàn)（每個表頭項一張單據(jù)）,支持批量操作,支持聯(lián)查預(yù)算表,常用查詢條件,可以根據(jù)要求設(shè)置查詢條件和方案,預(yù)算調(diào)整,可以選擇在原有編制表中沒有的預(yù)算項目；多次調(diào)整時，前一張調(diào)整審核后，才能進行第二次調(diào)整。棄審和刪除也需要按照順序；,預(yù)算控制總賬,預(yù)算控制總賬,預(yù)算控制網(wǎng)上報銷,預(yù)算控制網(wǎng)上報銷,預(yù)算控制網(wǎng)上報銷,部門預(yù)算分析,支持按照預(yù)算項目或者按部門分組顯示；分析的范圍包括預(yù)算項目+部門或者預(yù)算項目+部門+項目編制的預(yù)算；可以按照年、季或者月進行分析；可以顯示預(yù)算數(shù)據(jù)、調(diào)整數(shù)據(jù)以及實際差額和實際百分比；可以聯(lián)查調(diào)整的明細記錄和實際數(shù)據(jù)的明細記錄；,部門預(yù)算分析,部門預(yù)算分析,支持進行比較分析，與其他年度的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)進行比較分析；支持按照年、季或者月進行數(shù)據(jù)的匯總；可以顯示比較分析的計算結(jié)果，預(yù)算數(shù)差額，實際數(shù)差額以及對應(yīng)的百分比等；,預(yù)算管理,預(yù)算管理,控制基數(shù)設(shè)置-來源總賬,控制規(guī)則-來源總賬,報銷控制-來源總賬,按對應(yīng)部門取數(shù)控制：本地銷售部：5月份收入50000，費用占比5%，控制基數(shù)：2500；異地銷售部：5月份收入30000，費用占比5%，控制基數(shù)：1500。按全部部門取數(shù)控制：5月收入80000，費用占比5%，控制基數(shù)：4000,報銷控制-本地銷售部,報銷控制,報銷控制-本地銷售部,控制基數(shù)設(shè)置-來源銷售,控制規(guī)則,報銷控制-來源銷售訂單,按對應(yīng)部門取數(shù)控制：本地銷售部：5月份訂單含稅60000，費用占比8%，控制基數(shù)：4800；異地銷售部：5月份訂單含稅40000，費用占比8%，控制基數(shù)：3200。按全部部門取數(shù)控制5月訂單含稅100000，費用占比8%，控制基數(shù)：8000,報銷控制-來源銷售訂單,進度看板,進度看板,指定機構(gòu)查看,2級機構(gòu)查看（只顯示本級）,2級機構(gòu)查看（本級+上級）,查看指定預(yù)算表,預(yù)算管理,動態(tài)銷售費用預(yù)算,一、應(yīng)用場景,二、關(guān)鍵特性,按實際發(fā)生數(shù)的比例作為預(yù)算數(shù)控制，例：1、費用=收入（投資收益）*比例2、部門費用=總費用*部門比例,控制基數(shù)設(shè)置,來源總賬憑證：按指定的會計科目及方向取數(shù)，可以設(shè)定【是否包含未記賬】條件控制口徑類型1-6：適用于所有的控制規(guī)則，按順序?qū)?yīng)控制口徑，比如，控制口徑為預(yù)算機構(gòu)控制口徑類型1設(shè)為為空，代表要取對應(yīng)部門對應(yīng)期間指定會計科目、方向的的總賬發(fā)生數(shù)據(jù)；為全部，代表要取所有部門對應(yīng)期間指定會計科目、方向的總賬發(fā)生數(shù)據(jù)。,控制規(guī)則,報銷控制-來源總賬,按對應(yīng)部門取數(shù)控制：本地銷售部：5月份收入50000，費用占比5%，控制基數(shù)：2500；異地銷售部：5月份收入30000，費用占比5%，控制基數(shù)：1500。按全部部門取數(shù)控制5月收入80000，費用占比5%，控制基數(shù)：4000,報銷控制-本地銷售部,報銷控制,報銷控制-本地銷售部,控制基數(shù)設(shè)置,來源銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售發(fā)貨單：從來源單據(jù)取金額數(shù)據(jù)，可以設(shè)定【金額是否含稅】條件控制口徑類型1-6：適用于所有的控制規(guī)則，按順序?qū)?yīng)控制口徑，比如，控制口徑為預(yù)算機構(gòu)控制口徑類型1設(shè)為為空，代表要取對應(yīng)部門對應(yīng)期間指定單據(jù)發(fā)生數(shù)據(jù)；為全部，代表要取所有部門對應(yīng)期間指定單據(jù)發(fā)生數(shù)據(jù)。,控制規(guī)則,報銷控制-來源銷售訂單,按對應(yīng)部門取數(shù)控制：本地銷售部：5月份訂單含稅60000，費用占比8%，控制基數(shù)：4800；異地銷售部：5月份訂單含稅40000，費用占比8%，控制基數(shù)：3200。按全部部門取數(shù)控制5月訂單含稅100000，費用占比8%，控制基數(shù)：8000,報銷控制-來源銷售訂單,跨年度導(dǎo)入預(yù)算體系,一、應(yīng)用場景,二、關(guān)鍵特性,某些機構(gòu)編制預(yù)算時追加了預(yù)算項目或其他構(gòu)成，導(dǎo)致和預(yù)算表樣的構(gòu)成不一致時跨年體系導(dǎo)入的處理：預(yù)算表樣：復(fù)制上年的預(yù)算表樣，自動追加一年；編制表樣：復(fù)制上年的編制表樣，自動追加一年；,預(yù)算表樣,2013,2014,編制表樣-采購部,2013,2014,編制表樣-營銷中心,2013,2014,進度看板,一、應(yīng)用場景,二、關(guān)鍵特性,掌握所有預(yù)算表整體編制和審批進度,進度看板,進度看板,指定機構(gòu)查看,2級機構(gòu)查看（只顯示本級）,2級機構(gòu)查看（本級+上級）,查看指定預(yù)算表,網(wǎng)上報銷,及時報銷控制,報銷標準精細管理,報銷標準精細管理,網(wǎng)上報銷,基礎(chǔ)設(shè)置,基礎(chǔ)設(shè)置,基礎(chǔ)設(shè)置,基礎(chǔ)設(shè)置,日常業(yè)務(wù),日常業(yè)務(wù),日常業(yè)務(wù),日常業(yè)務(wù),財務(wù)處理報銷沖借款,財務(wù)處理報銷沖借款,移動報銷之單據(jù)處理,支持在外地出差的業(yè)務(wù)員進行單據(jù)的填報，查看,應(yīng)用場景,1、通過權(quán)限控制，只能參照到有權(quán)限的業(yè)務(wù)類型進行數(shù)據(jù)錄入；2、支持根據(jù)單據(jù)狀態(tài)和日期條件進行過濾和查詢；3、支持附件的上傳和查看，附件可以選擇照片，文件；4、單據(jù)錄入時，文本信息可以通過語